Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól
Hatályos: 2023. 08. 12- 2024. 05. 30Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól1
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Városlőd Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), Városlőd Község Önkormányzatának bizottságaira, a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre (a továbbiakban: intézmények) terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: önállóan működő költségvetési szerv: Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szerv külön címet alkot. Az önkormányzat címrendjét teljeskörűen e Rendelet 5. melléklet tartalmazza.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervét – 2023. évi költségvetésének
a)2 kiadási főösszegét 215 064 343,- Ft-ban,
b)3 bevételi főösszegét 215 064 343,- Ft-ban állapítja meg.
4. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését e Rendelet 2. melléklete tartalmazza.
5. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve, illetve a 2. § (2) bekezdésében meghatározott címek 2023. évi működési kiadásait – külön-külön címenként – e Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2)4 Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:Összesen 105 188 526,- Ft Ebből:személyi jellegű kiadások: 32 056 168,-Ft, munkaadókat terhelő járulékok 3 939 693,-Ft, dologi jellegű kiadások 57 074 165,-Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai, támogatás 12 118 500,-Ft.
(3) Az önkormányzat 2023.évi feladatvállalási kiadásait -önként vállalt és kötelező feladatok szerinti bontásban- a rendelet 9.melléklete tartalmazza.
6. § (1)5 Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege 46 455 957,-Ft.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerve, illetve a 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait célonként, illetve feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
(4) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van.
7. § (1) A kiadások költségvetését szakfeladatonként a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A címek költségvetését feladatonként a 5. melléklet tartalmazza.
8. § (1)6 Az önkormányzat általános tartaléka 20 257 349,-Ft.
(2)7 Az önkormányzat pénzmaradványa 70 383 664,-Ft
9. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai következő háromévi alakulásának bemutatását a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat év során várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését prognosztizáló előirányzat-felhasználási ütemtervet a 7. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket a rendelet 10.melléklete tartalmazza.
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat – közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát:
a) 20 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és
b) 20 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.
c) Önkormányzati igazgatási tevékenység: 3 fő
d) Család és nővéd. eü. gond. 1 fő
e) Háziorvosi alapellátás: 3 fő
f) Házi Segítségnyújtás: 2 fő
g) Közös Hivatal: 6 fő
h) Könyvtári szolgáltatás 1 fő
i) Közművelődési tev. 3 fő
j) Múzeumi szolgáltatás 1 fő
k) Turizmus 1 fő
l) Szociális étkezés: 1 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 3 fő.
11. § Az önkormányzat és az önkormányzat szakfeladatainak költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
2. Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
12. § (1)8 Az önkormányzat képviselő-testülete a Közös Hivatal 2023. évi költségvetési főösszegét 41 241 563,-Ft-ban állapítja meg.
(2) A Közös Hivatal 2023.évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás:39 977 140 ,-Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0.- e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 0.- e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft
c) közhatalmi bevétel 0.- e Ft
d) intézményi működési bevétel, 0.- e Ft
e) felhalmozási bevétel 0.- e Ft
f)9 működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1 017 567,-Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft
h) kölcsön 0.- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 246 856,-Ft
(3) A Közös Hivatal 2023.évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) működési költségvetés
aa)10 személyi jellegű kiadások: 35 750 067,- Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4 774 700,- Ft
ac)11 dologi jellegű kiadások: 525 567,- Ft
ad) támogatás jellegű kiadások: 191 229,- Ft
b) felhalmozási költségvetés: 0.- Ft
c) kölcsönök: 0.- Ft
(4) A képviselő-testület a Közös Hivatal 2023.évre – közfoglalkoztatottak nélküli létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám -: 6. fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő.
3. Az éves gazdálkodás egyes szabályai, záró rendelkezések
13. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2023.évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
(3) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet szükség szerint köteles tájékoztatni. A képviselő-testület a vonatkozó jogszabályban meghatározott határidőkig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
(5) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 1.000.000,-Ft, azaz egymillió forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.
(6) A polgármester rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő esetben (például az önkormányzat ellen benyújtott inkasszó) a pénzbeli kötelezettség azonnali teljesítéséről, illetve az azonnali kifizetésről azok összegére tekintet nélkül gondoskodik. Rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő eset, amelyben a képviselő-testület soron következő ülésének és döntésének kivárása a fennálló pénzbeli kötelezettség növekedését (például kamatterhekkel) vagy a határidőhöz kötött teljesítés elmulasztása hatósági vagy bírósági eljárás megindítását vonja maga után.
(7) A (6) bekezdés szerinti intézkedéséről a polgármester a képviselő-testület soron következő ülésén beszámol. A képviselő-testület a polgármester intézkedését – amennyiben azt kellőképpen indokoltnak tartja – határozatával jóváhagyja.
14. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitel felvétele.
(2) A hitelfelvétellel és egyéb hitelügyletekkel (például készfizető kezességvállalás) kapcsolatosan a képviselő-testület kizárólagos hatáskört gyakorol.
(3) A hitelfelvétel során a képviselő-testület legalább három hitelintézettől ajánlatot kér, amelyek közül az önkormányzat gazdasági helyzetéhez legmegfelelőbb hitelkonstrukciót választja.
(4) Az éves kötelezettségvállalás felső határa a saját bevétel éves előirányzatának 50%-a.
15. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek előkészítése a polgármester-, a szerződések megkötése, illetve a pénzügyi műveletek lebonyolítása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A polgármester a fenti feladatai ellátásáról a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdés szerinti költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatában dönt.
16. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez12
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
s.sz. |
Bevételek |
Eredeti |
Módosított |
Kiadások |
Eredeti |
Módosított |
|
1 |
Városlődi Közös..Hiv. pénzm. |
246 856 |
246 856 |
Önkormányzat működési |
84 185 919 |
105 188 526 |
|
2 |
Önkormányzat pénzmaradvány |
70 283 664 |
70 383 664 |
kiadásai |
||
|
3 |
Állami támogatás |
79 327 883 |
79 327 883 |
Közös hivatal kiadásai |
40 223 996 |
39 977 140 |
|
4 |
Helyi adók |
29 640 000 |
29 540 000 |
Áht. megelőlegezés |
3 185 371 |
3 185 371 |
|
5 |
Átvett pénzeszköz elk.állami pénza. |
4 447 440 |
4 447 440 |
Fejlesztési, felújítási kiadás |
47 595 467 |
46 455 957 |
|
6 |
Átvett pénzeszköz eü.finanszírozás |
15 491 448 |
15 491 448 |
Tartalék |
35 526 909 |
20 257 349 |
|
7 |
Önkormányzat saját bevétel |
8 095 000 |
12 441 681 |
|||
|
8 |
ÁHT megelőlegezés |
3 185 371 |
3 185 371 |
|||
|
9 |
Összesen: |
210 717 662 |
215 064 343 |
Összesen: |
210 717 662 |
215 064 343 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez13
|
A |
B |
||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|
|
1 |
Önkormányzat működési támogatása |
58 858 310 |
58 858 310 |
|
2 |
működési támogatás (székhely) |
39 977 140 |
39 977 140 |
|
3 |
Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok |
4 212 000 |
4 212 000 |
|
4 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 685 000 |
3 685 000 |
|
5 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos fel.támogatása |
542 810 |
542 810 |
|
6 |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 841 910 |
1 841 910 |
|
7 |
Működési támogatás |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
8 |
Lakott külterületi támogatás |
99 450 |
99 450 |
|
9 |
Szociális étkeztetés (73 810,-/fő) |
1 476 200 |
1 476 200 |
|
10 |
Egyes szociális feladatok támogatása |
7 193 000 |
7 193 000 |
|
11 |
Kultúrális feladatok támogatása |
2 969 846 |
2 969 846 |
|
12 |
Kiegészítő támogatások |
8 354 231 |
8 354 231 |
|
13 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 270 000 |
4 270 000 |
|
14 |
Polgármester illetménytámogatás |
3 915 653 |
3 915 653 |
|
15 |
Kulturális feladatok bérkiegészítés tám. |
168 578 |
168 578 |
|
16 |
Állami támogatás összesen. |
78 851 587 |
78 851 587 |
|
17 |
Előző évi normatíva elszámolás |
476 296 |
476 296 |
|
18 |
TB finanszírozás |
15 491 448 |
15 491 448 |
|
19 |
Ellátási díjak |
2 100 000 |
2 130 863 |
|
20 |
Ételkihordás |
505 150 |
|
|
21 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
4 447 440 |
4 447 440 |
|
22 |
Közhatalmi bevételek |
29 640 000 |
29 540 000 |
|
23 |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
24 |
Helyi Iparűzési Adó |
24 000 000 |
24 000 000 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
1 600 000 |
1 500 000 |
|
26 |
Adópótlék, adóbírság |
540 000 |
540 000 |
|
27 |
Kiszámlázott ÁFA |
525 000 |
1 038 982 |
|
28 |
ÁFA visszatérülés |
660 000 |
660 000 |
|
29 |
Nem lakóingatlan bérbeadás |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
30 |
Tájház bevétel |
100 000 |
100 000 |
|
31 |
Sírhely megváltás |
200 000 |
200 000 |
|
32 |
Egyéb szolgáltatások |
47 221 |
|
|
33 |
Ingatlanértékesítés |
169 875 |
|
|
34 |
Kiadások visszatérítései |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
35 |
Egyéb működési bevétel |
3 079 590 |
|
|
36 |
Banki kamatbevétel |
10 000 |
10 000 |
|
37 |
Áht-n belüli megelőlegezés (00.havi nettó finansz.) |
3 185 371 |
3 185 371 |
|
38 |
Előző évi pénzmaradvány (Önk. KH.) |
70 530 520 |
70 630 520 |
|
39 |
Mindösszesen: |
210 717 662 |
215 064 343 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez14
|
A |
B |
C |
D |
Eredeti |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
szakfeladat |
Megnevezés |
Kiadások |
||||||||||
|
Kiadás összesen |
személyi jellegű |
Munkaadói járulék |
Dologi |
Támogatás |
Létszám |
|||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
|
011130 |
Önkorm. TKT ig. terv |
25 027 565 |
32 111 672 |
12 593 000 |
12 593 000 |
1 683 965 |
1 683 965 |
10 750 600 |
17 834 707 |
3 |
||
|
013320 |
Köztemető fenntartás |
1 200 000 |
1 650 900 |
1 200 000 |
1 650 900 |
|||||||
|
018030 |
Támogatási célú finansz.műveletek |
500 000 |
7 937 000 |
500 000 |
3 718 500 |
4 218 500 |
||||||
|
041232 |
Közfoglakoztatás |
4 575 440 |
5 798 040 |
4 176 000 |
4 176 000 |
271 440 |
271 440 |
128 000 |
1 350 600 |
3 |
||
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzem. |
3 825 000 |
3 825 000 |
3 825 000 |
3 825 000 |
|||||||
|
047320 |
Turizmus |
1 480 560 |
2 480 560 |
912 000 |
912 000 |
118 560 |
118 560 |
450 000 |
1 450 000 |
1 |
||
|
064010 |
Közvilágítás |
3 145 000 |
4 645 000 |
3 145 000 |
4 645 000 |
|||||||
|
066020 |
Város- és községgazdálkodás |
4 635 000 |
5 935 000 |
4 635 000 |
5 935 000 |
|||||||
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
9 185 353 |
9 193 353 |
7 022 436 |
7 022 436 |
912 917 |
912 917 |
1 250 000 |
1 258 000 |
3 |
||
|
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
|||||||
|
074031 |
Család és nővéd. eü. gond. |
4 736 852 |
4 736 852 |
3 290 172 |
3 290 172 |
432 222 |
432 222 |
1 014 458 |
1 014 458 |
1 |
||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
620 000 |
620 000 |
95 000 |
95 000 |
785 000 |
785 000 |
1 |
||
|
082061 |
Múzeumi szolgáltatás |
869 600 |
869 600 |
720 000 |
720 000 |
93 600 |
93 600 |
56 000 |
56 000 |
1 |
||
|
082092 |
Közművelődési tevékenységek |
7 034 549 |
7 034 549 |
2 122 560 |
2 122 560 |
253 989 |
253 989 |
4 658 000 |
4 658 000 |
3 |
||
|
104037 |
Nem int. Étkeztetés (szünidő) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||||||
|
107051 |
Szociális étkezés |
8 036 000 |
9 036 000 |
600 000 |
600 000 |
78 000 |
78 000 |
7 358 000 |
8 358 000 |
1 |
||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term. |
7 900 000 |
7 900 000 |
7 900 000 |
7 900 000 |
|||||||
|
Önkormányzat összesen |
84 185 919 |
105 188 526 |
32 056 168 |
32 056 168 |
3 939 693 |
3 939 693 |
40 290 058 |
57 074 165 |
7 900 000 |
12 118 500 |
17 |
|
|
Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal |
40 223 996 |
39 977 140 |
34 853 000 |
34 634 543 |
4 774 700 |
4 746 301 |
405 067 |
405 067 |
191 229 |
191 229 |
6 |
|
|
Mindösszesen |
124 409 915 |
145 165 666 |
66 909 168 |
66 690 711 |
8 714 393 |
8 685 994 |
40 695 125 |
57 479 232 |
8 091 229 |
12 309 729 |
23 |
|
4. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez15
|
sorszám |
A |
B |
C |
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|
|
1 |
Közmű kiváltás önrész (KEHOP-2.1.11. pályázat) |
18 645 227 |
18 645 227 |
|
2 |
Városlőd 506/1 és 566 hrsz-ú ingatlanok elbontása |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
3 |
Kolostor utca aszfaltozása (18. házszámtól 26. házszámig) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
4 |
Csapadékvízelevezetés (Templom tér, Kossuth Lajos utca) |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
5 |
Térkövezés Templom téren |
6 000 000 |
4 500 000 |
|
6 |
Orvosi rendelő udvarának parkosítása, kerítésjavítás |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
7 |
Művelődési Ház felújítása (korlát, lépcső, beázás megszüntetése, festés) |
6 000 000 |
5 387 317 |
|
8 |
Parkosítás |
1 950 240 |
1 950 240 |
|
9 |
Városlőd, 566. hrsz. ingatlan megvásárlása |
566 000 |
|
|
10 |
Városlőd, 110/1. hrsz. megvásárlása |
214 000 |
|
|
11 |
Laptop vásárlás (védőnő) |
193 173 |
|
|
12 |
Összesen |
47 595 467 |
46 455 957 |
5. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
sorszám |
Megnevezés |
Kiadási |
Személyi |
Munkaadókat |
Dologi |
Támogatás |
|
előirányzat |
jell. kiadás |
terh. járulékok |
kiadások |
|||
|
1 |
Önkormányzat ig.tev. |
25 027 565 |
12 593 000 |
1 683 965 |
10 750 600 |
|
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
4 575 440 |
4 176 000 |
271 440 |
128 000 |
|
|
3 |
Könyvtári |
1 500 000 |
620 000 |
95 000 |
785 000 |
|
|
4 |
Turizmus |
1 480 560 |
912 000 |
118 560 |
450 000 |
|
|
5 |
Család és nővéd. Eü. Gond. |
4 736 852 |
3 290 172 |
432 222 |
1 014 458 |
|
|
6 |
Közművelődési tev. |
7 034 549 |
2 122 560 |
253 989 |
4 658 000 |
|
|
7 |
Szociális étkeztetés |
8 036 000 |
600 000 |
78 000 |
7 358 000 |
|
|
8 |
Önkormányzat összesen |
52 390 966 |
24 313 732 |
2 933 176 |
25 144 058 |
|
|
9 |
Közös Hivatal |
40 223 996 |
34 853 000 |
4 774 700 |
405 067 |
191 229 |
|
10 |
Mindösszesen |
92 614 962 |
59 166 732 |
7 707 876 |
25 549 125 |
191 229 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2023.évre |
2024.évre |
2025.évre |
|
Áht megelőlegezés |
3 185 371 |
3 815 600 |
3 956 000 |
|
Sajátos működési bevételek |
8 095 000 |
9 560 000 |
9 750 000 |
|
Költségvetési támogatás |
79 327 883 |
80 200 000 |
80 350 000 |
|
Támogatásértékű működési bevétel |
19 938 888 |
2 000 000 |
2 500 000 |
|
Helyi adók bevételei |
29 640 000 |
30 100 000 |
30 350 000 |
|
Előző évi pénzmaradvány |
70 530 520 |
15 500 000 |
12 500 000 |
|
Működési célú bevételek összesen |
210 717 662 |
141 175 600 |
139 406 000 |
|
Személyi juttatások |
66 909 168 |
67 000 000 |
67 200 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 714 393 |
8 720 000 |
8 920 000 |
|
Dologi kiadások |
40 695 125 |
41 560 000 |
42 200 000 |
|
Támogatások államházt.kivülre |
8 091 229 |
8 200 000 |
8 300 000 |
|
megelőlegezett áll.tám. |
3 185 371 |
3 815 600 |
3 956 000 |
|
Tartalékok |
35 526 909 |
5 230 000 |
1 080 000 |
|
Működési célú kiadások összesen |
163 122 195 |
125 480 000 |
126 620 000 |
|
Felhalmozási kiadások ÁFÁ-val együtt |
47 595 467 |
6 650 000 |
7 750 000 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
47 595 467 |
6 650 000 |
7 750 000 |
|
Önkormányzat bevételei összesen |
210 717 662 |
141 175 600 |
139 406 000 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
210 717 662 |
141 175 600 |
139 406 000 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez16
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Hónapok |
Bevételi előirányzatok tervezett alakulása |
Kiadási előirányzatok tervezett felhasználása |
|
január |
16 937 536 |
15 619 429 |
|
február |
16 937 536 |
16 409 429 |
|
március |
21 562 350 |
16 409 429 |
|
április |
18 285 036 |
18 250 600 |
|
május |
17 938 355 |
18 206 981 |
|
június |
16 938 355 |
20 409 429 |
|
július |
16 938 355 |
19 560 350 |
|
augusztus |
16 938 355 |
24 560 980 |
|
szeptember |
22 563 400 |
16 409 429 |
|
október |
16 148 355 |
16 409 429 |
|
november |
16 726 110 |
16 409 429 |
|
december |
17 150 600 |
16 409 429 |
|
Összesen: |
215 064 343 |
215 064 343 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|
Önkormányzati bevétel |
37 735 000 |
39 660 000 |
40 100 000 |
43 450 000 |
|
Helyi adók |
29 640 000 |
30 100 000 |
30 350 000 |
33 300 000 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 300 000 |
3 600 000 |
|
Helyi iparűzési adó |
24 000 000 |
25 000 000 |
25 450 000 |
27 500 000 |
|
Idegenforgalmi adó |
1 600 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 600 000 |
|
Adópótlék, adóbírság |
540 000 |
400 000 |
400 000 |
600 000 |
|
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és |
||||
|
hasznosításából származó bevétel |
||||
|
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
részesedés, vállalat értékesítéséből vagy |
||||
|
privatizációból származó bevétel |
||||
|
Saját bevétel |
8 095 000 |
9 560 000 |
9 750 000 |
10 150 000 |
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat adósságot keletkeztető |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ügyletei |
||||
|
Hitel, kölcsön felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a |
||||
|
forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, |
||||
|
kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, |
||||
|
egyéb értékpapír esetén annak vételára |
||||
|
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
beváltás napjáig és annak a váltóval kiváltott |
||||
|
kötelezettséggel megegyező, kamatot |
||||
|
nem tartalmazó értéke |
||||
|
Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, |
||||
|
és a lízingszerződésben kikötött tőkerész |
||||
|
hátralévő összege |
||||
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
megkötött adásvételi szerződés |
||||
|
eladói félként történő megkötése, |
||||
|
megkötése, ideértve a Szt. szerinti valódi |
||||
|
penziós és óvadéki repóügyleteket is vissza- |
||||
|
vásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár |
||||
|
Szerződésben kapott, legalább 365 nap |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
||||
|
és a még ki nem fizetett ellenérték |
||||
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
műveletek különbözeteként az Államadósság |
||||
|
Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett, |
||||
|
fedezeti bevételek, beváltás napjáig |
||||
|
és annak a váltóval kiváltott |
||||
|
Saját bevétel 50%-a |
18 867 500 |
19 830 000 |
20 050 000 |
21 725 000 |
|
Adósságot keletkeztető ügylet fizetési |
37 735 000 |
39 660 000 |
40 100 000 |
43 450 000 |
|
kötelezettséggel csökkentettt saját bevétel |
9. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez17
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
Kiadás összege |
→ összes kiadásból |
||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|||
|
1 |
Működési kiadások |
105 188 526 |
105 188 526 |
- |
|
2 |
Felhalmozási kiadások |
46 455 957 |
46 455 957 |
- |
|
3 |
Egyéb kiadások |
23 442 720 |
23 442 720 |
- |
|
4 |
Mindösszesen |
175 087 203 |
175 087 203 |
- |
10. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|
Bevételi jogcím megnevezése |
Kedvzemény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
|
1 |
Ellátottak térítési díjából méltányosságból történő elengedés |
2 100 000 |
- |
|
2 |
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
- |
- |
|
3 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
29 850 000 |
750 000 |
|
4 |
ebből: építményadó |
- |
- |
|
5 |
telekadó |
- |
- |
|
6 |
magánszemélyek kommunális adója |
4 250 000 |
750 000 |
|
7 |
idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 600 000 |
- |
|
8 |
iparűzési adó állandó jelleggel végzett |
24 000 000 |
- |
|
9 |
helyiségek,eszközök használata utáni kedvzemény, mentesség |
2 823 000 |
0 |
|
10 |
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elenegedése |
||
|
10 |
összesen |
34 773 000 |
750 000 |
Az önkormányzati rendeletet a Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 10. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 31. napjával.
A 3. § a) pontja a Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § b) pontja a Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdése a Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.
A 8. § (1) bekezdése a Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.
A 8. § (2) bekezdése a Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.
A 12. § (1) bekezdése a Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg.
A 12. § (2) bekezdés f) pontja a Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg.
A 12. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja a Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § i) pontja szerint módosított szöveg.
A 12. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja a Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § j) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. melléklet a Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.