Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2025. 05. 23

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

2025.05.23.

[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a 2024. évi költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatokkal összevetve megállapítsa a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat, valamint a maradvány összegét.

[2] Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének véleménye kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Városlőd Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), Városlőd Község Önkormányzatának bizottságaira, a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre (továbbiakban: intézmények).

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) kiadási főösszegét 199 152 284 Ft,

b) bevételi főösszegét 277 361 169 Ft teljesítéssel fogadja el.

c) költségvetési hiány összege: 0 Ft

(2) Az önkormányzatnak és intézményeinek 2024.december 31-én nincs hitelállománya.

(3) Az önkormányzat összevont egyszerűsített mérlegét e rendelet 1. és 2. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat teljesített bevételeit összevontan e rendelet 3. melléklete, teljesített kiadásait összevontan e rendelet 4. melléklete tartalmazza

(5) Az önkormányzat intézményei kiadásait címenként e rendelet 6. melléklete tartalmazza

(6) Az önkormányzat 2024. december 31-i pénzmaradványát e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint 78 208 885,-Ft összeggel fogadja el, melyből szabad pénzmaradvány 73 720 628,-Ft, kötelezettséggel terhelt 4 173 063,-Ft.

(7) Városlőd Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(8) A 2024.évi pénzeszközváltozást a 11.melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat 2024.évi eredménykimutatását a 12.melléklet tartalmazza.

3. § Az önkormányzatnak és intézményeinek nincs többéves kihatással járó döntése.

4. § (1) Az önkormányzat és intézményei adósságállománnyal nem rendelkeznek.

(2) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXVIV. Törvény 3. § (1) bekezdése szerinti ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről és a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. §-a szerinti saját bevételekről szóló kimutatás e rendelet 10.melléklete.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását jelen rendelet 7.számú melléklete szerint fogadja el.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024.évben teljesített működési, fenntartási kiadási előirányzatait 120 617 352 Ft összeggel hagyja jóvá, melyből:

a) személyi jellegű kiadások: 41 337 524,- Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 4 261 885,- Ft

c) dologi jellegű kiadások: 69 617 098,-Ft

d) Támogatás: 5 400 845,- Ft

7. § A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait e rendelet 5. mellékletében foglaltak szerint 23 138 334 forint összegben hagyja jóvá.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 24 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal (átlaglétszámmal), és 24 fő, az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámmal jóváhagyja.

9. § (1) A képviselő-testület a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 2024.évi költségvetésének végrehajtását 60 185 351 forint teljesített bevétellel és 59 797 560 forint teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 2024.évben teljesített működési, fenntartási kiadási előirányzatait 59 797 560,-Ft összeggel hagyja jóvá, melyből:

a) személyi jellegű kiadások: 51 028 940 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok: 6 949 000 Ft

c) dologi jellegű kiadások: 1 819 620 Ft

(3) A képviselő-testület a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 2024.évi záró pénzkészletét 387 791 Ft szabad pénzmaradvány összeggel hagyja jóvá.

(4) A Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal egyszerűsített mérlegét e rendelet 13.melléklete tartalmazza.

(5) A Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal teljesített kiadásait e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

10. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet.

11. § Ez a rendelet 2025. május 23-án lép hatályba.

1. melléklet a 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Városlőd Község Önkormányzat 2024. évi mérlege (Ft)

	A	B	C	D	E	F
	Bevételek	Eredeti	Tényleges	Kiadások	Eredeti	Tényleges
1	Önkormányzat pénzmaradvány	71 646 782	75 244 713	Önkormányzat működési kiadásai	116 933 051	120 617 352
2	Állami támogatás	86 740 947	86 170 425	Fejlesztési, felújítási kiadások	52 516 749	23 138 334
3	Közhatalmi bevételek	50 623 000	44 491 866	Tartalék	17 280 513
4	Átvett pénzeszközök	8 500 000	32 250 410	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	3 282 737	4 173 063
5	Áht-n belüli megelőlegezés	3 282 737	4 054 094	Központi, irányítószervi támogatások	47 827 535	51 223 535
6	Felhalmozási bevétel	4 976 749	13 102 840
7	Önkormányzat egyéb bevétel	12 070 370	22 046 821
8	Önkormányzat összesen:	237 840 585	277 361 169	Önkormányzat összesen:	237 840 585	199 152 284
9	Közös hivatal pénzmaradvány	418 370	418 370	Közös hivatal működési kiadások	48 245 905	59 567 560
10	Közös hivatal bevétel	47 827 535	59 766 981	Felújítás, beruházás		230 000
11	Közös hivatal összesen	48 245 905	60 185 351	Közös hivatal összesen	48 245 905	59 797 560
12	Mindösszesen	286 086 490	337 546 520	Mindösszesen	286 086 490	258 949 844

2. melléklet a 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Városlőd Község Önkormányzat könyvviteli mérlege 2024. év Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
Sorsz.	Megnevezés	Előző évi állomány	Tárgyév állomány	Megnevezés	Előző évi állomány	Tárgyév állomány
1.	Immateriális javak	790 601	303 051	Saját tőke	691 198 691	728 057 756
2	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	603 041 386	642 740 818	Rövid lejáratú kötelezettségek	4 836 955	4 719 388
3	Gépek, berendezések, felszerelések	7 192 900	7 992 605	Költségek passzív időbeli elhatárolása		3 263 609
4	Tartós részesedések	4 480 000	4 480 000	Költségek passzív időbeli elhatárolása		3 263 609
5	Kincstáron kívüli forintszámlák	76 698 931	79 663 103
6	Követelések	5 903 460	4 296 940
7	Egyéb sajátos elszámolások	-2 071 632	-3 435 764
8	Összesen	696 035 646	736 040 753	Összesen	696 035 646	736 040 753

3. melléklet a 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Városlőd Község Önkormányzat 2024. évi bevételei (Ft-ban)

	A	B	C	D
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %-ban
1	Önkormányzat működési támogatása	75 091 808	71 161 808	94,77
2	Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok	4 212 000	4 212 000	100,00
3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	8 155 000	8 155 000	100,00
4	Köztemető fenntartással kapcsolatos fel.támogatása	542 810	542 810	100,00
5	Közutak fenntartásának támogatása	1 841 910	1 841 910	100,00
6	Működési támogatás	5 023 805	1 093 805	21,77
7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	96 900	96 900	100,00
8	Önkormányzati hivatal működéi támogatása elismert hivatali létszám alapján (7,25 fő)	47 827 535	47 827 535	100,00
9	Polgármester illetménytámogatás	7 391 848	7 391 848	100,00
10	Szociális étkeztetés (84 860,-/fő)	1 697 200	1 697 200	100,00
11	Kulturális feladatok támogatása	2 956 568	3 403 593	115,12
12	Egyes szociális feladatok támogatása	6 961 000	7 470 160	107,31
13	Szünidei étkezés	34 371		-
14	Kiegészítő célú támogatások		1 413 510
15	Elszámolásból származó bevételek		1 024 154
16	TB-től ávett pénzeszköz		21 788 330
17	Közfoglalkoztatás támogatása	8 500 000	10 462 080	123,08
18	Állami támogatás összesen.	95 240 947	118 420 835	124,34
19	Felhalmozási célú bevételek	4 976 749	13 102 840	263,28
20	Közhatalmi bevétel	50 623 000	44 491 866	87,89
21	Magánszemélyek kommunális adója	3 950 000	3 778 700	95,66
22	Helyi iparűzési adóbevétel	44 800 000	38 548 769	86,05
23	Idegenforgalmi adó	1 223 000	1 210 700	98,99
24	Egyéb (pótlék, bírság)	650 000	953 697	146,72
25	Szolgáltatások ellenértéke		4 411 650
26	Ellátási díjak	4 470 000	4 182 552	93,57
27	Kiszémlázott ÁFA	1 020 000	1 117 838	109,59
28	ÁFA visszatérítés	991 000	1 006 000
29	Tulajdonosi bevételek	3 255 000	6 296 870	193,45
30	Működési bevételek	2 334 370	4 492 911	101,51
31	Ingatlan értékesítés		539 000
32	Áht-n belüli megelőlegezés (00.havi nettó finansz.)	3 282 737	4 054 094	123,50
33	Előző évi pénzmaradvány	71 646 782	75 244 713	105,02
34	Mindösszesen:	237 840 585	277 361 169	116,62

4. melléklet a 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Városlőd Község Önkormányzat 2024. évi működési kiadásai (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	COFOG	Megnevezés	Kiadási előirányzat		Személyi jellegű kiadások		Munkaadói járulékok		Dologi kiadások		Támogatás		Létszám
	szám		E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	Létszám
1	011130	Ált.gazd-i,társ-i tervezés	24 748 853	25 673 268	13 010 600	13 685 788	1 738 253	1 782 387	10 000 000	10 205 093			8
2	013350	Önk.vagyonnal kapcs.gazd.	0	1 034 975						1 034 975
3	013320	Köztemető fenntartása	1 100 000	1 020 255					1 100 000	1 020 255
4	018010	önkormányzatok elszámolásai	0	0
5	018030	Támogatási célú finansz.művelet	5 650 000	1 699 129							5 650 000	1 699 129
6	041233	Hosszabb időt.közfog.	9 196 160	11 665 303	8 004 000	10 627 855	520 260	732 447	671 900	305 001			11
7	045160	Utak, hidak üzemelt.	3 800 000	2 815 148					3 800 000	2 815 148
8	047320	Turizmusfejlesztés	3 630 560	3 844 163	912 000	1 421 442	118 560	140 868	2 600 000	2 281 853			1
9	062020	Településf.p.	0	153 985						153 985
10	064010	Közvilágítás	10 000 000	6 569 671					10 000 000	6 569 671
11	066020	Város és községgazd.	12 281 630	11 438 819		146 370		29 700	12 281 630	11 262 749
12	072111	Háziorvosi szolgálat	12 425 709	15 922 534	9 137 796	10 716 065	1 187 913	953 785	2 100 000	4 252 684			2
13	072311	Fogorvosi alapellátás	300 000	650 546					300 000	650 546
14	074031	Család és nővédelem	1 500 000	521 111					1 500 000	521 111			1
15	081061	Fürdő és strand szolg.	0	11 515						11 515
16	082044	Könyvtári szolgáltatás	1 335 000	1 651 772	650 000	663 840	95 000	76 050	590 000	911 882
17	082061	Múzeumi tevékenység	1 013 600	1 042 473	720 000	720 000	93 600	77 220	200 000	245 253
18	082092	Közművelődés	12 455 539	16 402 505	2 236 710	3 283 154	268 829	450 528	9 950 000	12 668 823			1
21	104037	Intézm.kívüli gy.é.	96 000	135 893					96 000	135 893
22	107051	Szociális étkeztetés	10 900 000	11 891 341		73 010		18 900	10 900 000	11 799 431
24	107060	Egyéb szociáils tám.	6 500 000	6 472 946						2 771 230	6 500 000	3 701 716
26	Önkormányzat összesen		116 933 051	120 617 352	34 671 106	41 337 524	4 022 415	4 261 885	66 089 530	69 617 098	12 150 000	5 400 845	24
27	Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal összesen		48 245 905	59 567 560	41 955 800	51 028 940	5 698 064	6 949 000	592 041	1 589 620			6
28	Mindösszesen		165 178 956	180 184 912	76 626 906	92 366 464	9 720 479	11 210 885	66 681 571	71 206 718	12 150 000	5 400 845	30

5. melléklet a 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Városlőd Község Önkormányzat Fejlesztési és Felújítási célú tervei 2024. évben (Ft-ban)

	A	B	C
	Megnevezés	Eredeti	Tényleges
1	Magyar Falu Program pályázat - Fitnesz park	4 976 749	4 798 949
2	Parkosítás 704. hrsz.	1 270 000
3	Parkoló kialakítás	1 270 000
4	Útfelújítások (Vasút u., Petőfi S. u., Pápai u.)	30 000 000
5	Tervek készítettése	5 000 000
6	Közvilágítás korszerűsítése	10 000 000
7	Útfelújítás Templom tér (MFP, önrész)		13 847 928
8	Laptop beszerzés		2 274 684
9	Ingatlanvásárlás- Városlőd, 13. hrsz.		1 000 000
10	Klíma telepítés		345 902
11	Hangeszközök		870 871
12	Mindösszesen:	52 516 749	23 138 334

6. melléklet a 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Városlőd Község Önkormányzat intézményi kiadásai címenként 2024. évben Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Kiadási	Személyi	Munkaadókat	Dologi	Támogatás
	Megnevezés	előirányzat	jell. Kiadás	terh. Járulékok	kiadások	Támogatás
1	Önkormányzat igazgatási tevékenység	25 673 268	13 685 788	1 782 387	10 205 093
2	Közfoglalkoztatás	11 665 303	10 627 855	732 447	305 001
3	Turizmusfejlesztés	3 844 163	1 421 442	140 868	2 281 853
4	Család és nővédelem	521 111			521 111
5	Könyvtári szolgáltatás	1 651 772	663 840	76 050	911 882
6	Múzeumi tevékenység	1 042 473	720 000	77 220	245 253
7	Közművelődés	16 402 505	3 283 154	450 528	12 668 823
8	Gyermekétkezetés	135 893			135 893

7. melléklet a 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Városlőd Község Önkormányzat - Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről (Ft-ban)

A	B	C	D	A	B	C	D
Eszközök	sorszám	Év eleje	év vége	Eszközök	sorszám	év eleje	év vége
Eszközök	sorszám	állományi érték		Eszközök	sorszám	állományi érték
1	2	3	4	1	2	3	4
I. Immateriális javak	01	790 601	303 051	1. Nemzeti vagyon induláskori értéke		147 219 047	147 219 047
II. Tárgyi eszközök (03+25)	02	610 234 286	650 733 423	2. Nemzeti vagyon változásai		- 9 915 407	- 9 915 407
II./1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+18)	03	603 041 386	642 740 818	2. Nemzeti vagyon változásai		- 9 915 407	- 9 915 407
1. Törzsvagyon (05+15)	04	531 468 309	633 385 065	3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		19 485 501	19 485 501
*1.1 Forgalomképtelen ingatlan és kapcs. Vagy. Értékű jogok*	05	489 423 154	456 815 077	3. Felhalmozott eredmény		562 678 846	534 409 550
1.1.1 Út, híd, járda	06	391 959 626	352 585 908	4. Mérleg szerinti eredmény		- 28 269 296	36 859 065
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd, járda	07	391 959 626	352 585 908	D. SAJÁT TŐKE		691 198 691	728 057 756
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd, járda	08			*1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány*
1.1.2. Parkok, játszóterek	09	29 306 467	33 085 167	1.1 Tárgyévi költségvetési (pénzmaradvány)
1.1.2.1 Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	10	29 306 467	33 085 167	1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai
1.1.2.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	11			(pénzmaradvány)
1.1.3 Egyéb ingatlanok	12	68 157 061	71 144 002	E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	13	68 157 061	71 144 002	I.Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen		-	1 402
1.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	14		1 986 941	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			1 402
*1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatl. És kapcs.vagyoni értékű jogok*	15	42 045 155	176 569 988	1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		3 282 737	3 163 768
1.2.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	16	42 045 155	176 569 988	2. Kapott előlegek		1 554 218	1 554 218
1.2.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	17		740 000	F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN		4 836 955	4 719 388
*2. Forgalomképes ingatl. És kapcs.vagyoni értékű jogok*	18	71 573 077	9 355 753	Költségek passzív időbeli elhatárolása			3 263 609
2.1.1. Telkek, földterületek	19	3 000 000	2 728 208	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		0	3 263 609
2.1.1.1. Értékkel nyilvántarott telkek, földterületek	20	3 000 000	2 728 208	E. FORRÁSOK ÖSSZESEN		696 035 646	736 040 753
2.1.1.2 0-ig leírt telkek, földterületek	21
2.1.2. Épületek	22	68 573 077	6 627 545
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	23	68 573 077	6 627 545
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	24
II/2. Gépek, berendezések, felszerelések	25	7 192 900	7 992 605
1. Törzsvagyon	26		-
*1.1 Forgalomképtelen gép, berendezés, felsz., jármű*	27		-
1.1.1 értékkel nyilvántartott gép, berendezés, felsz. Jármű	28
1.1.2. 0-ig leírt gép, berendezés, felsz. Jármű	29
*1.2 Korlátozottan forgalomképes gép, berendezés, felszerelés, jármű*	30
1.2.1 értékkel nyilvántartott gép, berendezés, felsz. Jármű	31
1.2.2. 0-ig leírt gép, berendezés, felsz. Jármű	32
2. Forgalomképes gép, berendezés, felszerelés, jármű	33	7 192 900	7 992 605
*2.1. Forgalomképes gép, berendezés, felszerelés, jármű*	34	7 192 900	7 992 605
2.1.1 értékkel nyilvántartott gép, berendezés, felsz. Jármű	35	7 192 900	7 992 605
2.2.2. 0-ig leírt gép, berendezés, felsz. Jármű	36		24 527 643
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	37	4 480 000	4 480 000
III./1 Egyéb tartós részesedés	38	4 480 000	4 480 000
1. Forgalomképes tartós részesedés	39
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	40	615 504 887	655 516 474
I. Készletek	41
II. Követelések	42	5 903 460	4 296 940
III. Értékpapírok	43
IV. Pénzeszközök	44	76 698 931	79 663 103
*1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek*	45		-
1.1 Pénztár	46		-
1.1.1 Forintpénztár	47
*2. Költségvetési bankszámlák*	48	76 698 931	79 663 103
2.1 Költségvetési elszámolási számla	49	76 698 931	79 663 103
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	50	- 2 071 632	- 3 435 764
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	51	80 530 759	80 524 279
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	52	696 035 646	736 040 753

8. melléklet a 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Pénzmaradvány kimutatása 2024. (Ft-ban)

A	B	C
Ssz.	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
1	2024. évi összes bevétel	277 361 169
2	2024.évi összes kiadás	199 152 284
3	Függő tétel (forgótőke)	100 000
4	Egyéb függő	215 194
5	ÁHT. megelőlegezés	4 173 063
6	összes pénzmaradvány	78 208 885
7	összes pénzmaradványból szabad pénzmaradvány	73 720 628
8	összes pénzmaradványból feladattal terhelt pénzmaradvány	4 488 257

9. melléklet a 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Városlőd Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása - 2024.

	A	B	C	D
Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Bakonykarszt Zrt.	12%	103 744 000

10. melléklet a 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXVIV. Törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről és a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet

Sorszám

Hitelező pénzintézet

Hitel típusa

Hitelállomány Tárgyév

Lejárat

Tárgyév

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Saját bevételek

Sorszám

MEGNEVEZÉS

2026

Tárgy év

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Helyi adók

44 491 866

42 000 000

41 000 000

42 500 000

43 000 000

38 000 000

37 000 000

36 500 000

34 500 000

32 000 000

Osztalék,koncessziós díjak

Díjak,pótlékok, bírságok

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

Részvények részesedések értékesítése

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

Kezesség-,illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

Saját bevételek (01+.....+07)

44 491 866

42 000 000

41 000 000

42 500 000

43 000 000

38 000 000

37 000 000

36 500 000

34 500 000

32 000 000

Saját bevételek (08.sor) 50%-a

22 245 933

21 000 000

20 500 000

21 250 000

21 500 000

19 000 000

18 500 000

18 250 000

17 250 000

16 000 000

11. melléklet a 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszköz változás Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	Pénzeszközök állománya		Változás
	Megnevezés	2024.01.01	2024.12.31	Változás
1	Forintpénztár	-	-	-
2	Kincstáron kívüli bankszámlák	76 698 931	79 663 103	2 964 172
3	Összesen:	76 698 931	79 663 103	2 964 172

12. melléklet a 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás - 2024. Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Tágyi időszak
	A	B	C
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	50 763 404	41 667 607
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 405 434	8 184 577
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 775 680	6 294 070
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	59 944 518	56 146 254
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	83 646 826	86 170 425
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	38 910 996	32 250 410
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 991 061	13 102 840
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 566 888	7 826 510
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	136 115 771	139 350 185
13	10 Anyagköltség	9 074 915	10 215 208
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	48 247 779	47 283 895
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	-	-
16	13 Eladott szolgáltatások értéke	-	125 984
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	57 322 694	57 625 087
18	14 Bérköltség	20 790 708	25 438 592
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 040 997	18 864 541
20	16 Bérjárulékok	4 214 348	4 559 885
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	43 046 053	48 863 018
22	VI Értékcsökkenési leírás	21 688 501	- 21 579 825
23	VII Egyéb ráfordítások	102 278 568	73 736 794
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	- 28 275 527	36 851 365
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	6 331	7 700
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	-	-
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6 331	7 700
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	-	-
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	-	-
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-	-
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6 331	7 700
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	- 28 269 196	36 859 065

13. melléklet a 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi mérlege (Ft)

	A	B	C	D	E	F
	Bevételek	Eredeti	Tényleges	Kiadások	Eredeti	Tényleges
1	Állami normatíva támogatás	47 827 535	51 223 535	Működési kiadások	48 245 905	59 797 560
2	Pénzmaradvány	418 370	418 370
3	Bankkamat		468
	egyéb működ. c.támog.		4 531 597
4	egyéb működési bevétel		4 011 381
5	Összesen:	48 245 905	60 185 351	Összesen:	48 245 905	59 797 560


				Tárgyévi pénzforgalmi bevétel:
	Pénzkészlet 2024. január 1.	418 370		2024. január 1. pénzkészlet:		418 370
	Pénzkészlet 2024. dec.31.	387 791		Tárgyévi pénzforgalmi bevétel:		60 185 351
				Tárgyévi pénzforgalmi kiadás:		59 797 560
				2024. dec.31. pénzkészlet:		387 791

				2024. évi szabad pénzmaradvány		387 791

14. melléklet a 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiadásai (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	Kiadási összesen		Személyi jellegű kiadások		Munkaadói járulékok		Dologi kiadások		Létsz.
	Megnevezés	eredeti	tényleges	eredeti	tényleges	eredeti	tényleges	eredeti	tényleges	Eredeti
1	Közös Hivatal	48 245 905	59 797 560	41 955 800	51 028 940	5 698 064	6 949 000	592 041	1 819 620	6
2	Összesen	48 245 905	59 797 560	41 955 800	51 028 940	5 698 064	6 949 000	592 041	1 819 620	6