Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 28- 2021. 08. 27Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetéséről
Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Sóly Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kacsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre –, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § Sóly Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek: Sóly Község Önkormányzata
3. § (1) Sóly Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése:
- a) költségvetési bevételi főösszege: 30.156.609 Ft előirányzat
- b) költségvetési kiadási főösszege: 66.186.461 Ft előirányzat
- c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 36.029.852 Ft, melyből:
- ca) működési célú hiány: 3.264.951 Ft
- cb) felhalmozási célú hiány: 32.764.901 Ft
- d) finanszírozási bevétele: 36.713.173 Ft előirányzattal
- e) finanszírozási kiadása: 683.321 Ft előirányzattal
- f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 36.029.852 Ft, melyből:
- fa) működési célú többlet: 1.707.104 Ft
- fb) felhalmozási célú többlet: 34.322.748 Ft
(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.
(3) Az önkormányzat költségvetési főösszege 66.869.782 Ft, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 66.869.782 Ft bevételi előirányzattal, és 66.869.782 Ft kiadási előirányzattal.
4. § (1) A 3. §. (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozom meg:
- a) működési célú kiadási előirányzatok:
- személyi juttatások: 7.349.949 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 1.276.757 Ft
- dologi kiadások: 14.922.384 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.144.000 Ft
- egyéb működési célú kiadások: 3.928.602 Ft
b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
- beruházások: 18.679.370 Ft
- felújítások: 17.885.399 Ft
c) Finanszírozási kiadások:
- államháztartási megelőlegezések visszafizetése 683.321 Ft
d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 1 fő
(2) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetésében a tartalék összege 0 Ft.
(3) A 3. §. (1) bekezdésben megállapított bevételek címenként és forrásonként e rendelet tervezet 1-16. számú mellékletek tartalmazzák.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 17-18. számú melléklet tartalmazza.
(5) A beruházási, fejlesztési, felújítási kiadásokat részletesen a 19. számú melléklet tartalmazza.
5. § (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 500.000 forint egyedi értékhatárig jogosult kötelezettségvállalásra.
(2) A polgármester az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba elhelyezheti.
(3) A polgármester a 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között 2.000.000 Ft átcsoportosítására jogosult, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.12.31 módosított előirányzat | Teljesítés 2020.12.31. | % | 2021. évi költségvetés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | 10. | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 361 213 | 2 277 790 | 2 277 790 | 2 277 790 | 100% | 1 431 826 | ||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | - | |||||||
03 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | - | 1 250 000 | ||||||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | - | |||||||
05 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B115 | 604 520 | - | - | |||||
06 | Működési célú központosított előirányzatok | B116 | - | |||||||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 965 733 | - | 2 277 790 | 2 277 790 | 2 277 790 | 100% | 2 681 826 | |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) | B16 | 761 121 | 4 999 160 | - 4 209 284 | 789 876 | 789 876 | 100% | - | |
33 | ebből: központi költségvetési szervek | B16 | - | - | - | |||||
34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | B16 | - | |||||||
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | B16 | - | |||||||
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | B16 | 4 999 160 | - 4 999 160 | - | |||||
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | B16 | - | |||||||
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | B16 | 208 896 | - | 789 876 | 789 876 | 789 876 | 100% | - | |
39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B16 | 552 225 | - | - | - | - | |||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) | B1 | 1 726 854 | 4 999 160 | - 1 931 494 | 3 067 666 | 3 067 666 | 100% | 2 681 826 | |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 2 999 302 | - | - | |||||
68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) | B25 | 4 999 160 | - | - | - | - | - | ||
69 | ebből: központi költségvetési szervek | B25 | - | |||||||
70 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | B25 | - | |||||||
71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | B25 | - | |||||||
72 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | B25 | 4 999 160 | - | ||||||
73 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | B25 | - | |||||||
74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | B25 | - | |||||||
75 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B25 | - | |||||||
76 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | B25 | - | |||||||
77 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B25 | - | |||||||
78 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | B25 | - | |||||||
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) | B2 | 7 998 462 | - | - | - | - | - | ||
178 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | - | - | ||||||
179 | Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181) | B402 | 39 000 | 35 000 | 66 000 | 101 000 | 101 000 | 100% | 80 000 | |
182 | Közvetített szolgáltatások értéke (>=183) | B403 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 100% | ||||
183 | ebből: államháztartáson belül | B403 | - | |||||||
184 | Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190) | B404 | 2 569 | - | - | - | - | |||
194 | Kamatbevételek (>=195+196+197) | B408 | 20 | 500 | - 468 | 32 | 32 | 100% | 500 | |
195 | ebből: államháztartáson belül | B408 | - | |||||||
196 | ebből: befektetési jegyek kamatbevételei | B408 | - | |||||||
197 | c) ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei | B408 | - | |||||||
198 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=199+…+202) | B409 | - | |||||||
199 | ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség | B409 | - | |||||||
200 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége | B409 | - | |||||||
201 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége | B409 | - | |||||||
202 | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége | B409 | - | |||||||
203 | Egyéb működési bevételek (>=204+205+206) | B411 | 4 885 | 5 000 | 678 | 5 678 | 5 678 | 100% | 5 000 | |
204 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 267 834 | 267 834 | 267 834 | 100% | ||||
207 | Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203) | B4 | 46 474 | 40 500 | 335 734 | 376 234 | 376 234 | 100% | 85 500 | |
210 | Ingatlanok értékesítése (>=211) | B52 | - | |||||||
216 | Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215) | B5 | - | - | - | - | - | - | ||
217 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | - | |||||||
218 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=219+…+228) | B62 | - | - | - | - | - | - | ||
227 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek | B62 | - | - | ||||||
228 | ebből: egyéb külföldiek | B62 | - | |||||||
229 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239) | B65 | 915 000 | 180 000 | - | 180 000 | 180 000 | 100% | 180 000 | |
230 | ebből: egyházi jogi személyek | B65 | - | |||||||
231 | ebből: egyéb civil szervezetek | B65 | 750 000 | - | ||||||
232 | ebből: háztartások | B65 | - | |||||||
233 | ebből: pénzügyi vállalkozások | B65 | - | |||||||
234 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | B65 | - | |||||||
235 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | B65 | - | |||||||
236 | ebből: egyéb vállalkozások | B65 | 165 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 100% | 180 000 | ||
240 | Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229) | B6 | 915 000 | 180 000 | - | 180 000 | 180 000 | 100% | 180 000 | |
241 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | - | |||||||
242 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=243+…+252) | B72 | - | |||||||
243 | ebből: egyházi jogi személyek | B72 | - | |||||||
244 | ebből: egyéb civil szervezetek | B72 | - | |||||||
245 | ebből: háztartások | B72 | - | |||||||
246 | ebből: pénzügyi vállalkozások | B72 | - | |||||||
247 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | B72 | - | |||||||
248 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | B72 | - | |||||||
249 | ebből: egyéb vállalkozások | B72 | - | |||||||
250 | ebből: Európai Unió | B72 | - | |||||||
251 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek | B72 | - | |||||||
252 | ebből: egyéb külföldiek | B72 | - | |||||||
253 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+…+263) | B75 | 301 307 | - | 566 812 | 566 812 | 566 812 | 100% | 300 000 | |
254 | ebből: egyházi jogi személyek | B75 | - | |||||||
255 | ebből: egyéb civil szervezetek | B75 | - | |||||||
256 | ebből: háztartások | B75 | - | |||||||
257 | ebből: pénzügyi vállalkozások | B75 | - | |||||||
258 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | B75 | - | |||||||
259 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | B75 | - | |||||||
260 | ebből: egyéb vállalkozások | B75 | 301 307 | - | 566 812 | 566 812 | 566 812 | 100% | 300 000 | |
261 | ebből: Európai Unió | B75 | - | |||||||
262 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek | B75 | - | |||||||
263 | ebből: egyéb külföldiek | B75 | - | |||||||
264 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253) | B7 | 301 307 | - | 566 812 | 566 812 | 566 812 | 100% | 300 000 | |
265 | Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | 10 988 097 | 5 219 660 | - 1 028 948 | 4 190 712 | 4 190 712 | 100% | 3 247 326 | |
266 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | 14 204 220 | 2 175 763 | 1 717 163 | 3 892 926 | 3 892 926 | 100% | 4 957 595 | |
267 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 1 357 685 | - | 1 367 418 | 1 367 418 | 1 367 418 | 100% | - | |
268 | Finanszírozási bevételek | B8 | 15 561 905 | 2 175 763 | 3 084 581 | 5 260 344 | 5 260 344 | 100% | 4 957 595 | |
269 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 26 550 002 | 7 395 423 | 2 055 633 | 9 451 056 | 9 451 056 | 100% | 8 204 921 | |
Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.12.31 módosított előirányzat | Teljesítés 2020.12.31. | % | 2021. évi költségvetés | |
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | 10. | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 180 928 | 683 806 | 683 806 | 683 806 | 100% | |||
02 | Normatív jutalmak | K1102 | - | |||||||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | - | |||||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | - | |||||||
05 | Végkielégítés | K1105 | - | |||||||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | - | |||||||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | - | - | - | - | ||||
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | - | |||||||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | - | |||||||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | - | - | ||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) | K1113 | 236 965 | 80 936 | 129 038 | 209 974 | 209 974 | 100% | ||
14 | ebből:biztosítási díjak | K1113 | - | - | - | - | ||||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 417 893 | 80 936 | 812 844 | 893 780 | 893 780 | 100% | - | |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 2 714 677 | 2 758 620 | 175 253 | 2 933 873 | 2 933 873 | 100% | 2 931 832 | |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 212 396 | 300 000 | - 256 750 | 43 250 | 43 250 | 100% | 50 000 | |
18 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 166 665 | 180 000 | - 129 171 | 50 829 | 50 829 | 100% | 150 000 | |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) | K12 | 3 093 738 | 3 238 620 | - 210 668 | 3 027 952 | 3 027 952 | 100% | 3 131 832 | |
20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) | K1 | 3 511 631 | 3 319 556 | 602 176 | 3 921 732 | 3 921 732 | 100% | 3 131 832 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) | K2 | 680 342 | 599 039 | 51 885 | 650 924 | 650 924 | 100% | 515 394 | |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó | K2 | 644 304 | 567179 | 73 259 | 640 438 | 640 438 | 100% | 488844 | |
23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás | K2 | - | |||||||
24 | ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék | K2 | - | |||||||
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás | K2 | 11 470 | - | - | |||||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás | K2 | - | |||||||
27 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek | K2 | - | |||||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | K2 | 24 568 | 31 860 | - 21 374 | 10 486 | 10 486 | 100% | 26 550 | |
29 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 135 000 | 150 000 | - 150 000 | - | - | |||
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 769 634 | 780 000 | - 51 906 | 728 094 | 699 085 | 96% | 700 000 | |
31 | Árubeszerzés | K313 | - | |||||||
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | 904 634 | 930 000 | - 201 906 | 728 094 | 699 085 | 96% | 700 000 | |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 237 347 | 250 000 | 146 404 | 396 404 | 352 263 | 89% | 346 000 | |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 101 083 | 120 000 | - 20 000 | 100 000 | 80 181 | 80% | 120 000 | |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) | K32 | 338 430 | 370 000 | 126 404 | 496 404 | 432 444 | 87% | 466 000 | |
36 | Közüzemi díjak | K331 | 362 246 | 400 000 | 35 199 | 435 199 | 332 324 | 76% | 335 000 | |
37 | Vásárolt élelmezés | K332 | - | |||||||
38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) | K333 | 129 000 | 130 000 | - 129 010 | 990 | 990 | 100% | - | |
39 | ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció | K333 | - | |||||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 260 367 | 280 000 | 81 693 | 361 693 | 361 693 | 100% | 360 000 | |
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) | K335 | - | - | - | - | - | - | ||
42 | ebből: államháztartáson belül | K335 | - | |||||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 772 000 | 800 000 | 331 309 | 1 131 309 | 1 131 309 | 100% | 1 000 000 | |
44 | Egyéb szolgáltatások (>=45) | K337 | 1 834 084 | 2 202 171 | 917 085 | 3 119 256 | 3 003 714 | 96% | 2 500 000 | |
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 3 357 697 | 3 812 171 | 1 236 276 | 5 048 447 | 4 830 030 | 96% | 4 195 000 | |
47 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 39 390 | - | - | - | - | |||
48 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | - | - | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 100% | 90 000 | |
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) | K34 | 39 390 | - | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 100% | 90 000 | |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 680 008 | 1 293 120 | - 480 000 | 813 120 | 786 285 | 97% | 562 242 | |
51 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | - | |||||||
52 | Kamatkiadások (>=53+54) | K353 | - | - | - | |||||
53 | ebből: államháztartáson belül | K353 | - | |||||||
54 | ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai | K353 | - | |||||||
55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) | K354 | - | |||||||
56 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége | K354 | - | |||||||
57 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete | K354 | - | |||||||
58 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége | K354 | - | |||||||
59 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 345 467 | 50 000 | 33 310 | 83 310 | 83 310 | 100% | 82 530 | |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) | K35 | 1 025 475 | 1 343 120 | - 446 690 | 896 430 | 869 595 | 97% | 644 772 | |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) | K3 | 5 665 626 | 6 455 291 | 804 084 | 7 259 375 | 6 921 154 | 95% | 6 095 772 | |
140 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114) | K4 | - | |||||||
143 | Elvonások és befizetések | K502 | 301 506 | - | - | |||||
167 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177) | K506 | 2 497 603 | 3 222 188 | 97 065 | 3 319 253 | 3 319 253 | 100% | 3 230 227 | |
168 | ebből: központi költségvetési szervek | K506 | - | |||||||
169 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | K506 | - | |||||||
170 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | K506 | - | |||||||
171 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | K506 | - | |||||||
172 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | K506 | - | |||||||
173 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | K506 | - | |||||||
174 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | K506 | 2 060 316 | 2 622 188 | 2 622 188 | 2 622 188 | 100% | 2 533 162 | ||
175 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | K506 | 437 287 | 600 000 | 97 065 | 697 065 | 697 065 | 100% | 697 065 | |
193 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203) | K512 | 61 360 | 79 350 | 63 225 | 142 575 | 142 575 | 100% | 198 375 | |
194 | ebből: egyházi jogi személyek | K512 | - | |||||||
195 | ebből: egyéb civil szervezetek | K512 | 61 360 | 79 350 | 63 225 | 142 575 | 142 575 | 100% | 198 375 | |
196 | ebből: háztartások | K512 | - | |||||||
197 | ebből: pénzügyi vállalkozások | K512 | - | |||||||
198 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | K512 | - | |||||||
199 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | K512 | - | |||||||
200 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok | K512 | - | - | - | - | - | - | ||
201 | ebből: Európai Unió | K512 | - | |||||||
202 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek | K512 | - | - | - | |||||
203 | ebből: egyéb vállalkozások | K512 | - | - | - | - | - | - | ||
204 | Tartalékok | K513 | 296 947 | 296 947 | 0% | |||||
205 | Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) | K5 | 2 860 469 | 3 301 538 | 457 237 | 3 758 775 | 3 461 828 | 92% | 3 428 602 | |
206 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | - | - | - | - | ||||
207 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) | K62 | 2 362 205 | - 2 104 164 | 258 041 | 258 041 | 100% | |||
208 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai | K62 | - | |||||||
209 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 185 850 | 185 850 | 185 850 | 100% | ||||
210 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 4 384 652 | 196 850 | 1 392 993 | 1 589 843 | 1 589 843 | 100% | ||
211 | Részesedések beszerzése | K65 | - | |||||||
212 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | - | |||||||
213 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 915 828 | 690 945 | - 211 508 | 479 437 | 479 437 | 100% | ||
214 | Beruházások (=206+207+209+…+213) | K6 | 5 300 480 | 3 250 000 | - 736 829 | 2 513 171 | 2 513 171 | 100% | - | |
215 | Ingatlanok felújítása | K71 | 12 479 531 | - | ||||||
216 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | - | |||||||
217 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | - | |||||||
218 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 3 188 936 | - | ||||||
219 | Felújítások (=215+...+218) | K7 | 15 668 467 | - | - | - | - | - | ||
243 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=244+…+253) | K84 | - | - | - | - | ||||
250 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | K84 | - | - | - | - | ||||
Egyéb felhalmozási c. tám. Államh-on kívülre-egyházi jogi személyek | K89 | 600 000 | - | - | ||||||
279 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268) | K8 | 600 000 | - | - | - | - | - | ||
280 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) | K1-K8 | 34 287 015 | 16 925 424 | 1 178 553 | 18 103 977 | 17 468 809 | 96% | 13 171 600 | |
281 | Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 1 452 617 | 620 000 | 684 097 | 1 304 097 | 1 304 097 | 100% | 683 321 | |
282 | Finanszírozási kiadások | K9 | 1 452 617 | 620 000 | 684 097 | 1 304 097 | 1 304 097 | 100% | 683 321 | |
283 | Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282) | K1-K9 | 35 739 632 | 17 545 424 | 1 862 650 | 19 408 074 | 18 772 906 | 97% | 13 854 921 | |
2. melléklet
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.12.31 módosított előirányzat | Teljesítés 2020.12.31. | % | 2021. évi költségvetés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | 10. |
108 | Vagyoni tipusú adók (=109+…+116) | B34 | 4 268 869 | 2 000 000 | 109 403 | 2 109 403 | 2 109 403 | 100% | 1 700 000 |
109 | ebből: építményadó | B34 | - | - | |||||
110 | ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | - | ||||||
111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója | B34 | 2 421 873 | 800 000 | 157 503 | 957 503 | 957 503 | 100% | 800 000 |
112 | ebből: telekadó | B34 | 1 846 996 | 1 200 000 | - 48 100 | 1 151 900 | 1 151 900 | 100% | 900 000 |
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+136) | B351 | 6 526 670 | 5 500 000 | 867 234 | 6 367 234 | 6 367 234 | 100% | 2 800 000 |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 6 526 670 | 5 500 000 | 867 234 | 6 367 234 | 6 367 234 | 100% | 2 800 000 |
142 | Gépjárműadók (=143+…146) | B354 | 2 132 365 | 1 500 000 | - 1 500 000 | - | - | - | |
143 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | - | ||||||
144 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | 2 132 365 | 1 500 000 | - 1 500 000 | - | - | - | |
147 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+162) | B355 | - | - | - | - | - | - | |
156 | ebből: talajterhelési díj | B355 | - | - | - | - | - | - | |
163 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147) | B35 | 8 659 035 | 7 000 000 | - 632 766 | 6 367 234 | 6 367 234 | 100% | 2 800 000 |
164 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176) | B36 | 242 173 | 1 150 000 | 330 381 | 1 480 381 | 1 480 381 | 100% | 1 150 000 |
176 | ebből: egyéb bírság | B36 | 20 000 | 20 000 | - 15 000 | 5 000 | 5 000 | 100% | 20 000 |
ebből: települési adó | B36 | 1 000 000 | 62 653 | 1 062 653 | 1 062 653 | 1 000 000 | |||
177 | Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164) | B3 | 13 170 077 | 10 150 000 | - 192 982 | 9 957 018 | 9 957 018 | 100% | 5 650 000 |
265 | Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | 13 170 077 | 10 150 000 | - 192 982 | 9 957 018 | 9 957 018 | 100% | 5 650 000 |
266 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | |||||||
267 | Finanszírozási bevételek | B8 | - | - | - | - | - | - | |
268 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 13 170 077 | 10 150 000 | - 192 982 | 9 957 018 | 9 957 018 | 100% | 5 650 000 |
Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.12.31 módosított előirányzat | Teljesítés 2020.12.31. | % | 2021. évi költségvetés |
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | 10. |
204 | Tartalékok | K513 | - | - | - | - | - | ||
205 | Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) | K5 | - | - | - | - | - | - | |
206 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | |||||||
207 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) | K62 | |||||||
208 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai | K62 | |||||||
209 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | |||||||
210 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | |||||||
211 | Részesedések beszerzése | K65 | |||||||
212 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | |||||||
213 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | |||||||
214 | Beruházások (=206+207+209+…+213) | K6 | |||||||
215 | Ingatlanok felújítása | K71 | |||||||
216 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | |||||||
217 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | |||||||
218 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | |||||||
219 | Felújítások (=215+...+218) | K7 | |||||||
280 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) | K1-K8 | - | - | - | - | - | - |
3. melléklet
Köztemető-fenntartás és működtetés
Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.12.31 módosított előirányzat | Teljesítés 2020.12.31. | % | 2021. évi költségvetés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | 10. | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 564 489 | 564 489 | - 300 783 | 263 706 | 263 706 | 100% | 564 489 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 564 489 | 564 489 | - 300 783 | 263 706 | 263 706 | 100% | 564 489 | |
68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) | B25 | - | - | 4 994 812 | 4 994 812 | 4 994 812 | 100% | ||
69 | ebből: központi költségvetési szervek | B25 | - | |||||||
70 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | B25 | - | |||||||
71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | B25 | - | |||||||
72 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | B25 | 4 994 812 | 4 994 812 | 4 994 812 | 100% | ||||
73 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | B25 | - | |||||||
74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | B25 | - | |||||||
75 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B25 | - | |||||||
76 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | B25 | - | |||||||
77 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B25 | - | |||||||
78 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | B25 | - | |||||||
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) | B2 | - | - | 4 994 812 | 4 994 812 | 4 994 812 | 100% | ||
178 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | - | |||||||
179 | Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181) | B402 | 11 000 | 10 000 | 40 200 | 50 200 | 50 200 | 100% | 50 000 | |
207 | Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203) | B4 | 11 000 | 10 000 | 40 200 | 50 200 | 50 200 | 100% | 50 000 | |
265 | Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | 575 489 | 574 489 | 4 734 229 | 5 308 718 | 5 308 718 | 100% | 614 489 | |
266 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | 67 328 | - 67 328 | - | - | 4 685 323 | |||
267 | Finanszírozási bevételek | B8 | - | 67 328 | - 67 328 | - | - | 4 685 323 | ||
268 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 575 489 | 641 817 | 4 666 901 | 5 308 718 | 5 308 718 | 100% | 5 299 812 | |
Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.12.31 módosított előirányzat | Teljesítés 2020.12.31. | % | 2021. évi költségvetés | |
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | 10. | |
29 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | - | |||||||
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 252 | 5 000 | 906 | 5 906 | 5 906 | 100% | 10 000 | |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | 1 252 | 5 000 | 906 | 5 906 | 5 906 | 100% | 10 000 | |
36 | Közüzemi díjak | K331 | 26 516 | 30 000 | 30 000 | 25 341 | 84% | 30 000 | ||
37 | Vásárolt élelmezés | K332 | - | |||||||
38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) | K333 | - | - | - | - | - | |||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | - | - | ||||||
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) | K335 | - | |||||||
42 | ebből: államháztartáson belül | K335 | - | |||||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | - | - | - | - | ||||
44 | Egyéb szolgáltatások (>=45) | K337 | 214 930 | 250 000 | - 50 000 | 200 000 | 175 006 | 88% | 200 000 | |
45 | ebből: biztosítási díjak | K337 | - | |||||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 241 446 | 280 000 | - 50 000 | 230 000 | 200 347 | 87% | 230 000 | |
47 | Kiküldetések kiadásai | K341 | - | |||||||
48 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | - | |||||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) | K34 | - | - | - | - | - | - | ||
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 65 463 | 78 000 | 78 000 | 55 599 | 71% | 65 000 | ||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) | K35 | 65 463 | 78 000 | - | 78 000 | 55 599 | 71% | 65 000 | |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) | K3 | 308 161 | 363 000 | - 49 094 | 313 906 | 261 852 | 83% | 305 000 | |
204 | Tartalékok | K513 | 278 817 | 4 715 995 | 4 994 812 | 0% | ||||
205 | Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) | K5 | - | 278 817 | 4 715 995 | 4 994 812 | - | 0% | - | |
206 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | - | |||||||
207 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) | K62 | - | 3 932 923 | ||||||
208 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai | K62 | - | |||||||
209 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | - | |||||||
210 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | - | 1 061 889 | ||||||
211 | Részesedések beszerzése | K65 | - | |||||||
212 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | - | |||||||
213 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | - | |||||||
214 | Beruházások (=206+207+209+…+213) | K6 | - | - | - | - | - | 4 994 812 | ||
215 | Ingatlanok felújítása | K71 | - | - | - | - | ||||
216 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | - | |||||||
217 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | - | |||||||
218 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | - | - | - | - | ||||
219 | Felújítások (=215+...+218) | K7 | - | - | - | - | - | - | ||
279 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268) | K8 | - | |||||||
280 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) | K1-K8 | 308 161 | 641 817 | 4 666 901 | 5 308 718 | 261 852 | 5% | 5 299 812 | |
4. melléklet
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.12.31 módosított előirányzat | Teljesítés 2020.12.31. | % | 2021. évi költségvetés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | 10. | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 1 291 342 | 11 700 | 290 383 | 302 083 | 302 083 | 100% | 309 035 | |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | - | |||||||
03 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | - | |||||||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | - | |||||||
05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | - | |||||||
06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | - | |||||||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 1 291 342 | 11 700 | 290 383 | 302 083 | 302 083 | 100% | 309 035 | |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) | B1 | 1 291 342 | 11 700 | 290 383 | 302 083 | 302 083 | 100% | 309 035 | |
178 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | - | |||||||
179 | Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181) | B402 | - | |||||||
180 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel | B402 | - | |||||||
203 | Egyéb működési bevételek (>=204+205+206) | B411 | 2 | - | ||||||
207 | Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203) | B4 | 2 | - | - | - | - | - | ||
265 | Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | 1 291 344 | 11 700 | 290 383 | 302 083 | 302 083 | 100% | 309 035 | |
266 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | 1 381 845 | - 67 727 | 1 314 118 | 1 314 118 | 100% | 1 190 965 | ||
267 | Finanszírozási bevételek | B8 | - | 1 381 845 | - 67 727 | 1 314 118 | 1 314 118 | 100% | 1 190 965 | |
268 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 1 291 344 | 1 393 545 | 222 656 | 1 616 201 | 1 616 201 | 100% | 1 500 000 | |
Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.12.31 módosított előirányzat | Teljesítés 2020.12.31. | % | 2021. évi költségvetés | |
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | 10. | |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | - | - | - | - | - | - | ||
18 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 263 588 | 270 000 | 38 146 | 308 146 | 308 146 | 100% | 300 000 | |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) | K12 | 263 588 | 270 000 | 38 146 | 308 146 | 308 146 | 100% | 300 000 | |
20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) | K1 | 263 588 | 270 000 | 38 146 | 308 146 | 308 146 | 100% | 300 000 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) | K2 | 101 086 | 103 545 | 7 357 | 110 902 | 110 902 | 100% | 125 965 | |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó | K2 | 54 430 | 55 755 | 605 | 56 360 | 56 360 | 100% | 64 015 | |
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás | K2 | - | - | - | - | - | |||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | K2 | 46 656 | 47 790 | 6 752 | 54 542 | 54 542 | 100% | 61 950 | |
29 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 10 000 | - | - | |||||
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 47 216 | 50 000 | 38 780 | 88 780 | 88 780 | 100% | 50 000 | |
31 | Árubeszerzés | K313 | - | |||||||
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | 57 216 | 50 000 | 38 780 | 88 780 | 88 780 | 100% | 50 000 | |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | - | |||||||
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | - | |||||||
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) | K32 | - | - | ||||||
36 | Közüzemi díjak | K331 | - | |||||||
37 | Vásárolt élelmezés | K332 | - | - | ||||||
38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) | K333 | 15 000 | 20 000 | - 20 000 | - | - | |||
39 | ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció | K333 | - | |||||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | - | |||||||
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) | K335 | - | |||||||
42 | ebből: államháztartáson belül | K335 | - | |||||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | - | - | - | - | - | |||
44 | Egyéb szolgáltatások (>=45) | K337 | 708 020 | 750 000 | 253 533 | 1 003 533 | 1 003 533 | 100% | 924 035 | |
45 | ebből: biztosítási díjak | K337 | - | |||||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 723 020 | 770 000 | 233 533 | 1 003 533 | 1 003 533 | 100% | 924 035 | |
47 | Kiküldetések kiadásai | K341 | - | |||||||
48 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | - | - | - | - | ||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) | K34 | - | - | - | - | ||||
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 146 432 | 200 000 | - 95 160 | 104 840 | 104 840 | 100% | 100 000 | |
59 | Egyéb dologi kiadások | K355 | - | - | - | - | - | - | ||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) | K35 | 146 432 | 200 000 | - 95 160 | 104 840 | 104 840 | 100% | 100 000 | |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) | K3 | 926 668 | 1 020 000 | 177 153 | 1 197 153 | 1 197 153 | 100% | 1 074 035 | |
280 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) | K1-K8 | 1 291 342 | 1 393 545 | 222 656 | 1 616 201 | 1 616 201 | 100% | 1 500 000 | |
5. melléklet
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.12.31 módosított előirányzat | Teljesítés 2020.12.31. | % | 2021. évi költségvetés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | 10. | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 909 718 | 496 624 | 496 624 | 496 624 | 100% | |||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | - | |||||||
03 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | - | |||||||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | - | |||||||
05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | - | |||||||
06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | - | |||||||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 909 718 | - | 496 624 | 496 624 | 496 624 | 100% | - | |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) | B16 | 2 133 490 | 574 787 | 1 145 557 | 1 720 344 | 1 720 344 | 100% | 565 392 | |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | B16 | 2 133 490 | 574 787 | 1 145 557 | 1 720 344 | 1 720 344 | 100% | 565 392 | |
39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B16 | - | |||||||
40 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | B16 | - | |||||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B16 | - | |||||||
42 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | B16 | - | |||||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) | B1 | 3 043 208 | 574 787 | 1 642 181 | 2 216 968 | 2 216 968 | 100% | 565 392 | |
194 | Kamatbevételek (>=195+196+197) | B408 | - | 1 | 1 | 1 | 100% | |||
207 | Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203) | B4 | - | - | 1 | 1 | 1 | 100% | - | |
265 | Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | 3 043 208 | 574 787 | 1 642 182 | 2 216 969 | 2 216 969 | 100% | 565 392 | |
267 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | 50 000 | 14 702 | 57 455 | 72 157 | 72 157 | 100% | ||
268 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | - | |||||||
269 | Finanszírozási bevételek | B8 | 50 000 | 14 702 | 57 455 | 72 157 | 72 157 | 100% | - | |
270 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 3 093 208 | 589 489 | 1 699 637 | 2 289 126 | 2 289 126 | 100% | 565 392 | |
Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.12.31 módosított előirányzat | Teljesítés 2020.12.31. | % | 2021. évi költségvetés | |
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | 10. | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 1 985 371 | 489 180 | 1 425 187 | 1 914 367 | 1 914 367 | 100% | 489 517 | |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 25 856 | 25 856 | 25 856 | 100% | ||||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | - | |||||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | - | - | - | - | - | - | ||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | - | - | - | - | ||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) | K1113 | 70 417 | 7 568 | 7 568 | 7 568 | 100% | - | ||
14 | ebből:biztosítási díjak | K1113 | - | |||||||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 2 055 788 | 496 748 | 1 451 043 | 1 947 791 | 1 947 791 | 100% | 489 517 | |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | ||||||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | - | - | - | - | ||||
18 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | ||||||||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) | K12 | - | - | - | - | - | - | ||
20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) | K1 | 2 055 788 | 496 748 | 1 451 043 | 1 947 791 | 1 947 791 | 100% | 489 517 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) | K2 | 411 536 | 92 741 | 234 384 | 327 125 | 327 125 | 100% | 75 875 | |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó | K2 | 374 837 | 92 741 | 234 384 | 327 125 | 327 125 | 100% | 75 875 | |
23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás | K2 | 8 986 | - | - | |||||
24 | ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék | K2 | - | |||||||
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás | K2 | - | |||||||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás | K2 | 18 085 | - | - | - | - | |||
27 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek | K2 | - | |||||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | K2 | 9 628 | - | - | |||||
29 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | - | |||||||
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 6 779 | 11 189 | 11 189 | 11 189 | 100% | |||
31 | Árubeszerzés | K313 | - | |||||||
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | 6 779 | - | 11 189 | 11 189 | 11 189 | 100% | - | |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | - | |||||||
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | - | |||||||
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) | K32 | - | - | ||||||
36 | Közüzemi díjak | K331 | - | |||||||
37 | Vásárolt élelmezés | K332 | - | |||||||
38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) | K333 | - | |||||||
39 | ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció | K333 | - | |||||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | - | - | - | |||||
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) | K335 | - | |||||||
42 | ebből: államháztartáson belül | K335 | - | |||||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | - | |||||||
44 | Egyéb szolgáltatások (>=45) | K337 | 602 573 | - | - | |||||
45 | ebből: biztosítási díjak | K337 | - | |||||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 602 573 | - | - | - | - | - | ||
47 | Kiküldetések kiadásai | K341 | - | - | - | - | - | - | ||
48 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | - | |||||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) | K34 | - | - | - | - | - | - | ||
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 830 | 3 021 | 3 021 | 3 021 | 100% | |||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) | K35 | 1 830 | - | 3 021 | 3 021 | 3 021 | 100% | - | |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) | K3 | 611 182 | - | 14 210 | 14 210 | 14 210 | 100% | - | |
210 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | - | - | - | - | - | - | ||
211 | Részesedések beszerzése | K65 | - | |||||||
212 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | - | |||||||
213 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | - | - | - | - | - | - | ||
214 | Beruházások (=206+207+209+…+213) | K6 | - | - | - | - | - | - | ||
280 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) | K1-K8 | 3 078 506 | 589 489 | 1 699 637 | 2 289 126 | 2 289 126 | 100% | 565 392 | |
281 | Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | - | |||||||
282 | Finanszírozási kiadások | K9 | - | - | - | - | - | - | ||
283 | Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282) | K1-K9 | 3 078 506 | 589 489 | 1 699 637 | 2 289 126 | 2 289 126 | 100% | 565 392 | |
6. melléklet
Közutak, hidak , alagutak üzemeltetése, fenntartása
Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.12.31 módosított előirányzat | Teljesítés 2020.12.31. | % | 2021. évi költségvetés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | 10. |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 1 263 283 | 678 730 | 678 730 | 678 730 | 100% | 683 313 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 1 263 283 | 678 730 | - | 678 730 | 678 730 | 100% | 683 313 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) | B16 | - | - | - | - | - | - | |
33 | ebből: központi költségvetési szervek | B16 | - | ||||||
34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | B16 | - | ||||||
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | B16 | - | ||||||
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | B16 | - | ||||||
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | B16 | - | ||||||
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | B16 | - | ||||||
39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B16 | - | ||||||
40 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | B16 | - | ||||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B16 | - | ||||||
42 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | B16 | - | ||||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) | B1 | 1 263 283 | 678 730 | - | 678 730 | 678 730 | 100% | 683 313 |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 29 999 873 | 15 202 589 | 15 202 589 | 15 202 589 | 100% | ||
68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) | B25 | - | 9 999 472 | - 2 501 718 | 7 497 754 | 7 497 754 | 100% | 2 499 868 |
69 | ebből: központi költségvetési szervek | B25 | - | ||||||
70 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | B25 | - | ||||||
71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | B25 | - | ||||||
72 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | B25 | 9 999 472 | - 2 501 718 | 7 497 754 | 7 497 754 | 100% | 2 499 868 | |
73 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | B25 | - | ||||||
74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | B25 | - | ||||||
75 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B25 | - | ||||||
76 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | B25 | - | ||||||
77 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B25 | - | ||||||
78 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | B25 | - | ||||||
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) | B2 | 29 999 873 | 9 999 472 | 12 700 871 | 22 700 343 | 22 700 343 | 100% | 2 499 868 |
203 | Egyéb működési bevételek (>=204+205+206) | B411 | 4 | - | - | ||||
207 | Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203) | B4 | 4 | - | - | - | |||
208 | Immateriális javak értékesítése (>=209) | B51 | - | ||||||
209 | ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár | B51 | - | ||||||
210 | Ingatlanok értékesítése (>=211) | B52 | - | ||||||
211 | ebből: termőföld-eladás bevételei | B52 | - | ||||||
212 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | - | ||||||
213 | Részesedések értékesítése (>=214) | B54 | - | ||||||
214 | ebből: privatizációból származó bevétel | B54 | - | ||||||
215 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | - | ||||||
216 | Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215) | B5 | - | - | |||||
217 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | - | ||||||
218 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=219+…+228) | B62 | - | - | |||||
219 | ebből: egyházi jogi személyek | B62 | - | ||||||
220 | ebből: egyéb civil szervezetek | B62 | - | ||||||
221 | ebből: háztartások | B62 | - | ||||||
222 | ebből: pénzügyi vállalkozások | B62 | - | ||||||
223 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | B62 | - | ||||||
224 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | B62 | - | ||||||
225 | ebből: egyéb vállalkozások | B62 | - | ||||||
226 | ebből: Európai Unió | B62 | - | ||||||
227 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek | B62 | - | ||||||
228 | ebből: egyéb külföldiek | B62 | - | ||||||
229 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239) | B65 | - | - | - | - | - | - | 2 682 810 |
230 | ebből: egyházi jogi személyek | B65 | - | ||||||
231 | ebből: egyéb civil szervezetek | B65 | - | ||||||
232 | ebből: háztartások | B65 | - | ||||||
233 | ebből: pénzügyi vállalkozások | B65 | - | ||||||
234 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | B65 | - | ||||||
235 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | B65 | - | ||||||
236 | ebből: egyéb vállalkozások | B65 | - | 2 682 810 | |||||
237 | ebből: Európai Unió | B65 | - | ||||||
238 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek | B65 | - | ||||||
239 | ebből: egyéb külföldiek | B65 | - | ||||||
240 | Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229) | B6 | - | - | - | - | - | - | 2 682 810 |
241 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | - | ||||||
242 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=243+…+252) | B72 | - | ||||||
243 | ebből: egyházi jogi személyek | B72 | - | ||||||
244 | ebből: egyéb civil szervezetek | B72 | - | ||||||
245 | ebből: háztartások | B72 | - | ||||||
246 | ebből: pénzügyi vállalkozások | B72 | - | ||||||
247 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | B72 | - | ||||||
248 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | B72 | - | ||||||
249 | ebből: egyéb vállalkozások | B72 | - | ||||||
250 | ebből: Európai Unió | B72 | - | ||||||
251 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek | B72 | - | ||||||
252 | ebből: egyéb külföldiek | B72 | - | ||||||
253 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+…+263) | B73 | - | ||||||
254 | ebből: egyházi jogi személyek | B73 | - | ||||||
255 | ebből: egyéb civil szervezetek | B73 | - | ||||||
256 | ebből: háztartások | B73 | - | ||||||
257 | ebből: pénzügyi vállalkozások | B73 | - | ||||||
258 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | B73 | - | ||||||
259 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | B73 | - | ||||||
260 | ebből: egyéb vállalkozások | B73 | - | ||||||
261 | ebből: Európai Unió | B73 | - | ||||||
262 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek | B73 | - | ||||||
263 | ebből: egyéb külföldiek | B73 | - | ||||||
264 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253) | B7 | - | ||||||
265 | Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | 31 263 160 | 10 678 202 | 12 700 871 | 23 379 073 | 23 379 073 | 100% | 5 865 991 |
266 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | 6 659 013 | 30 341 788 | 3 509 186 | 33 850 974 | 33 850 974 | 100% | 12 489 408 |
267 | Finanszírozási bevételek | B8 | 6 659 013 | 30 341 788 | 3 509 186 | 33 850 974 | 33 850 974 | 100% | 12 489 408 |
268 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 37 922 173 | 41 019 990 | 16 210 057 | 57 230 047 | 57 230 047 | 100% | 18 355 399 |
Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.12.31 módosított előirányzat | Teljesítés 2020.12.31. | % | 2021. évi költségvetés |
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | 10. |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 55 118 | 70 000 | 70 000 | 22 948 | 33% | 70 000 | |
31 | Árubeszerzés | K313 | - | ||||||
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | 55 118 | 70 000 | - | 70 000 | 22 948 | 33% | 70 000 |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | - | 230 000 | - 230 000 | - | - | 50 000 | |
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) | K335 | - | ||||||
42 | ebből: államháztartáson belül | K335 | - | ||||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | - | ||||||
44 | Egyéb szolgáltatások (>=45) | K337 | 253 500 | 300 000 | 231 000 | 531 000 | 531 000 | 100% | 300 000 |
45 | ebből: biztosítási díjak | K337 | - | ||||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 253 500 | 530 000 | 1 000 | 531 000 | 531 000 | 100% | 350 000 |
47 | Kiküldetések kiadásai | K341 | - | ||||||
48 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | - | ||||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) | K34 | - | - | |||||
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 14 882 | 161 400 | - 121 227 | 40 173 | 6 196 | 15% | 50 000 |
59 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 4 | - | - | ||||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) | K35 | 14 886 | 161 400 | - 121 227 | 40 173 | 6 196 | 15% | 50 000 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) | K3 | 323 504 | 761 400 | - 120 227 | 641 173 | 560 144 | 87% | 470 000 |
204 | Tartalékok | K513 | 259 245 | 14 943 344 | 15 202 589 | 0% | |||
205 | Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) | K5 | 259 245 | 14 943 344 | 15 202 589 | 0% | - | ||
206 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | - | ||||||
207 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) | K62 | - | 1 179 250 | 1 179 250 | 1 179 250 | 100% | ||
208 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai | K62 | - | ||||||
209 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | - | ||||||
210 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | - | ||||||
211 | Részesedések beszerzése | K65 | - | ||||||
212 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | - | ||||||
213 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | - | ||||||
214 | Beruházások (=206+207+209+…+213) | K6 | - | - | 1 179 250 | 1 179 250 | 1 179 250 | 100% | - |
215 | Ingatlanok felújítása | K71 | 5 551 800 | 31 495 547 | 163 536 | 31 659 083 | 31 659 083 | 100% | 14 082 991 |
216 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | - | ||||||
217 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | - | ||||||
218 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 1 498 986 | 8 503 798 | 44 154 | 8 547 952 | 8 547 952 | 100% | 3 802 408 |
219 | Felújítások (=215+...+218) | K7 | 7 050 786 | 39 999 345 | 207 690 | 40 207 035 | 40 207 035 | 100% | 17 885 399 |
280 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) | K1-K8 | 7 374 290 | 41 019 990 | 16 210 057 | 57 230 047 | 41 946 429 | 73% | 18 355 399 |
7. melléklet
Közvilágítás
Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.12.31 módosított előirányzat | Teljesítés 2020.12.31. | % | 2021. évi költségvetés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | 10. | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 2 880 000 | 2 880 000 | 2 880 000 | 2 880 000 | 100% | 1 842 174 | ||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 2 880 000 | 2 880 000 | - | 2 880 000 | 2 880 000 | 100% | 1 842 174 | |
Kátyúzási munkák | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | - | |||||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) | B1 | 2 880 000 | 2 880 000 | - | 2 880 000 | 2 880 000 | 100% | 1 842 174 | |
265 | Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | 2 880 000 | 2 880 000 | - | 2 880 000 | 2 880 000 | 100% | 1 842 174 | |
266 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | ||||||||
267 | Finanszírozási bevételek | B8 | - | - | - | - | - | - | ||
268 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 2 880 000 | 2 880 000 | - | 2 880 000 | 2 880 000 | 100% | 1 842 174 | |
Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.12.31 módosított előirányzat | Teljesítés 2020.12.31. | % | 2021. évi költségvetés | |
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | 10. | |
29 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | - | |||||||
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | - | |||||||
31 | Árubeszerzés | K313 | - | |||||||
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | - | |||||||
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | - | |||||||
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) | K32 | - | - | - | - | - | - | ||
36 | Közüzemi díjak | K331 | 472 982 | 500 000 | 20 000 | 520 000 | 413 552 | 80% | 550 000 | |
37 | Vásárolt élelmezés | K332 | - | |||||||
38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) | K333 | - | |||||||
39 | ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció | K333 | - | |||||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 171 993 | 200 000 | - 183 647 | 16 353 | - | 0% | ||
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) | K335 | - | |||||||
42 | ebből: államháztartáson belül | K335 | - | |||||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | - | |||||||
44 | Egyéb szolgáltatások (>=45) | K337 | 9 750 | 9 750 | 9 750 | 100% | 15 000 | |||
45 | ebből: biztosítási díjak | K337 | - | |||||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 644 975 | 700 000 | - 153 897 | 546 103 | 423 302 | 78% | 565 000 | |
47 | Kiküldetések kiadásai | K341 | - | |||||||
48 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | - | |||||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) | K34 | - | - | ||||||
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 164 317 | 189 000 | - 80 000 | 109 000 | 107 002 | 98% | 143 050 | |
51 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | - | |||||||
52 | Kamatkiadások (>=53+54) | K353 | 512 691 | 512 691 | 512 691 | 100% | 392 103 | |||
53 | ebből: államháztartáson belül | K353 | - | |||||||
54 | ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai | K353 | - | |||||||
55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) | K354 | - | |||||||
56 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége | K354 | - | |||||||
57 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete | K354 | - | |||||||
58 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége | K354 | - | |||||||
59 | Egyéb dologi kiadások | K355 | - | |||||||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) | K35 | 164 317 | 189 000 | 432 691 | 621 691 | 619 693 | 100% | 535 153 | |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) | K3 | 809 292 | 889 000 | 278 794 | 1 167 794 | 1 042 995 | 89% | 1 100 153 | |
204 | Tartalékok | K513 | 606 880 | 483 892 | 1 090 772 | 0% | ||||
205 | Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) | K5 | - | 606 880 | 483 892 | 1 090 772 | - | 0% | - | |
206 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | - | |||||||
207 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) | K62 | - | |||||||
208 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai | K62 | - | |||||||
209 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | - | |||||||
210 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 74 417 | 1 089 858 | - 600 540 | 489 318 | 489 318 | 100% | 584 269 | |
211 | Részesedések beszerzése | K65 | - | |||||||
212 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | - | |||||||
213 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 20 093 | 294 262 | - 162 146 | 132 116 | 132 116 | 100% | 157 752 | |
214 | Beruházások (=206+207+209+…+213) | K6 | 94 510 | 1 384 120 | - 762 686 | 621 434 | 621 434 | 100% | 742 021 | |
280 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) | K1-K8 | 903 802 | 2 880 000 | - | 2 880 000 | 1 664 429 | 58% | 1 842 174 | |
8. melléklet
Zöldterület-kezelés
Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.12.31 módosított előirányzat | Teljesítés 2020.12.31. | % | 2021. évi költségvetés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | 10. | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 1 041 410 | 1 176 840 | 1 176 840 | 1 176 840 | 100% | 1 176 840 | ||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 1 041 410 | 1 176 840 | - | 1 176 840 | 1 176 840 | 100% | 1 176 840 | |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) | B1 | 1 041 410 | 1 176 840 | - | 1 176 840 | 1 176 840 | 100% | 1 176 840 | |
265 | Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | 1 041 410 | 1 176 840 | - | 1 176 840 | 1 176 840 | 100% | 1 176 840 | |
266 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | ||||||||
267 | Finanszírozási bevételek | B8 | - | - | - | - | - | - | ||
268 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 1 041 410 | 1 176 840 | - | 1 176 840 | 1 176 840 | 100% | 1 176 840 | |
Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.12.31 módosított előirányzat | Teljesítés 2020.12.31. | % | 2021. évi költségvetés | |
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | 10. | |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | - | 400 000 | - 315 066 | 84 934 | 41 102 | 48% | 500 000 | |
31 | Árubeszerzés | K313 | - | |||||||
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | - | 400 000 | - 315 066 | 84 934 | 41 102 | 48% | 500 000 | |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | - | |||||||
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | - | |||||||
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) | K32 | - | - | - | - | - | - | ||
36 | Közüzemi díjak | K331 | - | - | ||||||
37 | Vásárolt élelmezés | K332 | - | |||||||
38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) | K333 | - | |||||||
39 | ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció | K333 | - | |||||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | - | 300 000 | - 300 000 | - | - | 430 000 | ||
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) | K335 | - | |||||||
42 | ebből: államháztartáson belül | K335 | - | |||||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | - | |||||||
44 | Egyéb szolgáltatások (>=45) | K337 | 210 000 | - | - | |||||
45 | ebből: biztosítási díjak | K337 | - | |||||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 210 000 | 300 000 | - 300 000 | - | - | 430 000 | ||
47 | Kiküldetések kiadásai | K341 | - | |||||||
48 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | - | |||||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) | K34 | - | - | - | - | - | - | ||
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 189 000 | - 177 902 | 11 098 | 11 098 | 100% | 246 840 | ||
59 | Egyéb dologi kiadások | K355 | - | - | - | - | ||||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) | K35 | - | 189 000 | - 177 902 | 11 098 | 11 098 | 100% | 246 840 | |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) | K3 | 210 000 | 889 000 | - 792 968 | 96 032 | 52 200 | 54% | 1 176 840 | |
204 | Tartalékok | K513 | 287 840 | 792 968 | 1 080 808 | 0% | ||||
205 | Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) | K5 | - | 287 840 | 792 968 | 1 080 808 | - | 0% | - | |
206 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | - | |||||||
207 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) | K62 | - | |||||||
208 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai | K62 | - | |||||||
209 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | - | |||||||
210 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | - | - | - | - | - | - | ||
211 | Részesedések beszerzése | K65 | - | |||||||
212 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | - | |||||||
213 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | - | - | - | - | - | - | ||
214 | Beruházások (=206+207+209+…+213) | K6 | - | - | - | - | - | - | ||
280 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) | K1-K8 | 210 000 | 1 176 840 | - | 1 176 840 | 52 200 | 4% | 1 176 840 | |
9. melléklet
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.12.31 módosított előirányzat | Teljesítés 2020.12.31. | % | 2021. évi költségvetés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | 10. | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 7 530 | 0 | 0 | 550 754 | ||||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | |||||||
03 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 0 | |||||||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | |||||||
05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | |||||||
06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | |||||||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 7 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 754 | ||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) | B1 | 7 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 754 | ||
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | - | - | - | - | ||||
68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) | B25 | - | - | 13 042 537 | 13 042 537 | 13 042 537 | 100% | ||
69 | ebből: központi költségvetési szervek | B25 | - | |||||||
70 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | B25 | - | |||||||
71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | B25 | - | |||||||
72 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | B25 | 13 042 537 | 13 042 537 | 13 042 537 | 100% | ||||
73 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | B25 | - | |||||||
74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | B25 | - | |||||||
75 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B25 | - | |||||||
76 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | B25 | - | |||||||
77 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B25 | - | |||||||
78 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | B25 | - | |||||||
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) | B2 | - | - | 13 042 537 | 13 042 537 | 13 042 537 | - | ||
253 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+…+263) | B75 | - | - | - | - | - | - | 1 000 000 | |
254 | ebből: egyházi jogi személyek | B75 | - | |||||||
255 | ebből: egyéb civil szervezetek | B75 | - | |||||||
256 | ebből: háztartások | B75 | - | |||||||
257 | ebből: pénzügyi vállalkozások | B75 | - | |||||||
258 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | B75 | - | |||||||
259 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | B75 | - | |||||||
260 | ebből: egyéb vállalkozások | B75 | - | 1 000 000 | ||||||
261 | ebből: Európai Unió | B75 | - | |||||||
262 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek | B75 | - | |||||||
263 | ebből: egyéb külföldiek | B75 | - | |||||||
264 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253) | B7 | - | - | - | - | - | - | 1 000 000 | |
265 | Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | 7 530 | - | 13 042 537 | 13 042 537 | 13 042 537 | 100% | 1 550 754 | |
266 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | 299 451 | 3 798 041 | - 3 468 041 | 330 000 | 330 000 | 100% | 11 751 783 | |
267 | Finanszírozási bevételek | B8 | 299 451 | 3 798 041 | - 3 468 041 | 330 000 | 330 000 | 100% | 11 751 783 | |
268 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 306 981 | 3 798 041 | 9 574 496 | 13 372 537 | 13 372 537 | 100% | 13 302 537 | |
Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.12.31 módosított előirányzat | Teljesítés 2020.12.31. | % | 2021. évi költségvetés | |
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | 10. | |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | - | - | - | - | - | - | ||
18 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | - | |||||||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) | K12 | - | - | - | - | - | - | ||
20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) | K1 | - | - | - | - | - | - | ||
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) | K2 | - | - | - | - | - | - | ||
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó | K2 | - | - | - | - | - | - | ||
23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás | K2 | - | |||||||
24 | ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék | K2 | - | |||||||
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás | K2 | - | |||||||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás | K2 | - | |||||||
27 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek | K2 | - | |||||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | K2 | - | |||||||
29 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | - | 210 000 | - 210 000 | - | - | |||
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 5 929 | 300 000 | - 40 000 | 260 000 | 258 408 | 99% | 300 000 | |
31 | Árubeszerzés | K313 | - | |||||||
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | 5 929 | 510 000 | - 250 000 | 260 000 | 258 408 | 99% | 300 000 | |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | - | |||||||
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | - | |||||||
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) | K32 | - | - | - | - | - | - | ||
36 | Közüzemi díjak | K331 | - | |||||||
37 | Vásárolt élelmezés | K332 | - | |||||||
38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) | K333 | - | |||||||
39 | ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció | K333 | - | |||||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 150 000 | - 150 000 | - | |||||
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) | K335 | - | - | - | - | - | - | ||
44 | Egyéb szolgáltatások (>=45) | K337 | - | 180 000 | - 180 000 | - | - | |||
45 | ebből: biztosítási díjak | K337 | - | |||||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | - | 330 000 | - 330 000 | - | - | - | ||
47 | Kiküldetések kiadásai | K341 | - | |||||||
48 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | - | |||||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) | K34 | - | - | ||||||
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 601 | 200 000 | - 130 000 | 70 000 | 66 314 | 95% | 60 000 | |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) | K35 | 1 601 | 200 000 | - 130 000 | 70 000 | 66 314 | 95% | 60 000 | |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) | K3 | 7 530 | 1 040 000 | - 710 000 | 330 000 | 324 722 | 98% | 360 000 | |
166 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | K505 | - | |||||||
167 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177) | K506 | - | - | - | - | - | - | ||
175 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | K506 | - | - | - | - | - | - | ||
204 | Tartalékok | K513 | 13 042 537 | 13 042 537 | 0% | |||||
205 | Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) | K5 | - | - | 13 042 537 | 13 042 537 | - | 0% | - | |
206 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | - | |||||||
207 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) | K62 | 41 410 | 1 832 844 | - 1 832 844 | - | ||||
208 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai | K62 | - | |||||||
209 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | - | |||||||
210 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | - | 393 701 | - 393 701 | - | - | 10 190 974 | ||
211 | Részesedések beszerzése | K65 | - | |||||||
212 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | - | |||||||
213 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | - | 531 496 | - 531 496 | - | - | 2 751 563 | ||
214 | Beruházások (=206+207+209+…+213) | K6 | 41 410 | 2 758 041 | - 2 758 041 | - | - | 12 942 537 | ||
215 | Ingatlanok felújítása | K71 | - | - | - | |||||
216 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | - | |||||||
217 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | - | |||||||
218 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | - | - | - | |||||
219 | Felújítások (=215+...+218) | K7 | - | - | - | - | - | - | ||
280 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) | K1-K8 | 48 940 | 3 798 041 | 9 574 496 | 13 372 537 | 324 722 | 2% | 13 302 537 | |
10. melléklet
Könyvtári szolgáltatások
Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.12.31 módosított előirányzat | Teljesítés 2020.12.31. | % | 2021. évi költségvetés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | 10. | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 81 562 | 490 770 | - 58 702 | 432 068 | 432 068 | 100% | 337 281 | |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | ||||||||
03 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | ||||||||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 100% | 567 500 | ||
05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | - | |||||||
06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | - | |||||||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 531 562 | 940 770 | - 58 702 | 882 068 | 882 068 | 100% | 904 781 | |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) | B1 | 531 562 | 940 770 | - 58 702 | 882 068 | 882 068 | 100% | 904 781 | |
265 | Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | 531 562 | 940 770 | - 58 702 | 882 068 | 882 068 | 100% | 904 781 | |
266 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | 318 645 | - | 100% | |||||
267 | Finanszírozási bevételek | B8 | 318 645 | - | - | - | - | 100% | - | |
268 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 850 207 | 940 770 | - 58 702 | 882 068 | 882 068 | 100% | 904 781 | |
Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.12.31 módosított előirányzat | Teljesítés 2020.12.31. | % | 2021. évi költségvetés | |
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | 10. | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 716 432 | 800 655 | - 45 275 | 755 380 | 755 380 | 100% | 783 360 | |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | - | |||||||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | - | |||||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | - | |||||||
05 | Végkielégítés | K1105 | - | |||||||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | - | |||||||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | - | - | - | - | ||||
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | - | |||||||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | - | - | - | - | ||||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | - | |||||||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | - | |||||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | - | |||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) | K1113 | - | - | - | - | - | - | ||
14 | ebből:biztosítási díjak | K1113 | - | |||||||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 716 432 | 800 655 | - 45 275 | 755 380 | 755 380 | 100% | 783 360 | |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | - | |||||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | - | |||||||
18 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | - | |||||||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) | K12 | - | - | - | - | - | - | ||
20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) | K1 | 716 432 | 800 655 | - 45 275 | 755 380 | 755 380 | 100% | 783 360 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) | K2 | 133 775 | 140 115 | - 13 427 | 126 688 | 126 688 | 100% | 121 421 | |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó | K2 | 133 724 | 140 115 | - 14 597 | 125 518 | 125 518 | 100% | 121 421 | |
23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás | K2 | - | |||||||
24 | ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék | K2 | - | |||||||
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás | K2 | - | - | - | - | ||||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás | K2 | - | |||||||
27 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek | K2 | - | |||||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | K2 | 51 | - | 1 170 | 1 170 | 1 170 | 100% | - | |
280 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) | K1-K8 | 850 207 | 940 770 | - 58 702 | 882 068 | 882 068 | 100% | 904 781 | |
11. melléklet
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása / művelődési ház
Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.12.31 módosított előirányzat | Teljesítés 2020.12.31. | % | 2021. évi költségvetés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | 10. |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 4 483 619 | 4 663 480 | - 3 241 956 | 1 421 524 | 1 421 524 | 100% | 4 023 312 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | |||||||
03 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | |||||||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 350 000 | 1 350 000 | 227 470 | 1 577 470 | 1 577 470 | 100% | 1 702 500 |
05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | - | ||||||
06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | - | ||||||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 5 833 619 | 6 013 480 | - 3 014 486 | 2 998 994 | 2 998 994 | 100% | 5 725 812 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) | B16 | 305 388 | 499 000 | 1 950 000 | 2 449 000 | 2 449 000 | 100% | - |
33 | ebből: központi költségvetési szervek | B16 | - | ||||||
34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | B16 | - | - | - | - | - | - | |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | B16 | - | ||||||
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | B16 | 305 388 | 499 000 | 499 000 | 499 000 | 100% | ||
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | B16 | - | ||||||
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | B16 | 1 950 000 | 1 950 000 | 1 950 000 | 100% | |||
39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B16 | - | ||||||
40 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | B16 | - | ||||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B16 | - | ||||||
42 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | B16 | - | ||||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) | B1 | 6 139 007 | 6 512 480 | - 1 064 486 | 5 447 994 | 5 447 994 | 100% | 5 725 812 |
179 | Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181) | B402 | 53 000 | 60 000 | - 25 000 | 35 000 | 35 000 | 100% | 60 000 |
180 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel | B402 | - | ||||||
181 | ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj | B402 | - | ||||||
182 | Közvetített szolgáltatások értéke (>=183) | B403 | - | ||||||
183 | ebből: államháztartáson belül | B403 | - | ||||||
203 | Egyéb működési bevételek (>=204+205+206) | B411 | 11 | 15 | - 15 | - | - | 15 | |
207 | Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203) | B4 | 53 011 | 60 015 | - 25 015 | 35 000 | 35 000 | 100% | 60 015 |
229 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239) | B65 | - | - | - | - | |||
230 | ebből: egyházi jogi személyek | B65 | - | ||||||
231 | ebből: egyéb civil szervezetek | B65 | - | ||||||
232 | ebből: háztartások | B65 | - | ||||||
233 | ebből: pénzügyi vállalkozások | B65 | - | ||||||
234 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | B65 | - | ||||||
235 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | B65 | - | ||||||
236 | ebből: egyéb vállalkozások | B65 | - | - | - | - | |||
237 | ebből: Európai Unió | B65 | - | ||||||
238 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek | B65 | - | ||||||
239 | ebből: egyéb külföldiek | B65 | - | ||||||
240 | Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229) | B6 | - | - | - | - | |||
264 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253) | B7 | - | ||||||
265 | Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | 6 192 018 | 6 572 495 | - 1 089 501 | 5 482 994 | 5 482 994 | 100% | 5 785 827 |
266 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | 777 036 | 171 724 | 333 392 | 505 116 | 505 116 | 100% | 1 638 099 |
267 | Finanszírozási bevételek | B8 | 777 036 | 171 724 | 333 392 | 505 116 | 505 116 | 100% | 1 638 099 |
268 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 6 969 054 | 6 744 219 | - 756 109 | 5 988 110 | 5 988 110 | 100% | 7 423 926 |
Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.12.31 módosított előirányzat | Teljesítés 2020.12.31. | % | 2021. évi költségvetés |
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | 10. |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 2 589 348 | 2 401 965 | - 17 986 | 2 383 979 | 2 383 979 | 100% | 2 350 080 |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 168 059 | 168 059 | 168 059 | 100% | |||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | - | ||||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | - | - | - | - | - | ||
05 | Végkielégítés | K1105 | - | ||||||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | - | ||||||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | - | - | - | - | - | ||
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | - | ||||||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 85 062 | 83 160 | - 8 433 | 74 727 | 74 727 | 100% | 83 160 |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | - | - | - | - | - | ||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | - | ||||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | - | ||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) | K1113 | 60 312 | 12 000 | 113 336 | 125 336 | 125 336 | 100% | 12 000 |
14 | ebből:biztosítási díjak | K1113 | - | ||||||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 2 734 722 | 2 497 125 | 254 976 | 2 752 101 | 2 752 101 | 100% | 2 445 240 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | - | ||||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | - | ||||||
18 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 388 979 | 400 000 | - 146 140 | 253 860 | 103 690 | 41% | 200 000 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) | K12 | 388 979 | 400 000 | - 146 140 | 253 860 | 103 690 | 41% | 200 000 |
20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) | K1 | 3 123 701 | 2 897 125 | 108 836 | 3 005 961 | 2 855 791 | 95% | 2 645 240 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) | K2 | 642 426 | 575 844 | - 30 426 | 545 418 | 545 418 | 100% | 438 102 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó | K2 | 584 657 | 505 044 | - 7 934 | 497 110 | 497 110 | 100% | 402 702 |
23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás | K2 | - | ||||||
24 | ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék | K2 | - | ||||||
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás | K2 | 826 | - | - | ||||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás | K2 | - | ||||||
27 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek | K2 | - | ||||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | K2 | 56 943 | 70 800 | - 22 492 | 48 308 | 48 308 | 100% | 35 400 |
29 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 222 102 | 225 000 | - 181 678 | 43 322 | 1 339 | 3% | 385 433 |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 837 537 | 850 000 | - 180 000 | 670 000 | 660 664 | 99% | 1 150 000 |
31 | Árubeszerzés | K313 | - | ||||||
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | 1 059 639 | 1 075 000 | - 361 678 | 713 322 | 662 003 | 93% | 1 535 433 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 131 389 | 135 000 | 135 000 | 130 704 | 97% | 135 000 | |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 34 355 | 35 000 | 20 000 | 55 000 | 47 136 | 86% | 55 000 |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) | K32 | 165 744 | 170 000 | 20 000 | 190 000 | 177 840 | 94% | 190 000 |
36 | Közüzemi díjak | K331 | 565 668 | 580 000 | 150 000 | 730 000 | 626 190 | 86% | 700 000 |
37 | Vásárolt élelmezés | K332 | - | ||||||
38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) | K333 | - | - | - | - | - | - | |
39 | ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció | K333 | - | ||||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 175 663 | 180 000 | - 17 531 | 162 469 | 162 469 | 100% | 180 000 |
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) | K335 | - | ||||||
42 | ebből: államháztartáson belül | K335 | - | ||||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | - | - | - | - | - | ||
44 | Egyéb szolgáltatások (>=45) | K337 | 575 755 | 600 000 | - 540 000 | 60 000 | 54 441 | 91% | 700 000 |
45 | ebből: biztosítási díjak | K337 | - | - | - | - | |||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 1 317 086 | 1 360 000 | - 407 531 | 952 469 | 843 100 | 89% | 1 580 000 |
47 | Kiküldetések kiadásai | K341 | - | - | - | - | - | - | |
48 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | - | - | - | - | - | ||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) | K34 | - | - | - | - | - | - | |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 512 021 | 651 250 | - 200 000 | 451 250 | 421 458 | 93% | 1 025 151 |
51 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | - | ||||||
52 | Kamatkiadások (>=53+54) | K353 | - | - | - | - | - | - | |
53 | ebből: államháztartáson belül | K353 | - | ||||||
54 | ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai | K353 | - | ||||||
55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) | K354 | - | - | - | - | |||
56 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége | K354 | - | - | - | - | |||
57 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete | K354 | - | ||||||
58 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége | K354 | - | - | - | ||||
59 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 13 267 | 15 000 | - 3 310 | 11 690 | 5 005 | 43% | 10 000 |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) | K35 | 525 288 | 666 250 | - 203 310 | 462 940 | 426 463 | 92% | 1 035 151 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) | K3 | 3 067 757 | 3 271 250 | - 952 519 | 2 318 731 | 2 109 406 | 91% | 4 340 584 |
204 | Tartalékok | K513 | - | ||||||
205 | Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) | K5 | - | - | - | - | |||
206 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | - | ||||||
207 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) | K62 | - | ||||||
208 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai | K62 | - | ||||||
209 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | - | ||||||
210 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 31 488 | - | 118 000 | 118 000 | 118 000 | 100% | - |
211 | Részesedések beszerzése | K65 | - | ||||||
212 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | - | ||||||
213 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 8 502 | - | - | - | - | ||
214 | Beruházások (=206+207+209+…+213) | K6 | 39 990 | - | 118 000 | 118 000 | 118 000 | 100% | - |
215 | Ingatlanok felújítása | K71 | - | - | - | - | |||
216 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | - | ||||||
217 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | - | ||||||
218 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | - | - | - | - | - | - | |
219 | Felújítások (=215+...+218) | K7 | - | - | - | - | - | - | |
279 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268) | K8 | - | ||||||
280 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) | K1-K8 | 6 873 874 | 6 744 219 | - 756 109 | 5 988 110 | 5 628 615 | 94% | 7 423 926 |
12. melléklet
Civil szervezetek
Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.12.31 módosított előirányzat | Teljesítés 2020.12.31. | % | 2021. évi költségvetés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | 10. | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 400 000 | 100 000 | 500 000 | 500 000 | 100% | 500 000 | ||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 400 000 | 100 000 | 500 000 | 500 000 | 100% | 500 000 | ||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) | B1 | 400 000 | 100 000 | 500 000 | 500 000 | 100% | 500 000 | ||
265 | Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | 400 000 | 100 000 | 500 000 | 500 000 | 100% | 500 000 | ||
266 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | 440 000 | - | - | |||||
267 | Finanszírozási bevételek | B8 | 440 000 | - | - | - | - | - | ||
268 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 440 000 | 400 000 | 100 000 | 500 000 | 500 000 | 100% | 500 000 | |
Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.12.31 módosított előirányzat | Teljesítés 2020.12.31. | % | 2021. évi költségvetés | |
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | 10. | |
193 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203) | K512 | 440 000 | 400 000 | 100 000 | 500 000 | 500 000 | 100% | 500 000 | |
194 | ebből: egyházi jogi személyek | K512 | - | |||||||
195 | ebből: egyéb civil szervezetek | K512 | 440 000 | 400 000 | 100 000 | 500 000 | 500 000 | 100% | 500 000 | |
196 | ebből: háztartások | K511 | - | |||||||
197 | ebből: pénzügyi vállalkozások | K511 | - | |||||||
198 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | K511 | - | |||||||
199 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | K511 | - | |||||||
200 | ebből: egyéb vállalkozások | K511 | - | - | - | |||||
201 | ebből: Európai Unió | K511 | - | |||||||
202 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek | K511 | - | |||||||
203 | ebből: egyéb külföldiek | K511 | - | |||||||
204 | Tartalékok | K512 | - | |||||||
205 | Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) | K5 | 440 000 | 400 000 | 100 000 | 500 000 | 500 000 | 100% | 500 000 | |
280 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) | K1-K8 | 440 000 | 400 000 | 100 000 | 500 000 | 500 000 | 100% | 500 000 | |
13. melléklet
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.12.31 módosított előirányzat | Teljesítés 2020.12.31. | % | 2021. évi költségvetés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | 10. | |
178 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | - | |||||||
179 | Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181) | B402 | - | |||||||
180 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel | B402 | - | |||||||
181 | ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj | B402 | - | |||||||
182 | Közvetített szolgáltatások értéke (>=183) | B403 | - | |||||||
183 | ebből: államháztartáson belül | B403 | - | |||||||
184 | Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190) | B404 | - | |||||||
185 | ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel | B404 | - | |||||||
186 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel | B404 | - | |||||||
187 | ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel | B404 | - | |||||||
188 | ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék | B404 | - | |||||||
189 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék | B404 | - | |||||||
190 | ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék | B404 | - | |||||||
191 | Ellátási díjak | B405 | - | |||||||
192 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | - | |||||||
193 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | - | |||||||
194 | Kamatbevételek (>=195+196+197) | B408 | - | |||||||
195 | ebből: államháztartáson belül | B408 | - | |||||||
196 | ebből: befektetési jegyek kamatbevételei | B408 | - | |||||||
197 | c) ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei | B408 | - | |||||||
198 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=199+…+202) | B409 | - | |||||||
199 | ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség | B409 | - | |||||||
200 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége | B409 | - | |||||||
201 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége | B409 | - | |||||||
202 | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége | B409 | - | |||||||
203 | Egyéb működési bevételek (>=204+205+206) | B411 | 1 | 1 | 1 | 100% | ||||
207 | Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203) | B4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | ||
265 | Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | - | - | 1 | 1 | 1 | 100% | - | |
266 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | 400 679 | 400 679 | 400 679 | 100% | ||||
267 | Finanszírozási bevételek | B8 | - | - | 400 679 | 400 679 | 400 679 | 100% | - | |
268 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | - | - | 400 680 | 400 680 | 400 680 | 100% | - | |
Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.12.31 módosított előirányzat | Teljesítés 2020.12.31. | % | 2021. évi költségvetés | |
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | 10. | |
29 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | ||||||||
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 315 497 | 315 497 | 315 497 | 100% | ||||
31 | Árubeszerzés | K313 | ||||||||
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | - | - | 315 497 | 315 497 | 315 497 | 100% | ||
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 85 183 | 85 183 | 85 183 | 100% | ||||
51 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | ||||||||
52 | Kamatkiadások (>=53+54) | K353 | ||||||||
53 | ebből: államháztartáson belül | K353 | ||||||||
54 | ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai | K353 | ||||||||
55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) | K354 | ||||||||
56 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége | K354 | ||||||||
57 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete | K354 | ||||||||
58 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége | K354 | ||||||||
59 | Egyéb dologi kiadások | K355 | ||||||||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) | K35 | - | - | 85 183 | 85 183 | 85 183 | 100% | ||
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) | K3 | - | - | 400 680 | 400 680 | 400 680 | 100% | ||
280 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) | K1-K8 | - | - | 400 680 | 400 680 | 400 680 | 100% | - | |
281 | Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | - | |||||||
282 | Finanszírozási kiadások | K9 | - | - | - | - | - | - | ||
283 | Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282) | K1-K9 | - | - | 400 680 | 400 680 | 400 680 | 100% | - | |
14. melléklet
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.12.31 módosított előirányzat | Teljesítés 2020.12.31. | % | 2021. évi költségvetés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | 10. | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | - | |||||||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | - | |||||||
03 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 181 260 | 149 600 | 149 600 | 149 600 | 100% | |||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | - | |||||||
05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | - | |||||||
06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | - | |||||||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 181 260 | - | 149 600 | 149 600 | 149 600 | 100% | - | |
Kátyúzási munkák | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | - | |||||||
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | - | |||||||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) | B14 | - | |||||||
11 | ebből: központi költségvetési szervek | B14 | - | |||||||
12 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | B14 | - | |||||||
13 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | B14 | - | |||||||
14 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | B14 | - | |||||||
15 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | B14 | - | |||||||
16 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | B14 | - | |||||||
17 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B14 | - | |||||||
18 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | B14 | - | |||||||
19 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B14 | - | |||||||
20 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | B14 | - | |||||||
21 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) | B15 | - | |||||||
22 | ebből: központi költségvetési szervek | B15 | - | |||||||
23 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | B15 | - | |||||||
24 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | B15 | - | |||||||
25 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | B15 | - | |||||||
26 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | B15 | - | |||||||
27 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | B15 | - | |||||||
28 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B15 | - | |||||||
29 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | B15 | - | |||||||
30 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B15 | - | |||||||
31 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | B15 | - | |||||||
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) | B16 | - | - | - | - | - | |||
33 | ebből: központi költségvetési szervek | B16 | - | |||||||
34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | B16 | - | |||||||
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | B16 | - | |||||||
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | B16 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | B16 | - | |||||||
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | B16 | - | |||||||
39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B16 | - | |||||||
40 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | B16 | - | |||||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B16 | - | |||||||
42 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | B16 | - | |||||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) | B1 | 181 260 | - | 149 600 | 149 600 | 149 600 | 100% | - | |
265 | Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | 181 260 | - | 149 600 | 149 600 | 149 600 | 100% | - | |
266 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | 42 940 | - | ||||||
267 | Finanszírozási bevételek | B8 | 42 940 | - | - | - | - | - | ||
268 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 224 200 | - | 149 600 | 149 600 | 149 600 | 100% | - | |
Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.12.31 módosított előirányzat | Teljesítés 2020.12.31. | % | 2021. évi költségvetés | |
36 | Közüzemi díjak | K331 | ||||||||
37 | Vásárolt élelmezés | K332 | 117 795 | 117 795 | 117 795 | 100% | ||||
38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) | K333 | ||||||||
39 | ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció | K333 | ||||||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | ||||||||
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) | K335 | ||||||||
42 | ebből: államháztartáson belül | K335 | ||||||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | ||||||||
44 | Egyéb szolgáltatások (>=45) | K337 | ||||||||
45 | ebből: biztosítási díjak | K337 | ||||||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 0 | 0 | 117 795 | 117 795 | 117 795 | 100% | ||
47 | Kiküldetések kiadásai | K341 | ||||||||
48 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||||||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) | K34 | ||||||||
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 31 805 | 31 805 | 31 805 | 100% | ||||
51 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | ||||||||
52 | Kamatkiadások (>=53+54) | K353 | ||||||||
53 | ebből: államháztartáson belül | K353 | ||||||||
54 | ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai | K353 | ||||||||
55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) | K354 | ||||||||
56 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége | K354 | ||||||||
57 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete | K354 | ||||||||
58 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége | K354 | ||||||||
59 | Egyéb dologi kiadások | K355 | ||||||||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) | K35 | 31 805 | 31 805 | 31 805 | 100% | ||||
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) | K3 | 0 | 0 | 149 600 | 149 600 | 149 600 | 100% | ||
62 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||||||
63 | Családi támogatások (=64+…+79) | K42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | ebből: családi pótlék | K42 | 0 | |||||||
65 | ebből: anyasági támogatás | K42 | 0 | |||||||
66 | ebből: gyermekgondozási segély | K42 | 0 | |||||||
67 | ebből: gyermeknevelési támogatás | K42 | 0 | |||||||
68 | ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése | K42 | 0 | |||||||
69 | ebből: életkezdési támogatás | K42 | 0 | |||||||
70 | ebből: otthonteremtési támogatás | K42 | 0 | |||||||
71 | ebből: pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
114 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+…+139) | K48 | 244 200 | - | - | - | - | - | ||
131 | ebből: temetési segély [Szoctv. 46. §] | K48 | - | |||||||
132 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | - | - | ||||||
133 | ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] | K48 | - | |||||||
134 | ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] | K48 | - | |||||||
135 | ebből: temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} | K48 | - | |||||||
136 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] | K48 | - | |||||||
137 | ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] | K48 | - | |||||||
138 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | 244 200 | - | ||||||
139 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48 | - | - | ||||||
140 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114) | K4 | 244 200 | - | - | - | - | - | ||
204 | Tartalékok | K513 | - | |||||||
205 | Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) | K5 | - | - | ||||||
279 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268) | K8 | - | |||||||
280 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) | K1-K8 | 244 200 | - | 149 600 | 149 600 | 149 600 | 100% | - | |
15. melléklet
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
1a. Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.12.31 módosított előirányzat | Teljesítés 2020.12.31. | % | 2021. évi költségvetés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | 10. | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 421123 | 436644 | 436 644 | 436644 | 100% | |||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | - | |||||||
03 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 2 768 000 | 2 834 000 | - 49 280 | 2 784 720 | 2 784 720 | 100% | 2 144 000 | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | - | |||||||
05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 419 100 | 419 100 | 419 100 | 100% | ||||
06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | - | |||||||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 3 189 123 | 2 834 000 | 806 464 | 3 640 464 | 3 640 464 | 100% | 2 144 000 | |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) | B16 | - | - | - | - | - | |||
33 | ebből: központi költségvetési szervek | B16 | - | |||||||
34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | B16 | - | |||||||
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | B16 | - | |||||||
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | B16 | - | |||||||
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | B16 | - | |||||||
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | B16 | - | |||||||
39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B16 | - | |||||||
40 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | B16 | - | |||||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B16 | - | |||||||
42 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | B16 | - | |||||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) | B1 | 3 189 123 | 2 834 000 | 806 464 | 3 640 464 | 3 640 464 | 100% | 2 144 000 | |
265 | Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | 3 189 123 | 2 834 000 | 806 464 | 3 640 464 | 3 640 464 | 100% | 2 144 000 | |
266 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | 675 640 | 640 080 | 640 080 | 640 080 | 100% | |||
267 | Finanszírozási bevételek | B8 | 675 640 | 640 080 | - | 640 080 | 640 080 | 100% | - | |
268 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 3 864 763 | 3 474 080 | 806 464 | 4 280 544 | 4 280 544 | 100% | 2 144 000 | |
Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | 2020. évi költségvetés | módosítás | 2020.12.31 módosított előirányzat | Teljesítés 2020.12.31. | % | 2021. évi költségvetés | |
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | 10. | |
29 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 210 000 | - | - | |||||
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 12 168 | 992 080 | 992 080 | 992 080 | 100% | |||
31 | Árubeszerzés | K313 | ||||||||
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | 222 168 | - | 992 080 | 992 080 | 992 080 | 100% | - | |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | ||||||||
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | ||||||||
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) | K32 | ||||||||
36 | Közüzemi díjak | K331 | ||||||||
37 | Vásárolt élelmezés | K332 | ||||||||
38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) | K333 | ||||||||
39 | ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció | K333 | ||||||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | ||||||||
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) | K335 | ||||||||
42 | ebből: államháztartáson belül | K335 | ||||||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 360 000 | - | - | - | ||||
44 | Egyéb szolgáltatások (>=45) | K337 | - | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 100% | |||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 360 000 | - | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 100% | - | |
47 | Kiküldetések kiadásai | K341 | ||||||||
48 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||||||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) | K34 | - | |||||||
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 157 185 | 128 790 | 128 790 | 128 790 | 100% | |||
51 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | - | |||||||
52 | Kamatkiadások (>=53+54) | K353 | ||||||||
53 | ebből: államháztartáson belül | K353 | ||||||||
54 | ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai | K353 | - | |||||||
55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) | K354 | - | |||||||
56 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége | K354 | - | |||||||
57 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete | K354 | - | |||||||
58 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége | K354 | - | |||||||
59 | Egyéb dologi kiadások | K355 | - | |||||||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) | K35 | 157 185 | - | 128 790 | 128 790 | 128 790 | 100% | - | |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) | K3 | 739 353 | - | 1 245 870 | 1 245 870 | 1 245 870 | 100% | - | |
114 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+…+139) | K48 | 2 485 330 | 3 474 080 | - 439 406 | 3 034 674 | 3 034 674 | 100% | 2 144 000 | |
131 | ebből: temetési segély [Szoctv. 46. §] | K48 | - | - | - | - | - | - | ||
132 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | 2 485 330 | 3 474 080 | - 439 406 | 3 034 674 | 3 034 674 | 100% | 2 144 000 | |
138 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | - | - | - | - | - | - | ||
139 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48 | - | - | - | - | - | - | ||
140 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114) | K4 | 2 485 330 | 3 474 080 | - 439 406 | 3 034 674 | 3 034 674 | 100% | 2 144 000 | |
204 | Tartalékok | K513 | - | |||||||
205 | Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) | K5 | - | - | ||||||
280 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) | K1-K8 | 3 224 683 | 3 474 080 | 806 464 | 4 280 544 | 4 280 544 | 100% | 2 144 000 | |
16. melléklet
Önkormányzat Összesen
Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | 2021. évi költségvetés | módosítás | 2021.06.30 módosított előirányzat | Teljesítés 2021.06.30. | % | 2021. évi költségvetés | ||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 13 305 289 | 10 866 009 | 10 866 009 | - | 10 866 009 | 10 866 009 | 100% | 11 419 024 | ||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | - | - | - | - | - | - | - | |||
03 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 2 949 260 | 2 934 320 | 2 834 000 | 2 934 320 | 2 934 320 | 100% | 3 394 000 | |||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 2 027 470 | 1 800 000 | 2 027 470 | 2 027 470 | 100% | 2 270 000 | |||
05 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B115 | 604 520 | 419 100 | - | 419 100 | 419 100 | 419 100 | 100% | - | ||
06 | Működési célú központosított előirányzatok | B116 | - | - | - | - | - | - | - | |||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 18 659 069 | 16 246 899 | 15 500 009 | 746 890 | 16 246 899 | 16 246 899 | 100% | 17 083 024 | ||
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) | B16 | 3 199 999 | 4 959 220 | 6 072 947 | - 1 113 727 | 4 959 220 | 4 959 220 | 100% | 565 392 | ||
33 | ebből: központi költségvetési szervek | B16 | - | - | - | - | - | - | - | |||
34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | B16 | - | - | - | - | - | - | - | |||
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | B16 | - | - | - | - | - | - | - | |||
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | B16 | 305 388 | 499 000 | 5 498 160 | - 4 999 160 | 499 000 | 499 000 | 100% | - | ||
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | B16 | - | - | - | - | - | - | - | |||
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | B16 | 2 342 386 | 4 460 220 | 574 787 | 3 885 433 | 4 460 220 | 4 460 220 | 100% | 565 392 | ||
39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B16 | 552 225 | - | - | - | - | - | - | |||
40 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | B16 | - | - | - | - | - | - | - | |||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B16 | - | - | - | - | - | - | - | |||
42 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | B16 | - | - | - | - | - | - | - | |||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) | B1 | 21 859 068 | 21 206 119 | 21 572 956 | - 366 837 | 21 206 119 | 21 206 119 | 100% | 17 648 416 | ||
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 32 999 175 | 15 202 589 | - | 15 202 589 | 15 202 589 | 15 202 589 | 100% | - | ||
68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) | B25 | 4 999 160 | 25 535 103 | 9 999 472 | 15 535 631 | 25 535 103 | 25 535 103 | 100% | 2 499 868 | ||
69 | ebből: központi költségvetési szervek | B25 | - | - | - | - | - | - | - | |||
70 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | B25 | - | - | - | - | - | - | - | |||
71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | B25 | - | - | - | - | - | - | - | |||
72 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | B25 | 4 999 160 | 25 535 103 | 9 999 472 | 15 535 631 | 25 535 103 | 25 535 103 | 100% | 2 499 868 | ||
73 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | B25 | - | - | - | - | - | - | - | |||
74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | B25 | - | - | - | - | - | - | - | |||
75 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B25 | - | - | - | - | - | - | - | |||
76 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | B25 | - | - | - | - | - | - | - | |||
77 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B25 | - | - | - | - | - | - | - | |||
78 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | B25 | - | - | - | - | - | - | - | |||
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) | B2 | 37 998 335 | 40 737 692 | 9 999 472 | 30 738 220 | 40 737 692 | 40 737 692 | 100% | 2 499 868 | ||
108 | Vagyoni tipusú adók (=109+…+116) | B34 | 4 268 869 | 2 109 403 | 2 000 000 | 109 403 | 2 109 403 | 2 109 403 | 100% | 1 700 000 | ||
109 | ebből: építményadó | B34 | - | - | - | - | - | - | - | |||
110 | ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | - | - | - | - | - | - | - | |||
111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója | B34 | 2 421 873 | 957 503 | 800 000 | 157 503 | 957 503 | 957 503 | 100% | 800 000 | ||
112 | ebből: telekadó | B34 | 1 846 996 | 1 151 900 | 1 200 000 | - 48 100 | 1 151 900 | 1 151 900 | 100% | 900 000 | ||
113 | ebből: luxusadó | B34 | - | - | - | - | - | - | - | |||
114 | ebből: cégautóadó | B34 | - | - | - | - | - | - | - | |||
115 | ebből: közművezetékek adója | B34 | - | - | - | - | - | - | - | |||
116 | ebből: öröklési és ajándékozási illeték | B34 | - | - | - | - | - | - | - | |||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+136) | B351 | 6 526 670 | 6 367 234 | 5 500 000 | 867 234 | 6 367 234 | 6 367 234 | 100% | 2 800 000 | ||
118 | ebből: általános forgalmi adó | B351 | - | - | - | - | - | - | - | |||
119 | ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó | B351 | - | - | - | - | - | - | - | |||
120 | ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó | B351 | - | - | - | - | - | - | - | |||
121 | ebből: energia ágazatot terhelő különadó | B351 | - | - | - | - | - | - | - | |||
122 | ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó | B351 | - | - | - | - | - | - | - | |||
123 | ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték | B351 | - | - | - | - | - | - | - | |||
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 6 526 670 | 6 367 234 | 5 500 000 | 867 234 | 6 367 234 | 6 367 234 | 100% | 2 800 000 | ||
142 | Gépjárműadók (=143+…146) | B354 | 2 132 365 | - | 1 500 000 | - 1 500 000 | - | - | - | |||
143 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | - | - | - | - | - | - | - | |||
144 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | 2 132 365 | - | 1 500 000 | - 1 500 000 | - | - | - | |||
145 | ebből: külföldi gépjárművek adója | B354 | - | - | - | - | - | - | - | |||
146 | ebből: gépjármű túlsúlydíj | B354 | - | - | - | - | - | - | - | |||
147 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+162) | B355 | - | - | - | - | - | - | - | |||
156 | ebből: talajterhelési díj | B355 | - | - | - | - | - | - | - | |||
163 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147) | B35 | 8 659 035 | 6 367 234 | 7 000 000 | - 632 766 | 6 367 234 | 6 367 234 | 100% | 2 800 000 | ||
164 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176) | B36 | 242 173 | 1 480 381 | 1 150 000 | 330 381 | 1 480 381 | 1 480 381 | 100% | 1 150 000 | ||
176 | ebből: egyéb bírság | B36 | 20 000 | 5 000 | 20 000 | - 15 000 | 5 000 | 5 000 | 100% | 20 000 | ||
ebből: települési adó | B36 | - | 1 062 653 | 62 653 | 1 062 653 | 1 062 653 | 100% | |||||
177 | Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164) | B3 | 13 170 077 | 9 957 018 | 10 150 000 | - 192 982 | 9 957 018 | 9 957 018 | 100% | 5 650 000 | ||
178 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | - | - | - | - | - | - | - | |||
179 | Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181) | B402 | 103 000 | 186 200 | 105 000 | 81 200 | 186 200 | 186 200 | 100% | 190 000 | ||
180 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel | B402 | - | - | - | - | - | - | - | |||
181 | ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj | B402 | - | - | - | - | - | - | - | |||
182 | Közvetített szolgáltatások értéke (>=183) | B403 | - | 1 690 | - | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 100% | - | ||
183 | ebből: államháztartáson belül | B403 | - | - | - | - | - | - | - | |||
184 | Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190) | B404 | 2 569 | - | - | - | - | - | - | |||
194 | Kamatbevételek (>=195+196+197) | B408 | 20 | 33 | 500 | - 467 | 33 | 33 | 100% | 500 | ||
203 | Egyéb működési bevételek (>=204+205+206) | B411 | 4 902 | 5 679 | 5 015 | 664 | 5 679 | 5 679 | 100% | 5 015 | ||
204 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | - | 267 834 | - | 267 834 | 267 834 | 267 834 | 100% | - | ||
207 | Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203) | B4 | 110 491 | 461 436 | 110 515 | 350 921 | 461 436 | 461 436 | 100% | 195 515 | ||
210 | Ingatlanok értékesítése (>=211) | B52 | - | - | - | - | - | - | - | |||
216 | Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215) | B5 | - | - | - | - | - | - | - | |||
217 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | - | - | - | - | - | - | - | |||
218 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=219+…+228) | B62 | - | - | - | - | - | - | - | |||
227 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek | B62 | - | - | - | - | - | - | - | |||
228 | ebből: egyéb külföldiek | B62 | - | - | - | - | - | - | ||||
229 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239) | B65 | 915 000 | 180 000 | 180 000 | - | 180 000 | 180 000 | 100% | 2 862 810 | ||
236 | ebből: egyéb vállalkozások | B65 | 165 000 | 180 000 | 180 000 | - | 180 000 | 180 000 | 100% | 2 862 810 | ||
240 | Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229) | B6 | 915 000 | 180 000 | 180 000 | - | 180 000 | 180 000 | 100% | 2 862 810 | ||
241 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | - | - | - | - | - | - | - | |||
242 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=243+…+252) | B72 | - | - | - | - | - | - | - | |||
243 | ebből: egyházi jogi személyek | B72 | - | - | - | - | - | - | - | |||
244 | ebből: egyéb civil szervezetek | B72 | - | - | - | - | - | - | - | |||
245 | ebből: háztartások | B72 | - | - | - | - | - | - | - | |||
246 | ebből: pénzügyi vállalkozások | B72 | - | - | - | - | - | - | - | |||
247 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | B72 | - | - | - | - | - | - | - | |||
248 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | B72 | - | - | - | - | - | - | - | |||
249 | ebből: egyéb vállalkozások | B72 | - | - | - | - | - | - | - | |||
250 | ebből: Európai Unió | B72 | - | - | - | - | - | - | - | |||
251 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek | B72 | - | - | - | - | - | - | - | |||
252 | ebből: egyéb külföldiek | B72 | - | - | - | - | - | - | - | |||
253 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+…+263) | B75 | 301 307 | 566 812 | - | 566 812 | 566 812 | 566 812 | 100% | 1 300 000 | ||
254 | ebből: egyházi jogi személyek | B75 | - | - | - | - | - | - | - | |||
255 | ebből: egyéb civil szervezetek | B75 | - | - | - | - | - | - | - | |||
256 | ebből: háztartások | B75 | - | - | - | - | - | - | - | |||
257 | ebből: pénzügyi vállalkozások | B75 | - | - | - | - | - | - | - | |||
258 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | B75 | - | - | - | - | - | - | - | |||
259 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | B75 | - | - | - | - | - | - | - | |||
260 | ebből: egyéb vállalkozások | B75 | 301 307 | 566 812 | - | 566 812 | 566 812 | 566 812 | 100% | 1 300 000 | ||
261 | ebből: Európai Unió | B75 | - | - | - | - | - | - | - | |||
262 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek | B75 | - | - | - | - | - | - | - | |||
263 | ebből: egyéb külföldiek | B75 | - | - | - | - | - | - | - | |||
264 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253) | B7 | 301 307 | 566 812 | - | 566 812 | 566 812 | 566 812 | 100% | 1 300 000 | ||
265 | Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | 74 354 278 | 73 109 077 | 42 012 943 | 31 096 134 | 73 109 077 | 73 109 077 | 100% | 30 156 609 | ||
266 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | 23 466 945 | 41 006 050 | 38 591 271 | 2 414 779 | 41 006 050 | 41 006 050 | 100% | 36 713 173 | ||
268 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 1 357 685 | 1 367 418 | - | 1 367 418 | 1 367 418 | 1 367 418 | 100% | - | ||
269 | Finanszírozási bevételek | B8 | 24 824 630 | 42 373 468 | 38 591 271 | 3 782 197 | 42 373 468 | 42 373 468 | 100% | 36 713 173 | ||
270 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 99 178 908 | 115 482 545 | 80 604 214 | 34 878 331 | 115 482 545 | 115 482 545 | 100% | 66 869 782 | ||
Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | 2021. évi költségvetés | módosítás | 2020.12.31 módosított előirányzat | Teljesítés 2020.12.31. | % | 2021. évi költségvetés | ||
1. | 2. | 3. | 10. | 10. | 10. | 8. | 9. | 10. | 11. | 10. | ||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 5 472 079 | 5 737 532 | 3 691 800 | 2 045 732 | 5 737 532 | 5 737 532 | 100% | 3 622 957 | ||
02 | Normatív jutalmak | K1102 | - | 193 915 | - | 193 915 | 193 915 | 193 915 | 100% | - | ||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | - | - | - | - | - | - | - | |||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | - | - | - | - | - | - | - | |||
05 | Végkielégítés | K1105 | - | - | - | - | - | - | - | |||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | - | - | - | - | - | - | - | |||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | - | - | - | - | - | - | - | |||
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | - | - | - | - | - | - | - | |||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 85 062 | 74 727 | 83 160 | - 8 433 | 74 727 | 74 727 | 100% | 83 160 | ||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | - | - | - | - | - | - | - | |||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | - | - | - | - | - | - | - | |||
12 | Szociális támogatások | K1112 | - | - | - | - | - | - | - | |||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) | K1113 | 367 694 | 342 878 | 100 504 | 242 374 | 342 878 | 342 878 | 100% | 12 000 | ||
14 | ebből:biztosítási díjak | K1113 | - | - | - | - | - | - | - | |||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 5 924 835 | 6 349 052 | 3 875 464 | 2 473 588 | 6 349 052 | 6 349 052 | 100% | 3 718 117 | ||
16 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 2 714 677 | 2 933 873 | 2 758 620 | 175 253 | 2 933 873 | 2 933 873 | 100% | 2 931 832 | ||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 212 396 | 43 250 | 300 000 | - 256 750 | 43 250 | 43 250 | 100% | 50 000 | ||
18 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 819 232 | 462 665 | 850 000 | - 237 165 | 612 835 | 462 665 | 75% | 650 000 | ||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) | K12 | 3 746 305 | 3 439 788 | 3 908 620 | - 318 662 | 3 589 958 | 3 439 788 | 96% | 3 631 832 | ||
20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) | K1 | 9 671 140 | 9 788 840 | 7 784 084 | 2 154 926 | 9 939 010 | 9 788 840 | 98% | 7 349 949 | ||
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) | K2 | 1 969 165 | 1 761 057 | 1 511 284 | 249 773 | 1 761 057 | 1 761 057 | 100% | 1 276 757 | ||
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 791 952 | 1 646 551 | 1 360 834 | 285 717 | 1 646 551 | 1 646 551 | 100% | 1 152 857 | ||
23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás | K2 | 8 986 | - | - | - | - | - | - | |||
24 | ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék | K2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás | K2 | 12 296 | - | - | - | - | - | - | |||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás | K2 | 18 085 | - | - | - | - | - | - | |||
27 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek | K2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | K2 | 137 846 | 114 506 | 150 450 | - 35 944 | 114 506 | 114 506 | 100% | 123 900 | ||
29 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 577 102 | 1 339 | 585 000 | - 541 678 | 43 322 | 1 339 | 3% | 385 433 | ||
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 735 633 | 3 095 659 | 2 455 000 | 771 480 | 3 226 480 | 3 095 659 | 96% | 2 780 000 | ||
31 | Árubeszerzés | K313 | - | - | - | - | - | - | - | |||
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | 2 312 735 | 2 781 501 | 3 040 000 | - 85 695 | 2 954 305 | 2 781 501 | 94% | 3 165 433 | ||
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 368 736 | 482 967 | 385 000 | 146 404 | 531 404 | 482 967 | 91% | 481 000 | ||
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 135 438 | 127 317 | 155 000 | - | 155 000 | 127 317 | 82% | 175 000 | ||
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) | K32 | 504 174 | 610 284 | 540 000 | 146 404 | 686 404 | 610 284 | 89% | 656 000 | ||
36 | Közüzemi díjak | K331 | 1 427 412 | 1 397 407 | 1 510 000 | 205 199 | 1 715 199 | 1 397 407 | 81% | 1 615 000 | ||
37 | Vásárolt élelmezés | K332 | - | 117 795 | - | 117 795 | 117 795 | 117 795 | 100% | - | ||
38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) | K333 | 144 000 | 990 | 150 000 | - 149 010 | 990 | 990 | 100% | - | ||
39 | ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció | K333 | - | - | - | - | - | - | - | |||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 608 023 | 524 162 | 1 340 000 | - 799 485 | 540 515 | 524 162 | 97% | 1 020 000 | ||
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) | K335 | - | - | - | - | - | - | - | |||
42 | ebből: államháztartáson belül | K335 | - | - | - | - | - | - | - | |||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 132 000 | 1 131 309 | 800 000 | 331 309 | 1 131 309 | 1 131 309 | 100% | 1 000 000 | ||
44 | Egyéb szolgáltatások (>=45) | K337 | 4 398 862 | 4 902 444 | 4 282 171 | 766 368 | 5 048 539 | 4 902 444 | 97% | 4 639 035 | ||
45 | ebből: biztosítási díjak | K337 | - | - | 70 000 | - | 70 000 | - | 0% | 70 000 | ||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 7 710 297 | 7 956 312 | 8 082 171 | 354 381 | 8 436 552 | 7 956 312 | 94% | 8 274 035 | ||
47 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 39 390 | - | - | - | - | - | - | |||
48 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | - | 90 000 | - | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 100% | 90 000 | ||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) | K34 | 39 390 | 90 000 | - | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 100% | 90 000 | ||
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 743 739 | 1 807 591 | 2 961 770 | - 1 035 490 | 1 926 280 | 1 807 591 | 94% | 2 252 283 | ||
51 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | - | - | - | - | - | - | - | |||
52 | Kamatkiadások (>=53+54) | K353 | - | 512 691 | - | 512 691 | 512 691 | 512 691 | 100% | 392 103 | ||
53 | ebből: államháztartáson belül | K353 | - | - | - | - | - | - | - | |||
54 | ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai | K353 | - | - | - | - | - | - | - | |||
55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) | K354 | - | - | - | - | - | - | - | |||
56 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége | K354 | - | - | - | - | - | - | - | |||
57 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete | K354 | - | - | - | - | - | - | - | |||
58 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége | K354 | - | - | - | - | - | - | - | |||
59 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 358 738 | 88 315 | 65 000 | 30 000 | 95 000 | 88 315 | 93% | 92 530 | ||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) | K35 | 2 102 477 | 2 408 597 | 3 026 770 | - 492 799 | 2 533 971 | 2 408 597 | 95% | 2 736 916 | ||
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) | K3 | 12 669 073 | 14 279 986 | 14 688 941 | 445 583 | 15 134 524 | 14 279 986 | 94% | 14 922 384 | ||
62 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | - | - | - | - | - | - | - | |||
63 | Családi támogatások (=64+…+79) | K42 | - | - | - | - | - | - | - | |||
71 | ebből: pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | K42 | - | - | - | - | - | - | - | |||
114 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+…+139) | K48 | 2 729 530 | 3 034 674 | 3 474 080 | - 439 406 | 3 034 674 | 3 034 674 | 100% | 2 144 000 | ||
131 | ebből: temetési segély [Szoctv. 46. §] | K48 | - | - | - | - | - | - | - | |||
132 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | 2 485 330 | 3 034 674 | 3 474 080 | - 439 406 | 3 034 674 | 3 034 674 | 100% | 2 144 000 | ||
138 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | 244 200 | - | - | - | - | - | - | |||
139 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48 | - | - | - | - | - | - | - | |||
140 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114) | K4 | 2 729 530 | 3 034 674 | 3 474 080 | - 439 406 | 3 034 674 | 3 034 674 | 100% | 2 144 000 | ||
143 | Elvonások és befizetések | K502 | 301 506 | - | - | - | - | - | - | |||
167 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177) | K506 | 2 497 603 | 3 319 253 | 3 222 188 | 97 065 | 3 319 253 | 3 319 253 | 100% | 3 230 227 | ||
174 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | K506 | 2 060 316 | 2 622 188 | 2 622 188 | - | 2 622 188 | 2 622 188 | 100% | 2 533 162 | ||
175 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | K506 | 437 287 | 697 065 | 600 000 | 97 065 | 697 065 | 697 065 | 100% | 697 065 | ||
193 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203) | K512 | 501 360 | 642 575 | 479 350 | 163 225 | 642 575 | 642 575 | 100% | 698 375 | ||
195 | ebből: egyéb civil szervezetek | K512 | 501 360 | 642 575 | 479 350 | 163 225 | 642 575 | 642 575 | 100% | 698 375 | ||
200 | ebből: egyéb vállalkozások | K512 | - | - | - | - | - | - | - | |||
203 | ebből: egyéb támogatás | K512 | - | - | - | - | - | - | - | |||
204 | Tartalékok | K513 | - | - | 1 432 782 | 34 275 683 | 35 708 465 | - | 0% | - | ||
205 | Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) | K5 | 3 300 469 | 3 961 828 | 5 134 320 | 34 535 973 | 39 670 293 | 3 961 828 | 10% | 3 928 602 | ||
206 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | - | - | - | - | - | - | - | |||
207 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) | K62 | 41 410 | 1 437 291 | 4 195 049 | - 2 757 758 | 1 437 291 | 1 437 291 | 100% | 3 932 923 | ||
208 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai | K62 | - | - | - | - | - | - | - | |||
209 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | - | 185 850 | - | 185 850 | 185 850 | 185 850 | 100% | - | ||
210 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 4 490 557 | 2 197 161 | 1 680 409 | 516 752 | 2 197 161 | 2 197 161 | 100% | 11 837 132 | ||
211 | Részesedések beszerzése | K65 | - | - | - | - | - | - | - | |||
212 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | - | - | - | - | - | - | - | |||
213 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 944 423 | 611 553 | 1 516 703 | - 905 150 | 611 553 | 611 553 | 100% | 2 909 315 | ||
214 | Beruházások (=206+207+209+…+213) | K6 | 5 476 390 | 4 431 855 | 7 392 161 | - 2 960 306 | 4 431 855 | 4 431 855 | 100% | 18 679 370 | ||
215 | Ingatlanok felújítása | K71 | 18 031 331 | 31 659 083 | 31 495 547 | 163 536 | 31 659 083 | 31 659 083 | 100% | 14 082 991 | ||
216 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | - | - | - | - | - | - | - | |||
217 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | - | - | - | - | - | - | - | |||
218 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 4 687 922 | 8 547 952 | 8 503 798 | 44 154 | 8 547 952 | 8 547 952 | 100% | 3 802 408 | ||
219 | Felújítások (=215+...+218) | K7 | 22 719 253 | 40 207 035 | 39 999 345 | 207 690 | 40 207 035 | 40 207 035 | 100% | 17 885 399 | ||
243 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=244+…+253) | K84 | - | - | - | - | - | - | - | |||
250 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | K84 | - | - | - | - | - | - | - | |||
279 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268) | K8 | 600 000 | - | - | - | - | - | - | |||
280 | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | K1-K8 | 59 135 020 | 77 465 275 | 79 984 215 | 34 194 233 | 114 178 448 | 77 465 275 | 68% | 66 186 461 | ||
281 | Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 1 452 617 | 1 304 097 | 620 000 | 684 097 | 1 304 097 | 1 304 097 | 100% | 683 321 | ||
282 | Finanszírozási kiadások | K9 | 1 452 617 | 1 304 097 | 620 000 | 684 097 | 1 304 097 | 1 304 097 | 100% | 683 321 | ||
283 | Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282) | K1-K9 | 60 587 637 | 78 769 372 | 80 604 215 | 34 878 330 | 115 482 545 | 78 769 372 | 68% | 66 869 782 | ||
17. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | |
A | B | C | F | G |
1. | Önkormányzatok működési támogatása | 17 083 024 | Személyi juttatások | 7 349 949 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 565 392 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 276 757 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 14 922 384 | |
4. | Közhatalmi bevételek | 5 650 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 144 000 |
5. | Működési bevételek | 195 515 | Egyéb működési célú kiadások | 3 928 602 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 2 862 810 | Tartalékok | |
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 26 356 741 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 29 621 692 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 2 390 425 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 390 425 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
18. | Államháztartási megelőlegezések bevétele | Kölcsön törlesztése | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Államháztartási megelőlegezések visszafizetése | 683 321 | |
21. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 2 390 425 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 683 321 |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 28 747 166 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 30 305 013 |
26. | Költségvetési hiány: | 3 264 951 | Költségvetési többlet: | - |
27. | Bruttó hiány: | 1 557 847 | Bruttó többlet: | - |
18. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | |
A | B | C | F | G |
1. | Önkormányzatok működési támogatása | 2 499 868 | Beruházások | 18 679 370 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 17 885 399 | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 1 300 000 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | Tartalékok | |||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 3 799 868 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 36 564 769 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 34 322 748 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 34 322 748 | Hitelek törlesztése | |
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 34 322 748 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 38 122 616 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 36 564 769 |
27. | Költségvetési hiány: | 32 764 901 | Költségvetési többlet: | - |
28. | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | 1 557 847 |
19. melléklet
Beruházási, felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Felhasználás 2020. XII.31-ig | 2021. évi előirányzat |
|---|---|---|---|
A | B | D | E |
Ebr-önkormányzati utak fejlesztése | 17 885 399 | ||
Felújítás összesen | 17 885 399 | ||
Mobil garázs | 1 500 000 | ||
MFP-traktor | 11 442 537 | ||
MFP-temető fejlesztése (kerítés) | 4 994 812 | ||
E.ON Közvilágítás korszerűsítés-törlesztés | 742 021 | ||
Beruházás összesen | 18 679 370 | ||
ÖSSZESEN: | 36 564 769 |