Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Magyarpolány Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetésének végrehajtását 310.098.425 forint teljesített bevétellel elfogadja.

(2) Az Önkormányzat teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

2. §

(1) A képviselő-testület a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2016. évi költségvetésének végrehajtását 43.034.235 forint teljesített bevétellel elfogadja.

(2) A Hivatal teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

3. §

(1) A képviselő-testület a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) 2016. évi költségvetésének végrehajtását 42.245.392 forint teljesített bevétellel elfogadja.

(2) Az Óvoda teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 20. melléklete tartalmazza.

4. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését 251.163.684 forint teljesített kiadással elfogadja.

(2) Az Önkormányzat teljesített kiadásait cofog kódonként összevontan e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

5. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 275.376.169 forinttal a következők szerint jóváhagyja (forintban):

a)  személyi juttatások                                18.100.063

b)  munkaadókat terhelő járulékok                  4.116.001

c)  dologi kiadások                                      42.947.974

d) ellátottak pénzbeli juttatásai                       3.377.023

e)  egyéb működés célú kiadások                   8.785.207

f) finanszírozási kiadások                           173.837.416

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évben teljesített felhalmozási kiadásait – amelynek részletezését a 13. melléklet tartalmazza - összesen 24.212.485 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint (forintban):

a) beruházások                                             9.194.778

b) felújítások                                                2.110.805

c) egyéb felhalmozási kiadások                   12.906.902

d) egyéb működési kiadások                              12.276

6. §

(1) A képviselő-testület a Hivatal 2016. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 42.553.184 forinttal a következők szerint jóváhagyja (forintban):

a)    személyi juttatások                            28.570.286

b)    munkaadókat terhelő járulékok              6.974.762

c)    dologi kiadások                                    9.995.860

(2) A képviselő-testület a Hivatal 2016. évben teljesített beruházási kiadásait összesen  480.620 forinttal jóváhagyja.

7. §

(1) A képviselő-testület az Óvoda 2016. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait        40.875.149 forinttal a következők szerint jóváhagyja (forintban):

a) személyi juttatások                                 25.071.307

b)  munkaadókat terhelő járulékok                  6.790.425

c)  dologi kiadások                                        9.013.417

(2) A képviselő-testület az Óvoda 2016. évben teljesített beruházási kiadásait összesen 1.363.892 forinttal jóváhagyja.

8. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek 2016. évi mérlegszerinti eredményét  12.919.597 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint (forintban)

a)  Önkormányzat mérleg szerinti eredménye                                12.321.528

b)  Hivatal mérleg szerinti eredménye                                                 -73.901

c)  Óvoda mérleg szerinti eredménye                                                 671.970

9. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek létszám-előirányzatát 27 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal (átlaglétszámmal), és 27 fő, az év utolsó napján költségvetési engedélyezett létszámkerettel jóváhagyja.

10. §

(1) Az Önkormányzat és intézményeinek konszolidált mérlegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és intézményeinek konszolidált eredmény kimutatását e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat pénzeszköz változásának bemutatását a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulásának bemutatását mérlegszerűen e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti kimutatását e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat kiadásainak cofog kódonkénti bemutatását e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat mérlegét az 4. melléklet mutatja be.

(8) Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 5. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(10) A Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulását cofog kódonként, illetve finanszírozásának elszámolását e rendelet 15-19. melléklete tartalmazza.

(11) Az Óvoda bevételeinek és kiadásainak alakulását cofog kódonként, illetve finanszírozásának elszámolását e rendelet 20-24. melléklete tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak elszámolását e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat és intézményeinek összevont vagyonkimutatását e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

11. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                     Grőber József                                                            Dobosi Gergely

                      polgármester                                                                  jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Az önkormányzat rendelete  európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem  tartalmaz.

Magyarpolány, 2017. május 30.

                                                                                                         Dobosi Gergely

                                                                                                               jegyző