Csajág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 29Csajág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Csajág Község Önkormányzatának képviselő testületének Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Csajág községi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület).
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik
(2) A Képviselő-testület Csajág Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetésében
a) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét: 295.683.188 Ft
aa) működési bevételek: 227.933.936 Ft
ab) felhalmozási bevételek: 0 Ft
ac) finanszírozási bevételek: 67.749.252 Ft
b) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét: 295.683.188 Ft
ba) működési kiadások: 250.764.348 Ft
bb) felhalmozási kiadások: 38.626.800 Ft
bc) finanszírozási kiadások: 6.292.040 Ft értékben hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2024. évi kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök 2024. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 2024. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint az 5. melléklet szerint hagyja jóvá
(6) A Képviselő-testület a Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 2023. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az Általános- és céltartalékok 2024. évi kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a Beruházások, felújítások 2024. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek 2024. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) AZ Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A Képviselő-testület a Foglalkoztatottak létszáma 2024. évi alakulását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A polgármester részére évi nettó cafetéria évi 250.000 Ft juttatást állapít meg a Képviselő-testület.
5. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és bevételek növelésének lehetőségeit
(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.
6. § A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.
7. § 4/2024.(II.28.) önkormányzati határozattal elfogadásra kerül a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal Csajági Kirendeltségének költségvetése.
8. § (1) A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni (Áht 85. §)
(2) A következő kifizetéseket lehet készpénzben teljesíteni:
a) A készlet- és a kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, a kiküldetési, reprezentációs kiadások, továbbá egyéb kisösszegű szolgáltatások kiadások a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztár keret nagyságára is figyelemmel, és
b) A társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összeg.
9. § A rendelet rendelkezései 2024. január 1. napjától alkalmazandók.
10. § Ez a rendelet 2024. február 29-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2024. évi költségvetése |
|
|---|---|
Az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási- és bevételi jogcímek |
|
adatok: Ft |
|
K1. Személyi juttatások |
46 418 676 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 034 428 |
K3. Dologi kiadások |
48 830 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 500 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
143 981 244 |
K6. Beruházási kiadások |
25 196 800 |
K7. Felújítások |
11 430 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 000 000 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
289 391 148 |
K9. Finanszírozási kiadások |
6 292 040 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
295 683 188 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
195 734 936 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek |
28 400 000 |
B4. Működési bevételek |
3 781 000 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
18 000 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
227 933 936 |
B8. Finanszírozási bevételek |
67 749 252 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
295 683 188 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2024. évi költségvetése |
||||
|---|---|---|---|---|
Kiadások (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.év teljesítés |
kötelező feladatok |
2024.év TERV ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
23 455 758 |
24 000 000 |
24 000 000 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
679 560 |
800 000 |
800 000 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
Végkielégítés (Szolga Balázsné) |
K1105 |
0 |
5 399 076 |
5 399 076 |
Jubileumi jutalom (Szolgálati elismerés) Szolga Balázsné |
K1106 |
0 |
2 249 615 |
2 249 615 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
841 616 |
860 000 |
860 000 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
94 680 |
150 000 |
150 000 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. szabadság megváltás Szolga Balázsné |
K1113 |
145 194 |
674 885 |
674 885 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
25 216 808 |
34 133 576 |
34 133 576 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 415 647 |
9 905 100 |
9 905 100 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
3 576 540 |
2 380 000 |
2 380 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
36 480 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
12 028 667 |
12 285 100 |
12 285 100 |
Személyi juttatások |
K1 |
37 245 475 |
46 418 676 |
46 418 676 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 572 114 |
6 034 428 |
6 034 428 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
11 803 |
20 000 |
20 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 158 579 |
5 200 000 |
5 200 000 |
Áubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
5 170 382 |
5 220 000 |
5 220 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 834 002 |
1 900 000 |
1 900 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
230 182 |
300 000 |
300 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 064 184 |
2 200 000 |
2 200 000 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
5 662 752 |
6 000 000 |
6 000 000 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
859 801 |
900 000 |
900 000 |
Víz-és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
150 478 |
200 000 |
200 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
6 673 031 |
7 100 000 |
7 100 000 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
575 552 |
600 000 |
600 000 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
130 754 |
350 000 |
350 000 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
562 218 |
600 000 |
600 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
13 072 818 |
13 500 000 |
13 500 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
11 884 101 |
12 000 000 |
12 000 000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
32 898 474 |
34 150 000 |
34 150 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
72 461 |
70 000 |
70 000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
72 461 |
70 000 |
70 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 314 683 |
7 000 000 |
7 000 000 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
9 204 |
10 000 |
10 000 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
165 117 |
180 000 |
180 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6 489 004 |
7 190 000 |
7 190 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
46 694 505 |
48 830 000 |
48 830 000 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 736 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 736 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadás (visszafiz.) |
K5021 |
2 268 917 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások,befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, és befizetések |
K502 |
2 268 917 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülre (TSZSZI) Társulás |
K506 |
1 869 291 |
1 862 641 |
1 862 641 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülre (KÖH) |
K506 |
8 425 359 |
8 872 118 |
8 872 118 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülre (OVI Támogatása) |
78 395 968 |
84 250 000 |
84 250 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások Áht-én belülre (DBRHÖT,BakonyBalaton,Kelet Balaton Térs.Önk. Börkösrét Vizitársulat) |
K506 |
937 059 |
308 726 |
308 726 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülre ÖSSZESEN |
K506 |
89 627 677 |
95 293 485 |
95 293 485 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHK-re |
K508 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHK kivülre Iskola, Polgárőrség,Futball Club, Vackoló Állatvédő egyesület |
K512 |
4 599 500 |
2 680 000 |
2 680 000 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
46 007 759 |
46 007 759 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
96 496 094 |
143 981 244 |
143 981 244 |
Működési kiadások összesen |
K1-K5 |
188 744 188 |
250 764 348 |
250 764 348 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
20 320 000 |
20 320 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
6 684 346 |
3 840 000 |
3 840 000 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 804 773 |
1 036 800 |
1 036 800 |
Beruházások |
K6 |
8 489 119 |
25 196 800 |
25 196 800 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
9 000 000 |
9 000 000 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
2 430 000 |
2 430 000 |
Felújítások |
K7 |
0 |
11 430 000 |
11 430 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én kívülre Bakonykarsztvagyonkezelés Balatonfői Szövetkezeti Szolg. Zrt. |
K89 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Felhalmozási kiadások összesen |
8 489 119 |
38 626 800 |
38 626 800 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
197 233 307 |
289 391 148 |
289 391 148 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
6 292 040 |
6 292 040 |
6 292 040 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
6 292 040 |
6 292 040 |
6 292 040 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
203 525 347 |
295 683 188 |
295 683 188 |
|
3. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2024. évi költségvetése |
||||
|---|---|---|---|---|
Bevételek (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2023.év teljesítés |
kötelező feladatok |
2024.év TERV összesen |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
20 883 925 |
21 622 868 |
21 622 868 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
65 048 872 |
68 504 838 |
68 504 838 |
Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
33 832 177 |
34 168 135 |
34 168 135 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
41 411 551 |
43 651 326 |
43 651 326 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 438 746 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
2 782 980 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
2 925 327 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
170 323 578 |
170 217 167 |
170 217 167 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
27 780 569 |
25 517 769 |
25 517 769 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
198 104 147 |
195 734 936 |
195 734 936 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||
Vagyoni tipusú adók (kommunális adó) |
B34 |
3 760 427 |
4 200 000 |
4 200 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
23 740 843 |
24 000 000 |
24 000 000 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
23 740 843 |
24 000 000 |
24 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
111 543 |
200 000 |
200 000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
27 612 813 |
28 400 000 |
28 400 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 734 200 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
565 478 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
276 739 |
280 000 |
280 000 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||
Kamatbevételek |
B4082 |
39 |
1 000 |
1 000 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
387 313 |
500 000 |
500 000 |
Működési bevételek |
B4 |
2 963 769 |
3 781 000 |
3 781 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
Működési bevételek összesen |
228 698 729 |
227 933 936 |
227 933 936 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
14 600 000 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
14 600 000 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
243 298 729 |
227 933 936 |
227 933 936 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
16 727 317 |
67 749 252 |
67 749 252 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
16 727 317 |
67 749 252 |
67 749 252 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
6 068 362 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
22 795 679 |
67 749 252 |
67 749 252 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
22 795 679 |
67 749 252 |
67 749 252 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
266 094 408 |
295 683 188 |
295 683 188 |
|
4. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2024. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (háziorvos+ Eü.dolgozó) |
B16 |
20 000 000 |
elkülönített állami pénzalapoktól (Bértámogatás) |
B16 |
3 916 969 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől ( Balatonfőkajár bér támogatás) |
B16 |
1 600 800 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
25 517 769 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
háztartásoktól |
B62 |
0 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
egyházi jogi személyektől (MAZSIHISZ) |
B63 |
18 000 |
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
háztartásoktól |
B63 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
Európai Uniótól |
B63 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
18 000 |
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|
háztartásoktól (társulati érdekeltségi hjár.) |
B72 |
0 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
Európai Uniótól |
B72 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
háztartásoktól |
B73 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2024. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
2024 év.eredeti ei. |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
társulások, helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére (Csajág-Küngös Intézményfenntartó, KÖH,DBRHÖT, Bakony és Balaton KKK, KBTT, Bürkösréti) |
K506 |
95 293 485 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
95 293 485 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
háztartások részére |
K508 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
egyházi jogi személyek részére (Református Egyház) |
K512 |
2 250 000 |
egyéb civil szervezetek részére (Polgárőr Egyesület Futball Club ) |
K512 |
260 000 |
háztartások részére |
K512 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
egyéb vállalkozások részére (DRV Víziközmű Társ.) |
K512 |
|
Európai Unió részére |
K512 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 510 000 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
háztartások részére |
K86 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
|
háztartások részére |
K89 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
egyéb vállalkozások részére (Balatonfői Szövetkezeti Szolgáltató Zrt.) |
K89 |
2 000 000 |
Európai Unió részére |
K89 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
|
egyéb külföldiek részére |
K89 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
2 000 000 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2024. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
2024.év eredeti ei. |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A |
K42 |
0 |
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/4 |
K42 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
települési támogatás [Szoctv. 45. §] |
K48 |
5 500 000 |
temetési támogatás [Szoctv. 46. §] |
K48 |
0 |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
0 |
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (iskolakezdési támogatás, ápolási díj, Bursa Hungarica) |
K48 |
0 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (LFT, ajándékutalvány és szociális tüzifa) |
K48 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 500 000 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2024. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
Általános- és céltartalékok (Ft) |
||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Általános tartalékok |
K513 |
46 007 759 |
Céltartalékok- |
K513 |
|
8. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2024. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
Beruházások és felújítások (Ft) |
||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
0 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
20 320 000 |
0 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
szolgálati lakás berendezése |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 840 000 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 036 800 |
Beruházások |
K6 |
25 196 800 |
0 |
||
művelődési ház felújításának befejezése |
||
szolgálati lakás |
||
Ingatlanok felújítása összesen |
K71 |
9 000 000 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 430 000 |
Felújítások |
K7 |
11 430 000 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2024. évi költségvetése |
|||
|---|---|---|---|
Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
2023.év teljesítés |
2024.év ei. Terv |
építményadó |
B34 |
||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
3 760 427 |
4 200 000 |
telekadó |
B34 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 760 427 |
4 200 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
23 740 843 |
24 000 000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
23 740 843 |
24 000 000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
||
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
23 740 843 |
24 000 000 |
eljárási illetékek |
B36 |
||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||
felügyeleti díjak |
B36 |
||
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
építésügyi bírság |
B36 |
||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
egyéb bírság |
B36 |
0 |
|
késedelmi és önellenőrzési pótlék |
B36 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek Pótlék |
B36 |
111 543 |
200 000 |
ADÓK ÖSSZESEN: |
27 612 813 |
28 400 000 |
|
10. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2024. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
AZ Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai |
|||||
ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2020. |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2021. |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2022. |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2023. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2022. |
saját bevételek 2023. |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||
1. a helyi adóból származó bevétel, |
27 501 270 |
27 501 270 |
28 200 000 |
28 500 000 |
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
111 543 |
111 543 |
200 000 |
250 000 |
|
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
ÖSSZESEN: |
27 612 813 |
27 612 813 |
28 400 000 |
28 750 000 |
|
11. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2024. évi költségvetése |
|
|---|---|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Csajág Község Önkormányzat |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
|
I. besorolási osztály összesen |
|
II. besorolási osztály összesen |
|
III. besorolási osztály összesen |
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|
A, B fizetési osztály összesen |
|
C, D fizetési osztály összesen |
|
E-J fizetési osztály összesen |
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
10 |
fizikai alkalmazott |
7 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|
közfoglalkoztatott |
3 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
0 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
15 |