Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembevételével Kislőd Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) Kislőd Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtását 217.668 ezer forint teljesített bevétellel elfogadja.

2. §

(1) A képviselő-testület a Bakony-völgye Óvoda 2013. évi költségvetésének végrehajtását 83.044 ezer forint teljesített bevétellel elfogadja.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését 215.593 ezer forint teljesített kiadással elfogadja.

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 121.325 ezer forinttal a következők szerint jóváhagyja (ezer forintban):

      - személyi juttatások                                           19.507

      - munkaadókat terhelő járulékok                             4.576

      - dologi kiadások                                                 35.103

      - szociálpol.ellátások és egyéb juttatások               8.903

      - támogatás ért. pénzeszk. átadások                    53.687

      - függő kiadás                                                       - 451

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évben teljesített felújítási és felhalmozási kiadásait összesen 11.353 ezer forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint (ezer forintban):

                     - beruházások                                                          250

                     - felújítások                                                          11.103

5. §

(1) A képviselő-testület a Bakony-völgye Óvoda 2013. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 82.915 ezer forinttal a következők szerint jóváhagyja (ezer forintban):

      - személyi juttatások                                            56.910

      - munkaadókat terhelő járulékok                            15.001

      - dologi kiadások                                                  11.133

      - függő kiadás                                                         -129

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményének 2013. évi pénzmaradványát 1.861 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint (ezer forintban):

                     - pénzmaradvány                                                             996

                        ebből:

                        költségvetési aktív elszámolások egyenlege

                        (visszafizetett állami támogatás)                                     25

                        tárgyévi pénzmaradvány                                             7.955

                        költségvetési befizetés többlet támogatás miatt           1.516

                     - előző évek pénzmaradványa                                          865

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményének létszám-előirányzatát 37 főátlagos statisztikai állományi létszámmal (átlaglétszámmal), és 20 fő, az év utolsó napján költségvetési engedélyezett záró létszámmal  jóváhagyja.

8. §

(1) Az önkormányzat és intézményének összevont egyszerűsített mérlegét e rendelet 1.a melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összevont egyszerűsített pénzforgalmi mérlegét e rendelet 1.b melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek alakulását kiemelt előirányzatonként a 2.a melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek alakulását tételesen a 2.b melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat tartalékának alakulását az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat és intézményének foglalkoztatotti  létszámát a 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési támogatásainak elszámolását a 7. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat és intézményének összevont pénzmaradványának kimutatását e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását szakfeladatonként e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat könyvviteli mérlegét e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(12) A Bakony -völgye Óvoda bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

9. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                     Somogyi Anna                                                            Dobosi Gergely

                      polgármester                                                                     jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Az önkormányzat rendelete  európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem  tartalmaz.

Kislőd, 2014. május 8.

                                                                                                         Dobosi Gergely

           jegyző