Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 27Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Tihany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzat költségvetési szerveire:
1. Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
2. Tihanyi Falugondnokság
3. Visszhang Óvoda
4. Németh László Művelődési Ház
2. Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített, irányítószervi támogatással korrigált 2022. évi költségvetés teljesítésének
a) bevételi főösszegét 2 914 100 987 Ft-ban
b) kiadási főösszegét 2 441 534 210 Ft-ban állapítja meg.
A bevételek teljesítésének forrásonkénti kimutatását, és kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
3. § Tihany Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés teljesítésének
a) bevételi főösszegét 2 842 170 934 Ft-ban
b) kiadási főösszegét 2 393 528 495 Ft-ban állapítja meg
Az önkormányzat költségvetésének teljesülését a 2. melléklet, a 2022. évi felhalmozási és működési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3. melléklet tartalmazza.
4. § Tihany Község Önkormányzat 2022. évi működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét a 4. melléklet tartalmazza, mely szerint a működési többlet: 1 210 384 438 Ft.
5. § Tihany Község Önkormányzat 2022. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak egyenlegét a 5. melléklet tartalmazza, mely szerint a felhalmozási hiány: 761 741 999 Ft.
6. § A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés teljesítésének
a) bevételi főösszegét 218 999 398 Ft-ban
b) kiadási főösszegét 206 907 488 Ft-ban állapítja meg.
A hivatal bevételeit és kiadásait a 6. melléklet mutatja be.
7. § A Visszhang Óvoda 2022. évi költségvetés teljesítésének
a) bevételi főösszegét 53 298 731 Ft-ban
b) kiadási főösszegét 50 684 960 Ft-ban állapítja meg.
A Visszhang Óvoda bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
8. § A Németh László Művelődési Ház 2022. évi költségvetés teljesítésének
a) bevételi főösszegét 45 393 192 Ft-ban
b) kiadási főösszegét 43 409 954 Ft-ban állapítja meg.
A Németh László Művelődési Ház bevételeit és kiadásait a 8. melléklet részletezi.
9. § A Tihanyi Falugondnokság 2022. évi költségvetés teljesítésének
a) bevételi főösszegét 222 599 664 Ft-ban
b) kiadási főösszegét 215 364 245 Ft-ban állapítja meg.
A Tihanyi Falugondnokság bevételeit és kiadásait a 9. melléklet mutatja be.
10. § . Tihany Község Önkormányzat 2022. évi fejlesztési kiadásait a Képviselő-testület a 10. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek kiadásait és bevételeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § (1) A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzatának 2022. évi maradványát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat összes maradványa 448 642 439 Ft, melyből:
a) kötelezettségvállalással terhelt maradvány 286 391 649 Ft
b) szabad maradvány 162 250 790 Ft
(2) A Képviselő-testület a maradvány alakulását a 13. melléklet szerint fogadja el a költségvetési szervek esetében:
a) Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 12 091 910 Ft
b) Tihanyi Falugondnokság 7 235 419 Ft
c) Visszhang Óvoda 2 613 771 Ft
d) Németh László Művelődési Ház 1 983 238Ft
12. § A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzatának pénzügyi mérlegét az előző évek teljesítésével a 14. melléklet szerint, az összevont konszolidált egyszerűsített mérlegét 9 510 691 515 Ft főösszeggel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § . A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat költségvetésének eredménykimutatását a 16. melléklet szerint -132 184 488 Ft összegben hagyja jóvá.
14. § . A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatását az eszközökről a 17. melléklet szerint, a 0-ra leírt eszközök állományáról a 18. melléklet szerint hagyja jóvá. A 19. melléklet az immateriális javak, tárgyi eszközök részletezését mutatja be.
15. § A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket a 20. melléklet szerint állapítja meg.
16. § A Képviselő-testület a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásának kimutatását a 21. melléklet szerint állapítja meg.
17. § Az Önkormányzat és intézményeinek pénzeszköz változásának levezetését a Képviselő-testület a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
18. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 23. melléklet tartalmazza.
19. § Tihany Község Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeit a 24. melléklet tartalmazza, és az Önkormányzat által nyújtott hitelek, kölcsönök adatait a 25. melléklet részletezi.
20. § Tihany Község Önkormányzat adósság állományának alakulását a 26. melléklet tartalmazza.
21. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei önként vállalt és kötelező feladatainak kiadásait a 27. melléklet szerint állapítja meg.
22. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerint 28. melléklet szerint állapítja meg.
23. § Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba.