Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 10. 01- 2022. 11. 30

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetéséről

2022.10.01.

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya Sóly Község Önkormányzatára terjed ki.

2. § Sóly Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek: Sóly Község Önkormányzata

3. §¹ (1) Sóly Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege: 68.393.067 Ft előirányzattal

b) költségvetési kiadási főösszege: 101.935.438 Ft előirányzattal

c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 33.542.371 Ft, melyből:

ca) működési célú hiány: - 5.868.357 Ft

cb) felhalmozási célú hiány - 27.674.014 Ft

d) finanszírozási bevétele: 34.360.454 Ft előirányzattal

e) finanszírozási kiadása: 818.083 Ft előirányzattal

f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 33.542.371 Ft, melyből:

fa) működési célú többlet: 1.847.485 Ft

fb) felhalmozási célú többlet: 31.694.886 Ft

(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 102.753.521 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 102.753.521 Ft bevételi előirányzattal, és 102.753.521 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

4. §² (1) A Képviselő-testület a 3. §.(1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú kiadási előirányzatok:

aa) személyi juttatások: 13.107.679 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 1.853.845 Ft

ac) dologi kiadások: 14.553.000 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.712.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 21.635.120 Ft

b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok

ba) beruházások: 28.074.637 Ft

bb) felújítások: 19.999.157 Ft

c) Finanszírozási kiadások államháztartási megelőlegezések visszafizetése 818.083 Ft

d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 1 fő

(2) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetésében a tartalék összege 19.575.120 Ft, melyből

a) működési célú általános tartalék 665.779 Ft

b) felhalmozási célú céltartalék:

ba) „Kommunális eszköz beszerzése – MFP” 14.273.841 Ft

bb) „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-MFP” 4.635.500 Ft

(3) A (3) A 3. §.(1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege, valamint kormányzati funkció szerint az 1-4. mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 5-6. melléklet tartalmazza.

(5) A beruházási, felújítási kiadásokat célonként az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A tartalékokról szóló kimutatást a 8. számú melléklet tartalmazza.

(7) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 9. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási tervét a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 12. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(11) Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektje nincs az önkormányzatnak.

(12) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.

5. § (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 500 ezer forint egyedi értékhatárig jogosult előzetes képviselő-testületi döntés nélkül kötelezettségvállalásra.

(2) A polgármester az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezheti el.

(3) A polgármester 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között - a felhalmozási célú tartalék kivételével – 2.000.000 Ft összeghatárig jogosult átcsoportosításra, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

(4) A polgármester a felhalmozási célú tartalék terhére történő, egyedi képviselő-testületi döntésen alapuló kötelezettségvállalás esetén a felhalmozási célú tartalékból a kötelezettségvállalásnak megfelelő összeget a kiemelt előirányzatra átcsoportosítsa. Az átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

6. § (1) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(2) A költségvetés év közben felmerülő esetleges hiánya esetén a képviselő-testület dönt a hiány finanszírozásának módjáról, szükség esetén hitel felvételéről.

(3) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján, e rendelet egyidejű módosításával.

(4) Az érdemi döntést nem igénylő központi hatáskörű pótelőirányzatról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, mely alapján e rendeletet is módosítani kell.

7. § Az önkormányzat költségvetéséhez támogatást nyújthatnak azok az önkormányzatok, amelyek az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszik. A támogatás mértékét és feltételeit megállapodásban kell rögzíteni.

8. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzésről szolgáltatás igénybevételével gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. § E rendeletet rendelkezéseit 2022. év január 01. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet³

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

B E V É T E L E K
			Forintban				Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény (Ft)	2021. évi teljesítés	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény (Ft)	2021. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C	D	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	16 246 899	19 784 234	19 906 237	1 860 161	1 860 161	21 766 398
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 866 009	11 442 904	12 406 410			12 406 410
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 934 320	3 450 430	3 272 000			3 272 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 027 470	2 270 000	2 270 000			2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	419 100	2 620 900	1 957 827	1 860 161	1 860 161	3 817 988
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	4 959 220	6 298 691	648 350	1 067 298	1 067 298	1 715 648
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 959 220	6 298 691	648 350	1 067 298	1 067 298	1 715 648
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	40 737 692	24 496 275		20 309 121	20 309 121	20 309 121
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 202 589	16 999 283
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	25 535 103	7 496 992		20 309 121	20 309 121	20 309 121
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 957 018	5 853 282	4 950 000	261 400	261 400	5 211 400
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó		107 200	100 000	17 200	17 200	117 200
4.3.	Iparűzési adó	6 367 234	3 373 080	2 800 000	244 200	244 200	3 044 200
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételk	1 480 381	1 265 091	1 150 000			1 150 000
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó	1 151 900	228 000	200 000			200 000
4.7.	Kommunális adó	957 503	879 911	700 000			700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	461 436	228 709	210 500			210 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	186 200	198 100	190 000			190 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 690
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	33	32	500			500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	267 834
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 679	30 577	20 000			20 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		9 999 800	19 000 000			19 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		9 999 800	19 000 000			19 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	180 000	2 280 000	180 000			180 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	180 000	2 280 000	180 000			180 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	566 812
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	566 812
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	73 109 077	68 940 991	44 895 087	23 497 980	23 497 980	68 393 067
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	41 006 050	36 713 173	34 222 683			34 222 683
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 006 050	36 713 173	34 222 683			34 222 683
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	1 367 418	1 397 774		137 771	137 771	137 771
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 367 418	1 397 774		137 771	137 771	137 771
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Központi, irányító szervi támogatás
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	42 373 468	38 110 947	34 222 683	137 771	137 771	34 360 454
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	115 482 545	107 051 938	79 117 770	23 635 751	23 635 751	102 753 521

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat			Forintban				Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi tény (Ft)	2021. évi teljesítés	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím		2021. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C	D	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	32 826 385	34 218 529	32 143 372	21 718 272	21 718 272	53 861 644
1.1.	Személyi juttatások	9 788 840	10 749 547	10 547 114	2 560 565	2 560 565	13 107 679
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 761 057	1 718 876	1 723 578	130 267	130 267	1 853 845
1.3.	Dologi kiadások	14 279 986	14 585 712	14 267 000	286 000	286 000	14 553 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 034 674	2 591 192	2 712 000			2 712 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 961 828	4 573 202	2 060 000			2 060 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 319 253	3 824 244	1 560 000			1 560 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	642 575	748 958	500 000			500 000
1.18.	Tartalékok			833 680	18 741 440	18 741 440	19 575 120
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			833 680	-167 901	-167 901	665 779
1.20.	- Céltartalék				18 909 341	18 909 341	18 909 341
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	44 638 890	37 209 943	46 294 086	1 779 708	1 779 708	48 073 794
2.1.	Beruházások	4 431 855	19 322 415	26 294 929	1 779 708	1 779 708	28 074 637
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	40 207 035	17 887 528	19 999 157			19 999 157
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	77 465 275	71 428 472	78 437 458	23 497 980	23 497 980	101 935 438
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	1 304 097	1 400 783	680 312	137 771	137 771	818 083
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 304 097	1 400 783	680 312	137 771	137 771	818 083
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 304 097	1 400 783	680 312	137 771	137 771	818 083
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	78 769 372	72 829 255	79 117 770	23 635 751	23 635 751	102 753 521

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat			Forintban				Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 356 198	-2 487 481	-33 542 371			-33 542 371
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	41 069 371	36 710 164	33 542 371			33 542 371

2. melléklet⁴

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI - ROVATONKÉNT, TELJESÍTÉSSEL

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	2022. évi költségvetés	módosítás	2022.06.30 módosított előirányzat	Teljesítés 2022.06.30.	%
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 866 009	10 866 009	12 406 410	-	12 406 410	6 451 335	52%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-	-
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	2 934 320	2 934 320	3 272 000		3 272 000	1 701 440	52%
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 027 470	2 027 470	2 270 000		2 270 000	1 180 400	52%
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	419 100	419 100	1 957 827	1 860 161	3 817 988	3 817 988	100%
6	Működési célú központosított előirányzatok	B116	-	-	-	-	-	-
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	16 246 899	16 246 899	19 906 237	1 860 161	21 766 398	13 151 163	60%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)	B16	4 959 220	4 959 220	648 350	1 067 298	1 715 648	1 715 648	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	-	-	-	-	-	-
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	-	-	-	-	-	-
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	-	-	-	712 714	712 714	712 714	100%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	499 000	499 000	-		-	-
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	-	-	-	-	-	-
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	4 460 220	4 460 220	648 350	354 584	1 002 934	1 002 934	100%
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-	-	-
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-	-	-
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-	-	-
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-	-	-
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	21 206 119	21 206 119	20 554 587	2 927 459	23 482 046	14 866 811	63%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	15 202 589	15 202 589			-
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)	B25	25 535 103	25 535 103	-	20 309 121	20 309 121	20 309 121	100%
69	ebből: központi költségvetési szervek	B25	-	-	-	-	-	-
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B25	-	-	-	-	-	-
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25	-	-	-	-	-	-
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25	25 535 103	25 535 103		20 309 121	20 309 121	20 309 121	100%
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B25	-	-	-	-	-	-
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25	-	-	-	-	-	-
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25	-	-	-	-	-	-
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B25	-	-	-	-	-	-
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25	-	-	-	-	-	-
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B25	-	-	-	-	-	-
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	40 737 692	40 737 692	-	20 309 121	20 309 121	20 309 121	100%
108	Vagyoni tipusú adók (=109+…+116)	B34	2 109 403	2 109 403	900 000	-	900 000	634 474	70%
109	ebből: építményadó	B34	-	-	-	-	-	-
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-	-	-	-	-
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	957 503	957 503	700 000		700 000	501 024	72%
112	ebből: telekadó	B34	1 151 900	1 151 900	200 000		200 000	133 450	67%
113	ebből: luxusadó	B34	-	-	-	-	-	-
114	ebből: cégautóadó	B34	-	-	-	-	-	-
115	ebből: közművezetékek adója	B34	-	-	-	-	-	-
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34	-	-	-	-	-	-
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+136)	B351	6 367 234	6 367 234	2 800 000	244 200	3 044 200	2 577 676	85%
118	ebből: általános forgalmi adó	B351	-	-	-	-	-	-
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-	-	-
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-	-	-
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-	-	-
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-	-	-
123	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték	B351	-	-	-	-	-	-
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	6 367 234	6 367 234	2 800 000	244 200	3 044 200	2 577 676	85%
142	Gépjárműadók (=143+…146)	B354	-	-	-	-	-	-
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	-	-	-	-	-	-
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	-	-	-		-	-
145	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	-	-	-	-	-	-
146	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	-	-	-	-	-	-
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+162)	B355	-	-	100 000	17 200	117 200	117 200
156	ebből: talajterhelési díj	B355	-	-	-	-	-	-
163	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	6 367 234	6 367 234	2 900 000	261 400	3 161 400	2 694 876	85%
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176)	B36	1 480 381	1 480 381	1 150 000		1 150 000	955 954	83%
176	ebből: egyéb bírság	B36	5 000	5 000	-		-	-
	ebből: települési adó	B36	1 062 653	1 062 653	1 000 000		1 000 000	887 446
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	9 957 018	9 957 018	4 950 000	261 400	5 211 400	4 285 304	82%
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	186 200	186 200	190 000		190 000	92 800	49%
180	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	-	-	50 000	-	50 000	-
181	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402	-	-	-	-	-	-
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403	1 690	1 690			-
183	ebből: államháztartáson belül	B403	-	-	-	-	-	-
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190)	B404	-	-	-	-	-	-
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	33	33	500		500	13	3%
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	5 679	5 679	20 000		20 000	2 504	13%
204	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	267 834	267 834	-		-	-
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)	B4	461 436	461 436	210 500	-	210 500	95 317	45%
210	Ingatlanok értékesítése (>=211)	B52	-	-	19 000 000	-	19 000 000	-
216	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5	-	-	19 000 000	-	19 000 000	-
217	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-	-	-
218	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=219+…+228)	B62	-	-	-	-	-	-
227	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B62	-	-	-	-	-	-
228	ebből: egyéb külföldiek	B62	-	-	-	-	-	-
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239)	B65	180 000	180 000	180 000	-	180 000	90 000	50%
236	ebből: egyéb vállalkozások	B65	180 000	180 000	180 000	-	180 000	90 000	50%
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	180 000	180 000	180 000	-	180 000	90 000	50%
241	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-	-	-
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=243+…+252)	B72	-	-	-	-	-	-
243	ebből: egyházi jogi személyek	B72	-	-	-	-	-	-
244	ebből: egyéb civil szervezetek	B72	-	-	-	-	-	-
245	ebből: háztartások	B72	-	-	-	-	-	-
246	ebből: pénzügyi vállalkozások	B72	-	-	-	-	-	-
247	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B72	-	-	-	-	-	-
248	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B72	-	-	-	-	-	-
249	ebből: egyéb vállalkozások	B72	-	-	-	-	-	-
250	ebből: Európai Unió	B72	-	-	-	-	-	-
251	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B72	-	-	-	-	-	-
252	ebből: egyéb külföldiek	B72	-	-	-	-	-	-
253	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+…+263)	B75	566 812	566 812	-	-	-	-
254	ebből: egyházi jogi személyek	B75	-	-	-	-	-	-
255	ebből: egyéb civil szervezetek	B75	-	-	-	-	-	-
256	ebből: háztartások	B75	-	-	-	-	-	-
257	ebből: pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	-	-	-	-
258	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	-	-	-	-
259	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	-	-	-	-
260	ebből: egyéb vállalkozások	B75	566 812	566 812			-
261	ebből: Európai Unió	B75	-	-	-	-	-	-
262	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B75	-	-	-	-	-	-
263	ebből: egyéb külföldiek	B75	-	-	-	-	-	-
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7	566 812	566 812	-	-	-	-
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	73 109 077	73 109 077	44 895 087	23 497 980	68 393 067	39 646 553	58%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	41 006 050	41 006 050	34 222 683		34 222 683	34 222 683	100%
268	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 367 418	1 367 418	-	137 771	137 771	137 771	100%
269	Finanszírozási bevételek	B8	42 373 468	42 373 468	34 222 683	137 771	34 360 454	34 360 454	100%
270	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	115 482 545	115 482 545	79 117 770	23 635 751	102 753 521	74 007 007	72%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	2022. évi költségvetés	módosítás	2022.12.31 módosított előirányzat	Teljesítés 2022.06.30.	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 737 532	5 737 532	4 101 760	2 214 392	6 316 152	3 456 828	55%
02	Normatív jutalmak	K1102	193 915	193 915			-
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-			-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	-	-	-	-	-	-
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	74 727	74 727	62 748		62 748	17 679	28%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	-	-	-	-
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	342 878	342 878	12 000	100 000	112 000	50 377	45%
14	ebből:biztosítási díjak	K1113	-	-	-	-	-	-
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	6 349 052	6 349 052	4 176 508	2 314 392	6 490 900	3 524 884	54%
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 933 873	2 933 873	4 520 606		4 520 606	2 198 127	49%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	43 250	43 250	50 000	160 000	210 000	157 921	75%
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	462 665	462 665	1 800 000	86 173	1 886 173	628 094	33%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	3 439 788	3 439 788	6 370 606	246 173	6 616 779	2 984 142	45%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	9 788 840	9 788 840	10 547 114	2 560 565	13 107 679	6 509 026	50%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)	K2	1 761 057	1 761 057	1 723 578	130 267	1 853 845	853 349	46%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	1 646 551	1 646 551	1 404 978	130 267	1 535 245	816 826	53%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2	-	-	-	-	-	-
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék	K2	-	-	-	-	-	-
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	-	-	-	-	-	-
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	-	-	-	-	-	-
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2	-	-	-	-	-	-
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	114 506	114 506	318 600		318 600	36 523	11%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 339	1 339	300 000	- 159 600	140 400	3 332	2%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 095 659	3 095 659	2 100 000		2 100 000	1 453 986	69%
31	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	3 096 998	3 096 998	2 400 000	- 159 600	2 240 400	1 457 318	65%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	482 967	482 967	480 000		480 000	341 972	71%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	127 317	127 317	150 000	-	150 000	54 723	36%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	610 284	610 284	630 000	-	630 000	396 695	63%
36	Közüzemi díjak	K331	1 397 407	1 397 407	1 600 000		1 600 000	837 575	52%
37	Vásárolt élelmezés	K332	117 795	117 795	-		-	-
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333	990	990	150 000	159 600	309 600	309 600
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333	-	-	-	-	-	-
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	524 162	524 162	350 000		350 000	202 462	58%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	-	-	-	-	-	-
42	ebből: államháztartáson belül	K335	-	-	-	-	-	-
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 131 309	1 131 309	250 000	1 146 000	1 396 000	804 500	58%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	4 902 444	4 902 444	5 800 000	- 800 000	5 000 000	2 823 829	56%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	8 074 107	8 074 107	8 090 000	505 600	8 655 600	4 977 966	58%
47	Kiküldetések kiadásai	K341	-	-	-	-	-	-
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	90 000	90 000	15 000		15 000	-	0%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	90 000	90 000	15 000	-	15 000	-	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 807 591	1 807 591	2 340 000	- 60 000	2 280 000	1 042 469	46%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-	-
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353	512 691	512 691	432 000		432 000	201 233	47%
53	ebből: államháztartáson belül	K353	-	-	-	-	-	-
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353	-	-	-	-	-	-
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58)	K354	-	-	-	-	-	-
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354	-	-	-	-	-	-
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354	-	-	-	-	-	-
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354	-	-	-	-	-	-
59	Egyéb dologi kiadások	K355	88 315	88 315	300 000		300 000	104 399	35%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	2 408 597	2 408 597	3 132 000	- 60 000	3 012 000	1 348 101	45%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	14 279 986	14 279 986	14 267 000	286 000	14 553 000	8 180 080	56%
62	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-
63	Családi támogatások (=64+…+79)	K42	-	-	-	-	-	-
71	ebből: pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+…+139)	K48	3 034 674	3 034 674	2 712 000	-	2 712 000	470 000	17%
131	ebből: temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48	-	-	-	-	-	-
132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	3 034 674	3 034 674	2 712 000		2 712 000	470 000	17%
138	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	-	-	-	-	-	-
139	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	-	-	-	-	-	-
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	3 034 674	3 034 674	2 712 000	-	2 712 000	470 000	17%
143	Elvonások és befizetések	K502	-	-	-	-	-	-
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177)	K506	3 319 253	3 319 253	1 560 000	-	1 560 000	586 018	38%
174	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	2 622 188	2 622 188	1 560 000	-	1 560 000	586 018	38%
175	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	697 065	697 065	-		-	-
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203)	K512	642 575	642 575	500 000	-	500 000	305 459	61%
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	642 575	642 575	500 000		500 000	305 459	61%
200	ebből: egyéb vállalkozások	K512	-	-	-	-	-	-
203	ebből: egyéb támogatás	K512	-	-	-	-	-	-
204	Tartalékok	K513	-	-	833 680	18 741 440	19 575 120	-	0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	3 961 828	3 961 828	2 893 680	18 741 440	21 635 120	891 477	4%
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	5 272 835	310 000	5 582 835	-
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62	1 437 291	1 437 291	10 935 433	4 206 030	15 141 463	4 206 030	28%
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	-	-	-	-	-	-
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	185 850	185 850	-	796 331	796 331	796 331	100%
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 197 161	2 197 161	4 496 400	- 3 911 015	585 385	313 441	54%
211	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	611 553	611 553	5 590 261	378 362	5 968 623	1 435 266	24%
214	Beruházások (=206+207+209+…+213)	K6	4 431 855	4 431 855	26 294 929	1 779 708	28 074 637	6 751 068	24%
215	Ingatlanok felújítása	K71	31 659 083	31 659 083	15 747 368	62 525	15 809 893	15 809 893	100%
216	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 547 952	8 547 952	4 251 789	- 62 525	4 189 264	4 189 259	100%
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	40 207 035	40 207 035	19 999 157	-	19 999 157	19 999 152	100%
243	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=244+…+253)	K84	-	-	-	-	-	-
250	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K84	-	-	-	-	-	-
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	-	-	-	-	-	-
280	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	K1-K8	77 465 275	77 465 275	78 437 458	23 497 980	101 935 438	43 654 152	43%
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 304 097	1 304 097	680 312	137 771	818 083	818 083	100%
282	Finanszírozási kiadások	K9	1 304 097	1 304 097	680 312	137 771	818 083	818 083	100%
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1-K9	78 769 372	78 769 372	79 117 770	23 635 751	102 753 521	44 472 235	43%

3. melléklet⁵

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT

Kormányzati funkció száma és megnevezése		Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Személyi juttatások		Munkaadókat terh.jár.		Dologi és egyéb működési kiadások		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli jutt.		Egyéb műk.c.kiadások		Támogatások		Beruházások		Felújítások		Felhalm. célú tám.
Kormányzati funkció száma és megnevezése		Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	11 557 747	12 289 970	4 730 606	2 557 114	730 000	365 934	6 097 141	3 525 265	5 431 362	3 428 637			665 779	96 628	0	0		5 841 657		0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0					0	0
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	305 000	158 257					305 000	158 257	305 000	158 257
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2 425 999	130 278	1 800 000	52 301	325 999		300 000	77 977	300 000	77 977
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0					0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 560 000	586 018					1 560 000	586 018					1 560 000	586 018
031030	Közterület rendjének fenntartása	0	0					0	0
041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	3 000 403	1 891 791	2 467 818	1 455 714	290 000	193 492	242 585	242 585	242 585	242 585
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	21 590 083	20 383 152					590 926	384 000	590 926	384 000							1 000 000		19 999 157	19 999 152
062020	Településfejesztési projektek és támogatásuk	25 656 039	511 341					18 909 341	0					18 909 341				6 746 698	511 341
064010	Közvilágítás	1 811 353	821 002					1 100 153	455 171	1 100 153	455 171							711 200	365 831
066010	Zöldterület-kezelés	1 176 840	434 913					1 176 840	434 913	1 176 840	434 913
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	20 284 500	93 299					700 000	93 299	700 000	93 299							19 584 500
082044	Könyvtári szolgáltatások	1 167 222	337 475	1 032 940	297 898	134 282	39 577	0	0
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	6 907 422	4 056 995	2 873 568	1 943 252	373 564	254 346	3 628 051	1 827 158	3 628 051	1 827 158							32 239	32 239
084031	Civil szervezetek működési támogatása	500 000	208 831					500 000	208 831					500 000	208 831
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0					0	0
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0					0	0
107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	736 000	736 000	202 747	202 747			533 253	533 253	533 253	533 253
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	3 256 830	1 014 830					3 256 830	1 014 830	544 830	544 830	2 712 000	470 000
	Önkormányzat összesen	101 935 438	43 654 152	13 107 679	6 509 026	1 853 845	853 349	38 900 120	9 541 557	14 553 000	8 180 080	2 712 000	470 000	21 635 120	891 477	0	0	28 074 637	6 751 068	19 999 157	19 999 152	0	0
	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	818 083	818 083					0	0							818 083	818 083
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	102 753 521	44 472 235	13 107 679	6 509 026	1 853 845	853 349	38 900 120	9 541 557	14 553 000	8 180 080	2 712 000	470 000	21 635 120	891 477	818 083	818 083	28 074 637	6 751 068	19 999 157	19 999 152	0	0

4. melléklet⁶

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

	BEVÉTELEK	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	BEVÉTELEK	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.06.30. módosított előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.06.30. módosított előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.06.30. módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 406 410		12 406 410			0			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0		0			0			0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 272 000		3 272 000			0			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000		2 270 000			0			0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 957 827	1 860 161	3 817 988			0			0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0		0			0			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	19 906 237	1 860 161	21 766 398	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	648 350	1 067 298	1 715 648	0	0	0	0	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok			0			0			0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	712 714	712 714			0			0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		0			0			0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			0			0			0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	648 350	354 584	1 002 934			0			0
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0			0			0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	20 554 587	2 927 459	23 482 046	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0		0	0		0			0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)	0	20 309 121	20 309 121	0		0			0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	20 309 121	20 309 121	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	700 000		700 000			0			0
	ebből: telekadó (B34)	200 000		200 000
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	2 800 000	244 200	3 044 200	0	0	0	0	0	0
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	2 800 000	244 200	3 044 200			0			0
27	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0		0			0			0
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	100 000	17 200	117 200
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	2 900 000	261 400	3 161 400	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	1 150 000	0	1 150 000			0			0
31	ebből: egyéb bírság (B36)	0		0			0			0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0			0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	4 950 000	261 400	5 211 400	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0			0			0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	140 000	0	140 000	50 000		50 000			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0		0			0			0
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)	0		0			0			0
38	Ellátási díjak (B405)	0		0			0			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0		0			0			0
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	500		500			0			0
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	500	0	500	0	0	0	0	0	0
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0	0		0	0		0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	20 000	0	20 000			0			0
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	160 500	0	160 500	50 000	0	50 000	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	16 819 600		16 819 600	2 180 400	0	2 180 400	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	16 819 600	0	16 819 600	2 180 400	0	2 180 400	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0
51	ebből: háztartások (B65)			0			0			0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0			0			0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	180 000		180 000			0			0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+…+263) (B75)	0		0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: egyéb vállalkozások	0		0
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	42 664 687	23 497 980	66 162 667	2 230 400	0	2 230 400	0	0	0
59	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	32 223 683		32 223 683	1 999 000		1 999 000			0
60	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	32 223 683	0	32 223 683	1 999 000	0	1 999 000	0	0	0
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	137 771	137 771	0		0			0
62	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0		0	0			0
63	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	32 223 683	137 771	32 361 454	1 999 000	0	1 999 000	0	0	0
64	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	32 223 683	137 771	32 361 454	1 999 000	0	1 999 000	0	0	0
65	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	74 888 370	23 635 751	98 524 121	4 229 400	0	4 229 400	0	0	0


	KIADÁSOK	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	KIADÁSOK	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.06.30. módosított előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.06.30. módosított előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.06.30. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 101 760	2 214 392	6 316 152			0			0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0			0			0
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	0	0	0	0		0			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0	0		0	0			0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0			0			0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0		0	0			0
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)	62 748	0	62 748			0			0
08	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0			0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 000	100 000	112 000			0			0
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	4 176 508	2 314 392	6 490 900	0	0	0	0	0	0
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 520 606	0	4 520 606			0			0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	50 000	160 000	210 000			0			0
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	800 000	86 173	886 173	1 000 000		1 000 000			0
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 370 606	246 173	5 616 779	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 547 114	2 560 565	12 107 679	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	1 393 178	130 267	1 523 445	330 400	0	330 400	0	0	0
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 251 578	130 267	1 381 845	153 400		153 400			0
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		0			0	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0		0			0	0		0
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	141 600	0	141 600	177 000		177 000			0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	-159 600	140 400			0			0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 550 000	0	1 550 000	550 000		550 000			0
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 850 000	-159 600	1 690 400	550 000	0	550 000	0	0	0
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	480 000		480 000	0		0			0
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000		150 000	0	0	0		0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	630 000	0	630 000	0	0	0	0	0	0
27	Közüzemi díjak (K331)	1 600 000		1 600 000	0		0			0
28	Vásárolt élelmezés (K332)	0		0			0			0
29	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	159 600	159 600	150 000		150 000			0
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0		0	0		0			0
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	350 000		350 000			0			0
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	0		0			0			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000	1 146 000	1 396 000	0		0			0
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 700 000	-800 000	3 900 000	1 100 000		1 100 000			0
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 900 000	505 600	7 405 600	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	0		0	0		0			0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 000	0	15 000			0			0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 641 000	-60 000	1 581 000	699 000		699 000			0
41	Kamatkiadások (K353)	432 000		432 000	0		0			0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000		300 000	0		0			0
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 373 000	-60 000	2 313 000	699 000	0	699 000	0	0	0
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	11 768 000	286 000	12 054 000	2 499 000	0	2 499 000	0	0	0
45	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)			0			0			0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	2 642 000	0	2 642 000	70 000	0	70 000	0	0	0
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 642 000	0	2 642 000	70 000		70 000			0
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0		0			0			0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0			0			0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 642 000	0	2 642 000	70 000	0	70 000	0	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			0			0			0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	1 560 000	0	1 560 000	0	0	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 560 000		1 560 000
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0		0			0
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	170 000	0	170 000	330 000	0	330 000	0	0	0
60	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	170 000		170 000	330 000		330 000			0
61	ebből: háztartások (K512)	0	0	0			0			0
62	ebből: egyéb vállalkozások (K512)		0	0			0			0
63	Tartalékok (K513)	833 680	18 741 440	19 575 120			0			0
64	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	2 563 680	18 741 440	21 305 120	330 000	0	330 000	0	0	0
65	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 272 835	310 000	5 582 835	0	0	0	0	0	0
66	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	10 935 433	4 206 030	15 141 463			0			0
67	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	796 331	796 331	0		0			0
68	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 496 400	-3 911 015	585 385			0			0
69	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 590 261	378 362	5 968 623			0			0
70	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	26 294 929	1 779 708	28 074 637	0	0	0	0	0	0
71	Ingatlanok felújítása (K71)	15 747 368	62 525	15 809 893			0			0
72	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0		0			0			0
73	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 251 789	-62 525	4 189 264			0			0
74	Felújítások (=201+...+204) (K7)	19 999 157	0	19 999 157	0	0	0	0	0	0
75	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	0		0			0			0
76	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	74 208 058	23 497 980	97 706 038	4 229 400	0	4 229 400	0	0	0
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	680 312	137 771	818 083			0			0
79	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0			0			0
80	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)	680 312	137 771	818 083	0	0	0	0	0	0
81	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	680 312	137 771	818 083	0	0	0	0	0	0
82	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	74 888 370	23 635 751	98 524 121	4 229 400	0	4 229 400	0	0	0

5. melléklet⁷

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.06.30-ig	2022.06.30. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.06.30-ig	2022.06.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 906 237	1 860 161	21 766 398	Személyi juttatások	10 547 114	2 560 565	13 107 679
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	648 350	1 067 298	1 715 648	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 723 578	130 267	1 853 845
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	14 267 000	286 000	14 553 000
4.	Közhatalmi bevételek	4 950 000	261 400	5 211 400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 712 000		2 712 000
5.	Működési bevételek	210 500		210 500	Egyéb működési célú kiadások	2 060 000		2 060 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	180 000		180 000	Tartalékok	833 680	-167 901	665 779
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	25 895 087	3 188 859	29 083 946	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	32 143 372	2 808 931	34 952 303
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	2 527 797		2 527 797	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 527 797		2 527 797	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
22.	Államháztartási megelőlegezések		137 771	137 771	Váltókiadások
23.	Intézményfinanszírozás				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	680 312	137 771	818 083
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	2 527 797	137 771	2 665 568	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	680 312	137 771	818 083
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	28 422 884	3 326 630	31 749 514	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	32 823 684	2 946 702	35 770 386
26.	Költségvetési hiány:	6 248 285	-	5 868 357	Költségvetési többlet:	-	379 928	-
27.	Bruttó hiány:	4 400 800	-	4 020 872	Bruttó többlet:	-	379 928	-

6. melléklet⁸

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.06.30-ig	2022.06.30. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.06.30-ig	2022.06.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 309 121	20 309 121	Beruházások	26 294 929	1 779 708	28 074 637
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	19 000 000		19 000 000	Felújítások	19 999 157		19 999 157
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok		18 909 341	18 909 341
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	19 000 000	20 309 121	39 309 121	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	46 294 086	20 689 049	66 983 135
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	31 694 886		31 694 886	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 694 886		31 694 886	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	31 694 886		31 694 886	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	50 694 886	20 309 121	71 004 007	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	46 294 086	20 689 049	66 983 135
27.	Költségvetési hiány:	27 294 086	379 928	27 674 014	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	379 928	-	Bruttó többlet:	4 400 800	-	4 020 872

7. melléklet⁹

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2022. 06.30-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	G	H=(F+G)	I=(E+H)

MfP-játszótér	5 341 658	2021-2022		4 999 229	342 429	342 429	5 341 658
Településrendezési terv		2022		6 696 500			6 696 500
Telek közművesítés		2022		1 500 000			1 500 000
E.ON Közvilágítás korszerűsítés-törlesztés	365 831	2022		711 200			711 200
Ivóvíz és szennyvíz csatorna cseréje, felújítása - vállalt önerő		2022		11 388 000			11 388 000
Petőfi Sándor utca kiépítése		2022		1 000 000			1 000 000
MFP-digitális temető nyilvántartás	1 011 340	2022			1 405 040	1 405 040	1 405 040

Lamináló/Művelődési Ház	7 499	2022			7 499	7 499	7 499
Hangfal/Művelődési Ház	24 740	2022			24 740	24 740	24 740

ÖSSZESEN:	6 751 068			26 294 929		1 779 708	28 074 637


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2022. 06.30-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	G	H=(F+G)	I=(E+H)

Ebr-önkormányzati utak fejlesztése	19 999 157	2022		19 999 157			19 999 157


ÖSSZESEN:	19 999 157			19 999 157			19 999 157

8. melléklet¹⁰

Sóly Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
1	Működési célú általános tartlék		665 779
2	Működési célú tartalék összesen	0	665 779
	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-MFP		4 635 500
	Kommunális eszköz beszerzése - MFP		14 273 841
3	Felhalmozási célú általános tartalék
4	Felhalmozási célú tartalék összesen	0	18 909 341

9. melléklet¹¹

Kimutatás Sóly Község Önkormányzata 2022. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)
Polgármester		1,0
Alpolgárnester		1,0
Önkormányzati képviselők		3,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak	MT szerint foglalkoztatott	3,0
	ebből közfoglalkoztatott	2,0
		10,0

10. melléklet¹²

Sóly Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv összesen

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek
2.	Működési célú támogatások áht-n belülre	2 172 128	4 127 079	1 456 538	1 648 873	2 128 873	3 333 320	1 551 728	1 550 000	1 450 000	1 300 008	1 000 000	1 763 499	23 482 046
3.	Közhatalmi bevételek	70 667	280 884	2 793 194	291 188	849 371		50 000	40 000	650 000	100 000	86 096		5 211 400
4.	Működési célú saját bevételek	13 575	37 969	20 608	13 301	6 001	3 863	19 407	25 000	24 301	19 600	17 072	9 803	210 500
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	180 000
7.	Felhalmozási célú támogatások				20 309 121									20 309 121
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási bevételek										9 500 000	9 500 000		19 000 000
10.	Finanszírozási bevételek		38 835	98 936										137 771
11.	Előző évi maradvány igénybe vétele	34 222 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 222 683
12.	Bevételek összesen:	36 494 053	4 499 767	4 384 276	22 277 483	2 999 245	3 352 183	1 636 135	1 630 000	2 139 301	10 934 608	10 618 168	1 788 302	102 753 521
13.	Kiadások
14.	Személyi juttatások	748 419	986 625	1 004 578	975 492	1 000 438	1 793 474	1 099 776	1 099 775	1 099 776	1 099 775	1 099 776	1 099 775	13 107 679
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 905	175 439	118 352	124 450	135 004	177 199	166 749	166 749	166 750	166 749	166 750	166 749	1 853 845
16.	Dologi kiadások	462 379	1 551 251	1 229 117	932 697	1 008 800	2 995 836	1 000 000	986 000	986 000	1 112 000	1 200 000	1 088 920	14 553 000
17.	elvonások, befizetések													0
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 000		200 000		150 000						1 121 000	1 121 000	2 712 000
19.	Működési célú támogatások áht-n belülre				101 751	450 350	33 917	450 000	120 000	120 000	120 000	100 000	63 982	1 560 000
20.	Működési célú támogatások áht-n kívülre		13 925	79 350	3 353		208 831			100 000	94 541			500 000
21.	Beruházások, felújítások	5 026 338	60 538	60 825	20 585 006	572 746	444 767	2 406 435	57 602	17 244 333	1 557 602	57 602		48 073 794
22.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök													0
23.	Finanszírozási kiadások	680 312	38 835	98 936										818 083
24.														19 575 120
25.	Kiadások összesen:	7 160 353	2 826 613	2 791 158	22 722 749	3 317 338	5 654 024	5 122 960	2 430 126	19 716 859	4 150 667	3 745 128	3 540 426	102 753 521
26.	Egyenleg	29 333 700	1 673 154	1 593 118	-445 266	-318 093	-2 301 841	-3 486 825	-800 126	-17 577 558	6 783 941	6 873 040	-1 752 124	0

11. melléklet¹³

Sóly Község Önkormányzata - Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Sorszám	Megnevezés	Kötezettségvállalás éve	2022. előtti kifizetés	2022	2023	2023. utáni kifizetés
1	E.ON Zrt. - Közvilágítás korszerűsítése	2019	715 944	711 200	711 200	711 200
2	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - háziorvosi/házi gyermekorvosi ügyelet ellátása	2019	1 428 147	731 082	731 082	731 082
3	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	2020	560 000	560 000	560 000	560 000
4
5	Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023	2020	201 021	201 021	201 021	201 021
6	Kötelezettségvállalások összesen		2 905 112	2 203 303	2 203 303	2 203 303

12. melléklet¹⁴

Sóly Község Önkormányzata 2022. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott tervszámoknak megfelelően

		2022. évi előirányzat (Ft)	2023.	2024.	2025.
	Bevételek
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	20 554 587	20 500 000	20 500 000	20 500 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	0	0
3	Közhatalmi bevételek összesen	4 950 000	5 000 000	5 050 000	5 100 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	210 500	215 000	220 000	225 000
5	ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	180 000	180 000	180 000	180 000
7	Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	19 000 000	0	0	0
9	Költségvetési bevételek mindösszesen	44 895 087	25 895 000	25 950 000	26 005 000
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	0
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	34 222 683	8 687 000	8 682 000	8 677 000
12	Központi, irányítószervi támogatás
13	Finanszírozási bevételek összesen	34 222 683	8 687 000	8 682 000	8 677 000
14	Bevételek mindösszesen	79 117 770	34 582 000	34 632 000	34 682 000


	Kiadások
1	Személyi juttatások	10 547 114	10 600 000	10 600 000	10 600 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 723 578	1 725 000	1 725 000	1 725 000
3	Dologi kiadások	14 267 000	14 300 000	14 350 000	14 400 000
4	Elvonások befizetések
5	Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások )	2 712 000	2 712 000	2 712 000	2 712 000
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Műklödési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	500 000	500 000	500 000	500 000
9	Működési célú tartalékok	833 680	500 000	500 000	500 000
10	Működési költségvetési kiadások összesen	32 143 372	31 897 000	31 947 000	31 997 000
11	Beruházások,	26 294 929	1 000 000	1 000 000	1 000 000
12	Felújítások	19 999 157	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13	Részesedések vásárlása
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kivűlre	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások visszfizetése áht-n belülre	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalékok	0	0		0
17	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	46 294 086	2 000 000	2 000 000	2 000 000
18	Költségvetési kiadások mindösszesen	78 437 458	33 897 000	33 947 000	33 997 000
19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
21	Központi, irányítószervi támogatás
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések	680 312	685 000	685 000	685 000
24	Finanszírozási kiadások összesen	680 312	685 000	685 000	685 000
25	Kiadások mindösszesen	79 117 770	34 582 000	34 632 000	34 682 000

A 3. § a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 4. § a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.

⁴

A 2. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.

⁵

A 3. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.

⁶

A 4. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.

⁷

Az 5. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.

⁸

A 6. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg.

⁹

A 7. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg.

¹⁰

A 8. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg.

¹¹

A 9. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg.

¹²

A 10. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg.

¹³

A 11. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg.

¹⁴

A 12. mellékletet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdés - 12. melléklete iktatta be.