Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 03Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetéséről
Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § Sóly Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek:
- 1. Sóly Község Önkormányzata
3. § [1] (1) Sóly Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése:
- a) költségvetési bevételi főösszege: 73.109.077 Ft előirányzattal
- b) költségvetési kiadási főösszege: 114.178.448 Ft előirányzattal
- c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 41.069.371 Ft, melyből:
- ca) működési célú hiány:- 3.412.237 Ft
- cb) felhalmozási célú hiány - 37.657.134 Ft
- d) finanszírozási bevétele: 42.373.468 Ft előirányzattal
- e) finanszírozási kiadása: 1.304.097 Ft előirányzattal
- f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 41.069.371 Ft, melyből:
- fa) működési célú többlet: 11.069.498 Ft
- fb) felhalmozási célú többlet: 29.999.873 Ft
(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 115.482.545 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 115.482.545 Ft bevételi előirányzattal, és 115.482.545 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.
4. § [2] (1) A Képviselő-testület a 3. §. (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
- a) működési célú kiadási előirányzatok:
- aa) személyi juttatások: 9.939.010 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 1.761.057 Ft
- ac) dologi kiadások: 15.134.524 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.034.674 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 39.670.293 Ft
- b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
- ba) beruházások: 4.431.855 Ft
- bb) felújítások: 40.207.035 Ft
- c) Finanszírozási kiadások: államháztartási megelőlegezések visszafizetése 1.304.097 Ft
- d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 1 fő
(2) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésében a tartalék összege 35.708.465 Ft, melyből:
- a) működési célú általános tartalék 1.385.717 Ft
- b) felhalmozási célú céltartalék:
- ba) Önkormányzati fa.ellátást szolg.fejl.támogatása (Kossuth u. déli szakasz) járda felújítása: 17.885.399 Ft
- bb) MFP-2020 Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés: 11.442.537 Ft
- bc) MFP-2020 Temető infrastruktúra fejlesztése: 4.994.812 Ft.
(3) A 3. §. (1) bekezdésben megállapított bevételek címenként és forrásonként e rendelet tervezet 1-16. számú mellékletek tartalmazzák.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 17. és 18. melléklet tartalmazza.
(5) A beruházási, fejlesztési, felújítási kiadásokat részletesen a 19. számú melléklet tartalmazza.
5. § (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 100.000 forint egyedi értékhatárig jogosult kötelezettségvállalásra.
(2) A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezze el.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között 500.000 Ft átcsoportosítására, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet [3]
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | Teljesítés 2020.09.30. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 361 213 | - | |||||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | - | ||||||
03 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | - | ||||||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | - | ||||||
05 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B115 | 604 520 | - | - | ||||
06 | Működési célú központosított előirányzatok | B116 | - | ||||||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 965 733 | - | - | - | - | ||
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) | B16 | 761 121 | 4 999 160 | - 1 351 929 | 3 647 231 | 789 876 | 22% | |
33 | ebből: központi költségvetési szervek | B16 | - | - | |||||
34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | B16 | - | ||||||
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | B16 | - | ||||||
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | B16 | 4 999 160 | - 2 141 805 | 2 857 355 | 0% | |||
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | B16 | - | ||||||
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | B16 | 208 896 | - | 789 876 | 789 876 | 789 876 | 100% | |
39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B16 | 552 225 | - | - | - | |||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) | B1 | 1 726 854 | 4 999 160 | - 1 351 929 | 3 647 231 | 789 876 | 22% | |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 2 999 302 | - | - | ||||
68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) | B25 | 4 999 160 | - | - | - | - | ||
69 | ebből: központi költségvetési szervek | B25 | - | ||||||
70 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | B25 | - | ||||||
71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | B25 | - | ||||||
72 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | B25 | 4 999 160 | - | |||||
73 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | B25 | - | ||||||
74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | B25 | - | ||||||
75 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B25 | - | ||||||
76 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | B25 | - | ||||||
77 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B25 | - | ||||||
78 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | B25 | - | ||||||
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) | B2 | 7 998 462 | - | - | - | - | ||
178 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | - | - | |||||
179 | Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181) | B402 | 39 000 | 35 000 | - 9 600 | 25 400 | 15 500 | 61% | |
182 | Közvetített szolgáltatások értéke (>=183) | B403 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 100% | |||
183 | ebből: államháztartáson belül | B403 | - | ||||||
184 | Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190) | B404 | 2 569 | - | - | - | |||
194 | Kamatbevételek (>=195+196+197) | B408 | 20 | 500 | 500 | 20 | 4% | ||
195 | ebből: államháztartáson belül | B408 | - | ||||||
196 | ebből: befektetési jegyek kamatbevételei | B408 | - | ||||||
197 | c) ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei | B408 | - | ||||||
198 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=199+…+202) | B409 | - | ||||||
199 | ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség | B409 | - | ||||||
200 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége | B409 | - | ||||||
201 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége | B409 | - | ||||||
202 | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége | B409 | - | ||||||
203 | Egyéb működési bevételek (>=204+205+206) | B411 | 4 885 | 5 000 | - 5 | 4 995 | 3 206 | 64% | |
204 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 267 834 | 267 834 | 267 834 | 100% | |||
207 | Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203) | B4 | 46 474 | 40 500 | 259 919 | 300 419 | 288 250 | 96% | |
210 | Ingatlanok értékesítése (>=211) | B52 | - | ||||||
216 | Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215) | B5 | - | - | - | - | - | ||
217 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | - | ||||||
218 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=219+…+228) | B62 | - | - | - | - | - | ||
227 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek | B62 | - | - | |||||
228 | ebből: egyéb külföldiek | B62 | - | ||||||
229 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239) | B65 | 915 000 | 180 000 | 1 950 000 | 2 130 000 | 2 085 000 | 98% | |
230 | ebből: egyházi jogi személyek | B65 | - | ||||||
231 | ebből: egyéb civil szervezetek | B65 | 750 000 | 1 950 000 | 1 950 000 | 1 950 000 | 100% | ||
232 | ebből: háztartások | B65 | - | ||||||
233 | ebből: pénzügyi vállalkozások | B65 | - | ||||||
234 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | B65 | - | ||||||
235 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | B65 | - | ||||||
236 | ebből: egyéb vállalkozások | B65 | 165 000 | 180 000 | 180 000 | 135 000 | 75% | ||
240 | Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229) | B6 | 915 000 | 180 000 | 1 950 000 | 2 130 000 | 2 085 000 | 98% | |
241 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | - | ||||||
242 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=243+…+252) | B72 | - | ||||||
243 | ebből: egyházi jogi személyek | B72 | - | ||||||
244 | ebből: egyéb civil szervezetek | B72 | - | ||||||
245 | ebből: háztartások | B72 | - | ||||||
246 | ebből: pénzügyi vállalkozások | B72 | - | ||||||
247 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | B72 | - | ||||||
248 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | B72 | - | ||||||
249 | ebből: egyéb vállalkozások | B72 | - | ||||||
250 | ebből: Európai Unió | B72 | - | ||||||
251 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek | B72 | - | ||||||
252 | ebből: egyéb külföldiek | B72 | - | ||||||
253 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+…+263) | B75 | 301 307 | - | - | - | - | ||
254 | ebből: egyházi jogi személyek | B75 | - | ||||||
255 | ebből: egyéb civil szervezetek | B75 | - | ||||||
256 | ebből: háztartások | B75 | - | ||||||
257 | ebből: pénzügyi vállalkozások | B75 | - | ||||||
258 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | B75 | - | ||||||
259 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | B75 | - | ||||||
260 | ebből: egyéb vállalkozások | B75 | 301 307 | - | - | ||||
261 | ebből: Európai Unió | B75 | - | ||||||
262 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek | B75 | - | ||||||
263 | ebből: egyéb külföldiek | B75 | - | ||||||
264 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253) | B7 | 301 307 | - | - | - | - | ||
265 | Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | 10 988 097 | 5 219 660 | 857 990 | 6 077 650 | 3 163 126 | 52% | |
266 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | 14 204 220 | 2 175 763 | 691 287 | 2 867 050 | 2 867 050 | 100% | |
267 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 1 357 685 | - | 542 875 | 542 875 | 542 875 | 100% | |
268 | Finanszírozási bevételek | B8 | 15 561 905 | 2 175 763 | 1 234 162 | 3 409 925 | 3 409 925 | 100% | |
269 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 26 550 002 | 7 395 423 | 2 092 152 | 9 487 575 | 6 573 051 | 69% | |
Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | Teljesítés 2020.09.30. | % | |
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 180 928 | 699 050 | 699 050 | 699 050 | 100% | ||
02 | Normatív jutalmak | K1102 | - | ||||||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | - | ||||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | - | ||||||
05 | Végkielégítés | K1105 | - | ||||||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | - | ||||||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | - | - | - | - | |||
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | - | ||||||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | - | ||||||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | - | - | |||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) | K1113 | 236 965 | 80 936 | 58 286 | 139 222 | 139 222 | 100% | |
14 | ebből:biztosítási díjak | K1113 | - | - | - | - | |||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 417 893 | 80 936 | 757 336 | 838 272 | 838 272 | 100% | |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 2 714 677 | 2 758 620 | 2 758 620 | 2 201 040 | 80% | ||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 212 396 | 300 000 | - 300 000 | - | - | ||
18 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 166 665 | 180 000 | - 38 146 | 141 854 | 10 829 | 8% | |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) | K12 | 3 093 738 | 3 238 620 | - 338 146 | 2 900 474 | 2 211 869 | 76% | |
20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) | K1 | 3 511 631 | 3 319 556 | 419 190 | 3 738 746 | 3 050 141 | 82% | |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) | K2 | 680 342 | 599 039 | - | 599 039 | 526 838 | 88% | |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó | K2 | 644 304 | 567179 | 567 179 | 516 627 | 91% | ||
23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás | K2 | - | ||||||
24 | ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék | K2 | - | ||||||
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás | K2 | 11 470 | - | - | ||||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás | K2 | - | ||||||
27 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek | K2 | - | ||||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | K2 | 24 568 | 31 860 | 31 860 | 10 211 | 32% | ||
29 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 135 000 | 150 000 | 150 000 | - | 0% | ||
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 769 634 | 780 000 | - 300 000 | 480 000 | 428 487 | 89% | |
31 | Árubeszerzés | K313 | - | ||||||
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | 904 634 | 930 000 | - 300 000 | 630 000 | 428 487 | 68% | |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 237 347 | 250 000 | 30 000 | 280 000 | 270 630 | 97% | |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 101 083 | 120 000 | - 10 000 | 110 000 | 70 273 | 64% | |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) | K32 | 338 430 | 370 000 | 20 000 | 390 000 | 340 903 | 87% | |
36 | Közüzemi díjak | K331 | 362 246 | 400 000 | - 52 339 | 347 661 | 346 847 | 100% | |
37 | Vásárolt élelmezés | K332 | - | ||||||
38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) | K333 | 129 000 | 130 000 | - 101 400 | 28 600 | 990 | 3% | |
39 | ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció | K333 | - | ||||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 260 367 | 280 000 | 120 000 | 400 000 | 350 893 | 88% | |
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) | K335 | - | - | - | - | - | ||
42 | ebből: államháztartáson belül | K335 | - | ||||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 772 000 | 800 000 | 264 309 | 1 064 309 | 613 000 | 58% | |
44 | Egyéb szolgáltatások (>=45) | K337 | 1 834 084 | 2 202 171 | - 200 000 | 2 002 171 | 1 796 721 | 90% | |
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 3 357 697 | 3 812 171 | 30 570 | 3 842 741 | 3 108 451 | 81% | |
47 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 39 390 | - | - | - | |||
48 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | - | - | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 100% | |
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) | K34 | 39 390 | - | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 100% | |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 680 008 | 1 293 120 | - 647 712 | 645 408 | 548 857 | 85% | |
51 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | - | ||||||
52 | Kamatkiadások (>=53+54) | K353 | - | - | - | ||||
53 | ebből: államháztartáson belül | K353 | - | ||||||
54 | ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai | K353 | - | ||||||
55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) | K354 | - | ||||||
56 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége | K354 | - | ||||||
57 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete | K354 | - | ||||||
58 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége | K354 | - | ||||||
59 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 345 467 | 50 000 | 50 000 | 15 805 | 32% | ||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) | K35 | 1 025 475 | 1 343 120 | - 647 712 | 695 408 | 564 662 | 81% | |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) | K3 | 5 665 626 | 6 455 291 | - 807 142 | 5 648 149 | 4 532 503 | 80% | |
140 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114) | K4 | - | ||||||
143 | Elvonások és befizetések | K502 | 301 506 | - | - | ||||
167 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177) | K506 | 2 497 603 | 3 222 188 | - | 3 222 188 | 1 814 608 | 56% | |
168 | ebből: központi költségvetési szervek | K506 | - | ||||||
169 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | K506 | - | ||||||
170 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | K506 | - | ||||||
171 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | K506 | - | ||||||
172 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | K506 | - | ||||||
173 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | K506 | - | ||||||
174 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | K506 | 2 060 316 | 2 622 188 | 2 622 188 | 1 311 094 | 50% | ||
175 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | K506 | 437 287 | 600 000 | 600 000 | 503 514 | 84% | ||
193 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203) | K512 | 61 360 | 79 350 | 63 225 | 142 575 | 142 575 | 100% | |
194 | ebből: egyházi jogi személyek | K512 | - | ||||||
195 | ebből: egyéb civil szervezetek | K512 | 61 360 | 79 350 | 63 225 | 142 575 | 142 575 | 100% | |
196 | ebből: háztartások | K512 | - | ||||||
197 | ebből: pénzügyi vállalkozások | K512 | - | ||||||
198 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | K512 | - | ||||||
199 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | K512 | - | ||||||
200 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok | K512 | - | - | - | - | - | ||
201 | ebből: Európai Unió | K512 | - | ||||||
202 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek | K512 | - | - | |||||
203 | ebből: egyéb vállalkozások | K512 | - | - | - | - | - | ||
204 | Tartalékok | K513 | 32 711 | - 32 711 | - | ||||
205 | Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) | K5 | 2 860 469 | 3 334 249 | 30 514 | 3 364 763 | 1 957 183 | 58% | |
206 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | - | - | - | - | |||
207 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) | K62 | 2 362 205 | - 665 | 2 361 540 | 258 041 | 11% | ||
208 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai | K62 | - | ||||||
209 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 185 850 | 185 850 | 185 850 | 100% | |||
210 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 4 384 652 | 196 850 | 323 851 | 520 701 | 330 000 | 63% | |
211 | Részesedések beszerzése | K65 | - | ||||||
212 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | - | ||||||
213 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 915 828 | 690 945 | 404 135 | 1 095 080 | 139 280 | 13% | |
214 | Beruházások (=206+207+209+…+213) | K6 | 5 300 480 | 3 250 000 | 913 171 | 4 163 171 | 913 171 | 22% | |
215 | Ingatlanok felújítása | K71 | 12 479 531 | - | |||||
216 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | - | ||||||
217 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | - | ||||||
218 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 3 188 936 | - | |||||
219 | Felújítások (=215+...+218) | K7 | 15 668 467 | - | - | - | - | ||
243 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=244+…+253) | K84 | - | - | - | - | |||
250 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | K84 | - | - | - | - | |||
Egyéb felhalmozási c. tám. Államh-on kívülre-egyházi jogi személyek | K89 | 600 000 | - | - | |||||
279 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268) | K8 | 600 000 | - | - | - | - | ||
280 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) | K1-K8 | 34 287 015 | 16 958 135 | 555 733 | 17 513 868 | 10 979 836 | 63% | |
281 | Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 1 452 617 | 620 000 | 542 875 | 1 162 875 | 1 162 875 | 100% | |
282 | Finanszírozási kiadások | K9 | 1 452 617 | 620 000 | 542 875 | 1 162 875 | 1 162 875 | 100% | |
283 | Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282) | K1-K9 | 35 739 632 | 17 578 135 | 1 098 608 | 18 676 743 | 12 142 711 | 65% | |
2. melléklet [4]
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.12.31 módosított előirányzat | Teljesítés 2020.12.31. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. |
108 | Vagyoni tipusú adók (=109+…+116) | B34 | 4 268 869 | 2 000 000 | 109 403 | 2 109 403 | 2 109 403 | 100% |
109 | ebből: építményadó | B34 | - | - | ||||
110 | ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | - | |||||
111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója | B34 | 2 421 873 | 800 000 | 157 503 | 957 503 | 957 503 | 100% |
112 | ebből: telekadó | B34 | 1 846 996 | 1 200 000 | - 48 100 | 1 151 900 | 1 151 900 | 100% |
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+136) | B351 | 6 526 670 | 5 500 000 | 867 234 | 6 367 234 | 6 367 234 | 100% |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 6 526 670 | 5 500 000 | 867 234 | 6 367 234 | 6 367 234 | 100% |
142 | Gépjárműadók (=143+…146) | B354 | 2 132 365 | 1 500 000 | - 1 500 000 | - | - | |
143 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | - | |||||
144 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | 2 132 365 | 1 500 000 | - 1 500 000 | - | - | |
147 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+162) | B355 | - | - | - | - | - | |
156 | ebből: talajterhelési díj | B355 | - | - | - | - | - | |
163 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147) | B35 | 8 659 035 | 7 000 000 | - 632 766 | 6 367 234 | 6 367 234 | 100% |
164 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176) | B36 | 242 173 | 1 150 000 | 330 381 | 1 480 381 | 1 480 381 | 100% |
176 | ebből: egyéb bírság | B36 | 20 000 | 20 000 | - 15 000 | 5 000 | 5 000 | 100% |
ebből: települési adó | B36 | 1 000 000 | 62 653 | 1 062 653 | 1 062 653 | |||
177 | Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164) | B3 | 13 170 077 | 10 150 000 | - 192 982 | 9 957 018 | 9 957 018 | 100% |
265 | Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | 13 170 077 | 10 150 000 | - 192 982 | 9 957 018 | 9 957 018 | 100% |
266 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | ||||||
267 | Finanszírozási bevételek | B8 | - | - | - | - | - | |
268 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 13 170 077 | 10 150 000 | - 192 982 | 9 957 018 | 9 957 018 | 100% |
Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.12.31 módosított előirányzat | Teljesítés 2020.12.31. | % |
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. |
204 | Tartalékok | K513 | - | - | - | - | ||
205 | Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) | K5 | - | - | - | - | - | |
206 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||||
207 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) | K62 | ||||||
208 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai | K62 | ||||||
209 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||||
210 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | ||||||
211 | Részesedések beszerzése | K65 | ||||||
212 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||||
213 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | ||||||
214 | Beruházások (=206+207+209+…+213) | K6 | ||||||
215 | Ingatlanok felújítása | K71 | ||||||
216 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||||
217 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||||
218 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||||
219 | Felújítások (=215+...+218) | K7 | ||||||
280 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) | K1-K8 | - | - | - | - | - |
3. melléklet [5]
Köztemető-fenntartás és működtetés
Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | Teljesítés 2020.09.30. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 564 489 | 564 489 | 564 489 | 429 012 | 76% | ||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 564 489 | 564 489 | - | 564 489 | 429 012 | 76% | |
178 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | - | ||||||
179 | Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181) | B402 | 11 000 | 10 000 | 9 600 | 19 600 | 19 600 | 100% | |
207 | Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203) | B4 | 11 000 | 10 000 | 9 600 | 19 600 | 19 600 | 100% | |
265 | Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | 575 489 | 574 489 | 9 600 | 584 089 | 448 612 | 77% | |
266 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | 67 328 | - 67 328 | - | - | |||
267 | Finanszírozási bevételek | B8 | - | 67 328 | - 67 328 | - | - | ||
268 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 575 489 | 641 817 | - 57 728 | 584 089 | 448 612 | 77% | |
Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | Teljesítés 2020.09.30. | % | |
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
29 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | - | ||||||
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 252 | 5 000 | 1 000 | 6 000 | 5 906 | 98% | |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | 1 252 | 5 000 | 1 000 | 6 000 | 5 906 | 98% | |
36 | Közüzemi díjak | K331 | 26 516 | 30 000 | 30 000 | 21 204 | 71% | ||
37 | Vásárolt élelmezés | K332 | - | ||||||
38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) | K333 | - | - | - | - | |||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | - | - | |||||
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) | K335 | - | ||||||
42 | ebből: államháztartáson belül | K335 | - | ||||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | - | - | - | ||||
44 | Egyéb szolgáltatások (>=45) | K337 | 214 930 | 250 000 | - 50 000 | 200 000 | 120 567 | 60% | |
45 | ebből: biztosítási díjak | K337 | - | ||||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 241 446 | 280 000 | - 50 000 | 230 000 | 141 771 | 62% | |
47 | Kiküldetések kiadásai | K341 | - | ||||||
48 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | - | ||||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) | K34 | - | - | - | - | - | ||
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 65 463 | 78 000 | 22 088 | 100 088 | 39 792 | 40% | |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) | K35 | 65 463 | 78 000 | 22 088 | 100 088 | 39 792 | 40% | |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) | K3 | 308 161 | 363 000 | - 26 912 | 336 088 | 187 469 | 56% | |
204 | Tartalékok | K513 | 278 817 | - 30 816 | 248 001 | 0% | |||
205 | Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) | K5 | - | 278 817 | - 30 816 | 248 001 | - | 0% | |
206 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | - | ||||||
207 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) | K62 | - | ||||||
208 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai | K62 | - | ||||||
209 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | - | ||||||
210 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | - | ||||||
211 | Részesedések beszerzése | K65 | - | ||||||
212 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | - | ||||||
213 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | - | ||||||
214 | Beruházások (=206+207+209+…+213) | K6 | - | ||||||
215 | Ingatlanok felújítása | K71 | - | - | - | - | |||
216 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | - | ||||||
217 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | - | ||||||
218 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | - | - | - | - | |||
219 | Felújítások (=215+...+218) | K7 | - | - | - | - | - | ||
279 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268) | K8 | - | ||||||
280 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) | K1-K8 | 308 161 | 641 817 | - 57 728 | 584 089 | 187 469 | 32% | |
4. melléklet [6]
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | Teljesítés 2020.09.30. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 1 291 342 | 11 700 | 290 383 | 302 083 | 229 583 | 76% | |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | - | ||||||
03 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | - | ||||||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | - | ||||||
05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | - | ||||||
06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | - | ||||||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 1 291 342 | 11 700 | 290 383 | 302 083 | 229 583 | 76% | |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) | B1 | 1 291 342 | 11 700 | 290 383 | 302 083 | 229 583 | 76% | |
178 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | - | ||||||
179 | Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181) | B402 | - | ||||||
180 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel | B402 | - | ||||||
203 | Egyéb működési bevételek (>=204+205+206) | B411 | 2 | - | |||||
207 | Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203) | B4 | 2 | - | - | - | - | ||
265 | Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | 1 291 344 | 11 700 | 290 383 | 302 083 | 229 583 | 76% | |
266 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | 1 381 845 | 1 381 845 | 1 381 845 | 100% | |||
267 | Finanszírozási bevételek | B8 | - | 1 381 845 | - | 1 381 845 | 1 381 845 | 100% | |
268 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 1 291 344 | 1 393 545 | 290 383 | 1 683 928 | 1 611 428 | 96% | |
Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | Teljesítés 2020.09.30. | % | |
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | - | - | - | - | - | ||
18 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 263 588 | 270 000 | 38 146 | 308 146 | 308 146 | 100% | |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) | K12 | 263 588 | 270 000 | 38 146 | 308 146 | 308 146 | 100% | |
20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) | K1 | 263 588 | 270 000 | 38 146 | 308 146 | 308 146 | 100% | |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) | K2 | 101 086 | 103 545 | - | 103 545 | - | 0% | |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó | K2 | 54 430 | 55 755 | 55 755 | - | 0% | ||
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás | K2 | - | - | - | - | |||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | K2 | 46 656 | 47 790 | 47 790 | - | 0% | ||
29 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 10 000 | - | - | ||||
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 47 216 | 50 000 | 38 780 | 88 780 | 88 780 | 100% | |
31 | Árubeszerzés | K313 | - | ||||||
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | 57 216 | 50 000 | 38 780 | 88 780 | 88 780 | 100% | |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | - | ||||||
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | - | ||||||
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) | K32 | - | - | |||||
36 | Közüzemi díjak | K331 | - | ||||||
37 | Vásárolt élelmezés | K332 | - | - | |||||
38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) | K333 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | - | 0% | ||
39 | ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció | K333 | - | ||||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | - | ||||||
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) | K335 | - | ||||||
42 | ebből: államháztartáson belül | K335 | - | ||||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | - | - | - | - | |||
44 | Egyéb szolgáltatások (>=45) | K337 | 708 020 | 750 000 | 213 457 | 963 457 | 963 457 | 100% | |
45 | ebből: biztosítási díjak | K337 | - | ||||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 723 020 | 770 000 | 213 457 | 983 457 | 963 457 | 98% | |
47 | Kiküldetések kiadásai | K341 | - | ||||||
48 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | - | - | - | - | |||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) | K34 | - | - | - | - | |||
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 146 432 | 200 000 | 200 000 | 99 635 | 50% | ||
59 | Egyéb dologi kiadások | K355 | - | - | - | - | - | ||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) | K35 | 146 432 | 200 000 | - | 200 000 | 99 635 | 50% | |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) | K3 | 926 668 | 1 020 000 | 252 237 | 1 272 237 | 1 151 872 | 91% | |
280 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) | K1-K8 | 1 291 342 | 1 393 545 | 290 383 | 1 683 928 | 1 460 018 | 87% | |
5. melléklet [7]
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | Teljesítés 2020.09.30. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 909 718 | 496 624 | 496 624 | 377 434 | 76% | ||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | - | ||||||
03 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | - | ||||||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | - | ||||||
05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | - | ||||||
06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | - | ||||||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 909 718 | - | 496 624 | 496 624 | 377 434 | 76% | |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) | B16 | 2 133 490 | 574 787 | 651 929 | 1 226 716 | 1 226 716 | 100% | |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | B16 | 2 133 490 | 574 787 | 651 929 | 1 226 716 | 1 226 716 | 100% | |
39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B16 | - | ||||||
40 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | B16 | - | ||||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B16 | - | ||||||
42 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | B16 | - | ||||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) | B1 | 3 043 208 | 574 787 | 1 148 553 | 1 723 340 | 1 604 150 | 93% | |
194 | Kamatbevételek (>=195+196+197) | B408 | - | - | - | - | |||
207 | Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203) | B4 | - | - | - | - | - | ||
265 | Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | 3 043 208 | 574 787 | 1 148 553 | 1 723 340 | 1 604 150 | 93% | |
267 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | 50 000 | 14 702 | 14 702 | 14 702 | 100% | ||
268 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | - | ||||||
269 | Finanszírozási bevételek | B8 | 50 000 | 14 702 | - | 14 702 | 14 702 | 100% | |
270 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 3 093 208 | 589 489 | 1 148 553 | 1 738 042 | 1 618 852 | 93% | |
Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | Teljesítés 2020.09.30. | % | |
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 1 985 371 | 489 180 | 970 948 | 1 460 128 | 1 460 128 | 100% | |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | - | - | - | - | - | ||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | - | - | - | - | |||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) | K1113 | 70 417 | 7 568 | 7 568 | 7 568 | 100% | ||
14 | ebből:biztosítási díjak | K1113 | - | ||||||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 2 055 788 | 496 748 | 970 948 | 1 467 696 | 1 467 696 | 100% | |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | |||||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | - | - | - | - | |||
18 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | |||||||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) | K12 | - | - | - | - | - | ||
20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) | K1 | 2 055 788 | 496 748 | 970 948 | 1 467 696 | 1 467 696 | 100% | |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) | K2 | 411 536 | 92 741 | 163 395 | 256 136 | 256 136 | 100% | |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó | K2 | 374 837 | 92 741 | 163 395 | 256 136 | 256 136 | 100% | |
23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás | K2 | 8 986 | - | - | ||||
24 | ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék | K2 | - | ||||||
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás | K2 | - | ||||||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás | K2 | 18 085 | - | - | - | |||
27 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek | K2 | - | ||||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | K2 | 9 628 | - | - | ||||
29 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | - | ||||||
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 6 779 | 11 189 | 11 189 | 11 189 | 100% | ||
31 | Árubeszerzés | K313 | - | ||||||
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | 6 779 | - | 11 189 | 11 189 | 11 189 | 100% | |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | - | ||||||
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | - | ||||||
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) | K32 | - | - | |||||
36 | Közüzemi díjak | K331 | - | ||||||
37 | Vásárolt élelmezés | K332 | - | ||||||
38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) | K333 | - | ||||||
39 | ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció | K333 | - | ||||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | - | - | - | ||||
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) | K335 | - | ||||||
42 | ebből: államháztartáson belül | K335 | - | ||||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | - | ||||||
44 | Egyéb szolgáltatások (>=45) | K337 | 602 573 | - | - | ||||
45 | ebből: biztosítási díjak | K337 | - | ||||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 602 573 | - | - | - | - | ||
47 | Kiküldetések kiadásai | K341 | - | - | - | - | - | ||
48 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | - | ||||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) | K34 | - | - | - | - | - | ||
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 830 | 3 021 | 3 021 | 3 021 | 100% | ||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) | K35 | 1 830 | - | 3 021 | 3 021 | 3 021 | 100% | |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) | K3 | 611 182 | - | 14 210 | 14 210 | 14 210 | 100% | |
210 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | - | - | - | - | - | ||
211 | Részesedések beszerzése | K65 | - | ||||||
212 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | - | ||||||
213 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | - | - | - | - | - | ||
214 | Beruházások (=206+207+209+…+213) | K6 | - | - | - | - | - | ||
280 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) | K1-K8 | 3 078 506 | 589 489 | 1 148 553 | 1 738 042 | 1 738 042 | 100% | |
281 | Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | - | ||||||
282 | Finanszírozási kiadások | K9 | - | - | - | - | - | ||
283 | Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282) | K1-K9 | 3 078 506 | 589 489 | 1 148 553 | 1 738 042 | 1 738 042 | 100% | |
6. melléklet [8]
Közutak, hidak , alagutak üzemeltetése, fenntartása
Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.12.31 módosított előirányzat | Teljesítés 2020.12.31. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 1 263 283 | 678 730 | 678 730 | 678 730 | 100% | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 1 263 283 | 678 730 | - | 678 730 | 678 730 | 100% |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) | B16 | - | - | - | - | - | |
33 | ebből: központi költségvetési szervek | B16 | - | |||||
34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | B16 | - | |||||
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | B16 | - | |||||
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | B16 | - | |||||
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | B16 | - | |||||
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | B16 | - | |||||
39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B16 | - | |||||
40 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | B16 | - | |||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B16 | - | |||||
42 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | B16 | - | |||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) | B1 | 1 263 283 | 678 730 | - | 678 730 | 678 730 | 100% |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 29 999 873 | 15 202 589 | 15 202 589 | 15 202 589 | 100% | |
68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) | B25 | - | 9 999 472 | - 2 501 718 | 7 497 754 | 7 497 754 | 100% |
69 | ebből: központi költségvetési szervek | B25 | - | |||||
70 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | B25 | - | |||||
71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | B25 | - | |||||
72 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | B25 | 9 999 472 | - 2 501 718 | 7 497 754 | 7 497 754 | 100% | |
73 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | B25 | - | |||||
74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | B25 | - | |||||
75 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B25 | - | |||||
76 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | B25 | - | |||||
77 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B25 | - | |||||
78 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | B25 | - | |||||
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) | B2 | 29 999 873 | 9 999 472 | 12 700 871 | 22 700 343 | 22 700 343 | 100% |
203 | Egyéb működési bevételek (>=204+205+206) | B411 | 4 | - | - | |||
207 | Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203) | B4 | 4 | - | - | - | ||
208 | Immateriális javak értékesítése (>=209) | B51 | - | |||||
209 | ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár | B51 | - | |||||
210 | Ingatlanok értékesítése (>=211) | B52 | - | |||||
211 | ebből: termőföld-eladás bevételei | B52 | - | |||||
212 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | - | |||||
213 | Részesedések értékesítése (>=214) | B54 | - | |||||
214 | ebből: privatizációból származó bevétel | B54 | - | |||||
215 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | - | |||||
216 | Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215) | B5 | - | - | ||||
217 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | - | |||||
218 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=219+…+228) | B62 | - | - | ||||
219 | ebből: egyházi jogi személyek | B62 | - | |||||
220 | ebből: egyéb civil szervezetek | B62 | - | |||||
221 | ebből: háztartások | B62 | - | |||||
222 | ebből: pénzügyi vállalkozások | B62 | - | |||||
223 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | B62 | - | |||||
224 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | B62 | - | |||||
225 | ebből: egyéb vállalkozások | B62 | - | |||||
226 | ebből: Európai Unió | B62 | - | |||||
227 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek | B62 | - | |||||
228 | ebből: egyéb külföldiek | B62 | - | |||||
229 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239) | B65 | - | - | - | - | - | - |
230 | ebből: egyházi jogi személyek | B65 | - | |||||
231 | ebből: egyéb civil szervezetek | B65 | - | |||||
232 | ebből: háztartások | B65 | - | |||||
233 | ebből: pénzügyi vállalkozások | B65 | - | |||||
234 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | B65 | - | |||||
235 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | B65 | - | |||||
236 | ebből: egyéb vállalkozások | B65 | - | |||||
237 | ebből: Európai Unió | B65 | - | |||||
238 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek | B65 | - | |||||
239 | ebből: egyéb külföldiek | B65 | - | |||||
240 | Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229) | B6 | - | - | - | - | - | - |
241 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | - | |||||
242 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=243+…+252) | B72 | - | |||||
243 | ebből: egyházi jogi személyek | B72 | - | |||||
244 | ebből: egyéb civil szervezetek | B72 | - | |||||
245 | ebből: háztartások | B72 | - | |||||
246 | ebből: pénzügyi vállalkozások | B72 | - | |||||
247 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | B72 | - | |||||
248 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | B72 | - | |||||
249 | ebből: egyéb vállalkozások | B72 | - | |||||
250 | ebből: Európai Unió | B72 | - | |||||
251 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek | B72 | - | |||||
252 | ebből: egyéb külföldiek | B72 | - | |||||
253 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+…+263) | B73 | - | |||||
254 | ebből: egyházi jogi személyek | B73 | - | |||||
255 | ebből: egyéb civil szervezetek | B73 | - | |||||
256 | ebből: háztartások | B73 | - | |||||
257 | ebből: pénzügyi vállalkozások | B73 | - | |||||
258 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | B73 | - | |||||
259 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | B73 | - | |||||
260 | ebből: egyéb vállalkozások | B73 | - | |||||
261 | ebből: Európai Unió | B73 | - | |||||
262 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek | B73 | - | |||||
263 | ebből: egyéb külföldiek | B73 | - | |||||
264 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253) | B7 | - | |||||
265 | Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | 31 263 160 | 10 678 202 | 12 700 871 | 23 379 073 | 23 379 073 | 100% |
266 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | 6 659 013 | 30 341 788 | 3 509 186 | 33 850 974 | 33 850 974 | 100% |
267 | Finanszírozási bevételek | B8 | 6 659 013 | 30 341 788 | 3 509 186 | 33 850 974 | 33 850 974 | 100% |
268 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 37 922 173 | 41 019 990 | 16 210 057 | 57 230 047 | 57 230 047 | 100% |
Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.12.31 módosított előirányzat | Teljesítés 2020.12.31. | % |
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 55 118 | 70 000 | 70 000 | 22 948 | 33% | |
31 | Árubeszerzés | K313 | - | |||||
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | 55 118 | 70 000 | - | 70 000 | 22 948 | 33% |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | - | 230 000 | - 230 000 | - | - | |
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) | K335 | - | |||||
42 | ebből: államháztartáson belül | K335 | - | |||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | - | |||||
44 | Egyéb szolgáltatások (>=45) | K337 | 253 500 | 300 000 | 231 000 | 531 000 | 531 000 | 100% |
45 | ebből: biztosítási díjak | K337 | - | |||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 253 500 | 530 000 | 1 000 | 531 000 | 531 000 | 100% |
47 | Kiküldetések kiadásai | K341 | - | |||||
48 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | - | |||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) | K34 | - | - | ||||
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 14 882 | 161 400 | - 121 227 | 40 173 | 6 196 | 15% |
59 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 4 | - | - | |||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) | K35 | 14 886 | 161 400 | - 121 227 | 40 173 | 6 196 | 15% |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) | K3 | 323 504 | 761 400 | - 120 227 | 641 173 | 560 144 | 87% |
204 | Tartalékok | K513 | 259 245 | 14 943 344 | 15 202 589 | 0% | ||
205 | Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) | K5 | 259 245 | 14 943 344 | 15 202 589 | 0% | ||
206 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | - | |||||
207 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) | K62 | - | 1 179 250 | 1 179 250 | 1 179 250 | 100% | |
208 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai | K62 | - | |||||
209 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | - | |||||
210 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | - | |||||
211 | Részesedések beszerzése | K65 | - | |||||
212 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | - | |||||
213 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | - | |||||
214 | Beruházások (=206+207+209+…+213) | K6 | - | - | 1 179 250 | 1 179 250 | 1 179 250 | 100% |
215 | Ingatlanok felújítása | K71 | 5 551 800 | 31 495 547 | 163 536 | 31 659 083 | 31 659 083 | 100% |
216 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | - | |||||
217 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | - | |||||
218 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 1 498 986 | 8 503 798 | 44 154 | 8 547 952 | 8 547 952 | 100% |
219 | Felújítások (=215+...+218) | K7 | 7 050 786 | 39 999 345 | 207 690 | 40 207 035 | 40 207 035 | 100% |
280 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) | K1-K8 | 7 374 290 | 41 019 990 | 16 210 057 | 57 230 047 | 41 946 429 | 73% |
7. melléklet [9]
Közvilágítás
Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | Teljesítés 2020.09.30. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 2 880 000 | 2 880 000 | 2 880 000 | 2 188 800 | 76% | ||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 2 880 000 | 2 880 000 | - | 2 880 000 | 2 188 800 | 76% | |
Kátyúzási munkák | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | - | ||||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) | B1 | 2 880 000 | 2 880 000 | - | 2 880 000 | 2 188 800 | 76% | |
265 | Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | 2 880 000 | 2 880 000 | - | 2 880 000 | 2 188 800 | 76% | |
266 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | |||||||
267 | Finanszírozási bevételek | B8 | - | - | - | - | - | ||
268 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 2 880 000 | 2 880 000 | - | 2 880 000 | 2 188 800 | 76% | |
Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | Teljesítés 2020.09.30. | % | |
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
29 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 71 061 | 71 061 | 0% | ||||
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | - | ||||||
31 | Árubeszerzés | K313 | - | ||||||
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | - | - | 71 061 | 71 061 | - | 0% | |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | - | ||||||
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | - | ||||||
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) | K32 | - | - | - | - | - | ||
36 | Közüzemi díjak | K331 | 472 982 | 500 000 | - 67 661 | 432 339 | 306 036 | 71% | |
37 | Vásárolt élelmezés | K332 | - | ||||||
38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) | K333 | - | ||||||
39 | ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció | K333 | - | ||||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 171 993 | 200 000 | - 200 000 | - | - | ||
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) | K335 | - | ||||||
42 | ebből: államháztartáson belül | K335 | - | ||||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | - | ||||||
44 | Egyéb szolgáltatások (>=45) | K337 | 9 750 | 9 750 | 9 750 | 100% | |||
45 | ebből: biztosítási díjak | K337 | - | ||||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 644 975 | 700 000 | - 257 911 | 442 089 | 315 786 | 71% | |
47 | Kiküldetések kiadásai | K341 | - | ||||||
48 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | - | ||||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) | K34 | - | - | |||||
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 164 317 | 189 000 | 282 844 | 471 844 | 79 782 | 17% | |
59 | Egyéb dologi kiadások | K355 | - | ||||||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) | K35 | 164 317 | 189 000 | 282 844 | 471 844 | 79 782 | 17% | |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) | K3 | 809 292 | 889 000 | 95 994 | 984 994 | 395 568 | 40% | |
204 | Tartalékok | K513 | 606 880 | - 95 994 | 510 886 | 0% | |||
205 | Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) | K5 | - | 606 880 | - 95 994 | 510 886 | - | 0% | |
206 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | - | ||||||
207 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) | K62 | - | ||||||
208 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai | K62 | - | ||||||
209 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | - | ||||||
210 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 74 417 | 1 089 858 | 1 089 858 | 744 178 | 68% | ||
211 | Részesedések beszerzése | K65 | - | ||||||
212 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | - | ||||||
213 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 20 093 | 294 262 | 294 262 | 200 930 | 68% | ||
214 | Beruházások (=206+207+209+…+213) | K6 | 94 510 | 1 384 120 | - | 1 384 120 | 945 108 | 68% | |
280 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) | K1-K8 | 903 802 | 2 880 000 | - | 2 880 000 | 1 340 676 | 47% | |
8. melléklet [10]
Zöldterület-kezelés
Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | Teljesítés 2020.09.30. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 1 041 410 | 1 176 840 | 1 176 840 | 894 398 | 76% | ||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 1 041 410 | 1 176 840 | - | 1 176 840 | 894 398 | 76% | |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) | B1 | 1 041 410 | 1 176 840 | - | 1 176 840 | 894 398 | 76% | |
265 | Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | 1 041 410 | 1 176 840 | - | 1 176 840 | 894 398 | 76% | |
266 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | |||||||
267 | Finanszírozási bevételek | B8 | - | - | - | - | - | ||
268 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 1 041 410 | 1 176 840 | - | 1 176 840 | 894 398 | 76% | |
Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | Teljesítés 2020.09.30. | % | |
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | - | 400 000 | - 265 066 | 134 934 | 41 102 | 30% | |
31 | Árubeszerzés | K313 | - | ||||||
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | - | 400 000 | - 265 066 | 134 934 | 41 102 | 30% | |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | - | ||||||
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | - | ||||||
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) | K32 | - | - | - | - | - | ||
36 | Közüzemi díjak | K331 | - | - | |||||
37 | Vásárolt élelmezés | K332 | - | ||||||
38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) | K333 | - | ||||||
39 | ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció | K333 | - | ||||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | - | 300 000 | 300 000 | - | 0% | ||
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) | K335 | - | ||||||
42 | ebből: államháztartáson belül | K335 | - | ||||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | - | ||||||
44 | Egyéb szolgáltatások (>=45) | K337 | 210 000 | 100 000 | 100 000 | - | 0% | ||
45 | ebből: biztosítási díjak | K337 | - | ||||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 210 000 | 300 000 | 100 000 | 400 000 | - | 0% | |
47 | Kiküldetések kiadásai | K341 | - | ||||||
48 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | - | ||||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) | K34 | - | - | - | - | - | ||
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 189 000 | 165 066 | 354 066 | 11 098 | 3% | ||
59 | Egyéb dologi kiadások | K355 | - | - | - | - | |||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) | K35 | - | 189 000 | 165 066 | 354 066 | 11 098 | 3% | |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) | K3 | 210 000 | 889 000 | - | 889 000 | 52 200 | 6% | |
204 | Tartalékok | K513 | 287 840 | 287 840 | 0% | ||||
205 | Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) | K5 | - | 287 840 | - | 287 840 | - | 0% | |
206 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | - | ||||||
207 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) | K62 | - | ||||||
208 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai | K62 | - | ||||||
209 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | - | ||||||
210 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | - | - | - | - | - | ||
211 | Részesedések beszerzése | K65 | - | ||||||
212 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | - | ||||||
213 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | - | - | - | - | - | ||
214 | Beruházások (=206+207+209+…+213) | K6 | - | - | - | - | - | ||
280 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) | K1-K8 | 210 000 | 1 176 840 | - | 1 176 840 | 52 200 | 4% | |
9. melléklet [11]
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | Teljesítés 2020.09.30. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 7 530 | 0 | 0 | ||||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | ||||||
03 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 0 | ||||||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | ||||||
05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | ||||||
06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | ||||||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 7 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) | B1 | 7 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | - | - | - | ||||
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) | B2 | - | - | - | - | - | ||
265 | Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | 7 530 | - | - | - | - | ||
266 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | 299 451 | 3 798 041 | - 2 829 102 | 968 939 | 968 939 | 100% | |
267 | Finanszírozási bevételek | B8 | 299 451 | 3 798 041 | - 2 829 102 | 968 939 | 968 939 | 100% | |
268 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 306 981 | 3 798 041 | - 2 829 102 | 968 939 | 968 939 | 100% | |
Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | Teljesítés 2020.09.30. | % | |
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | - | - | - | - | - | ||
18 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | - | ||||||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) | K12 | - | - | - | - | - | ||
20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) | K1 | - | - | - | - | - | ||
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) | K2 | - | - | - | - | - | ||
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó | K2 | - | - | - | - | - | ||
23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás | K2 | - | ||||||
24 | ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék | K2 | - | ||||||
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás | K2 | - | ||||||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás | K2 | - | ||||||
27 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek | K2 | - | ||||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | K2 | - | ||||||
29 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | - | 210 000 | - 71 061 | 138 939 | - | 0% | |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 5 929 | 300 000 | 300 000 | 253 723 | 85% | ||
31 | Árubeszerzés | K313 | - | ||||||
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | 5 929 | 510 000 | - 71 061 | 438 939 | 253 723 | 58% | |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | - | ||||||
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | - | ||||||
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) | K32 | - | - | - | - | - | ||
36 | Közüzemi díjak | K331 | - | ||||||
37 | Vásárolt élelmezés | K332 | - | ||||||
38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) | K333 | - | ||||||
39 | ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció | K333 | - | ||||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 150 000 | 150 000 | 0% | ||||
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) | K335 | - | - | - | - | - | ||
44 | Egyéb szolgáltatások (>=45) | K337 | - | 180 000 | 180 000 | - | 0% | ||
45 | ebből: biztosítási díjak | K337 | - | ||||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | - | 330 000 | - | 330 000 | - | 0% | |
47 | Kiküldetések kiadásai | K341 | - | ||||||
48 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | - | ||||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) | K34 | - | - | |||||
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 601 | 200 000 | 200 000 | 65 049 | 33% | ||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) | K35 | 1 601 | 200 000 | - | 200 000 | 65 049 | 33% | |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) | K3 | 7 530 | 1 040 000 | - 71 061 | 968 939 | 318 772 | 33% | |
166 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | K505 | - | ||||||
167 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177) | K506 | - | - | - | - | - | ||
175 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | K506 | - | - | - | - | - | ||
204 | Tartalékok | K513 | - | ||||||
205 | Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) | K5 | - | - | - | - | - | ||
206 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | - | ||||||
207 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) | K62 | 41 410 | 1 832 844 | - 1 832 844 | - | |||
208 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai | K62 | - | ||||||
209 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | - | ||||||
210 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | - | 393 701 | - 393 701 | - | - | ||
211 | Részesedések beszerzése | K65 | - | ||||||
212 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | - | ||||||
213 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | - | 531 496 | - 531 496 | - | - | ||
214 | Beruházások (=206+207+209+…+213) | K6 | 41 410 | 2 758 041 | - 2 758 041 | - | - | ||
215 | Ingatlanok felújítása | K71 | - | - | - | ||||
216 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | - | ||||||
217 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | - | ||||||
218 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | - | - | - | ||||
219 | Felújítások (=215+...+218) | K7 | - | - | - | - | - | ||
280 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) | K1-K8 | 48 940 | 3 798 041 | - 2 829 102 | 968 939 | 318 772 | 33% | |
10. melléklet [12]
Könyvtári szolgáltatások
Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | Teljesítés 2020.09.30. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 81 562 | 490 770 | 490 770 | 372 985 | 76% | ||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | |||||||
03 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | |||||||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 381 780 | 85% | ||
05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | - | ||||||
06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | - | ||||||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 531 562 | 940 770 | - | 940 770 | 754 765 | 80% | |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) | B1 | 531 562 | 940 770 | - | 940 770 | 754 765 | 80% | |
265 | Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | 531 562 | 940 770 | - | 940 770 | 754 765 | 80% | |
266 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | 318 645 | - | 80% | ||||
267 | Finanszírozási bevételek | B8 | 318 645 | - | - | - | - | 80% | |
268 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 850 207 | 940 770 | - | 940 770 | 754 765 | 80% | |
Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | Teljesítés 2020.09.30. | % | |
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 716 432 | 800 655 | 800 655 | 565 840 | 71% | ||
02 | Normatív jutalmak | K1102 | - | ||||||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | - | ||||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | - | ||||||
05 | Végkielégítés | K1105 | - | ||||||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | - | ||||||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | - | - | - | ||||
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | - | ||||||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | - | - | - | ||||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | - | ||||||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | - | ||||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | - | ||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) | K1113 | - | - | - | - | - | ||
14 | ebből:biztosítási díjak | K1113 | - | ||||||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 716 432 | 800 655 | - | 800 655 | 565 840 | 71% | |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | - | ||||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | - | ||||||
18 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | - | ||||||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) | K12 | - | - | - | - | - | ||
20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) | K1 | 716 432 | 800 655 | - | 800 655 | 565 840 | 71% | |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) | K2 | 133 775 | 140 115 | - | 140 115 | 98 174 | 70% | |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó | K2 | 133 724 | 140 115 | - 789 | 139 326 | 97 385 | 70% | |
23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás | K2 | - | ||||||
24 | ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék | K2 | - | ||||||
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás | K2 | - | - | - | ||||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás | K2 | - | ||||||
27 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek | K2 | - | ||||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | K2 | 51 | - | 789 | 789 | 789 | 100% | |
280 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) | K1-K8 | 850 207 | 940 770 | - | 940 770 | 664 014 | 71% | |
11. melléklet [13]
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása / művelődési ház
Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.12.31 módosított előirányzat | Teljesítés 2020.12.31. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 4 483 619 | 4 663 480 | - 3 241 956 | 1 421 524 | 1 421 524 | 100% |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | ||||||
03 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | ||||||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 350 000 | 1 350 000 | 227 470 | 1 577 470 | 1 577 470 | 100% |
05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | - | |||||
06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | - | |||||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 5 833 619 | 6 013 480 | - 3 014 486 | 2 998 994 | 2 998 994 | 100% |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) | B16 | 305 388 | 499 000 | 1 950 000 | 2 449 000 | 2 449 000 | 100% |
33 | ebből: központi költségvetési szervek | B16 | - | |||||
34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | B16 | - | - | - | - | - | |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | B16 | - | |||||
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | B16 | 305 388 | 499 000 | 499 000 | 499 000 | 100% | |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | B16 | - | |||||
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | B16 | 1 950 000 | 1 950 000 | 1 950 000 | 100% | ||
39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B16 | - | |||||
40 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | B16 | - | |||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B16 | - | |||||
42 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | B16 | - | |||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) | B1 | 6 139 007 | 6 512 480 | - 1 064 486 | 5 447 994 | 5 447 994 | 100% |
179 | Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181) | B402 | 53 000 | 60 000 | - 25 000 | 35 000 | 35 000 | 100% |
180 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel | B402 | - | |||||
181 | ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj | B402 | - | |||||
182 | Közvetített szolgáltatások értéke (>=183) | B403 | - | |||||
183 | ebből: államháztartáson belül | B403 | - | |||||
203 | Egyéb működési bevételek (>=204+205+206) | B411 | 11 | 15 | - 15 | - | - | |
207 | Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203) | B4 | 53 011 | 60 015 | - 25 015 | 35 000 | 35 000 | 100% |
229 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239) | B65 | - | - | - | - | ||
230 | ebből: egyházi jogi személyek | B65 | - | |||||
231 | ebből: egyéb civil szervezetek | B65 | - | |||||
232 | ebből: háztartások | B65 | - | |||||
233 | ebből: pénzügyi vállalkozások | B65 | - | |||||
234 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | B65 | - | |||||
235 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | B65 | - | |||||
236 | ebből: egyéb vállalkozások | B65 | - | - | - | - | ||
237 | ebből: Európai Unió | B65 | - | |||||
238 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek | B65 | - | |||||
239 | ebből: egyéb külföldiek | B65 | - | |||||
240 | Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229) | B6 | - | - | - | - | ||
264 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253) | B7 | - | |||||
265 | Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | 6 192 018 | 6 572 495 | - 1 089 501 | 5 482 994 | 5 482 994 | 100% |
266 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | 777 036 | 171 724 | 333 392 | 505 116 | 505 116 | 100% |
267 | Finanszírozási bevételek | B8 | 777 036 | 171 724 | 333 392 | 505 116 | 505 116 | 100% |
268 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 6 969 054 | 6 744 219 | - 756 109 | 5 988 110 | 5 988 110 | 100% |
Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.12.31 módosított előirányzat | Teljesítés 2020.12.31. | % |
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 2 589 348 | 2 401 965 | - 17 986 | 2 383 979 | 2 383 979 | 100% |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 168 059 | 168 059 | 168 059 | 100% | ||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | - | |||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | - | - | - | - | ||
05 | Végkielégítés | K1105 | - | |||||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | - | |||||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | - | - | - | - | ||
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | - | |||||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 85 062 | 83 160 | - 8 433 | 74 727 | 74 727 | 100% |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | - | - | - | - | ||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | - | |||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | - | |||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) | K1113 | 60 312 | 12 000 | 113 336 | 125 336 | 125 336 | 100% |
14 | ebből:biztosítási díjak | K1113 | - | |||||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 2 734 722 | 2 497 125 | 254 976 | 2 752 101 | 2 752 101 | 100% |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | - | |||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | - | |||||
18 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 388 979 | 400 000 | - 146 140 | 253 860 | 103 690 | 41% |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) | K12 | 388 979 | 400 000 | - 146 140 | 253 860 | 103 690 | 41% |
20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) | K1 | 3 123 701 | 2 897 125 | 108 836 | 3 005 961 | 2 855 791 | 95% |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) | K2 | 642 426 | 575 844 | - 30 426 | 545 418 | 545 418 | 100% |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó | K2 | 584 657 | 505 044 | - 7 934 | 497 110 | 497 110 | 100% |
23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás | K2 | - | |||||
24 | ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék | K2 | - | |||||
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás | K2 | 826 | - | - | |||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás | K2 | - | |||||
27 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek | K2 | - | |||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | K2 | 56 943 | 70 800 | - 22 492 | 48 308 | 48 308 | 100% |
29 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 222 102 | 225 000 | - 181 678 | 43 322 | 1 339 | 3% |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 837 537 | 850 000 | - 180 000 | 670 000 | 660 664 | 99% |
31 | Árubeszerzés | K313 | - | |||||
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | 1 059 639 | 1 075 000 | - 361 678 | 713 322 | 662 003 | 93% |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 131 389 | 135 000 | 135 000 | 130 704 | 97% | |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 34 355 | 35 000 | 20 000 | 55 000 | 47 136 | 86% |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) | K32 | 165 744 | 170 000 | 20 000 | 190 000 | 177 840 | 94% |
36 | Közüzemi díjak | K331 | 565 668 | 580 000 | 150 000 | 730 000 | 626 190 | 86% |
37 | Vásárolt élelmezés | K332 | - | |||||
38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) | K333 | - | - | - | - | - | |
39 | ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció | K333 | - | |||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 175 663 | 180 000 | - 17 531 | 162 469 | 162 469 | 100% |
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) | K335 | - | |||||
42 | ebből: államháztartáson belül | K335 | - | |||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | - | - | - | - | ||
44 | Egyéb szolgáltatások (>=45) | K337 | 575 755 | 600 000 | - 540 000 | 60 000 | 54 441 | 91% |
45 | ebből: biztosítási díjak | K337 | - | - | - | - | ||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 1 317 086 | 1 360 000 | - 407 531 | 952 469 | 843 100 | 89% |
47 | Kiküldetések kiadásai | K341 | - | - | - | - | - | |
48 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | - | - | - | - | ||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) | K34 | - | - | - | - | - | |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 512 021 | 651 250 | - 200 000 | 451 250 | 421 458 | 93% |
51 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | - | |||||
52 | Kamatkiadások (>=53+54) | K353 | - | - | - | - | - | |
53 | ebből: államháztartáson belül | K353 | - | |||||
54 | ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai | K353 | - | |||||
55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) | K354 | - | - | - | - | ||
56 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége | K354 | - | - | - | - | ||
57 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete | K354 | - | |||||
58 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége | K354 | - | - | - | |||
59 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 13 267 | 15 000 | - 3 310 | 11 690 | 5 005 | 43% |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) | K35 | 525 288 | 666 250 | - 203 310 | 462 940 | 426 463 | 92% |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) | K3 | 3 067 757 | 3 271 250 | - 952 519 | 2 318 731 | 2 109 406 | 91% |
204 | Tartalékok | K513 | - | |||||
205 | Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) | K5 | - | - | - | |||
206 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | - | |||||
207 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) | K62 | - | |||||
208 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai | K62 | - | |||||
209 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | - | |||||
210 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 31 488 | - | 118 000 | 118 000 | 118 000 | 100% |
211 | Részesedések beszerzése | K65 | - | |||||
212 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | - | |||||
213 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 8 502 | - | - | - | ||
214 | Beruházások (=206+207+209+…+213) | K6 | 39 990 | - | 118 000 | 118 000 | 118 000 | 100% |
215 | Ingatlanok felújítása | K71 | - | - | - | |||
216 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | - | |||||
217 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | - | |||||
218 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | - | - | - | - | - | |
219 | Felújítások (=215+...+218) | K7 | - | - | - | - | - | |
279 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268) | K8 | - | |||||
280 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) | K1-K8 | 6 873 874 | 6 744 219 | - 756 109 | 5 988 110 | 5 628 615 | 94% |
12. melléklet [14]
Civil szervezetek
Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | Teljesítés 2020.09.30. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 400 000 | - 63 225 | 336 775 | 255 949 | 76% | ||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 400 000 | - 63 225 | 336 775 | 255 949 | 76% | ||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) | B1 | 400 000 | - 63 225 | 336 775 | 255 949 | 76% | ||
265 | Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | 400 000 | - 63 225 | 336 775 | 255 949 | 76% | ||
266 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | 440 000 | - | - | ||||
267 | Finanszírozási bevételek | B8 | 440 000 | - | - | - | - | ||
268 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 440 000 | 400 000 | - 63 225 | 336 775 | 255 949 | 76% | |
Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | Teljesítés 2020.09.30. | % | |
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
193 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203) | K512 | 440 000 | 400 000 | - 63 225 | 336 775 | 100 000 | 30% | |
194 | ebből: egyházi jogi személyek | K512 | - | ||||||
195 | ebből: egyéb civil szervezetek | K512 | 440 000 | 400 000 | - 63 225 | 336 775 | 100 000 | 30% | |
196 | ebből: háztartások | K511 | - | ||||||
197 | ebből: pénzügyi vállalkozások | K511 | - | ||||||
198 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | K511 | - | ||||||
199 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | K511 | - | ||||||
200 | ebből: egyéb vállalkozások | K511 | - | - | - | ||||
201 | ebből: Európai Unió | K511 | - | ||||||
202 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek | K511 | - | ||||||
203 | ebből: egyéb külföldiek | K511 | - | ||||||
204 | Tartalékok | K512 | - | ||||||
205 | Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) | K5 | 440 000 | 400 000 | - 63 225 | 336 775 | 100 000 | 30% | |
280 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) | K1-K8 | 440 000 | 400 000 | - 63 225 | 336 775 | 100 000 | 30% | |
13. melléklet [15]
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | Teljesítés 2020.09.30. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
178 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | - | ||||||
179 | Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181) | B402 | - | ||||||
180 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel | B402 | - | ||||||
181 | ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj | B402 | - | ||||||
182 | Közvetített szolgáltatások értéke (>=183) | B403 | - | ||||||
183 | ebből: államháztartáson belül | B403 | - | ||||||
184 | Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190) | B404 | - | ||||||
185 | ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel | B404 | - | ||||||
186 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel | B404 | - | ||||||
187 | ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel | B404 | - | ||||||
188 | ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék | B404 | - | ||||||
189 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék | B404 | - | ||||||
190 | ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék | B404 | - | ||||||
191 | Ellátási díjak | B405 | - | ||||||
192 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | - | ||||||
193 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | - | ||||||
194 | Kamatbevételek (>=195+196+197) | B408 | - | ||||||
195 | ebből: államháztartáson belül | B408 | - | ||||||
196 | ebből: befektetési jegyek kamatbevételei | B408 | - | ||||||
197 | c) ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei | B408 | - | ||||||
198 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=199+…+202) | B409 | - | ||||||
199 | ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség | B409 | - | ||||||
200 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége | B409 | - | ||||||
201 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége | B409 | - | ||||||
202 | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége | B409 | - | ||||||
203 | Egyéb működési bevételek (>=204+205+206) | B411 | 1 | 1 | 1 | 100% | |||
207 | Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203) | B4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | |
265 | Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | - | - | 1 | 1 | 1 | 100% | |
266 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | 400 679 | 400 679 | 400 679 | 100% | |||
267 | Finanszírozási bevételek | B8 | - | - | 400 679 | 400 679 | 400 679 | 100% | |
268 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | - | - | 400 680 | 400 680 | 400 680 | 100% | |
Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | Teljesítés 2020.09.30. | % | |
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
29 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | |||||||
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 315 497 | 315 497 | 315 497 | 100% | |||
31 | Árubeszerzés | K313 | |||||||
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | - | - | 315 497 | 315 497 | 315 497 | 100% | |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 85 183 | 85 183 | 85 183 | 100% | |||
51 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | |||||||
52 | Kamatkiadások (>=53+54) | K353 | |||||||
53 | ebből: államháztartáson belül | K353 | |||||||
54 | ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai | K353 | |||||||
55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) | K354 | |||||||
56 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége | K354 | |||||||
57 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete | K354 | |||||||
58 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége | K354 | |||||||
59 | Egyéb dologi kiadások | K355 | |||||||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) | K35 | - | - | 85 183 | 85 183 | 85 183 | 100% | |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) | K3 | - | - | 400 680 | 400 680 | 400 680 | 100% | |
280 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) | K1-K8 | - | - | 400 680 | 400 680 | 400 680 | 100% | |
281 | Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | - | ||||||
282 | Finanszírozási kiadások | K9 | - | - | - | - | - | ||
283 | Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282) | K1-K9 | - | - | 400 680 | 400 680 | 400 680 | 100% | |
14. melléklet [16]
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | Teljesítés 2020.09.30. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | - | ||||||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | - | ||||||
03 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 181 260 | 149 600 | 149 600 | 113 696 | 76% | ||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | - | ||||||
05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | - | ||||||
06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | - | ||||||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 181 260 | - | 149 600 | 149 600 | 113 696 | 76% | |
Kátyúzási munkák | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | - | ||||||
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | - | ||||||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) | B14 | - | ||||||
11 | ebből: központi költségvetési szervek | B14 | - | ||||||
12 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | B14 | - | ||||||
13 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | B14 | - | ||||||
14 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | B14 | - | ||||||
15 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | B14 | - | ||||||
16 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | B14 | - | ||||||
17 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B14 | - | ||||||
18 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | B14 | - | ||||||
19 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B14 | - | ||||||
20 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | B14 | - | ||||||
21 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) | B15 | - | ||||||
22 | ebből: központi költségvetési szervek | B15 | - | ||||||
23 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | B15 | - | ||||||
24 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | B15 | - | ||||||
25 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | B15 | - | ||||||
26 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | B15 | - | ||||||
27 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | B15 | - | ||||||
28 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B15 | - | ||||||
29 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | B15 | - | ||||||
30 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B15 | - | ||||||
31 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | B15 | - | ||||||
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) | B16 | - | - | - | - | |||
33 | ebből: központi költségvetési szervek | B16 | - | ||||||
34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | B16 | - | ||||||
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | B16 | - | ||||||
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | B16 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | B16 | - | ||||||
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | B16 | - | ||||||
39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B16 | - | ||||||
40 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | B16 | - | ||||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B16 | - | ||||||
42 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | B16 | - | ||||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) | B1 | 181 260 | - | 149 600 | 149 600 | 113 696 | 76% | |
265 | Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | 181 260 | - | 149 600 | 149 600 | 113 696 | 76% | |
266 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | 42 940 | - | |||||
267 | Finanszírozási bevételek | B8 | 42 940 | - | - | - | - | ||
268 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 224 200 | - | 149 600 | 149 600 | 113 696 | 76% | |
Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | Teljesítés 2020.09.30. | % | |
36 | Közüzemi díjak | K331 | |||||||
37 | Vásárolt élelmezés | K332 | 117 795 | 117 795 | 117 795 | 100% | |||
38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) | K333 | |||||||
39 | ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció | K333 | |||||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | |||||||
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) | K335 | |||||||
42 | ebből: államháztartáson belül | K335 | |||||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | |||||||
44 | Egyéb szolgáltatások (>=45) | K337 | |||||||
45 | ebből: biztosítási díjak | K337 | |||||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 0 | 0 | 117 795 | 117 795 | 117 795 | 100% | |
47 | Kiküldetések kiadásai | K341 | |||||||
48 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | |||||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) | K34 | |||||||
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 31 805 | 31 805 | 31 805 | 100% | |||
51 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | |||||||
52 | Kamatkiadások (>=53+54) | K353 | |||||||
53 | ebből: államháztartáson belül | K353 | |||||||
54 | ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai | K353 | |||||||
55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) | K354 | |||||||
56 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége | K354 | |||||||
57 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete | K354 | |||||||
58 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége | K354 | |||||||
59 | Egyéb dologi kiadások | K355 | |||||||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) | K35 | 31 805 | 31 805 | 31 805 | 100% | |||
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) | K3 | 0 | 0 | 149 600 | 149 600 | 149 600 | 100% | |
62 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | |||||||
63 | Családi támogatások (=64+…+79) | K42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | ebből: családi pótlék | K42 | 0 | ||||||
65 | ebből: anyasági támogatás | K42 | 0 | ||||||
66 | ebből: gyermekgondozási segély | K42 | 0 | ||||||
67 | ebből: gyermeknevelési támogatás | K42 | 0 | ||||||
68 | ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése | K42 | 0 | ||||||
69 | ebből: életkezdési támogatás | K42 | 0 | ||||||
70 | ebből: otthonteremtési támogatás | K42 | 0 | ||||||
71 | ebből: pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
114 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+…+139) | K48 | 244 200 | - | - | - | - | ||
131 | ebből: temetési segély [Szoctv. 46. §] | K48 | - | ||||||
132 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | - | - | |||||
133 | ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] | K48 | - | ||||||
134 | ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] | K48 | - | ||||||
135 | ebből: temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} | K48 | - | ||||||
136 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] | K48 | - | ||||||
137 | ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] | K48 | - | ||||||
138 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | 244 200 | - | |||||
139 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48 | - | - | |||||
140 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114) | K4 | 244 200 | - | - | - | - | ||
204 | Tartalékok | K513 | - | ||||||
205 | Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) | K5 | - | - | |||||
279 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268) | K8 | - | ||||||
280 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) | K1-K8 | 244 200 | - | 149 600 | 149 600 | 149 600 | 100% | |
15. melléklet [17]
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | Teljesítés 2020.09.30. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 421123 | - | |||||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | - | ||||||
03 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 2 768 000 | 2 834 000 | - 149 600 | 2 684 400 | 2 040 144 | 76% | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | - | ||||||
05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 419 100 | 419 100 | 419 100 | 100% | |||
06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | - | ||||||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 3 189 123 | 2 834 000 | 269 500 | 3 103 500 | 2 459 244 | 79% | |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) | B16 | - | - | - | - | |||
33 | ebből: központi költségvetési szervek | B16 | - | ||||||
34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | B16 | - | ||||||
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | B16 | - | ||||||
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | B16 | - | ||||||
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | B16 | - | ||||||
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | B16 | - | ||||||
39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B16 | - | ||||||
40 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | B16 | - | ||||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B16 | - | ||||||
42 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | B16 | - | ||||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) | B1 | 3 189 123 | 2 834 000 | 269 500 | 3 103 500 | 2 459 244 | 79% | |
265 | Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | 3 189 123 | 2 834 000 | 269 500 | 3 103 500 | 2 459 244 | 79% | |
266 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | 675 640 | 640 080 | - 298 395 | 341 685 | 341 685 | 100% | |
267 | Finanszírozási bevételek | B8 | 675 640 | 640 080 | - 298 395 | 341 685 | 341 685 | 100% | |
268 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 3 864 763 | 3 474 080 | - 28 895 | 3 445 185 | 2 800 929 | 81% | |
Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | Teljesítés 2020.09.30. | % | |
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
29 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 210 000 | - | - | ||||
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 12 168 | 640 080 | 640 080 | 640 080 | 100% | ||
31 | Árubeszerzés | K313 | |||||||
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | 222 168 | - | 640 080 | 640 080 | 640 080 | 100% | |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | |||||||
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | |||||||
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) | K32 | |||||||
36 | Közüzemi díjak | K331 | |||||||
37 | Vásárolt élelmezés | K332 | |||||||
38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) | K333 | |||||||
39 | ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció | K333 | |||||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | |||||||
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) | K335 | |||||||
42 | ebből: államháztartáson belül | K335 | |||||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 360 000 | - | - | - | |||
44 | Egyéb szolgáltatások (>=45) | K337 | - | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 100% | ||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 360 000 | - | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 100% | |
47 | Kiküldetések kiadásai | K341 | |||||||
48 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | |||||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) | K34 | - | ||||||
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 157 185 | 18 900 | 18 900 | 18 900 | 100% | ||
51 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | - | ||||||
52 | Kamatkiadások (>=53+54) | K353 | |||||||
53 | ebből: államháztartáson belül | K353 | |||||||
54 | ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai | K353 | - | ||||||
55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) | K354 | - | ||||||
56 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége | K354 | - | ||||||
57 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete | K354 | - | ||||||
58 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége | K354 | - | ||||||
59 | Egyéb dologi kiadások | K355 | - | ||||||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) | K35 | 157 185 | - | 18 900 | 18 900 | 18 900 | 100% | |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) | K3 | 739 353 | - | 728 980 | 728 980 | 728 980 | 100% | |
114 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+…+139) | K48 | 2 485 330 | 3 474 080 | - 757 875 | 2 716 205 | 562 000 | 21% | |
131 | ebből: temetési segély [Szoctv. 46. §] | K48 | - | - | - | - | - | ||
132 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | 2 485 330 | 3 474 080 | - 757 875 | 2 716 205 | 562 000 | 21% | |
138 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | - | - | - | - | - | ||
139 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48 | - | - | - | - | - | ||
140 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114) | K4 | 2 485 330 | 3 474 080 | - 757 875 | 2 716 205 | 562 000 | 21% | |
204 | Tartalékok | K513 | - | ||||||
205 | Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) | K5 | - | - | |||||
280 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) | K1-K8 | 3 224 683 | 3 474 080 | - 28 895 | 3 445 185 | 1 290 980 | 37% | |
16. melléklet [18]
Önkormányzat Összesen
Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | Teljesítés 2020.09.30. | % | ||
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | ||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 13 305 289 | 10 866 009 | - | 10 866 009 | 8 258 169 | 76% | ||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | - | - | - | - | - | |||
03 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 2 949 260 | 2 834 000 | - | 2 834 000 | 2 153 840 | 76% | ||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 1 800 000 | - | 1 800 000 | 1 527 229 | 85% | ||
05 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B115 | 604 520 | - | 419 100 | 419 100 | 419 100 | 100% | ||
06 | Működési célú központosított előirányzatok | B116 | - | - | - | - | - | |||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 18 659 069 | 15 500 009 | 419 100 | 15 919 109 | 12 358 338 | 78% | ||
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) | B16 | 3 199 999 | 6 072 947 | - 700 000 | 5 372 947 | 2 515 592 | 47% | ||
33 | ebből: központi költségvetési szervek | B16 | - | - | - | - | - | |||
34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | B16 | - | - | - | - | - | |||
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | B16 | - | - | - | - | - | |||
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | B16 | 305 388 | 5 498 160 | - 2 141 805 | 3 356 355 | 499 000 | 15% | ||
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | B16 | - | - | - | - | - | |||
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | B16 | 2 342 386 | 574 787 | 1 441 805 | 2 016 592 | 2 016 592 | 100% | ||
39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B16 | 552 225 | - | - | - | - | |||
40 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | B16 | - | - | - | - | - | |||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B16 | - | - | - | - | - | |||
42 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | B16 | - | - | - | - | - | |||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) | B1 | 21 859 068 | 21 572 956 | - 280 900 | 21 292 056 | 14 873 930 | 70% | ||
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 32 999 175 | - | 15 202 589 | 15 202 589 | 15 202 589 | 100% | ||
68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) | B25 | 4 999 160 | 9 999 472 | - 1 850 | 9 997 622 | 7 497 754 | 75% | ||
69 | ebből: központi költségvetési szervek | B25 | - | - | - | - | - | |||
70 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | B25 | - | - | - | - | - | |||
71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | B25 | - | - | - | - | - | |||
72 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | B25 | 4 999 160 | 9 999 472 | - 1 850 | 9 997 622 | 7 497 754 | 75% | ||
73 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | B25 | - | - | - | - | - | |||
74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | B25 | - | - | - | - | - | |||
75 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B25 | - | - | - | - | - | |||
76 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | B25 | - | - | - | - | - | |||
77 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B25 | - | - | - | - | - | |||
78 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | B25 | - | - | - | - | - | |||
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) | B2 | 37 998 335 | 9 999 472 | 15 200 739 | 25 200 211 | 22 700 343 | 90% | ||
108 | Vagyoni tipusú adók (=109+…+116) | B34 | 4 268 869 | 2 000 000 | - | 2 000 000 | 1 987 067 | 99% | ||
109 | ebből: építményadó | B34 | - | - | - | - | - | |||
110 | ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | - | - | - | - | - | |||
111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója | B34 | 2 421 873 | 800 000 | 66 042 | 866 042 | 866 042 | 100% | ||
112 | ebből: telekadó | B34 | 1 846 996 | 1 200 000 | - 66 042 | 1 133 958 | 1 121 025 | 99% | ||
113 | ebből: luxusadó | B34 | - | - | - | - | - | |||
114 | ebből: cégautóadó | B34 | - | - | - | - | - | |||
115 | ebből: közművezetékek adója | B34 | - | - | - | - | - | |||
116 | ebből: öröklési és ajándékozási illeték | B34 | - | - | - | - | - | |||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+136) | B351 | 6 526 670 | 5 500 000 | 492 212 | 5 992 212 | 5 992 212 | 100% | ||
118 | ebből: általános forgalmi adó | B351 | - | - | - | - | - | |||
119 | ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó | B351 | - | - | - | - | - | |||
120 | ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó | B351 | - | - | - | - | - | |||
121 | ebből: energia ágazatot terhelő különadó | B351 | - | - | - | - | - | |||
122 | ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó | B351 | - | - | - | - | - | |||
123 | ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték | B351 | - | - | - | - | - | |||
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 6 526 670 | 5 500 000 | 492 212 | 5 992 212 | 5 992 212 | 100% | ||
142 | Gépjárműadók (=143+…146) | B354 | 2 132 365 | 1 500 000 | - 1 500 000 | - | - | |||
143 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | - | - | - | - | - | |||
144 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | 2 132 365 | 1 500 000 | - 1 500 000 | - | - | |||
145 | ebből: külföldi gépjárművek adója | B354 | - | - | - | - | - | |||
146 | ebből: gépjármű túlsúlydíj | B354 | - | - | - | - | - | |||
147 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+162) | B355 | - | - | - | - | - | |||
156 | ebből: talajterhelési díj | B355 | - | - | - | - | - | |||
163 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147) | B35 | 8 659 035 | 7 000 000 | - 1 007 788 | 5 992 212 | 5 992 212 | 100% | ||
164 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176) | B36 | 242 173 | 1 150 000 | 46 955 | 1 196 955 | 1 196 955 | 100% | ||
176 | ebből: egyéb bírság | B36 | 20 000 | 20 000 | 5 000 | |||||
ebből: települési adó | B36 | - | 1 000 000 | 952 918 | ||||||
177 | Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164) | B3 | 13 170 077 | 10 150 000 | - 960 833 | 9 189 167 | 9 176 234 | 100% | ||
178 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | - | - | - | - | - | |||
179 | Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181) | B402 | 103 000 | 105 000 | - | 105 000 | 70 100 | 67% | ||
180 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel | B402 | - | - | - | - | - | |||
181 | ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj | B402 | - | - | - | - | - | |||
182 | Közvetített szolgáltatások értéke (>=183) | B403 | - | - | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 100% | ||
183 | ebből: államháztartáson belül | B403 | - | - | - | - | - | |||
184 | Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190) | B404 | 2 569 | - | - | - | - | |||
194 | Kamatbevételek (>=195+196+197) | B408 | 20 | 500 | - | 500 | 20 | 4% | ||
203 | Egyéb működési bevételek (>=204+205+206) | B411 | 4 902 | 5 015 | - | 5 015 | 3 207 | 64% | ||
204 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | - | - | 267 834 | 267 834 | 267 834 | 100% | ||
207 | Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203) | B4 | 110 491 | 110 515 | 269 524 | 380 039 | 342 851 | 90% | ||
210 | Ingatlanok értékesítése (>=211) | B52 | - | - | - | - | - | |||
216 | Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215) | B5 | - | - | - | - | - | |||
217 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | - | - | - | - | - | |||
218 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=219+…+228) | B62 | - | - | - | - | - | |||
227 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek | B62 | - | - | - | - | - | |||
228 | ebből: egyéb külföldiek | B62 | - | - | - | - | ||||
229 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239) | B65 | 915 000 | 180 000 | 1 950 000 | 2 130 000 | 2 085 000 | 98% | ||
236 | ebből: egyéb vállalkozások | B65 | 165 000 | 180 000 | - | 180 000 | 135 000 | 75% | ||
240 | Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229) | B6 | 915 000 | 180 000 | 1 950 000 | 2 130 000 | 2 085 000 | 98% | ||
241 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | - | - | - | - | - | |||
242 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=243+…+252) | B72 | - | - | - | - | - | |||
243 | ebből: egyházi jogi személyek | B72 | - | - | - | - | - | |||
244 | ebből: egyéb civil szervezetek | B72 | - | - | - | - | - | |||
245 | ebből: háztartások | B72 | - | - | - | - | - | |||
246 | ebből: pénzügyi vállalkozások | B72 | - | - | - | - | - | |||
247 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | B72 | - | - | - | - | - | |||
248 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | B72 | - | - | - | - | - | |||
249 | ebből: egyéb vállalkozások | B72 | - | - | - | - | - | |||
250 | ebből: Európai Unió | B72 | - | - | - | - | - | |||
251 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek | B72 | - | - | - | - | - | |||
252 | ebből: egyéb külföldiek | B72 | - | - | - | - | - | |||
253 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+…+263) | B73 | 301 307 | - | - | - | - | |||
254 | ebből: egyházi jogi személyek | B73 | - | - | - | - | - | |||
255 | ebből: egyéb civil szervezetek | B73 | - | - | - | - | - | |||
256 | ebből: háztartások | B73 | - | - | - | - | - | |||
257 | ebből: pénzügyi vállalkozások | B73 | - | - | - | - | - | |||
258 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | B73 | - | - | - | - | - | |||
259 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | B73 | - | - | - | - | - | |||
260 | ebből: egyéb vállalkozások | B73 | 301 307 | - | - | - | - | |||
261 | ebből: Európai Unió | B73 | - | - | - | - | - | |||
262 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek | B73 | - | - | - | - | - | |||
263 | ebből: egyéb külföldiek | B73 | - | - | - | - | - | |||
264 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253) | B7 | 301 307 | - | - | - | - | |||
265 | Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | 74 354 278 | 42 012 943 | 16 178 530 | 58 191 473 | 49 178 358 | 85% | ||
266 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | 23 466 945 | 38 591 271 | - | 38 591 271 | 38 591 271 | 100% | ||
268 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 1 357 685 | - | 542 875 | 542 875 | 542 875 | 100% | ||
269 | Finanszírozási bevételek | B8 | 24 824 630 | 38 591 271 | 542 875 | 39 134 146 | 39 134 146 | 100% | ||
270 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 99 178 908 | 80 604 214 | 16 721 405 | 97 325 619 | 88 312 504 | 91% | ||
Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | Teljesítés 2020.09.30. | % | ||
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | ||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 5 472 079 | 3 691 800 | 2 040 364 | 5 732 164 | 4 520 038 | 79% | ||
02 | Normatív jutalmak | K1102 | - | - | - | - | - | |||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | - | - | - | - | - | |||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | - | - | - | - | - | |||
05 | Végkielégítés | K1105 | - | - | - | - | - | |||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | - | - | - | - | - | |||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | - | - | - | - | - | |||
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | - | - | - | - | - | |||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 85 062 | 83 160 | - | 83 160 | 49 506 | 60% | ||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | - | - | - | - | - | |||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | - | - | - | - | - | |||
12 | Szociális támogatások | K1112 | - | - | - | - | - | |||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) | K1113 | 367 694 | 100 504 | 259 636 | 360 140 | 239 726 | 67% | ||
14 | ebből:biztosítási díjak | K1113 | - | - | - | - | - | |||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 5 924 835 | 3 875 464 | 2 300 000 | 6 175 464 | 4 809 270 | 78% | ||
16 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 2 714 677 | 2 758 620 | - | 2 758 620 | 2 201 040 | 80% | ||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 212 396 | 300 000 | - 300 000 | - | - | |||
18 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 819 232 | 850 000 | - | 850 000 | 410 632 | 48% | ||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) | K12 | 3 746 305 | 3 908 620 | - 300 000 | 3 608 620 | 2 611 672 | 72% | ||
20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) | K1 | 9 671 140 | 7 784 084 | 2 000 000 | 9 784 084 | 7 420 942 | 76% | ||
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) | K2 | 1 969 165 | 1 511 283 | 222 812 | 1 734 095 | 1 315 138 | 76% | ||
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 791 952 | 1 360 833 | 222 023 | 1 582 856 | 1 265 564 | 80% | ||
23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás | K2 | 8 986 | - | - | - | - | |||
24 | ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék | K2 | - | - | - | - | - | |||
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás | K2 | 12 296 | - | - | - | - | |||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás | K2 | 18 085 | - | - | - | - | |||
27 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek | K2 | - | - | - | - | - | |||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | K2 | 137 846 | 150 450 | 789 | 151 239 | 49 574 | 33% | ||
29 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 577 102 | 585 000 | - | 585 000 | 1 339 | 0% | ||
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 735 633 | 2 455 000 | 1 271 480 | 3 726 480 | 3 105 913 | 83% | ||
31 | Árubeszerzés | K313 | - | - | - | - | - | |||
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | 2 312 735 | 3 040 000 | 955 983 | 3 995 983 | 2 791 755 | 70% | ||
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 368 736 | 385 000 | - | 385 000 | 360 434 | 94% | ||
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 135 438 | 155 000 | - | 155 000 | 105 839 | 68% | ||
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) | K32 | 504 174 | 540 000 | - | 540 000 | 466 273 | 86% | ||
36 | Közüzemi díjak | K331 | 1 427 412 | 1 510 000 | - | 1 510 000 | 1 275 054 | 84% | ||
37 | Vásárolt élelmezés | K332 | - | - | 117 795 | 117 795 | 117 795 | 100% | ||
38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) | K333 | 144 000 | 150 000 | - 101 400 | 48 600 | 990 | 2% | ||
39 | ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció | K333 | - | - | - | - | - | |||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 608 023 | 1 340 000 | - 198 310 | 1 141 690 | 443 143 | 39% | ||
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) | K335 | - | - | - | - | - | |||
42 | ebből: államháztartáson belül | K335 | - | - | - | - | - | |||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 132 000 | 800 000 | 264 309 | 1 064 309 | 613 000 | 58% | ||
44 | Egyéb szolgáltatások (>=45) | K337 | 4 398 862 | 4 282 171 | - | 4 282 171 | 3 536 779 | 83% | ||
45 | ebből: biztosítási díjak | K337 | - | 70 000 | - | 70 000 | - | 0% | ||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 7 710 297 | 8 082 171 | - 35 401 | 8 046 770 | 5 868 966 | 73% | ||
47 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 39 390 | - | - | - | - | |||
48 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | - | - | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 100% | ||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) | K34 | 39 390 | - | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 100% | ||
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 743 739 | 2 961 770 | - 33 400 | 2 928 370 | 1 557 696 | 53% | ||
51 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | - | - | - | - | - | |||
52 | Kamatkiadások (>=53+54) | K353 | - | - | - | - | - | |||
53 | ebből: államháztartáson belül | K353 | - | - | - | - | - | |||
54 | ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai | K353 | - | - | - | - | - | |||
55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) | K354 | - | - | - | - | - | |||
56 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége | K354 | - | - | - | - | - | |||
57 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete | K354 | - | - | - | - | - | |||
58 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége | K354 | - | - | - | - | - | |||
59 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 358 738 | 65 000 | - | 65 000 | 15 810 | 24% | ||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) | K35 | 2 102 477 | 3 026 770 | - 33 400 | 2 993 370 | 1 573 506 | 53% | ||
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) | K3 | 12 669 073 | 14 688 941 | 1 410 474 | 16 099 415 | 11 223 792 | 70% | ||
62 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | - | - | - | - | - | |||
63 | Családi támogatások (=64+…+79) | K42 | - | - | - | - | - | |||
71 | ebből: pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | K42 | - | - | - | - | - | |||
114 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+…+139) | K48 | 2 729 530 | 3 474 080 | - 757 875 | 2 716 205 | 562 000 | 21% | ||
131 | ebből: temetési segély [Szoctv. 46. §] | K48 | - | - | - | - | - | |||
132 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | 2 485 330 | 3 474 080 | - 757 875 | 2 716 205 | 562 000 | 21% | ||
138 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | 244 200 | - | - | - | - | |||
139 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48 | - | - | - | - | - | |||
140 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114) | K4 | 2 729 530 | 3 474 080 | - 757 875 | 2 716 205 | 562 000 | 21% | ||
143 | Elvonások és befizetések | K502 | 301 506 | - | - | - | - | |||
167 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177) | K506 | 2 497 603 | 3 222 188 | - | 3 222 188 | 1 814 608 | 56% | ||
174 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | K506 | 2 060 316 | 2 622 188 | - | 2 622 188 | 1 311 094 | 50% | ||
175 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | K506 | 437 287 | 600 000 | - | 600 000 | 503 514 | 84% | ||
193 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203) | K512 | 501 360 | 479 350 | - | 479 350 | 242 575 | 51% | ||
195 | ebből: egyéb civil szervezetek | K512 | 501 360 | 479 350 | - | 479 350 | 242 575 | 51% | ||
200 | ebből: egyéb vállalkozások | K512 | - | - | - | - | - | |||
203 | ebből: egyéb támogatás | K512 | - | - | - | - | - | |||
204 | Tartalékok | K513 | - | 1 465 493 | - 418 766 | 1 046 727 | - | 0% | ||
205 | Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) | K5 | 3 300 469 | 5 167 031 | - 418 766 | 4 748 265 | 2 057 183 | 43% | ||
206 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | - | - | - | - | - | |||
207 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) | K62 | 41 410 | 4 195 049 | - 654 259 | 3 540 790 | 1 437 291 | 41% | ||
208 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai | K62 | - | - | - | - | - | |||
209 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | - | - | 185 850 | 185 850 | 185 850 | 100% | ||
210 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 4 490 557 | 1 680 409 | - 69 850 | 1 610 559 | 1 074 178 | 67% | ||
211 | Részesedések beszerzése | K65 | - | - | - | - | - | |||
212 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | - | - | - | - | - | |||
213 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 944 423 | 1 516 703 | - 127 361 | 1 389 342 | 340 210 | 24% | ||
214 | Beruházások (=206+207+209+…+213) | K6 | 5 476 390 | 7 392 161 | - 665 620 | 6 726 541 | 3 037 529 | 45% | ||
215 | Ingatlanok felújítása | K71 | 18 031 331 | 31 495 547 | 11 052 281 | 42 547 828 | 19 059 765 | 45% | ||
216 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | - | - | - | - | - | |||
217 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | - | - | - | - | - | |||
218 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 4 687 922 | 8 503 798 | 3 302 513 | 11 806 311 | 5 146 136 | 44% | ||
219 | Felújítások (=215+...+218) | K7 | 22 719 253 | 39 999 345 | 14 354 794 | 54 354 139 | 24 205 901 | 45% | ||
243 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=244+…+253) | K84 | - | - | - | - | - | |||
250 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | K84 | - | - | - | - | - | |||
279 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268) | K8 | 600 000 | - | - | - | - | |||
280 | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | K1-K8 | 59 135 020 | 80 016 925 | 16 145 819 | 96 162 744 | 49 822 485 | 52% | ||
281 | Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 1 452 617 | 620 000 | 542 875 | 1 162 875 | 1 162 875 | 100% | ||
282 | Finanszírozási kiadások | K9 | 1 452 617 | 620 000 | 542 875 | 1 162 875 | 1 162 875 | 100% | ||
283 | Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282) | K1-K9 | 60 587 637 | 80 636 925 | 16 688 694 | 97 325 619 | 50 985 360 | 52% | ||
17. melléklet [19]
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Módosítás | 2020.09.30. Módosított előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Módosítás | 2020.09.30. Módosított előirányzat | |
A | B | C | F | G | ||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | 15 500 009 | 419 100 | 15 919 109 | Személyi juttatások | 7 784 084 | 2 000 000 | 9 784 084 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6 072 947 | -700 000 | 5 372 947 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 511 283 | 222 812 | 1 734 095 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 14 688 941 | 1 410 474 | 16 099 415 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 10 150 000 | -960 833 | 9 189 167 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 474 080 | -757 875 | 2 716 205 |
5. | Működési bevételek | 110 515 | 269 524 | 380 039 | Egyéb működési célú kiadások | 3 701 538 | 3 701 538 | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 180 000 | 1 950 000 | 2 130 000 | Tartalékok | 1 465 493 | -418 766 | 1 046 727 |
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 32 013 471 | 977 791 | 32 991 262 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 32 625 419 | 2 456 645 | 35 082 064 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 8 591 398 | 542 875 | 9 134 273 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 8 591 398 | 8 591 398 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Államháztartási megelőlegezések bevétele | 542 875 | 542 875 | Kölcsön törlesztése | ||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Államháztartási megelőlegezések visszafizetése | 620 000 | 542 875 | 1 162 875 | |||
21. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 8 591 398 | 542 875 | 9 134 273 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 620 000 | 542 875 | 1 162 875 |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 40 604 869 | 1 520 666 | 42 125 535 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 33 245 419 | 2 999 520 | 36 244 939 |
26. | Költségvetési hiány: | 611 948 | 1 478 854 | 2 090 802 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
27. | Bruttó hiány: | - | 1 478 854 | - | Bruttó többlet: | 7 359 450 | - | 5 880 596 |
18. melléklet [20]
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Módosítás | 2020.09.30. Módosított előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Módosítás | 2020.09.30. Módosított előirányzat | |
A | B | C | F | G | ||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | 9 999 472 | 15 200 739 | 25 200 211 | Beruházások | 7 392 161 | -665 620 | 6 726 541 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 39 999 345 | 14 354 794 | 54 354 139 | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 9 999 472 | 15 200 739 | 25 200 211 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 47 391 506 | 13 689 174 | 61 080 680 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 29 999 873 | 29 999 873 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 29 999 873 | 29 999 873 | Hitelek törlesztése | ||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 29 999 873 | 29 999 873 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 39 999 345 | 15 200 739 | 55 200 084 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 47 391 506 | 13 689 174 | 61 080 680 |
27. | Költségvetési hiány: | 37 392 034 | - | 35 880 469 | Költségvetési többlet: | - | 1 511 565 | - |
28. | Bruttó hiány: | 7 392 161 | - | 5 880 596 | Bruttó többlet: | - | - | |
19. melléklet [21]
Beruházási, felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Felhasználás 2019. XII.31-ig | 2020. évi előirányzat | Módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
A | B | D | E | F | G |
MFP-önkormányzati utak | 15 282 824 | 29 999 873 | 228 600 | 30 228 473 | |
Zártkerti program útfelújítás | 8 818 372 | 9 999 472 | -1 181 100 | 8 818 372 | |
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (ebr) | 15 202 589 | 15 202 589 | |||
Önk-i fejl. Járda (Fo-Pu-Mix Kft.) | 104 705 | 104 705 | 104 705 | ||
Felújítás összesen | 24 205 901 | 39 999 345 | 14 354 794 | 54 354 139 | |
Zártkerti program útfelújítás-vadháló telepítése | 1 179 250 | 1 179 250 | 1 179 250 | ||
Tűzoltó szertár | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
Játszótér | 2 000 000 | -2 000 000 | |||
Óriás betű "SÓLY" | 419 100 | 500 000 | -80 900 | 419 100 | |
Sportpálya építése+füvesítés | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
Belső kamerarendszer | 250 000 | 250 000 | |||
Szőlőhegy, napelemes világítás | 250 000 | 250 000 | |||
E.ON Közvilágítás korszerűsítés-törlesztés | 945 108 | 1 134 120 | 1 134 120 | ||
Iváncsik Miklós-földvásárlás | 258 041 | 258 041 | 258 041 | ||
Laptop vásárlása | 236 030 | 236 030 | 236 030 | ||
Beruházás összesen | 3 037 529 | 7 392 161 | -665 620 | 6 726 541 | |
ÖSSZESEN: | 27 243 430 | 47 391 506 | 13 689 174 | 61 080 680 |