Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámolójáról
Hatályos: 2023. 05. 26Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámolójáról
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének véleménye kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Városlőd Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), Városlőd Község Önkormányzatának bizottságaira, a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre (továbbiakban: intézmények).
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) kiadási főösszegét 189 708 638 Ft,
b) bevételi főösszegét 260 092 302 Ft teljesítéssel fogadja el.
c) költségvetési hiány összege: 0 Ft
(2) Az önkormányzatnak és intézményeinek 2022.december 31-én nincs hitelállománya.
(3) Az önkormányzat összevont egyszerűsített mérlegét e rendelet 1. és 2. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat teljesített bevételeit összevontan e rendelet 3. melléklete, teljesített kiadásait összevontan e rendelet 4. melléklete tartalmazza
(5) Az önkormányzat intézményei kiadásait címenként e rendelet 6. melléklete tartalmazza
(6) Az önkormányzat 2022. december 31-i pénzmaradványát e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint 70 283 664,-Ft összeggel fogadja el, melyből szabad pénzmaradvány 65 671 448,-Ft, kötelezettséggel terhelt 4 612 216,-Ft.
(7) Városlőd Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(8) A 2022.évi pénzeszközváltozást a 11.melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat 2022.évi eredménykimutatását a 12.melléklet tartalmazza.
3. § Az önkormányzatnak és intézményeinek nincs többéves kihatással járó döntése.
4. § (1) Az önkormányzat és intézményei adósságállománnyal nem rendelkeznek.
(2) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXVIV. Törvény 3. § (1) bekezdése szerinti ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről és a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. §-a szerinti saját bevételekről szóló kimutatás e rendelet 10.melléklete.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását jelen rendelet 7.számú melléklete szerint fogadja el.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022.évben teljesített működési, fenntartási kiadási előirányzatait 100 350 871 Ft összeggel hagyja jóvá, melyből:
a) személyi jellegű kiadások:35 517 199,- Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 4 338 373,- Ft
c) dologi jellegű kiadások: 38 154 419,-Ft
d) Támogatás:22 700 880,- Ft)
7. § A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait e rendelet 5. mellékletében foglaltak szerint 45 053 723 forint összegben hagyja jóvá.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 14 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal (átlaglétszámmal), és 14 fő, az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámmal jóváhagyja.
9. § (1) A képviselő-testület a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi költségvetésének végrehajtását 48 417 528 forint teljesített bevétellel és 48 170 672 forint teljesített kiadással hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évben teljesített működési, fenntartási kiadási előirányzatait 48 170 672,-Ft összeggel hagyja jóvá, melyből:
a) személyi jellegű kiadások: 40 900 754 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok: 5 528 709 Ft
c) dologi jellegű kiadások:1 741 209 Ft
(3) A képviselő-testület a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi záró pénzkészletét 246 856 Ft szabad pénzmaradvány összeggel hagyja jóvá.
(4) A Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal egyszerűsített mérlegét e rendelet 13.melléklete tartalmazza.
(5) A Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal teljesített kiadásait e rendelet 14. melléklete tartalmazza
10. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
Eredeti |
Tényleges |
Kiadások |
Eredeti |
Tényleges |
|
1 |
Önkormányzat |
75 738 309 |
78 593 240 |
Önkormányzat működési |
84 644 784 |
100 350 871 |
pénzmaradvány |
kiadásai |
|||||
2 |
Állami támogatás |
78 372 876 |
89 198 789 |
Fejlesztési, felújítási |
73 015 255 |
45 053 723 |
kiadások |
||||||
3 |
Közhatalmi bevételek |
19 886 000 |
31 549 566 |
Tartalék |
24 257 884 |
|
4 |
Átvett pénzeszközök |
11 390 000 |
29 865 990 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 891 439 |
2 946 684 |
5 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
2 891 439 |
3 240 616 |
Központi, irányítószervi támogatások |
39 604 108 |
41 357 360 |
6 |
Felhalmozási bevétel |
31 328 846 |
18 006 545 |
|||
7 |
Önkormányzat |
4 806 000 |
9 637 556 |
|||
egyéb bevétel |
||||||
8 |
Önkormányzat összesen: |
224 413 470 |
260 092 302 |
Önkormányzat összesen: |
224 413 470 |
189 708 638 |
9 |
Közös hivatal pénzmaradvány |
36 508 |
36 508 |
Közös hivatal működési kiadások |
39 604 108 |
48 170 672 |
10 |
Közös hivatal bevétel |
39 567 600 |
48 381 020 |
|||
11 |
Közös hivatal összesen |
39 604 108 |
48 417 528 |
Közös hivatal összesen |
39 604 108 |
48 170 672 |
12 |
Mindösszesen |
264 017 578 |
308 509 830 |
Mindösszesen |
264 017 578 |
237 879 310 |
2. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Előző évi állomány |
Tárgyév állomány |
Megnevezés |
Előző évi állomány |
Tárgyév állomány |
1. |
Immateriális javak |
Saját tőke |
700 404 650 |
719 467 987 |
||
2 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
581 640 929 |
600 415 217 |
Rövid lejáratú kötelezettségek |
2 891 439 |
3 185 371 |
3 |
Gépek, berendezések, felszerelések |
11 435 020 |
9 773 747 |
|||
4 |
Tartós részesedések |
4 480 000 |
4 480 000 |
|||
5 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
78 543 240 |
70 283 664 |
|||
6 |
Követelések |
7 545 377 |
3 655 707 |
|||
7 |
Egyéb sajátos elszámolások |
19 651 523 |
34 045 023 |
|||
8 |
Összesen |
703 296 089 |
722 653 358 |
Összesen |
703 296 089 |
722 653 358 |
3. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Teljesítés 2022.12.31. |
Teljesítés %-ban |
|
1 |
Önkormányzat működési támogatása |
57 746 164 |
58 620 595 |
101,51 |
2 |
Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok |
4 082 400 |
4 082 400 |
100,00 |
3 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 488 000 |
3 488 000 |
100,00 |
4 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos fel.támogatása |
440 634 |
440 634 |
100,00 |
5 |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 766 730 |
1 766 730 |
100,00 |
6 |
Működési támogatás |
8 298 800 |
9 173 231 |
110,54 |
7 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
102 000 |
102 000 |
100,00 |
8 |
Önkormányzati hivatal működéi támogatása elismert hivatali létszám alapján (7,25 fő) |
39 567 600 |
39 567 600 |
100,00 |
9 |
Szociális étkeztetés (11fő*66 360,-) |
1 356 200 |
1 356 200 |
100,00 |
10 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
37 398 |
34 146 |
91,30 |
11 |
Könyvtár támogatása |
2 976 485 |
2 976 485 |
100,00 |
12 |
Egyes szociális feladatok támogatása |
8 894 000 |
9 369 812 |
105,35 |
13 |
Elszámolásból származó bevételek |
103 624 |
||
14 |
Szociális segítés |
50 000 |
50 000 |
100,00 |
15 |
szociális gondozás |
1 524 520 |
1 524 520 |
100,00 |
16 |
Polgármester illetmény támogatás |
3 915 653 |
3 915 653 |
100,00 |
17 |
Kiegészítő támogatások |
1 872 456 |
- |
|
27 |
HIPA kompenzáció |
10 032 364 |
||
28 |
szociális tüzifa |
1 215 390 |
||
29 |
Állami támogatás összesen. |
78 372 876 |
89 198 789 |
113,81 |
30 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
6 390 000 |
5 090 907 |
79,67 |
31 |
TB-től ávett pénzeszköz |
5 000 000 |
9 576 505 |
|
32 |
Átvett pénzeszköz helyi önk.tól |
15 000 000 |
||
33 |
Átvett pénzeszköz nemz.önkorm.tól |
30 000 |
||
34 |
Átvett pénzeszk. egyéb fej.k.ei-tól (bérkieg.tám) |
168 578 |
||
35 |
Felhalmozási célú bevételek |
31 328 846 |
18 006 545 |
|
36 |
Közhatalmi bevétel |
19 886 000 |
31 549 566 |
158,65 |
37 |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 200 000 |
4 629 712 |
144,68 |
38 |
Helyi iparűzési adóbevétel |
16 000 000 |
24 716 888 |
154,48 |
39 |
Idegenforgalmi adó |
550 000 |
1 654 450 |
|
40 |
Egyéb (pótlék, bírság) |
136 000 |
548 516 |
|
41 |
Ellátási díjak (szociális étk., házi s.nyújtás) |
1 700 000 |
2 034 494 |
119,68 |
42 |
Működési bevételek |
2 306 000 |
6 292 812 |
272,89 |
43 |
ÁFA visszatérítés |
800 000 |
639 000 |
79,88 |
44 |
Ingatlan értékesítés |
671 250 |
||
45 |
Áht-n belüli megelőlegezés (00.havi nettó finansz.) |
2 891 439 |
3 240 616 |
112,08 |
46 |
Előző évi pénzmaradvány (önk.) |
75 738 309 |
78 593 240 |
103,77 |
47 |
Mindösszesen: |
224 413 470 |
260 092 302 |
115,90 |
4. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
COFOG |
Megnevezés |
Kiadási előirányzat |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadói járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatás |
Létszám |
||||||
szám |
E |
T |
E |
T |
E |
T |
E |
T |
E |
T |
|||
1 |
011130 |
Ált.gazd-i,társ-i tervezés |
21 439 045 |
20 881 605 |
12 209 000 |
11 859 916 |
1 634 045 |
1 574 781 |
7 596 000 |
7 446 908 |
7 |
||
2 |
013350 |
Önk.vagyonnal kapcs.gazd. |
0 |
3 257 170 |
3 257 170 |
||||||||
3 |
013320 |
Köztemető fenntartása |
1 544 290 |
1 037 580 |
1 544 290 |
1 037 580 |
|||||||
4 |
018010 |
önkormányzatok elszámolásai |
0 |
184 649 |
184 649 |
||||||||
5 |
018030 |
Támogatási célú finansz.művelet |
0 |
15 975 049 |
291 651 |
15 683 398 |
|||||||
6 |
041232 |
Hosszabb időt.közfog. |
6 559 050 |
5 699 640 |
6 000 000 |
5 260 371 |
390 000 |
387 769 |
169 050 |
51 500 |
3 |
||
7 |
045160 |
Utak, hidak üzemelt. |
1 905 000 |
2 694 978 |
1 905 000 |
2 694 978 |
|||||||
8 |
047320 |
Turizmusfejlesztés |
4 604 358 |
1 856 232 |
1 368 000 |
1 368 000 |
176 358 |
162 621 |
3 060 000 |
325 611 |
1 |
||
9 |
062020 |
Településf.p. |
0 |
2 340 045 |
139 700 |
23 400 |
2 176 945 |
||||||
10 |
064010 |
Közvilágítás |
2 794 000 |
2 914 195 |
2 794 000 |
2 914 195 |
|||||||
11 |
066020 |
Város és községgazd. |
7 492 000 |
4 174 038 |
400 000 |
174 800 |
92 000 |
90 000 |
7 000 000 |
3 909 238 |
|||
12 |
072111 |
Háziorvosi szolgálat |
0 |
1 042 099 |
1 042 099 |
||||||||
13 |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
73 916 |
73 916 |
||||||||
14 |
074031 |
Család és nővédelem |
9 968 371 |
8 152 102 |
6 409 620 |
6 285 916 |
842 251 |
847 027 |
2 716 500 |
1 019 159 |
1 |
||
15 |
081061 |
Fürdő és strand szolg. |
0 |
9 338 |
9 338 |
||||||||
16 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
2 976 485 |
1 462 609 |
400 000 |
611 001 |
70 000 |
94 521 |
2 506 485 |
757 087 |
|||
17 |
082061 |
Múzeumi tevékenység |
458 000 |
451 961 |
300 000 |
420 000 |
158 000 |
31 961 |
|||||
18 |
082092 |
Közművelődés |
6 557 695 |
7 446 925 |
2 725 344 |
2 903 188 |
332 351 |
303 435 |
3 500 000 |
4 240 302 |
1 |
||
19 |
084031 |
Civil szervezetek |
800 000 |
0 |
800 000 |
||||||||
20 |
096015 |
Gyermekéztetés |
30 000 |
2 280 |
30 000 |
2 280 |
|||||||
21 |
104037 |
Szünidei étkezés |
0 |
0 |
|||||||||
22 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
3 429 000 |
5 847 476 |
59 800 |
30 000 |
3 429 000 |
5 757 676 |
|||||
23 |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
6 087 490 |
6 977 681 |
5 348 000 |
6 074 507 |
700 490 |
824 819 |
39 000 |
78 355 |
1 |
||
24 |
107060 |
Egyéb szociáils tám. |
8 000 000 |
7 869 303 |
1 036 470 |
8 000 000 |
6 832 833 |
||||||
25 |
107080 |
Esélyegyenlőséget segítő tev., prog. |
0 |
0 |
|||||||||
26 |
Önkormányzat összesen |
84 644 784 |
100 350 871 |
35 159 964 |
35 157 199 |
4 237 495 |
4 338 373 |
36 447 325 |
38 154 419 |
8 800 000 |
22 700 880 |
14 |
|
27 |
Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
39 604 108 |
48 170 672 |
33 829 658 |
40 900 754 |
4 388 885 |
5 528 709 |
1 385 565 |
1 741 209 |
6 |
|||
28 |
Mindösszesen |
124 248 892 |
148 521 543 |
68 989 622 |
76 057 953 |
8 626 380 |
9 867 082 |
37 832 890 |
39 895 628 |
8 800 000 |
22 700 880 |
20 |
5. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
Megnevezés |
Eredeti |
Tényleges |
|
1 |
Digitális temetőnyilvántartó program - MFP pályázat |
1 371 600 |
|
2 |
Temető harangláb felújítás - MFP pályázat |
715 968 |
675 968 |
3 |
Kolostor utca felújítás - BM pályázat |
23 090 942 |
26 443 328 |
4 |
Hölgykő utca felújítás - MFP pályázat |
14 245 118 |
13 620 119 |
5 |
Műanyag nyílászárók - üveges terem |
1 594 028 |
|
6 |
Motoros fűnyíró, aljnövényzettisztítók vásárlása - MFP pályázat |
14 996 160 |
1 673 860 |
7 |
Klíma - fogorvos |
426 420 |
|
8 |
Kolostor utca közműkiváltás - KEHOP-2.1.11 pályázat |
18 595 467 |
|
9 |
Ingatlan vásárlás - Városlőd, 506/1 hrsz. |
620 000 |
|
10 |
Mindösszesen: |
73 015 255 |
45 053 723 |
6. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Megnevezés |
Kiadási |
Személyi |
Munkaadókat |
Dologi |
Támogatás |
|
előirányzat |
jell. Kiadás |
terh. Járulékok |
kiadások |
|||
1 |
Önkormányzat |
36 749 652 |
11 859 916 |
1 574 781 |
7 446 908 |
15 868 047 |
igazgatási tev. |
||||||
2 |
Közfoglalkoztatás |
5 699 640 |
5 260 371 |
387 769 |
51 500 |
|
3 |
Turizmusfejlesztés |
1 856 232 |
1 368 000 |
162 621 |
325 611 |
|
4 |
Család és nővédelem |
8 152 102 |
6 285 916 |
847 027 |
1 019 159 |
|
5 |
Könyvtári szolgáltatás |
1 462 609 |
611 001 |
94 521 |
757 087 |
|
6 |
Múzeumi tevékenység |
451 961 |
420 000 |
31 961 |
||
7 |
Közművelődés |
7 446 925 |
2 903 188 |
303 435 |
4 240 302 |
|
8 |
Gyermekétkezetés |
2 280 |
2 280 |
|||
9 |
Házi segítségnyújtás |
6 977 681 |
6 074 507 |
824 819 |
78 355 |
7. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
||||
Eszközök |
sorszám |
Év eleje |
év vége |
Eszközök |
sorszám |
év eleje |
év vége |
||||
állományi érték |
állományi érték |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
||||
I. Immateriális javak |
01 |
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
147 219 047 |
147 219 047 |
|||||||
II. Tárgyi eszközök (03+25) |
02 |
593 075 949 |
610 188 964 |
2. Nemzeti vagyon változásai |
- 9 915 407 |
- 9 915 407 |
|||||
II./1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+18) |
03 |
581 640 929 |
600 415 217 |
||||||||
1. Törzsvagyon (05+15) |
04 |
510 067 852 |
528 842 140 |
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
18 921 759 |
19 485 501 |
|||||
1.1 Forgalomképtelen ingatlan és kapcs. Vagy. Értékű jogok |
05 |
468 022 697 |
486 796 985 |
3. Felhalmozott eredmény |
481 636 329 |
544 179 251 |
|||||
1.1.1 Út, híd, járda |
06 |
370 559 169 |
389 333 457 |
4. Mérleg szerinti eredmény |
62 542 922 |
18 499 595 |
|||||
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd, járda |
07 |
370 559 169 |
389 333 457 |
D. SAJÁT TŐKE |
700 404 650 |
719 467 987 |
|||||
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd, járda |
08 |
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány |
|||||||||
1.1.2. Parkok, játszóterek |
09 |
29 306 467 |
29 306 467 |
1.1 Tárgyévi költségvetési (pénzmaradvány) |
|||||||
1.1.2.1 Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek |
10 |
29 306 467 |
29 306 467 |
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai |
|||||||
1.1.2.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek |
11 |
(pénzmaradvány) |
|||||||||
1.1.3 Egyéb ingatlanok |
12 |
68 157 061 |
68 157 061 |
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN |
|||||||
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok |
13 |
68 157 061 |
68 157 061 |
I.Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen |
2 891 439 |
3 185 371 |
|||||
1.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok |
14 |
1. Költségvetési évet követően esedékes |
2 891 439 |
3 185 371 |
|||||||
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatl. És kapcs.vagyoni értékű jogok |
15 |
42 045 155 |
42 045 155 |
kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
|||||||
1.2.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok |
16 |
42 045 155 |
42 045 155 |
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
2 891 439 |
3 185 371 |
|||||
1.2.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok |
17 |
E. FORRÁSOK ÖSSZESEN |
703 296 089 |
722 653 358 |
|||||||
2. Forgalomképes ingatl. És kapcs.vagyoni értékű jogok |
18 |
71 573 077 |
71 573 077 |
||||||||
2.1.1. Telkek, földterületek |
19 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||
2.1.1.1. Értékkel nyilvántarott telkek, földterületek |
20 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||
2.1.1.2 0-ig leírt telkek, földterületek |
21 |
||||||||||
2.1.2. Épületek |
22 |
68 573 077 |
68 573 077 |
||||||||
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek |
23 |
68 573 077 |
68 573 077 |
||||||||
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek |
24 |
||||||||||
II/2. Gépek, berendezések, felszerelések |
25 |
11 435 020 |
9 773 747 |
||||||||
1. Törzsvagyon |
26 |
- |
|||||||||
1.1 Forgalomképtelen gép, berendezés, felsz., jármű |
27 |
- |
|||||||||
1.1.1 értékkel nyilvántartott gép, berendezés, felsz. Jármű |
28 |
||||||||||
1.1.2. 0-ig leírt gép, berendezés, felsz. Jármű |
29 |
||||||||||
1.2 Korlátozottan forgalomképes gép, berendezés, felszerelés, jármű |
30 |
||||||||||
1.2.1 értékkel nyilvántartott gép, berendezés, felsz. Jármű |
31 |
||||||||||
1.2.2. 0-ig leírt gép, berendezés, felsz. Jármű |
32 |
||||||||||
2. Forgalomképes gép, berendezés, felszerelés, jármű |
33 |
11 435 020 |
9 773 747 |
||||||||
2.1. Forgalomképes gép, berendezés, felszerelés, jármű |
34 |
11 435 020 |
9 773 747 |
||||||||
2.1.1 értékkel nyilvántartott gép, berendezés, felsz. Jármű |
35 |
11 435 020 |
9 773 747 |
||||||||
2.2.2. 0-ig leírt gép, berendezés, felsz. Jármű |
36 |
||||||||||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
37 |
4 480 000 |
4 480 000 |
||||||||
III./1 Egyéb tartós részesedés |
38 |
4 480 000 |
4 480 000 |
||||||||
1. Forgalomképes tartós részesedés |
39 |
||||||||||
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
40 |
597 555 949 |
614 668 964 |
||||||||
I. Készletek |
41 |
||||||||||
II. Követelések |
42 |
7 545 377 |
3 655 707 |
||||||||
III. Értékpapírok |
43 |
||||||||||
IV. Pénzeszközök |
44 |
98 194 763 |
70 283 664 |
||||||||
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
45 |
- |
|||||||||
1.1 Pénztár |
46 |
- |
|||||||||
1.1.1 Forintpénztár |
47 |
||||||||||
2. Költségvetési bankszámlák |
48 |
98 194 763 |
70 283 664 |
||||||||
2.1 Költségvetési elszámolási számla |
49 |
78 543 240 |
70 283 664 |
||||||||
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások |
50 |
19 651 523 |
34 045 023 |
||||||||
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
51 |
105 740 140 |
107 984 394 |
||||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
52 |
703 296 089 |
722 653 358 |
8. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
MEGNEVEZÉS |
Ft-ban |
|
1 |
2022. évi összes bevétel |
260 092 302 |
2 |
2022.évi összes kiadás |
189 708 638 |
3 |
Függő tétel (forgótőke) |
100 000 |
4 |
összes pénzmaradvány |
70 283 664 |
5 |
összes pénzmaradványból szabad pénzmaradvány |
65 671 448 |
6 |
összes pénzmaradványból feladattal terhelt pénzmaradvány |
4 612 216 |
7 |
Feladat:2023. 00. havi államháztartáson belüli megelőlegezés és MFP pályázat |
4 612 216 |
9. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
1. |
Bakonykarszt Zrt. |
12% |
103 744 000 |
|
2. |
Városlődi Villa Nonprofit Kft. |
50% |
10. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Hitelező pénzintézet |
Hitel típusa |
Hitelállomány Tárgyév |
Lejárat |
||||||||||
Tárgyév |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
1. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Saját bevételek |
||||||||||||||
Sorszám |
MEGNEVEZÉS |
2026 |
||||||||||||
Tárgy év |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
||||
1. |
Helyi adók |
31 549 566 |
31 549 566 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
2. |
Osztalék,koncessziós díjak |
|||||||||||||
3. |
Díjak,pótlékok, bírságok |
|||||||||||||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
|||||||||||||
5. |
Részvények részesedések értékesítése |
|||||||||||||
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|||||||||||||
7. |
Kezesség-,illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||||||||||
8. |
Saját bevételek (01+.....+07) |
31 549 566 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
9. |
Saját bevételek (08.sor) 50%-a |
15 774 783 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
11. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
Pénzeszközök állománya |
Változás |
||
2022.01.01 |
2022.12.31 |
|||
1 |
Forintpénztár |
- |
- |
- |
2 |
Kincstáron kívüli bankszámlák |
78 543 240 |
70 283 664 |
-8 259 576 |
3 |
Összesen: |
78 543 240 |
70 283 664 |
-8 259 576 |
12. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Tágyi időszak |
|
---|---|---|---|
A |
B |
C |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
24 379 889 |
25 173 553 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 055 876 |
2 326 503 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 522 876 |
2 703 240 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
28 958 641 |
30 203 296 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
85 130 997 |
89 198 789 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
17 243 969 |
29 865 990 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
43 885 774 |
18 006 545 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
32 327 874 |
3 738 172 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
178 588 614 |
140 809 496 |
13 |
10 Anyagköltség |
11 063 868 |
5 876 832 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
29 310 731 |
25 665 243 |
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
- |
- |
16 |
13 Eladott szolgáltatások értéke |
- |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
40 374 599 |
31 542 075 |
18 |
14 Bérköltség |
17 645 280 |
18 283 088 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
11 334 641 |
17 058 760 |
20 |
16 Bérjárulékok |
3 961 271 |
4 338 373 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
32 941 192 |
39 680 221 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
14 919 702 |
19 057 910 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
56 774 391 |
62 241 712 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
62 537 371 |
18 490 874 |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
- |
- |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
5 551 |
8 721 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
- |
- |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
5 551 |
8 721 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
||
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
- |
- |
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
- |
- |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
- |
- |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
5 551 |
8 721 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
62 542 922 |
18 499 595 |
13. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
Eredeti |
Tényleges |
Kiadások |
Eredeti |
Tényleges |
|
1 |
Állami normatíva támogatás |
39 567 600 |
41 357 360 |
Működési kiadások |
39 604 109 |
48 170 672 |
2 |
Pénzmaradvány |
36 508 |
36 508 |
|||
3 |
Bankkamat |
392 |
||||
4 |
egyéb működ. c.támog. |
1688935 |
||||
5 |
egyéb működési bevétel |
5 334 333 |
||||
6 |
Összesen: |
39 604 108 |
48 417 528 |
Összesen: |
39 604 109 |
48 170 672 |
Tárgyévi pénzforgalmi bevétel: |
||||||
Pénzkészlet 2022. január 1. |
36 508 |
2022. január 1. pénzkészlet: |
36 508 |
|||
Pénzkészlet 2022. dec.31. |
246 856 |
Tárgyévi pénzforgalmi bevétel: |
48 417 528 |
|||
Tárgyévi pénzforgalmi kiadás: |
48 170 672 |
|||||
2022. dec.31. pénzkészlet: |
246 856 |
|||||
2022. évi szabad pénzmaradvány |
246 856 |
14. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Megnevezés |
Kiadási összesen |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadói járulékok |
Dologi kiadások |
Létsz. |
|||||
eredeti |
tényleges |
eredeti |
tényleges |
eredeti |
tényleges |
eredeti |
tényleges |
Eredeti |
||
1 |
Közös Hivatal |
39 604 108 |
48 170 672 |
33 829 658 |
40 900 754 |
4 388 885 |
5 528 709 |
1 385 565 |
1 741 209 |
6 |
2 |
Összesen |
39 604 108 |
48170672 |
33 829 658 |
40 900 754 |
4 388 885 |
5 528 709 |
1 385 565 |
1 741 209 |
6 |