Barnag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása
A 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 31 12:00
A 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Barnag Község Önkormányzata 2021. évi Zárszámadásának megtárgyalásához és elfogadásához
Barnag Község Önkormányzata Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. februárban fogadta el az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről és a gazdálkodásról szóló tájékoztatóból.
Az Önkormányzat feladatellátásának általános értékelése
Barnag Község Önkormányzata 2021. évben is törekedett arra, hogy lehetőségeihez mérten az alapellátás körébe tartozó feladatait megfelelően teljesítse.
Önkormányzatunk költségvetési kiadási előirányzata 2021. évben 80.287.315 Ft volt, a teljesítés 46.512.446 Ft.
2021. évben az Önkormányzat által beruházásokra fordított összeg 5.043.148 Ft, A Z_3. sz. melléklete tartalmazza.
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
|
|
|
|
|
|
Forintban! |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi
módosított előirányzat |
Teljesítés
2021. XII. 31-ig |
Összes teljesítés
2021. XII. 31-ig |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Honlap Leader pályázat |
340 000 |
|
|
340 000 |
|
|
Tárgyi eszköz beszerzések Leader pályázat |
2 261 861 |
|
|
2 261 861 |
2 005 510 |
2 005 510 |
Közpark pályázat (Éltető) |
3 426 368 |
|
75 000 |
3 426 368 |
|
75 000 |
Egyéb tárgyieszköz beszerzések |
826 126 |
|
|
826 126 |
826 126 |
826 126 |
Kút utcai park BFT pályázat önrész |
500 000 |
|
|
500 000 |
|
|
Eszköz beszerzés Magyar Falu Közösségszervezés |
1 983 261 |
|
|
1 983 261 |
2 020 587 |
2 020 587 |
Falunap rendezvény támogatás |
190 925 |
|
|
190 925 |
190 925 |
190 925 |
|
|
|
|
|
|
|
ÖSSZESEN: |
9 528 541 |
|
75 000 |
9 528 541 |
5 043 148 |
5 118 148 |
2021. évben az Önkormányzat által felújításokra fordított összeg 17.067.298 Ft, A Z_4. sz. melléklete tartalmazza.
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
|
|
|
|
|
|
|
Forintban! |
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi
módosított előirányzat |
Teljesítés
2021. XII. 31-ig |
Összes teljesítés
2021. XII. 31-ig |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Orvosi rendelő energetikai korszerűsítése |
21 960 733 |
|
5 245 100 |
16 715 635 |
16 715 635 |
21 960 735 |
Fázisbővítés bolt, orvosi rendelő |
426 000 |
|
|
351 663 |
351 663 |
351 663 |
|
|
|
|
|
|
|
ÖSSZESEN: |
22 386 733 |
|
5 245 100 |
17 067 298 |
17 067 298 |
22 312 398 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2021. évben az Önkormányzat működésére fordított összeg 24.253.967 Ft volt. A személyi kiadások összege 7.968.222 Ft, a munkaadót terhelő kiadások 973.974 Ft összeget jelentettek. Dologi kiadások 12.252.880 Ft-ot képeztek. Ellátottak pénzbeli juttatásai 475.000 Ft, mely a lakoságnak nyújtott települési támogatásokat foglalja magában. Egyéb működési célú kiadások 2.583.891 Ft volt.
Az önkormányzat által 2021. évben foglalkoztatottak létszáma:
Az önkormányzat által 2021. évben foglalkoztatottak létszáma: 6 fő, amely megoszlása az alábbiak szerint alakult:
A Munkaügyi Központ által meghirdetett közcélú és közhasznú foglalkoztatási programokra az önkormányzat folyamatosan pályázott és ennek a keretében 1 fő foglalkoztatása vált lehetővé.
Közterületgondozási feladatok elvégzésére 1 fő megbízási jogviszonyban került foglalkoztatásra.
Önkormányzati igazgatás: nincs alkalmazotti létszám a polgármester és alpolgármester társadalmi megbízatású, 1-1 fő
Közművelődési, könyvtári feladatokat 1 fő megbízási jogviszonyban látta el..
Falugondnoki szolgálat: esetében 1 fő falugondnok alkalmazásával látja el az önkormányzat a feladatát.
2004. szeptemberétől a VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény által szervezett hétvégi orvosi ügyelet biztosításához az elmúlt esztendőben 191.630 Ft-tal járultunk hozzá.
Szociális Társulás útján látja el az önkormányzat a gyermekjóléti és családsegítő feladatokat illetve szociális feladatokat melyhez a 2021. évi hozzájárulás: a családsegítés és gyermekjóléti feladatok támogatása 150.000 Ft volt.
EGYSZI támogatás 291.000 Ft volt.
Nagyvázsonynak utalt fogorvosi ügyelet támogatása 55.854 Ft volt.
Tótvázsony hivatal működési hozzájárulására utalt összeg 600.620 Ft.
A dologi kiadások jelentős részét képezi a temető és a közterületek gondozása, virágosítás, és a közüzemi szolgáltatások kiadásai alkották.
A közterületek szebbé tétele továbbra is fontos célkitűzés volt 2021. évben.
Bevételi források és azok teljesítése
Önkormányzatunk költségvetési bevételi előirányzata 2021. évben 57.135.758 Ft volt, a teljesítés 55.277.922 Ft.
ebből:
Működési bevételek 2021 évi teljesítése 1.945.687 Ft az alábbiak szerint:
Szolgáltatások ellenértéke: 30.000 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke: 1.712.755 Ft
Tulajdonosi bevételek: 148.033 Ft
Kamat bevételek: 2.009 Ft
Egyéb működési bevétel: 52.890 Ft
Közhatalmi bevételek összege 4.494.573 Ft volt az alábbiak szerint:
Vagyoni típusú adó bevétel: 3.661.300 Ft
Iparűzési adó: 694.681 Ft
Gépjárműadó 0 Ft
Egyéb közhatalmi bevétel: 72.592 Ft
Idegenforgalmi adó: 66.000 Ft
Az Önkormányzat 2021. évi általános működési és ágazati feladatainak alakulása jogcímenként (támogatás 32.054.401 Ft)
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
17 756 399 |
19 293 525 |
19 293 525 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 643 024 |
9 246 920 |
9 246 920 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 069 775 |
7 127 909 |
7 127 909 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 000 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
43 600 |
639 496 |
639 496 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 200 |
9 200 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 829 470 |
12 760 876 |
12 760 876 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 829 470 |
12 760 876 |
12 760 876 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások: 16.783.261 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások: 14.800.000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások: 1.983.261 Ft
Többéves kihatással járó döntések
Az önkormányzatnak 2021. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.
Adósság állomány alakulása
2021. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2021. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 779.793 Ft került kimutatásra, melyből nem lejárt 500.554 Ft, 1-90 nap közötti lejáratú 279.239 Ft.
A vagyoni helyzet alakulását bemutató táblázatok a Zárszámadás számszaki előterjesztés 7.1-7.2. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.
Vagyoni helyzet alakulása
Az önkormányzat eszközeinek értéke 2021. december 31-én 235.942.556 Ft, mely 6,29 %-kal nőtt az előző évhez képest.
Az Önkormányzat tárgyi eszközök nettó értéke 141.672.920 Ft amely 6,32 % növekedést mutat, melynek oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke meghaladta a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációt.
Az Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközei: 3.380.000 Ft
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
|
|
|
|
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|
1. |
Pénzkészlet 2021. január 1-jén
Ebből: |
22 133 956 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
22 133 956 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
|
|
4. |
Bevételek ( + ) |
56 417 178 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
47 657 500 |
|
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
87 120 |
|
7. |
Pénzkészlet 2021. december 31-én
Ebből: |
30 980 754 |
|
8. |
Bankszámlák egyenlege |
|
|
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
|
|
|
|
|
|
|
|
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása
Zárszámadás 8. sz. tájékoztató táblázat szerint:
Bakonykarszt Zrt részvény 380.000 Ft értékben a részesedés mértéke 0,00043 % Működésből származó kötelezettségek 13.219.000 Ft
Barnag-Ért Kft 3.000.000 Ft 100 %-os részesedés.
Az Önkormányzat 2021 évi tevékenységének eredménye
Mérleg szerinti eredmény: -1.007.074 Ft.
Az Önkormányzat alaptevékenységének maradványa 31.917.033 Ft.
Az önkormányzatnál végzett ellenőrzések
Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.
Belső ellenőrzés:
A belső ellenőrzést Horváthné Székely Zita függetlenített belső ellenőre végezte. Az ellenőrzés részletesen az összefoglaló jelentésben tekinthető meg.
Könyvvizsgálat
Az önkormányzatnál jogszabály alapján a könyvvizsgálat nem kötelező, így könyvvizsgáló nincs.
Horváth Zoltán sk.
polgármester