Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Kislőd Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetésének végrehajtását 189.817.726 forint teljesített bevétellel elfogadja.

(2) Az Önkormányzat teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

2. §

(1) A képviselő-testület a Bakony-völgye  Óvoda  (a továbbiakban: Óvoda) 2016. évi költségvetésének végrehajtását 31.108.453 forint teljesített bevétellel elfogadja.

(2) Az Óvoda teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

3. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését 137.928.006 forint teljesített kiadással elfogadja.

(2) Az Önkormányzat teljesített kiadásait cofog kódonként összevontan e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

4. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 78.740.513 forinttal a következők szerint jóváhagyja (forintban):

a) személyi juttatások                                  23.274.703

b) munkaadókat terhelő járulékok                 5.111.858

c) dologi kiadások                                      38.772.411

d) ellátottak pénzbeli juttatásai                      3.988.445

e) egyéb működés célú kiadások                   7.593.096

(2)     A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évben teljesített felújítási és beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadásait  összesen 24.482.552 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint (forintban):

a) beruházások                                           2.600.508

b) felújítások                                             21.882.044

(3)     A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évben teljesített finanszírozási kiadásait 34.704.941 forinttal jóváhagyja.

5. §

(1) A képviselő-testület a Bakony-völgye Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) 2016. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 30.161.453 forinttal a következők szerint jóváhagyja (forintban):

a) személyi juttatások                              17.298.053

b) munkaadókat terhelő járulékok                4.656.293

c) dologi kiadások                                      8.207.107

(2) A képviselő-testület az Óvoda 2016. évben teljesített beruházási kiadásait összesen 947.000 forinttal jóváhagyja.

6. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményének 2016. évi mérleg szerinti eredményét – konszolidált mérleg alapján - 32.074.086 alapján forinttal jóváhagyja.

7. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek létszám-előirányzatát 20,5 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal (átlaglétszámmal), és 23 fő, az év utolsó napján költségvetési engedélyezett létszámkerettel jóváhagyja. Ebből közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 8 fő, záró létszám 10 fő.

8. §

(1) Az Önkormányzat és intézményeinek konszolidált mérlegét e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és intézményeinek konszolidált eredmény kimutatását e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulásának bemutatását mérlegszerűen e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti kimutatását e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat kiadásainak cofog kódonkénti bemutatását e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat tartalék felhasználásának bemutatását a 4. melléklet tartalmazza

(7) Az Önkormányzat mérlegét az 5. melléklet mutatja be.

(8) Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

(10) Az Óvoda bevételeinek és kiadásainak alakulását cofog kódonként, illetve finanszírozásának elszámolását e rendelet 12-16. melléklete tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak elszámolását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat és intézményeinek összevont vagyonkimutatását e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

9. §

E rendelet a kihirdetés napján 16.00 órakor lép hatályba.

                     Somogyi Anna                                                            Dobosi Gergely

                      polgármester                                                                   jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Az önkormányzat rendelete  európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem  tartalmaz.

Kislőd, 2016. május 31.

                                                                                                         Dobosi Gergely

                     jegyző