Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolójáról
Hatályos: 2022. 05. 31Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolójáról
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének véleménye kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Városlőd Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), Városlőd Község Önkormányzatának bizottságaira, a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre (továbbiakban: intézmények).
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) kiadási főösszegét 214 723 497 Ft,
b) bevételi főösszegét 293 316 737 Ft teljesítéssel fogadja el.
c) költségvetési hiány összege: 0 Ft
(2) Az önkormányzatnak és intézményeinek 2021.december 31-én nincs hitelállománya.
(3) Az önkormányzat összevont egyszerűsített mérlegét e rendelet 1. és 2. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat teljesített bevételeit összevontan e rendelet 3. melléklete, teljesített kiadásait összevontan e rendelet 4. melléklete tartalmazza
(5) Az önkormányzat intézményei kiadásait címenként e rendelet 6. melléklete tartalmazza
(6) Az önkormányzat 2021. december 31-i pénzmaradványát e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint 78 593 240,-Ft összeggel fogadja el, melyből szabad pénzmaradvány 75 701 801,-Ft, kötelezettséggel terhelt 2 891 439,-Ft.
(7) Városlőd Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(8) A 2021.évi pénzeszközváltozást a 11.melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat 2021.évi eredménykimutatását a 12.melléklet tartalmazza.
3. § Az önkormányzatnak és intézményeinek nincs többéves kihatással járó döntése.
4. § (1) Az önkormányzat és intézményei adósságállománnyal nem rendelkeznek.
(2) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXVIV. Törvény 3. § (1) bekezdése szerinti ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről és a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. §-a szerinti saját bevételekről szóló kimutatás e rendelet 10.melléklete.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását jelen rendelet 7.számú melléklete szerint fogadja el.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021.évben teljesített működési, fenntartási kiadási előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá: Működési kiadások összesen:90 147 734,-Ft (Ebből: személyi jellegű kiadások:28 979 921,- Ft; munkaadókat terhelő járulékok 3 961 271,- Ft; dologi jellegű kiadások: 47 157 937,-Ft; Támogatás:10 048 605 ,- Ft)
7. § A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait e rendelet 5. mellékletében foglaltak szerint 77 833 520 forint összegben hagyja jóvá.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 12 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal (átlaglétszámmal), és 12 fő, az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámmal jóváhagyja.
9. § (1) A képviselő-testület a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi költségvetésének végrehajtását 44 191 812 forint teljesített bevétellel és 44 155 304 forint teljesített kiadással hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évben teljesített működési, fenntartási kiadási előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá: Működési kiadások összesen: 44 155 304 Ft (Ebből: személyi jellegű kiadások: 37 609 15 Ft; munkaadókat terhelő járulékok:5 814 257 Ft; dologi jellegű kiadások:225 627 Ft)
(3) A képviselő-testület a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi záró pénzkészletét 36 508 Ft szabad pénzmaradvány összeggel hagyja jóvá.
(4) A Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal egyszerűsített mérlegét e rendelet 13.melléklete tartalmazza.
(5) A Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal teljesített kiadásait e rendelet 14. melléklete tartalmazza
10. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
Bevételek |
Eredeti |
Tényleges |
Kiadások |
Eredeti |
Tényleges |
||
1 |
Önkormányzat |
81 393 511 |
84 250 376 |
Önkormányzat működési |
88 276 817 |
90 147 734 |
|
pénzmaradvány |
kiadásai |
||||||
2 |
Állami támogatás |
71 421 620 |
85 130 997 |
Fejlesztési, felújítási |
44 998 392 |
77 833 520 |
|
kiadások |
|||||||
3 |
Közhatalmi bevételek |
13 000 000 |
20 455 037 |
Tartalék |
14 712 203 |
||
4 |
Átvett pénzeszközök |
17 716 732 |
17 243 969 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 856 865 |
4 921 630 |
|
5 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
2 856 865 |
4 956 204 |
Központi, irányítószervi támogatások |
39 693 750 |
41 820 613 |
|
6 |
Felhalmozási bevétel |
43 885 774 |
|||||
7 |
Önkormányzat |
4 149 299 |
37 394 380 |
||||
egyéb bevétel |
|||||||
8 |
Önkormányzat összesen: |
190 538 027 |
293 316 737 |
Önkormányzat összesen: |
190 538 027 |
214 723 497 |
|
9 |
Közös hivatal pénzmaradvány |
38 166 |
38 166 |
Közös hivatal működési kiadások |
39 731 916 |
44 155 304 |
|
10 |
Közös hivatal bevétel |
39 693 750 |
44 153 646 |
||||
11 |
Közös hivatal összesen |
39 731 916 |
44 191 812 |
Közös hivatal összesen |
39 731 916 |
44 155 304 |
|
12 |
Mindösszesen |
230 269 943 |
337 508 549 |
Mindösszesen |
230 269 943 |
258 878 801 |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előző évi állomány |
Tárgyév állomány |
Megnevezés |
Előző évi állomány |
Tárgyév állomány |
|
1 |
Immateriális javak |
10 000 |
0 |
Saját tőke |
636 404 960 |
700 404 650 |
2 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
530 227 711 |
581 641 929 |
Rövid lejáratú kötelezettségek |
2 856 865 |
2 891 439 |
3 |
Gépek, berendezések, felszerelések |
12 497 467 |
11 435 020 |
|||
4 |
Tartós részesedések |
4 480 000 |
4 480 000 |
|||
5 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
84 200 376 |
78 543 240 |
|||
6 |
Követelések |
7 846 271 |
7 545 377 |
|||
7 |
Egyéb sajátos elszámolások |
19 651 523 |
||||
8 |
Összesen |
639 261 825 |
703 297 089 |
Összesen |
639 261 825 |
703 296 089 |
3. melléklet
A |
B |
C |
D |
||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Teljesítés 2021.12.31. |
Teljesítés %-ban |
||
1 |
Önkormányzat működési támogatása |
57 510 820 |
57 694 214 |
100,32 |
|
2 |
Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok |
4 082 400 |
4 082 400 |
100,00 |
|
3 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 488 000 |
3 488 000 |
100,00 |
|
4 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos fel.támogatása |
440 634 |
440 634 |
100,00 |
|
5 |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 706 586 |
1 706 586 |
100,00 |
|
6 |
Működési támogatás |
8 000 000 |
8 183 394 |
102,29 |
|
7 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
99 450 |
99 450 |
100,00 |
|
8 |
Önkormányzati hivatal működéi támogatása elismert hivatali létszám alapján (7,25 fő) |
39 693 750 |
39 693 750 |
100,00 |
|
9 |
Szociális étkeztetés (11fő*66 360,-) |
1 194 480 |
1 194 480 |
100,00 |
|
10 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
36 480 |
36 480 |
100,00 |
|
11 |
Könyvtár támogatása |
2 933 840 |
2 982 512 |
101,66 |
|
12 |
Egyes szociális feladatok támogatása |
8 995 000 |
10 561 008 |
117,41 |
|
13 |
Kiegészítő támogatások |
10 952 933 |
|||
14 |
Elszámolásból származó bevételek |
958 370 |
|||
15 |
Szociális segítés |
25 000 |
25 000 |
||
16 |
szociális gondozás |
726 000 |
726 000 |
||
17 |
Állami támogatás összesen. |
71 421 620 |
85 130 997 |
119,19 |
|
18 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
4 216 732 |
5 571 229 |
132,12 |
|
19 |
TB-től ávett pénzeszköz |
13 500 000 |
10 657 740 |
||
20 |
Egyéb fejezeti kezelésű átvett pénzeszköz (önk. Pályázat) |
1 000 000 |
|||
21 |
Nemzetiségi önkormányzattól átvett pe |
15 000 |
|||
22 |
Közhatalmi bevétel |
13 000 000 |
20 455 037 |
157,35 |
|
23 |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
687 533 |
|||
24 |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 000 000 |
3 192 059 |
106,40 |
|
25 |
Helyi iparűzési adóbevétel |
10 000 000 |
15 895 714 |
158,96 |
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
532 650 |
|||
27 |
Egyéb (pótlék, bírság) |
147 081 |
|||
28 |
Ellátási díjak (szociális étk., házi s.nyújtás) |
1 654 500 |
1 697 290 |
102,59 |
|
29 |
Működési bevételek |
2 494 799 |
5 459 590 |
218,84 |
|
30 |
kamatbevételek |
5 000 |
5 551 |
111,02 |
|
31 |
Kiadások visszatérítései |
1 119 319 |
|||
32 |
Tulajdonosi bevételek |
1 680 000 |
2 522 876 |
150,17 |
|
33 |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
1 228 844 |
409,61 |
|
34 |
ÁFA visszatérülés |
509 799 |
583 000 |
114,36 |
|
35 |
Felhalmozási bevétel (BM pályázat, Kolostor u. felújítás) |
19 627 301 |
|||
36 |
Felhalmozhási bevétel (orvosi rendelő térkő) |
4 999 998 |
|||
37 |
Felhalmozási bevétel (önk.ép. Felújítás) |
19 258 475 |
|||
38 |
Ingatlanok értékesítése |
30 237 500 |
|||
39 |
Áht-n belüli megelőlegezés (00.havi nettó finanszírozás) |
2 856 865 |
4 956 204 |
173,48 |
|
40 |
Előző évi pénzmaradvány önk. |
81 393 511 |
84 250 376 |
103,51 |
|
41 |
Mindösszesen: |
190 538 027 |
293 316 737 |
153,94 |
4. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
COFOG |
Megnevezés |
Kiadási előirányzat |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadói járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatás |
Létszám |
||||||
szám |
E |
T |
E |
T |
E |
T |
E |
T |
E |
T |
|||
1 |
011130 |
Ált.gazd-i,társ-i tervezés |
22 592 178 |
19 189 216 |
9 096 877 |
10 007 273 |
1 408 721 |
1 450 939 |
12 086 580 |
7 476 004 |
255 000 |
6 |
|
2 |
013350 |
Önk.vagyonnal kapcs.gazd. |
0 |
412 896 |
412 896 |
||||||||
3 |
013320 |
Köztemető fenntartása |
609 600 |
1 230 171 |
609 600 |
1 230 171 |
|||||||
4 |
018010 |
önkormányzatok elszámolásai |
0 |
11 293 |
11 293 |
||||||||
5 |
018030 |
Támogatási célú finansz.művelet |
0 |
138 264 |
138 264 |
||||||||
6 |
041232 |
Hosszabb időt.közfog. |
4 216 732 |
6 059 780 |
3 913 440 |
5 408 546 |
303 292 |
466 269 |
184 965 |
4 |
|||
7 |
045160 |
Utak, hidak üzemelt. |
2 070 000 |
3 215 446 |
2 070 000 |
3 215 446 |
|||||||
8 |
047320 |
Turizmusfejlesztés |
0 |
4 441 196 |
306 342 |
80 283 |
4 054 571 |
||||||
9 |
062020 |
Településf.p. |
0 |
2 099 383 |
248 992 |
34 735 |
1 815 656 |
||||||
10 |
064010 |
Közvilágítás |
3 810 000 |
2 746 362 |
3 810 000 |
2 746 362 |
|||||||
11 |
066020 |
Város és községgazd. |
8 469 000 |
7 012 915 |
622 000 |
438 900 |
100 000 |
91 000 |
7 747 000 |
6 483 015 |
|||
12 |
072111 |
Háziorvosi szolgálat |
0 |
29 950 |
29 950 |
||||||||
13 |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
5 500 000 |
2 499 523 |
5 500 000 |
2 499 523 |
|||||||
14 |
074031 |
Család és nővédelem |
8 000 000 |
8 090 979 |
5 754 900 |
5 754 900 |
891 710 |
891 708 |
1 353 390 |
1 444 371 |
1 |
||
15 |
081061 |
Fürdő és strand szolg. |
0 |
15 590 |
15 590 |
||||||||
16 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
1 183 600 |
1 044 762 |
420 000 |
389 928 |
65 100 |
67 993 |
698 500 |
586 841 |
|||
17 |
082061 |
Múzeumi tevékenység |
390 500 |
463 149 |
250 000 |
300 000 |
38 750 |
101 750 |
163 149 |
||||
18 |
082092 |
Közművelődés |
5 042 560 |
5 803 347 |
1 452 000 |
1 693 276 |
225 060 |
196 298 |
3 365 500 |
3 913 773 |
|||
19 |
084031 |
Civil szervezetek |
500 000 |
200 000 |
500 000 |
200 000 |
|||||||
20 |
096015 |
Gyermekéztetés |
0 |
7 360 |
7 360 |
||||||||
21 |
104037 |
Szünidei étkezés |
36 480 |
29 964 |
36 480 |
29 964 |
|||||||
22 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
2 145 150 |
3 389 624 |
2 145 150 |
3 389 624 |
|||||||
23 |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
3 801 748 |
4 029 736 |
3 221 652 |
3 466 452 |
499 056 |
529 484 |
81 040 |
33 800 |
1 |
||
24 |
107060 |
Egyéb szociáils tám. |
8 995 000 |
7 791 588 |
639 540 |
8 995 000 |
7 152 048 |
||||||
25 |
107080 |
Esélyegyenlőséget segítő tev., prog. |
10 914 269 |
10 195 240 |
965 312 |
152 562 |
8 622 269 |
6 785 366 |
2 292 000 |
2 292 000 |
|||
26 |
Önkormányzat összesen |
88 276 817 |
90 147 734 |
24 730 869 |
28 979 921 |
3 531 689 |
3 961 271 |
48 227 259 |
47 157 937 |
11 787 000 |
10 048 605 |
12 |
|
27 |
Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
39 731 916 |
44 155 304 |
32 982 034 |
37 609 015 |
5 094 162 |
5 814 257 |
1 655 720 |
732 032 |
6 |
|||
28 |
Mindösszesen |
128 008 733 |
134 303 038 |
57 712 903 |
66 588 936 |
8 625 851 |
9 775 528 |
49 882 979 |
47 889 969 |
11 787 000 |
10 048 605 |
18 |
5. melléklet
A |
B |
C |
|
Megnevezés |
Eredeti |
Tényleges |
|
1 |
Közös hivatal épületének felújítása |
19 622 974 |
|
2 |
Zarándokház felújítás |
35 000 000 |
32 499 385 |
3 |
Orvosi rendelő udvarának térkövezése |
7 573 396 |
|
4 |
Köztemető felújítás (urnafal, kerítés) |
4 999 223 |
4 994 226 |
5 |
Buszperon felújítás |
965 645 |
|
6 |
Kamera |
808 711 |
|
7 |
Interaktív tanösvény |
2 900 680 |
|
8 |
Fogorvosi rendelő kialakítás |
5 020 005 |
|
9 |
Elhagyott ingatlan pályázat (Városlőd 705. hrsz. Ingatlan vásárlás) |
4 999 169 |
1 711 001 |
10 |
Elhagyott ingatlanpályázat (Városlőd 706. hrsz. Ingatlan vásárlás) |
1 737 498 |
|
11 |
Mindösszesen: |
44 998 392 |
77 833 520 |
6. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Megnevezés |
Kiadási |
Személyi |
Munkaadókat |
Dologi |
Támogatás |
|
előirányzat |
jell. Kiadás |
terh. Járulékok |
kiadások |
|||
1 |
Önkormányzat |
19 189 216 |
10 007 273 |
1 450 939 |
7 476 004 |
255 000 |
igazgatási tev. |
||||||
2 |
Közfoglalkoztatás |
6 059 780 |
5 408 546 |
466 269 |
184 965 |
|
3 |
Turizmusfejlesztés |
4 441 196 |
306 342 |
80 283 |
4 054 571 |
|
4 |
Család és nővédelem |
8 090 979 |
5 754 900 |
891 708 |
1 444 371 |
|
5 |
Könyvtári szolgáltatás |
1 044 762 |
389 928 |
67 993 |
586 841 |
|
6 |
Múzeumi tevékenység |
463 149 |
300 000 |
163 149 |
||
7 |
Közművelődés |
5 803 347 |
1 693 276 |
196 298 |
3 913 773 |
|
8 |
Gyermekétkezetés |
7 360 |
7 360 |
|||
9 |
Házi segítségnyújtás |
4 029 736 |
3 466 452 |
529 484 |
33 800 |
7. melléklet
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
||||
Eszközök |
sorszám |
Év eleje |
év vége |
Eszközök |
sorszám |
év eleje |
év vége |
||||
állományi érték |
állományi érték |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
||||
I. Immateriális javak |
01 |
10 000 |
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
147 219 047 |
147 219 047 |
||||||
II. Tárgyi eszközök (03+25) |
02 |
542 725 178 |
593 075 949 |
2. Nemzeti vagyon változásai |
- 9 915 407 |
- 9 915 407 |
|||||
II./1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+18) |
03 |
530 227 711 |
581 640 929 |
||||||||
1. Törzsvagyon (05+15) |
04 |
530 227 711 |
510 067 852 |
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
18 921 759 |
18 921 759 |
|||||
1.1 Forgalomképtelen ingatlan és kapcs. Vagy. Értékű jogok |
05 |
427 674 738 |
468 022 697 |
3. Felhalmozott eredmény |
429 693 443 |
481 636 329 |
|||||
1.1.1 Út, híd, járda |
06 |
359 593 524 |
370 559 169 |
4. Mérleg szerinti eredmény |
50 486 118 |
62 542 922 |
|||||
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd, járda |
07 |
359 593 524 |
370 559 169 |
D. SAJÁT TŐKE |
636 404 960 |
700 404 650 |
|||||
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd, járda |
08 |
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány |
|||||||||
1.1.2. Parkok, játszóterek |
09 |
22 957 288 |
29 306 467 |
1.1 Tárgyévi költségvetési (pénzmaradvány) |
|||||||
1.1.2.1 Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek |
10 |
22 957 288 |
29 306 467 |
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai |
|||||||
1.1.2.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek |
11 |
(pénzmaradvány) |
|||||||||
1.1.3 Egyéb ingatlanok |
12 |
45 123 926 |
68 157 061 |
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN |
|||||||
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok |
13 |
45 123 926 |
68 157 061 |
I.Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen |
2 856 865 |
2 891 439 |
|||||
1.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok |
14 |
1. Költségvetési évet követően esedékes |
2 856 865 |
2 891 439 |
|||||||
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatl. És kapcs.vagyoni értékű jogok |
15 |
34 471 759 |
42 045 155 |
kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
|||||||
1.2.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok |
16 |
34 471 759 |
42 045 155 |
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
2 856 865 |
2 891 439 |
|||||
1.2.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok |
17 |
E. FORRÁSOK ÖSSZESEN |
639 261 825 |
703 296 089 |
|||||||
2. Forgalomképes ingatl. És kapcs.vagyoni értékű jogok |
18 |
9 436 487 |
71 573 077 |
||||||||
2.1.1. Telkek, földterületek |
19 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||
2.1.1.1. Értékkel nyilvántarott telkek, földterületek |
20 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||
2.1.1.2 0-ig leírt telkek, földterületek |
21 |
||||||||||
2.1.2. Épületek |
22 |
6 436 487 |
68 573 077 |
||||||||
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek |
23 |
6 436 487 |
68 573 077 |
||||||||
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek |
24 |
||||||||||
II/2. Gépek, berendezések, felszerelések |
25 |
12 497 467 |
11 435 020 |
||||||||
1. Törzsvagyon |
26 |
- |
|||||||||
1.1 Forgalomképtelen gép, berendezés, felsz., jármű |
27 |
- |
|||||||||
1.1.1 értékkel nyilvántartott gép, berendezés, felsz. Jármű |
28 |
||||||||||
1.1.2. 0-ig leírt gép, berendezés, felsz. Jármű |
29 |
||||||||||
1.2 Korlátozottan forgalomképes gép, berendezés, felszerelés, jármű |
30 |
||||||||||
1.2.1 értékkel nyilvántartott gép, berendezés, felsz. Jármű |
31 |
||||||||||
1.2.2. 0-ig leírt gép, berendezés, felsz. Jármű |
32 |
||||||||||
2. Forgalomképes gép, berendezés, felszerelés, jármű |
33 |
12 497 467 |
11 435 020 |
||||||||
2.1. Forgalomképes gép, berendezés, felszerelés, jármű |
34 |
12 497 467 |
11 435 020 |
||||||||
2.1.1 értékkel nyilvántartott gép, berendezés, felsz. Jármű |
35 |
12 497 467 |
11 435 020 |
||||||||
2.2.2. 0-ig leírt gép, berendezés, felsz. Jármű |
36 |
||||||||||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
37 |
4 480 000 |
4 480 000 |
||||||||
III./1 Egyéb tartós részesedés |
38 |
4 480 000 |
4 480 000 |
||||||||
1. Forgalomképes tartós részesedés |
39 |
||||||||||
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
40 |
547 215 178 |
597 555 949 |
||||||||
I. Készletek |
41 |
||||||||||
II. Követelések |
42 |
7 846 271 |
7 545 377 |
||||||||
III. Értékpapírok |
43 |
||||||||||
IV. Pénzeszközök |
44 |
78 543 240 |
|||||||||
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
45 |
- |
|||||||||
1.1 Pénztár |
46 |
- |
|||||||||
1.1.1 Forintpénztár |
47 |
||||||||||
2. Költségvetési bankszámlák |
48 |
84 200 376 |
78 543 240 |
||||||||
2.1 Költségvetési elszámolási számla |
49 |
84 200 376 |
78 543 240 |
||||||||
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások |
50 |
19 651 523 |
|||||||||
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
51 |
92 046 647 |
105 740 140 |
||||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
52 |
639 261 825 |
703 296 089 |
8. melléklet
A |
B |
|
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2021. évi összes bevétel |
293 316 737 |
2 |
2021. évi összes kiadás |
214 723 497 |
3 |
összes pénzmaradvány |
78 593 240 |
4 |
összes pénzmaradványból szabad pénzmaradvány |
75 701 801 |
5 |
összes pénzmaradványból feladattal terhelt pénzmaradvány |
2 891 439 |
6 |
ÁHT megelőlegezés 2022.évi |
2 891 439 |
9. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
1. |
Bakonykarszt Zrt. |
12% |
104 203 000 |
|
2. |
"Városlődi Villa" Nonprofit Kft. |
50% |
10. melléklet
Sorszám |
Hitelező pénzintézet |
Hitel típusa |
Hitelállomány Tárgyév |
Lejárat |
|||||||||
Tárgyév |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
||
1. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Saját bevételek |
|||||||||||||
Sorszám |
MEGNEVEZÉS |
2026 |
|||||||||||
Tárgy év |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|||||
1. |
Helyi adók |
3 192 059 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
2. |
Osztalék,koncessziós díjak |
||||||||||||
3. |
Díjak,pótlékok, bírságok |
||||||||||||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
||||||||||||
5. |
Részvények részesedések értékesítése |
||||||||||||
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
||||||||||||
7. |
Kezesség-,illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||||||||
8. |
Saját bevételek (01+.....+07) |
3 192 059 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
9. |
Saját bevételek (08.sor) 50%-a |
1 596 030 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
11. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
Pénzeszközök állománya |
Változás |
||
2021.01.01 |
2021.12.31 |
|||
1 |
Forintpénztár |
- |
- |
- |
2 |
Kincstáron kívüli bankszámlák |
84 200 376 |
78 543 240 |
-5 657 136 |
3 |
Összesen: |
84 200 376 |
78 543 240 |
-5 657 136 |
12. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Tágyi időszak |
|
---|---|---|---|
A |
B |
C |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
27 079 068 |
24 379 889 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
3 649 115 |
2 055 876 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 666 525 |
2 522 876 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
33 394 708 |
28 958 641 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
80 424 261 |
85 130 997 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
35 376 645 |
17 243 969 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
60 803 696 |
43 885 774 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
9 403 843 |
32 327 874 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
186 008 445 |
178 588 614 |
13 |
10 Anyagköltség |
5 058 771 |
11 063 868 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
33 054 404 |
29 310 731 |
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
- |
- |
16 |
13 Eladott szolgáltatások értéke |
- |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
38 113 175 |
40 374 599 |
18 |
14 Bérköltség |
18 122 153 |
17 645 280 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
13 278 855 |
11 334 641 |
20 |
16 Bérjárulékok |
4 754 544 |
3 961 271 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
36 155 552 |
32 941 192 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
20 641 133 |
14 919 702 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
74 013 057 |
56 774 391 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
50 480 236 |
62 537 371 |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
- |
- |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
5 882 |
5 551 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
- |
- |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
5 882 |
5 551 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
||
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
- |
- |
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
- |
- |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
- |
- |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
5 882 |
5 551 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
50 486 118 |
62 542 922 |
13. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
Eredeti |
Tényleges |
Kiadások |
Eredeti |
Tényleges |
|
1 |
Állami normatíva támogatás |
39 731 916 |
41 820 613 |
Működési kiadások |
39 731 916 |
44 155 304 |
2 |
Pénzmaradvány |
38 166 |
38 166 |
|||
3 |
Bankkamat |
150 |
||||
4 |
Átvett pénzeszköz |
2 332 883 |
||||
5 |
Összesen: |
39 770 082 |
44 191 812 |
Összesen: |
39 731 916 |
44 155 304 |
6 |
Pénzkészlet 2021. január 1. |
38166 |
||||
|
Tárgyévi pénzforgalmi bevétel |
44191812 |
||||
8 |
Tárgyévi pénzforgalmi kiadás: |
44 155 304 |
||||
9 |
2021. dec.31. pénzkészlet: |
36 508 |
14. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Megnevezés |
Kiadási összesen |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadói járulékok |
Dologi kiadások |
Létsz. |
|||||
eredeti |
tényleges |
eredeti |
tényleges |
eredeti |
tényleges |
eredeti |
tényleges |
Eredeti |
||
1 |
Közös Hivatal |
39 731 916 |
44 155 304 |
34 230 470 |
37 609 015 |
5 275 819 |
5 814 257 |
225 627 |
732 032 |
6 |
2 |
Összesen |
39 731 916 |
44155304 |
34 230 470 |
37 609 015 |
5 275 819 |
5 814 257 |
225 627 |
732 032 |
6 |