Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján, figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) IV. fejezetében foglaltak szerint van lehetőség a költségvetési gazdálkodás során az előirányzatok módosítására, szükség szerinti átcsoportosítására. A költségvetés elfogadása óta ismertté váltak olyan gazdasági események, amelyek hatással voltak a költségvetésre,az I. számú módosítására az alábbi a változások miatt került sor.

A bevételek és a kiadások változása miatt , a tételek összesítése után a költségvetési főösszegek az alábbiak szerint módosulnak.

Módosítások okainak szöveges bemutatása:

Az általános támogatások között kimutatható pluszban a 2022. évi bérintézkedések miatt kapott támogatás 924 610 Ft értékben.

A módosítások legfőképpen a pályázatok elnyerése miatt volt szükséges és azok beemelése a beruházások közé.

Magyar Falu programban megnyertünk két pályázatot.

Az egyik a mobilszínpad beszerzése 4 844 046 Ft összegben, aminek beszerzése már megvalósult, az elszámolása megtörtént.

A másik az Eötvös-Bartók B. út felújítása 41.532.159 Ft összegben, ennek a végrehajtása folyamatban van.

NKA pályázatban nyertünk könyvtárak korszerűsítésével 2.529.977 Ft-ot, aminek szintén folyamatban van a beszerzése.

Az előző évekhez hasonlóan pályáztunk a Lakossági víz-és csatorna pályázatra, amit sikeresen elnyertünk 4.848.200 Ft összegben, de ezt összeget tovább is utaltuk a DRV részére, az elszámolása 2023. évben fog megtörténni.

Polgármesteri illetmény, költségtérítésre is kaptunk állami támogatást 1.721.578 Ft-ot.

Az iparűzési adó kedvezménnyel kapcsolatos 343.431.- Ft I. félévi összege átutalásra került a Magyar Államkincstár részéről.

Az állami támogatás havi bontásban érkezik az Önkormányzathoz nettó finanszírozás keretében. Az előirányzat módosítások a Magyar Államkincstár által közölt adatoknak megfelelően megtörténtek

A közfoglalkoztatottak támogatása is havi rendszerességgel történik. (elkülönített állami pénzalapok)

Kiadások tekintetében a korábban meghozott önkormányzati döntések kerültek módosításra.

2022. augusztus 31-én az Önkormányzat tartaléka 38.351.593.- forint

Szociális ellátások tekintetében a nagyobb volumenű kiadások a második félévben jelentkeznek. (iskolakezdési támogatások, természetben biztosított tüzelőanyag) , működési célú pénzeszköz átadások a Testületi döntéseknek, valamint a hatályos szerződéseknek megfelelően történnek, történtek.

Az egyéb működési célú kiadások között szerepel a fent említett víz-és csatorna támogatás továbbutalása a DRV Zrt. részére.

Céljuttasok soron a 2021. évi 3 fő jutalma szerepel.

Béren kívüli juttatások (cafetéria) az önkormányzat alkalmazásában álló dolgozók részére kifizetésre került, foglalkoztatottak egyéb juttatásai soron megjelenő összeg.

A beruházások a Képviselő Testület által megszavazott döntések és pályázatban elnyert fejlesztések alapján kerültek betervezésre.

Fő célkitűzés továbbra is a kötelező feladatok zavartalan biztosítása, a működőképesség megtartása. A működtetésre tervezett bevételek és kiadások csak takarékos, megfontolt gazdálkodás mellett elegendőek a településüzemeltetési feladatok ellátásához. Működési hitel továbbra sem tervezhető. A kötelező feladatok ellátása a költségvetés keretében biztosított, az önkormányzat önként vállalt feladatot nem lát el.