Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (II.13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól
Hatályos: 2014. 02. 06- 2014. 02. 06
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (II.13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól
2014.02.06.
1. § A rendelet hatálya Városlőd Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat), szakfeladataira, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre (továbbiakban költségvetési szervek) terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve(i):
a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:
Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal
(2) Az
(1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak. Az önkormányzat címrendjét teljes körűen e Rendelet
5. melléklet tartalmazza.
A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2013. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 129 748 e Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 129 748 e Ft-ban állapítja meg.
módosította Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013. (IX. 11.) rendeletének 1. §-a. Hatályos 2013. szeptember 12-től. 4. § (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését e Rendelet 2., 2/a. mellékletei tartalmazzák.
1. Az önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a
2. § (2) bekezdésében meghatározott címek 2013. évi működési kiadásait – külön-külön címenként – e Rendelet
3. melléklete tartalmazza.
(2)
Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
- Működési kiadások előirányzata összesen: 124 290,-
- személyi jellegű kiadások: 47 085,-
- munkaadókat terhelő járulékok: 11 298,-
- dologi jellegű kiadások: 50 519,-
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 15 388,-
módosította Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013. (IX. 11.) rendeletének 2. §-a. Hatályos 2013. szeptember 12-től. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 2 627 ezer forint.
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- a beruházások előirányzata: 2 627,- ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a
2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait célonként, illetve feladatonként a
4. melléklet tartalmazza.
(4) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van.
módosította Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013. (IX. 11.) rendeletének 3. §-a. Hatályos 2013. szeptember 12-től. 1. A kiadások költségvetését szakfeladatonként a
3. melléklet tartalmazza.
2. A címek költségvetését feladatonként a
5. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat általános tartaléka 180 e forint.
1. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai következő háromévi alakulásának bemutatását a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat év során várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését prognosztizáló előirányzat-felhasználási ütemtervet a 7. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat – közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát:
1. 15 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és
2. 15 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban
1. Önkormányzati igazgatási tevékenység: 2fő
2. Háziorvosi Szolgálat: 3 fő
3. Védőnői Szolgálat : 1 fő
4. Házi Segítségnyújtás: 1 fő
5. Közös Hivatal: 6 fő
6. Óvoda 2 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 10 fő.
11. § Az önkormányzat és az önkormányzat szakfeladatainak költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
2. Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
1. Az önkormányzat képviselő-testülete a Közös Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 25 718 eFt-ban állapítja meg.
2. A Közös Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként
a.) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás: 25 587 ,-eFt
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0.- e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 0.- e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft
c) közhatalmi bevétel 0.- e Ft
d) intézményi működési bevétel, 0.- e Ft
e) felhalmozási bevétel 0.- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz ,-Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft
h) kölcsön 0.- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 131 eFt
1. A Közös Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
1. működési költségvetés:
aa) személyi jellegű kiadások: 17 734 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4 865 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 3 119 e Ft
1. felhalmozási költségvetés: 0.- e Ft
2. kölcsönök: 0.- e Ft
(4) A képviselő-testület a Közös Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám -: 6. fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő.
3. Az éves gazdálkodás egyes szabályai, záró rendelkezések
12. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2013. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
(3) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet szükség szerint, de legalább negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület a vonatkozó jogszabályban meghatározott határidőkig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
(5) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 100.000,-Ft, azaz egyszázezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.
(6) A polgármester rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő esetben (például az önkormányzat ellen benyújtott inkasszó) a pénzbeli kötelezettség azonnali teljesítéséről, illetve az azonnali kifizetésről azok összegére tekintet nélkül gondoskodik. Rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő eset, amelyben a képviselő-testület soron következő ülésének és döntésének kivárása a fennálló pénzbeli kötelezettség növekedését (például kamatterhekkel) vagy a határidőhöz kötött teljesítés elmulasztása hatósági vagy bírósági eljárás megindítását vonja maga után.
(7) A
(6) bekezdés szerinti intézkedéséről a polgármester a képviselő-testület soron következő ülésén beszámol. A képviselő-testület a polgármester intézkedését – amennyiben azt kellőképpen indokoltnak tartja – határozatával jóváhagyja.
13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitel felvétele.
(2) A hitelfelvétellel és egyéb hitelügyletekkel (például készfizető kezességvállalás) kapcsolatosan a képviselő-testület kizárólagos hatáskört gyakorol.
(3) A hitelfelvétel során a képviselő-testület legalább három hitelintézettől ajánlatot kér, amelyek közül az önkormányzat gazdasági helyzetéhez legmegfelelőbb hitelkonstrukciót választja.
(4) Az éves kötelezettségvállalás felső határa a saját bevétel éves előirányzatának 50%-a.
14. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek előkészítése a polgármester-, a szerződések megkötése, illetve a pénzügyi műveletek lebonyolítása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
A polgármester a fenti feladatai ellátásáról a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A
(2) bekezdés szerinti költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatában dönt.
15. § (1) E rendelet 2013.február 13-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni. .
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 3/2012. (III. 1.) rendelete, valamint Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 3/2012. (III. 1.) rendelet módosításáról szóló 11/2012.(VIII.30), 12/2012.(XI.28) és 13/2012. (XII. 15.) rendeletei.
Csekényi István dr. Ádám Renáta
Záradék: A kihirdetés napja 2013. február 13.