Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 30Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Tihany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzat költségvetési szerveire:
1. Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
2. Tihanyi Falugondnokság
3. Visszhang Óvoda és Bölcsőde
4. Németh László Művelődési Ház és Könyvtár
2. Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített, irányítószervi támogatással korrigált 2023. évi költségvetés teljesítésének
a) bevételi főösszegét 4 784 976 862 Ft-ban
b) kiadási főösszegét 4 537 026 147 Ft-ban állapítja meg.
A bevételek teljesítésének forrásonkénti kimutatását, és kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
3. § Tihany Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés teljesítésének
a) bevételi főösszegét 4 718 182 497 Ft-ban
b) kiadási főösszegét 4 478 622 088 Ft-ban állapítja meg
Az önkormányzat költségvetésének teljesülését a 2. melléklet, 2023. évi felhalmozási és működési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3. melléklet tartalmazza.
4. § Tihany Község Önkormányzat 2023. évi működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege a 3. melléklet szerint. Működési többlet: 110 355 893 Ft.
5. § Tihany Község Önkormányzat 2023. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak egyenlege az 5. melléklet szerint. Felhalmozási hiány: 333 795 645 Ft.
6. § A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés teljesítésének
a) bevételi főösszegét 228 322 159 Ft-ban
b) kiadási főösszegét 221 238 985 Ft-ban állapítja meg.
A hivatal bevételeit és kiadásait a 4. melléklet mutatja be.
7. § A Visszhang Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetés teljesítésének
a) bevételi főösszegét 72 017 965 Ft-ban
b) kiadási főösszegét 71 265 021 Ft-ban állapítja meg.
A Visszhang Óvoda és Bölcsőde bevételeit és kiadásait a 5. melléklet tartalmazza.
8. § A Németh László Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetés teljesítésének
a) bevételi főösszegét 51 269 061 Ft-ban
b) kiadási főösszegét 51 020 353 Ft-ban állapítja meg.
A Németh László Művelődési Ház és Könyvtár bevételeit és kiadásait a 6. melléklet részletezi.
9. § A Tihanyi Falugondnokság 2023. évi költségvetés teljesítésének
a) bevételi főösszegét 221 265 886 Ft-ban
b) kiadási főösszegét 220 960 406 Ft-ban állapítja meg.
A Tihanyi Falugondnokság bevételeit és kiadásait a 7. melléklet mutatja be.
10. § . Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal a 2023. évi bevételeit és kiadásait a 8. melléklet mutatja be.
11. § . Tihany Község Önkormányzat 2023. évi fejlesztési kiadásait a Képviselő-testület a 9. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek kiadásait és bevételeit a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzatának 2023. évi maradványát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat összes maradványa 239 560 409 Ft, melyből:
a) kötelezettségvállalással terhelt maradvány 174 277 710 Ft
b) szabad maradvány 65 282 699 Ft
13. § A Képviselő-testület a maradvány alakulását a 12. melléklet szerint fogadja el a költségvetési szervek esetében:
a) Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 7 083 174 Ft
b) Tihanyi Falugondnokság 305 480 Ft
c) Visszhang Óvoda és Bölcsőde 752 944 Ft
d) Németh László Művelődési Ház és Könyvtár 248 708 Ft
14. § A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzatának pénzügyi mérlegét az előző évek teljesítésével a 13. melléklet szerint, az összevont konszolidált egyszerűsített mérlegét 9 768 916 887 Ft főösszeggel a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § . A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat költségvetésének eredménykimutatását a 15. melléklet szerint -75 370 393 Ft összegben hagyja jóvá.
16. § . A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatását az eszközökről a 16. melléklet szerint, a 0-ra leírt eszközök állományáról a 17. melléklet szerint hagyja jóvá. A 18. melléklet az immateriális javak, tárgyi eszközök részletezését mutatja be.
17. § A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket a 19. melléklet szerint állapítja meg.
18. § A Képviselő-testület a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásának kimutatását a 20. melléklet szerint állapítja meg.
19. § Az Önkormányzat és intézményeinek pénzeszköz változásának levezetését a Képviselő-testület a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
20. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 22. melléklet tartalmazza.
21. § Tihany Község Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeit a 23. melléklet tartalmazza, és az Önkormányzat által nyújtott hitelek, kölcsönök adatait a 24. melléklet részletezi.
22. § Tihany Község Önkormányzat adósság állományának alakulását a 25. melléklet tartalmazza.
23. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei önként vállalt és kötelező feladatainak kiadásait a 26. melléklet szerint állapítja meg.
24. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerint 27. melléklet szerint állapítja meg.
25. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.