Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámolójáról

Hatályos: 2023. 05. 26

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámolójáról

2023.05.26.

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének véleménye kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Városlőd Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), Városlőd Község Önkormányzatának bizottságaira, a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre (továbbiakban: intézmények).

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) kiadási főösszegét 189 708 638 Ft,

b) bevételi főösszegét 260 092 302 Ft teljesítéssel fogadja el.

c) költségvetési hiány összege: 0 Ft

(2) Az önkormányzatnak és intézményeinek 2022.december 31-én nincs hitelállománya.

(3) Az önkormányzat összevont egyszerűsített mérlegét e rendelet 1. és 2. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat teljesített bevételeit összevontan e rendelet 3. melléklete, teljesített kiadásait összevontan e rendelet 4. melléklete tartalmazza

(5) Az önkormányzat intézményei kiadásait címenként e rendelet 6. melléklete tartalmazza

(6) Az önkormányzat 2022. december 31-i pénzmaradványát e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint 70 283 664,-Ft összeggel fogadja el, melyből szabad pénzmaradvány 65 671 448,-Ft, kötelezettséggel terhelt 4 612 216,-Ft.

(7) Városlőd Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(8) A 2022.évi pénzeszközváltozást a 11.melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat 2022.évi eredménykimutatását a 12.melléklet tartalmazza.

3. § Az önkormányzatnak és intézményeinek nincs többéves kihatással járó döntése.

4. § (1) Az önkormányzat és intézményei adósságállománnyal nem rendelkeznek.

(2) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXVIV. Törvény 3. § (1) bekezdése szerinti ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről és a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. §-a szerinti saját bevételekről szóló kimutatás e rendelet 10.melléklete.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását jelen rendelet 7.számú melléklete szerint fogadja el.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022.évben teljesített működési, fenntartási kiadási előirányzatait 100 350 871 Ft összeggel hagyja jóvá, melyből:

a) személyi jellegű kiadások:35 517 199,- Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 4 338 373,- Ft

c) dologi jellegű kiadások: 38 154 419,-Ft

d) Támogatás:22 700 880,- Ft)

7. § A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait e rendelet 5. mellékletében foglaltak szerint 45 053 723 forint összegben hagyja jóvá.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 14 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal (átlaglétszámmal), és 14 fő, az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámmal jóváhagyja.

9. § (1) A képviselő-testület a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi költségvetésének végrehajtását 48 417 528 forint teljesített bevétellel és 48 170 672 forint teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évben teljesített működési, fenntartási kiadási előirányzatait 48 170 672,-Ft összeggel hagyja jóvá, melyből:

a) személyi jellegű kiadások: 40 900 754 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok: 5 528 709 Ft

c) dologi jellegű kiadások:1 741 209 Ft

(3) A képviselő-testület a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi záró pénzkészletét 246 856 Ft szabad pénzmaradvány összeggel hagyja jóvá.

(4) A Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal egyszerűsített mérlegét e rendelet 13.melléklete tartalmazza.

(5) A Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal teljesített kiadásait e rendelet 14. melléklete tartalmazza

10. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Városlőd Község Önkormányzat 2022. évi mérlege (Ft)

	A	B	C	D	E	F
	Bevételek	Eredeti	Tényleges	Kiadások	Eredeti	Tényleges
1	Önkormányzat	75 738 309	78 593 240	Önkormányzat működési	84 644 784	100 350 871
1	pénzmaradvány	75 738 309	78 593 240	kiadásai	84 644 784	100 350 871
2	Állami támogatás	78 372 876	89 198 789	Fejlesztési, felújítási	73 015 255	45 053 723
2	Állami támogatás	78 372 876	89 198 789	kiadások	73 015 255	45 053 723
3	Közhatalmi bevételek	19 886 000	31 549 566	Tartalék	24 257 884
4	Átvett pénzeszközök	11 390 000	29 865 990	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	2 891 439	2 946 684
5	Áht-n belüli megelőlegezés	2 891 439	3 240 616	Központi, irányítószervi támogatások	39 604 108	41 357 360
6	Felhalmozási bevétel	31 328 846	18 006 545
7	Önkormányzat	4 806 000	9 637 556
7	egyéb bevétel	4 806 000	9 637 556
8	Önkormányzat összesen:	224 413 470	260 092 302	Önkormányzat összesen:	224 413 470	189 708 638
9	Közös hivatal pénzmaradvány	36 508	36 508	Közös hivatal működési kiadások	39 604 108	48 170 672
10	Közös hivatal bevétel	39 567 600	48 381 020
11	Közös hivatal összesen	39 604 108	48 417 528	Közös hivatal összesen	39 604 108	48 170 672
12	Mindösszesen	264 017 578	308 509 830	Mindösszesen	264 017 578	237 879 310

2. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Városlőd Község Önkormányzat könyvviteli mérlege 2022. év Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
Sorsz.	Megnevezés	Előző évi állomány	Tárgyév állomány	Megnevezés	Előző évi állomány	Tárgyév állomány
1.	Immateriális javak			Saját tőke	700 404 650	719 467 987
2	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	581 640 929	600 415 217	Rövid lejáratú kötelezettségek	2 891 439	3 185 371
3	Gépek, berendezések, felszerelések	11 435 020	9 773 747
4	Tartós részesedések	4 480 000	4 480 000
5	Kincstáron kívüli forintszámlák	78 543 240	70 283 664
6	Követelések	7 545 377	3 655 707
7	Egyéb sajátos elszámolások	19 651 523	34 045 023
8	Összesen	703 296 089	722 653 358	Összesen	703 296 089	722 653 358

3. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Városlőd Község Önkormányzat 2022. évi bevételei (Ft-ban)

	A	B	C	D
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %-ban
1	Önkormányzat működési támogatása	57 746 164	58 620 595	101,51
2	Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok	4 082 400	4 082 400	100,00
3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 488 000	3 488 000	100,00
4	Köztemető fenntartással kapcsolatos fel.támogatása	440 634	440 634	100,00
5	Közutak fenntartásának támogatása	1 766 730	1 766 730	100,00
6	Működési támogatás	8 298 800	9 173 231	110,54
7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	102 000	102 000	100,00
8	Önkormányzati hivatal működéi támogatása elismert hivatali létszám alapján (7,25 fő)	39 567 600	39 567 600	100,00
9	Szociális étkeztetés (11fő*66 360,-)	1 356 200	1 356 200	100,00
10	Gyermekétkeztetés támogatása	37 398	34 146	91,30
11	Könyvtár támogatása	2 976 485	2 976 485	100,00
12	Egyes szociális feladatok támogatása	8 894 000	9 369 812	105,35
13	Elszámolásból származó bevételek		103 624
14	Szociális segítés	50 000	50 000	100,00
15	szociális gondozás	1 524 520	1 524 520	100,00
16	Polgármester illetmény támogatás	3 915 653	3 915 653	100,00
17	Kiegészítő támogatások	1 872 456		-
27	HIPA kompenzáció		10 032 364
28	szociális tüzifa		1 215 390
29	Állami támogatás összesen.	78 372 876	89 198 789	113,81
30	Közfoglalkoztatás támogatása	6 390 000	5 090 907	79,67
31	TB-től ávett pénzeszköz	5 000 000	9 576 505
32	Átvett pénzeszköz helyi önk.tól		15 000 000
33	Átvett pénzeszköz nemz.önkorm.tól		30 000
34	Átvett pénzeszk. egyéb fej.k.ei-tól (bérkieg.tám)		168 578
35	Felhalmozási célú bevételek	31 328 846	18 006 545
36	Közhatalmi bevétel	19 886 000	31 549 566	158,65
37	Magánszemélyek kommunális adója	3 200 000	4 629 712	144,68
38	Helyi iparűzési adóbevétel	16 000 000	24 716 888	154,48
39	Idegenforgalmi adó	550 000	1 654 450
40	Egyéb (pótlék, bírság)	136 000	548 516
41	Ellátási díjak (szociális étk., házi s.nyújtás)	1 700 000	2 034 494	119,68
42	Működési bevételek	2 306 000	6 292 812	272,89
43	ÁFA visszatérítés	800 000	639 000	79,88
44	Ingatlan értékesítés		671 250
45	Áht-n belüli megelőlegezés (00.havi nettó finansz.)	2 891 439	3 240 616	112,08
46	Előző évi pénzmaradvány (önk.)	75 738 309	78 593 240	103,77
47	Mindösszesen:	224 413 470	260 092 302	115,90

4. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Városlőd Község Önkormányzat 2022. évi működési kiadásai (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	COFOG	Megnevezés	Kiadási előirányzat		Személyi jellegű kiadások		Munkaadói járulékok		Dologi kiadások		Támogatás		Létszám
	szám		E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	Létszám
1	011130	Ált.gazd-i,társ-i tervezés	21 439 045	20 881 605	12 209 000	11 859 916	1 634 045	1 574 781	7 596 000	7 446 908			7
2	013350	Önk.vagyonnal kapcs.gazd.	0	3 257 170						3 257 170
3	013320	Köztemető fenntartása	1 544 290	1 037 580					1 544 290	1 037 580
4	018010	önkormányzatok elszámolásai	0	184 649								184 649
5	018030	Támogatási célú finansz.művelet	0	15 975 049						291 651		15 683 398
6	041232	Hosszabb időt.közfog.	6 559 050	5 699 640	6 000 000	5 260 371	390 000	387 769	169 050	51 500			3
7	045160	Utak, hidak üzemelt.	1 905 000	2 694 978					1 905 000	2 694 978
8	047320	Turizmusfejlesztés	4 604 358	1 856 232	1 368 000	1 368 000	176 358	162 621	3 060 000	325 611			1
9	062020	Településf.p.	0	2 340 045		139 700		23 400		2 176 945
10	064010	Közvilágítás	2 794 000	2 914 195					2 794 000	2 914 195
11	066020	Város és községgazd.	7 492 000	4 174 038	400 000	174 800	92 000	90 000	7 000 000	3 909 238
12	072111	Háziorvosi szolgálat	0	1 042 099						1 042 099
13	072311	Fogorvosi alapellátás	0	73 916						73 916
14	074031	Család és nővédelem	9 968 371	8 152 102	6 409 620	6 285 916	842 251	847 027	2 716 500	1 019 159			1
15	081061	Fürdő és strand szolg.	0	9 338						9 338
16	082044	Könyvtári szolgáltatás	2 976 485	1 462 609	400 000	611 001	70 000	94 521	2 506 485	757 087
17	082061	Múzeumi tevékenység	458 000	451 961	300 000	420 000			158 000	31 961
18	082092	Közművelődés	6 557 695	7 446 925	2 725 344	2 903 188	332 351	303 435	3 500 000	4 240 302			1
19	084031	Civil szervezetek	800 000	0							800 000
20	096015	Gyermekéztetés	30 000	2 280					30 000	2 280
21	104037	Szünidei étkezés	0	0
22	107051	Szociális étkeztetés	3 429 000	5 847 476		59 800		30 000	3 429 000	5 757 676
23	107052	Házi segítségnyújtás	6 087 490	6 977 681	5 348 000	6 074 507	700 490	824 819	39 000	78 355			1
24	107060	Egyéb szociáils tám.	8 000 000	7 869 303						1 036 470	8 000 000	6 832 833
25	107080	Esélyegyenlőséget segítő tev., prog.	0	0
26	Önkormányzat összesen		84 644 784	100 350 871	35 159 964	35 157 199	4 237 495	4 338 373	36 447 325	38 154 419	8 800 000	22 700 880	14
27	Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal összesen		39 604 108	48 170 672	33 829 658	40 900 754	4 388 885	5 528 709	1 385 565	1 741 209			6
28	Mindösszesen		124 248 892	148 521 543	68 989 622	76 057 953	8 626 380	9 867 082	37 832 890	39 895 628	8 800 000	22 700 880	20

5. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Városlőd Község Önkormányzat Fejlesztési és Felújítási célú tervei 2022.évben (Ft-ban)

	A	B	C
	Megnevezés	Eredeti	Tényleges
1	Digitális temetőnyilvántartó program - MFP pályázat	1 371 600
2	Temető harangláb felújítás - MFP pályázat	715 968	675 968
3	Kolostor utca felújítás - BM pályázat	23 090 942	26 443 328
4	Hölgykő utca felújítás - MFP pályázat	14 245 118	13 620 119
5	Műanyag nyílászárók - üveges terem		1 594 028
6	Motoros fűnyíró, aljnövényzettisztítók vásárlása - MFP pályázat	14 996 160	1 673 860
7	Klíma - fogorvos		426 420
8	Kolostor utca közműkiváltás - KEHOP-2.1.11 pályázat	18 595 467
9	Ingatlan vásárlás - Városlőd, 506/1 hrsz.		620 000
10	Mindösszesen:	73 015 255	45 053 723

6. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Városlőd Község Önkormányzat intézményi kiadásai címenként 2022.évben (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Kiadási	Személyi	Munkaadókat	Dologi	Támogatás
	Megnevezés	előirányzat	jell. Kiadás	terh. Járulékok	kiadások	Támogatás
1	Önkormányzat	36 749 652	11 859 916	1 574 781	7 446 908	15 868 047
1	igazgatási tev.	36 749 652	11 859 916	1 574 781	7 446 908	15 868 047
2	Közfoglalkoztatás	5 699 640	5 260 371	387 769	51 500
3	Turizmusfejlesztés	1 856 232	1 368 000	162 621	325 611
4	Család és nővédelem	8 152 102	6 285 916	847 027	1 019 159
5	Könyvtári szolgáltatás	1 462 609	611 001	94 521	757 087
6	Múzeumi tevékenység	451 961	420 000		31 961
7	Közművelődés	7 446 925	2 903 188	303 435	4 240 302
8	Gyermekétkezetés	2 280			2 280
9	Házi segítségnyújtás	6 977 681	6 074 507	824 819	78 355

7. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Városlőd Község Önkormányzat - Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 2022.évben (Ft-ban)

A	B	C	D	A	B	C	D
Eszközök	sorszám	Év eleje	év vége	Eszközök	sorszám	év eleje	év vége
Eszközök	sorszám	állományi érték		Eszközök	sorszám	állományi érték
1	2	3	4	1	2	3	4
I. Immateriális javak	01			1. Nemzeti vagyon induláskori értéke		147 219 047	147 219 047
II. Tárgyi eszközök (03+25)	02	593 075 949	610 188 964	2. Nemzeti vagyon változásai		- 9 915 407	- 9 915 407
II./1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+18)	03	581 640 929	600 415 217	2. Nemzeti vagyon változásai		- 9 915 407	- 9 915 407
1. Törzsvagyon (05+15)	04	510 067 852	528 842 140	3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		18 921 759	19 485 501
*1.1 Forgalomképtelen ingatlan és kapcs. Vagy. Értékű jogok*	05	468 022 697	486 796 985	3. Felhalmozott eredmény		481 636 329	544 179 251
1.1.1 Út, híd, járda	06	370 559 169	389 333 457	4. Mérleg szerinti eredmény		62 542 922	18 499 595
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd, járda	07	370 559 169	389 333 457	D. SAJÁT TŐKE		700 404 650	719 467 987
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd, járda	08			*1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány*
1.1.2. Parkok, játszóterek	09	29 306 467	29 306 467	1.1 Tárgyévi költségvetési (pénzmaradvány)
1.1.2.1 Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	10	29 306 467	29 306 467	1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai
1.1.2.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	11			(pénzmaradvány)
1.1.3 Egyéb ingatlanok	12	68 157 061	68 157 061	E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	13	68 157 061	68 157 061	I.Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen		2 891 439	3 185 371
1.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	14			1. Költségvetési évet követően esedékes		2 891 439	3 185 371
*1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatl. És kapcs.vagyoni értékű jogok*	15	42 045 155	42 045 155	kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
1.2.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	16	42 045 155	42 045 155	F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN		2 891 439	3 185 371
1.2.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	17			E. FORRÁSOK ÖSSZESEN		703 296 089	722 653 358
*2. Forgalomképes ingatl. És kapcs.vagyoni értékű jogok*	18	71 573 077	71 573 077
2.1.1. Telkek, földterületek	19	3 000 000	3 000 000
2.1.1.1. Értékkel nyilvántarott telkek, földterületek	20	3 000 000	3 000 000
2.1.1.2 0-ig leírt telkek, földterületek	21
2.1.2. Épületek	22	68 573 077	68 573 077
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	23	68 573 077	68 573 077
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	24
II/2. Gépek, berendezések, felszerelések	25	11 435 020	9 773 747
1. Törzsvagyon	26		-
*1.1 Forgalomképtelen gép, berendezés, felsz., jármű*	27		-
1.1.1 értékkel nyilvántartott gép, berendezés, felsz. Jármű	28
1.1.2. 0-ig leírt gép, berendezés, felsz. Jármű	29
*1.2 Korlátozottan forgalomképes gép, berendezés, felszerelés, jármű*	30
1.2.1 értékkel nyilvántartott gép, berendezés, felsz. Jármű	31
1.2.2. 0-ig leírt gép, berendezés, felsz. Jármű	32
2. Forgalomképes gép, berendezés, felszerelés, jármű	33	11 435 020	9 773 747
*2.1. Forgalomképes gép, berendezés, felszerelés, jármű*	34	11 435 020	9 773 747
2.1.1 értékkel nyilvántartott gép, berendezés, felsz. Jármű	35	11 435 020	9 773 747
2.2.2. 0-ig leírt gép, berendezés, felsz. Jármű	36
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	37	4 480 000	4 480 000
III./1 Egyéb tartós részesedés	38	4 480 000	4 480 000
1. Forgalomképes tartós részesedés	39
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	40	597 555 949	614 668 964
I. Készletek	41
II. Követelések	42	7 545 377	3 655 707
III. Értékpapírok	43
IV. Pénzeszközök	44	98 194 763	70 283 664
*1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek*	45		-
1.1 Pénztár	46		-
1.1.1 Forintpénztár	47
*2. Költségvetési bankszámlák*	48	98 194 763	70 283 664
2.1 Költségvetési elszámolási számla	49	78 543 240	70 283 664
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	50	19 651 523	34 045 023
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	51	105 740 140	107 984 394
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	52	703 296 089	722 653 358

8. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Városlőd Község Önkormányzat 2022. évi pénzmaradvány kimutatása

A	B	C
A	MEGNEVEZÉS	Ft-ban
1	2022. évi összes bevétel	260 092 302
2	2022.évi összes kiadás	189 708 638
3	Függő tétel (forgótőke)	100 000
4	összes pénzmaradvány	70 283 664
5	összes pénzmaradványból szabad pénzmaradvány	65 671 448
6	összes pénzmaradványból feladattal terhelt pénzmaradvány	4 612 216
7	Feladat:2023. 00. havi államháztartáson belüli megelőlegezés és MFP pályázat	4 612 216

9. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Városlőd Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása (Ft-ban)

	A	B	C	D
Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Bakonykarszt Zrt.	12%	103 744 000
2.	Városlődi Villa Nonprofit Kft.	50%

10. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXVIV. Törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről és a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2.§-a szerinti saját bevételekről (Ft-ban)

Sorszám	Hitelező pénzintézet	Hitel típusa	Hitelállomány Tárgyév	Lejárat
	Hitelező pénzintézet	Hitel típusa	Hitelállomány Tárgyév	Lejárat	Tárgyév	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


	Saját bevételek
Sorszám	MEGNEVEZÉS				2026
	MEGNEVEZÉS				Tárgy év	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	A				B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Helyi adók				31 549 566	31 549 566	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2.	Osztalék,koncessziós díjak
3.	Díjak,pótlékok, bírságok
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel
5.	Részvények részesedések értékesítése
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
7.	Kezesség-,illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
8.	Saját bevételek (01+.....+07)				31 549 566	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
9.	Saját bevételek (08.sor) 50%-a				15 774 783	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000

11. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszköz változás (Ft-ban)

	A	B	C	D
	Megnevezés	Pénzeszközök állománya		Változás
	Megnevezés	2022.01.01	2022.12.31	Változás
1	Forintpénztár	-	-	-
2	Kincstáron kívüli bankszámlák	78 543 240	70 283 664	-8 259 576
3	Összesen:	78 543 240	70 283 664	-8 259 576

12. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás - 2022. (Ft-ban)

	Megnevezés	Előző időszak	Tágyi időszak
	A	B	C
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	24 379 889	25 173 553
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 055 876	2 326 503
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 522 876	2 703 240
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	28 958 641	30 203 296
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	85 130 997	89 198 789
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 243 969	29 865 990
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	43 885 774	18 006 545
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	32 327 874	3 738 172
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	178 588 614	140 809 496
13	10 Anyagköltség	11 063 868	5 876 832
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	29 310 731	25 665 243
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	-	-
16	13 Eladott szolgáltatások értéke		-
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	40 374 599	31 542 075
18	14 Bérköltség	17 645 280	18 283 088
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 334 641	17 058 760
20	16 Bérjárulékok	3 961 271	4 338 373
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	32 941 192	39 680 221
22	VI Értékcsökkenési leírás	14 919 702	19 057 910
23	VII Egyéb ráfordítások	56 774 391	62 241 712
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	62 537 371	18 490 874
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	5 551	8 721
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	-	-
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5 551	8 721
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	-	-
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	-	-
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-	-
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5 551	8 721
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	62 542 922	18 499 595

13. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal mérlege 2022.évben (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
	Bevételek	Eredeti	Tényleges	Kiadások	Eredeti	Tényleges
1	Állami normatíva támogatás	39 567 600	41 357 360	Működési kiadások	39 604 109	48 170 672
2	Pénzmaradvány	36 508	36 508
3	Bankkamat		392
4	egyéb működ. c.támog.		1688935
5	egyéb működési bevétel		5 334 333
6	Összesen:	39 604 108	48 417 528	Összesen:	39 604 109	48 170 672


				Tárgyévi pénzforgalmi bevétel:
	Pénzkészlet 2022. január 1.	36 508		2022. január 1. pénzkészlet:		36 508
	Pénzkészlet 2022. dec.31.	246 856		Tárgyévi pénzforgalmi bevétel:		48 417 528
				Tárgyévi pénzforgalmi kiadás:		48 170 672
				2022. dec.31. pénzkészlet:		246 856

				2022. évi szabad pénzmaradvány		246 856

14. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadásai (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	Kiadási összesen		Személyi jellegű kiadások		Munkaadói járulékok		Dologi kiadások		Létsz.
	Megnevezés	eredeti	tényleges	eredeti	tényleges	eredeti	tényleges	eredeti	tényleges	Eredeti
1	Közös Hivatal	39 604 108	48 170 672	33 829 658	40 900 754	4 388 885	5 528 709	1 385 565	1 741 209	6
2	Összesen	39 604 108	48170672	33 829 658	40 900 754	4 388 885	5 528 709	1 385 565	1 741 209	6