Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól
Hatályos: 2024. 02. 15Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Városlőd Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), Városlőd Község Önkormányzatának bizottságaira, a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre (a továbbiakban: intézmények) terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: önállóan működő költségvetési szerv: Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szerv külön címet alkot. Az önkormányzat címrendjét teljeskörűen e Rendelet 5. melléklet tartalmazza.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervét – 2024. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 237 840 585,- Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 237 840 585,- Ft-ban állapítja meg.
4. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését e Rendelet 2. melléklete tartalmazza.
5. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve, illetve a 2. § (2) bekezdésében meghatározott címek 2024. évi működési kiadásait – külön-külön címenként – e Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Összesen 117 351 421,-Ft Ebből: személyi jellegű kiadások: 34 671 106,-Ft munkaadókat terhelő járulékok 4 022 415,-Ft, dologi jellegű kiadások 66 507 900,-Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai, támogatás 12 150 000,-Ft.
(3) Az önkormányzat 2024.évi feladatvállalási kiadásait -önként vállalt és kötelező feladatok szerinti bontásban- a rendelet 9.melléklete tartalmazza.
6. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege 52 516 749,-Ft.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerve, illetve a 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait célonként, illetve feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
(4) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van.
7. § (1) A kiadások költségvetését szakfeladatonként a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A címek költségvetését feladatonként a 5. melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az önkormányzat általános tartaléka 16 443 773,-Ft.
(2) Az önkormányzat pénzmaradványa 71 646 782,-Ft
9. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai következő háromévi alakulásának bemutatását a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat év során várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését prognosztizáló előirányzat-felhasználási ütemtervet a 7. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket a rendelet 10.melléklete tartalmazza.
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat – közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát:
a) 18 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és
b) 18 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.
c) Önkormányzati igazgatási tevékenység: 3 fő
d) Háziorvosi alapellátás: 3 fő
e) Közös Hivatal: 6 fő
f) Könyvtári szolgáltatás 1 fő
g) Közművelődési tev. 3 fő
h) Múzeumi szolgáltatás 1 fő
i) Turizmus 1 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 5 fő.
11. § Az önkormányzat és az önkormányzat szakfeladatainak költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
2. Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
12. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Közös Hivatal 2024. évi költségvetési főösszegét 48 245 905,-Ft-ban állapítja meg.
(2) A Közös Hivatal 2023.évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás:47 827 535,-Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0.- e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 0.- e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft
c) közhatalmi bevétel 0.- e Ft
d) intézményi működési bevétel, 0.- e Ft
e) felhalmozási bevétel 0.- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz ,-Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft
h) kölcsön 0.- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 418 370,-Ft
(3) A Közös Hivatal 2024.évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások: 41 667 800,- Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5 698 064,- Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 880 041,- Ft
ad) támogatás jellegű kiadások: 0,- Ft
b) felhalmozási költségvetés: 0.- Ft
c) kölcsönök: 0.- Ft
(4) A képviselő-testület a Közös Hivatal 2024.évre – közfoglalkoztatottak nélküli létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám -: 6. fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő.
3. Az éves gazdálkodás egyes szabályai, záró rendelkezések
13. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2024.évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
(3) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet szükség szerint köteles tájékoztatni. A képviselő-testület a vonatkozó jogszabályban meghatározott határidőkig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
(5) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 1.000.000,-Ft, azaz egymillió forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.
(6) A polgármester rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő esetben (például az önkormányzat ellen benyújtott inkasszó) a pénzbeli kötelezettség azonnali teljesítéséről, illetve az azonnali kifizetésről azok összegére tekintet nélkül gondoskodik. Rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő eset, amelyben a képviselő-testület soron következő ülésének és döntésének kivárása a fennálló pénzbeli kötelezettség növekedését (például kamatterhekkel) vagy a határidőhöz kötött teljesítés elmulasztása hatósági vagy bírósági eljárás megindítását vonja maga után.
(7) A (6) bekezdés szerinti intézkedéséről a polgármester a képviselő-testület soron következő ülésén beszámol. A képviselő-testület a polgármester intézkedését – amennyiben azt kellőképpen indokoltnak tartja – határozatával jóváhagyja.
14. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitel felvétele.
(2) A hitelfelvétellel és egyéb hitelügyletekkel (például készfizető kezességvállalás) kapcsolatosan a képviselő-testület kizárólagos hatáskört gyakorol.
(3) A hitelfelvétel során a képviselő-testület legalább három hitelintézettől ajánlatot kér, amelyek közül az önkormányzat gazdasági helyzetéhez legmegfelelőbb hitelkonstrukciót választja.
(4) Az éves kötelezettségvállalás felső határa a saját bevétel éves előirányzatának 50%-a.
15. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek előkészítése a polgármester-, a szerződések megkötése, illetve a pénzügyi műveletek lebonyolítása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A polgármester a fenti feladatai ellátásáról a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdés szerinti költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatában dönt.
16. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
17. § Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
s.sz. |
Bevételek |
Eredeti |
Kiadások |
Eredeti |
1 |
Városlődi Közös..Hiv. pénzm. |
418 370 |
Önkormányzat működési |
117 351 421 |
2 |
Önkormányzat pénzmaradvány |
71 646 782 |
kiadásai |
|
3 |
Állami támogatás |
86 740 947 |
Közös hivatal kiadásai |
48 245 905 |
4 |
Helyi adók |
50 623 000 |
Áht. megelőlegezés |
3 282 737 |
5 |
Átvett pénzeszköz elk.állami pénza. |
8 500 000 |
Fejlesztési, felújítási kiadás |
52 516 749 |
6 |
MFP pályázati támogatás |
4 976 749 |
Tartalék |
16 443 773 |
7 |
Önkormányzat saját bevétel |
11 652 000 |
||
8 |
ÁHT megelőlegezés |
3 282 737 |
||
9 |
Összesen: |
237 840 585 |
Összesen: |
237 840 585 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
Megnevezés |
Eredeti |
|
1 |
Önkormányzat működési támogatása |
71 176 155 |
2 |
működési támogatás (székhely) |
47 827 535 |
3 |
Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok |
4 212 000 |
4 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
8 155 000 |
5 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos fel.támogatása |
542 810 |
6 |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 841 910 |
7 |
Működési támogatás |
8 500 000 |
8 |
Lakott külterületi támogatás |
96 900 |
9 |
Szociális étkeztetés (84 860,-/fő) |
1 697 200 |
10 |
Egyes szociális feladatok támogatása |
6 961 000 |
11 |
Szünidei étkeztetés |
34 371 |
12 |
Kulturális feladatok támogatása |
2 956 568 |
13 |
Polgármester illetménytámogatás |
3 915 653 |
14 |
Állami támogatás összesen. |
86 740 947 |
15 |
Ellátási díjak |
4 470 000 |
16 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
8 500 000 |
17 |
MFP pályázat - Fitneszpark |
4 976 749 |
18 |
Közhatalmi bevételek |
50 623 000 |
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 950 000 |
20 |
Helyi Iparűzési Adó |
44 800 000 |
21 |
Idegenforgalmi adó |
1 223 000 |
22 |
Adópótlék, adóbírság |
650 000 |
23 |
Kiszámlázott ÁFA |
1 020 000 |
24 |
ÁFA visszatérülés |
991 000 |
25 |
Nem lakóingatlan bérbeadás |
330 000 |
26 |
Tájház bevétel |
225 000 |
27 |
Zarándokház bevétel |
2 500 000 |
28 |
Sírhely megváltás |
200 000 |
29 |
Kiadások visszatérítései |
460 000 |
30 |
Banki kamatbevétel |
6 000 |
31 |
Egyéb bevétel |
1 450 000 |
32 |
Áht-n belüli megelőlegezés (00.havi nettó finansz.) |
3 282 737 |
33 |
Előző évi pénzmaradvány (Önk. KH.) |
72 065 152 |
34 |
Mindösszesen: |
237 840 585 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFOG |
Megnevezés |
Előirányzatok |
|||||
Kiadás |
személyi |
Munkaadói |
Dologi |
Támogatás |
Létszám |
||
összesen |
jellegű |
járulékok |
kiadások |
||||
011130 |
Önkorm. TKT ig. terv |
24 748 853 |
13 010 600 |
1 738 253 |
10 000 000 |
3 |
|
013320 |
Köztemető fenntartás |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||
018030 |
Támogatási célú finansz.műveletek |
5 650 000 |
5 650 000 |
||||
041233 |
Közfoglalkoztatás |
9 196 160 |
8 004 000 |
520 260 |
671 900 |
5 |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzem. |
3 800 000 |
3 800 000 |
||||
047320 |
Turizmus |
3 630 560 |
912 000 |
118 560 |
2 600 000 |
1 |
|
064010 |
Közvilágítás |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
066020 |
Város- és községgazdálkodás |
12 700 000 |
12 700 000 |
||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
12 425 709 |
9 137 796 |
1 187 913 |
2 100 000 |
3 |
|
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
300 000 |
300 000 |
||||
074031 |
Család és nővéd. eü. gond. |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
1 335 000 |
650 000 |
95 000 |
590 000 |
1 |
|
082061 |
Múzeumi szolgáltatás |
1 013 600 |
720 000 |
93 600 |
200 000 |
1 |
|
082092 |
Közművelődési tevékenységek |
12 455 539 |
2 236 710 |
268 829 |
9 950 000 |
3 |
|
104037 |
Nem int. Étkeztetés (szünidő) |
96 000 |
96 000 |
||||
107051 |
Szociális étkezés |
10 900 000 |
10 900 000 |
||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term. |
6 500 000 |
6 500 000 |
||||
Önkormányzat összesen |
117 351 421 |
34 671 106 |
4 022 415 |
66 507 900 |
12 150 000 |
17 |
|
Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal |
48 245 905 |
41 667 800 |
5 698 064 |
880 041 |
6 |
||
Mindösszesen |
165 597 326 |
76 338 906 |
9 720 479 |
67 387 941 |
12 150 000 |
23 |
|
4. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
A |
B |
C |
D |
Megnevezés |
Eredeti |
|||
Alap |
Áfa |
Összesen |
||
1 |
Magyar Falu Program pályázat - Fitnesz park |
3 918 700 |
1 058 049 |
4 976 749 |
2 |
Parkosítás 704. hrsz. |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
3 |
Parkoló kialakítás |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
4 |
Útfelújítások (Vasút utca, Petőfi S. utca, Pápai utca) |
23 622 047 |
6 377 953 |
30 000 000 |
5 |
Tervek készítettése |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
6 |
Közvilágítás korszerűsítése |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 |
Összesen |
41 351 771 |
11 164 978 |
52 516 749 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
sorszám |
Megnevezés |
Kiadási |
Személyi |
Munkaadókat |
Dologi |
Támogatás |
előirányzat |
jell. kiadás |
terh. járulékok |
kiadások |
|||
1 |
Önkormányzat ig.tev. |
24 748 853 |
13 010 600 |
1 738 253 |
10 000 000 |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
9 196 160 |
8 004 000 |
520 260 |
671 900 |
|
3 |
Könyvtári szolgáltatás |
1 335 000 |
650 000 |
95 000 |
590 000 |
|
4 |
Turizmus |
3 630 560 |
912 000 |
118 560 |
2 600 000 |
|
5 |
Család és nővéd. Eü. Gond. |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
6 |
Közművelődési tev. |
12 455 539 |
2 236 710 |
268 829 |
9 950 000 |
|
7 |
Szociális étkeztetés |
10 900 000 |
10 900 000 |
|||
8 |
Önkormányzat összesen |
63 766 112 |
24 813 310 |
2 740 902 |
36 211 900 |
|
9 |
Közös Hivatal |
48 245 905 |
41 667 800 |
5 698 064 |
880 041 |
|
10 |
Mindösszesen |
112 012 017 |
66 481 110 |
8 438 966 |
37 091 941 |
0 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
Megnevezés |
2024.évre |
2025.évre |
2026.évre |
Áht megelőlegezés |
3 282 737 |
3 315 600 |
3 556 000 |
Sajátos működési bevételek |
11 652 000 |
9 560 000 |
9 750 000 |
Költségvetési támogatás |
86 740 947 |
87 000 000 |
88 100 000 |
Átvett pénzeszközök/támogatások |
13 476 749 |
5 800 000 |
5 950 000 |
Helyi adók bevételei |
50 623 000 |
50 500 000 |
50 600 000 |
Előző évi pénzmaradvány |
72 065 152 |
23 650 000 |
24 442 000 |
Működési célú bevételek összesen |
237 840 585 |
179 825 600 |
182 398 000 |
Személyi juttatások |
76 338 906 |
76 400 000 |
76 700 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 720 479 |
9 932 000 |
9 971 000 |
Dologi kiadások |
67 387 941 |
66 828 000 |
68 071 000 |
Támogatások államházt.kivülre |
12 150 000 |
12 500 000 |
12 700 000 |
megelőlegezett áll.tám. |
3 282 737 |
3 315 600 |
3 556 000 |
Tartalékok |
16 443 773 |
4 200 000 |
3 650 000 |
Működési célú kiadások összesen |
185 323 836 |
165 660 000 |
167 442 000 |
Felhalmozási kiadások ÁFÁ-val együtt |
52 516 749 |
6 650 000 |
7 750 000 |
Felhalmozási kiadások összesen |
52 516 749 |
6 650 000 |
7 750 000 |
Önkormányzat bevételei összesen |
237 840 585 |
179 825 600 |
182 398 000 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
237 840 585 |
179 825 600 |
182 398 000 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
Hónapok |
Bevételi előirányzatok tervezett alakulása |
Kiadási előirányzatok tervezett felhasználása |
január |
18 771 016 |
16 084 528 |
február |
19 850 650 |
22 650 000 |
március |
23 560 500 |
16 084 526 |
április |
23 560 000 |
23 500 600 |
május |
18 771 015 |
22 780 900 |
június |
18 771 015 |
16 084 526 |
július |
18 771 015 |
16 084 525 |
augusztus |
18 771 015 |
24 560 980 |
szeptember |
21 780 950 |
21 980 000 |
október |
18 411 136 |
25 860 950 |
november |
18 411 137 |
16 084 525 |
december |
18 411 136 |
16 084 525 |
Összesen: |
237 840 585 |
237 840 585 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
Önkormányzati bevétel |
61 255 000 |
62 400 000 |
63 070 000 |
63 850 000 |
Helyi adók |
50 623 000 |
51 600 000 |
52 220 000 |
52 950 000 |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 950 000 |
4 000 000 |
4 100 000 |
4 150 000 |
Helyi iparűzési adó |
44 800 000 |
46 000 000 |
46 500 000 |
47 000 000 |
Idegenforgalmi adó |
1 223 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 350 000 |
Adópótlék, adóbírság |
650 000 |
400 000 |
420 000 |
450 000 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot |
0 |
0 |
0 |
0 |
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és |
||||
hasznosításából származó bevétel |
||||
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, |
0 |
0 |
0 |
0 |
részesedés, vállalat értékesítéséből vagy |
||||
privatizációból származó bevétel |
||||
Saját bevétel |
10 632 000 |
10 800 000 |
10 850 000 |
10 900 000 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat adósságot keletkeztető |
0 |
0 |
0 |
0 |
ügyletei |
||||
Hitel, kölcsön felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt |
0 |
0 |
0 |
0 |
megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a |
||||
forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, |
||||
kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, |
||||
egyéb értékpapír esetén annak vételára |
||||
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a |
0 |
0 |
0 |
0 |
beváltás napjáig és annak a váltóval kiváltott |
||||
kötelezettséggel megegyező, kamatot |
||||
nem tartalmazó értéke |
||||
Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői |
0 |
0 |
0 |
0 |
félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, |
||||
és a lízingszerződésben kikötött tőkerész |
||||
hátralévő összege |
||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
megkötött adásvételi szerződés |
||||
eladói félként történő megkötése, |
||||
megkötése, ideértve a Szt. szerinti valódi |
||||
penziós és óvadéki repóügyleteket is vissza- |
||||
vásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár |
||||
Szerződésben kapott, legalább 365 nap |
0 |
0 |
0 |
0 |
időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
||||
és a még ki nem fizetett ellenérték |
||||
Külföldi hitelintézetek által, származékos |
0 |
0 |
0 |
0 |
műveletek különbözeteként az Államadósság |
||||
Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett, |
||||
fedezeti bevételek, beváltás napjáig |
||||
és annak a váltóval kiváltott |
||||
Saját bevétel 50%-a |
30 627 500 |
31 200 000 |
31 535 000 |
31 925 000 |
Adósságot keletkeztető ügylet fizetési |
61 255 000 |
62 400 000 |
63 070 000 |
63 850 000 |
kötelezettséggel csökkentettt saját bevétel |
9. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
Kiadás összege |
→ összes kiadásból |
||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|||
1 |
Működési kiadások |
117 351 421 |
117 351 421 |
- |
2 |
Felhalmozási kiadások |
52 516 749 |
52 516 749 |
- |
3 |
Egyéb kiadások |
67 972 415 |
67 972 415 |
- |
4 |
Mindösszesen |
237 840 585 |
237 840 585 |
- |
10. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
Bevételi jogcím megnevezése |
Kedvzemény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
1 |
Ellátottak térítési díjából méltányosságból történő elengedés |
4 470 000 |
- |
2 |
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
- |
- |
3 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
49 973 000 |
650 000 |
4 |
ebből: építményadó |
- |
- |
5 |
telekadó |
- |
- |
6 |
magánszemélyek kommunális adója |
3 950 000 |
650 000 |
7 |
idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 223 000 |
- |
8 |
iparűzési adó állandó jelleggel végzett |
44 800 000 |
- |
9 |
helyiségek,eszközök használata utáni kedvzemény, mentesség |
2 725 000 |
0 |
10 |
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elenegedése |
||
11 |
összesen |
57 168 000 |
650 000 |