Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Rovatszám

Rovat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

Rovat

Rovat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

1

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

19 568 107

19 215 807

19 215 807

100%

K1

Személyi juttatások

33 571 022

37 244 507

32 886 158

88%

2

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

29 271 000

31 778 680

31 778 680

100%

K2

Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó

5 663 715

5 926 215

4 696 843

79%

3

B1131

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

21 728 720

22 701 893

22 701 893

100%

K3

Dologi kiadások

56 082 794

79 209 476

36 657 733

46%

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

10 109 743

8 160 220

8 160 220

100%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 744 950

7 576 888

2 840 871

37%

4

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 333 630

2 333 630

100%

K5

Egyéb működési célú kiadások

8 909 996

9 711 409

8 466 627

87%

5

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 592 400

1 592 400

100%

K6

Beruházások

5 593 294

10 621 315

5 123 174

48%

6

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

37 465 597

60 171 490

60 159 260

100%

K7

Felújítások

12 668 621

29 371 886

12 768 621

43%

7

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

12 782 251

12 782 251

100%

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

0

0%

8

B25

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21 719 886

21 719 886

100%

K9

Finanszírozási kiadások

40 932 103

45 294 743

42 126 486

93%

9

B34

Vagyoni tipusú adók

445 000

445 000

372 750

84%

K513

Tartalék

13 056 714

19 931 320

0%

10

B35

Termékek és szolgáltatások adói

22 350 000

22 350 000

15 693 136

70%

11

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

187 616

12

B4

Működési bevételek

10 908 001

10 908 001

12 243 700

112%

13

B5

Felhalmozási bevételek

0%

16

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0%

17

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 000 000

5 000 000

5 000 000

100%

18

B8

Finanszírozási bevételek

24 577 041

25 728 501

28 777 906

112%

19

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

183 223 209

244 887 759

242 719 135

99%

KIADÁSOK ÖSSZESEN

183 223 209

244 887 759

145 566 513

59%

A

B

C

D

E

F

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés százaléka

1

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

19 568 107

19 215 807

19 215 807

100%

2

II. Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása/ÓVODA

B112

29 271 000

31 778 680

31 778 680

100%

3

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

31 838 463

30 862 113

30 862 113

100%

4

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 800 000

2 333 630

2 333 630

100%

5

IV.d.

######

5

V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

1 592 400

1 592 400

100%

6

Elszámolásból származó bevételek

B116

7

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

82 477 570

85 782 630

85 782 630

100%

8

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

37 465 597

60 171 490

60 159 260

100%

9

Központi kezelésű előirányzatok /Erzsébet utalvány

10

Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra/ véderdő karbantartás,

7 000 000

27 943 393

29 310 636

11

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai VÉDŐNŐI FINANSZÍROZÁS

3 867 600

4 455 100

3 688 300

83%

12

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai HÁZIORVOSI FINANSZÍROZÁS

19 724 400

20 899 400

21 311 500

102%

13

elkülönített állami pénzalapok KÖZFOGLALKOZTATÁS.

6 873 597

6 873 597

5 848 824

85%

14

Elkülönített állami pénzalapok/zöldterület kezelés

0

15

Egyéb fejezeti kez. Előirányza mc.támogatás / gyermekvéd.támogatás

0

16

Egyéb fejezeti kez. Előirányzat/Településfejlesztési projektek és támogatásuk

17

18

19

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

119 943 167

145 954 120

145 941 890

100%

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

34 502 137

34 502 137

100%

21

BM-es út felújítás

B21

12 782 251

12 782 251

22

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás / Pályázatok

B25

21 719 886

21 719 886

100%

23

24

Vagyoni tipusú adók

B34

445 000

445 000

372 750

84%

25

épitményadó

445 000

445 000

372 750

84%

26

27

Értékesítési és forgalmi adók

B351

18 300 000

18 300 000

15 671 736

86%

28

állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

18 300 000

18 300 000

15 671 736

86%

29

Gépjárműadók

B354

3 600 000

3 600 000

0

0%

30

belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

3 600 000

3 600 000

0

0%

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

450 000

450 000

21 400

5%

32

tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

450 000

450 000

21 400

5%

33

talajterhelési díj

0

0

0

0%

34

Termékek és szolgáltatások adói

B35

22 350 000

22 350 000

15 693 136

70%

35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

187 616

36

Közhatalmi bevételek

B3

22 795 000

22 795 000

16 253 502

71%

38

Készletértékesítés bevétele

B401

0

0

0

0%

39

Szolgáltatások ellenértéke /gépkocsivez.eü alkalmassági vizsgálat díja, belépő díjak

B402

484 387

484 387

1 264 516

261%

40

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

500 000

500 000

547 766

110%

41

Tulajdonosi bevételek

B404

1 489 059

1 489 059

2 663 130

179%

42

Lakbérek

1 162 540

43

Önk.vagyon haszonbérbeadása/föld

1 091 410

44

Vagyonkezelési díj /Bakonykarszt

409 180

45

Ellátási díjak

B405

6 500 000

6 500 000

5 721 594

88%

46

47

Iskolai és óvodai étkezés

2 000 000

2 000 000

1 122 448

56%

51

Bölcsődei étkezés

0

0

127 058

52

Szociális étkezés

4 500 000

4 500 000

4 472 088

53

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 933 555

1 933 555

1 989 996

103%

54

Általános forgalmi adó visszatérülés

B407

55

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei/kamat

B4082

1 000

1 000

83

8%

56

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

57

Egyéb működési bevételek /biztosítók által fizetett kártérítés

B410

0

0

58

Egyéb különféle működési bevételek

B 411

56 615

59

Működési bevételek

B4

10 908 001

10 908 001

12 243 700

112%

60

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0%

61

Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

0%

62

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B74

5 000 000

5 000 000

5 000 000

63

Költségvetési bevételek

B1-B7

158 646 168

219 159 258

213 941 229

98%

64

ÁHB megelőlegezés

B814

0

1 151 460

4 506 480

391%

65

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

24 577 041

24 577 041

24 271 426

99%

66

Finanszírozási bevételek

B8

24 577 041

25 728 501

28 777 906

112%

67

Bevételek összesen

B

183 223 209

244 887 759

242 719 135

99%

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1

Kód

Cofogkód
megnevezése

Összes
kiadás

K 1
Személyi
juttatások

K 2
Munkaad.
terh.
járulékok és szoc.hoz.jár.adó

K 3
Dologi
kiadások

K 4
Ellátottak pénzbeli juttatásai

K 5
Egyéb működési célú kiadások

K 6
Beruházások

K 7
Felújítások

K 8
Egyéb felhalmozási célú kiadások

K 9
Finanszírozási kiadások

2

000000

nincs

eredeti előírányzat

13 056 714

-

-

-

-

13 056 714

-

-

-

-

módosított előírányzat

11 914 617

1 217 994

126 291

416 000

-

10 111 409

-

-

-

42 923

teljesítés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev.

eredeti előírányzat

9 154 325

6 014 003

1 042 483

2 097 839

-

-

-

-

-

-

módosított előírányzat

9 403 888

6 014 003

1 042 483

2 347 402

-

-

-

-

-

-

teljesítés

9 163 499

5 952 366

1 010 859

2 200 274

-

-

-

-

-

-

%

97%

99%

97%

94%

-

-

-

-

5

013320

Köztemető fenntartása

eredeti előírányzat

317 500

-

-

317 500

-

-

-

-

-

-

módosított előírányzat

317 500

-

-

317 500

-

-

-

-

-

-

teljesítés

240 479

-

-

240 479

-

-

-

-

-

-

%

76%

76%

-

-

-

-

-

-

6

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fa.

eredeti előírányzat

127 000

-

-

127 000

-

-

-

-

-

-

módosított előírányzat

127 000

-

-

127 000

-

-

-

-

-

-

teljesítés

2 640 134

-

-

2 617 655

-

-

22 479

-

-

-

%

2079%

-

-

2061%

-

-

-

-

-

-

7

018010

Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel

eredeti előírányzat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

módosított előírányzat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

teljesítés

3 904 508

-

-

-

-

605 405

-

-

-

3 299 103

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

018020

Központi költségvetési befizetések

eredeti előírányzat

4 019 099

-

-

-

-

719 996

-

-

-

3 299 103

módosított előírányzat

4 813 098

-

-

-

-

719 996

-

-

-

4 093 102

teljesítés

1 151 460

-

-

-

-

-

-

-

-

1 151 460

%

24%

-

-

-

-

-

-

-

-

28%

9

018030

Támogatás célú finanszírozási műveletek

eredeti előírányzat

48 306 721

-

-

9 143 721

-

1 530 000

-

-

-

37 633 000

módosított előírányzat

49 265 242

-

-

9 143 721

-

2 131 060

-

-

-

37 990 461

teljesítés

39 582 476

-

-

-

-

1 906 553

-

-

-

37 675 923

%

80%

-

-

-

-

89%

-

-

-

99%

10

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

eredeti előírányzat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

módosított előírányzat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

teljesítés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

%

0%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

eredeti előírányzat

6 873 597

6 054 048

513 639

305 910

-

-

-

-

-

-

módosított előírányzat

6 873 597

6 054 048

513 639

305 910

-

-

-

-

-

-

teljesítés

5 671 359

5 120 352

415 688

135 319

-

-

-

-

-

-

%

83%

85%

81%

44%

-

-

-

-

-

-

12

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

eredeti előírányzat

6 350 000

-

-

6 350 000

-

-

-

-

-

-

módosított előírányzat

6 350 000

-

-

6 296 965

-

-

53 035

-

-

-

teljesítés

59 375

-

-

6 340

-

-

53 035

-

-

-

%

1%

-

-

0%

-

-

100%

-

-

-

13

047410

Ár és belvízvédelem

eredeti előírányzat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

módosított előírányzat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

teljesítés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

eredeti előírányzat

12 768 621

-

-

100 000

-

-

-

12 668 621

-

-

módosított előírányzat

70 051 276

-

-

22 306 236

410 000

9 819 911

4 974 986

29 371 886

-

3 168 257

teljesítés

22 327 687

-

-

3 169 081

-

1 415 000

4 974 985

12 768 621

-

-

%

32%

-

-

14%

-

-

100%

43%

-

-

15

064010

Közvilágítás

eredeti előírányzat

2 870 200

-

-

2 870 200

-

-

-

-

-

-

módosított előírányzat

3 040 195

-

-

3 040 195

-

-

-

-

-

-

teljesítés

3 587 407

-

-

3 587 407

-

-

-

-

-

-

%

118%

-

-

118%

-

-

-

-

-

-

16

066010

Zöldterület.-kezelés

eredeti előírányzat

2 122 000

-

-

2 122 000

-

-

-

-

-

-

módosított előírányzat

2 122 000

-

-

2 122 000

-

-

-

-

-

-

teljesítés

485 512

-

-

439 463

-

34 669

11 380

-

-

-

%

23%

-

-

21%

-

-

-

-

-

-

17

066020

Város -, községgazdálkodás egyéb feladatai

eredeti előírányzat

3 444 500

-

-

444 500

-

-

3 000 000

-

-

-

módosított előírányzat

3 444 500

-

-

444 500

-

-

3 000 000

-

-

-

teljesítés

11 907

-

-

11 907

-

-

-

-

-

-

%

0%

-

-

3%

-

-

-

-

-

-

18

072111

Háziorvosi alapellátás

eredeti előírányzat

20 154 400

12 824 034

2 701 647

3 866 719

-

-

762 000

-

-

-

módosított előírányzat

21 304 144

13 934 125

2 717 300

3 890 719

-

-

762 000

-

-

-

teljesítés

15 801 573

11 537 930

1 646 862

2 586 982

-

-

29 799

-

-

-

%

74%

83%

61%

66%

-

-

4%

-

-

-

19

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

eredeti előírányzat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

módosított előírányzat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

teljesítés

560 250

-

-

560 250

-

-

-

-

-

-

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

072311

Fogorvosi alapellátás

eredeti előírányzat

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

módosított előírányzat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

teljesítés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

eredeti előírányzat

4 022 541

2 359 621

299 550

532 076

-

-

831 294

-

-

-

módosított előírányzat

5 001 297

3 217 821

420 106

532 076

-

-

831 294

-

-

-

teljesítés

4 011 852

2 826 793

539 368

614 195

-

-

31 496

-

-

-

%

80%

88%

128%

115%

-

-

4%

-

-

-

22

081030

Sportlétesítmények működtetése

eredeti előírányzat

-

módosított előírányzat

-

teljesítés

-

%

0%

0%

0%

23

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

eredeti előírányzat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

módosított előírányzat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

teljesítés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

082044

Könyvtári szolgáltatás

eredeti előírányzat

1 227 422

759 900

148 883

318 639

-

-

-

-

-

-

módosított előírányzat

1 332 722

865 200

148 883

318 639

-

-

-

-

-

-

teljesítés

1 907 749

1 490 079

252 841

164 829

-

-

-

-

-

-

%

143%

172%

170%

52%

-

-

-

-

-

-

25

082091

Közművelődési intézmények, köz.szinterek működtetése /Műv.Ház/

eredeti előírányzat

5 408 500

-

-

4 508 500

-

900 000

-

-

-

-

módosított előírányzat

5 408 500

-

-

4 508 500

-

900 000

-

-

-

-

teljesítés

547 766

-

-

547 766

-

-

-

-

-

-

%

10%

-

-

12%

-

-

-

-

-

-

26

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi értékek gondozása

eredeti előírányzat

1 032 993

639 900

109 883

283 210

-

-

-

-

-

-

módosított előírányzat

1 348 893

955 800

109 883

283 210

-

-

-

-

-

-

teljesítés

1 846 237

1 268 533

224 234

353 470

-

-

-

-

-

-

%

137%

133%

204%

125%

-

-

-

-

-

-

27

084031

Civil szervezetek működési támogatása

eredeti előírányzat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

módosított előírányzat

200 353

-

-

-

-

200 353

-

-

-

-

teljesítés

825 125

-

-

45 125

-

780 000

-

-

-

-

%

412%

-

-

-

-

389%

-

-

-

-

28

091140

Óvodai nevelés, ellátás

eredeti előírányzat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

módosított előírányzat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

teljesítés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29

092092

Közművelődés /Egyháztörténeti Gyűjtemény/

eredeti előírányzat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

módosított előírányzat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

teljesítés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

eredeti előírányzat

13 818 660

1 332 000

187 500

12 299 160

-

-

-

-

-

-

módosított előírányzat

13 868 660

1 382 000

187 500

12 299 160

-

-

-

-

-

-

teljesítés

8 508 416

1 221 000

39 564

7 247 852

-

-

-

-

-

-

%

61%

88%

21%

59%

-

-

-

-

-

-

31

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

eredeti előírányzat

1 248 500

-

-

1 248 500

-

-

-

-

-

-

módosított előírányzat

1 248 500

-

-

1 248 500

-

-

-

-

-

-

teljesítés

803 787

-

-

803 787

-

-

-

-

-

-

%

64%

-

-

64%

-

-

-

-

-

-

32

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

eredeti előírányzat

702 940

96 000

15 120

591 820

-

-

-

-

-

-

módosított előírányzat

718 940

112 000

15 120

591 820

-

-

-

-

-

-

teljesítés

146 071

96 000

14 400

35 671

-

-

-

-

-

-

%

20%

86%

95%

6%

-

-

-

-

-

-

33

104042

Gyermekjóléti szolgálat

eredeti előírányzat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

módosított előírányzat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

teljesítés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34

104051

Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások

eredeti előírányzat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

módosított előírányzat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

teljesítés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35

106010

Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása

eredeti előírányzat

2 677 000

-

-

2 677 000

-

-

-

-

-

-

módosított előírányzat

2 677 000

-

-

2 677 000

-

-

-

-

-

-

teljesítés

12 247

-

-

12 247

-

-

-

-

-

-

%

0%

-

-

0%

-

-

-

-

-

-

36

106020

Lakásfenntartással lakhatással kapcsolatos támogatások

eredeti előírányzat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

módosított előírányzat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

teljesítés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37

107051

Szociális étkeztetés

eredeti előírányzat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

módosított előírányzat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

teljesítés

9 676 816

-

-

9 676 816

-

-

-

-

-

-

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38

107052

Házi segítségnyújtás

eredeti előírányzat

3 352 839

2 749 200

497 010

106 629

-

-

-

-

-

-

módosított előírányzat

3 352 839

2 749 200

497 010

106 629

-

-

-

-

-

-

teljesítés

3 507 947

2 908 105

503 027

96 815

-

-

-

-

-

-

%

106%

101%

91%

-

-

-

-

-

-

39

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

eredeti előírányzat

9 558 000

-

-

2 813 050

6 744 950

-

-

-

-

-

módosított előírányzat

10 093 861

-

-

2 926 973

7 166 888

-

-

-

-

-

teljesítés

4 344 874

-

-

1 504 003

2 840 871

-

-

-

-

-

%

43%

-

-

51%

40%

-

-

-

-

-

40

107080

Esélyegyenlőség elősegítését célzó programok, tevékenységek (Efopos projekt)

eredeti előírányzat

10 609 137

742 316

148 000

2 958 821

-

5 760 000

1 000 000

-

-

-

módosított előírányzat

10 609 137

742 316

148 000

2 958 821

-

5 760 000

1 000 000

-

-

-

teljesítés

4 240 000

465 000

50 000

-

-

3 725 000

-

-

-

-

%

40%

63%

34%

-

-

65%

-

-

-

-

41

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bwevételei államháztartáson kívülről

eredeti előírányzat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

módosított előírányzat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

teljesítés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42

900070

Fejezeti és általános tartalék elszámolása

eredeti előírányzat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

módosított előírányzat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

teljesítés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43

KIADÁSOK

eredeti előírányzat

183 223 209

33 571 022

5 663 715

56 082 794

6 744 950

21 966 710

5 593 294

12 668 621

-

40 932 103

módosított előírányzat

244 887 759

37 244 507

5 926 215

79 209 476

7 576 888

29 642 729

10 621 315

29 371 886

-

45 294 743

teljesítés

145 566 513

32 886 158

4 696 843

36 657 733

2 840 871

8 466 627

5 123 174

12 768 621

-

42 126 486

%

59%

88%

79%

46%

37%

29%

48%

43%

0%

93%

1

Egyéb általános tartalék

2

Egyéb céltartalék

13 056 714

19 931 320

3

Összesen

13 056 714

19 931 320

1

A/I/2 Szellemi termékek

207 368

0

2

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

207 368

0

3

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

625 409 693

625 072 366

4

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

2 232 315

1 945 972

5

A/II/4 Beruházások, felújítások

9 603 442

7 186 303

6

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

637 245 450

634 204 641

7

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

2 500 000

2 500 000

8

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

2 500 000

2 500 000

9

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

2 500 000

2 500 000

10

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

16 854 978

16 230 128

11

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

16 854 978

16 230 128

12

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

16 854 978

16 230 128

13

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

656 807 796

652 934 769

14

C/II/1 Forintpénztár

101 590

43 525

15

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

101 590

43 525

16

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

15 830 177

75 019 208

17

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

9 439 144

22 935 450

18

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

25 269 321

97 954 658

19

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

25 370 911

97 998 183

20

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

3 736 933

1 820 195

21

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

132 500

38 250

22

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

3 307 198

1 543 512

23

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

297 235

238 433

24

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

126 583

208 905

25

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

70 821

173 045

26

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

41 855

35 855

27

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelés ellátási díjakra

5

28

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

13 907

0

29

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

30

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

100 000

100 000

31

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

100 000

100 000

32

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

5 000 000

0

33

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

5 000 000

0

34

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

8 963 516

2 129 100

35

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

0

0

36

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…D/II/3f)

35 316

8 086 014

37

D/II/3e -ebből költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

35 316

8 086 014

38

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…D/II/8)

35 316

8 086 014

39

D/III/1 Adott előlegek (=DIII/1a+…D/III/1f)

0

889 397

40

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

889 397

41

D/III/1d - ebből igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek

0

0

42

D/III/4 Forgótőke elszámolása

50 000

50 000

43

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

9 245

1

44

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

59 245

939 398

45

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

9 058 077

11 154 512

46

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

1 166 910

47

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

19 930

48

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

8 649 782

49

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

9 836 622

50

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0

-1 976 089

51

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

0

-1 976 089

52

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

53

E/III/2 Utalványok bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszköz elszámolásai

0

0

54

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

0

55

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

7 860 533

56

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

691 236 784

769 947 997

57

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

349 476 370

349 476 370

58

G/II Nemzeti vagyon változásai

-56 839 668

-56 839 668

59

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)

3 747 901

3 747 901

60

G/IV Felhalmozott eredmény

167 081 401

147 967 326

61

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-19 114 075

124 209 784

62

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

444 351 929

568 561 713

63

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

6 374

64

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

65

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettsgek (=H/I/1+….+H/I/9)

0

6 374

66

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

0

0

67

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

3 299 103

3 355 020

68

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

3 299 103

3 355 020

69

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

3 299 103

3 355 020

70

H/III/1 Kapott előlegek

1 060 986

1 792 905

71

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

97 744

11 984

72

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

1 158 730

1 804 889

73

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

4 457 833

5 166 283

74

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3 157 778

4 188 530

75

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

239 269 244

192 031 471

76

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

242 427 022

196 220 001

77

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

691 236 784

769 947 997

A

B

Sorszám

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

213 941 229

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

103 440 027

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

110 501 202

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

28 777 906

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

42 126 486

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

-13 348 580

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

97 152 622

08

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

97 152 622

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

43 732 613

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

53 420 009

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

A

B

B

B

Sorszám

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

15 435 719

22 387 462

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

8 712 634

7 636 105

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

1 441 528

2 657 130

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)

25 589 881

32 680 697

05

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

06

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

07

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)

0

0

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

84 484 969

85 782 630

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

35 374 170

75 657 712

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

25 909 998

66 241 458

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

4 360 644

3 067 615

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10+11)

150 129 781

230 749 415

13

09 Anyagköltség

5 778 725

2 520 880

14

10 Igénybe vett szolgáltatások értéke

37 617 968

27 308 200

15

11 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

16

12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

553 438

527 178

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)

43 950 131

30 356 258

18

13 Bérköltség

24 498 990

19 555 663

19

14 Személyi jellegű egyéb kifizetések

11 260 054

14 318 086

20

15 Bérjárulékok

6 100 196

4 740 004

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)

41 859 240

38 613 753

22

VI Értékcsökkenési leírás

20 458 754

20 993 315

23

VII Egyéb ráfordítások

88 565 678

49 257 085

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))

-19 114 141

124 209 701

25

16 Kapott (járó) osztalék és részesedés

26

17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

64

83

27

18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)

2

0

28

18a - ebből: árfolyamnyereség

29

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)

66

83

30

19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

31

20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

32

21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)

33

21a - ebből: árfolyamveszteség

34

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)

0

0

35

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)

66

83

36

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (A+B)

-19 114 075

124 209 784

1

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

0

2

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

634 715 469

0

634 715 469

3

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

2 500 000

0

2 500 000

4

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

16 230 128