Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 26Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetéséről
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A rendelet hatálya Sóly Község Önkormányzatára terjed ki.
2. § Sóly Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek: Sóly Község Önkormányzata
3. § (1) Sóly Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése:
a) költségvetési bevételi főösszege: 44.895.087 Ft előirányzattal
b) költségvetési kiadási főösszege: 78.437.458 Ft előirányzattal
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 33.542.371 Ft, melyből:
ca) működési célú hiány: - 6.248.285 Ft
cb) felhalmozási célú hiány - 27.294.086 Ft
d) finanszírozási bevétele: 34.222.683 Ft előirányzattal
e) finanszírozási kiadása: 680.312 Ft előirányzattal
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 33.542.371 Ft, melyből:
fa) működési célú többlet: 1.847.485 Ft
fb) felhalmozási célú többlet: 31.694.886 Ft
(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 79.117.770 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 79.117.770 Ft bevételi előirányzattal, és 79.117.770 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.
4. § (1) A Képviselő-testület 3. § (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
a) működési célú kiadási előirányzatok:
aa) személyi juttatások: 10.547.114 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 1.723.578 Ft
ac) dologi kiadások: 14.267.000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.712.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 2.893.680 Ft
b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
ba) beruházások: 26.294.929 Ft
bb) felújítások: 19.999.157 Ft
c) Finanszírozási kiadások államháztartási megelőlegezések visszafizetése 680.312 Ft
d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 1 fő
(2) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetésében a tartalék összege 833.680 Ft, melyből működési célú tartalék, általános tartalék 833.680 Ft.
(3) A 3. §. (1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege szerint az 1–3. mellékletek tartalmazzák.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 4–5. melléklet tartalmazza.
(5) A beruházási, felújítási kiadásokat célonként az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A tartalékokról szóló kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.
(7) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 8. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási tervét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 11. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(11) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.
5. § (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 500 ezer forint egyedi értékhatárig jogosult előzetes képviselő-testületi döntés nélkül kötelezettségvállalásra.
(2) A polgármester az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezheti el.
(3) A polgármester 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között - a felhalmozási célú tartalék kivételével – 2.000.000 Ft összeghatárig jogosult átcsoportosításra, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
(4) A polgármester a felhalmozási célú tartalék terhére történő, egyedi képviselő-testületi döntésen alapuló kötelezettségvállalás esetén a felhalmozási célú tartalékból a kötelezettségvállalásnak megfelelő összeget a kiemelt előirányzatra átcsoportosítsa. Az átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
6. § (1) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
(2) A költségvetés év közben felmerülő esetleges hiánya esetén a képviselő-testület dönt a hiány finanszírozásának módjáról, szükség esetén hitel felvételéről.
(3) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján, e rendelet egyidejű módosításával.
(4) Az érdemi döntést nem igénylő központi hatáskörű pótelőirányzatról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, mely alapján e rendeletet is módosítani kell.
7. § Az önkormányzat költségvetéséhez támogatást nyújthatnak azok az önkormányzatok, amelyek az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszik. A támogatás mértékét és feltételeit megállapodásban kell rögzíteni.
8. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzésről szolgáltatás igénybevételével gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
10. § E rendeletet rendelkezéseit 2022. év január 01. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019. évi tény (Ft) |
2020. évi tény (Ft) |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat (Ft) 14/2021.(VIII.27.) ör. |
2021. évi módosított előirányzat (Ft) 18/2021.(XI.26.) ör. |
2021. évi várható módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
2022. évi eredeti előirányzat |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
18 659 069 |
16 246 899 |
17 083 024 |
18 183 924 |
18 183 924 |
19 784 234 |
19 784 234 |
19 906 237 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 305 289 |
10 866 009 |
11 419 024 |
11 419 024 |
11 419 024 |
11 442 904 |
11 442 904 |
12 406 410 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2 949 260 |
2 934 320 |
3 394 000 |
3 394 000 |
3 394 000 |
3 450 430 |
3 450 430 |
3 272 000 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 027 470 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
604 520 |
419 100 |
1 100 900 |
1 100 900 |
2 620 900 |
2 620 900 |
1 957 827 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 199 999 |
4 959 220 |
565 392 |
1 614 364 |
2 271 507 |
6 298 691 |
6 298 691 |
648 350 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 199 999 |
4 959 220 |
565 392 |
1 614 364 |
2 271 507 |
6 298 691 |
6 298 691 |
648 350 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
37 998 335 |
40 737 692 |
2 499 868 |
2 498 018 |
24 496 275 |
24 496 275 |
24 496 275 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
32 999 175 |
15 202 589 |
16 999 283 |
16 999 283 |
16 999 283 |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
4 999 160 |
25 535 103 |
2 499 868 |
2 498 018 |
7 496 992 |
7 496 992 |
7 496 992 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
13 170 077 |
9 957 018 |
5 650 000 |
5 720 137 |
5 690 894 |
5 853 282 |
5 853 282 |
4 950 000 |
4.1. |
Építményadó |
||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
52 800 |
107 200 |
107 200 |
100 000 |
||||
4.3. |
Iparűzési adó |
6 526 670 |
6 367 234 |
2 800 000 |
2 870 137 |
2 870 137 |
3 373 080 |
3 373 080 |
2 800 000 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
242 173 |
1 480 381 |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 167 621 |
1 265 091 |
1 265 091 |
1 150 000 |
4.5. |
Gépjárműadó |
2 132 365 |
|||||||
4.6. |
Telekadó |
1 846 996 |
1 151 900 |
900 000 |
900 000 |
600 336 |
228 000 |
228 000 |
200 000 |
4.7. |
Kommunális adó |
2 421 873 |
957 503 |
800 000 |
800 000 |
1 000 000 |
879 911 |
879 911 |
700 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
110 491 |
461 436 |
195 515 |
235 519 |
276 869 |
228 709 |
228 709 |
210 500 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
103 000 |
186 200 |
190 000 |
206 467 |
247 467 |
198 100 |
198 100 |
190 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 690 |
|||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 569 |
|||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
20 |
33 |
500 |
500 |
500 |
32 |
32 |
500 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
267 834 |
|||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
4 902 |
5 679 |
5 015 |
28 552 |
28 902 |
30 577 |
30 577 |
20 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
9 999 800 |
9 999 800 |
19 000 000 |
|||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
9 999 800 |
9 999 800 |
19 000 000 |
|||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
915 000 |
180 000 |
2 862 810 |
2 862 810 |
2 862 810 |
2 280 000 |
2 280 000 |
180 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
915 000 |
180 000 |
2 862 810 |
2 862 810 |
2 862 810 |
2 280 000 |
2 280 000 |
180 000 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
301 307 |
566 812 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
301 307 |
566 812 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
74 354 278 |
73 109 077 |
30 156 609 |
32 414 772 |
55 082 279 |
68 940 991 |
68 940 991 |
44 895 087 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
23 466 945 |
41 006 050 |
36 713 173 |
36 713 173 |
36 713 173 |
36 713 173 |
36 713 173 |
34 222 683 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
23 466 945 |
41 006 050 |
36 713 173 |
36 713 173 |
36 713 173 |
36 713 173 |
36 713 173 |
34 222 683 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 357 685 |
1 367 418 |
359 809 |
524 285 |
1 397 774 |
1 397 774 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 357 685 |
1 367 418 |
359 809 |
524 285 |
1 397 774 |
1 397 774 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
15. |
Váltóbevételek |
||||||||
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
24 824 630 |
42 373 468 |
36 713 173 |
37 072 982 |
37 237 458 |
38 110 947 |
38 110 947 |
34 222 683 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
99 178 908 |
115 482 545 |
66 869 782 |
69 487 754 |
92 319 737 |
107 051 938 |
107 051 938 |
79 117 770 |
K I A D Á S O K |
|||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2019. évi tény (Ft) |
2020. évi tény (Ft) |
2021. évi eredeti |
2021. évi módosított előirányzat (Ft) 14/2021.(VIII.27.) ör. |
2021. évi módosított előirányzat (Ft) 18/2021.(XI.26.) ör. |
2021. évi várható módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
2022. évi eredeti előirányzat |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
30 339 377 |
32 826 385 |
29 621 692 |
31 555 167 |
54 220 545 |
63 441 983 |
34 218 529 |
32 143 372 |
1.1. |
Személyi juttatások |
9 671 140 |
9 788 840 |
7 349 949 |
8 165 159 |
10 731 759 |
10 749 547 |
10 749 547 |
10 547 114 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 969 165 |
1 761 057 |
1 276 757 |
1 344 067 |
1 393 819 |
1 718 876 |
1 718 876 |
1 723 578 |
1.3. |
Dologi kiadások |
12 669 073 |
14 279 986 |
14 922 384 |
14 437 550 |
14 785 421 |
14 667 469 |
14 585 712 |
14 267 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 729 530 |
3 034 674 |
2 144 000 |
2 144 000 |
2 144 000 |
2 591 192 |
2 591 192 |
2 712 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 300 469 |
3 961 828 |
3 928 602 |
3 928 602 |
3 928 602 |
4 573 202 |
4 573 202 |
2 060 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
301 506 |
|||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 497 603 |
3 319 253 |
3 230 227 |
3 230 227 |
3 230 227 |
3 824 244 |
3 824 244 |
1 560 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
501 360 |
642 575 |
698 375 |
698 375 |
698 375 |
748 958 |
748 958 |
500 000 |
1.18. |
Tartalékok |
1 535 789 |
21 236 944 |
29 141 697 |
833 680 |
||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 535 789 |
1 717 981 |
833 680 |
|||||
1.20. |
- Céltartalék |
19 518 963 |
29 141 697 |
||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
28 795 643 |
44 638 890 |
36 564 769 |
36 889 457 |
36 891 586 |
42 209 172 |
37 209 943 |
46 294 086 |
2.1. |
Beruházások |
5 476 390 |
4 431 855 |
18 679 370 |
19 004 058 |
19 004 058 |
24 321 644 |
19 322 415 |
26 294 929 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||
2.3. |
Felújítások |
22 719 253 |
40 207 035 |
17 885 399 |
17 885 399 |
17 887 528 |
17 887 528 |
17 887 528 |
19 999 157 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
600 000 |
|||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
59 135 020 |
77 465 275 |
66 186 461 |
68 444 624 |
91 112 131 |
105 651 155 |
71 428 472 |
78 437 458 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 452 617 |
1 304 097 |
683 321 |
1 043 130 |
1 207 606 |
1 400 783 |
1 400 783 |
680 312 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
1 452 617 |
1 304 097 |
683 321 |
1 043 130 |
1 207 606 |
1 400 783 |
1 400 783 |
680 312 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||||
8. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
||||||||
9. |
Váltókiadások |
||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 452 617 |
1 304 097 |
683 321 |
1 043 130 |
1 207 606 |
1 400 783 |
1 400 783 |
680 312 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
60 587 637 |
78 769 372 |
66 869 782 |
69 487 754 |
92 319 737 |
107 051 938 |
72 829 255 |
79 117 770 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
15 219 258 |
-4 356 198 |
-36 029 852 |
-36 029 852 |
-36 029 852 |
-36 710 164 |
-2 487 481 |
-33 542 371 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
23 372 013 |
41 069 371 |
36 029 852 |
36 029 852 |
36 029 852 |
36 710 164 |
36 710 164 |
33 542 371 |
2. melléklet
Sorszám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
Teljesítés 2019.12.31. |
Teljesítés 2020.12.31. |
2021. évi költségvetés |
módosítás |
2021.évi várható módosított előirányzat |
2021. évi várható teljesítés |
2022. évi eredeti előirányzat |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 305 289 |
10 866 009 |
11 419 024 |
23 880 |
11 442 904 |
11 442 904 |
12 406 410 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
2 949 260 |
2 934 320 |
3 394 000 |
56 430 |
3 450 430 |
3 450 430 |
3 272 000 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
1 800 000 |
2 027 470 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
05 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B115 |
604 520 |
419 100 |
- |
2 620 900 |
2 620 900 |
2 620 900 |
1 957 827 |
|
06 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B116 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
18 659 069 |
16 246 899 |
17 083 024 |
2 701 210 |
19 784 234 |
19 784 234 |
19 906 237 |
|
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) |
B16 |
3 199 999 |
4 959 220 |
565 392 |
5 733 299 |
6 298 691 |
6 298 691 |
648 350 |
|
33 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B16 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
34 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B16 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
35 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B16 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B16 |
305 388 |
499 000 |
- |
1 478 656 |
1 478 656 |
1 478 656 |
- |
|
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B16 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B16 |
2 342 386 |
4 460 220 |
565 392 |
4 254 643 |
4 820 035 |
4 820 035 |
648 350 |
|
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
552 225 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
40 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
41 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
42 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) |
B1 |
21 859 068 |
21 206 119 |
17 648 416 |
8 434 509 |
26 082 925 |
26 082 925 |
20 554 587 |
|
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
32 999 175 |
15 202 589 |
- |
16 999 283 |
16 999 283 |
16 999 283 |
||
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) |
B25 |
4 999 160 |
25 535 103 |
2 499 868 |
4 997 124 |
7 496 992 |
7 496 992 |
- |
|
69 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B25 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
70 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B25 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
71 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B25 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
72 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B25 |
4 999 160 |
25 535 103 |
2 499 868 |
4 997 124 |
7 496 992 |
7 496 992 |
||
73 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B25 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
74 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B25 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
75 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B25 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
76 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B25 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
77 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B25 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
78 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B25 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) |
B2 |
37 998 335 |
40 737 692 |
2 499 868 |
21 996 407 |
24 496 275 |
24 496 275 |
- |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+116) |
B34 |
4 268 869 |
2 109 403 |
1 700 000 |
- 592 089 |
1 107 911 |
1 107 911 |
900 000 |
|
109 |
ebből: építményadó |
B34 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
110 |
ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
2 421 873 |
957 503 |
800 000 |
79 911 |
879 911 |
879 911 |
700 000 |
|
112 |
ebből: telekadó |
B34 |
1 846 996 |
1 151 900 |
900 000 |
- 672 000 |
228 000 |
228 000 |
200 000 |
|
113 |
ebből: luxusadó |
B34 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
114 |
ebből: cégautóadó |
B34 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
115 |
ebből: közművezetékek adója |
B34 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
116 |
ebből: öröklési és ajándékozási illeték |
B34 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+136) |
B351 |
6 526 670 |
6 367 234 |
2 800 000 |
573 080 |
3 373 080 |
3 373 080 |
2 800 000 |
|
118 |
ebből: általános forgalmi adó |
B351 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
119 |
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó |
B351 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
120 |
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó |
B351 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
121 |
ebből: energia ágazatot terhelő különadó |
B351 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
122 |
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó |
B351 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
123 |
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték |
B351 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
124 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
6 526 670 |
6 367 234 |
2 800 000 |
573 080 |
3 373 080 |
3 373 080 |
2 800 000 |
|
142 |
Gépjárműadók (=143+…146) |
B354 |
2 132 365 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
143 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
144 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
2 132 365 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||
145 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
146 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+162) |
B355 |
- |
0 |
- |
107 200 |
107 200 |
107 200 |
100 000 |
|
163 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147) |
B35 |
8 659 035 |
6 367 234 |
2 800 000 |
680 280 |
3 480 280 |
3 480 280 |
2 900 000 |
|
164 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176) |
B36 |
242 173 |
1 480 381 |
1 150 000 |
115 091 |
1 265 091 |
1 265 091 |
1 150 000 |
|
176 |
ebből: egyéb bírság |
B36 |
20 000 |
5 000 |
- |
- |
- |
|||
ebből: települési adó |
B36 |
- |
1 062 653 |
- |
971 801 |
1 000 000 |
||||
177 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164) |
B3 |
13 170 077 |
9 957 018 |
5 650 000 |
203 282 |
5 853 282 |
5 853 282 |
4 950 000 |
|
178 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
179 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181) |
B402 |
103 000 |
186 200 |
190 000 |
8 100 |
198 100 |
198 100 |
190 000 |
|
180 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
B402 |
- |
0 |
- |
- |
- |
54 000 |
50 000 |
|
181 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj |
B402 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
182 |
Közvetített szolgáltatások értéke (>=183) |
B403 |
- |
1 690 |
- |
- |
||||
183 |
ebből: államháztartáson belül |
B403 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
184 |
Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190) |
B404 |
2 569 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
194 |
Kamatbevételek (>=195+196+197) |
B408 |
20 |
33 |
500 |
- 468 |
32 |
32 |
500 |
|
203 |
Egyéb működési bevételek (>=204+205+206) |
B411 |
4 902 |
5 679 |
5 015 |
25 562 |
30 577 |
30 577 |
20 000 |
|
204 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
267 834 |
- |
- |
- |
- |
||
207 |
Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203) |
B4 |
110 491 |
461 436 |
195 515 |
33 194 |
228 709 |
228 709 |
210 500 |
|
210 |
Ingatlanok értékesítése (>=211) |
B52 |
- |
0 |
- |
9 999 800 |
9 999 800 |
9 999 800 |
19 000 000 |
|
216 |
Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215) |
B5 |
- |
0 |
- |
9 999 800 |
9 999 800 |
9 999 800 |
19 000 000 |
|
217 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
218 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=219+…+228) |
B62 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
219 |
ebből: egyházi jogi személyek |
B62 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
220 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
B62 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
221 |
ebből: háztartások |
B62 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
222 |
ebből: pénzügyi vállalkozások |
B62 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
223 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B62 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
224 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B62 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
225 |
ebből: egyéb vállalkozások |
B62 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
226 |
ebből: Európai Unió |
B62 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
227 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
B62 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
228 |
ebből: egyéb külföldiek |
B62 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
229 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239) |
B65 |
915 000 |
180 000 |
2 862 810 |
- 582 810 |
2 280 000 |
2 280 000 |
180 000 |
|
231 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
B63 |
750 000 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
236 |
ebből: egyéb vállalkozások |
B65 |
165 000 |
180 000 |
2 862 810 |
- 582 810 |
2 280 000 |
2 280 000 |
180 000 |
|
240 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229) |
B6 |
915 000 |
180 000 |
2 862 810 |
- 582 810 |
2 280 000 |
2 280 000 |
180 000 |
|
253 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+…+263) |
B75 |
301 307 |
566 812 |
1 300 000 |
- 1 300 000 |
- |
- |
- |
|
254 |
ebből: egyházi jogi személyek |
B75 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
255 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
B75 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
256 |
ebből: háztartások |
B75 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
257 |
ebből: pénzügyi vállalkozások |
B75 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
258 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B75 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
259 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B75 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
260 |
ebből: egyéb vállalkozások |
B75 |
301 307 |
566 812 |
1 300 000 |
- 1 300 000 |
- |
|||
261 |
ebből: Európai Unió |
B75 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
262 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
B75 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
263 |
ebből: egyéb külföldiek |
B75 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
264 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253) |
B7 |
301 307 |
566 812 |
1 300 000 |
- 1 300 000 |
- |
- |
- |
|
265 |
Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) |
B1-B7 |
74 354 278 |
73 109 077 |
30 156 609 |
38 784 382 |
68 940 991 |
68 940 991 |
44 895 087 |
|
266 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
B813 |
23 466 945 |
41 006 050 |
36 713 173 |
36 713 173 |
36 713 173 |
34 222 683 |
||
268 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 357 685 |
1 367 418 |
- |
1 397 774 |
1 397 774 |
1 397 774 |
- |
|
269 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
24 824 630 |
42 373 468 |
36 713 173 |
1 397 774 |
38 110 947 |
38 110 947 |
34 222 683 |
|
270 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
99 178 908 |
115 482 545 |
66 869 782 |
40 182 156 |
107 051 938 |
107 051 938 |
79 117 770 |
|
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
Teljesítés 2019.12.31. |
Teljesítés 2020.12.31. |
2021. évi költségvetés |
módosítás |
2021.évi várható módosított előirányzat |
2021. évi várható teljesítés |
2022. évi eredeti előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
5 472 079 |
5 737 532 |
3 622 957 |
601 882 |
4 224 839 |
4 224 839 |
4 101 760 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
193 915 |
- |
336 652 |
336 652 |
336 652 |
||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
0 |
- |
89 863 |
89 863 |
89 863 |
||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
85 062 |
74 727 |
83 160 |
- 42 987 |
40 173 |
40 173 |
62 748 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) |
K1113 |
367 694 |
342 878 |
12 000 |
178 347 |
190 347 |
190 347 |
12 000 |
|
14 |
ebből:biztosítási díjak |
K1113 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
5 924 835 |
6 349 052 |
3 718 117 |
1 163 757 |
4 881 874 |
4 881 874 |
4 176 508 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
2 714 677 |
2 933 873 |
2 931 832 |
440 |
2 932 272 |
2 932 272 |
4 520 606 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
212 396 |
43 250 |
50 000 |
875 227 |
925 227 |
925 227 |
50 000 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
819 232 |
462 665 |
650 000 |
1 360 174 |
2 010 174 |
2 010 174 |
1 800 000 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) |
K12 |
3 746 305 |
3 439 788 |
3 631 832 |
2 235 841 |
5 867 673 |
5 867 673 |
6 370 606 |
|
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) |
K1 |
9 671 140 |
9 788 840 |
7 349 949 |
3 399 598 |
10 749 547 |
10 749 547 |
10 547 114 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
K2 |
1 969 165 |
1 761 057 |
1 276 757 |
442 119 |
1 718 876 |
1 718 876 |
1 723 578 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 791 952 |
1 646 551 |
1 152 857 |
231 960 |
1 384 817 |
1 384 817 |
1 404 978 |
|
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás |
K2 |
8 986 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
24 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék |
K2 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
K2 |
12 296 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
26 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
K2 |
18 085 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
27 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek |
K2 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
K2 |
137 846 |
114 506 |
123 900 |
210 159 |
334 059 |
334 059 |
318 600 |
|
29 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
577 102 |
1 339 |
385 433 |
- 95 762 |
289 671 |
289 671 |
300 000 |
|
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 735 633 |
3 095 659 |
2 780 000 |
- 662 761 |
2 117 239 |
2 099 186 |
2 100 000 |
|
31 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
K31 |
2 312 735 |
3 096 998 |
3 165 433 |
- 758 523 |
2 406 910 |
2 388 857 |
2 400 000 |
|
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
368 736 |
482 967 |
481 000 |
- 31 269 |
449 731 |
449 731 |
480 000 |
|
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
135 438 |
127 317 |
175 000 |
- 58 522 |
116 478 |
116 478 |
150 000 |
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) |
K32 |
504 174 |
610 284 |
656 000 |
- 89 791 |
566 209 |
566 209 |
630 000 |
|
36 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 427 412 |
1 397 407 |
1 615 000 |
- 51 352 |
1 563 648 |
1 543 064 |
1 600 000 |
|
37 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
117 795 |
- |
63 921 |
63 921 |
63 921 |
- |
|
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) |
K333 |
144 000 |
990 |
- |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
150 000 |
|
39 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció |
K333 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
608 023 |
524 162 |
1 020 000 |
- 661 677 |
358 323 |
342 073 |
350 000 |
|
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) |
K335 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
42 |
ebből: államháztartáson belül |
K335 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 132 000 |
1 131 309 |
1 000 000 |
- 774 000 |
226 000 |
221 000 |
250 000 |
|
44 |
Egyéb szolgáltatások (>=45) |
K337 |
4 398 862 |
4 902 444 |
4 639 035 |
1 116 688 |
5 755 723 |
5 745 364 |
5 800 000 |
|
45 |
ebből: biztosítási díjak |
K337 |
- |
0 |
- |
339 768 |
400 000 |
|||
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
K33 |
7 710 297 |
8 074 107 |
8 274 035 |
- 216 420 |
8 057 615 |
8 005 422 |
8 090 000 |
|
47 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
39 390 |
0 |
- |
13 663 |
13 663 |
13 663 |
- |
|
48 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
90 000 |
90 000 |
- 74 100 |
15 900 |
15 900 |
15 000 |
|
49 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) |
K34 |
39 390 |
90 000 |
90 000 |
- 60 437 |
29 563 |
29 563 |
15 000 |
|
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 743 739 |
1 807 591 |
2 252 283 |
136 733 |
2 389 016 |
2 377 505 |
2 340 000 |
|
51 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
52 |
Kamatkiadások (>=53+54) |
K353 |
- |
512 691 |
392 103 |
40 830 |
432 933 |
432 933 |
432 000 |
|
53 |
ebből: államháztartáson belül |
K353 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
54 |
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai |
K353 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
55 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) |
K354 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
56 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége |
K354 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
57 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete |
K354 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
58 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége |
K354 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
59 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
358 738 |
88 315 |
92 530 |
692 693 |
785 223 |
785 223 |
300 000 |
|
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) |
K35 |
2 102 477 |
2 408 597 |
2 736 916 |
870 256 |
3 607 172 |
3 595 661 |
3 132 000 |
|
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) |
K3 |
12 669 073 |
14 279 986 |
14 922 384 |
- 254 915 |
14 667 469 |
14 585 712 |
14 267 000 |
|
114 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+…+139) |
K48 |
2 729 530 |
3 034 674 |
2 144 000 |
447 192 |
2 591 192 |
2 591 192 |
2 712 000 |
|
131 |
ebből: temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
132 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
2 485 330 |
3 034 674 |
2 144 000 |
447 192 |
2 591 192 |
2 591 192 |
2 712 000 |
|
138 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
244 200 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
139 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
140 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114) |
K4 |
2 729 530 |
3 034 674 |
2 144 000 |
447 192 |
2 591 192 |
2 591 192 |
2 712 000 |
|
143 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
301 506 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
167 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177) |
K506 |
2 497 603 |
3 319 253 |
3 230 227 |
594 017 |
3 824 244 |
3 824 244 |
1 560 000 |
|
174 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K506 |
2 060 316 |
2 622 188 |
- |
3 824 244 |
1 560 000 |
|||
175 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
K506 |
437 287 |
697 065 |
- |
- |
- |
|||
193 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203) |
K512 |
501 360 |
642 575 |
698 375 |
50 583 |
748 958 |
748 958 |
500 000 |
|
195 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
K512 |
501 360 |
642 575 |
698 375 |
50 583 |
748 958 |
748 958 |
500 000 |
|
204 |
Tartalékok |
K513 |
- |
0 |
- |
29 141 697 |
29 141 697 |
- |
833 680 |
|
205 |
Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) |
K5 |
3 300 469 |
3 961 828 |
3 928 602 |
29 786 297 |
33 714 899 |
4 573 202 |
2 893 680 |
|
206 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
5 272 835 |
|
207 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) |
K62 |
41 410 |
1 437 291 |
3 932 923 |
1 098 467 |
5 031 390 |
5 031 390 |
10 935 433 |
|
208 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
K62 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
209 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
185 850 |
- |
- |
- |
- |
||
210 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4 490 557 |
2 197 161 |
11 837 132 |
2 282 378 |
14 119 510 |
10 183 110 |
4 496 400 |
|
211 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
212 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
213 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
944 423 |
611 553 |
2 909 315 |
2 261 429 |
5 170 744 |
4 107 915 |
5 590 261 |
|
214 |
Beruházások (=206+207+209+…+213) |
K6 |
5 476 390 |
4 431 855 |
18 679 370 |
5 642 274 |
24 321 644 |
19 322 415 |
26 294 929 |
|
215 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
18 031 331 |
31 659 083 |
14 082 991 |
572 038 |
14 655 029 |
14 655 029 |
15 747 368 |
|
216 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
217 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
218 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
4 687 922 |
8 547 952 |
3 802 408 |
- 569 909 |
3 232 499 |
3 232 499 |
4 251 789 |
|
219 |
Felújítások (=215+...+218) |
K7 |
22 719 253 |
40 207 035 |
17 885 399 |
2 129 |
17 887 528 |
17 887 528 |
19 999 157 |
|
Egyéb felhalmozási c. tám. Államh-on kívülre-egyházi jogi személyek |
K89 |
600 000 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
279 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268) |
K8 |
600 000 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
280 |
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) |
K1-K8 |
59 135 020 |
77 465 275 |
66 186 461 |
39 464 694 |
105 651 155 |
71 428 472 |
78 437 458 |
|
281 |
Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 452 617 |
1 304 097 |
683 321 |
717 462 |
1 400 783 |
1 400 783 |
680 312 |
|
282 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 452 617 |
1 304 097 |
683 321 |
717 462 |
1 400 783 |
1 400 783 |
680 312 |
|
283 |
Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282) |
K1-K9 |
60 587 637 |
78 769 372 |
66 869 782 |
40 182 156 |
107 051 938 |
72 829 255 |
79 117 770 |
3. melléklet
BEVÉTELEK |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
|
2022. évi költségvetés |
2022. évi költségvetés |
2022. évi költségvetés |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 406 410 |
||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
||
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
3 272 000 |
||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 957 827 |
||
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
19 906 237 |
0 |
0 |
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
648 350 |
0 |
0 |
09 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||
11 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
||
12 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
||
13 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
|||
14 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
648 350 |
||
15 |
ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
||
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
20 554 587 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25) |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) |
0 |
0 |
0 |
21 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=80+84) (B31) |
0 |
0 |
0 |
23 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
900 000 |
0 |
0 |
24 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
700 000 |
||
ebből: telekadó (B34) |
200 000 |
|||
25 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
2 800 000 |
0 |
0 |
26 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
2 800 000 |
||
27 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
0 |
0 |
0 |
28 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
100 000 |
|||
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
2 900 000 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
1 150 000 |
||
31 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
||
32 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
4 950 000 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
140 000 |
50 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
0 |
||
37 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) |
0 |
||
38 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
||
40 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081) |
0 |
0 |
0 |
41 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
500 |
||
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
500 |
0 |
0 |
43 |
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) |
|||
44 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
20 000 |
||
45 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
160 500 |
50 000 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
16 819 600 |
2 180 400 |
0 |
47 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) |
16 819 600 |
2 180 400 |
0 |
48 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
0 |
49 |
ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) |
180 000 |
0 |
0 |
51 |
ebből: háztartások (B65) |
|||
52 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
||
53 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
180 000 |
||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
180 000 |
0 |
0 |
55 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+…+263) (B75) |
0 |
0 |
0 |
56 |
ebből: egyéb vállalkozások |
0 |
||
57 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
58 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
42 664 687 |
2 230 400 |
0 |
59 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
32 223 683 |
1 999 000 |
|
60 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
32 223 683 |
1 999 000 |
0 |
61 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|
62 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
||
63 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) |
32 223 683 |
1 999 000 |
0 |
64 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
32 223 683 |
1 999 000 |
0 |
65 |
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) |
74 888 370 |
4 229 400 |
0 |
KIADÁSOK |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
|
2022. évi költségvetés |
2022. évi költségvetés |
2022. évi költségvetés |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
4 101 760 |
||
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
||
03 |
Céljuttatás, prémium (K1103) |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) |
0 |
||
05 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
||
06 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
||
07 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
62 748 |
||
08 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
|
09 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
12 000 |
||
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
4 176 508 |
0 |
0 |
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 520 606 |
||
12 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
50 000 |
||
13 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
800 000 |
1 000 000 |
|
14 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
5 370 606 |
1 000 000 |
0 |
15 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
9 547 114 |
1 000 000 |
0 |
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
1 393 178 |
330 400 |
0 |
17 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 251 578 |
153 400 |
|
18 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
19 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
20 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
141 600 |
177 000 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
300 000 |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 550 000 |
550 000 |
|
23 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
1 850 000 |
550 000 |
0 |
24 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
480 000 |
0 |
|
25 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
150 000 |
0 |
|
26 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
630 000 |
0 |
0 |
27 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 600 000 |
0 |
|
28 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
||
29 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
150 000 |
|
30 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
0 |
|
31 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
350 000 |
||
32 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
250 000 |
0 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
4 700 000 |
1 100 000 |
|
35 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
400 000 |
0 |
0 |
36 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
6 900 000 |
1 250 000 |
0 |
37 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
|
38 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
15 000 |
||
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
15 000 |
0 |
0 |
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 641 000 |
699 000 |
|
41 |
Kamatkiadások (K353) |
432 000 |
0 |
|
42 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 000 |
0 |
|
43 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
2 373 000 |
699 000 |
0 |
44 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
11 768 000 |
2 499 000 |
0 |
45 |
Családi támogatások (=64+…+73) (K42) |
0 |
0 |
0 |
46 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
47 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) |
0 |
0 |
0 |
48 |
ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46) |
|||
49 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
2 642 000 |
70 000 |
0 |
50 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
2 642 000 |
70 000 |
|
51 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
||
52 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
||
53 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
2 642 000 |
70 000 |
0 |
54 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
|||
55 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
1 560 000 |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
1 560 000 |
|||
58 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
||
59 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
170 000 |
330 000 |
0 |
60 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
170 000 |
330 000 |
|
61 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
||
62 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
|||
63 |
Tartalékok (K513) |
833 680 |
||
64 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) |
2 563 680 |
330 000 |
0 |
65 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
5 272 835 |
0 |
0 |
66 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) |
10 935 433 |
||
67 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
4 496 400 |
||
69 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
5 590 261 |
||
70 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
26 294 929 |
0 |
0 |
71 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
15 747 368 |
||
72 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
||
73 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 251 789 |
||
74 |
Felújítások (=201+...+204) (K7) |
19 999 157 |
0 |
0 |
75 |
Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás |
0 |
||
76 |
Felhalmozási célú támogatások (K8) |
0 |
0 |
0 |
77 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
74 208 058 |
4 229 400 |
0 |
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
680 312 |
||
79 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
|||
80 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) |
680 312 |
0 |
0 |
81 |
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) |
680 312 |
0 |
0 |
82 |
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) |
74 888 370 |
4 229 400 |
0 |
4. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
|
A |
B |
C |
F |
G |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
19 906 237 |
Személyi juttatások |
10 547 114 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
648 350 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 723 578 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
14 267 000 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
4 950 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 712 000 |
5. |
Működési bevételek |
210 500 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 060 000 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
180 000 |
Tartalékok |
833 680 |
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
25 895 087 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
32 143 372 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
2 527 797 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 527 797 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
21. |
Egyéb |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
||
22. |
Államháztartási megelőlegezések |
Váltókiadások |
||
23. |
Intézményfinanszírozás |
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
680 312 |
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
2 527 797 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
680 312 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
28 422 884 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
32 823 684 |
26. |
Költségvetési hiány: |
6 248 285 |
Költségvetési többlet: |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
4 400 800 |
Bruttó többlet: |
- |
5. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
|
A |
B |
C |
F |
G |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
26 294 929 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
19 000 000 |
Felújítások |
19 999 157 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
19 000 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
46 294 086 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
31 694 886 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
31 694 886 |
Hitelek törlesztése |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
31 694 886 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
50 694 886 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
46 294 086 |
27. |
Költségvetési hiány: |
27 294 086 |
Költségvetési többlet: |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
4 400 800 |
6. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi eredeti előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
MfP-játszótér |
4 999 229 |
2021-2022 |
4 999 229 |
|
Településrendezési terv |
6 696 500 |
2022 |
6 696 500 |
|
Telek közművesítés |
1 500 000 |
2022 |
1 500 000 |
|
E.ON Közvilágítás korszerűsítés-törlesztés |
711 200 |
2022 |
711 200 |
|
Ivóvíz és szennyvíz csatorna cseréje, felújítása - vállalt önerő |
11 388 000 |
2022 |
11 388 000 |
|
Petőfi Sándor utca kiépítése |
1 000 000 |
2022 |
1 000 000 |
|
ÖSSZESEN: |
26 294 929 |
26 294 929 |
||
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
Ebr-önkormányzati utak fejlesztése |
19 999 157 |
2022 |
19 999 157 |
|
ÖSSZESEN: |
19 999 157 |
19 999 157 |
7. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat Ft |
Módosított előirányzat Ft |
1 |
Működési célú általános tartlék |
833 180 |
|
2 |
Működési célú tartalék összesen |
0 |
833 180 |
3 |
Felhalmozási célú általános tartalék |
||
4 |
Felhalmozási célú tartalék összesen |
0 |
0 |
8. melléklet
Megnevezés |
Foglalkoztatás jellege |
Létszám (fő) |
Polgármester |
1,0 |
|
Alpolgármester |
1,0 |
|
Önkormányzati képviselők |
3,0 |
|
Önkormányzatnál foglalkoztatottak |
MT szerint foglalkoztatott |
1,0 |
ebből közfoglalkoztatott |
2,0 |
|
8,0 |
9. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások áht-n belülre |
1 712 882 |
1 712 882 |
1 712 883 |
1 712 882 |
1 712 882 |
1 712 883 |
1 712 882 |
1 712 882 |
1 712 882 |
1 712 883 |
1 712 882 |
1 712 882 |
20 554 587 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
2 475 000 |
2 475 000 |
4 950 000 |
||||||||||
4. |
Működési célú saját bevételek |
17 542 |
17 542 |
17 541 |
17 542 |
17 541 |
17 542 |
17 541 |
17 542 |
17 542 |
17 541 |
17 542 |
17 542 |
210 500 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
180 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
7 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
19 000 000 |
|||||||||
7. |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
||||||||||||
8. |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||||||||||
10. |
Előző évi maradvány igénybe vétele |
34 222 683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 222 683 |
11. |
Bevételek összesen: |
35 968 107 |
1 745 424 |
4 220 424 |
1 745 424 |
8 745 423 |
1 745 425 |
1 745 423 |
7 745 424 |
4 220 424 |
1 745 424 |
7 745 424 |
1 745 424 |
79 117 770 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
878 926 |
878 926 |
878 926 |
878 926 |
878 927 |
878 926 |
878 926 |
878 926 |
878 927 |
878 926 |
878 926 |
878 926 |
10 547 114 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
143 631 |
143 632 |
143 631 |
143 632 |
143 631 |
143 632 |
143 631 |
143 632 |
143 631 |
143 632 |
143 631 |
143 632 |
1 723 578 |
15. |
Dologi kiadások |
1 188 917 |
1 188 916 |
1 188 917 |
1 188 917 |
1 188 916 |
1 188 917 |
1 188 917 |
1 188 916 |
1 188 917 |
1 188 917 |
1 188 916 |
1 188 917 |
14 267 000 |
elvonások, befizetések |
0 |
|||||||||||||
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
226 000 |
226 000 |
226 000 |
226 000 |
226 000 |
226 000 |
226 000 |
226 000 |
226 000 |
226 000 |
226 000 |
226 000 |
2 712 000 |
17. |
Működési célú támogatások áht-n belülre |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
1 560 000 |
18. |
Működési célú támogatások áht-n kívülre |
41 666 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 666 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 666 |
41 667 |
41 667 |
41 666 |
500 000 |
19. |
Beruházások, felújítások |
5 058 496 |
59 267 |
59 266 |
59 267 |
59 267 |
1 059 266 |
20 058 424 |
1 559 267 |
59 266 |
11 447 267 |
59 267 |
6 755 766 |
46 294 086 |
20. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
680 312 |
680 312 |
|||||||||||
22. Tartalék |
833 680 |
|||||||||||||
22. |
Kiadások összesen: |
8 347 948 |
2 668 408 |
2 668 407 |
2 668 409 |
2 668 407 |
3 668 408 |
22 667 565 |
4 168 408 |
2 668 407 |
14 056 409 |
2 668 407 |
9 364 907 |
79 117 770 |
23. |
Egyenleg |
27 620 159 |
-922 984 |
1 552 017 |
-922 985 |
6 077 016 |
-1 922 983 |
-20 922 142 |
3 577 016 |
1 552 017 |
-12 310 985 |
5 077 017 |
-7 619 483 |
0 |
10. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelezettségvállalás éve |
2022. előtti kifizetés |
2022 |
2023 |
2023. utáni kifizetés |
1 |
E.ON Zrt. - Közvilágítás korszerűsítése |
2019 |
715 944 |
711 200 |
711 200 |
711 200 |
2 |
Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - háziorvosi/házi gyermekorvosi ügyelet ellátása |
2019 |
1 428 147 |
731 082 |
731 082 |
731 082 |
3 |
Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás |
2020 |
560 000 |
560 000 |
560 000 |
560 000 |
4 |
||||||
5 |
Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023 |
2020 |
201 021 |
201 021 |
201 021 |
201 021 |
6 |
Kötelezettségvállalások összesen |
2 905 112 |
2 203 303 |
2 203 303 |
2 203 303 |
11. melléklet
2022. évi előirányzat (Ft) |
2023. |
2024. |
2025. |
||
Bevételek |
|||||
1 |
Működési célú támogatások áht-belül összesen |
20 554 587 |
20 500 000 |
20 500 000 |
20 500 000 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül |
0 |
0 |
||
3 |
Közhatalmi bevételek összesen |
4 950 000 |
5 000 000 |
5 050 000 |
5 100 000 |
4 |
Működési célú saját bevételek összesen |
210 500 |
215 000 |
220 000 |
225 000 |
5 |
ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető |
||||
6 |
Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
7 |
Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
19 000 000 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Költségvetési bevételek mindösszesen |
44 895 087 |
25 895 000 |
25 950 000 |
26 005 000 |
10 |
Államháztartási megelőlegezések bevétele |
0 |
|||
11 |
Előző évi maradvány igénybe vétele |
34 222 683 |
8 687 000 |
8 682 000 |
8 677 000 |
12 |
Központi, irányítószervi támogatás |
||||
13 |
Finanszírozási bevételek összesen |
34 222 683 |
8 687 000 |
8 682 000 |
8 677 000 |
14 |
Bevételek mindösszesen |
79 117 770 |
34 582 000 |
34 632 000 |
34 682 000 |
Kiadások |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
10 547 114 |
10 600 000 |
10 600 000 |
10 600 000 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 723 578 |
1 725 000 |
1 725 000 |
1 725 000 |
3 |
Dologi kiadások |
14 267 000 |
14 300 000 |
14 350 000 |
14 400 000 |
4 |
Elvonások befizetések |
||||
5 |
Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások ) |
2 712 000 |
2 712 000 |
2 712 000 |
2 712 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Műklödési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre |
1 560 000 |
1 560 000 |
1 560 000 |
1 560 000 |
8 |
Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
9 |
Működési célú tartalékok |
833 680 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
10 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
32 143 372 |
31 897 000 |
31 947 000 |
31 997 000 |
11 |
Beruházások, |
26 294 929 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
12 |
Felújítások |
19 999 157 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
13 |
Részesedések vásárlása |
||||
14 |
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kivűlre |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú támogatások visszfizetése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
46 294 086 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
18 |
Költségvetési kiadások mindösszesen |
78 437 458 |
33 897 000 |
33 947 000 |
33 997 000 |
19 |
Hitelek kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Szabad pénzeszközök befektetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Központi, irányítószervi támogatás |
||||
22 |
Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Államháztartási megelőlegezések |
680 312 |
685 000 |
685 000 |
685 000 |
24 |
Finanszírozási kiadások összesen |
680 312 |
685 000 |
685 000 |
685 000 |
25 |
Kiadások mindösszesen |
79 117 770 |
34 582 000 |
34 632 000 |
34 682 000 |