Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 26- 2022. 09. 30

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetéséről

2022.02.26.

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya Sóly Község Önkormányzatára terjed ki.

2. § Sóly Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek: Sóly Község Önkormányzata

3. § (1) Sóly Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege: 44.895.087 Ft előirányzattal

b) költségvetési kiadási főösszege: 78.437.458 Ft előirányzattal

c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 33.542.371 Ft, melyből:

ca) működési célú hiány: - 6.248.285 Ft

cb) felhalmozási célú hiány - 27.294.086 Ft

d) finanszírozási bevétele: 34.222.683 Ft előirányzattal

e) finanszírozási kiadása: 680.312 Ft előirányzattal

f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 33.542.371 Ft, melyből:

fa) működési célú többlet: 1.847.485 Ft

fb) felhalmozási célú többlet: 31.694.886 Ft

(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 79.117.770 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 79.117.770 Ft bevételi előirányzattal, és 79.117.770 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

4. § (1) A Képviselő-testület 3. § (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú kiadási előirányzatok:

aa) személyi juttatások: 10.547.114 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 1.723.578 Ft

ac) dologi kiadások: 14.267.000 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.712.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 2.893.680 Ft

b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok

ba) beruházások: 26.294.929 Ft

bb) felújítások: 19.999.157 Ft

c) Finanszírozási kiadások államháztartási megelőlegezések visszafizetése 680.312 Ft

d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 1 fő

(2) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetésében a tartalék összege 833.680 Ft, melyből működési célú tartalék, általános tartalék 833.680 Ft.

(3) A 3. §. (1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege szerint az 1–3. mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 4–5. melléklet tartalmazza.

(5) A beruházási, felújítási kiadásokat célonként az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A tartalékokról szóló kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.

(7) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 8. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási tervét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 11. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(11) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.

5. § (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 500 ezer forint egyedi értékhatárig jogosult előzetes képviselő-testületi döntés nélkül kötelezettségvállalásra.

(2) A polgármester az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezheti el.

(3) A polgármester 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között - a felhalmozási célú tartalék kivételével – 2.000.000 Ft összeghatárig jogosult átcsoportosításra, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

(4) A polgármester a felhalmozási célú tartalék terhére történő, egyedi képviselő-testületi döntésen alapuló kötelezettségvállalás esetén a felhalmozási célú tartalékból a kötelezettségvállalásnak megfelelő összeget a kiemelt előirányzatra átcsoportosítsa. Az átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

6. § (1) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(2) A költségvetés év közben felmerülő esetleges hiánya esetén a képviselő-testület dönt a hiány finanszírozásának módjáról, szükség esetén hitel felvételéről.

(3) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján, e rendelet egyidejű módosításával.

(4) Az érdemi döntést nem igénylő központi hatáskörű pótelőirányzatról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, mely alapján e rendeletet is módosítani kell.

7. § Az önkormányzat költségvetéséhez támogatást nyújthatnak azok az önkormányzatok, amelyek az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszik. A támogatás mértékét és feltételeit megállapodásban kell rögzíteni.

8. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzésről szolgáltatás igénybevételével gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. § E rendeletet rendelkezéseit 2022. év január 01. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 14/2021.(VIII.27.) ör.	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 18/2021.(XI.26.) ör.	2021. évi várható módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat

1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	18 659 069	16 246 899	17 083 024	18 183 924	18 183 924	19 784 234	19 784 234	19 906 237
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 305 289	10 866 009	11 419 024	11 419 024	11 419 024	11 442 904	11 442 904	12 406 410
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 949 260	2 934 320	3 394 000	3 394 000	3 394 000	3 450 430	3 450 430	3 272 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 027 470	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	604 520	419 100		1 100 900	1 100 900	2 620 900	2 620 900	1 957 827
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	3 199 999	4 959 220	565 392	1 614 364	2 271 507	6 298 691	6 298 691	648 350
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 199 999	4 959 220	565 392	1 614 364	2 271 507	6 298 691	6 298 691	648 350
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	37 998 335	40 737 692	2 499 868	2 498 018	24 496 275	24 496 275	24 496 275
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	32 999 175	15 202 589			16 999 283	16 999 283	16 999 283
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 999 160	25 535 103	2 499 868	2 498 018	7 496 992	7 496 992	7 496 992
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	13 170 077	9 957 018	5 650 000	5 720 137	5 690 894	5 853 282	5 853 282	4 950 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó					52 800	107 200	107 200	100 000
4.3.	Iparűzési adó	6 526 670	6 367 234	2 800 000	2 870 137	2 870 137	3 373 080	3 373 080	2 800 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	242 173	1 480 381	1 150 000	1 150 000	1 167 621	1 265 091	1 265 091	1 150 000
4.5.	Gépjárműadó	2 132 365
4.6.	Telekadó	1 846 996	1 151 900	900 000	900 000	600 336	228 000	228 000	200 000
4.7.	Kommunális adó	2 421 873	957 503	800 000	800 000	1 000 000	879 911	879 911	700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	110 491	461 436	195 515	235 519	276 869	228 709	228 709	210 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	103 000	186 200	190 000	206 467	247 467	198 100	198 100	190 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 690
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 569
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20	33	500	500	500	32	32	500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		267 834
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 902	5 679	5 015	28 552	28 902	30 577	30 577	20 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)						9 999 800	9 999 800	19 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése						9 999 800	9 999 800	19 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	915 000	180 000	2 862 810	2 862 810	2 862 810	2 280 000	2 280 000	180 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	915 000	180 000	2 862 810	2 862 810	2 862 810	2 280 000	2 280 000	180 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	301 307	566 812	1 300 000	1 300 000	1 300 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	301 307	566 812	1 300 000	1 300 000	1 300 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	74 354 278	73 109 077	30 156 609	32 414 772	55 082 279	68 940 991	68 940 991	44 895 087
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	23 466 945	41 006 050	36 713 173	36 713 173	36 713 173	36 713 173	36 713 173	34 222 683
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 466 945	41 006 050	36 713 173	36 713 173	36 713 173	36 713 173	36 713 173	34 222 683
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	1 357 685	1 367 418		359 809	524 285	1 397 774	1 397 774
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 357 685	1 367 418		359 809	524 285	1 397 774	1 397 774
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Központi, irányító szervi támogatás
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	24 824 630	42 373 468	36 713 173	37 072 982	37 237 458	38 110 947	38 110 947	34 222 683
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	99 178 908	115 482 545	66 869 782	69 487 754	92 319 737	107 051 938	107 051 938	79 117 770

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat								Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 14/2021.(VIII.27.) ör.	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 18/2021.(XI.26.) ör.	2021. évi várható módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	30 339 377	32 826 385	29 621 692	31 555 167	54 220 545	63 441 983	34 218 529	32 143 372
1.1.	Személyi juttatások	9 671 140	9 788 840	7 349 949	8 165 159	10 731 759	10 749 547	10 749 547	10 547 114
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 969 165	1 761 057	1 276 757	1 344 067	1 393 819	1 718 876	1 718 876	1 723 578
1.3.	Dologi kiadások	12 669 073	14 279 986	14 922 384	14 437 550	14 785 421	14 667 469	14 585 712	14 267 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 729 530	3 034 674	2 144 000	2 144 000	2 144 000	2 591 192	2 591 192	2 712 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 300 469	3 961 828	3 928 602	3 928 602	3 928 602	4 573 202	4 573 202	2 060 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	301 506
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 497 603	3 319 253	3 230 227	3 230 227	3 230 227	3 824 244	3 824 244	1 560 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	501 360	642 575	698 375	698 375	698 375	748 958	748 958	500 000
1.18.	Tartalékok				1 535 789	21 236 944	29 141 697		833 680
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				1 535 789	1 717 981			833 680
1.20.	- Céltartalék					19 518 963	29 141 697
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 795 643	44 638 890	36 564 769	36 889 457	36 891 586	42 209 172	37 209 943	46 294 086
2.1.	Beruházások	5 476 390	4 431 855	18 679 370	19 004 058	19 004 058	24 321 644	19 322 415	26 294 929
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	22 719 253	40 207 035	17 885 399	17 885 399	17 887 528	17 887 528	17 887 528	19 999 157
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	59 135 020	77 465 275	66 186 461	68 444 624	91 112 131	105 651 155	71 428 472	78 437 458
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	1 452 617	1 304 097	683 321	1 043 130	1 207 606	1 400 783	1 400 783	680 312
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 452 617	1 304 097	683 321	1 043 130	1 207 606	1 400 783	1 400 783	680 312
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 452 617	1 304 097	683 321	1 043 130	1 207 606	1 400 783	1 400 783	680 312
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	60 587 637	78 769 372	66 869 782	69 487 754	92 319 737	107 051 938	72 829 255	79 117 770

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat								Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	15 219 258	-4 356 198	-36 029 852	-36 029 852	-36 029 852	-36 710 164	-2 487 481	-33 542 371
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	23 372 013	41 069 371	36 029 852	36 029 852	36 029 852	36 710 164	36 710 164	33 542 371

2. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI - ROVATONKÉNT, TELJESÍTÉSSEL

Sorszám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	2021. évi költségvetés	módosítás	2021.évi várható módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 305 289	10 866 009	11 419 024	23 880	11 442 904	11 442 904	12 406 410
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	0	-	-	-	-	-
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	2 949 260	2 934 320	3 394 000	56 430	3 450 430	3 450 430	3 272 000
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 027 470	2 270 000		2 270 000	2 270 000	2 270 000
05	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	604 520	419 100	-	2 620 900	2 620 900	2 620 900	1 957 827
06	Működési célú központosított előirányzatok	B116	-	0	-	-	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	18 659 069	16 246 899	17 083 024	2 701 210	19 784 234	19 784 234	19 906 237
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)	B16	3 199 999	4 959 220	565 392	5 733 299	6 298 691	6 298 691	648 350
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	-	0	-	-	-	-	-
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	-	0	-	-	-	-	-
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	-	0	-	-	-	-	-
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	305 388	499 000	-	1 478 656	1 478 656	1 478 656	-
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	-	0	-	-	-	-	-
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	2 342 386	4 460 220	565 392	4 254 643	4 820 035	4 820 035	648 350
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	552 225	0	-	-	-	-	-
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16	-	0	-	-	-	-	-
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	-	0	-	-	-	-	-
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16	-	0	-	-	-	-	-
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	21 859 068	21 206 119	17 648 416	8 434 509	26 082 925	26 082 925	20 554 587
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	32 999 175	15 202 589	-	16 999 283	16 999 283	16 999 283
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)	B25	4 999 160	25 535 103	2 499 868	4 997 124	7 496 992	7 496 992	-
69	ebből: központi költségvetési szervek	B25	-	0	-	-	-	-	-
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B25	-	0	-	-	-	-	-
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25	-	0	-	-	-	-	-
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25	4 999 160	25 535 103	2 499 868	4 997 124	7 496 992	7 496 992
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B25	-	0	-	-	-	-	-
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25	-	0	-	-	-	-	-
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25	-	0	-	-	-	-	-
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B25	-	0	-	-	-	-	-
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25	-	0	-	-	-	-	-
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B25	-	0	-	-	-	-	-
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	37 998 335	40 737 692	2 499 868	21 996 407	24 496 275	24 496 275	-
108	Vagyoni tipusú adók (=109+…+116)	B34	4 268 869	2 109 403	1 700 000	- 592 089	1 107 911	1 107 911	900 000
109	ebből: építményadó	B34	-	0	-	-	-	-	-
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	0	-	-	-	-	-
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	2 421 873	957 503	800 000	79 911	879 911	879 911	700 000
112	ebből: telekadó	B34	1 846 996	1 151 900	900 000	- 672 000	228 000	228 000	200 000
113	ebből: luxusadó	B34	-	0	-	-	-	-	-
114	ebből: cégautóadó	B34	-	0	-	-	-	-	-
115	ebből: közművezetékek adója	B34	-	0	-	-	-	-	-
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34	-	0	-	-	-	-	-
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+136)	B351	6 526 670	6 367 234	2 800 000	573 080	3 373 080	3 373 080	2 800 000
118	ebből: általános forgalmi adó	B351	-	0	-	-	-	-	-
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó	B351	-	0	-	-	-	-	-
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó	B351	-	0	-	-	-	-	-
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó	B351	-	0	-	-	-	-	-
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó	B351	-	0	-	-	-	-	-
123	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték	B351	-	0	-	-	-	-	-
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	6 526 670	6 367 234	2 800 000	573 080	3 373 080	3 373 080	2 800 000
142	Gépjárműadók (=143+…146)	B354	2 132 365	0	-	-	-	-	-
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	-	0	-	-	-	-	-
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	2 132 365	0	-		-	-	-
145	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	-	0	-	-	-	-	-
146	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	-	0	-	-	-	-	-
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+162)	B355	-	0	-	107 200	107 200	107 200	100 000
163	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	8 659 035	6 367 234	2 800 000	680 280	3 480 280	3 480 280	2 900 000
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176)	B36	242 173	1 480 381	1 150 000	115 091	1 265 091	1 265 091	1 150 000
176	ebből: egyéb bírság	B36	20 000	5 000			-	-	-
	ebből: települési adó	B36	-	1 062 653			-	971 801	1 000 000
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	13 170 077	9 957 018	5 650 000	203 282	5 853 282	5 853 282	4 950 000
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	0	-	-	-	-	-
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	103 000	186 200	190 000	8 100	198 100	198 100	190 000
180	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	-	0	-	-	-	54 000	50 000
181	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402	-	0	-	-	-	-	-
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403	-	1 690	-		-
183	ebből: államháztartáson belül	B403	-	0	-	-	-	-	-
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190)	B404	2 569	0	-	-	-	-	-
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	20	33	500	- 468	32	32	500
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	4 902	5 679	5 015	25 562	30 577	30 577	20 000
204	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	267 834	-		-	-	-
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)	B4	110 491	461 436	195 515	33 194	228 709	228 709	210 500
210	Ingatlanok értékesítése (>=211)	B52	-	0	-	9 999 800	9 999 800	9 999 800	19 000 000
216	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5	-	0	-	9 999 800	9 999 800	9 999 800	19 000 000
217	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	0	-	-	-	-	-
218	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=219+…+228)	B62	-	0	-	-	-	-	-
219	ebből: egyházi jogi személyek	B62	-	0	-	-	-	-	-
220	ebből: egyéb civil szervezetek	B62	-	0	-	-	-	-	-
221	ebből: háztartások	B62	-	0	-	-	-	-	-
222	ebből: pénzügyi vállalkozások	B62	-	0	-	-	-	-	-
223	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B62	-	0	-	-	-	-	-
224	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B62	-	0	-	-	-	-	-
225	ebből: egyéb vállalkozások	B62	-	0	-	-	-	-	-
226	ebből: Európai Unió	B62	-	0	-	-	-	-	-
227	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B62	-	0	-	-	-	-	-
228	ebből: egyéb külföldiek	B62	-	0	-	-	-	-	-
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239)	B65	915 000	180 000	2 862 810	- 582 810	2 280 000	2 280 000	180 000
231	ebből: egyéb civil szervezetek	B63	750 000	0	-	-	-	-	-
236	ebből: egyéb vállalkozások	B65	165 000	180 000	2 862 810	- 582 810	2 280 000	2 280 000	180 000
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	915 000	180 000	2 862 810	- 582 810	2 280 000	2 280 000	180 000
253	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+…+263)	B75	301 307	566 812	1 300 000	- 1 300 000	-	-	-
254	ebből: egyházi jogi személyek	B75	-	0	-	-	-	-	-
255	ebből: egyéb civil szervezetek	B75	-	0	-	-	-	-	-
256	ebből: háztartások	B75	-	0	-	-	-	-	-
257	ebből: pénzügyi vállalkozások	B75	-	0	-	-	-	-	-
258	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75	-	0	-	-	-	-	-
259	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75	-	0	-	-	-	-	-
260	ebből: egyéb vállalkozások	B75	301 307	566 812	1 300 000	- 1 300 000	-
261	ebből: Európai Unió	B75	-	0	-	-	-	-	-
262	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B75	-	0	-	-	-	-	-
263	ebből: egyéb külföldiek	B75	-	0	-	-	-	-	-
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7	301 307	566 812	1 300 000	- 1 300 000	-	-	-
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	74 354 278	73 109 077	30 156 609	38 784 382	68 940 991	68 940 991	44 895 087
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	23 466 945	41 006 050	36 713 173		36 713 173	36 713 173	34 222 683
268	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 357 685	1 367 418	-	1 397 774	1 397 774	1 397 774	-
269	Finanszírozási bevételek	B8	24 824 630	42 373 468	36 713 173	1 397 774	38 110 947	38 110 947	34 222 683
270	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	99 178 908	115 482 545	66 869 782	40 182 156	107 051 938	107 051 938	79 117 770

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	2021. évi költségvetés	módosítás	2021.évi várható módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 472 079	5 737 532	3 622 957	601 882	4 224 839	4 224 839	4 101 760
02	Normatív jutalmak	K1102	-	193 915	-	336 652	336 652	336 652
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	0	-	89 863	89 863	89 863
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	0	-	-	-	-	-
05	Végkielégítés	K1105	-	0	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	0	-	-	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	-	0	-	-	-	-	-
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	0	-	-	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	85 062	74 727	83 160	- 42 987	40 173	40 173	62 748
10	Egyéb költségtérítések	K1110	-	0	-	-	-	-	-
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	0	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	0	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	367 694	342 878	12 000	178 347	190 347	190 347	12 000
14	ebből:biztosítási díjak	K1113	-	0	-	-	-	-	-
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	5 924 835	6 349 052	3 718 117	1 163 757	4 881 874	4 881 874	4 176 508
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 714 677	2 933 873	2 931 832	440	2 932 272	2 932 272	4 520 606
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	212 396	43 250	50 000	875 227	925 227	925 227	50 000
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	819 232	462 665	650 000	1 360 174	2 010 174	2 010 174	1 800 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	3 746 305	3 439 788	3 631 832	2 235 841	5 867 673	5 867 673	6 370 606
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	9 671 140	9 788 840	7 349 949	3 399 598	10 749 547	10 749 547	10 547 114
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)	K2	1 969 165	1 761 057	1 276 757	442 119	1 718 876	1 718 876	1 723 578
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	1 791 952	1 646 551	1 152 857	231 960	1 384 817	1 384 817	1 404 978
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2	8 986	0	-	-	-	-	-
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék	K2	-	0	-	-	-	-	-
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	12 296	0	-	-	-	-	-
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	18 085	0	-	-	-	-	-
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2	-	0	-	-	-	-	-
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	137 846	114 506	123 900	210 159	334 059	334 059	318 600
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	577 102	1 339	385 433	- 95 762	289 671	289 671	300 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 735 633	3 095 659	2 780 000	- 662 761	2 117 239	2 099 186	2 100 000
31	Árubeszerzés	K313	-	0	-	-	-	-	-
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	2 312 735	3 096 998	3 165 433	- 758 523	2 406 910	2 388 857	2 400 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	368 736	482 967	481 000	- 31 269	449 731	449 731	480 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	135 438	127 317	175 000	- 58 522	116 478	116 478	150 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	504 174	610 284	656 000	- 89 791	566 209	566 209	630 000
36	Közüzemi díjak	K331	1 427 412	1 397 407	1 615 000	- 51 352	1 563 648	1 543 064	1 600 000
37	Vásárolt élelmezés	K332	-	117 795	-	63 921	63 921	63 921	-
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333	144 000	990	-	90 000	90 000	90 000	150 000
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333	-	0	-	-	-	-	-
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	608 023	524 162	1 020 000	- 661 677	358 323	342 073	350 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	-	0	-	-	-	-	-
42	ebből: államháztartáson belül	K335	-	0	-	-	-	-	-
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 132 000	1 131 309	1 000 000	- 774 000	226 000	221 000	250 000
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	4 398 862	4 902 444	4 639 035	1 116 688	5 755 723	5 745 364	5 800 000
45	ebből: biztosítási díjak	K337	-	0			-	339 768	400 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	7 710 297	8 074 107	8 274 035	- 216 420	8 057 615	8 005 422	8 090 000
47	Kiküldetések kiadásai	K341	39 390	0	-	13 663	13 663	13 663	-
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	90 000	90 000	- 74 100	15 900	15 900	15 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	39 390	90 000	90 000	- 60 437	29 563	29 563	15 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 743 739	1 807 591	2 252 283	136 733	2 389 016	2 377 505	2 340 000
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	0	-	-	-	-	-
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353	-	512 691	392 103	40 830	432 933	432 933	432 000
53	ebből: államháztartáson belül	K353	-	0	-	-	-	-	-
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353	-	0	-	-	-	-	-
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58)	K354	-	0	-	-	-	-	-
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354	-	0	-	-	-	-	-
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354	-	0	-	-	-	-	-
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354	-	0	-	-	-	-	-
59	Egyéb dologi kiadások	K355	358 738	88 315	92 530	692 693	785 223	785 223	300 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	2 102 477	2 408 597	2 736 916	870 256	3 607 172	3 595 661	3 132 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	12 669 073	14 279 986	14 922 384	- 254 915	14 667 469	14 585 712	14 267 000
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+…+139)	K48	2 729 530	3 034 674	2 144 000	447 192	2 591 192	2 591 192	2 712 000
131	ebből: temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48	-	0	-	-	-	-	-
132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	2 485 330	3 034 674	2 144 000	447 192	2 591 192	2 591 192	2 712 000
138	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	244 200	0	-	-	-	-	-
139	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	-	0	-	-	-	-	-
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	2 729 530	3 034 674	2 144 000	447 192	2 591 192	2 591 192	2 712 000
143	Elvonások és befizetések	K502	301 506	0	-	-	-	-	-
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177)	K506	2 497 603	3 319 253	3 230 227	594 017	3 824 244	3 824 244	1 560 000
174	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	2 060 316	2 622 188			-	3 824 244	1 560 000
175	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	437 287	697 065			-	-	-
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203)	K512	501 360	642 575	698 375	50 583	748 958	748 958	500 000
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	501 360	642 575	698 375	50 583	748 958	748 958	500 000
204	Tartalékok	K513	-	0	-	29 141 697	29 141 697	-	833 680
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	3 300 469	3 961 828	3 928 602	29 786 297	33 714 899	4 573 202	2 893 680
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	0	-	-	-	-	5 272 835
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62	41 410	1 437 291	3 932 923	1 098 467	5 031 390	5 031 390	10 935 433
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	-	0	-	-	-	-	-
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	185 850	-		-	-	-
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 490 557	2 197 161	11 837 132	2 282 378	14 119 510	10 183 110	4 496 400
211	Részesedések beszerzése	K65	-	0	-	-	-	-	-
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	0	-	-	-	-	-
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	944 423	611 553	2 909 315	2 261 429	5 170 744	4 107 915	5 590 261
214	Beruházások (=206+207+209+…+213)	K6	5 476 390	4 431 855	18 679 370	5 642 274	24 321 644	19 322 415	26 294 929
215	Ingatlanok felújítása	K71	18 031 331	31 659 083	14 082 991	572 038	14 655 029	14 655 029	15 747 368
216	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	0	-	-	-	-	-
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	0	-	-	-	-	-
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 687 922	8 547 952	3 802 408	- 569 909	3 232 499	3 232 499	4 251 789
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	22 719 253	40 207 035	17 885 399	2 129	17 887 528	17 887 528	19 999 157
	Egyéb felhalmozási c. tám. Államh-on kívülre-egyházi jogi személyek	K89	600 000	0	-	-	-	-	-
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	600 000	0	-	-	-	-	-
280	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	K1-K8	59 135 020	77 465 275	66 186 461	39 464 694	105 651 155	71 428 472	78 437 458
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 452 617	1 304 097	683 321	717 462	1 400 783	1 400 783	680 312
282	Finanszírozási kiadások	K9	1 452 617	1 304 097	683 321	717 462	1 400 783	1 400 783	680 312
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1-K9	60 587 637	78 769 372	66 869 782	40 182 156	107 051 938	72 829 255	79 117 770

3. melléklet

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

	BEVÉTELEK	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	BEVÉTELEK	2022. évi költségvetés	2022. évi költségvetés	2022. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 406 410
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 272 000
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 957 827
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	19 906 237	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	648 350	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	648 350
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	20 554 587	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0
23	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	900 000	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	700 000
	ebből: telekadó (B34)	200 000
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	2 800 000	0	0
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	2 800 000
27	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	100 000
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	2 900 000	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	1 150 000
31	ebből: egyéb bírság (B36)	0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	4 950 000	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	140 000	50 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)	0
38	Ellátási díjak (B405)	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	500
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	500	0	0
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	20 000
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	160 500	50 000	0
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	16 819 600	2 180 400	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	16 819 600	2 180 400	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	180 000	0	0
51	ebből: háztartások (B65)
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	180 000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	180 000	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+…+263) (B75)	0	0	0
56	ebből: egyéb vállalkozások	0
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
58	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	42 664 687	2 230 400	0
59	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	32 223 683	1 999 000
60	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	32 223 683	1 999 000	0
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
62	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
63	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	32 223 683	1 999 000	0
64	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	32 223 683	1 999 000	0
65	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	74 888 370	4 229 400	0


	KIADÁSOK	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	KIADÁSOK	2022. évi költségvetés	2022. évi költségvetés	2022. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 101 760
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)	62 748
08	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 000
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	4 176 508	0	0
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 520 606
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	50 000
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	800 000	1 000 000
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 370 606	1 000 000	0
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 547 114	1 000 000	0
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	1 393 178	330 400	0
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 251 578	153 400
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0		0
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	141 600	177 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 550 000	550 000
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 850 000	550 000	0
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	480 000	0
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	0
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	630 000	0	0
27	Közüzemi díjak (K331)	1 600 000	0
28	Vásárolt élelmezés (K332)	0
29	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	150 000
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	350 000
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000	0
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 700 000	1 100 000
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	400 000	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 900 000	1 250 000	0
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 000
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	15 000	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 641 000	699 000
41	Kamatkiadások (K353)	432 000	0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	0
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 373 000	699 000	0
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	11 768 000	2 499 000	0
45	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	2 642 000	70 000	0
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 642 000	70 000
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 642 000	70 000	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	1 560 000	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 560 000
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	170 000	330 000	0
60	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	170 000	330 000
61	ebből: háztartások (K512)	0
62	ebből: egyéb vállalkozások (K512)
63	Tartalékok (K513)	833 680
64	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	2 563 680	330 000	0
65	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 272 835	0	0
66	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	10 935 433
67	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
68	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 496 400
69	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 590 261
70	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	26 294 929	0	0
71	Ingatlanok felújítása (K71)	15 747 368
72	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0
73	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 251 789
74	Felújítások (=201+...+204) (K7)	19 999 157	0	0
75	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	0
76	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	0
77	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	74 208 058	4 229 400	0
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	680 312
79	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)
80	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)	680 312	0	0
81	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	680 312	0	0
82	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	74 888 370	4 229 400	0

4. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
A	B	C	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 906 237	Személyi juttatások	10 547 114
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	648 350	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 723 578
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	14 267 000
4.	Közhatalmi bevételek	4 950 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 712 000
5.	Működési bevételek	210 500	Egyéb működési célú kiadások	2 060 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	180 000	Tartalékok	833 680
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	25 895 087	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	32 143 372
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	2 527 797	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 527 797	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
22.	Államháztartási megelőlegezések		Váltókiadások
23.	Intézményfinanszírozás		Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	680 312
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	2 527 797	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	680 312
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	28 422 884	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	32 823 684
26.	Költségvetési hiány:	6 248 285	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	4 400 800	Bruttó többlet:	-

5. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
A	B	C	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	26 294 929
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	19 000 000	Felújítások	19 999 157
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.			Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	19 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	46 294 086
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	31 694 886	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 694 886	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )		Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	31 694 886	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	50 694 886	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	46 294 086
27.	Költségvetési hiány:	27 294 086	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	4 400 800

6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E

MfP-játszótér	4 999 229	2021-2022		4 999 229
Településrendezési terv	6 696 500	2022		6 696 500
Telek közművesítés	1 500 000	2022		1 500 000
E.ON Közvilágítás korszerűsítés-törlesztés	711 200	2022		711 200
Ivóvíz és szennyvíz csatorna cseréje, felújítása - vállalt önerő	11 388 000	2022		11 388 000
Petőfi Sándor utca kiépítése	1 000 000	2022		1 000 000

ÖSSZESEN:	26 294 929			26 294 929


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E

Ebr-önkormányzati utak fejlesztése	19 999 157	2022		19 999 157


ÖSSZESEN:	19 999 157			19 999 157

7. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
1	Működési célú általános tartlék		833 180
2	Működési célú tartalék összesen	0	833 180
3	Felhalmozási célú általános tartalék


4	Felhalmozási célú tartalék összesen	0	0

8. melléklet

Kimutatás Sóly Község Önkormányzata 2022. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)
Polgármester		1,0
Alpolgármester		1,0
Önkormányzati képviselők		3,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak	MT szerint foglalkoztatott	1,0
	ebből közfoglalkoztatott	2,0
		8,0

9. melléklet

Sóly Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv összesen

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek
2.	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 712 882	1 712 882	1 712 883	1 712 882	1 712 882	1 712 883	1 712 882	1 712 882	1 712 882	1 712 883	1 712 882	1 712 882	20 554 587
3.	Közhatalmi bevételek			2 475 000						2 475 000				4 950 000
4.	Működési célú saját bevételek	17 542	17 542	17 541	17 542	17 541	17 542	17 541	17 542	17 542	17 541	17 542	17 542	210 500
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	180 000
6.	Felhalmozási bevételek					7 000 000			6 000 000			6 000 000		19 000 000
7.	Felhalmozási célú támogatások													0
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök													0
9.	Finanszírozási bevételek													0
10.	Előző évi maradvány igénybe vétele	34 222 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 222 683
11.	Bevételek összesen:	35 968 107	1 745 424	4 220 424	1 745 424	8 745 423	1 745 425	1 745 423	7 745 424	4 220 424	1 745 424	7 745 424	1 745 424	79 117 770
12.	Kiadások
13.	Személyi juttatások	878 926	878 926	878 926	878 926	878 927	878 926	878 926	878 926	878 927	878 926	878 926	878 926	10 547 114
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 631	143 632	143 631	143 632	143 631	143 632	143 631	143 632	143 631	143 632	143 631	143 632	1 723 578
15.	Dologi kiadások	1 188 917	1 188 916	1 188 917	1 188 917	1 188 916	1 188 917	1 188 917	1 188 916	1 188 917	1 188 917	1 188 916	1 188 917	14 267 000
	elvonások, befizetések													0
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	226 000	226 000	226 000	226 000	226 000	226 000	226 000	226 000	226 000	226 000	226 000	226 000	2 712 000
17.	Működési célú támogatások áht-n belülre	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	1 560 000
18.	Működési célú támogatások áht-n kívülre	41 666	41 667	41 667	41 667	41 666	41 667	41 667	41 667	41 666	41 667	41 667	41 666	500 000
19.	Beruházások, felújítások	5 058 496	59 267	59 266	59 267	59 267	1 059 266	20 058 424	1 559 267	59 266	11 447 267	59 267	6 755 766	46 294 086
20.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök													0
21.	Finanszírozási kiadások	680 312												680 312
22. Tartalék														833 680
22.	Kiadások összesen:	8 347 948	2 668 408	2 668 407	2 668 409	2 668 407	3 668 408	22 667 565	4 168 408	2 668 407	14 056 409	2 668 407	9 364 907	79 117 770
23.	Egyenleg	27 620 159	-922 984	1 552 017	-922 985	6 077 016	-1 922 983	-20 922 142	3 577 016	1 552 017	-12 310 985	5 077 017	-7 619 483	0

10. melléklet

Sóly Község Önkormányzata - Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Sorszám	Megnevezés	Kötelezettségvállalás éve	2022. előtti kifizetés	2022	2023	2023. utáni kifizetés
1	E.ON Zrt. - Közvilágítás korszerűsítése	2019	715 944	711 200	711 200	711 200
2	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - háziorvosi/házi gyermekorvosi ügyelet ellátása	2019	1 428 147	731 082	731 082	731 082
3	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	2020	560 000	560 000	560 000	560 000
4
5	Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023	2020	201 021	201 021	201 021	201 021
6	Kötelezettségvállalások összesen		2 905 112	2 203 303	2 203 303	2 203 303

11. melléklet

Sóly Község Önkormányzata 2022. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott tervszámoknak megfelelően.

		2022. évi előirányzat (Ft)	2023.	2024.	2025.
	Bevételek
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	20 554 587	20 500 000	20 500 000	20 500 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	0	0
3	Közhatalmi bevételek összesen	4 950 000	5 000 000	5 050 000	5 100 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	210 500	215 000	220 000	225 000
5	ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	180 000	180 000	180 000	180 000
7	Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	19 000 000	0	0	0
9	Költségvetési bevételek mindösszesen	44 895 087	25 895 000	25 950 000	26 005 000
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	0
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	34 222 683	8 687 000	8 682 000	8 677 000
12	Központi, irányítószervi támogatás
13	Finanszírozási bevételek összesen	34 222 683	8 687 000	8 682 000	8 677 000
14	Bevételek mindösszesen	79 117 770	34 582 000	34 632 000	34 682 000


	Kiadások
1	Személyi juttatások	10 547 114	10 600 000	10 600 000	10 600 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 723 578	1 725 000	1 725 000	1 725 000
3	Dologi kiadások	14 267 000	14 300 000	14 350 000	14 400 000
4	Elvonások befizetések
5	Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások )	2 712 000	2 712 000	2 712 000	2 712 000
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Műklödési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	500 000	500 000	500 000	500 000
9	Működési célú tartalékok	833 680	500 000	500 000	500 000
10	Működési költségvetési kiadások összesen	32 143 372	31 897 000	31 947 000	31 997 000
11	Beruházások,	26 294 929	1 000 000	1 000 000	1 000 000
12	Felújítások	19 999 157	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13	Részesedések vásárlása
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kivűlre	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások visszfizetése áht-n belülre	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalékok	0	0		0
17	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	46 294 086	2 000 000	2 000 000	2 000 000
18	Költségvetési kiadások mindösszesen	78 437 458	33 897 000	33 947 000	33 997 000
19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
21	Központi, irányítószervi támogatás
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések	680 312	685 000	685 000	685 000
24	Finanszírozási kiadások összesen	680 312	685 000	685 000	685 000
25	Kiadások mindösszesen	79 117 770	34 582 000	34 632 000	34 682 000