Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2021. (V.1.) önkormányzati rendelete
2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 03Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2021. (V. 1.) önkormányzati rendelete
2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Sóly Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2020. évi költségvetés teljesítését az 1. mellékletnek megfelelően:
- a) 78.769.372 Ft kiadási főösszeggel, ebből
- aa) 75.465.275 Ft költségvetési kiadások összege
- ab) 1.304.097 Ft finanszírozási kiadások összege
- b) 115.482.545 Ft bevételi főösszeggel, ebből
- ba) 73.109.077 Ft költségvetési bevételek összege
- bb) 42.373.468 Ft finanszírozási bevételek összege
hagyja jóvá.
(2) Sóly Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait forrásonként és célonként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciónként, kiadási előirányzatainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. melléklet szerint állapítja meg.
2. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen a 5. és 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési létszámkeretet és a tényleges állományi létszámot a 7. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
3. § Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 8. melléklet szerint vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat maradványát 36.713.173 Ft-ban állapítom meg. Az önkormányzat maradvány kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.
5. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a 11.melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 12. melléklet szerint állapítja meg.
7. § Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása nem volt.
8. § A költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekre vonatkozó tájékoztatást a 14. melléklet tartalmazza.
10. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba és 2021. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet
Pénzügyi mérleg
Cím | Jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2020.12.31. |
|---|---|---|---|---|
I. | BEVÉTELEK | |||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 21 572 956 | 21 206 119 | 21 206 119 |
2. | Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | 9 999 472 | 40 737 692 | 40 737 692 |
3. | Közhatalmi bevételek | 10 150 000 | 9 957 018 | 9 957 018 |
4. | Működési bevételek | 110 515 | 461 436 | 461 436 |
5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
7. | Felhalmozási célú átvett péneszközök | 566 812 | 566 812 | |
Költségvetési bevételek összesen | 42 012 943 | 73 109 077 | 73 109 077 | |
8. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 38 591 271 | 41 006 050 | 41 006 050 |
9. | Államháztartási megelőlegezések | 0 | 1 367 418 | 1 367 418 |
10. | Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás | |||
Finanszírozási bevételek összesen | 38 591 271 | 42 373 468 | 42 373 468 | |
Bevételek mindösszesen | 80 604 214 | 115 482 545 | 115 482 545 | |
II. | KIADÁSOK | |||
1. | Személyi juttatások | 7 784 084 | 9 939 010 | 9 788 840 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 511 283 | 1 761 057 | 1 761 057 |
3. | Dologi kiadások | 14 688 941 | 15 134 524 | 14 279 986 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 474 080 | 3 034 674 | 3 034 674 |
5. | Egyéb működési célú kiadások | 5 134 320 | 39 670 293 | 3 961 828 |
ebből: Tartalékok | 1 432 782 | 35 708 465 | ||
6. | Beruházások | 7 392 161 | 4 431 855 | 4 431 855 |
7. | Felújítások | 39 999 345 | 40 207 035 | 40 207 035 |
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | ||
Költségvetési kiadások összesen | 79 984 214 | 114 178 448 | 77 465 275 | |
9. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 620 000 | 1 304 097 | 1 304 097 |
10. | Központi, irányító sezrvi támogatás folyósítása | |||
Finanszírozási kiadások összesen | 620 000 | 1 304 097 | 1 304 097 | |
Kiadások mindösszesen | 80 604 214 | 115 482 545 | 78 769 372 |
2. melléklet
Bevételek
Sor- | Bevételi jogcím | |||
|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 15 500 009 | 16 246 899 | 16 246 899 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 866 009 | 10 866 009 | 10 866 009 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 2 834 000 | 2 934 320 | 2 934 320 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 027 470 | 2 027 470 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | ||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 419 100 | 419 100 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 6 072 947 | 4 959 220 | 4 959 220 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 6 072 947 | 4 959 220 | 4 959 220 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 9 999 472 | 40 737 692 | 40 737 692 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 9 999 472 | 40 737 692 | 40 737 692 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 10 150 000 | 9 957 018 | 9 957 018 |
4.1. | Telekadó | 1 200 000 | 1 151 900 | 1 151 900 |
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 800 000 | 957 503 | 957 503 |
4.2. | Gépjárműadó | 1 500 000 | ||
4.3. | Iparűzési adó | 5 500 000 | 6 367 234 | 6 367 234 |
4.5. | Talajterhelési díj | |||
4.6. | Építményadó | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 150 000 | 1 480 381 | 1 480 381 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 110 515 | 461 436 | 461 436 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 105 000 | 186 200 | 186 200 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 690 | 1 690 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 500 | 33 | 33 |
5.9. | Biztosító által fizetett kártérítés | 267 834 | 267 834 | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | 5 015 | 5 679 | 5 679 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 566 812 | 566 812 | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 566 812 | 566 812 | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 42 012 943 | 73 109 077 | 73 109 077 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 38 591 271 | 41 006 050 | 41 006 050 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 38 591 271 | 41 006 050 | 41 006 050 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
12.3. | Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 367 418 | 1 367 418 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 367 418 | 1 367 418 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 38 591 271 | 42 373 468 | 42 373 468 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 80 604 214 | 115 482 545 | 115 482 545 |
K I A D Á S O K | ||||
Forintban | ||||
Sor- | Kiadási jogcím | |||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 31 159 926 | 33 831 093 | 32 826 385 |
1.1. | Személyi juttatások | 7 784 084 | 9 939 010 | 9 788 840 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 511 283 | 1 761 057 | 1 761 057 |
1.3. | Dologi kiadások | 14 688 941 | 15 134 524 | 14 279 986 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 474 080 | 3 034 674 | 3 034 674 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 701 538 | 3 961 828 | 3 961 828 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 222 188 | 3 319 253 | 3 319 253 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 479 350 | 642 575 | 642 575 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 47 391 506 | 44 638 890 | 44 638 890 |
2.1. | Beruházások | 7 392 161 | 4 431 855 | 4 431 855 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 39 999 345 | 40 207 035 | 40 207 035 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 1 432 782 | 35 708 465 | |
3.1. | Általános tartalék | 1 432 782 | 1 385 717 | |
3.2. | Céltartalék | 34 322 748 | ||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 79 984 214 | 114 178 448 | 77 465 275 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 620 000 | 1 304 097 | 1 304 097 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 620 000 | 1 304 097 | 1 304 097 |
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 620 000 | 1 304 097 | 1 304 097 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 80 604 214 | 115 482 545 | 78 769 372 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
Forintban | ||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -37 971 271 | -41 069 371 | -4 356 198 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 37 971 271 | 41 069 371 | 41 069 371 |
3. melléklet
Sóly Község Önkormányzata 2020. évi kiadásai
Működési kiadások | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||||||||||||
Kormányzati funkció száma és megnevezése | Összes módosított előirányzat | Összes teljesítés | Személyi juttatások | Munkaadókat terh.jár. | Dologi és egyéb működési kiadások | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli jutt. | Egyéb műk.c.kiadások | Támogatások | Beruházások | Felújítások | Egyéb | |||||||||||
Módosított ei. | Teljesítés | Módosított ei. | Teljesítés | Módosított ei. | Teljesítés | Módosított ei. | Teljesítés | Módosított ei. | Teljesítés | Módosított ei. | Teljesítés | Módosított ei. | Teljesítés | Módosított ei. | Teljesítés | Módosított ei. | Teljesítés | Módosított ei. | Teljesítés | ||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 18 103 977 | 17 468 809 | 3 921 732 | 3 921 732 | 650 924 | 650 924 | 11 018 150 | 10 382 982 | 7 259 375 | 6 921 154 | 0 | 0 | 3 758 775 | 3 461 828 | 2 513 171 | 2 513 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
900020 | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
013320 | Köztemető-fenntartás és -működtetés | 5 308 718 | 261 852 | 5 308 718 | 261 852 | 313 906 | 261 852 | 4 994 812 | |||||||||||||||
016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 1 616 201 | 1 616 201 | 308 146 | 308 146 | 110 902 | 110 902 | 1 197 153 | 1 197 153 | 1 197 153 | 1 197 153 | ||||||||||||
041233 | Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás | 2 289 126 | 2 289 126 | 1 947 791 | 1 947 791 | 327 125 | 327 125 | 14 210 | 14 210 | 14 210 | 14 210 | ||||||||||||
045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 57 230 047 | 41 946 429 | 15 843 762 | 560 144 | 641 173 | 560 144 | 15 202 589 | 1 179 250 | 1 179 250 | 40 207 035 | 40 207 035 | |||||||||||
064010 | Közvilágítás | 2 880 000 | 1 664 429 | 2 258 566 | 1 042 995 | 1 167 794 | 1 042 995 | 1 090 772 | 621 434 | 621 434 | |||||||||||||
066010 | Zöldterület-kezelés | 1 176 840 | 52 200 | 1 176 840 | 52 200 | 96 032 | 52 200 | 1 080 808 | |||||||||||||||
066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 13 372 537 | 324 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 372 537 | 324 722 | 330 000 | 324 722 | 13 042 537 | 0 | ||||||||||
082044 | Könyvtári szolgáltatások | 882 068 | 882 068 | 755 380 | 755 380 | 126 688 | 126 688 | 0 | 0 | ||||||||||||||
082092 | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 5 988 110 | 5 628 615 | 3 005 961 | 2 855 791 | 545 418 | 545 418 | 2 318 731 | 2 109 406 | 2 318 731 | 2 109 406 | 118 000 | 118 000 | 0 | 0 | ||||||||
084031 | Civil szervezetek | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||||||||||||||||
074040 | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 400 680 | 400 680 | 400 680 | 400 680 | 400 680 | 400 680 | ||||||||||||||||
104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
104037 | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 149 600 | 149 600 | 149 600 | 149 600 | 149 600 | 149 600 | 0 | |||||||||||||||
107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások | 4 280 544 | 4 280 544 | 4 280 544 | 4 280 544 | 1 245 870 | 1 245 870 | 3 034 674 | 3 034 674 | ||||||||||||||
Önkormányzat összesen | 114 178 448 | 77 465 275 | 9 939 010 | 9 788 840 | 1 761 057 | 1 761 057 | 57 839 491 | 21 276 488 | 15 134 524 | 14 279 986 | 3 034 674 | 3 034 674 | 39 670 293 | 3 961 828 | 0 | 0 | 4 431 855 | 4 431 855 | 40 207 035 | 40 207 035 | 0 | 0 | |
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése | 1 304 097 | 1 304 097 | 0 | 0 | 1 304 097 | 1 304 097 | |||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 115 482 545 | 78 769 372 | 9 939 010 | 9 788 840 | 1 761 057 | 1 761 057 | 57 839 491 | 21 276 488 | 15 134 524 | 14 279 986 | 3 034 674 | 3 034 674 | 39 670 293 | 3 961 828 | 1 304 097 | 1 304 097 | 4 431 855 | 4 431 855 | 40 207 035 | 40 207 035 | 0 | 0 | |
4. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Beruházás megnevezése kormányzati funkciónként | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019.12.31-ig | 2020. évi módosított előirányzat") | 2020. évi teljesítés | Összes teljesítés 2020.12.31-ig | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | D | G=(D+F) | ||||
064010 | Közvilágítás | ||||||
E.ON közvilágítás korszerűsítés | 621 434 | 2020 | 621 434 | 621 434 | 621 434 | ||
082092 | Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | ||||||
Samsung SM-A715F/DS Galaxy mobiltelefon | 118 000 | 2020 | 118 000 | 118 000 | 118 000 | ||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | ||||||
Óriás betű "SÓLY" | 419 100 | 2020 | 419 100 | 419 100 | 419 100 | ||
Iváncsik Miklós-földvásárlás | 258 041 | 2020 | 258 041 | 258 041 | 258 041 | ||
Laptop vásárlása | 236 030 | 2020 | 236 030 | 236 030 | 236 030 | ||
Fûnyíró traktor Honda | 1 600 000 | 2020 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
045160 | Közutak, hidak, alaguak üzemeltetése, fenntartása | ||||||
MFP-önkormányzati utak | 30 518 148 | 2020 | 30 518 148 | 30 518 148 | 30 518 148 | ||
Zártkerti program útfelújítás | 8 818 372 | 2020 | 8 818 372 | 8 818 372 | 8 818 372 | ||
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (ebr) | 537 210 | 2020 | 537 210 | 537 210 | 537 210 | ||
031 hrsz.-ú és 1053 hrsz.-ú útterület felújítása | 228 600 | 2020 | 228 600 | 228 600 | 228 600 | ||
Önk-i fejl. Járda (Fo-Pu-Mix Kft.) | 104 705 | 2019-2020 | 104 705 | 104 705 | 104 705 | ||
Zártkerti program útfelújítás-vadháló telepítése | 1 179 250 | 2020 | 1 179 250 | 1 179 250 | 1 179 250 | ||
ÖSSZESEN: | 44 638 890 | 44 638 890 | 44 638 890 | 44 638 890 | |||
5. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Módosítás | 2020.12.31. Módosított előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Módosítás | 2020.12.31. Módosított előirányzat | |
A | B | C | F | G | ||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | 15 500 009 | 746 890 | 16 246 899 | Személyi juttatások | 7 784 084 | 2 154 926 | 9 939 010 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6 072 947 | -1 113 727 | 4 959 220 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 511 283 | 249 774 | 1 761 057 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 14 688 941 | 445 583 | 15 134 524 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 10 150 000 | -192 982 | 9 957 018 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 474 080 | -439 406 | 3 034 674 |
5. | Működési bevételek | 110 515 | 350 921 | 461 436 | Egyéb működési célú kiadások | 3 701 538 | 260 290 | 3 961 828 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 180 000 | 180 000 | Tartalékok | 1 432 782 | -47 065 | 1 385 717 | |
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 32 013 471 | -208 898 | 31 804 573 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 32 592 708 | 2 624 102 | 35 216 810 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 8 591 398 | 3 782 197 | 12 373 595 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 8 591 398 | 2 414 779 | 11 006 177 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Államháztartási megelőlegezések bevétele | 1 367 418 | 1 367 418 | Kölcsön törlesztése | ||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Államháztartási megelőlegezések visszafizetése | 620 000 | 684 097 | 1 304 097 | |||
21. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 8 591 398 | 3 782 197 | 12 373 595 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 620 000 | 684 097 | 1 304 097 |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 40 604 869 | 3 573 299 | 44 178 168 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 33 212 708 | 3 308 199 | 36 520 907 |
26. | Költségvetési hiány: | 579 237 | 2 833 000 | 3 412 237 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 7 392 162 | 265 100 | 7 657 262 |
6. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Módosítás | 2020.12.31. Módosított előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Módosítás | 2020.12.31. Módosított előirányzat | |
A | B | C | F | G | ||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | 9 999 472 | 30 738 220 | 40 737 692 | Beruházások | 7 392 161 | -2 960 306 | 4 431 855 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 39 999 345 | 207 690 | 40 207 035 | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 566 812 | 566 812 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | 34 322 748 | 34 322 748 | |||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 9 999 472 | 31 305 032 | 41 304 504 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 47 391 506 | 31 570 132 | 78 961 638 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 29 999 873 | 29 999 873 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 29 999 873 | 29 999 873 | Hitelek törlesztése | ||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 29 999 873 | 29 999 873 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 39 999 345 | 31 305 032 | 71 304 377 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 47 391 506 | 31 570 132 | 78 961 638 |
27. | Költségvetési hiány: | 37 392 034 | 265 100 | 37 657 134 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
28. | Bruttó hiány: | 7 392 161 | 265 100 | 7 657 261 | Bruttó többlet: | - | - | - |
7. melléklet
Költségvetési létszámkeret
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés (fő) | ||
1. | Sóly Község Önkormányzata | |||
Polgármester | 1 | 1 | 1 | |
Alpolgármester | 1 | 1 | 1 | |
Helyi önkormányzat képviselő-testület tagjai | 3 | 3 | 3 | |
Teljes munkaidőben foglalkztatott közalkalmazott | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb munkaválló MT-szerint | 1 | 1 | 1 | |
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma | 3 | 3 | 3 |
8. melléklet
Konszolidált mérleg
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 1 413 098 | 0 | 1 078 106 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 1 413 098 | 0 | 1 078 106 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 204 456 315 | 0 | 231 747 624 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11 025 006 | 0 | 9 556 203 |
09 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 1 534 500 | 0 | 1 534 500 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 217 015 821 | 0 | 242 838 327 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 920 000 | 0 | 920 000 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 920 000 | 0 | 920 000 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 920 000 | 0 | 920 000 |
22 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 18 726 603 | 0 | 19 505 215 |
24 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 18 726 603 | 0 | 19 505 215 |
27 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 18 726 603 | 0 | 19 505 215 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 238 075 522 | 0 | 264 341 648 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 63 410 | 0 | 125 195 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 63 410 | 0 | 125 195 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 42 933 333 | 0 | 37 819 911 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 42 933 333 | 0 | 37 819 911 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 42 996 743 | 0 | 37 945 106 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 2 239 577 | 0 | 2 089 956 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 1 380 253 | 0 | 1 346 116 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 541 824 | 0 | 305 765 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 317 500 | 0 | 438 075 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 2 070 687 | 0 | 2 052 687 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 18 000 | 0 | 0 |
78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 2 052 687 | 0 | 2 052 687 |
89 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 143 657 | 0 | 3 585 008 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 4 453 921 | 0 | 7 727 651 |
106 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) | 2 234 624 | 0 | 2 812 279 |
111 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 2 234 624 | 0 | 2 754 879 |
112 | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | 0 | 57 400 |
113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 0 | 0 | 146 267 |
114 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 146 267 |
133 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) | 3 877 507 | 0 | 0 |
142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 6 112 131 | 0 | 2 958 546 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 50 000 | 0 | 50 000 |
153 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 4 812 910 | 0 | 4 812 910 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 4 862 910 | 0 | 4 862 910 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 15 428 962 | 0 | 15 549 107 |
173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 89 020 |
175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 | 0 | 89 020 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 296 501 227 | 0 | 317 924 881 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 209 065 925 | 0 | 209 065 925 |
178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 39 395 634 | 0 | 40 746 860 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 6 172 426 | 0 | 6 172 426 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -45 356 016 | 0 | -55 503 245 |
181 | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 1 534 500 | 0 | 1 534 500 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -10 147 229 | 0 | -14 584 426 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 200 665 240 | 0 | 187 432 040 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1 076 445 | 0 | 323 486 |
187 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 640 080 | 0 | 0 |
191 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 889 761 | 0 | 0 |
192 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 104 705 | 0 | 0 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 2 710 991 | 0 | 323 486 |
212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 102 204 |
217 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 8 440 541 | 0 | 7 913 617 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 620 000 | 0 | 683 321 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 620 000 | 0 | 683 321 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 9 060 541 | 0 | 8 699 142 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 1 956 635 | 0 | 1 159 589 |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 84 058 | 0 | 122 344 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 2 040 693 | 0 | 1 281 933 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 13 812 225 | 0 | 10 304 561 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 174 277 | 0 | 106 026 |
248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 80 849 485 | 0 | 120 082 254 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 82 023 762 | 0 | 120 188 280 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 296 501 227 | 0 | 317 924 881 |
9. melléklet
Vagyonkimutatás
Főkönyv megnevezés | Nyitó értékek (Ft) | Bruttó változás (Ft) | Écs (Ft) | Záró értékek (Ft) | |||||||||
Bruttó | ÉCS | Nettó | Csökkenés | Növekedés | Összesen | Csökkenés | Növekedés | Összesen | Bruttó | ÉCS | Nettó | ||
N 11112 | Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke | 2 093 701 | 680 603 | 1 413 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 992 | 334 992 | 2 093 701 | 1 015 595 | 1 078 106 |
N 112912 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke | 3 803 000 | 3 803 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 803 000 | 3 803 000 | 0 |
N 1211111 | Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke | 43 240 109 | 0 | 43 240 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 240 109 | 0 | 43 240 109 |
N 121112 | Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke | 7 315 900 | 0 | 7 315 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 315 900 | 0 | 7 315 900 |
N 1211332 | Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke | 76 599 654 | 13 114 347 | 63 485 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 531 992 | 1 531 992 | 76 599 654 | 14 646 339 | 61 953 315 |
N 1211412 | Korlátozottan forgalomképes ültetvények aktivált állományának értéke | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 |
N 12114811 | Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke | 972 692 | 35 578 | 937 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 182 | 29 182 | 972 692 | 64 760 | 907 932 |
N 12114812 | Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke | 98 942 772 | 31 913 606 | 67 029 166 | 0 | 32 332 888 | 32 332 888 | 0 | 3 141 258 | 3 141 258 | 131 275 660 | 35 054 864 | 96 220 796 |
N 1211482 | Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke | 25 329 197 | 4 615 520 | 20 713 677 | 0 | 330 000 | 330 000 | 0 | 570 657 | 570 657 | 25 659 197 | 5 186 177 | 20 473 020 |
N 1218482 | Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke | 3 283 000 | 1 556 958 | 1 726 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 490 | 98 490 | 3 283 000 | 1 655 448 | 1 627 552 |
K 1311143 | Üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke | 0 | 0 | 0 | 185 850 | 185 850 | 0 | 185 850 | 185 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N 1311212 | Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke | 7 716 189 | 295 685 | 7 420 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 118 846 | 1 118 846 | 7 716 189 | 1 414 531 | 6 301 658 |
N 131122 | Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke | 816 536 | 129 875 | 686 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 396 | 118 396 | 816 536 | 248 271 | 568 265 |
N 131123 | Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke | 1 748 722 | 411 742 | 1 336 980 | 0 | 1 259 843 | 1 259 843 | 0 | 265 543 | 265 543 | 3 008 565 | 677 285 | 2 331 280 |
K 1311243 | Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke | 0 | 0 | 0 | 118 000 | 118 000 | 0 | 118 000 | 118 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N 131133 | Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke | 355 000 | 0 | 355 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 000 | 0 | 355 000 |
N 131163 | Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke | 7 990 001 | 6 764 140 | 1 225 861 | 7 990 001 | 0 | -7 990 001 | 7 990 001 | 1 225 861 | -6 764 140 | 0 | 0 | 0 |
N 1319113 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke | 3 406 256 | 3 406 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 406 256 | 3 406 256 | 0 |
K 13191142 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke | 190 748 | 190 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 748 | 190 748 | 0 |
K 13191143 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 850 | 185 850 | 0 | 185 850 | 185 850 | 185 850 | 185 850 | 0 |
N 1319122 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke | 110 235 | 110 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 235 | 110 235 | 0 |
N 1319123 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke | 1 173 942 | 1 173 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 173 942 | 1 173 942 | 0 |
K 13191242 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke | 1 872 586 | 1 872 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 872 586 | 1 872 586 | 0 |
K 13191243 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke | 1 019 581 | 1 019 581 | 0 | 0 | 118 000 | 118 000 | 0 | 118 000 | 118 000 | 1 137 581 | 1 137 581 | 0 |
N 1319163 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 990 001 | 7 990 001 | 0 | 7 990 001 | 7 990 001 | 7 990 001 | 7 990 001 | 0 |
K 13198243 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott, üzleti (forgalomképes), egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke | 161 250 | 161 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 250 | 161 250 | 0 |
P 162112 | Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törvény alapján tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban | 920 000 | 0 | 920 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 000 | 0 | 920 000 |
N 182212 | Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföld állományának értéke | 43 000 | 0 | 43 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 000 | 0 | 43 000 |
N 1822482 | Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke | 19 888 103 | 3 336 124 | 16 551 979 | 0 | 1 414 102 | 1 414 102 | 1 746 | 462 798 | 461 052 | 21 302 205 | 3 797 176 | 17 505 029 |
N 1832211 | Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés állományának értéke | 2 491 970 | 360 346 | 2 131 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 438 | 174 438 | 2 491 970 | 534 784 | 1 957 186 |
Összesen | 311 493 144 | 74 952 122 | 236 541 022 | 8 293 851 | 43 934 534 | 35 640 683 | 8 295 597 | 17 670 154 | 9 374 557 | 347 133 827 | 84 326 679 | 262 807 148 | |
10. melléklet
Maradványkimutatás
# | Megnevezés | Összeg |
1 | 2 | 3 |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 73 109 077 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 77 465 275 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -4 356 198 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 42 373 468 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 1 304 097 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 41 069 371 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 36 713 173 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 36 713 173 |
11. melléklet
Konszolidált eredménykutatás
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 12 515 107 | 0 | 9 495 908 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 120 569 | 0 | 316 157 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 12 635 676 | 0 | 9 812 065 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 18 895 288 | 0 | 16 246 899 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 4 114 999 | 0 | 5 139 220 |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 2 880 445 | 0 | 700 691 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 1 651 165 | 0 | 2 245 642 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 27 541 897 | 0 | 24 332 452 |
13 | 10 Anyagköltség | 2 399 153 | 0 | 2 442 918 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 8 863 295 | 0 | 8 031 071 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 11 262 448 | 0 | 10 473 989 |
18 | 14 Bérköltség | 5 549 454 | 0 | 5 429 287 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 4 192 100 | 0 | 3 542 668 |
20 | 16 Bérjárulékok | 1 956 807 | 0 | 1 546 676 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 11 698 361 | 0 | 10 518 631 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 10 184 644 | 0 | 9 311 681 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 17 179 369 | 0 | 17 911 984 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -10 147 249 | 0 | -14 071 768 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 20 | 0 | 33 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 20 | 0 | 33 |
35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 512 691 |
42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 0 | 0 | 512 691 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 20 | 0 | -512 658 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -10 147 229 | 0 | -14 584 426 |
12. melléklet
Pénzeszközök állományának levezetése
Megnevezés | Összeg (forint) | |
|---|---|---|
1 | Pénzkészlet 2020.01.01-én | 42 996 743 |
2 | ebből: | |
3 | * Bankszámlák egyenlege | 42 933 333 |
4 | * Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 63 410 |
5 | Bevétel (+) | 73 679 449 |
6 | Kiadások (-) | 78 731 086 |
7 | Záró pénzkészlet 2020.12.31-én | 37 945 106 |
8 | ebből: | |
9 | * Bankszámlák egyenlege | 37 819 911 |
10 | * Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 125 195 |
13. melléklet
Sóly Község Önkormányzata bevételei és kiadásai 3 éves tervadatokkal
Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | 2020. évi teljesítés | 2021. | 2022. | 2023. | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 10 866 009 | 11 419 024 | 11 419 024 | 11 419 024 | |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | - | - | - | - | |
03 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 2 934 320 | 3 394 000 | 3 394 000 | 3 394 000 | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 027 470 | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | |
05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 419 100 | - | - | - | |
06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | - | - | - | - | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 16 246 899 | 17 083 024 | 17 083 024 | 17 083 024 | |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) | B16 | 4 959 220 | 565 392 | - | - | |
33 | ebből: központi költségvetési szervek | B16 | - | - | - | ||
34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | B16 | - | ||||
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | B16 | - | - | - | - | |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | B16 | 499 000 | - | - | ||
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | B16 | - | ||||
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | B16 | 4 460 220 | 565 392 | |||
39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B16 | - | - | |||
40 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | B16 | - | - | - | - | |
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B16 | - | - | - | - | |
42 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | B16 | - | - | - | - | |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) | B1 | 21 206 119 | 17 648 416 | 17 083 024 | 17 083 024 | |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 15 202 589 | - | - | ||
68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) | B25 | 25 535 103 | 2 499 868 | - | - | |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) | B2 | 40 737 692 | 2 499 868 | - | - | |
108 | Vagyoni tipusú adók (=109+…+116) | B34 | 2 109 403 | 1 700 000 | 1 850 000 | 2 000 000 | |
109 | ebből: építményadó | B34 | - | - | - | - | |
110 | ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | - | - | - | - | |
111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója | B34 | 957 503 | 800 000 | 900 000 | 1 000 000 | |
112 | ebből: telekadó | B34 | 1 151 900 | 900 000 | 950 000 | 1 000 000 | |
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+136) | B351 | 6 367 234 | 2 800 000 | 3 000 000 | 3 100 000 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 6 367 234 | 2 800 000 | 3 000 000 | 3 100 000 | |
142 | Gépjárműadók (=143+…146) | B354 | - | - | - | - | |
144 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | - | - | |||
147 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+162) | B355 | - | - | - | - | |
156 | ebből: talajterhelési díj | B355 | - | - | - | - | |
163 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147) | B35 | 6 367 234 | 2 800 000 | 3 000 000 | 3 100 000 | |
164 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176) | B36 | 1 480 381 | 1 150 000 | 1 200 000 | 1 250 000 | |
176 | ebből: egyéb bírság | B36 | 5 000 | 20 000 | 25 000 | 30 000 | |
177 | Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164) | B3 | 9 957 018 | 5 650 000 | 6 050 000 | 6 350 000 | |
178 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | - | - | - | - | |
179 | Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181) | B402 | 186 200 | 190 000 | 195 000 | 200 000 | |
180 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel | B402 | - | - | - | - | |
181 | ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj | B402 | - | - | - | - | |
182 | Közvetített szolgáltatások értéke (>=183) | B403 | 1 690 | - | - | - | |
183 | ebből: államháztartáson belül | B403 | - | - | - | - | |
184 | Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190) | B404 | - | - | - | - | |
194 | Kamatbevételek (>=195+196+197) | B408 | 33 | 500 | 510 | 520 | |
202 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 267 834 | - | - | - | |
203 | Egyéb működési bevételek (>=204+205+206) | B411 | 5 679 | 5 015 | 5 200 | 5 400 | |
207 | Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203) | B4 | 461 436 | 195 515 | 200 710 | 205 920 | |
208 | Immateriális javak értékesítése (>=209) | B51 | - | - | - | - | |
209 | ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár | B51 | - | - | - | - | |
210 | Ingatlanok értékesítése (>=211) | B52 | - | - | - | ||
211 | ebből: termőföld-eladás bevételei | B52 | - | - | - | - | |
212 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | - | - | - | - | |
213 | Részesedések értékesítése (>=214) | B54 | - | - | - | - | |
214 | ebből: privatizációból származó bevétel | B54 | - | - | - | - | |
215 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | - | - | - | - | |
216 | Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215) | B5 | - | - | - | - | |
217 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | - | - | - | - | |
218 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=219+…+228) | B62 | - | - | - | - | |
227 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek | B62 | - | - | - | - | |
228 | ebből: egyéb külföldiek | B62 | - | - | - | - | |
229 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239) | B65 | 180 000 | 2 862 810 | 180 000 | 180 000 | |
236 | ebből: egyéb vállalkozások | B65 | 180 000 | 2 862 810 | 180 000 | 180 000 | |
240 | Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229) | B6 | 180 000 | 2 862 810 | 180 000 | 180 000 | |
253 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+…+263) | B75 | 566 812 | 1 300 000 | 500 000 | 500 000 | |
254 | ebből: egyházi jogi személyek | B75 | - | - | - | - | |
255 | ebből: egyéb civil szervezetek | B75 | - | - | - | - | |
256 | ebből: háztartások | B75 | - | - | - | - | |
257 | ebből: pénzügyi vállalkozások | B75 | - | - | - | - | |
258 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | B75 | - | - | - | - | |
259 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | B75 | - | - | - | - | |
260 | ebből: egyéb vállalkozások | B75 | 566 812 | 1 300 000 | 500 000 | 500 000 | |
261 | ebből: Európai Unió | B75 | - | - | - | - | |
262 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek | B75 | - | - | - | - | |
263 | ebből: egyéb külföldiek | B75 | - | - | - | - | |
264 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253) | B7 | 566 812 | 1 300 000 | 500 000 | 500 000 | |
265 | Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | 73 109 077 | 30 156 609 | 24 013 734 | 24 318 944 | |
266 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | 41 006 050 | 36 713 173 | 3 156 972 | 3 661 762 | |
268 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 1 367 418 | - | |||
269 | Finanszírozási bevételek | B8 | 42 373 468 | 36 713 173 | 3 156 972 | 3 661 762 | |
270 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 115 482 545 | 66 869 782 | 27 170 706 | 27 980 706 | |
Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | 2020. évi teljesítés | 2021. | 2022. | 2023. | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) | K1 | 9 788 840 | 7 349 949 | 7 349 949 | 7 349 949 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) | K2 | 1 761 057 | 1 276 757 | 1 276 757 | 1 276 757 | |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) | K3 | 14 279 986 | 14 922 384 | 15 000 000 | 15 500 000 | |
140 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114) | K4 | 3 034 674 | 2 144 000 | 2 144 000 | 2 144 000 | |
143 | Elvonások és befizetések | K502 | - | - | - | ||
167 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177) | K506 | 3 319 253 | 3 230 227 | - | - | |
193 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203) | K512 | 642 575 | 698 375 | 700 000 | 710 000 | |
204 | Tartalékok | K513 | - | 700 000 | 1 000 000 | ||
205 | Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) | K5 | 3 961 828 | 3 928 602 | 1 400 000 | 1 710 000 | |
214 | Beruházások (=206+207+209+…+213) | K6 | 4 431 855 | 18 679 370 | - | - | |
219 | Felújítások (=215+...+218) | K7 | 40 207 035 | 17 885 399 | - | - | |
279 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268) | K8 | - | - | - | - | |
281 | Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 1 304 097 | 683 321 | |||
282 | Finanszírozási kiadások | K9 | 1 304 097 | 683 321 | - | - | |
283 | Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282) | K1-K9 | 78 769 372 | 66 869 782 | 27 170 706 | 27 980 706 | |
14. melléklet
Sóly Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben
Sorszám | Gazdálkodó szervezet megnevezése | Részesedés összege (Ft-ban) |
|---|---|---|
1. | Bakonykarszt Zrt. | 670 000 |
2. | Bakonytávlat Zrt. | 250 000 |
ÖSSZESEN: | 920 000 | |