Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolójáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolójáról

2022.05.31.

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének véleménye kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Városlőd Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), Városlőd Község Önkormányzatának bizottságaira, a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre (továbbiakban: intézmények).

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) kiadási főösszegét 214 723 497 Ft,

b) bevételi főösszegét 293 316 737 Ft teljesítéssel fogadja el.

c) költségvetési hiány összege: 0 Ft

(2) Az önkormányzatnak és intézményeinek 2021.december 31-én nincs hitelállománya.

(3) Az önkormányzat összevont egyszerűsített mérlegét e rendelet 1. és 2. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat teljesített bevételeit összevontan e rendelet 3. melléklete, teljesített kiadásait összevontan e rendelet 4. melléklete tartalmazza

(5) Az önkormányzat intézményei kiadásait címenként e rendelet 6. melléklete tartalmazza

(6) Az önkormányzat 2021. december 31-i pénzmaradványát e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint 78 593 240,-Ft összeggel fogadja el, melyből szabad pénzmaradvány 75 701 801,-Ft, kötelezettséggel terhelt 2 891 439,-Ft.

(7) Városlőd Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(8) A 2021.évi pénzeszközváltozást a 11.melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat 2021.évi eredménykimutatását a 12.melléklet tartalmazza.

3. § Az önkormányzatnak és intézményeinek nincs többéves kihatással járó döntése.

4. § (1) Az önkormányzat és intézményei adósságállománnyal nem rendelkeznek.

(2) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXVIV. Törvény 3. § (1) bekezdése szerinti ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről és a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. §-a szerinti saját bevételekről szóló kimutatás e rendelet 10.melléklete.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását jelen rendelet 7.számú melléklete szerint fogadja el.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021.évben teljesített működési, fenntartási kiadási előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá: Működési kiadások összesen:90 147 734,-Ft (Ebből: személyi jellegű kiadások:28 979 921,- Ft; munkaadókat terhelő járulékok 3 961 271,- Ft; dologi jellegű kiadások: 47 157 937,-Ft; Támogatás:10 048 605 ,- Ft)

7. § A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait e rendelet 5. mellékletében foglaltak szerint 77 833 520 forint összegben hagyja jóvá.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 12 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal (átlaglétszámmal), és 12 fő, az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámmal jóváhagyja.

9. § (1) A képviselő-testület a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi költségvetésének végrehajtását 44 191 812 forint teljesített bevétellel és 44 155 304 forint teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évben teljesített működési, fenntartási kiadási előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá: Működési kiadások összesen: 44 155 304 Ft (Ebből: személyi jellegű kiadások: 37 609 15 Ft; munkaadókat terhelő járulékok:5 814 257 Ft; dologi jellegű kiadások:225 627 Ft)

(3) A képviselő-testület a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi záró pénzkészletét 36 508 Ft szabad pénzmaradvány összeggel hagyja jóvá.

(4) A Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal egyszerűsített mérlegét e rendelet 13.melléklete tartalmazza.

(5) A Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal teljesített kiadásait e rendelet 14. melléklete tartalmazza

10. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Városlőd Község Önkormányzat 2021. évi mérlege (Ft)

A

B

C

D

E

F

Bevételek

Eredeti

Tényleges

Kiadások

Eredeti

Tényleges

1

Önkormányzat

81 393 511

84 250 376

Önkormányzat működési

88 276 817

90 147 734

pénzmaradvány

kiadásai

2

Állami támogatás

71 421 620

85 130 997

Fejlesztési, felújítási

44 998 392

77 833 520

kiadások

3

Közhatalmi bevételek

13 000 000

20 455 037

Tartalék

14 712 203

4

Átvett pénzeszközök

17 716 732

17 243 969

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

2 856 865

4 921 630

5

Áht-n belüli megelőlegezés

2 856 865

4 956 204

Központi, irányítószervi támogatások

39 693 750

41 820 613

6

Felhalmozási bevétel

43 885 774

7

Önkormányzat

4 149 299

37 394 380

egyéb bevétel

8

Önkormányzat összesen:

190 538 027

293 316 737

Önkormányzat összesen:

190 538 027

214 723 497

9

Közös hivatal pénzmaradvány

38 166

38 166

Közös hivatal működési kiadások

39 731 916

44 155 304

10

Közös hivatal bevétel

39 693 750

44 153 646

11

Közös hivatal összesen

39 731 916

44 191 812

Közös hivatal összesen

39 731 916

44 155 304

12

Mindösszesen

230 269 943

337 508 549

Mindösszesen

230 269 943

258 878 801

2. melléklet

Városlőd Község Önkormányzat könyvviteli mérlege 2021. év Ft-ban

A

B

C

D

E

F

Megnevezés

Előző évi állomány

Tárgyév állomány

Megnevezés

Előző évi állomány

Tárgyév állomány

1

Immateriális javak

10 000

0

Saját tőke

636 404 960

700 404 650

2

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

530 227 711

581 641 929

Rövid lejáratú kötelezettségek

2 856 865

2 891 439

3

Gépek, berendezések, felszerelések

12 497 467

11 435 020

4

Tartós részesedések

4 480 000

4 480 000

5

Kincstáron kívüli forintszámlák

84 200 376

78 543 240

6

Követelések

7 846 271

7 545 377

7

Egyéb sajátos elszámolások

19 651 523

8

Összesen

639 261 825

703 297 089

Összesen

639 261 825

703 296 089

3. melléklet

Városlőd Község Önkormányzat 2021. évi bevételei (Ft-ban)

A

B

C

D

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Teljesítés 2021.12.31.

Teljesítés %-ban

1

Önkormányzat működési támogatása

57 510 820

57 694 214

100,32

2

Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok

4 082 400

4 082 400

100,00

3

Közvilágítás fenntartásának támogatása

3 488 000

3 488 000

100,00

4

Köztemető fenntartással kapcsolatos fel.támogatása

440 634

440 634

100,00

5

Közutak fenntartásának támogatása

1 706 586

1 706 586

100,00

6

Működési támogatás

8 000 000

8 183 394

102,29

7

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

99 450

99 450

100,00

8

Önkormányzati hivatal működéi támogatása elismert hivatali létszám alapján (7,25 fő)

39 693 750

39 693 750

100,00

9

Szociális étkeztetés (11fő*66 360,-)

1 194 480

1 194 480

100,00

10

Gyermekétkeztetés támogatása

36 480

36 480

100,00

11

Könyvtár támogatása

2 933 840

2 982 512

101,66

12

Egyes szociális feladatok támogatása

8 995 000

10 561 008

117,41

13

Kiegészítő támogatások

10 952 933

14

Elszámolásból származó bevételek

958 370

15

Szociális segítés

25 000

25 000

16

szociális gondozás

726 000

726 000

17

Állami támogatás összesen.

71 421 620

85 130 997

119,19

18

Közfoglalkoztatás támogatása

4 216 732

5 571 229

132,12

19

TB-től ávett pénzeszköz

13 500 000

10 657 740

20

Egyéb fejezeti kezelésű átvett pénzeszköz (önk. Pályázat)

1 000 000

21

Nemzetiségi önkormányzattól átvett pe

15 000

22

Közhatalmi bevétel

13 000 000

20 455 037

157,35

23

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem

687 533

24

Magánszemélyek kommunális adója

3 000 000

3 192 059

106,40

25

Helyi iparűzési adóbevétel

10 000 000

15 895 714

158,96

26

Idegenforgalmi adó

532 650

27

Egyéb (pótlék, bírság)

147 081

28

Ellátási díjak (szociális étk., házi s.nyújtás)

1 654 500

1 697 290

102,59

29

Működési bevételek

2 494 799

5 459 590

218,84

30

kamatbevételek

5 000

5 551

111,02

31

Kiadások visszatérítései

1 119 319

32

Tulajdonosi bevételek

1 680 000

2 522 876

150,17

33

Egyéb működési bevételek

300 000

1 228 844

409,61

34

ÁFA visszatérülés

509 799

583 000

114,36

35

Felhalmozási bevétel (BM pályázat, Kolostor u. felújítás)

19 627 301

36

Felhalmozhási bevétel (orvosi rendelő térkő)

4 999 998

37

Felhalmozási bevétel (önk.ép. Felújítás)

19 258 475

38

Ingatlanok értékesítése

30 237 500

39

Áht-n belüli megelőlegezés (00.havi nettó finanszírozás)

2 856 865

4 956 204

173,48

40

Előző évi pénzmaradvány önk.

81 393 511

84 250 376

103,51

41

Mindösszesen:

190 538 027

293 316 737

153,94

4. melléklet

Városlőd Község Önkormányzat 2021. évi működési kiadásai (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

COFOG

Megnevezés

Kiadási előirányzat

Személyi jellegű kiadások

Munkaadói járulékok

Dologi kiadások

Támogatás

Létszám

szám

E

T

E

T

E

T

E

T

E

T

1

011130

Ált.gazd-i,társ-i tervezés

22 592 178

19 189 216

9 096 877

10 007 273

1 408 721

1 450 939

12 086 580

7 476 004

255 000

6

2

013350

Önk.vagyonnal kapcs.gazd.

0

412 896

412 896

3

013320

Köztemető fenntartása

609 600

1 230 171

609 600

1 230 171

4

018010

önkormányzatok elszámolásai

0

11 293

11 293

5

018030

Támogatási célú finansz.művelet

0

138 264

138 264

6

041232

Hosszabb időt.közfog.

4 216 732

6 059 780

3 913 440

5 408 546

303 292

466 269

184 965

4

7

045160

Utak, hidak üzemelt.

2 070 000

3 215 446

2 070 000

3 215 446

8

047320

Turizmusfejlesztés

0

4 441 196

306 342

80 283

4 054 571

9

062020

Településf.p.

0

2 099 383

248 992

34 735

1 815 656

10

064010

Közvilágítás

3 810 000

2 746 362

3 810 000

2 746 362

11

066020

Város és községgazd.

8 469 000

7 012 915

622 000

438 900

100 000

91 000

7 747 000

6 483 015

12

072111

Háziorvosi szolgálat

0

29 950

29 950

13

072311

Fogorvosi alapellátás

5 500 000

2 499 523

5 500 000

2 499 523

14

074031

Család és nővédelem

8 000 000

8 090 979

5 754 900

5 754 900

891 710

891 708

1 353 390

1 444 371

1

15

081061

Fürdő és strand szolg.

0

15 590

15 590

16

082044

Könyvtári szolgáltatás

1 183 600

1 044 762

420 000

389 928

65 100

67 993

698 500

586 841

17

082061

Múzeumi tevékenység

390 500

463 149

250 000

300 000

38 750

101 750

163 149

18

082092

Közművelődés

5 042 560

5 803 347

1 452 000

1 693 276

225 060

196 298

3 365 500

3 913 773

19

084031

Civil szervezetek

500 000

200 000

500 000

200 000

20

096015

Gyermekéztetés

0

7 360

7 360

21

104037

Szünidei étkezés

36 480

29 964

36 480

29 964

22

107051

Szociális étkeztetés

2 145 150

3 389 624

2 145 150

3 389 624

23

107052

Házi segítségnyújtás

3 801 748

4 029 736

3 221 652

3 466 452

499 056

529 484

81 040

33 800

1

24

107060

Egyéb szociáils tám.

8 995 000

7 791 588

639 540

8 995 000

7 152 048

25

107080

Esélyegyenlőséget segítő tev., prog.

10 914 269

10 195 240

965 312

152 562

8 622 269

6 785 366

2 292 000

2 292 000

26

Önkormányzat összesen

88 276 817

90 147 734

24 730 869

28 979 921

3 531 689

3 961 271

48 227 259

47 157 937

11 787 000

10 048 605

12

27

Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal összesen

39 731 916

44 155 304

32 982 034

37 609 015

5 094 162

5 814 257

1 655 720

732 032

6

28

Mindösszesen

128 008 733

134 303 038

57 712 903

66 588 936

8 625 851

9 775 528

49 882 979

47 889 969

11 787 000

10 048 605

18

5. melléklet

Városlőd Község Önkormányzat Fejlesztési és Felújítási célú tervei 2021. évben (Ft-ban)

A

B

C

Megnevezés

Eredeti

Tényleges

1

Közös hivatal épületének felújítása

19 622 974

2

Zarándokház felújítás

35 000 000

32 499 385

3

Orvosi rendelő udvarának térkövezése

7 573 396

4

Köztemető felújítás (urnafal, kerítés)

4 999 223

4 994 226

5

Buszperon felújítás

965 645

6

Kamera

808 711

7

Interaktív tanösvény

2 900 680

8

Fogorvosi rendelő kialakítás

5 020 005

9

Elhagyott ingatlan pályázat (Városlőd 705. hrsz. Ingatlan vásárlás)

4 999 169

1 711 001

10

Elhagyott ingatlanpályázat (Városlőd 706. hrsz. Ingatlan vásárlás)

1 737 498

11

Mindösszesen:

44 998 392

77 833 520

6. melléklet

Városlőd Község Önkormányzat intézményi kiadásai címenként 2021.évben (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

Megnevezés

Kiadási

Személyi

Munkaadókat

Dologi

Támogatás

előirányzat

jell. Kiadás

terh. Járulékok

kiadások

1

Önkormányzat

19 189 216

10 007 273

1 450 939

7 476 004

255 000

igazgatási tev.

2

Közfoglalkoztatás

6 059 780

5 408 546

466 269

184 965

3

Turizmusfejlesztés

4 441 196

306 342

80 283

4 054 571

4

Család és nővédelem

8 090 979

5 754 900

891 708

1 444 371

5

Könyvtári szolgáltatás

1 044 762

389 928

67 993

586 841

6

Múzeumi tevékenység

463 149

300 000

163 149

7

Közművelődés

5 803 347

1 693 276

196 298

3 913 773

8

Gyermekétkezetés

7 360

7 360

9

Házi segítségnyújtás

4 029 736

3 466 452

529 484

33 800

7. melléklet

Városlőd Község Önkormányzat vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2021.évben

A

B

C

D

A

B

C

D

Eszközök

sorszám

Év eleje

év vége

Eszközök

sorszám

év eleje

év vége

állományi érték

állományi érték

1

2

3

4

1

2

3

4

I. Immateriális javak

01

10 000

1. Nemzeti vagyon induláskori értéke

147 219 047

147 219 047

II. Tárgyi eszközök (03+25)

02

542 725 178

593 075 949

2. Nemzeti vagyon változásai

- 9 915 407

- 9 915 407

II./1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+18)

03

530 227 711

581 640 929

1. Törzsvagyon (05+15)

04

530 227 711

510 067 852

3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

18 921 759

18 921 759

1.1 Forgalomképtelen ingatlan és kapcs. Vagy. Értékű jogok

05

427 674 738

468 022 697

3. Felhalmozott eredmény

429 693 443

481 636 329

1.1.1 Út, híd, járda

06

359 593 524

370 559 169

4. Mérleg szerinti eredmény

50 486 118

62 542 922

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd, járda

07

359 593 524

370 559 169

D. SAJÁT TŐKE

636 404 960

700 404 650

1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd, járda

08

1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány

1.1.2. Parkok, játszóterek

09

22 957 288

29 306 467

1.1 Tárgyévi költségvetési (pénzmaradvány)

1.1.2.1 Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek

10

22 957 288

29 306 467

1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai

1.1.2.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek

11

(pénzmaradvány)

1.1.3 Egyéb ingatlanok

12

45 123 926

68 157 061

E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN

1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok

13

45 123 926

68 157 061

I.Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

2 856 865

2 891 439

1.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok

14

1. Költségvetési évet követően esedékes

2 856 865

2 891 439

1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatl. És kapcs.vagyoni értékű jogok

15

34 471 759

42 045 155

kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

1.2.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok

16

34 471 759

42 045 155

F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

2 856 865

2 891 439

1.2.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok

17

E. FORRÁSOK ÖSSZESEN

639 261 825

703 296 089

2. Forgalomképes ingatl. És kapcs.vagyoni értékű jogok

18

9 436 487

71 573 077

2.1.1. Telkek, földterületek

19

3 000 000

3 000 000

2.1.1.1. Értékkel nyilvántarott telkek, földterületek

20

3 000 000

3 000 000

2.1.1.2 0-ig leírt telkek, földterületek

21

2.1.2. Épületek

22

6 436 487

68 573 077

2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek

23

6 436 487

68 573 077

2.1.2.2. 0-ig leírt épületek

24

II/2. Gépek, berendezések, felszerelések

25

12 497 467

11 435 020

1. Törzsvagyon

26

-

1.1 Forgalomképtelen gép, berendezés, felsz., jármű

27

-

1.1.1 értékkel nyilvántartott gép, berendezés, felsz. Jármű

28

1.1.2. 0-ig leírt gép, berendezés, felsz. Jármű

29

1.2 Korlátozottan forgalomképes gép, berendezés, felszerelés, jármű

30

1.2.1 értékkel nyilvántartott gép, berendezés, felsz. Jármű

31

1.2.2. 0-ig leírt gép, berendezés, felsz. Jármű

32

2. Forgalomképes gép, berendezés, felszerelés, jármű

33

12 497 467

11 435 020

2.1. Forgalomképes gép, berendezés, felszerelés, jármű

34

12 497 467

11 435 020

2.1.1 értékkel nyilvántartott gép, berendezés, felsz. Jármű

35

12 497 467

11 435 020

2.2.2. 0-ig leírt gép, berendezés, felsz. Jármű

36

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

37

4 480 000

4 480 000

III./1 Egyéb tartós részesedés

38

4 480 000

4 480 000

1. Forgalomképes tartós részesedés

39

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

40

547 215 178

597 555 949

I. Készletek

41

II. Követelések

42

7 846 271

7 545 377

III. Értékpapírok

43

IV. Pénzeszközök

44

78 543 240

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

45

-

1.1 Pénztár

46

-

1.1.1 Forintpénztár

47

2. Költségvetési bankszámlák

48

84 200 376

78 543 240

2.1 Költségvetési elszámolási számla

49

84 200 376

78 543 240

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

50

19 651 523

B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

51

92 046 647

105 740 140

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

52

639 261 825

703 296 089

8. melléklet

Városlőd Község Önkormányzat 2021. évi pénzmaradvány kimutatása (Ft-ban)

A

B

Megnevezés

Összeg

1

2021. évi összes bevétel

293 316 737

2

2021. évi összes kiadás

214 723 497

3

összes pénzmaradvány

78 593 240

4

összes pénzmaradványból szabad pénzmaradvány

75 701 801

5

összes pénzmaradványból feladattal terhelt pénzmaradvány

2 891 439

6

ÁHT megelőlegezés 2022.évi

2 891 439

9. melléklet

Városlőd Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása

A

B

C

D

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke

Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
(Ft-ban)

1.

Bakonykarszt Zrt.

12%

104 203 000

2.

"Városlődi Villa" Nonprofit Kft.

50%

10. melléklet

Kimutatás a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXVIV. Törvény 3. § (1) bekezdése szerinti ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről és a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. §-a szerinti saját bevételekről (Ft-ban)

Sorszám

Hitelező pénzintézet

Hitel típusa

Hitelállomány Tárgyév

Lejárat

Tárgyév

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saját bevételek

Sorszám

MEGNEVEZÉS

2026

Tárgy év

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Helyi adók

3 192 059

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

2.

Osztalék,koncessziós díjak

3.

Díjak,pótlékok, bírságok

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

5.

Részvények részesedések értékesítése

6.

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

7.

Kezesség-,illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

8.

Saját bevételek (01+.....+07)

3 192 059

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

9.

Saját bevételek (08.sor) 50%-a

1 596 030

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

11. melléklet

Pénzeszköz változás

A

B

C

D

Megnevezés

Pénzeszközök állománya

Változás

2021.01.01

2021.12.31

1

Forintpénztár

-

-

-

2

Kincstáron kívüli bankszámlák

84 200 376

78 543 240

-5 657 136

3

Összesen:

84 200 376

78 543 240

-5 657 136

12. melléklet

Eredménykimutatás - 2021.

Megnevezés

Előző időszak

Tágyi időszak

A

B

C

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

27 079 068

24 379 889

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

3 649 115

2 055 876

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

2 666 525

2 522 876

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

33 394 708

28 958 641

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

80 424 261

85 130 997

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

35 376 645

17 243 969

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

60 803 696

43 885 774

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

9 403 843

32 327 874

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

186 008 445

178 588 614

13

10 Anyagköltség

5 058 771

11 063 868

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

33 054 404

29 310 731

15

12 Eladott áruk beszerzési értéke

-

-

16

13 Eladott szolgáltatások értéke

-

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

38 113 175

40 374 599

18

14 Bérköltség

18 122 153

17 645 280

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

13 278 855

11 334 641

20

16 Bérjárulékok

4 754 544

3 961 271

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

36 155 552

32 941 192

22

VI Értékcsökkenési leírás

20 641 133

14 919 702

23

VII Egyéb ráfordítások

74 013 057

56 774 391

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

50 480 236

62 537 371

25

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés

-

-

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

5 882

5 551

29

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)

-

-

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

5 882

5 551

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

39

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

-

-

41

26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

-

-

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

-

-

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

5 882

5 551

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

50 486 118

62 542 922

13. melléklet

Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi mérlege (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

Bevételek

Eredeti

Tényleges

Kiadások

Eredeti

Tényleges

1

Állami normatíva támogatás

39 731 916

41 820 613

Működési kiadások

39 731 916

44 155 304

2

Pénzmaradvány

38 166

38 166

3

Bankkamat

150

4

Átvett pénzeszköz

2 332 883

5

Összesen:

39 770 082

44 191 812

Összesen:

39 731 916

44 155 304

6

Pénzkészlet 2021. január 1.

38166


7

Tárgyévi pénzforgalmi bevétel

44191812

8

Tárgyévi pénzforgalmi kiadás:

44 155 304

9

2021. dec.31. pénzkészlet:

36 508

14. melléklet

Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadásai (Ft)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Megnevezés

Kiadási összesen

Személyi jellegű kiadások

Munkaadói járulékok

Dologi kiadások

Létsz.

eredeti

tényleges

eredeti

tényleges

eredeti

tényleges

eredeti

tényleges

Eredeti

1

Közös Hivatal

39 731 916

44 155 304

34 230 470

37 609 015

5 275 819

5 814 257

225 627

732 032

6

2

Összesen

39 731 916

44155304

34 230 470

37 609 015

5 275 819

5 814 257

225 627

732 032

6