Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2021. (V.1.) önkormányzati rendelete
2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 03- 2021. 12. 30Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2021. (V. 1.) önkormányzati rendelete
2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Sóly Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2020. évi költségvetés teljesítését az 1. mellékletnek megfelelően:
a) 78.769.372 Ft kiadási főösszeggel, ebből
aa) 75.465.275 Ft költségvetési kiadások összege
ab) 1.304.097 Ft finanszírozási kiadások összege
b) 115.482.545 Ft bevételi főösszeggel, ebből
ba) 73.109.077 Ft költségvetési bevételek összege
bb) 42.373.468 Ft finanszírozási bevételek összege
hagyja jóvá.
(2) Sóly Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait forrásonként és célonként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciónként, kiadási előirányzatainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. melléklet szerint állapítja meg.
2. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen a 5. és 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési létszámkeretet és a tényleges állományi létszámot a 7. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
3. § Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 8. melléklet szerint vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat maradványát 36.713.173 Ft-ban állapítom meg. Az önkormányzat maradvány kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.
5. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a 11.melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 12. melléklet szerint állapítja meg.
7. § Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása nem volt.
8. § A költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekre vonatkozó tájékoztatást a 14. melléklet tartalmazza.
10. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba és 2021. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet
Cím |
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2020.12.31. |
---|---|---|---|---|
I. |
BEVÉTELEK |
|||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
21 572 956 |
21 206 119 |
21 206 119 |
2. |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
9 999 472 |
40 737 692 |
40 737 692 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
10 150 000 |
9 957 018 |
9 957 018 |
4. |
Működési bevételek |
110 515 |
461 436 |
461 436 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
7. |
Felhalmozási célú átvett péneszközök |
566 812 |
566 812 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
42 012 943 |
73 109 077 |
73 109 077 |
|
8. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
38 591 271 |
41 006 050 |
41 006 050 |
9. |
Államháztartási megelőlegezések |
0 |
1 367 418 |
1 367 418 |
10. |
Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás |
|||
Finanszírozási bevételek összesen |
38 591 271 |
42 373 468 |
42 373 468 |
|
Bevételek mindösszesen |
80 604 214 |
115 482 545 |
115 482 545 |
|
II. |
KIADÁSOK |
|||
1. |
Személyi juttatások |
7 784 084 |
9 939 010 |
9 788 840 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 511 283 |
1 761 057 |
1 761 057 |
3. |
Dologi kiadások |
14 688 941 |
15 134 524 |
14 279 986 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 474 080 |
3 034 674 |
3 034 674 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
5 134 320 |
39 670 293 |
3 961 828 |
ebből: Tartalékok |
1 432 782 |
35 708 465 |
||
6. |
Beruházások |
7 392 161 |
4 431 855 |
4 431 855 |
7. |
Felújítások |
39 999 345 |
40 207 035 |
40 207 035 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Költségvetési kiadások összesen |
79 984 214 |
114 178 448 |
77 465 275 |
|
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
620 000 |
1 304 097 |
1 304 097 |
10. |
Központi, irányító sezrvi támogatás folyósítása |
|||
Finanszírozási kiadások összesen |
620 000 |
1 304 097 |
1 304 097 |
|
Kiadások mindösszesen |
80 604 214 |
115 482 545 |
78 769 372 |
2. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
|||
---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
15 500 009 |
16 246 899 |
16 246 899 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 866 009 |
10 866 009 |
10 866 009 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2 834 000 |
2 934 320 |
2 934 320 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 027 470 |
2 027 470 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
419 100 |
419 100 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
6 072 947 |
4 959 220 |
4 959 220 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 072 947 |
4 959 220 |
4 959 220 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 999 472 |
40 737 692 |
40 737 692 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
9 999 472 |
40 737 692 |
40 737 692 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
10 150 000 |
9 957 018 |
9 957 018 |
4.1. |
Telekadó |
1 200 000 |
1 151 900 |
1 151 900 |
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
800 000 |
957 503 |
957 503 |
4.2. |
Gépjárműadó |
1 500 000 |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
5 500 000 |
6 367 234 |
6 367 234 |
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
4.6. |
Építményadó |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 150 000 |
1 480 381 |
1 480 381 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
110 515 |
461 436 |
461 436 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
105 000 |
186 200 |
186 200 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 690 |
1 690 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
500 |
33 |
33 |
5.9. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
267 834 |
267 834 |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
5 015 |
5 679 |
5 679 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
566 812 |
566 812 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
566 812 |
566 812 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
42 012 943 |
73 109 077 |
73 109 077 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
38 591 271 |
41 006 050 |
41 006 050 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
38 591 271 |
41 006 050 |
41 006 050 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
12.3. |
Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 367 418 |
1 367 418 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 367 418 |
1 367 418 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
38 591 271 |
42 373 468 |
42 373 468 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
80 604 214 |
115 482 545 |
115 482 545 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
31 159 926 |
33 831 093 |
32 826 385 |
1.1. |
Személyi juttatások |
7 784 084 |
9 939 010 |
9 788 840 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 511 283 |
1 761 057 |
1 761 057 |
1.3. |
Dologi kiadások |
14 688 941 |
15 134 524 |
14 279 986 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 474 080 |
3 034 674 |
3 034 674 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 701 538 |
3 961 828 |
3 961 828 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 222 188 |
3 319 253 |
3 319 253 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
479 350 |
642 575 |
642 575 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
47 391 506 |
44 638 890 |
44 638 890 |
2.1. |
Beruházások |
7 392 161 |
4 431 855 |
4 431 855 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
39 999 345 |
40 207 035 |
40 207 035 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
1 432 782 |
35 708 465 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
1 432 782 |
1 385 717 |
|
3.2. |
Céltartalék |
34 322 748 |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
79 984 214 |
114 178 448 |
77 465 275 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
620 000 |
1 304 097 |
1 304 097 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
620 000 |
1 304 097 |
1 304 097 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
620 000 |
1 304 097 |
1 304 097 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
80 604 214 |
115 482 545 |
78 769 372 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-37 971 271 |
-41 069 371 |
-4 356 198 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
37 971 271 |
41 069 371 |
41 069 371 |
3. melléklet
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||||||||||||
Kormányzati funkció száma és megnevezése |
Összes módosított előirányzat |
Összes teljesítés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terh.jár. |
Dologi és egyéb működési kiadások |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Egyéb műk.c.kiadások |
Támogatások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb |
|||||||||||
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
18 103 977 |
17 468 809 |
3 921 732 |
3 921 732 |
650 924 |
650 924 |
11 018 150 |
10 382 982 |
7 259 375 |
6 921 154 |
0 |
0 |
3 758 775 |
3 461 828 |
2 513 171 |
2 513 171 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
5 308 718 |
261 852 |
5 308 718 |
261 852 |
313 906 |
261 852 |
4 994 812 |
|||||||||||||||
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
1 616 201 |
1 616 201 |
308 146 |
308 146 |
110 902 |
110 902 |
1 197 153 |
1 197 153 |
1 197 153 |
1 197 153 |
||||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás |
2 289 126 |
2 289 126 |
1 947 791 |
1 947 791 |
327 125 |
327 125 |
14 210 |
14 210 |
14 210 |
14 210 |
||||||||||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
57 230 047 |
41 946 429 |
15 843 762 |
560 144 |
641 173 |
560 144 |
15 202 589 |
1 179 250 |
1 179 250 |
40 207 035 |
40 207 035 |
|||||||||||
064010 |
Közvilágítás |
2 880 000 |
1 664 429 |
2 258 566 |
1 042 995 |
1 167 794 |
1 042 995 |
1 090 772 |
621 434 |
621 434 |
|||||||||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
1 176 840 |
52 200 |
1 176 840 |
52 200 |
96 032 |
52 200 |
1 080 808 |
|||||||||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
13 372 537 |
324 722 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 372 537 |
324 722 |
330 000 |
324 722 |
13 042 537 |
0 |
||||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
882 068 |
882 068 |
755 380 |
755 380 |
126 688 |
126 688 |
0 |
0 |
||||||||||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
5 988 110 |
5 628 615 |
3 005 961 |
2 855 791 |
545 418 |
545 418 |
2 318 731 |
2 109 406 |
2 318 731 |
2 109 406 |
118 000 |
118 000 |
0 |
0 |
||||||||
084031 |
Civil szervezetek |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||||||||||
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
400 680 |
400 680 |
400 680 |
400 680 |
400 680 |
400 680 |
||||||||||||||||
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
104037 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
149 600 |
149 600 |
149 600 |
149 600 |
149 600 |
149 600 |
0 |
|||||||||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
4 280 544 |
4 280 544 |
4 280 544 |
4 280 544 |
1 245 870 |
1 245 870 |
3 034 674 |
3 034 674 |
||||||||||||||
Önkormányzat összesen |
114 178 448 |
77 465 275 |
9 939 010 |
9 788 840 |
1 761 057 |
1 761 057 |
57 839 491 |
21 276 488 |
15 134 524 |
14 279 986 |
3 034 674 |
3 034 674 |
39 670 293 |
3 961 828 |
0 |
0 |
4 431 855 |
4 431 855 |
40 207 035 |
40 207 035 |
0 |
0 |
|
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
1 304 097 |
1 304 097 |
0 |
0 |
1 304 097 |
1 304 097 |
|||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
115 482 545 |
78 769 372 |
9 939 010 |
9 788 840 |
1 761 057 |
1 761 057 |
57 839 491 |
21 276 488 |
15 134 524 |
14 279 986 |
3 034 674 |
3 034 674 |
39 670 293 |
3 961 828 |
1 304 097 |
1 304 097 |
4 431 855 |
4 431 855 |
40 207 035 |
40 207 035 |
0 |
0 |
4. melléklet
Beruházás megnevezése kormányzati funkciónként |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2019.12.31-ig |
2020. évi módosított előirányzat") |
2020. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2020.12.31-ig |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
C |
D |
G=(D+F) |
||||
064010 |
Közvilágítás |
||||||
E.ON közvilágítás korszerűsítés |
621 434 |
2020 |
621 434 |
621 434 |
621 434 |
||
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||||||
Samsung SM-A715F/DS Galaxy mobiltelefon |
118 000 |
2020 |
118 000 |
118 000 |
118 000 |
||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||||||
Óriás betű "SÓLY" |
419 100 |
2020 |
419 100 |
419 100 |
419 100 |
||
Iváncsik Miklós-földvásárlás |
258 041 |
2020 |
258 041 |
258 041 |
258 041 |
||
Laptop vásárlása |
236 030 |
2020 |
236 030 |
236 030 |
236 030 |
||
Fûnyíró traktor Honda |
1 600 000 |
2020 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
||
045160 |
Közutak, hidak, alaguak üzemeltetése, fenntartása |
||||||
MFP-önkormányzati utak |
30 518 148 |
2020 |
30 518 148 |
30 518 148 |
30 518 148 |
||
Zártkerti program útfelújítás |
8 818 372 |
2020 |
8 818 372 |
8 818 372 |
8 818 372 |
||
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (ebr) |
537 210 |
2020 |
537 210 |
537 210 |
537 210 |
||
031 hrsz.-ú és 1053 hrsz.-ú útterület felújítása |
228 600 |
2020 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
||
Önk-i fejl. Járda (Fo-Pu-Mix Kft.) |
104 705 |
2019-2020 |
104 705 |
104 705 |
104 705 |
||
Zártkerti program útfelújítás-vadháló telepítése |
1 179 250 |
2020 |
1 179 250 |
1 179 250 |
1 179 250 |
||
ÖSSZESEN: |
44 638 890 |
44 638 890 |
44 638 890 |
44 638 890 |
5. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
Módosítás |
2020.12.31. Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
Módosítás |
2020.12.31. Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
F |
G |
||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
15 500 009 |
746 890 |
16 246 899 |
Személyi juttatások |
7 784 084 |
2 154 926 |
9 939 010 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 072 947 |
-1 113 727 |
4 959 220 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 511 283 |
249 774 |
1 761 057 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
14 688 941 |
445 583 |
15 134 524 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
10 150 000 |
-192 982 |
9 957 018 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 474 080 |
-439 406 |
3 034 674 |
5. |
Működési bevételek |
110 515 |
350 921 |
461 436 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 701 538 |
260 290 |
3 961 828 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
180 000 |
180 000 |
Tartalékok |
1 432 782 |
-47 065 |
1 385 717 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
32 013 471 |
-208 898 |
31 804 573 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
32 592 708 |
2 624 102 |
35 216 810 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
8 591 398 |
3 782 197 |
12 373 595 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
8 591 398 |
2 414 779 |
11 006 177 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Államháztartási megelőlegezések bevétele |
1 367 418 |
1 367 418 |
Kölcsön törlesztése |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
620 000 |
684 097 |
1 304 097 |
|||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
8 591 398 |
3 782 197 |
12 373 595 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
620 000 |
684 097 |
1 304 097 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
40 604 869 |
3 573 299 |
44 178 168 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
33 212 708 |
3 308 199 |
36 520 907 |
26. |
Költségvetési hiány: |
579 237 |
2 833 000 |
3 412 237 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
7 392 162 |
265 100 |
7 657 262 |
6. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
Módosítás |
2020.12.31. Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
Módosítás |
2020.12.31. Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
F |
G |
||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
9 999 472 |
30 738 220 |
40 737 692 |
Beruházások |
7 392 161 |
-2 960 306 |
4 431 855 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
39 999 345 |
207 690 |
40 207 035 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
566 812 |
566 812 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
34 322 748 |
34 322 748 |
|||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
9 999 472 |
31 305 032 |
41 304 504 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
47 391 506 |
31 570 132 |
78 961 638 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
29 999 873 |
29 999 873 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
29 999 873 |
29 999 873 |
Hitelek törlesztése |
||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
29 999 873 |
29 999 873 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
39 999 345 |
31 305 032 |
71 304 377 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
47 391 506 |
31 570 132 |
78 961 638 |
27. |
Költségvetési hiány: |
37 392 034 |
265 100 |
37 657 134 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
7 392 161 |
265 100 |
7 657 261 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
7. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés (fő) |
||
1. |
Sóly Község Önkormányzata |
|||
Polgármester |
1 |
1 |
1 |
|
Alpolgármester |
1 |
1 |
1 |
|
Helyi önkormányzat képviselő-testület tagjai |
3 |
3 |
3 |
|
Teljes munkaidőben foglalkztatott közalkalmazott |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb munkaválló MT-szerint |
1 |
1 |
1 |
|
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma |
3 |
3 |
3 |
8. melléklet
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
1 413 098 |
0 |
1 078 106 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
1 413 098 |
0 |
1 078 106 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
204 456 315 |
0 |
231 747 624 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11 025 006 |
0 |
9 556 203 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
1 534 500 |
0 |
1 534 500 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
217 015 821 |
0 |
242 838 327 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
920 000 |
0 |
920 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
920 000 |
0 |
920 000 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
920 000 |
0 |
920 000 |
22 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
18 726 603 |
0 |
19 505 215 |
24 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
18 726 603 |
0 |
19 505 215 |
27 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
18 726 603 |
0 |
19 505 215 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
238 075 522 |
0 |
264 341 648 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
63 410 |
0 |
125 195 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
63 410 |
0 |
125 195 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
42 933 333 |
0 |
37 819 911 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
42 933 333 |
0 |
37 819 911 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
42 996 743 |
0 |
37 945 106 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 239 577 |
0 |
2 089 956 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 380 253 |
0 |
1 346 116 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
541 824 |
0 |
305 765 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
317 500 |
0 |
438 075 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
2 070 687 |
0 |
2 052 687 |
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
18 000 |
0 |
0 |
78 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
2 052 687 |
0 |
2 052 687 |
89 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
143 657 |
0 |
3 585 008 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
4 453 921 |
0 |
7 727 651 |
106 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
2 234 624 |
0 |
2 812 279 |
111 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 234 624 |
0 |
2 754 879 |
112 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
57 400 |
113 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
146 267 |
114 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
146 267 |
133 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
3 877 507 |
0 |
0 |
142 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
6 112 131 |
0 |
2 958 546 |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
50 000 |
0 |
50 000 |
153 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
4 812 910 |
0 |
4 812 910 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
4 862 910 |
0 |
4 862 910 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
15 428 962 |
0 |
15 549 107 |
173 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
89 020 |
175 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
89 020 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
296 501 227 |
0 |
317 924 881 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
209 065 925 |
0 |
209 065 925 |
178 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
39 395 634 |
0 |
40 746 860 |
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 172 426 |
0 |
6 172 426 |
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-45 356 016 |
0 |
-55 503 245 |
181 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
1 534 500 |
0 |
1 534 500 |
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-10 147 229 |
0 |
-14 584 426 |
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
200 665 240 |
0 |
187 432 040 |
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 076 445 |
0 |
323 486 |
187 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
640 080 |
0 |
0 |
191 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
889 761 |
0 |
0 |
192 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
104 705 |
0 |
0 |
209 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
2 710 991 |
0 |
323 486 |
212 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
102 204 |
217 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
8 440 541 |
0 |
7 913 617 |
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
620 000 |
0 |
683 321 |
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
620 000 |
0 |
683 321 |
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
9 060 541 |
0 |
8 699 142 |
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 956 635 |
0 |
1 159 589 |
236 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
84 058 |
0 |
122 344 |
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 040 693 |
0 |
1 281 933 |
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
13 812 225 |
0 |
10 304 561 |
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 174 277 |
0 |
106 026 |
248 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
80 849 485 |
0 |
120 082 254 |
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
82 023 762 |
0 |
120 188 280 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
296 501 227 |
0 |
317 924 881 |
9. melléklet
Főkönyv megnevezés |
Nyitó értékek (Ft) |
Bruttó változás (Ft) |
Écs (Ft) |
Záró értékek (Ft) |
|||||||||
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
||
N 11112 |
Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke |
2 093 701 |
680 603 |
1 413 098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
334 992 |
334 992 |
2 093 701 |
1 015 595 |
1 078 106 |
N 112912 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke |
3 803 000 |
3 803 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 803 000 |
3 803 000 |
0 |
N 1211111 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke |
43 240 109 |
0 |
43 240 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 240 109 |
0 |
43 240 109 |
N 121112 |
Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke |
7 315 900 |
0 |
7 315 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 315 900 |
0 |
7 315 900 |
N 1211332 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
76 599 654 |
13 114 347 |
63 485 307 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 531 992 |
1 531 992 |
76 599 654 |
14 646 339 |
61 953 315 |
N 1211412 |
Korlátozottan forgalomképes ültetvények aktivált állományának értéke |
9 000 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
9 000 |
N 12114811 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
972 692 |
35 578 |
937 114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 182 |
29 182 |
972 692 |
64 760 |
907 932 |
N 12114812 |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
98 942 772 |
31 913 606 |
67 029 166 |
0 |
32 332 888 |
32 332 888 |
0 |
3 141 258 |
3 141 258 |
131 275 660 |
35 054 864 |
96 220 796 |
N 1211482 |
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
25 329 197 |
4 615 520 |
20 713 677 |
0 |
330 000 |
330 000 |
0 |
570 657 |
570 657 |
25 659 197 |
5 186 177 |
20 473 020 |
N 1218482 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke |
3 283 000 |
1 556 958 |
1 726 042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 490 |
98 490 |
3 283 000 |
1 655 448 |
1 627 552 |
K 1311143 |
Üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
185 850 |
185 850 |
0 |
185 850 |
185 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N 1311212 |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
7 716 189 |
295 685 |
7 420 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 118 846 |
1 118 846 |
7 716 189 |
1 414 531 |
6 301 658 |
N 131122 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
816 536 |
129 875 |
686 661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 396 |
118 396 |
816 536 |
248 271 |
568 265 |
N 131123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
1 748 722 |
411 742 |
1 336 980 |
0 |
1 259 843 |
1 259 843 |
0 |
265 543 |
265 543 |
3 008 565 |
677 285 |
2 331 280 |
K 1311243 |
Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
118 000 |
118 000 |
0 |
118 000 |
118 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N 131133 |
Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke |
355 000 |
0 |
355 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
355 000 |
0 |
355 000 |
N 131163 |
Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke |
7 990 001 |
6 764 140 |
1 225 861 |
7 990 001 |
0 |
-7 990 001 |
7 990 001 |
1 225 861 |
-6 764 140 |
0 |
0 |
0 |
N 1319113 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
3 406 256 |
3 406 256 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 406 256 |
3 406 256 |
0 |
K 13191142 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke |
190 748 |
190 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 748 |
190 748 |
0 |
K 13191143 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 850 |
185 850 |
0 |
185 850 |
185 850 |
185 850 |
185 850 |
0 |
N 1319122 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
110 235 |
110 235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 235 |
110 235 |
0 |
N 1319123 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
1 173 942 |
1 173 942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 173 942 |
1 173 942 |
0 |
K 13191242 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
1 872 586 |
1 872 586 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 872 586 |
1 872 586 |
0 |
K 13191243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
1 019 581 |
1 019 581 |
0 |
0 |
118 000 |
118 000 |
0 |
118 000 |
118 000 |
1 137 581 |
1 137 581 |
0 |
N 1319163 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 990 001 |
7 990 001 |
0 |
7 990 001 |
7 990 001 |
7 990 001 |
7 990 001 |
0 |
K 13198243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott, üzleti (forgalomképes), egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
161 250 |
161 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 250 |
161 250 |
0 |
P 162112 |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törvény alapján tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban |
920 000 |
0 |
920 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
920 000 |
0 |
920 000 |
N 182212 |
Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföld állományának értéke |
43 000 |
0 |
43 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 000 |
0 |
43 000 |
N 1822482 |
Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke |
19 888 103 |
3 336 124 |
16 551 979 |
0 |
1 414 102 |
1 414 102 |
1 746 |
462 798 |
461 052 |
21 302 205 |
3 797 176 |
17 505 029 |
N 1832211 |
Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés állományának értéke |
2 491 970 |
360 346 |
2 131 624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 438 |
174 438 |
2 491 970 |
534 784 |
1 957 186 |
Összesen |
311 493 144 |
74 952 122 |
236 541 022 |
8 293 851 |
43 934 534 |
35 640 683 |
8 295 597 |
17 670 154 |
9 374 557 |
347 133 827 |
84 326 679 |
262 807 148 |
10. melléklet
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
73 109 077 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
77 465 275 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-4 356 198 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
42 373 468 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 304 097 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
41 069 371 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
36 713 173 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
36 713 173 |
11. melléklet
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
12 515 107 |
0 |
9 495 908 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
120 569 |
0 |
316 157 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
12 635 676 |
0 |
9 812 065 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
18 895 288 |
0 |
16 246 899 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
4 114 999 |
0 |
5 139 220 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 880 445 |
0 |
700 691 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 651 165 |
0 |
2 245 642 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
27 541 897 |
0 |
24 332 452 |
13 |
10 Anyagköltség |
2 399 153 |
0 |
2 442 918 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
8 863 295 |
0 |
8 031 071 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
11 262 448 |
0 |
10 473 989 |
18 |
14 Bérköltség |
5 549 454 |
0 |
5 429 287 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 192 100 |
0 |
3 542 668 |
20 |
16 Bérjárulékok |
1 956 807 |
0 |
1 546 676 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
11 698 361 |
0 |
10 518 631 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
10 184 644 |
0 |
9 311 681 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
17 179 369 |
0 |
17 911 984 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-10 147 249 |
0 |
-14 071 768 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
20 |
0 |
33 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
20 |
0 |
33 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
512 691 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
512 691 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
20 |
0 |
-512 658 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-10 147 229 |
0 |
-14 584 426 |
12. melléklet
Megnevezés |
Összeg (forint) |
|
---|---|---|
1 |
Pénzkészlet 2020.01.01-én |
42 996 743 |
2 |
ebből: |
|
3 |
* Bankszámlák egyenlege |
42 933 333 |
4 |
* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
63 410 |
5 |
Bevétel (+) |
73 679 449 |
6 |
Kiadások (-) |
78 731 086 |
7 |
Záró pénzkészlet 2020.12.31-én |
37 945 106 |
8 |
ebből: |
|
9 |
* Bankszámlák egyenlege |
37 819 911 |
10 |
* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
125 195 |
13. melléklet
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2020. évi teljesítés |
2021. |
2022. |
2023. |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
10 866 009 |
11 419 024 |
11 419 024 |
11 419 024 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
- |
- |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
2 934 320 |
3 394 000 |
3 394 000 |
3 394 000 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 027 470 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
419 100 |
- |
- |
- |
|
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
- |
- |
- |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
16 246 899 |
17 083 024 |
17 083 024 |
17 083 024 |
|
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) |
B16 |
4 959 220 |
565 392 |
- |
- |
|
33 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B16 |
- |
- |
- |
||
34 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B16 |
- |
||||
35 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B16 |
- |
- |
- |
- |
|
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B16 |
499 000 |
- |
- |
||
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B16 |
- |
||||
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B16 |
4 460 220 |
565 392 |
|||
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
- |
|||
40 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
- |
- |
- |
|
41 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
- |
- |
- |
|
42 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
- |
- |
- |
|
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) |
B1 |
21 206 119 |
17 648 416 |
17 083 024 |
17 083 024 |
|
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
15 202 589 |
- |
- |
||
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) |
B25 |
25 535 103 |
2 499 868 |
- |
- |
|
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) |
B2 |
40 737 692 |
2 499 868 |
- |
- |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+116) |
B34 |
2 109 403 |
1 700 000 |
1 850 000 |
2 000 000 |
|
109 |
ebből: építményadó |
B34 |
- |
- |
- |
- |
|
110 |
ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
- |
- |
- |
- |
|
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
957 503 |
800 000 |
900 000 |
1 000 000 |
|
112 |
ebből: telekadó |
B34 |
1 151 900 |
900 000 |
950 000 |
1 000 000 |
|
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+136) |
B351 |
6 367 234 |
2 800 000 |
3 000 000 |
3 100 000 |
|
124 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
6 367 234 |
2 800 000 |
3 000 000 |
3 100 000 |
|
142 |
Gépjárműadók (=143+…146) |
B354 |
- |
- |
- |
- |
|
144 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
- |
- |
|||
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+162) |
B355 |
- |
- |
- |
- |
|
156 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
- |
- |
- |
- |
|
163 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147) |
B35 |
6 367 234 |
2 800 000 |
3 000 000 |
3 100 000 |
|
164 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176) |
B36 |
1 480 381 |
1 150 000 |
1 200 000 |
1 250 000 |
|
176 |
ebből: egyéb bírság |
B36 |
5 000 |
20 000 |
25 000 |
30 000 |
|
177 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164) |
B3 |
9 957 018 |
5 650 000 |
6 050 000 |
6 350 000 |
|
178 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
- |
- |
|
179 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181) |
B402 |
186 200 |
190 000 |
195 000 |
200 000 |
|
180 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
B402 |
- |
- |
- |
- |
|
181 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj |
B402 |
- |
- |
- |
- |
|
182 |
Közvetített szolgáltatások értéke (>=183) |
B403 |
1 690 |
- |
- |
- |
|
183 |
ebből: államháztartáson belül |
B403 |
- |
- |
- |
- |
|
184 |
Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190) |
B404 |
- |
- |
- |
- |
|
194 |
Kamatbevételek (>=195+196+197) |
B408 |
33 |
500 |
510 |
520 |
|
202 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
267 834 |
- |
- |
- |
|
203 |
Egyéb működési bevételek (>=204+205+206) |
B411 |
5 679 |
5 015 |
5 200 |
5 400 |
|
207 |
Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203) |
B4 |
461 436 |
195 515 |
200 710 |
205 920 |
|
208 |
Immateriális javak értékesítése (>=209) |
B51 |
- |
- |
- |
- |
|
209 |
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár |
B51 |
- |
- |
- |
- |
|
210 |
Ingatlanok értékesítése (>=211) |
B52 |
- |
- |
- |
||
211 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
B52 |
- |
- |
- |
- |
|
212 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
- |
- |
- |
|
213 |
Részesedések értékesítése (>=214) |
B54 |
- |
- |
- |
- |
|
214 |
ebből: privatizációból származó bevétel |
B54 |
- |
- |
- |
- |
|
215 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
- |
- |
|
216 |
Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215) |
B5 |
- |
- |
- |
- |
|
217 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
- |
- |
|
218 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=219+…+228) |
B62 |
- |
- |
- |
- |
|
227 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
B62 |
- |
- |
- |
- |
|
228 |
ebből: egyéb külföldiek |
B62 |
- |
- |
- |
- |
|
229 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239) |
B65 |
180 000 |
2 862 810 |
180 000 |
180 000 |
|
236 |
ebből: egyéb vállalkozások |
B65 |
180 000 |
2 862 810 |
180 000 |
180 000 |
|
240 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229) |
B6 |
180 000 |
2 862 810 |
180 000 |
180 000 |
|
253 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+…+263) |
B75 |
566 812 |
1 300 000 |
500 000 |
500 000 |
|
254 |
ebből: egyházi jogi személyek |
B75 |
- |
- |
- |
- |
|
255 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
B75 |
- |
- |
- |
- |
|
256 |
ebből: háztartások |
B75 |
- |
- |
- |
- |
|
257 |
ebből: pénzügyi vállalkozások |
B75 |
- |
- |
- |
- |
|
258 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B75 |
- |
- |
- |
- |
|
259 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B75 |
- |
- |
- |
- |
|
260 |
ebből: egyéb vállalkozások |
B75 |
566 812 |
1 300 000 |
500 000 |
500 000 |
|
261 |
ebből: Európai Unió |
B75 |
- |
- |
- |
- |
|
262 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
B75 |
- |
- |
- |
- |
|
263 |
ebből: egyéb külföldiek |
B75 |
- |
- |
- |
- |
|
264 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253) |
B7 |
566 812 |
1 300 000 |
500 000 |
500 000 |
|
265 |
Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) |
B1-B7 |
73 109 077 |
30 156 609 |
24 013 734 |
24 318 944 |
|
266 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
B813 |
41 006 050 |
36 713 173 |
3 156 972 |
3 661 762 |
|
268 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 367 418 |
- |
|||
269 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
42 373 468 |
36 713 173 |
3 156 972 |
3 661 762 |
|
270 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
115 482 545 |
66 869 782 |
27 170 706 |
27 980 706 |
|
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2020. évi teljesítés |
2021. |
2022. |
2023. |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) |
K1 |
9 788 840 |
7 349 949 |
7 349 949 |
7 349 949 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
K2 |
1 761 057 |
1 276 757 |
1 276 757 |
1 276 757 |
|
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) |
K3 |
14 279 986 |
14 922 384 |
15 000 000 |
15 500 000 |
|
140 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114) |
K4 |
3 034 674 |
2 144 000 |
2 144 000 |
2 144 000 |
|
143 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
- |
- |
||
167 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177) |
K506 |
3 319 253 |
3 230 227 |
- |
- |
|
193 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203) |
K512 |
642 575 |
698 375 |
700 000 |
710 000 |
|
204 |
Tartalékok |
K513 |
- |
700 000 |
1 000 000 |
||
205 |
Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) |
K5 |
3 961 828 |
3 928 602 |
1 400 000 |
1 710 000 |
|
214 |
Beruházások (=206+207+209+…+213) |
K6 |
4 431 855 |
18 679 370 |
- |
- |
|
219 |
Felújítások (=215+...+218) |
K7 |
40 207 035 |
17 885 399 |
- |
- |
|
279 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268) |
K8 |
- |
- |
- |
- |
|
281 |
Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 304 097 |
683 321 |
|||
282 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 304 097 |
683 321 |
- |
- |
|
283 |
Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282) |
K1-K9 |
78 769 372 |
66 869 782 |
27 170 706 |
27 980 706 |
14. melléklet
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés összege (Ft-ban) |
---|---|---|
1. |
Bakonykarszt Zrt. |
670 000 |
2. |
Bakonytávlat Zrt. |
250 000 |
ÖSSZESEN: |
920 000 |