Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása
A 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 31 12:00
A 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hidegkút Község Önkormányzata 2021. évi Zárszámadásának megtárgyalásához és elfogadásához
Hidegkút Község Önkormányzata Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. márciusban fogadta el az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről és a gazdálkodásról szóló tájékoztatóból.
Az Önkormányzat feladatellátásának általános értékelése
Hidegkút Község Önkormányzata 2021. évben is törekedett arra, hogy lehetőségeihez mérten az alapellátás körébe tartozó feladatait megfelelően teljesítse.
Önkormányzatunk költségvetési módosított kiadási előirányzata 156.359.483 Ft 2021. évben Ft volt, a teljesítés 115.581.645 Ft.
2021. évben az Önkormányzat által beruházásokra fordított összeg 18.727.963 Ft, A Z_3. sz. melléklete tartalmazza.
|
|
|
|
|
|
Forintban! |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi
módosított előirányzat |
Teljesítés
2021. XII. 31-ig |
Összes teljesítés
2021. XII. 31-ig |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Park és térkő, Buszforduló térkő |
1 200 000 |
2021 |
|
1 200 000 |
792 422 |
792 422 |
vízbekötés Hosszú utca (Bakonykarszt) |
500 000 |
2021 |
|
500 000 |
|
|
Eon Patak utca bővítés |
3 000 000 |
2021 |
|
|
|
|
Patak utca víz és csatorna |
8 150 000 |
2021 |
|
|
|
|
Ingatlan vásárlás |
17 000 000 |
2021 |
|
17 200 000 |
17 200 000 |
17 200 000 |
Egyéb Tárgyi eszköz beszerzés |
500 000 |
2021 |
|
300 000 |
37 041 |
37 041 |
Falubusz beszerzés |
14 434 588 |
2 021 |
|
14 434 588 |
|
|
Hótolólap, Fűkasza, Traktor és utámfutó, fűnyírók |
14 795 500 |
2 021 |
|
14 795 500 |
|
|
Rendezési terv módosítás |
698 500 |
2 021 |
|
698 500 |
698 500 |
698 500 |
ÖSSZESEN: |
60 278 588 |
|
|
49 128 588 |
18 727 963 |
18 727 963 |
2021. évben az Önkormányzat által felújításokra fordított összeg 64.418.352
Ft .
|
|
|
|
|
|
Forintban! |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi
módosított előirányzat |
Teljesítés
2021. XII. 31-ig |
Összes teljesítés
2021. XII. 31-ig |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Ravatalozó felújítás |
26 142 953 |
2021 |
|
26 073 702 |
21 818 224 |
21 818 224 |
Ifjúság utca felújítása |
36 883 352 |
2021 |
|
37 033 353 |
37 033 353 |
37 033 353 |
Vis major 2020 |
5 147 920 |
2 021 |
|
4 947 170 |
4 947 170 |
4 947 170 |
Könyvtár ablak csere |
500 000 |
2 021 |
|
620 000 |
619 605 |
619 605 |
|
|
|
|
|
|
|
ÖSSZESEN: |
68 674 225 |
|
|
68 674 225 |
64 418 352 |
64 418 352 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások:
-Az Önkormányzat és a Bakonykarsz Zrt között létrejött megállapodás alapján a vagyonkezelési díjból levonásra került összeg 176.480 Ft
2021. évben az Önkormányzat működésére fordított költségvetési kiadások összege 32.237.595 Ft volt. A személyi kiadások összege 11.031.375 Ft, a munkaadót terhelő járulékok 1.545.666 Ft összeget jelentettek. Dologi kiadások 15.435.674 Ft-ot képeztek. Ellátottak pénzbeli juttatásai 100.000 Ft, mely a lakoságnak nyújtott települési támogatásokat foglalja magában. Egyéb működési célú kiadások 4.124.880 Ft volt.
Az önkormányzat által 2021. évben foglalkoztatottak létszáma:
Az önkormányzat által 2021. évben foglalkoztatottak létszáma: 2 fő
A Munkaügyi Központ által meghirdetett közcélú és közhasznú foglalkoztatási programokra az önkormányzat folyamatosan pályázott és ennek a keretében 2 fő foglalkoztatása vált lehetővé, ami átlagosan 2 fő statisztikai létszámot eredményezett.
Önkormányzati igazgatás: nincs alkalmazotti létszám a polgármester és alpolgármester társadalmi megbízatású, 1-1 fő
Közművelődési, könyvtári feladat: 1 fő közalkalmazottként heti 10 órában látta el a feladatot.
Falugondnoki szolgálat: esetében 1 fő falugondnok alkalmazásával látja el az önkormányzat a feladatát.
2004. szeptemberétől a VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény által szervezett hétvégi orvosi ügyelet biztosításához az elmúlt esztendőben 641.830 Ft-tal járultunk hozzá.
Szociális Társulás útján látja el az önkormányzat a gyermekjóléti és családsegítő feladatokat illetve szociális feladatokat melyhez a 2021. évi hozzájárulás: a családsegítés és gyermekjóléti feladatok támogatása 500.000 Ft volt, EGYSZI támogatása 608.000 Ft, fogorvosi hozzájárulás 83.132 Ft.
a Tótvázsonyi Közös Önkormányzati hivatal működéséhez 1.952.020 Ft-tal járultunk hozzá.
A dologi kiadások jelentős részét képezi a temető és a közterületek gondozása, virágosítás, és a közüzemi szolgáltatások kiadásai alkották.
A közterületek szebbé tétele továbbra is fontos célkitűzés volt 2021. évben.
Bevételi források és azok teljesítése
Önkormányzatunk költségvetési bevételi előirányzata 2021. évben 108.079.347 Ft volt, a teljesítés 107.997.363Ft.
ebből:
Működési bevételek 2021 évi teljesítése 259.469 Ft az alábbiak szerint:
Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésbe adott
eszközök) 197.734Ft
Kamat bevételek 3.043 Ft
Kiszámlázott ÁFA: 53.389 Ft
Egyéb Működési bevételek 5.303Ft
Közhatalmi bevételek összege 5.087.349 Ft volt az alábbiak szerint:
Vagyoni típusú adó bevétel 2.027.709Ft
Kommunális adó
Telekadó 339.932 Ft
iparűzési adó 2.645.599Ft
egyéb közhatalmi bevétel 74.109 Ft
Az Önkormányzat 2021. évi általános működési és ágazati feladatainak alakulása jogcímenként (támogatás 22.397.679Ft)
Sor-
szám |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
Eredeti
előirányzat |
Módosított
előirányzat |
2021. XII. 31.
teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
19601401 |
22397679 |
22397679 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9846401 |
9873625 |
9873625 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7485000 |
8208982 |
8208982 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
2045072 |
2045072 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2274374 |
3717374 |
2045072 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2247374 |
3717374 |
2045072 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások:76.368.747Ft
Vis-maior támogatás 3.601.803 Ft
Magyar Falu ravatalozó felújítására elnyert támogatás
Út felújítás támogatása 38.303.352 Ft
Játszótér 2.500.105 Ft
Falugondnoki autó 14.967.988 Ft
Kommunális eszköz 14.995.499 Ft
Ingatlan vásárlás német nemz 2.000.000 Ft
Többéves kihatással járó döntések
Az önkormányzatnak 2021. december 31. napjával nem volt kezességvállalása,
Adósság állomány alakulása
2021. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2021. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 189.542 Ft került kimutatásra, melyből nem lejárt 181.870 Ft, 1-90 nap közötti lejáratú 7.672 Ft.
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2021. december 31-én |
|
|
|
|
|
|
|
Forintban! |
Sor-szám |
Adósságállomány
eszközök szerint |
Nem lejárt |
Lejárt |
Összes
tartozás |
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon
túli |
Összes lejárt tartozás |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Szállítói tartozás |
356190 |
|
|
|
|
|
356190 |
7. |
Egyéb adósság |
770491 |
|
|
|
|
|
770491 |
Belföldi összesen: |
1126681 |
|
|
|
|
|
1126681 |
II. Külföldi hitelezők |
1. |
Külföldi szállítók |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Egyéb adósság |
|
|
|
|
|
|
|
Külföldi összesen: |
|
|
|
|
|
|
|
Adósságállomány mindösszesen: |
1126681 |
|
|
|
|
|
1126681 |
A vagyoni helyzet alakulását bemutató táblázatok a Zárszámadás számszaki előterjesztés 7.1-7.2. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.
Vagyoni helyzet alakulása
Az önkormányzat eszközeinek értéke 2021. december 31-én 465.399.399 Ft, mely 1.137%-kal nőtt az előző évhez képest.
Az Önkormányzat tárgyi eszközök nettó értéke 228.758.498 Ft amely 2,98 % csökkenést mutat, melynek oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke nem érte el a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációt.
Az Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközei 770.000 Ft, Bakonykarszt részvények.
9. tájékoztató tábla a …. / 2021. ( … ) önkormányzati rendelethez |
|
|
|
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
|
|
|
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|
Pénzkészlet 2021. január 1-jén
Ebből: |
48 965 652 |
|
Bankszámlák egyenlege |
48 965 652 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
|
|
Bevételek ( + ) |
109 597 716 |
|
Kiadások ( - ) |
117 195 563 |
|
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-2 088 215 |
|
Pénzkészlet 2021. december 31-én
Ebből: |
39 279 590 |
|
Bankszámlák egyenlege |
39 279 590 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
|
|
|
|
|
|
|
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása
Zárszámadás 8. sz. tájékoztató táblázat szerint
Bakonykarszt Zrt részvény 770.000 Ft értékben a részesedés mértéke 0,000869 % Működésből származó kötelezettségek 26.808.000 Ft
Az Önkormányzat 2021 évi tevékenységének eredménye
Mérleg szerinti eredmény: -8.215.064 Ft.
Az Önkormányzat alaptevékenységének maradványa 40.695.854 Ft melyet 223.866 Ft 2021. évi visszafizetési kötelezettség terhel a 2021. évi elszámolás után
Az önkormányzatnál végzett ellenőrzések
Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.
Belső ellenőrzés:
A belső ellenőrzést Horváthné Székely Zita függetlenített belső ellenőre végezte. Az ellenőrzés részletesen az összefoglaló jelentésben tekinthető meg.
Könyvvizsgálat
Az önkormányzatnál jogszabály alapján a könyvvizsgálat nem kötelező, így könyvvizsgáló nincs.
Tisztelettel:
Dr. Kriszt András sk.
polgármester