Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 03- 2021. 05. 03

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetéséről

2021.05.03.

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § Sóly Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek:

1. Sóly Község Önkormányzata

3. §1 (1) Sóly Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege: 73.109.077 Ft előirányzattal

b) költségvetési kiadási főösszege: 114.178.448 Ft előirányzattal

c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 41.069.371 Ft, melyből:

ca) működési célú hiány:- 3.412.237 Ft

cb) felhalmozási célú hiány - 37.657.134 Ft

d) finanszírozási bevétele: 42.373.468 Ft előirányzattal

e) finanszírozási kiadása: 1.304.097 Ft előirányzattal

f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 41.069.371 Ft, melyből:

fa) működési célú többlet: 11.069.498 Ft

fb) felhalmozási célú többlet: 29.999.873 Ft

(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 115.482.545 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 115.482.545 Ft bevételi előirányzattal, és 115.482.545 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

4. §2 (1) A Képviselő-testület a 3. §.(1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú kiadási előirányzatok:

aa) személyi juttatások: 9.939.010 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 1.761.057 Ft

ac) dologi kiadások: 15.134.524 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.034.674 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 39.670.293 Ft

b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok

ba) beruházások: 4.431.855 Ft

bb) felújítások: 40.207.035 Ft

c) Finanszírozási kiadások: államháztartási megelőlegezések visszafizetése 1.304.097 Ft

d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 1 fő

(2) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésében a tartalék összege 35.708.465 Ft, melyből:

a) működési célú általános tartalék 1.385.717 Ft

b) felhalmozási célú céltartalék:

ba) Önkormányzati fa.ellátást szolg.fejl.támogatása (Kossuth u. déli szakasz) járda felújítása: 17.885.399 Ft

bb) MFP-2020 Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés: 11.442.537 Ft

bc) MFP-2020 Temető infrastruktúra fejlesztése: 4.994.812 Ft.

(3) A 3. §.(1) bekezdésben megállapított bevételek címenként és forrásonként e rendelet tervezet 1-16. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 17. és 18. melléklet tartalmazza.

(5) A beruházási, fejlesztési, felújítási kiadásokat részletesen a 19. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 100.000 forint egyedi értékhatárig jogosult kötelezettségvállalásra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezze el.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között 500.000 Ft átcsoportosítására, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet3

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

Teljesítés 2019.12.31.

2020. évi költségvetés

módosítás

2020.09.30. módosított előirányzat

Teljesítés 2020.09.30.

%

1.

2.

3.

10.

10.

8.

9.

10.

11.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

361 213

-

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

-

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

-

05

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B115

604 520

-

-

06

Működési célú központosított előirányzatok

B116

-

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

965 733

-

-

-

-

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

761 121

4 999 160

- 1 351 929

3 647 231

789 876

22%

33

ebből: központi költségvetési szervek

B16

-

-

34

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B16

-

35

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B16

-

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B16

4 999 160

- 2 141 805

2 857 355

0%

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16

-

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B16

208 896

-

789 876

789 876

789 876

100%

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

552 225

-

-

-

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

1 726 854

4 999 160

- 1 351 929

3 647 231

789 876

22%

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

2 999 302

-

-

68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)

B25

4 999 160

-

-

-

-

69

ebből: központi költségvetési szervek

B25

-

70

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B25

-

71

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B25

-

72

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B25

4 999 160

-

73

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B25

-

74

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B25

-

75

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B25

-

76

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B25

-

77

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B25

-

78

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B25

-

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)

B2

7 998 462

-

-

-

-

178

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

179

Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)

B402

39 000

35 000

- 9 600

25 400

15 500

61%

182

Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)

B403

1 690

1 690

1 690

100%

183

ebből: államháztartáson belül

B403

-

184

Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190)

B404

2 569

-

-

-

194

Kamatbevételek (>=195+196+197)

B408

20

500

500

20

4%

195

ebből: államháztartáson belül

B408

-

196

ebből: befektetési jegyek kamatbevételei

B408

-

197

c) ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei

B408

-

198

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=199+…+202)

B409

-

199

ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség

B409

-

200

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége

B409

-

201

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége

B409

-

202

ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége

B409

-

203

Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)

B411

4 885

5 000

- 5

4 995

3 206

64%

204

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

267 834

267 834

267 834

100%

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

46 474

40 500

259 919

300 419

288 250

96%

210

Ingatlanok értékesítése (>=211)

B52

-

216

Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)

B5

-

-

-

-

-

217

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

218

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=219+…+228)

B62

-

-

-

-

-

227

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

B62

-

-

228

ebből: egyéb külföldiek

B62

-

229

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239)

B65

915 000

180 000

1 950 000

2 130 000

2 085 000

98%

230

ebből: egyházi jogi személyek

B65

-

231

ebből: egyéb civil szervezetek

B65

750 000

1 950 000

1 950 000

1 950 000

100%

232

ebből: háztartások

B65

-

233

ebből: pénzügyi vállalkozások

B65

-

234

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B65

-

235

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B65

-

236

ebből: egyéb vállalkozások

B65

165 000

180 000

180 000

135 000

75%

240

Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)

B6

915 000

180 000

1 950 000

2 130 000

2 085 000

98%

241

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

242

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=243+…+252)

B72

-

243

ebből: egyházi jogi személyek

B72

-

244

ebből: egyéb civil szervezetek

B72

-

245

ebből: háztartások

B72

-

246

ebből: pénzügyi vállalkozások

B72

-

247

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B72

-

248

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B72

-

249

ebből: egyéb vállalkozások

B72

-

250

ebből: Európai Unió

B72

-

251

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

B72

-

252

ebből: egyéb külföldiek

B72

-

253

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+…+263)

B75

301 307

-

-

-

-

254

ebből: egyházi jogi személyek

B75

-

255

ebből: egyéb civil szervezetek

B75

-

256

ebből: háztartások

B75

-

257

ebből: pénzügyi vállalkozások

B75

-

258

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B75

-

259

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B75

-

260

ebből: egyéb vállalkozások

B75

301 307

-

-

261

ebből: Európai Unió

B75

-

262

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

B75

-

263

ebből: egyéb külföldiek

B75

-

264

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)

B7

301 307

-

-

-

-

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

10 988 097

5 219 660

857 990

6 077 650

3 163 126

52%

266

Előző évi maradvány igénybevétele

B813

14 204 220

2 175 763

691 287

2 867 050

2 867 050

100%

267

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

1 357 685

-

542 875

542 875

542 875

100%

268

Finanszírozási bevételek

B8

15 561 905

2 175 763

1 234 162

3 409 925

3 409 925

100%

269

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

26 550 002

7 395 423

2 092 152

9 487 575

6 573 051

69%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

Teljesítés 2019.12.31.

2020. évi költségvetés

módosítás

2020.09.30. módosított előirányzat

Teljesítés 2020.09.30.

%

1.

2.

3.

10.

10.

8.

9.

10.

11.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

180 928

699 050

699 050

699 050

100%

02

Normatív jutalmak

K1102

-

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

05

Végkielégítés

K1105

-

06

Jubileumi jutalom

K1106

-

07

Béren kívüli juttatások

K1107

-

-

-

-

08

Ruházati költségtérítés

K1108

-

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

10

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

236 965

80 936

58 286

139 222

139 222

100%

14

ebből:biztosítási díjak

K1113

-

-

-

-

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

417 893

80 936

757 336

838 272

838 272

100%

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

2 714 677

2 758 620

2 758 620

2 201 040

80%

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

212 396

300 000

- 300 000

-

-

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

166 665

180 000

- 38 146

141 854

10 829

8%

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

3 093 738

3 238 620

- 338 146

2 900 474

2 211 869

76%

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

3 511 631

3 319 556

419 190

3 738 746

3 050 141

82%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

680 342

599 039

-

599 039

526 838

88%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

644 304

567179

567 179

516 627

91%

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás

K2

-

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék

K2

-

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

11 470

-

-

26

ebből: táppénz hozzájárulás

K2

-

27

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek

K2

-

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

24 568

31 860

31 860

10 211

32%

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

135 000

150 000

150 000

-

0%

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

769 634

780 000

- 300 000

480 000

428 487

89%

31

Árubeszerzés

K313

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

904 634

930 000

- 300 000

630 000

428 487

68%

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

237 347

250 000

30 000

280 000

270 630

97%

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

101 083

120 000

- 10 000

110 000

70 273

64%

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

338 430

370 000

20 000

390 000

340 903

87%

36

Közüzemi díjak

K331

362 246

400 000

- 52 339

347 661

346 847

100%

37

Vásárolt élelmezés

K332

-

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

129 000

130 000

- 101 400

28 600

990

3%

39

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció

K333

-

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

260 367

280 000

120 000

400 000

350 893

88%

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

-

-

-

-

-

42

ebből: államháztartáson belül

K335

-

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

772 000

800 000

264 309

1 064 309

613 000

58%

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

1 834 084

2 202 171

- 200 000

2 002 171

1 796 721

90%

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

3 357 697

3 812 171

30 570

3 842 741

3 108 451

81%

47

Kiküldetések kiadásai

K341

39 390

-

-

-

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

90 000

90 000

90 000

100%

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

39 390

-

90 000

90 000

90 000

100%

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

680 008

1 293 120

- 647 712

645 408

548 857

85%

51

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

52

Kamatkiadások (>=53+54)

K353

-

-

-

53

ebből: államháztartáson belül

K353

-

54

ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai

K353

-

55

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58)

K354

-

56

ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége

K354

-

57

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete

K354

-

58

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége

K354

-

59

Egyéb dologi kiadások

K355

345 467

50 000

50 000

15 805

32%

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

1 025 475

1 343 120

- 647 712

695 408

564 662

81%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

5 665 626

6 455 291

- 807 142

5 648 149

4 532 503

80%

140

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)

K4

-

143

Elvonások és befizetések

K502

301 506

-

-

167

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177)

K506

2 497 603

3 222 188

-

3 222 188

1 814 608

56%

168

ebből: központi költségvetési szervek

K506

-

169

ebből: központi kezelésű előirányzatok

K506

-

170

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

K506

-

171

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

K506

-

172

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

K506

-

173

ebből: elkülönített állami pénzalapok

K506

-

174

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

K506

2 060 316

2 622 188

2 622 188

1 311 094

50%

175

ebből: társulások és költségvetési szerveik

K506

437 287

600 000

600 000

503 514

84%

193

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203)

K512

61 360

79 350

63 225

142 575

142 575

100%

194

ebből: egyházi jogi személyek

K512

-

195

ebből: egyéb civil szervezetek

K512

61 360

79 350

63 225

142 575

142 575

100%

196

ebből: háztartások

K512

-

197

ebből: pénzügyi vállalkozások

K512

-

198

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

K512

-

199

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

K512

-

200

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

K512

-

-

-

-

-

201

ebből: Európai Unió

K512

-

202

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

K512

-

-

203

ebből: egyéb vállalkozások

K512

-

-

-

-

-

204

Tartalékok

K513

32 711

- 32 711

-

205

Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)

K5

2 860 469

3 334 249

30 514

3 364 763

1 957 183

58%

206

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

-

207

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)

K62

2 362 205

- 665

2 361 540

258 041

11%

208

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

K62

-

209

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

185 850

185 850

185 850

100%

210

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

4 384 652

196 850

323 851

520 701

330 000

63%

211

Részesedések beszerzése

K65

-

212

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

213

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

915 828

690 945

404 135

1 095 080

139 280

13%

214

Beruházások (=206+207+209+…+213)

K6

5 300 480

3 250 000

913 171

4 163 171

913 171

22%

215

Ingatlanok felújítása

K71

12 479 531

-

216

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

217

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

218

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

3 188 936

-

219

Felújítások (=215+...+218)

K7

15 668 467

-

-

-

-

243

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=244+…+253)

K84

-

-

-

-

250

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

K84

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási c. tám. Államh-on kívülre-egyházi jogi személyek

K89

600 000

-

-

279

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)

K8

600 000

-

-

-

-

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

34 287 015

16 958 135

555 733

17 513 868

10 979 836

63%

281

Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 452 617

620 000

542 875

1 162 875

1 162 875

100%

282

Finanszírozási kiadások

K9

1 452 617

620 000

542 875

1 162 875

1 162 875

100%

283

Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)

K1-K9

35 739 632

17 578 135

1 098 608

18 676 743

12 142 711

65%

2. melléklet4

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

Teljesítés 2019.12.31.

2020. évi költségvetés

módosítás

2020.12.31 módosított előirányzat

Teljesítés 2020.12.31.

%

1.

2.

3.

10.

10.

8.

9.

10.

11.

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+116)

B34

4 268 869

2 000 000

109 403

2 109 403

2 109 403

100%

109

ebből: építményadó

B34

-

-

110

ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

-

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója

B34

2 421 873

800 000

157 503

957 503

957 503

100%

112

ebből: telekadó

B34

1 846 996

1 200 000

- 48 100

1 151 900

1 151 900

100%

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+136)

B351

6 526 670

5 500 000

867 234

6 367 234

6 367 234

100%

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

6 526 670

5 500 000

867 234

6 367 234

6 367 234

100%

142

Gépjárműadók (=143+…146)

B354

2 132 365

1 500 000

- 1 500 000

-

-

143

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

-

144

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

2 132 365

1 500 000

- 1 500 000

-

-

147

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+162)

B355

-

-

-

-

-

156

ebből: talajterhelési díj

B355

-

-

-

-

-

163

Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)

B35

8 659 035

7 000 000

- 632 766

6 367 234

6 367 234

100%

164

Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176)

B36

242 173

1 150 000

330 381

1 480 381

1 480 381

100%

176

ebből: egyéb bírság

B36

20 000

20 000

- 15 000

5 000

5 000

100%

ebből: települési adó

B36

1 000 000

62 653

1 062 653

1 062 653

177

Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)

B3

13 170 077

10 150 000

- 192 982

9 957 018

9 957 018

100%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

13 170 077

10 150 000

- 192 982

9 957 018

9 957 018

100%

266

Előző évi maradvány igénybevétele

B813

267

Finanszírozási bevételek

B8

-

-

-

-

-

268

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

13 170 077

10 150 000

- 192 982

9 957 018

9 957 018

100%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

Teljesítés 2019.12.31.

2020. évi költségvetés

módosítás

2020.12.31 módosított előirányzat

Teljesítés 2020.12.31.

%

1.

2.

3.

10.

10.

8.

9.

10.

11.

204

Tartalékok

K513

-

-

-

-

205

Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)

K5

-

-

-

-

-

206

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

207

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)

K62

208

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

K62

209

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

210

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

211

Részesedések beszerzése

K65

212

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

213

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

214

Beruházások (=206+207+209+…+213)

K6

215

Ingatlanok felújítása

K71

216

Informatikai eszközök felújítása

K72

217

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

218

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

219

Felújítások (=215+...+218)

K7

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

-

-

-

-

-

3. melléklet5

Köztemető-fenntartás és működtetés

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

Teljesítés 2019.12.31.

2020. évi költségvetés

módosítás

2020.09.30. módosított előirányzat

Teljesítés 2020.09.30.

%

1.

2.

3.

10.

10.

8.

9.

10.

11.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

564 489

564 489

564 489

429 012

76%

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

564 489

564 489

-

564 489

429 012

76%

178

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

179

Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)

B402

11 000

10 000

9 600

19 600

19 600

100%

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

11 000

10 000

9 600

19 600

19 600

100%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

575 489

574 489

9 600

584 089

448 612

77%

266

Előző évi maradvány igénybevétele

B813

67 328

- 67 328

-

-

267

Finanszírozási bevételek

B8

-

67 328

- 67 328

-

-

268

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

575 489

641 817

- 57 728

584 089

448 612

77%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

Teljesítés 2019.12.31.

2020. évi költségvetés

módosítás

2020.09.30. módosított előirányzat

Teljesítés 2020.09.30.

%

1.

2.

3.

10.

10.

8.

9.

10.

11.

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 252

5 000

1 000

6 000

5 906

98%

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

1 252

5 000

1 000

6 000

5 906

98%

36

Közüzemi díjak

K331

26 516

30 000

30 000

21 204

71%

37

Vásárolt élelmezés

K332

-

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

-

-

-

-

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

-

-

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

-

42

ebből: államháztartáson belül

K335

-

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

-

-

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

214 930

250 000

- 50 000

200 000

120 567

60%

45

ebből: biztosítási díjak

K337

-

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

241 446

280 000

- 50 000

230 000

141 771

62%

47

Kiküldetések kiadásai

K341

-

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

-

-

-

-

-

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

65 463

78 000

22 088

100 088

39 792

40%

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

65 463

78 000

22 088

100 088

39 792

40%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

308 161

363 000

- 26 912

336 088

187 469

56%

204

Tartalékok

K513

278 817

- 30 816

248 001

0%

205

Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)

K5

-

278 817

- 30 816

248 001

-

0%

206

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

207

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)

K62

-

208

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

K62

-

209

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

210

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

211

Részesedések beszerzése

K65

-

212

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

213

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

214

Beruházások (=206+207+209+…+213)

K6

-

215

Ingatlanok felújítása

K71

-

-

-

-

216

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

217

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

218

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

-

-

-

219

Felújítások (=215+...+218)

K7

-

-

-

-

-

279

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)

K8

-

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

308 161

641 817

- 57 728

584 089

187 469

32%

4. melléklet6

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

Teljesítés 2019.12.31.

2020. évi költségvetés

módosítás

2020.09.30. módosított előirányzat

Teljesítés 2020.09.30.

%

1.

2.

3.

10.

10.

8.

9.

10.

11.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

1 291 342

11 700

290 383

302 083

229 583

76%

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

-

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

-

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

1 291 342

11 700

290 383

302 083

229 583

76%

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

1 291 342

11 700

290 383

302 083

229 583

76%

178

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

179

Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)

B402

-

180

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

B402

-

203

Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)

B411

2

-

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

2

-

-

-

-

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

1 291 344

11 700

290 383

302 083

229 583

76%

266

Előző évi maradvány igénybevétele

B813

1 381 845

1 381 845

1 381 845

100%

267

Finanszírozási bevételek

B8

-

1 381 845

-

1 381 845

1 381 845

100%

268

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

1 291 344

1 393 545

290 383

1 683 928

1 611 428

96%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

Teljesítés 2019.12.31.

2020. évi költségvetés

módosítás

2020.09.30. módosított előirányzat

Teljesítés 2020.09.30.

%

1.

2.

3.

10.

10.

8.

9.

10.

11.

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

-

-

-

-

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

263 588

270 000

38 146

308 146

308 146

100%

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

263 588

270 000

38 146

308 146

308 146

100%

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

263 588

270 000

38 146

308 146

308 146

100%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

101 086

103 545

-

103 545

-

0%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

54 430

55 755

55 755

-

0%

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

-

-

-

-

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

46 656

47 790

47 790

-

0%

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

10 000

-

-

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

47 216

50 000

38 780

88 780

88 780

100%

31

Árubeszerzés

K313

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

57 216

50 000

38 780

88 780

88 780

100%

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

-

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

-

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

-

-

36

Közüzemi díjak

K331

-

37

Vásárolt élelmezés

K332

-

-

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

15 000

20 000

20 000

-

0%

39

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció

K333

-

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

-

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

-

42

ebből: államháztartáson belül

K335

-

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

-

-

-

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

708 020

750 000

213 457

963 457

963 457

100%

45

ebből: biztosítási díjak

K337

-

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

723 020

770 000

213 457

983 457

963 457

98%

47

Kiküldetések kiadásai

K341

-

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

-

-

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

-

-

-

-

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

146 432

200 000

200 000

99 635

50%

59

Egyéb dologi kiadások

K355

-

-

-

-

-

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

146 432

200 000

-

200 000

99 635

50%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

926 668

1 020 000

252 237

1 272 237

1 151 872

91%

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

1 291 342

1 393 545

290 383

1 683 928

1 460 018

87%

5. melléklet7

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

Teljesítés 2019.12.31.

2020. évi költségvetés

módosítás

2020.09.30. módosított előirányzat

Teljesítés 2020.09.30.

%

1.

2.

3.

10.

10.

8.

9.

10.

11.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

909 718

496 624

496 624

377 434

76%

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

-

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

-

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

909 718

-

496 624

496 624

377 434

76%

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

2 133 490

574 787

651 929

1 226 716

1 226 716

100%

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B16

2 133 490

574 787

651 929

1 226 716

1 226 716

100%

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

-

40

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B16

-

41

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

-

42

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B16

-

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

3 043 208

574 787

1 148 553

1 723 340

1 604 150

93%

194

Kamatbevételek (>=195+196+197)

B408

-

-

-

-

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

-

-

-

-

-

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

3 043 208

574 787

1 148 553

1 723 340

1 604 150

93%

267

Előző évi maradvány igénybevétele

B813

50 000

14 702

14 702

14 702

100%

268

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

269

Finanszírozási bevételek

B8

50 000

14 702

-

14 702

14 702

100%

270

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

3 093 208

589 489

1 148 553

1 738 042

1 618 852

93%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

Teljesítés 2019.12.31.

2020. évi költségvetés

módosítás

2020.09.30. módosított előirányzat

Teljesítés 2020.09.30.

%

1.

2.

3.

10.

10.

8.

9.

10.

11.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

1 985 371

489 180

970 948

1 460 128

1 460 128

100%

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

-

-

-

07

Béren kívüli juttatások

K1107

-

-

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

70 417

7 568

7 568

7 568

100%

14

ebből:biztosítási díjak

K1113

-

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

2 055 788

496 748

970 948

1 467 696

1 467 696

100%

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

-

-

-

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

-

-

-

-

-

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

2 055 788

496 748

970 948

1 467 696

1 467 696

100%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

411 536

92 741

163 395

256 136

256 136

100%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

374 837

92 741

163 395

256 136

256 136

100%

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás

K2

8 986

-

-

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék

K2

-

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

-

26

ebből: táppénz hozzájárulás

K2

18 085

-

-

-

27

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek

K2

-

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

9 628

-

-

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

6 779

11 189

11 189

11 189

100%

31

Árubeszerzés

K313

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

6 779

-

11 189

11 189

11 189

100%

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

-

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

-

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

-

-

36

Közüzemi díjak

K331

-

37

Vásárolt élelmezés

K332

-

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

-

39

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció

K333

-

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

-

-

-

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

-

42

ebből: államháztartáson belül

K335

-

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

602 573

-

-

45

ebből: biztosítási díjak

K337

-

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

602 573

-

-

-

-

47

Kiküldetések kiadásai

K341

-

-

-

-

-

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

-

-

-

-

-

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 830

3 021

3 021

3 021

100%

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

1 830

-

3 021

3 021

3 021

100%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

611 182

-

14 210

14 210

14 210

100%

210

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

-

-

-

211

Részesedések beszerzése

K65

-

212

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

213

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

-

-

-

-

214

Beruházások (=206+207+209+…+213)

K6

-

-

-

-

-

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

3 078 506

589 489

1 148 553

1 738 042

1 738 042

100%

281

Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

-

282

Finanszírozási kiadások

K9

-

-

-

-

-

283

Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)

K1-K9

3 078 506

589 489

1 148 553

1 738 042

1 738 042

100%

6. melléklet8

Közutak, hidak , alagutak üzemeltetése, fenntartása

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

Teljesítés 2019.12.31.

2020. évi költségvetés

módosítás

2020.12.31 módosított előirányzat

Teljesítés 2020.12.31.

%

1.

2.

3.

10.

10.

8.

9.

10.

11.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

1 263 283

678 730

678 730

678 730

100%

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

1 263 283

678 730

-

678 730

678 730

100%

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

-

-

-

-

-

33

ebből: központi költségvetési szervek

B16

-

34

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B16

-

35

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B16

-

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B16

-

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16

-

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B16

-

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

-

40

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B16

-

41

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

-

42

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B16

-

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

1 263 283

678 730

-

678 730

678 730

100%

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

29 999 873

15 202 589

15 202 589

15 202 589

100%

68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)

B25

-

9 999 472

- 2 501 718

7 497 754

7 497 754

100%

69

ebből: központi költségvetési szervek

B25

-

70

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B25

-

71

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B25

-

72

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B25

9 999 472

- 2 501 718

7 497 754

7 497 754

100%

73

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B25

-

74

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B25

-

75

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B25

-

76

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B25

-

77

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B25

-

78

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B25

-

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)

B2

29 999 873

9 999 472

12 700 871

22 700 343

22 700 343

100%

203

Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)

B411

4

-

-

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

4

-

-

-

208

Immateriális javak értékesítése (>=209)

B51

-

209

ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár

B51

-

210

Ingatlanok értékesítése (>=211)

B52

-

211

ebből: termőföld-eladás bevételei

B52

-

212

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

213

Részesedések értékesítése (>=214)

B54

-

214

ebből: privatizációból származó bevétel

B54

-

215

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

216

Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)

B5

-

-

217

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

218

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=219+…+228)

B62

-

-

219

ebből: egyházi jogi személyek

B62

-

220

ebből: egyéb civil szervezetek

B62

-

221

ebből: háztartások

B62

-

222

ebből: pénzügyi vállalkozások

B62

-

223

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B62

-

224

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B62

-

225

ebből: egyéb vállalkozások

B62

-

226

ebből: Európai Unió

B62

-

227

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

B62

-

228

ebből: egyéb külföldiek

B62

-

229

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239)

B65

-

-

-

-

-

-

230

ebből: egyházi jogi személyek

B65

-

231

ebből: egyéb civil szervezetek

B65

-

232

ebből: háztartások

B65

-

233

ebből: pénzügyi vállalkozások

B65

-

234

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B65

-

235

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B65

-

236

ebből: egyéb vállalkozások

B65

-

237

ebből: Európai Unió

B65

-

238

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

B65

-

239

ebből: egyéb külföldiek

B65

-

240

Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)

B6

-

-

-

-

-

-

241

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

242

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=243+…+252)

B72

-

243

ebből: egyházi jogi személyek

B72

-

244

ebből: egyéb civil szervezetek

B72

-

245

ebből: háztartások

B72

-

246

ebből: pénzügyi vállalkozások

B72

-

247

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B72

-

248

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B72

-

249

ebből: egyéb vállalkozások

B72

-

250

ebből: Európai Unió

B72

-

251

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

B72

-

252

ebből: egyéb külföldiek

B72

-

253

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+…+263)

B73

-

254

ebből: egyházi jogi személyek

B73

-

255

ebből: egyéb civil szervezetek

B73

-

256

ebből: háztartások

B73

-

257

ebből: pénzügyi vállalkozások

B73

-

258

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B73

-

259

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B73

-

260

ebből: egyéb vállalkozások

B73

-

261

ebből: Európai Unió

B73

-

262

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

B73

-

263

ebből: egyéb külföldiek

B73

-

264

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)

B7

-

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

31 263 160

10 678 202

12 700 871

23 379 073

23 379 073

100%

266

Előző évi maradvány igénybevétele

B813

6 659 013

30 341 788

3 509 186

33 850 974

33 850 974

100%

267

Finanszírozási bevételek

B8

6 659 013

30 341 788

3 509 186

33 850 974

33 850 974

100%

268

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

37 922 173

41 019 990

16 210 057

57 230 047

57 230 047

100%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

Teljesítés 2019.12.31.

2020. évi költségvetés

módosítás

2020.12.31 módosított előirányzat

Teljesítés 2020.12.31.

%

1.

2.

3.

10.

10.

8.

9.

10.

11.

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

55 118

70 000

70 000

22 948

33%

31

Árubeszerzés

K313

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

55 118

70 000

-

70 000

22 948

33%

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

-

230 000

- 230 000

-

-

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

-

42

ebből: államháztartáson belül

K335

-

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

253 500

300 000

231 000

531 000

531 000

100%

45

ebből: biztosítási díjak

K337

-

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

253 500

530 000

1 000

531 000

531 000

100%

47

Kiküldetések kiadásai

K341

-

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

-

-

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

14 882

161 400

- 121 227

40 173

6 196

15%

59

Egyéb dologi kiadások

K355

4

-

-

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

14 886

161 400

- 121 227

40 173

6 196

15%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

323 504

761 400

- 120 227

641 173

560 144

87%

204

Tartalékok

K513

259 245

14 943 344

15 202 589

0%

205

Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)

K5

259 245

14 943 344

15 202 589

0%

206

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

207

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)

K62

-

1 179 250

1 179 250

1 179 250

100%

208

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

K62

-

209

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

210

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

211

Részesedések beszerzése

K65

-

212

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

213

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

214

Beruházások (=206+207+209+…+213)

K6

-

-

1 179 250

1 179 250

1 179 250

100%

215

Ingatlanok felújítása

K71

5 551 800

31 495 547

163 536

31 659 083

31 659 083

100%

216

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

217

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

218

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 498 986

8 503 798

44 154

8 547 952

8 547 952

100%

219

Felújítások (=215+...+218)

K7

7 050 786

39 999 345

207 690

40 207 035

40 207 035

100%

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

7 374 290

41 019 990

16 210 057

57 230 047

41 946 429

73%

7. melléklet9

Közvilágítás

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

Teljesítés 2019.12.31.

2020. évi költségvetés

módosítás

2020.09.30. módosított előirányzat

Teljesítés 2020.09.30.

%

1.

2.

3.

10.

10.

8.

9.

10.

11.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

2 880 000

2 880 000

2 880 000

2 188 800

76%

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

2 880 000

2 880 000

-

2 880 000

2 188 800

76%

Kátyúzási munkák

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

2 880 000

2 880 000

-

2 880 000

2 188 800

76%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

2 880 000

2 880 000

-

2 880 000

2 188 800

76%

266

Előző évi maradvány igénybevétele

B813

267

Finanszírozási bevételek

B8

-

-

-

-

-

268

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

2 880 000

2 880 000

-

2 880 000

2 188 800

76%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

Teljesítés 2019.12.31.

2020. évi költségvetés

módosítás

2020.09.30. módosított előirányzat

Teljesítés 2020.09.30.

%

1.

2.

3.

10.

10.

8.

9.

10.

11.

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

71 061

71 061

0%

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

-

31

Árubeszerzés

K313

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

-

-

71 061

71 061

-

0%

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

-

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

-

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

-

-

-

-

-

36

Közüzemi díjak

K331

472 982

500 000

- 67 661

432 339

306 036

71%

37

Vásárolt élelmezés

K332

-

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

-

39

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció

K333

-

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

171 993

200 000

- 200 000

-

-

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

-

42

ebből: államháztartáson belül

K335

-

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

9 750

9 750

9 750

100%

45

ebből: biztosítási díjak

K337

-

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

644 975

700 000

- 257 911

442 089

315 786

71%

47

Kiküldetések kiadásai

K341

-

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

-

-

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

164 317

189 000

282 844

471 844

79 782

17%

59

Egyéb dologi kiadások

K355

-

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

164 317

189 000

282 844

471 844

79 782

17%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

809 292

889 000

95 994

984 994

395 568

40%

204

Tartalékok

K513

606 880

- 95 994

510 886

0%

205

Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)

K5

-

606 880

- 95 994

510 886

-

0%

206

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

207

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)

K62

-

208

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

K62

-

209

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

210

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

74 417

1 089 858

1 089 858

744 178

68%

211

Részesedések beszerzése

K65

-

212

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

213

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

20 093

294 262

294 262

200 930

68%

214

Beruházások (=206+207+209+…+213)

K6

94 510

1 384 120

-

1 384 120

945 108

68%

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

903 802

2 880 000

-

2 880 000

1 340 676

47%

8. melléklet10

Zöldterület-kezelés

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

Teljesítés 2019.12.31.

2020. évi költségvetés

módosítás

2020.09.30. módosított előirányzat

Teljesítés 2020.09.30.

%

1.

2.

3.

10.

10.

8.

9.

10.

11.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

1 041 410

1 176 840

1 176 840

894 398

76%

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

1 041 410

1 176 840

-

1 176 840

894 398

76%

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

1 041 410

1 176 840

-

1 176 840

894 398

76%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

1 041 410

1 176 840

-

1 176 840

894 398

76%

266

Előző évi maradvány igénybevétele

B813

267

Finanszírozási bevételek

B8

-

-

-

-

-

268

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

1 041 410

1 176 840

-

1 176 840

894 398

76%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

Teljesítés 2019.12.31.

2020. évi költségvetés

módosítás

2020.09.30. módosított előirányzat

Teljesítés 2020.09.30.

%

1.

2.

3.

10.

10.

8.

9.

10.

11.

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

-

400 000

- 265 066

134 934

41 102

30%

31

Árubeszerzés

K313

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

-

400 000

- 265 066

134 934

41 102

30%

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

-

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

-

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

-

-

-

-

-

36

Közüzemi díjak

K331

-

-

37

Vásárolt élelmezés

K332

-

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

-

39

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció

K333

-

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

-

300 000

300 000

-

0%

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

-

42

ebből: államháztartáson belül

K335

-

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

210 000

100 000

100 000

-

0%

45

ebből: biztosítási díjak

K337

-

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

210 000

300 000

100 000

400 000

-

0%

47

Kiküldetések kiadásai

K341

-

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

-

-

-

-

-

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

189 000

165 066

354 066

11 098

3%

59

Egyéb dologi kiadások

K355

-

-

-

-

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

-

189 000

165 066

354 066

11 098

3%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

210 000

889 000

-

889 000

52 200

6%

204

Tartalékok

K513

287 840

287 840

0%

205

Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)

K5

-

287 840

-

287 840

-

0%

206

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

207

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)

K62

-

208

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

K62

-

209

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

210

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

-

-

-

211

Részesedések beszerzése

K65

-

212

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

213

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

-

-

-

-

214

Beruházások (=206+207+209+…+213)

K6

-

-

-

-

-

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

210 000

1 176 840

-

1 176 840

52 200

4%

9. melléklet11

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

Teljesítés 2019.12.31.

2020. évi költségvetés

módosítás

2020.09.30. módosított előirányzat

Teljesítés 2020.09.30.

%

1.

2.

3.

10.

10.

8.

9.

10.

11.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

7 530

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

7 530

0

0

0

0

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

7 530

0

0

0

0

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)

B2

-

-

-

-

-

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

7 530

-

-

-

-

266

Előző évi maradvány igénybevétele

B813

299 451

3 798 041

- 2 829 102

968 939

968 939

100%

267

Finanszírozási bevételek

B8

299 451

3 798 041

- 2 829 102

968 939

968 939

100%

268

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

306 981

3 798 041

- 2 829 102

968 939

968 939

100%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

Teljesítés 2019.12.31.

2020. évi költségvetés

módosítás

2020.09.30. módosított előirányzat

Teljesítés 2020.09.30.

%

1.

2.

3.

10.

10.

8.

9.

10.

11.

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

-

-

-

-

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

-

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

-

-

-

-

-

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

-

-

-

-

-

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

-

-

-

-

-

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

-

-

-

-

-

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás

K2

-

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék

K2

-

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

-

26

ebből: táppénz hozzájárulás

K2

-

27

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek

K2

-

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

-

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

210 000

- 71 061

138 939

-

0%

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

5 929

300 000

300 000

253 723

85%

31

Árubeszerzés

K313

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

5 929

510 000

- 71 061

438 939

253 723

58%

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

-

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

-

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

-

-

-

-

-

36

Közüzemi díjak

K331

-

37

Vásárolt élelmezés

K332

-

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

-

39

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció

K333

-

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

150 000

150 000

0%

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

-

-

-

-

-

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

-

180 000

180 000

-

0%

45

ebből: biztosítási díjak

K337

-

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

-

330 000

-

330 000

-

0%

47

Kiküldetések kiadásai

K341

-

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

-

-

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 601

200 000

200 000

65 049

33%

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

1 601

200 000

-

200 000

65 049

33%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

7 530

1 040 000

- 71 061

968 939

318 772

33%

166

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

K505

-

167

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177)

K506

-

-

-

-

-

175

ebből: társulások és költségvetési szerveik

K506

-

-

-

-

-

204

Tartalékok

K513

-

205

Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)

K5

-

-

-

-

-

206

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

207

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)

K62

41 410

1 832 844

- 1 832 844

-

208

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

K62

-

209

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

210

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

393 701

- 393 701

-

-

211

Részesedések beszerzése

K65

-

212

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

213

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

531 496

- 531 496

-

-

214

Beruházások (=206+207+209+…+213)

K6

41 410

2 758 041

- 2 758 041

-

-

215

Ingatlanok felújítása

K71

-

-

-

216

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

217

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

218

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

-

-

219

Felújítások (=215+...+218)

K7

-

-

-

-

-

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

48 940

3 798 041

- 2 829 102

968 939

318 772

33%

10. melléklet12

Könyvtári szolgáltatások

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

Teljesítés 2019.12.31.

2020. évi költségvetés

módosítás

2020.09.30. módosított előirányzat

Teljesítés 2020.09.30.

%

1.

2.

3.

10.

10.

8.

9.

10.

11.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

81 562

490 770

490 770

372 985

76%

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

450 000

450 000

450 000

381 780

85%

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

531 562

940 770

-

940 770

754 765

80%

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

531 562

940 770

-

940 770

754 765

80%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

531 562

940 770

-

940 770

754 765

80%

266

Előző évi maradvány igénybevétele

B813

318 645

-

80%

267

Finanszírozási bevételek

B8

318 645

-

-

-

-

80%

268

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

850 207

940 770

-

940 770

754 765

80%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

Teljesítés 2019.12.31.

2020. évi költségvetés

módosítás

2020.09.30. módosított előirányzat

Teljesítés 2020.09.30.

%

1.

2.

3.

10.

10.

8.

9.

10.

11.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

716 432

800 655

800 655

565 840

71%

02

Normatív jutalmak

K1102

-

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

05

Végkielégítés

K1105

-

06

Jubileumi jutalom

K1106

-

07

Béren kívüli juttatások

K1107

-

-

-

08

Ruházati költségtérítés

K1108

-

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

-

-

10

Egyéb költségtérítések

K1110

-

11

Lakhatási támogatások

K1111

-

12

Szociális támogatások

K1112

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

-

-

-

-

-

14

ebből:biztosítási díjak

K1113

-

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

716 432

800 655

-

800 655

565 840

71%

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

-

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

-

-

-

-

-

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

716 432

800 655

-

800 655

565 840

71%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

133 775

140 115

-

140 115

98 174

70%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

133 724

140 115

- 789

139 326

97 385

70%

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás

K2

-

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék

K2

-

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

-

-

-

26

ebből: táppénz hozzájárulás

K2

-

27

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek

K2

-

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

51

-

789

789

789

100%

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

850 207

940 770

-

940 770

664 014

71%

11. melléklet13

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása / művelődési ház

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

Teljesítés 2019.12.31.

2020. évi költségvetés

módosítás

2020.12.31 módosított előirányzat

Teljesítés 2020.12.31.

%

1.

2.

3.

10.

10.

8.

9.

10.

11.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

4 483 619

4 663 480

- 3 241 956

1 421 524

1 421 524

100%

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 350 000

1 350 000

227 470

1 577 470

1 577 470

100%

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

5 833 619

6 013 480

- 3 014 486

2 998 994

2 998 994

100%

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

305 388

499 000

1 950 000

2 449 000

2 449 000

100%

33

ebből: központi költségvetési szervek

B16

-

34

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B16

-

-

-

-

-

35

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B16

-

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B16

305 388

499 000

499 000

499 000

100%

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16

-

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B16

1 950 000

1 950 000

1 950 000

100%

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

-

40

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B16

-

41

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

-

42

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B16

-

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

6 139 007

6 512 480

- 1 064 486

5 447 994

5 447 994

100%

179

Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)

B402

53 000

60 000

- 25 000

35 000

35 000

100%

180

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

B402

-

181

ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj

B402

-

182

Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)

B403

-

183

ebből: államháztartáson belül

B403

-

203

Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)

B411

11

15

- 15

-

-

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

53 011

60 015

- 25 015

35 000

35 000

100%

229

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239)

B65

-

-

-

-

230

ebből: egyházi jogi személyek

B65

-

231

ebből: egyéb civil szervezetek

B65

-

232

ebből: háztartások

B65

-

233

ebből: pénzügyi vállalkozások

B65

-

234

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B65

-

235

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B65

-

236

ebből: egyéb vállalkozások

B65

-

-

-

-

237

ebből: Európai Unió

B65

-

238

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

B65

-

239

ebből: egyéb külföldiek

B65

-

240

Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)

B6

-

-

-

-

264

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)

B7

-

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

6 192 018

6 572 495

- 1 089 501

5 482 994

5 482 994

100%

266

Előző évi maradvány igénybevétele

B813

777 036

171 724

333 392

505 116

505 116

100%

267

Finanszírozási bevételek

B8

777 036

171 724

333 392

505 116

505 116

100%

268

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

6 969 054

6 744 219

- 756 109

5 988 110

5 988 110

100%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

Teljesítés 2019.12.31.

2020. évi költségvetés

módosítás

2020.12.31 módosított előirányzat

Teljesítés 2020.12.31.

%

1.

2.

3.

10.

10.

8.

9.

10.

11.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

2 589 348

2 401 965

- 17 986

2 383 979

2 383 979

100%

02

Normatív jutalmak

K1102

168 059

168 059

168 059

100%

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

-

-

05

Végkielégítés

K1105

-

06

Jubileumi jutalom

K1106

-

07

Béren kívüli juttatások

K1107

-

-

-

-

08

Ruházati költségtérítés

K1108

-

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

85 062

83 160

- 8 433

74 727

74 727

100%

10

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

-

-

11

Lakhatási támogatások

K1111

-

12

Szociális támogatások

K1112

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

60 312

12 000

113 336

125 336

125 336

100%

14

ebből:biztosítási díjak

K1113

-

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

2 734 722

2 497 125

254 976

2 752 101

2 752 101

100%

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

388 979

400 000

- 146 140

253 860

103 690

41%

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

388 979

400 000

- 146 140

253 860

103 690

41%

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

3 123 701

2 897 125

108 836

3 005 961

2 855 791

95%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

642 426

575 844

- 30 426

545 418

545 418

100%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

584 657

505 044

- 7 934

497 110

497 110

100%

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás

K2

-

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék

K2

-

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

826

-

-

26

ebből: táppénz hozzájárulás

K2

-

27

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek

K2

-

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

56 943

70 800

- 22 492

48 308

48 308

100%

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

222 102

225 000

- 181 678

43 322

1 339

3%

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

837 537

850 000

- 180 000

670 000

660 664

99%

31

Árubeszerzés

K313

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

1 059 639

1 075 000

- 361 678

713 322

662 003

93%

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

131 389

135 000

135 000

130 704

97%

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

34 355

35 000

20 000

55 000

47 136

86%

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

165 744

170 000

20 000

190 000

177 840

94%

36

Közüzemi díjak

K331

565 668

580 000

150 000

730 000

626 190

86%

37

Vásárolt élelmezés

K332

-

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

-

-

-

-

-

39

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció

K333

-

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

175 663

180 000

- 17 531

162 469

162 469

100%

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

-

42

ebből: államháztartáson belül

K335

-

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

-

-

-

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

575 755

600 000

- 540 000

60 000

54 441

91%

45

ebből: biztosítási díjak

K337

-

-

-

-

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

1 317 086

1 360 000

- 407 531

952 469

843 100

89%

47

Kiküldetések kiadásai

K341

-

-

-

-

-

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

-

-

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

-

-

-

-

-

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

512 021

651 250

- 200 000

451 250

421 458

93%

51

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

52

Kamatkiadások (>=53+54)

K353

-

-

-

-

-

53

ebből: államháztartáson belül

K353

-

54

ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai

K353

-

55

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58)

K354

-

-

-

-

56

ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége

K354

-

-

-

-

57

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete

K354

-

58

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége

K354

-

-

-

59

Egyéb dologi kiadások

K355

13 267

15 000

- 3 310

11 690

5 005

43%

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

525 288

666 250

- 203 310

462 940

426 463

92%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

3 067 757

3 271 250

- 952 519

2 318 731

2 109 406

91%

204

Tartalékok

K513

-

205

Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)

K5

-

-

-

206

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

207

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)

K62

-

208

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

K62

-

209

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

210

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

31 488

-

118 000

118 000

118 000

100%

211

Részesedések beszerzése

K65

-

212

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

213

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

8 502

-

-

-

214

Beruházások (=206+207+209+…+213)

K6

39 990

-

118 000

118 000

118 000

100%

215

Ingatlanok felújítása

K71

-

-

-

216

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

217

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

218

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

-

-

-

-

219

Felújítások (=215+...+218)

K7

-

-

-

-

-

279

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)

K8

-

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

6 873 874

6 744 219

- 756 109

5 988 110

5 628 615

94%

12. melléklet14

Civil szervezetek

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

Teljesítés 2019.12.31.

2020. évi költségvetés

módosítás

2020.09.30. módosított előirányzat

Teljesítés 2020.09.30.

%

1.

2.

3.

10.

10.

8.

9.

10.

11.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

400 000

- 63 225

336 775

255 949

76%

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

400 000

- 63 225

336 775

255 949

76%

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

400 000

- 63 225

336 775

255 949

76%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

400 000

- 63 225

336 775

255 949

76%

266

Előző évi maradvány igénybevétele

B813

440 000

-

-

267

Finanszírozási bevételek

B8

440 000

-

-

-

-

268

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

440 000

400 000

- 63 225

336 775

255 949

76%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

Teljesítés 2019.12.31.

2020. évi költségvetés

módosítás

2020.09.30. módosított előirányzat

Teljesítés 2020.09.30.

%

1.

2.

3.

10.

10.

8.

9.

10.

11.

193

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203)

K512

440 000

400 000

- 63 225

336 775

100 000

30%

194

ebből: egyházi jogi személyek

K512

-

195

ebből: egyéb civil szervezetek

K512

440 000

400 000

- 63 225

336 775

100 000

30%

196

ebből: háztartások

K511

-

197

ebből: pénzügyi vállalkozások

K511

-

198

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

K511

-

199

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

K511

-

200

ebből: egyéb vállalkozások

K511

-

-

-

201

ebből: Európai Unió

K511

-

202

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

K511

-

203

ebből: egyéb külföldiek

K511

-

204

Tartalékok

K512

-

205

Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)

K5

440 000

400 000

- 63 225

336 775

100 000

30%

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

440 000

400 000

- 63 225

336 775

100 000

30%

13. melléklet15

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

Teljesítés 2019.12.31.

2020. évi költségvetés

módosítás

2020.09.30. módosított előirányzat

Teljesítés 2020.09.30.

%

1.

2.

3.

10.

10.

8.

9.

10.

11.

178

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

179

Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)

B402

-

180

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

B402

-

181

ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj

B402

-

182

Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)

B403

-

183

ebből: államháztartáson belül

B403

-

184

Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190)

B404

-

185

ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel

B404

-

186

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

B404

-

187

ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel

B404

-

188

ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék

B404

-

189

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék

B404

-

190

ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék

B404

-

191

Ellátási díjak

B405

-

192

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

193

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

194

Kamatbevételek (>=195+196+197)

B408

-

195

ebből: államháztartáson belül

B408

-

196

ebből: befektetési jegyek kamatbevételei

B408

-

197

c) ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei

B408

-

198

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=199+…+202)

B409

-

199

ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség

B409

-

200

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége

B409

-

201

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége

B409

-

202

ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége

B409

-

203

Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)

B411

1

1

1

100%

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

0

0

1

1

1

100%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

-

-

1

1

1

100%

266

Előző évi maradvány igénybevétele

B813

400 679

400 679

400 679

100%

267

Finanszírozási bevételek

B8

-

-

400 679

400 679

400 679

100%

268

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

-

-

400 680

400 680

400 680

100%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

Teljesítés 2019.12.31.

2020. évi költségvetés

módosítás

2020.09.30. módosított előirányzat

Teljesítés 2020.09.30.

%

1.

2.

3.

10.

10.

8.

9.

10.

11.

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

315 497

315 497

315 497

100%

31

Árubeszerzés

K313

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

-

-

315 497

315 497

315 497

100%

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

85 183

85 183

85 183

100%

51

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

52

Kamatkiadások (>=53+54)

K353

53

ebből: államháztartáson belül

K353

54

ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai

K353

55

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58)

K354

56

ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége

K354

57

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete

K354

58

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége

K354

59

Egyéb dologi kiadások

K355

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

-

-

85 183

85 183

85 183

100%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

-

-

400 680

400 680

400 680

100%

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

-

-

400 680

400 680

400 680

100%

281

Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

-

282

Finanszírozási kiadások

K9

-

-

-

-

-

283

Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)

K1-K9

-

-

400 680

400 680

400 680

100%

14. melléklet16

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

Teljesítés 2019.12.31.

2020. évi költségvetés

módosítás

2020.09.30. módosított előirányzat

Teljesítés 2020.09.30.

%

1.

2.

3.

10.

10.

8.

9.

10.

11.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

-

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

181 260

149 600

149 600

113 696

76%

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

-

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

181 260

-

149 600

149 600

113 696

76%

Kátyúzási munkák

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20)

B14

-

11

ebből: központi költségvetési szervek

B14

-

12

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B14

-

13

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B14

-

14

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B14

-

15

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B14

-

16

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B14

-

17

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B14

-

18

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B14

-

19

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B14

-

20

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B14

-

21

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31)

B15

-

22

ebből: központi költségvetési szervek

B15

-

23

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B15

-

24

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B15

-

25

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B15

-

26

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B15

-

27

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B15

-

28

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B15

-

29

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B15

-

30

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B15

-

31

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B15

-

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

-

-

-

-

33

ebből: központi költségvetési szervek

B16

-

34

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B16

-

35

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B16

-

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B16

0

0

0

-

0

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16

-

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B16

-

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

-

40

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B16

-

41

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

-

42

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B16

-

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

181 260

-

149 600

149 600

113 696

76%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

181 260

-

149 600

149 600

113 696

76%

266

Előző évi maradvány igénybevétele

B813

42 940

-

267

Finanszírozási bevételek

B8

42 940

-

-

-

-

268

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

224 200

-

149 600

149 600

113 696

76%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

Teljesítés 2019.12.31.

2020. évi költségvetés

módosítás

2020.09.30. módosított előirányzat

Teljesítés 2020.09.30.

%

36

Közüzemi díjak

K331

37

Vásárolt élelmezés

K332

117 795

117 795

117 795

100%

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

39

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció

K333

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

42

ebből: államháztartáson belül

K335

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

45

ebből: biztosítási díjak

K337

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

0

0

117 795

117 795

117 795

100%

47

Kiküldetések kiadásai

K341

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

31 805

31 805

31 805

100%

51

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

52

Kamatkiadások (>=53+54)

K353

53

ebből: államháztartáson belül

K353

54

ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai

K353

55

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58)

K354

56

ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége

K354

57

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete

K354

58

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége

K354

59

Egyéb dologi kiadások

K355

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

31 805

31 805

31 805

100%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

0

0

149 600

149 600

149 600

100%

62

Társadalombiztosítási ellátások

K41

63

Családi támogatások (=64+…+79)

K42

0

0

0

0

0

64

ebből: családi pótlék

K42

0

65

ebből: anyasági támogatás

K42

0

66

ebből: gyermekgondozási segély

K42

0

67

ebből: gyermeknevelési támogatás

K42

0

68

ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése

K42

0

69

ebből: életkezdési támogatás

K42

0

70

ebből: otthonteremtési támogatás

K42

0

71

ebből: pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

K42

0

0

0

0

0

114

Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+…+139)

K48

244 200

-

-

-

-

131

ebből: temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

-

132

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

-

-

133

ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

-

134

ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

-

135

ebből: temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

-

136

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

-

137

ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

-

138

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

244 200

-

139

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

-

-

140

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)

K4

244 200

-

-

-

-

204

Tartalékok

K513

-

205

Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)

K5

-

-

279

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)

K8

-

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

244 200

-

149 600

149 600

149 600

100%

15. melléklet17

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

Teljesítés 2019.12.31.

2020. évi költségvetés

módosítás

2020.09.30. módosított előirányzat

Teljesítés 2020.09.30.

%

1.

2.

3.

10.

10.

8.

9.

10.

11.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

421123

-

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

2 768 000

2 834 000

- 149 600

2 684 400

2 040 144

76%

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

-

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

419 100

419 100

419 100

100%

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

3 189 123

2 834 000

269 500

3 103 500

2 459 244

79%

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

-

-

-

-

33

ebből: központi költségvetési szervek

B16

-

34

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B16

-

35

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B16

-

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B16

-

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16

-

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B16

-

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

-

40

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B16

-

41

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

-

42

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B16

-

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

3 189 123

2 834 000

269 500

3 103 500

2 459 244

79%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

3 189 123

2 834 000

269 500

3 103 500

2 459 244

79%

266

Előző évi maradvány igénybevétele

B813

675 640

640 080

- 298 395

341 685

341 685

100%

267

Finanszírozási bevételek

B8

675 640

640 080

- 298 395

341 685

341 685

100%

268

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

3 864 763

3 474 080

- 28 895

3 445 185

2 800 929

81%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

Teljesítés 2019.12.31.

2020. évi költségvetés

módosítás

2020.09.30. módosított előirányzat

Teljesítés 2020.09.30.

%

1.

2.

3.

10.

10.

8.

9.

10.

11.

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

210 000

-

-

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

12 168

640 080

640 080

640 080

100%

31

Árubeszerzés

K313

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

222 168

-

640 080

640 080

640 080

100%

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

36

Közüzemi díjak

K331

37

Vásárolt élelmezés

K332

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

39

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció

K333

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

42

ebből: államháztartáson belül

K335

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

360 000

-

-

-

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

-

70 000

70 000

70 000

100%

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

360 000

-

70 000

70 000

70 000

100%

47

Kiküldetések kiadásai

K341

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

-

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

157 185

18 900

18 900

18 900

100%

51

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

52

Kamatkiadások (>=53+54)

K353

53

ebből: államháztartáson belül

K353

54

ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai

K353

-

55

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58)

K354

-

56

ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége

K354

-

57

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete

K354

-

58

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége

K354

-

59

Egyéb dologi kiadások

K355

-

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

157 185

-

18 900

18 900

18 900

100%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

739 353

-

728 980

728 980

728 980

100%

114

Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+…+139)

K48

2 485 330

3 474 080

- 757 875

2 716 205

562 000

21%

131

ebből: temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

-

-

-

-

-

132

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

2 485 330

3 474 080

- 757 875

2 716 205

562 000

21%

138

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

-

-

-

-

-

139

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

-

-

-

-

-

140

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)

K4

2 485 330

3 474 080

- 757 875

2 716 205

562 000

21%

204

Tartalékok

K513

-

205

Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)

K5

-

-

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

3 224 683

3 474 080

- 28 895

3 445 185

1 290 980

37%

16. melléklet18

Önkormányzat Összesen

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

Teljesítés 2019.12.31.

2020. évi költségvetés

módosítás

2020.09.30. módosított előirányzat

Teljesítés 2020.09.30.

%

1.

2.

3.

10.

10.

8.

9.

10.

11.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

13 305 289

10 866 009

-

10 866 009

8 258 169

76%

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

-

-

-

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

2 949 260

2 834 000

-

2 834 000

2 153 840

76%

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 800 000

1 800 000

-

1 800 000

1 527 229

85%

05

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B115

604 520

-

419 100

419 100

419 100

100%

06

Működési célú központosított előirányzatok

B116

-

-

-

-

-

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

18 659 069

15 500 009

419 100

15 919 109

12 358 338

78%

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

3 199 999

6 072 947

- 700 000

5 372 947

2 515 592

47%

33

ebből: központi költségvetési szervek

B16

-

-

-

-

-

34

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B16

-

-

-

-

-

35

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B16

-

-

-

-

-

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B16

305 388

5 498 160

- 2 141 805

3 356 355

499 000

15%

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16

-

-

-

-

-

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B16

2 342 386

574 787

1 441 805

2 016 592

2 016 592

100%

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

552 225

-

-

-

-

40

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B16

-

-

-

-

-

41

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

-

-

-

-

-

42

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B16

-

-

-

-

-

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

21 859 068

21 572 956

- 280 900

21 292 056

14 873 930

70%

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

32 999 175

-

15 202 589

15 202 589

15 202 589

100%

68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)

B25

4 999 160

9 999 472

- 1 850

9 997 622

7 497 754

75%

69

ebből: központi költségvetési szervek

B25

-

-

-

-

-

70

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B25

-

-

-

-

-

71

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B25

-

-

-

-

-

72

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B25

4 999 160

9 999 472

- 1 850

9 997 622

7 497 754

75%

73

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B25

-

-

-

-

-

74

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B25

-

-

-

-

-

75

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B25

-

-

-

-

-

76

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B25

-

-

-

-

-

77

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B25

-

-

-

-

-

78

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B25

-

-

-

-

-

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)

B2

37 998 335

9 999 472

15 200 739

25 200 211

22 700 343

90%

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+116)

B34

4 268 869

2 000 000

-

2 000 000

1 987 067

99%

109

ebből: építményadó

B34

-

-

-

-

-

110

ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

-

-

-

-

-

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója

B34

2 421 873

800 000

66 042

866 042

866 042

100%

112

ebből: telekadó

B34

1 846 996

1 200 000

- 66 042

1 133 958

1 121 025

99%

113

ebből: luxusadó

B34

-

-

-

-

-

114

ebből: cégautóadó

B34

-

-

-

-

-

115

ebből: közművezetékek adója

B34

-

-

-

-

-

116

ebből: öröklési és ajándékozási illeték

B34

-

-

-

-

-

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+136)

B351

6 526 670

5 500 000

492 212

5 992 212

5 992 212

100%

118

ebből: általános forgalmi adó

B351

-

-

-

-

-

119

ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó

B351

-

-

-

-

-

120

ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó

B351

-

-

-

-

-

121

ebből: energia ágazatot terhelő különadó

B351

-

-

-

-

-

122

ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó

B351

-

-

-

-

-

123

ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték

B351

-

-

-

-

-

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

6 526 670

5 500 000

492 212

5 992 212

5 992 212

100%

142

Gépjárműadók (=143+…146)

B354

2 132 365

1 500 000

- 1 500 000

-

-

143

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

-

-

-

-

-

144

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

2 132 365

1 500 000

- 1 500 000

-

-

145

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

-

-

-

-

-

146

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

-

-

-

-

-

147

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+162)

B355

-

-

-

-

-

156

ebből: talajterhelési díj

B355

-

-

-

-

-

163

Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)

B35

8 659 035

7 000 000

- 1 007 788

5 992 212

5 992 212

100%

164

Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176)

B36

242 173

1 150 000

46 955

1 196 955

1 196 955

100%

176

ebből: egyéb bírság

B36

20 000

20 000

5 000

ebből: települési adó

B36

-

1 000 000

952 918

177

Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)

B3

13 170 077

10 150 000

- 960 833

9 189 167

9 176 234

100%

178

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

-

-

179

Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)

B402

103 000

105 000

-

105 000

70 100

67%

180

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

B402

-

-

-

-

-

181

ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj

B402

-

-

-

-

-

182

Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)

B403

-

-

1 690

1 690

1 690

100%

183

ebből: államháztartáson belül

B403

-

-

-

-

-

184

Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190)

B404

2 569

-

-

-

-

194

Kamatbevételek (>=195+196+197)

B408

20

500

-

500

20

4%

203

Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)

B411

4 902

5 015

-

5 015

3 207

64%

204

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

-

267 834

267 834

267 834

100%

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

110 491

110 515

269 524

380 039

342 851

90%

210

Ingatlanok értékesítése (>=211)

B52

-

-

-

-

-

216

Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)

B5

-

-

-

-

-

217

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

-

-

218

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=219+…+228)

B62

-

-

-

-

-

227

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

B62

-

-

-

-

-

228

ebből: egyéb külföldiek

B62

-

-

-

-

229

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239)

B65

915 000

180 000

1 950 000

2 130 000

2 085 000

98%

236

ebből: egyéb vállalkozások

B65

165 000

180 000

-

180 000

135 000

75%

240

Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)

B6

915 000

180 000

1 950 000

2 130 000

2 085 000

98%

241

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

-

-

242

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=243+…+252)

B72

-

-

-

-

-

243

ebből: egyházi jogi személyek

B72

-

-

-

-

-

244

ebből: egyéb civil szervezetek

B72

-

-

-

-

-

245

ebből: háztartások

B72

-

-

-

-

-

246

ebből: pénzügyi vállalkozások

B72

-

-

-

-

-

247

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B72

-

-

-

-

-

248

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B72

-

-

-

-

-

249

ebből: egyéb vállalkozások

B72

-

-

-

-

-

250

ebből: Európai Unió

B72

-

-

-

-

-

251

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

B72

-

-

-

-

-

252

ebből: egyéb külföldiek

B72

-

-

-

-

-

253

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+…+263)

B73

301 307

-

-

-

-

254

ebből: egyházi jogi személyek

B73

-

-

-

-

-

255

ebből: egyéb civil szervezetek

B73

-

-

-

-

-

256

ebből: háztartások

B73

-

-

-

-

-

257

ebből: pénzügyi vállalkozások

B73

-

-

-

-

-

258

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B73

-

-

-

-

-

259

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B73

-

-

-

-

-

260

ebből: egyéb vállalkozások

B73

301 307

-

-

-

-

261

ebből: Európai Unió

B73

-

-

-

-

-

262

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

B73

-

-

-

-

-

263

ebből: egyéb külföldiek

B73

-

-

-

-

-

264

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)

B7

301 307

-

-

-

-

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

74 354 278

42 012 943

16 178 530

58 191 473

49 178 358

85%

266

Előző évi maradvány igénybevétele

B813

23 466 945

38 591 271

-

38 591 271

38 591 271

100%

268

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

1 357 685

-

542 875

542 875

542 875

100%

269

Finanszírozási bevételek

B8

24 824 630

38 591 271

542 875

39 134 146

39 134 146

100%

270

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

99 178 908

80 604 214

16 721 405

97 325 619

88 312 504

91%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

Teljesítés 2019.12.31.

2020. évi költségvetés

módosítás

2020.09.30. módosított előirányzat

Teljesítés 2020.09.30.

%

1.

2.

3.

10.

10.

8.

9.

10.

11.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

5 472 079

3 691 800

2 040 364

5 732 164

4 520 038

79%

02

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

-

-

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

-

-

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

-

-

-

05

Végkielégítés

K1105

-

-

-

-

-

06

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

-

-

-

07

Béren kívüli juttatások

K1107

-

-

-

-

-

08

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

-

-

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

85 062

83 160

-

83 160

49 506

60%

10

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

-

-

-

11

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

-

-

12

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

367 694

100 504

259 636

360 140

239 726

67%

14

ebből:biztosítási díjak

K1113

-

-

-

-

-

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

5 924 835

3 875 464

2 300 000

6 175 464

4 809 270

78%

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

2 714 677

2 758 620

-

2 758 620

2 201 040

80%

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

212 396

300 000

- 300 000

-

-

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

819 232

850 000

-

850 000

410 632

48%

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

3 746 305

3 908 620

- 300 000

3 608 620

2 611 672

72%

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

9 671 140

7 784 084

2 000 000

9 784 084

7 420 942

76%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

1 969 165

1 511 283

222 812

1 734 095

1 315 138

76%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

1 791 952

1 360 833

222 023

1 582 856

1 265 564

80%

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás

K2

8 986

-

-

-

-

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék

K2

-

-

-

-

-

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

12 296

-

-

-

-

26

ebből: táppénz hozzájárulás

K2

18 085

-

-

-

-

27

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek

K2

-

-

-

-

-

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

137 846

150 450

789

151 239

49 574

33%

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

577 102

585 000

-

585 000

1 339

0%

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 735 633

2 455 000

1 271 480

3 726 480

3 105 913

83%

31

Árubeszerzés

K313

-

-

-

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

2 312 735

3 040 000

955 983

3 995 983

2 791 755

70%

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

368 736

385 000

-

385 000

360 434

94%

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

135 438

155 000

-

155 000

105 839

68%

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

504 174

540 000

-

540 000

466 273

86%

36

Közüzemi díjak

K331

1 427 412

1 510 000

-

1 510 000

1 275 054

84%

37

Vásárolt élelmezés

K332

-

-

117 795

117 795

117 795

100%

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

144 000

150 000

- 101 400

48 600

990

2%

39

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció

K333

-

-

-

-

-

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

608 023

1 340 000

- 198 310

1 141 690

443 143

39%

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

-

-

-

-

-

42

ebből: államháztartáson belül

K335

-

-

-

-

-

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 132 000

800 000

264 309

1 064 309

613 000

58%

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

4 398 862

4 282 171

-

4 282 171

3 536 779

83%

45

ebből: biztosítási díjak

K337

-

70 000

-

70 000

-

0%

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

7 710 297

8 082 171

- 35 401

8 046 770

5 868 966

73%

47

Kiküldetések kiadásai

K341

39 390

-

-

-

-

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

90 000

90 000

90 000

100%

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

39 390

-

90 000

90 000

90 000

100%

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 743 739

2 961 770

- 33 400

2 928 370

1 557 696

53%

51

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

-

-

-

52

Kamatkiadások (>=53+54)

K353

-

-

-

-

-

53

ebből: államháztartáson belül

K353

-

-

-

-

-

54

ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai

K353

-

-

-

-

-

55

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58)

K354

-

-

-

-

-

56

ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége

K354

-

-

-

-

-

57

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete

K354

-

-

-

-

-

58

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége

K354

-

-

-

-

-

59

Egyéb dologi kiadások

K355

358 738

65 000

-

65 000

15 810

24%

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

2 102 477

3 026 770

- 33 400

2 993 370

1 573 506

53%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

12 669 073

14 688 941

1 410 474

16 099 415

11 223 792

70%

62

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

-

-

-

63

Családi támogatások (=64+…+79)

K42

-

-

-

-

-

71

ebből: pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

K42

-

-

-

-

-

114

Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+…+139)

K48

2 729 530

3 474 080

- 757 875

2 716 205

562 000

21%

131

ebből: temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

-

-

-

-

-

132

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

2 485 330

3 474 080

- 757 875

2 716 205

562 000

21%

138

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

244 200

-

-

-

-

139

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

-

-

-

-

-

140

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)

K4

2 729 530

3 474 080

- 757 875

2 716 205

562 000

21%

143

Elvonások és befizetések

K502

301 506

-

-

-

-

167

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177)

K506

2 497 603

3 222 188

-

3 222 188

1 814 608

56%

174

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

K506

2 060 316

2 622 188

-

2 622 188

1 311 094

50%

175

ebből: társulások és költségvetési szerveik

K506

437 287

600 000

-

600 000

503 514

84%

193

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203)

K512

501 360

479 350

-

479 350

242 575

51%

195

ebből: egyéb civil szervezetek

K512

501 360

479 350

-

479 350

242 575

51%

200

ebből: egyéb vállalkozások

K512

-

-

-

-

-

203

ebből: egyéb támogatás

K512

-

-

-

-

-

204

Tartalékok

K513

-

1 465 493

- 418 766

1 046 727

-

0%

205

Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)

K5

3 300 469

5 167 031

- 418 766

4 748 265

2 057 183

43%

206

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

-

-

207

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)

K62

41 410

4 195 049

- 654 259

3 540 790

1 437 291

41%

208

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

K62

-

-

-

-

-

209

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

185 850

185 850

185 850

100%

210

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

4 490 557

1 680 409

- 69 850

1 610 559

1 074 178

67%

211

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

-

-

212

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

-

-

213

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

944 423

1 516 703

- 127 361

1 389 342

340 210

24%

214

Beruházások (=206+207+209+…+213)

K6

5 476 390

7 392 161

- 665 620

6 726 541

3 037 529

45%

215

Ingatlanok felújítása

K71

18 031 331

31 495 547

11 052 281

42 547 828

19 059 765

45%

216

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

-

217

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

-

-

218

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

4 687 922

8 503 798

3 302 513

11 806 311

5 146 136

44%

219

Felújítások (=215+...+218)

K7

22 719 253

39 999 345

14 354 794

54 354 139

24 205 901

45%

243

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=244+…+253)

K84

-

-

-

-

-

250

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

K84

-

-

-

-

-

279

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)

K8

600 000

-

-

-

-

280

Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)

K1-K8

59 135 020

80 016 925

16 145 819

96 162 744

49 822 485

52%

281

Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 452 617

620 000

542 875

1 162 875

1 162 875

100%

282

Finanszírozási kiadások

K9

1 452 617

620 000

542 875

1 162 875

1 162 875

100%

283

Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)

K1-K9

60 587 637

80 636 925

16 688 694

97 325 619

50 985 360

52%

17. melléklet19

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi előirányzat

Módosítás

2020.09.30. Módosított előirányzat

Megnevezés

2020. évi előirányzat

Módosítás

2020.09.30. Módosított előirányzat

A

B

C

F

G

1.

Önkormányzatok működési támogatása

15 500 009

419 100

15 919 109

Személyi juttatások

7 784 084

2 000 000

9 784 084

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

6 072 947

-700 000

5 372 947

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 511 283

222 812

1 734 095

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

14 688 941

1 410 474

16 099 415

4.

Közhatalmi bevételek

10 150 000

-960 833

9 189 167

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 474 080

-757 875

2 716 205

5.

Működési bevételek

110 515

269 524

380 039

Egyéb működési célú kiadások

3 701 538

3 701 538

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

180 000

1 950 000

2 130 000

Tartalékok

1 465 493

-418 766

1 046 727

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

32 013 471

977 791

32 991 262

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

32 625 419

2 456 645

35 082 064

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

8 591 398

542 875

9 134 273

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

8 591 398

8 591 398

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Államháztartási megelőlegezések bevétele

542 875

542 875

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

620 000

542 875

1 162 875

21.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

8 591 398

542 875

9 134 273

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

620 000

542 875

1 162 875

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

40 604 869

1 520 666

42 125 535

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

33 245 419

2 999 520

36 244 939

26.

Költségvetési hiány:

611 948

1 478 854

2 090 802

Költségvetési többlet:

-

-

-

27.

Bruttó hiány:

-

1 478 854

-

Bruttó többlet:

7 359 450

-

5 880 596

18. melléklet20

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi előirányzat

Módosítás

2020.09.30. Módosított előirányzat

Megnevezés

2020. évi előirányzat

Módosítás

2020.09.30. Módosított előirányzat

A

B

C

F

G

1.

Önkormányzatok működési támogatása

9 999 472

15 200 739

25 200 211

Beruházások

7 392 161

-665 620

6 726 541

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

39 999 345

14 354 794

54 354 139

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

9 999 472

15 200 739

25 200 211

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

47 391 506

13 689 174

61 080 680

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

29 999 873

29 999 873

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

29 999 873

29 999 873

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

29 999 873

29 999 873

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

39 999 345

15 200 739

55 200 084

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

47 391 506

13 689 174

61 080 680

27.

Költségvetési hiány:

37 392 034

-

35 880 469

Költségvetési többlet:

-

1 511 565

-

28.

Bruttó hiány:

7 392 161

-

5 880 596

Bruttó többlet:

-

-

19. melléklet21

Beruházási, felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Felhasználás 2019. XII.31-ig

2020. évi előirányzat

Módosítás

2020.09.30. módosított előirányzat

A

B

D

E

F

G

MFP-önkormányzati utak

15 282 824

29 999 873

228 600

30 228 473

Zártkerti program útfelújítás

8 818 372

9 999 472

-1 181 100

8 818 372

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (ebr)

15 202 589

15 202 589

Önk-i fejl. Járda (Fo-Pu-Mix Kft.)

104 705

104 705

104 705

Felújítás összesen

24 205 901

39 999 345

14 354 794

54 354 139

Zártkerti program útfelújítás-vadháló telepítése

1 179 250

1 179 250

1 179 250

Tűzoltó szertár

2 000 000

2 000 000

Játszótér

2 000 000

-2 000 000

Óriás betű "SÓLY"

419 100

500 000

-80 900

419 100

Sportpálya építése+füvesítés

1 000 000

1 000 000

Belső kamerarendszer

250 000

250 000

Szőlőhegy, napelemes világítás

250 000

250 000

E.ON Közvilágítás korszerűsítés-törlesztés

945 108

1 134 120

1 134 120

Iváncsik Miklós-földvásárlás

258 041

258 041

258 041

Laptop vásárlása

236 030

236 030

236 030

Beruházás összesen

3 037 529

7 392 161

-665 620

6 726 541

ÖSSZESEN:

27 243 430

47 391 506

13 689 174

61 080 680
1

A 3. § a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2021. (V. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2021. (V. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2021. (V. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2021. (V. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2021. (V. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2021. (V. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 5. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2021. (V. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 6. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2021. (V. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 7. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2021. (V. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 8. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2021. (V. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 9. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2021. (V. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 10. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2021. (V. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 11. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2021. (V. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 12. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2021. (V. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 13. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2021. (V. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 14. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2021. (V. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 15. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2021. (V. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 16. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2021. (V. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 17. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2021. (V. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 18. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2021. (V. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 19. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2021. (V. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.