Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 04. 30- 2022. 04. 30Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Sóly Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése:
a) költségvetési bevételi főösszege: 68.940.991 Ft előirányzattal
b) költségvetési kiadási főösszege: 105.651.155 Ft előirányzattal
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 36.710.164 Ft, melyből:
ca) működési célú többlet: 144.630 Ft
cb) felhalmozási célú hiány - 36.854.794 Ft
d) finanszírozási bevétele: 38.110.947 Ft előirányzattal
e) finanszírozási kiadása: 1.400.783 Ft előirányzattal
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 36.710.164 Ft, melyből:
fa) működési célú többlet: 2.387.417 Ft
fb) felhalmozási célú többlet: 34.322.747 Ft”
(2) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 107.051.938 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 107.051.938 Ft bevételi előirányzattal, és 107.051.938 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”
2. § A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A Képviselő-testület a 3. §.(1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
a) működési célú kiadási előirányzatok:
aa) személyi juttatások: 10.749.547 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 1.718.876 Ft
ac) dologi kiadások: 14.667.469 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.591.192 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 33.714.899 Ft
b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
ba) beruházások: 24.321.644 Ft
bb) felújítások: 17.887.528 Ft
c) Finanszírozási kiadások: államháztartási megelőlegezések visszafizetése 1.400.783 Ft
d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 1 fő
(2) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetésében a tartalék összege 29.141.697 Ft, melyből működési célú céltartalék 2.446.040 Ft, felhalmozási célú céltartalék: 26.695.657 Ft.
(3) A (3) A 3. §.(1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege, valamint kormányzati funkció szerint az 1-4. számú mellékletek tartalmazzák.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 5-6. melléklet tartalmazza.
(5) A beruházási, felújítási kiadásokat célonként az 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A tartalékokról szóló kimutatást a 8. számú melléklet tartalmazza.
(7) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 9. számú melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási tervét a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 12. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(11) Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektje nincs az önkormányzatnak.
(12) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.”
3. § (1) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. április 30-án lép hatályba, és 2022. május 1-jén hatályát veszti.
1. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019. évi tény (Ft) |
2020. évi tény (Ft) |
2021. évi |
|||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
18 659 069 |
16 246 899 |
17 083 024 |
1 100 900 |
1 600 310 |
2 701 210 |
19 784 234 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 305 289 |
10 866 009 |
11 419 024 |
23 880 |
23 880 |
11 442 904 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 949 260 |
2 934 320 |
3 394 000 |
56 430 |
56 430 |
3 450 430 |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 027 470 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
604 520 |
419 100 |
1 100 900 |
1 520 000 |
2 620 900 |
2 620 900 |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 199 999 |
4 959 220 |
565 392 |
1 048 972 |
657 143 |
4 027 184 |
5 733 299 |
6 298 691 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 199 999 |
4 959 220 |
565 392 |
1 048 972 |
657 143 |
4 027 184 |
5 733 299 |
6 298 691 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
37 998 335 |
40 737 692 |
2 499 868 |
-1 850 |
21 998 257 |
21 996 407 |
24 496 275 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
32 999 175 |
15 202 589 |
16 999 283 |
16 999 283 |
16 999 283 |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
4 999 160 |
25 535 103 |
2 499 868 |
-1 850 |
4 998 974 |
4 997 124 |
7 496 992 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
13 170 077 |
9 957 018 |
5 650 000 |
70 137 |
-29 243 |
162 388 |
203 282 |
5 853 282 |
4.1. |
Építményadó |
||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
52 800 |
54 400 |
107 200 |
107 200 |
||||
4.3. |
Iparűzési adó |
6 526 670 |
6 367 234 |
2 800 000 |
70 137 |
502 943 |
573 080 |
3 373 080 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételk |
242 173 |
1 480 381 |
1 150 000 |
17 621 |
97 470 |
115 091 |
1 265 091 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
2 132 365 |
|||||||
4.6. |
Telekadó |
1 846 996 |
1 151 900 |
900 000 |
-299 664 |
-372 336 |
-672 000 |
228 000 |
|
4.7. |
Kommunális adó |
2 421 873 |
957 503 |
800 000 |
200 000 |
-120 089 |
79 911 |
879 911 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
110 491 |
461 436 |
195 515 |
40 004 |
41 350 |
-48 160 |
33 194 |
228 709 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
103 000 |
186 200 |
190 000 |
16 467 |
41 000 |
-49 367 |
8 100 |
198 100 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 690 |
|||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 569 |
|||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
20 |
33 |
500 |
-468 |
-468 |
32 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
267 834 |
|||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
4 902 |
5 679 |
5 015 |
23 537 |
350 |
1 675 |
25 562 |
30 577 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
9 999 800 |
9 999 800 |
9 999 800 |
|||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
9 999 800 |
9 999 800 |
9 999 800 |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
915 000 |
180 000 |
2 862 810 |
-582 810 |
-582 810 |
2 280 000 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
915 000 |
180 000 |
2 862 810 |
-582 810 |
-582 810 |
2 280 000 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
301 307 |
566 812 |
1 300 000 |
-1 300 000 |
-1 300 000 |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
301 307 |
566 812 |
1 300 000 |
-1 300 000 |
-1 300 000 |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
74 354 278 |
73 109 077 |
30 156 609 |
2 258 163 |
22 667 507 |
13 858 712 |
38 784 382 |
68 940 991 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
23 466 945 |
41 006 050 |
36 713 173 |
36 713 173 |
||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
23 466 945 |
41 006 050 |
36 713 173 |
36 713 173 |
||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 357 685 |
1 367 418 |
359 809 |
164 476 |
873 489 |
1 397 774 |
1 397 774 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 357 685 |
1 367 418 |
359 809 |
164 476 |
873 489 |
1 397 774 |
1 397 774 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
15. |
Váltóbevételek |
||||||||
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
24 824 630 |
42 373 468 |
36 713 173 |
359 809 |
164 476 |
873 489 |
1 397 774 |
38 110 947 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
99 178 908 |
115 482 545 |
66 869 782 |
2 617 972 |
22 831 983 |
14 732 201 |
40 182 156 |
107 051 938 |
K I A D Á S O K |
|||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2019. évi tény (Ft) |
2020. évi tény (Ft) |
2021. évi |
|||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
30 339 377 |
32 826 385 |
29 621 692 |
1 933 475 |
22 665 378 |
9 221 438 |
33 820 291 |
63 441 983 |
1.1. |
Személyi juttatások |
9 671 140 |
9 788 840 |
7 349 949 |
815 210 |
2 566 600 |
17 788 |
3 399 598 |
10 749 547 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 969 165 |
1 761 057 |
1 276 757 |
67 310 |
49 752 |
325 057 |
442 119 |
1 718 876 |
1.3. |
Dologi kiadások |
12 669 073 |
14 279 986 |
14 922 384 |
-484 834 |
347 871 |
-117 952 |
-254 915 |
14 667 469 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 729 530 |
3 034 674 |
2 144 000 |
447 192 |
447 192 |
2 591 192 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 300 469 |
3 961 828 |
3 928 602 |
644 600 |
644 600 |
4 573 202 |
||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
301 506 |
|||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 497 603 |
3 319 253 |
3 230 227 |
594 017 |
594 017 |
3 824 244 |
||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
501 360 |
642 575 |
698 375 |
50 583 |
50 583 |
748 958 |
||
1.18. |
Tartalékok |
1 535 789 |
19 701 155 |
7 904 753 |
29 141 697 |
29 141 697 |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 535 789 |
182 192 |
-1 717 981 |
|||||
1.20. |
- Céltartalék |
19 518 963 |
9 622 734 |
29 141 697 |
29 141 697 |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
28 795 643 |
44 638 890 |
36 564 769 |
324 688 |
2 129 |
5 317 586 |
5 644 403 |
42 209 172 |
2.1. |
Beruházások |
5 476 390 |
4 431 855 |
18 679 370 |
324 688 |
5 317 586 |
5 642 274 |
24 321 644 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||
2.3. |
Felújítások |
22 719 253 |
40 207 035 |
17 885 399 |
2 129 |
2 129 |
17 887 528 |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
600 000 |
|||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
59 135 020 |
77 465 275 |
66 186 461 |
2 258 163 |
22 667 507 |
14 539 024 |
39 464 694 |
105 651 155 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 452 617 |
1 304 097 |
683 321 |
359 809 |
164 476 |
193 177 |
717 462 |
1 400 783 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
1 452 617 |
1 304 097 |
683 321 |
359 809 |
164 476 |
193 177 |
717 462 |
1 400 783 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||||
8. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
||||||||
9. |
Váltókiadások |
||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 452 617 |
1 304 097 |
683 321 |
359 809 |
164 476 |
193 177 |
717 462 |
1 400 783 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
60 587 637 |
78 769 372 |
66 869 782 |
2 617 972 |
22 831 983 |
14 732 201 |
40 182 156 |
107 051 938 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
15 219 258 |
-4 356 198 |
-36 029 852 |
-680 312 |
-680 312 |
-36 710 164 |
||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
23 372 013 |
41 069 371 |
36 029 852 |
680 312 |
680 312 |
36 710 164” |
2. melléklet
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
Teljesítés 2019.12.31. |
Teljesítés 2020.12.31. |
2021. évi költségvetés |
módosítás |
2021.12.31. módosított előirányzat |
Teljesítés 2021.12.31. |
% |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 305 289 |
10 866 009 |
11 419 024 |
23 880 |
11 442 904 |
11 442 904 |
100% |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
2 949 260 |
2 934 320 |
3 394 000 |
56 430 |
3 450 430 |
3 450 430 |
100% |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
1 800 000 |
2 027 470 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
||
05 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B115 |
604 520 |
419 100 |
- |
2 620 900 |
2 620 900 |
2 620 900 |
100% |
|
06 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B116 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
18 659 069 |
16 246 899 |
17 083 024 |
2 701 210 |
19 784 234 |
19 784 234 |
100% |
|
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) |
B16 |
3 199 999 |
4 959 220 |
565 392 |
5 733 299 |
6 298 691 |
6 298 691 |
100% |
|
33 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
34 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
35 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B16 |
305 388 |
499 000 |
- |
1 478 656 |
1 478 656 |
1 478 656 |
100% |
|
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B16 |
2 342 386 |
4 460 220 |
565 392 |
4 254 643 |
4 820 035 |
4 820 035 |
100% |
|
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
552 225 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
40 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
41 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
42 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) |
B1 |
21 859 068 |
21 206 119 |
17 648 416 |
8 434 509 |
26 082 925 |
26 082 925 |
100% |
|
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
32 999 175 |
15 202 589 |
- |
16 999 283 |
16 999 283 |
16 999 283 |
100% |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) |
B25 |
4 999 160 |
25 535 103 |
2 499 868 |
4 997 124 |
7 496 992 |
7 496 992 |
100% |
|
69 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
70 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
71 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
72 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B25 |
4 999 160 |
25 535 103 |
2 499 868 |
4 997 124 |
7 496 992 |
7 496 992 |
100% |
|
73 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
74 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
75 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
76 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
77 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
78 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) |
B2 |
37 998 335 |
40 737 692 |
2 499 868 |
21 996 407 |
24 496 275 |
24 496 275 |
100% |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+116) |
B34 |
4 268 869 |
2 109 403 |
1 700 000 |
- 592 089 |
1 107 911 |
1 107 911 |
100% |
|
109 |
ebből: építményadó |
B34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
110 |
ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
2 421 873 |
957 503 |
800 000 |
79 911 |
879 911 |
879 911 |
100% |
|
112 |
ebből: telekadó |
B34 |
1 846 996 |
1 151 900 |
900 000 |
- 672 000 |
228 000 |
228 000 |
100% |
|
113 |
ebből: luxusadó |
B34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
114 |
ebből: cégautóadó |
B34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
115 |
ebből: közművezetékek adója |
B34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
116 |
ebből: öröklési és ajándékozási illeték |
B34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+136) |
B351 |
6 526 670 |
6 367 234 |
2 800 000 |
573 080 |
3 373 080 |
3 373 080 |
100% |
|
118 |
ebből: általános forgalmi adó |
B351 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
119 |
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó |
B351 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
120 |
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó |
B351 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
121 |
ebből: energia ágazatot terhelő különadó |
B351 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
122 |
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó |
B351 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
123 |
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték |
B351 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
124 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
6 526 670 |
6 367 234 |
2 800 000 |
573 080 |
3 373 080 |
3 373 080 |
100% |
|
142 |
Gépjárműadók (=143+…146) |
B354 |
2 132 365 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
143 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
144 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
2 132 365 |
- |
- |
- |
- |
|||
145 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
146 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+162) |
B355 |
- |
- |
- |
107 200 |
107 200 |
107 200 |
100% |
|
163 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147) |
B35 |
8 659 035 |
6 367 234 |
2 800 000 |
680 280 |
3 480 280 |
3 480 280 |
100% |
|
164 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176) |
B36 |
242 173 |
1 480 381 |
1 150 000 |
115 091 |
1 265 091 |
1 265 091 |
100% |
|
176 |
ebből: egyéb bírság |
B36 |
20 000 |
5 000 |
- |
- |
||||
ebből: települési adó |
B36 |
- |
1 062 653 |
- |
971 801 |
|||||
177 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164) |
B3 |
13 170 077 |
9 957 018 |
5 650 000 |
203 282 |
5 853 282 |
5 853 282 |
100% |
|
178 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
179 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181) |
B402 |
103 000 |
186 200 |
190 000 |
8 100 |
198 100 |
198 100 |
100% |
|
180 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
B402 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
181 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj |
B402 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
182 |
Közvetített szolgáltatások értéke (>=183) |
B403 |
- |
1 690 |
- |
- |
||||
183 |
ebből: államháztartáson belül |
B403 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
184 |
Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190) |
B404 |
2 569 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
194 |
Kamatbevételek (>=195+196+197) |
B408 |
20 |
33 |
500 |
- 468 |
32 |
32 |
100% |
|
203 |
Egyéb működési bevételek (>=204+205+206) |
B411 |
4 902 |
5 679 |
5 015 |
25 562 |
30 577 |
30 577 |
100% |
|
204 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
267 834 |
- |
- |
- |
|||
207 |
Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203) |
B4 |
110 491 |
461 436 |
195 515 |
33 194 |
228 709 |
228 709 |
100% |
|
210 |
Ingatlanok értékesítése (>=211) |
B52 |
- |
- |
- |
9 999 800 |
9 999 800 |
9 999 800 |
100% |
|
216 |
Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215) |
B5 |
- |
- |
- |
9 999 800 |
9 999 800 |
9 999 800 |
100% |
|
217 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
218 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=219+…+228) |
B62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
219 |
ebből: egyházi jogi személyek |
B62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
220 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
B62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
221 |
ebből: háztartások |
B62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
222 |
ebből: pénzügyi vállalkozások |
B62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
223 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
224 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
225 |
ebből: egyéb vállalkozások |
B62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
226 |
ebből: Európai Unió |
B62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
227 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
B62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
228 |
ebből: egyéb külföldiek |
B62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
229 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239) |
B65 |
915 000 |
180 000 |
2 862 810 |
- 582 810 |
2 280 000 |
2 280 000 |
100% |
|
231 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
B63 |
750 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
236 |
ebből: egyéb vállalkozások |
B65 |
165 000 |
180 000 |
2 862 810 |
- 582 810 |
2 280 000 |
2 280 000 |
100% |
|
240 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229) |
B6 |
915 000 |
180 000 |
2 862 810 |
- 582 810 |
2 280 000 |
2 280 000 |
100% |
|
253 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+…+263) |
B75 |
301 307 |
566 812 |
1 300 000 |
- 1 300 000 |
- |
- |
||
254 |
ebből: egyházi jogi személyek |
B75 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
255 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
B75 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
256 |
ebből: háztartások |
B75 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
257 |
ebből: pénzügyi vállalkozások |
B75 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
258 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B75 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
259 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B75 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
260 |
ebből: egyéb vállalkozások |
B75 |
301 307 |
566 812 |
1 300 000 |
- 1 300 000 |
- |
|||
261 |
ebből: Európai Unió |
B75 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
262 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
B75 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
263 |
ebből: egyéb külföldiek |
B75 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
264 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253) |
B7 |
301 307 |
566 812 |
1 300 000 |
- 1 300 000 |
- |
- |
||
265 |
Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) |
B1-B7 |
74 354 278 |
73 109 077 |
30 156 609 |
38 784 382 |
68 940 991 |
68 940 991 |
100% |
|
266 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
B813 |
23 466 945 |
41 006 050 |
36 713 173 |
36 713 173 |
36 713 173 |
100% |
||
268 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 357 685 |
1 367 418 |
- |
1 397 774 |
1 397 774 |
1 397 774 |
100% |
|
269 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
24 824 630 |
42 373 468 |
36 713 173 |
1 397 774 |
38 110 947 |
38 110 947 |
100% |
|
270 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
99 178 908 |
115 482 545 |
66 869 782 |
40 182 156 |
107 051 938 |
107 051 938 |
100% |
|
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
Teljesítés 2019.12.31. |
Teljesítés 2020.12.31. |
2021. évi költségvetés |
módosítás |
2021.12.31. módosított előirányzat |
Teljesítés 2021.12.31. |
% |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
5 472 079 |
5 737 532 |
3 622 957 |
601 882 |
4 224 839 |
4 224 839 |
100% |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
193 915 |
- |
336 652 |
336 652 |
336 652 |
||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
- |
89 863 |
89 863 |
89 863 |
100% |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
85 062 |
74 727 |
83 160 |
- 42 987 |
40 173 |
40 173 |
100% |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) |
K1113 |
367 694 |
342 878 |
12 000 |
178 347 |
190 347 |
190 347 |
100% |
|
14 |
ebből:biztosítási díjak |
K1113 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
5 924 835 |
6 349 052 |
3 718 117 |
1 163 757 |
4 881 874 |
4 881 874 |
100% |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
2 714 677 |
2 933 873 |
2 931 832 |
440 |
2 932 272 |
2 932 272 |
100% |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
212 396 |
43 250 |
50 000 |
875 227 |
925 227 |
925 227 |
100% |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
819 232 |
462 665 |
650 000 |
1 360 174 |
2 010 174 |
2 010 174 |
100% |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) |
K12 |
3 746 305 |
3 439 788 |
3 631 832 |
2 235 841 |
5 867 673 |
5 867 673 |
100% |
|
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) |
K1 |
9 671 140 |
9 788 840 |
7 349 949 |
3 399 598 |
10 749 547 |
10 749 547 |
100% |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
K2 |
1 969 165 |
1 761 057 |
1 276 757 |
442 119 |
1 718 876 |
1 718 876 |
100% |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 791 952 |
1 646 551 |
1 152 857 |
231 960 |
1 384 817 |
1 384 817 |
100% |
|
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás |
K2 |
8 986 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
24 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék |
K2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
K2 |
12 296 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
26 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
K2 |
18 085 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
27 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek |
K2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
K2 |
137 846 |
114 506 |
123 900 |
210 159 |
334 059 |
334 059 |
100% |
|
29 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
577 102 |
1 339 |
385 433 |
- 95 762 |
289 671 |
289 671 |
100% |
|
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 735 633 |
3 095 659 |
2 780 000 |
- 662 761 |
2 117 239 |
2 099 186 |
99% |
|
31 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
K31 |
2 312 735 |
3 096 998 |
3 165 433 |
- 758 523 |
2 406 910 |
2 388 857 |
99% |
|
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
368 736 |
482 967 |
481 000 |
- 31 269 |
449 731 |
449 731 |
100% |
|
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
135 438 |
127 317 |
175 000 |
- 58 522 |
116 478 |
116 478 |
100% |
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) |
K32 |
504 174 |
610 284 |
656 000 |
- 89 791 |
566 209 |
566 209 |
100% |
|
36 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 427 412 |
1 397 407 |
1 615 000 |
- 51 352 |
1 563 648 |
1 543 064 |
99% |
|
37 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
117 795 |
- |
63 921 |
63 921 |
63 921 |
100% |
|
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) |
K333 |
144 000 |
990 |
- |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
100% |
|
39 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció |
K333 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
608 023 |
524 162 |
1 020 000 |
- 661 677 |
358 323 |
342 073 |
95% |
|
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) |
K335 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
42 |
ebből: államháztartáson belül |
K335 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 132 000 |
1 131 309 |
1 000 000 |
- 774 000 |
226 000 |
221 000 |
98% |
|
44 |
Egyéb szolgáltatások (>=45) |
K337 |
4 398 862 |
4 902 444 |
4 639 035 |
1 116 688 |
5 755 723 |
5 745 364 |
100% |
|
45 |
ebből: biztosítási díjak |
K337 |
- |
- |
70 000 |
269 768 |
339 768 |
339 768 |
100% |
|
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
K33 |
7 710 297 |
8 074 107 |
8 274 035 |
- 216 420 |
8 057 615 |
8 005 422 |
99% |
|
47 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
39 390 |
- |
- |
13 663 |
13 663 |
13 663 |
||
48 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
90 000 |
90 000 |
- 74 100 |
15 900 |
15 900 |
100% |
|
49 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) |
K34 |
39 390 |
90 000 |
90 000 |
- 60 437 |
29 563 |
29 563 |
100% |
|
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 743 739 |
1 807 591 |
2 252 283 |
136 733 |
2 389 016 |
2 377 505 |
100% |
|
51 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
52 |
Kamatkiadások (>=53+54) |
K353 |
- |
512 691 |
392 103 |
40 830 |
432 933 |
432 933 |
100% |
|
53 |
ebből: államháztartáson belül |
K353 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
54 |
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai |
K353 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
55 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) |
K354 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
56 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége |
K354 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
57 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete |
K354 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
58 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége |
K354 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
59 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
358 738 |
88 315 |
92 530 |
692 693 |
785 223 |
785 223 |
100% |
|
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) |
K35 |
2 102 477 |
2 408 597 |
2 736 916 |
870 256 |
3 607 172 |
3 595 661 |
100% |
|
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) |
K3 |
12 669 073 |
14 279 986 |
14 922 384 |
- 254 915 |
14 667 469 |
14 585 712 |
99% |
|
114 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+…+139) |
K48 |
2 729 530 |
3 034 674 |
2 144 000 |
447 192 |
2 591 192 |
2 591 192 |
100% |
|
131 |
ebből: temetési segély [Szoctv. 46. § ] |
K48 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
132 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
2 485 330 |
3 034 674 |
2 144 000 |
447 192 |
2 591 192 |
2 591 192 |
100% |
|
138 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
244 200 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
139 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
140 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114) |
K4 |
2 729 530 |
3 034 674 |
2 144 000 |
447 192 |
2 591 192 |
2 591 192 |
100% |
|
143 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
301 506 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
167 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177) |
K506 |
2 497 603 |
3 319 253 |
3 230 227 |
594 017 |
3 824 244 |
3 824 244 |
100% |
|
174 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K506 |
2 060 316 |
2 622 188 |
2 533 162 |
1 291 082 |
3 824 244 |
3 824 244 |
100% |
|
175 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
K506 |
437 287 |
697 065 |
697 065 |
- 697 065 |
- |
- |
||
193 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203) |
K512 |
501 360 |
642 575 |
698 375 |
50 583 |
748 958 |
748 958 |
100% |
|
195 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
K512 |
501 360 |
642 575 |
698 375 |
50 583 |
748 958 |
748 958 |
100% |
|
204 |
Tartalékok |
K513 |
- |
- |
- |
29 141 697 |
29 141 697 |
- |
0% |
|
205 |
Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) |
K5 |
3 300 469 |
3 961 828 |
3 928 602 |
29 786 297 |
33 714 899 |
4 573 202 |
14% |
|
206 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
207 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) |
K62 |
41 410 |
1 437 291 |
3 932 923 |
1 098 467 |
5 031 390 |
5 031 390 |
100% |
|
208 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
K62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
209 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
185 850 |
- |
- |
- |
|||
210 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4 490 557 |
2 197 161 |
11 837 132 |
2 282 378 |
14 119 510 |
10 183 110 |
72% |
|
211 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
212 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
213 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
944 423 |
611 553 |
2 909 315 |
2 261 429 |
5 170 744 |
4 107 915 |
79% |
|
214 |
Beruházások (=206+207+209+…+213) |
K6 |
5 476 390 |
4 431 855 |
18 679 370 |
5 642 274 |
24 321 644 |
19 322 415 |
79% |
|
215 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
18 031 331 |
31 659 083 |
14 082 991 |
572 038 |
14 655 029 |
14 655 029 |
100% |
|
216 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
217 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
218 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
4 687 922 |
8 547 952 |
3 802 408 |
- 569 909 |
3 232 499 |
3 232 499 |
100% |
|
219 |
Felújítások (=215+...+218) |
K7 |
22 719 253 |
40 207 035 |
17 885 399 |
2 129 |
17 887 528 |
17 887 528 |
100% |
|
Egyéb felhalmozási c. tám. Államh-on kívülre-egyházi jogi személyek |
K89 |
600 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
279 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268) |
K8 |
600 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
280 |
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) |
K1-K8 |
59 135 020 |
77 465 275 |
66 186 461 |
39 464 694 |
105 651 155 |
71 428 472 |
68% |
|
281 |
Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 452 617 |
1 304 097 |
683 321 |
717 462 |
1 400 783 |
1 400 783 |
100% |
|
282 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 452 617 |
1 304 097 |
683 321 |
717 462 |
1 400 783 |
1 400 783 |
100% |
|
283 |
Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282) |
K1-K9 |
60 587 637 |
78 769 372 |
66 869 782 |
40 182 156 |
107 051 938 |
72 829 255 |
68%” |
3. melléklet
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||||||
Kormányzati funkció száma és megnevezése |
Összes módosított előirányzat |
Összes teljesítés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terh.jár. |
Dologi és egyéb működési kiadások |
Támogatások |
Beruházások |
Felújítások |
Felhalm. célú tám. |
||||||||
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
16 987 027 |
10 290 527 |
4 133 078 |
4 133 078 |
624 139 |
624 139 |
11 974 910 |
5 278 410 |
0 |
0 |
254 900 |
254 900 |
0 |
|||
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
6 707 289 |
6 707 289 |
317 424 |
317 424 |
6 389 865 |
6 389 865 |
||||||||||
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
249 247 |
249 247 |
15 766 |
15 766 |
233 481 |
233 481 |
||||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
3 824 244 |
3 824 244 |
3 824 244 |
3 824 244 |
||||||||||||
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás |
2 796 459 |
2 796 459 |
2 118 339 |
2 118 339 |
327 420 |
327 420 |
350 700 |
350 700 |
||||||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
20 590 083 |
590 926 |
20 590 083 |
590 926 |
||||||||||||
056010 |
Komplex környezetvédelmi programok támogatása |
478 656 |
478 656 |
478 656 |
478 656 |
||||||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
064010 |
Közvilágítás |
1 844 331 |
1 801 224 |
1 143 140 |
1 100 033 |
701 191 |
701 191 |
||||||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
664 671 |
664 671 |
484 771 |
484 771 |
179 900 |
179 900 |
||||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
36 274 078 |
31 236 199 |
1 800 000 |
1 761 350 |
16 586 550 |
11 587 321 |
17 887 528 |
17 887 528 |
||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
593 488 |
593 488 |
514 879 |
514 879 |
78 609 |
78 609 |
0 |
0 |
||||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
10 614 496 |
8 615 496 |
3 983 251 |
3 983 251 |
672 942 |
672 942 |
5 749 065 |
3 750 065 |
209 238 |
209 238 |
||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
531 021 |
531 021 |
531 021 |
531 021 |
||||||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
81 179 |
81 179 |
81 179 |
81 179 |
||||||||||||
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
4 650 |
4 650 |
4 650 |
4 650 |
||||||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
3 410 236 |
2 963 196 |
3 410 236 |
2 963 196 |
||||||||||||
Önkormányzat összesen |
105 651 155 |
71 428 472 |
10 749 547 |
10 749 547 |
1 718 876 |
1 718 876 |
50 973 560 |
21 750 106 |
0 |
0 |
24 321 644 |
19 322 415 |
17 887 528 |
17 887 528 |
0 |
0 |
|
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
1 400 783 |
1 400 783 |
0 |
0 |
1 400 783 |
1 400 783 |
|||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
107 051 938 |
72 829 255 |
10 749 547 |
10 749 547 |
1 718 876 |
1 718 876 |
50 973 560 |
21 750 106 |
1 400 783 |
1 400 783 |
24 321 644 |
19 322 415 |
17 887 528 |
17 887 528 |
0 |
0” |
4. melléklet
BEVÉTELEK |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
|||||||
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosítás |
2021.12.31. módosított előirányzat |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosítás |
2021.12.31. módosított előirányzat |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosítás |
2021.12.31. módosított előirányzat |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
11 419 024 |
23 880 |
11 442 904 |
0 |
0 |
||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
3 394 000 |
56 430 |
3 450 430 |
0 |
0 |
||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
||||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 620 900 |
2 620 900 |
0 |
0 |
||||
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
17 083 024 |
2 701 210 |
19 784 234 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
565 392 |
3 734 299 |
4 299 691 |
0 |
1 999 000 |
1 999 000 |
0 |
0 |
0 |
09 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
||||||
11 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
12 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
1 478 656 |
1 478 656 |
0 |
0 |
||||
13 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
14 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
565 392 |
2 255 643 |
2 821 035 |
1 999 000 |
1 999 000 |
0 |
|||
15 |
ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
17 648 416 |
6 435 509 |
24 083 925 |
0 |
1 999 000 |
1 999 000 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
16 999 283 |
16 999 283 |
0 |
0 |
0 |
|||
18 |
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25) |
2 499 868 |
4 997 124 |
7 496 992 |
0 |
0 |
0 |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
2 499 868 |
21 996 407 |
24 496 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=80+84) (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
1 700 000 |
-592 089 |
1 107 911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
800 000 |
79 911 |
879 911 |
0 |
0 |
||||
ebből: telekadó (B34) |
900 000 |
-672 000 |
228 000 |
|||||||
25 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
2 162 118 |
1 210 962 |
3 373 080 |
637 882 |
-637 882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
2 162 118 |
1 210 962 |
3 373 080 |
637 882 |
-637 882 |
0 |
0 |
||
27 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
0 |
107 200 |
107 200 |
|||||||
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
2 162 118 |
1 318 162 |
3 480 280 |
637 882 |
-637 882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
1 150 000 |
115 091 |
1 265 091 |
0 |
0 |
||||
31 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
32 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
33 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
5 012 118 |
841 164 |
5 853 282 |
637 882 |
-637 882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
130 000 |
14 100 |
144 100 |
60 000 |
-6 000 |
54 000 |
0 |
||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
37 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
38 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
40 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
500 |
-468 |
32 |
0 |
0 |
||||
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
500 |
-468 |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
44 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
5 015 |
25 562 |
30 577 |
0 |
0 |
||||
45 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
135 515 |
39 194 |
174 709 |
60 000 |
-6 000 |
54 000 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
9 999 800 |
9 999 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) |
0 |
9 999 800 |
9 999 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) |
2 862 810 |
-582 810 |
2 280 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
||||||
52 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
53 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
2 862 810 |
-582 810 |
2 280 000 |
0 |
0 |
||||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
2 862 810 |
-582 810 |
2 280 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+…+263) (B75) |
1 300 000 |
-1 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
ebből: egyéb vállalkozások |
1 300 000 |
-1 300 000 |
0 |
||||||
57 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
1 300 000 |
-1 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
29 458 727 |
37 429 264 |
66 887 991 |
697 882 |
1 355 118 |
2 053 000 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
35 399 055 |
611 850 |
36 010 905 |
1 314 118 |
-611 850 |
702 268 |
0 |
||
60 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
35 399 055 |
611 850 |
36 010 905 |
1 314 118 |
-611 850 |
702 268 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 397 774 |
1 397 774 |
0 |
0 |
0 |
|||
62 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
63 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) |
35 399 055 |
2 009 624 |
37 408 679 |
1 314 118 |
-611 850 |
702 268 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
35 399 055 |
2 009 624 |
37 408 679 |
1 314 118 |
-611 850 |
702 268 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) |
64 857 782 |
39 438 888 |
104 296 670 |
2 012 000 |
743 268 |
2 755 268 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
|||||||
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosítás |
2021.12.31. módosított előirányzat |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosítás |
2021.12.31. módosított előirányzat |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosítás |
2021.12.31. módosított előirányzat |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
3 622 957 |
601 882 |
4 224 839 |
0 |
0 |
||||
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
336 652 |
336 652 |
0 |
0 |
||||
03 |
Céljuttatás, prémium (K1103) |
0 |
89 863 |
89 863 |
0 |
0 |
0 |
|||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
05 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
06 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
07 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
83 160 |
-42 987 |
40 173 |
0 |
0 |
||||
08 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
09 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
12 000 |
178 347 |
190 347 |
0 |
0 |
||||
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
3 718 117 |
1 163 757 |
4 881 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
2 931 832 |
440 |
2 932 272 |
0 |
0 |
||||
12 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
50 000 |
875 227 |
925 227 |
0 |
0 |
||||
13 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
350 000 |
409 269 |
759 269 |
300 000 |
950 905 |
1 250 905 |
0 |
||
14 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
3 331 832 |
1 284 936 |
4 616 768 |
300 000 |
950 905 |
1 250 905 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
7 049 949 |
2 448 693 |
9 498 642 |
300 000 |
950 905 |
1 250 905 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
1 150 792 |
552 318 |
1 703 110 |
125 965 |
-110 199 |
15 766 |
0 |
0 |
0 |
17 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 088 842 |
295 975 |
1 384 817 |
64 015 |
-64 015 |
0 |
0 |
||
18 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
19 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
20 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
61 950 |
256 343 |
318 293 |
61 950 |
-46 184 |
15 766 |
0 |
||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
385 433 |
-95 762 |
289 671 |
0 |
0 |
||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 730 000 |
-982 440 |
1 747 560 |
50 000 |
319 679 |
369 679 |
0 |
||
23 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
3 115 433 |
-1 078 202 |
2 037 231 |
50 000 |
319 679 |
369 679 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
481 000 |
-31 269 |
449 731 |
0 |
0 |
0 |
|||
25 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
175 000 |
-58 522 |
116 478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
656 000 |
-89 791 |
566 209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 615 000 |
-51 352 |
1 563 648 |
0 |
0 |
0 |
|||
28 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
63 921 |
63 921 |
0 |
0 |
||||
29 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
90 000 |
0 |
||
30 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
31 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
1 020 000 |
-661 677 |
358 323 |
0 |
0 |
||||
32 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 000 000 |
-774 000 |
226 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 715 000 |
1 661 248 |
5 376 248 |
924 035 |
-544 560 |
379 475 |
0 |
||
35 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
70 000 |
269 768 |
339 768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
7 350 000 |
238 140 |
7 588 140 |
924 035 |
-454 560 |
469 475 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
13 663 |
13 663 |
0 |
0 |
0 |
|||
38 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
90 000 |
-74 100 |
15 900 |
0 |
0 |
||||
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
90 000 |
-60 437 |
29 563 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 152 283 |
153 289 |
2 305 572 |
100 000 |
-16 556 |
83 444 |
0 |
||
41 |
Kamatkiadások (K353) |
392 103 |
40 830 |
432 933 |
0 |
0 |
0 |
|||
42 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
92 530 |
682 715 |
775 245 |
0 |
9 978 |
9 978 |
0 |
||
43 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
2 636 916 |
876 834 |
3 513 750 |
100 000 |
-6 578 |
93 422 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
13 848 349 |
-113 456 |
13 734 893 |
1 074 035 |
-141 459 |
932 576 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Családi támogatások (=64+…+73) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46) |
0 |
0 |
0 |
||||||
49 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
2 144 000 |
422 192 |
2 566 192 |
0 |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
50 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
2 144 000 |
422 192 |
2 566 192 |
25 000 |
25 000 |
0 |
|||
51 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
52 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
53 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
2 144 000 |
422 192 |
2 566 192 |
0 |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
54 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
||||||
55 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
3 230 227 |
594 017 |
3 824 244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
2 533 162 |
1 291 082 |
3 824 244 |
|||||||
58 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
697 065 |
-697 065 |
0 |
0 |
|||||
59 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
198 375 |
19 562 |
217 937 |
500 000 |
31 021 |
531 021 |
0 |
0 |
0 |
60 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
198 375 |
19 562 |
217 937 |
500 000 |
31 021 |
531 021 |
0 |
||
61 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
62 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
63 |
Tartalékok (K513) |
0 |
29 141 697 |
29 141 697 |
0 |
0 |
||||
64 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) |
3 428 602 |
29 755 276 |
33 183 878 |
500 000 |
31 021 |
531 021 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) |
3 932 923 |
1 098 467 |
5 031 390 |
0 |
0 |
||||
67 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
68 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
11 837 132 |
2 282 378 |
14 119 510 |
0 |
0 |
||||
69 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 909 315 |
2 261 429 |
5 170 744 |
0 |
0 |
||||
70 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
18 679 370 |
5 642 274 |
24 321 644 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
14 082 991 |
572 038 |
14 655 029 |
0 |
0 |
||||
72 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
73 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 802 408 |
-569 909 |
3 232 499 |
0 |
0 |
||||
74 |
Felújítások (=201+...+204) (K7) |
17 885 399 |
2 129 |
17 887 528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
76 |
Felhalmozási célú támogatások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
64 186 461 |
38 709 426 |
102 895 887 |
2 000 000 |
755 268 |
2 755 268 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
683 321 |
717 462 |
1 400 783 |
0 |
0 |
||||
79 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
||||||
80 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) |
683 321 |
717 462 |
1 400 783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) |
683 321 |
717 462 |
1 400 783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) |
64 869 782 |
39 426 888 |
104 296 670 |
2 000 000 |
755 268 |
2 755 268 |
0 |
0 |
0” |
5. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2021.12.31-ig |
2021.12.31. Módosítás után |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2021.12.31-ig |
2021.12.31. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
17 083 024 |
2 701 210 |
19 784 234 |
Személyi juttatások |
7 349 949 |
3 399 598 |
10 749 547 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
565 392 |
5 733 299 |
6 298 691 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 276 757 |
442 119 |
1 718 876 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
14 922 384 |
-254 915 |
14 667 469 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
5 650 000 |
203 282 |
5 853 282 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 144 000 |
447 192 |
2 591 192 |
5. |
Működési bevételek |
195 515 |
33 194 |
228 709 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 928 602 |
644 600 |
4 573 202 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 862 810 |
-582 810 |
2 280 000 |
Tartalékok |
|||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
26 356 741 |
8 088 175 |
34 444 916 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
29 621 692 |
4 678 594 |
34 300 286 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
2 390 426 |
2 390 426 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 390 426 |
2 390 426 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Egyéb |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
||||||
22. |
Államháztartási megelőlegezések |
1 397 774 |
1 397 774 |
Váltókiadások |
||||
23. |
Intézményfinanszírozás |
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
683 321 |
717 462 |
1 400 783 |
|||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
2 390 426 |
1 397 774 |
3 788 200 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
683 321 |
717 462 |
1 400 783 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
28 747 167 |
9 485 949 |
38 233 116 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
30 305 013 |
5 396 056 |
35 701 069 |
26. |
Költségvetési hiány: |
3 264 951 |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
3 409 581 |
144 630 |
27. |
Bruttó hiány: |
1 557 846 |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
4 089 893 |
2 532 047” |
6. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2021.12.31-ig |
2021.12.31. Módosítás után |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2021.12.31-ig |
2021.12.31. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 499 868 |
21 996 407 |
24 496 275 |
Beruházások |
18 679 370 |
5 642 274 |
24 321 644 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
9 999 800 |
9 999 800 |
Felújítások |
17 885 399 |
2 129 |
17 887 528 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
1 300 000 |
-1 300 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
29 141 697 |
29 141 697 |
|||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
3 799 868 |
30 696 207 |
34 496 075 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
36 564 769 |
34 786 100 |
71 350 869 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
34 322 747 |
34 322 747 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
34 322 747 |
34 322 747 |
Hitelek törlesztése |
||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
34 322 747 |
34 322 747 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
38 122 615 |
30 696 207 |
68 818 822 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
36 564 769 |
34 786 100 |
71 350 869 |
27. |
Költségvetési hiány: |
32 764 901 |
4 089 893 |
36 854 794 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
4 089 893 |
2 532 047 |
Bruttó többlet: |
1 557 846 |
- |
-” |
7. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020.XII.31-ig |
2021. évi eredeti előirányzat |
Eddigi módosítások összege 2021-ben |
3. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2021. 12.31-ig |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Mobil garázs |
2021 |
1 500 000 |
-1 500 000 |
-1 500 000 |
||||
MFP-traktor |
11 125 041 |
2021 |
11 442 537 |
-317 496 |
-317 496 |
11 125 041 |
||
MFP-temető fejlesztése (kerítés) |
6 389 865 |
2021 |
4 994 812 |
4 |
1 395 049 |
1 395 053 |
6 389 865 |
|
E.ON Közvilágítás korszerűsítés-törlesztés |
701 191 |
2021 |
742 021 |
-40 830 |
-40 830 |
701 191 |
||
Fűkasza |
179 900 |
2021 |
179 900 |
179 900 |
179 900 |
|||
Kamera |
462 280 |
2021 |
462 280 |
462 280 |
462 280 |
|||
Hűtőgép (Gorenje RK 4181 PW4) /Műv.h. |
89 239 |
2021 |
89 239 |
89 239 |
89 239 |
|||
Fagyasztóláda A+ 385 L fehér |
119 999 |
2021 |
119 999 |
119 999 |
119 999 |
|||
Levélfúvó Husqvarna |
254 900 |
2021 |
254 900 |
254 900 |
254 900 |
|||
MFP-játszótér |
2021-2022 |
4 999 229 |
4 999 229 |
4 999 229 |
||||
ÖSSZESEN: |
19 322 415 |
18 679 370 |
413 927 |
5 228 347 |
5 642 274 |
24 321 644 |
||
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020.XII.31-ig |
2021. évi eredeti előirányzat |
Eddigi módosítások összege 2021-ben |
3. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2021. 12.31-ig |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Ebr-önkormányzati utak fejlesztése |
17 887 528 |
2021 |
17 885 399 |
2 129 |
2 129 |
17 887 528 |
||
ÖSSZESEN: |
17 887 528 |
17 885 399 |
2 129 |
17 887 528” |
8. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat Ft |
Módosított előirányzat Ft |
1 |
Működési célú általános tartalék |
0 |
|
Testvértelepülés 2021. |
1 999 000 |
||
Szociális tüzifa 2021. |
447 040 |
||
2 |
Működési célú tartalék összesen |
0 |
2 446 040 |
3 |
Felhalmozási célú általános tartalék |
||
Településrendezési terv |
6 696 500 |
||
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (Fenyves u., Zrínyi u.) |
19 999 157 |
||
4 |
Felhalmozási célú tartalék összesen |
0 |
26 695 657” |
9. melléklet
Megnevezés |
Foglalkoztatás jellege |
Létszám (fő) |
Polgármester |
1,0 |
|
Alpolgárnester |
1,0 |
|
Önkormányzati képviselők |
3,0 |
|
Önkormányzatnál foglalkoztatottak |
MT szerint foglalkoztatott |
3,0 |
ebből közfoglalkoztatott |
2,0 |
|
8,0” |
10. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások áht-n belülre |
2 221 841 |
1 542 340 |
2 091 868 |
1 541 852 |
1 549 818 |
2 663 133 |
1 551 728 |
1 551 728 |
2 078 443 |
2 652 628 |
5 099 384 |
1 538 162 |
26 082 925 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
66 566 |
101 505 |
2 168 220 |
241 683 |
500 001 |
38 483 |
55 148 |
182 491 |
1 739 029 |
87 769 |
672 387 |
5 853 282 |
|
4. |
Működési célú saját bevételek |
7 300 |
6 609 |
25 762 |
7 819 |
70 477 |
19 407 |
21 243 |
15 309 |
14 677 |
15 200 |
24 906 |
228 709 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
15 000 |
30 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
2 115 000 |
15 000 |
15 000 |
2 280 000 |
|
7. |
Felhalmozási célú támogatások |
2 498 018 |
21 998 257 |
24 496 275 |
||||||||||
8. |
Felhalmozási bevételek |
9 999 800 |
9 999 800 |
|||||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek |
65 307 |
52 588 |
52 586 |
79 678 |
54 825 |
54 825 |
54 825 |
54 825 |
54 826 |
54 825 |
54 825 |
763 839 |
1 397 774 |
10. |
Előző évi maradvány igénybe vétele |
36 713 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 713 173 |
11. |
Bevételek összesen: |
39 081 887 |
4 201 751 |
4 349 283 |
1 903 975 |
2 127 463 |
2 841 918 |
23 694 365 |
1 825 287 |
3 902 607 |
4 924 899 |
15 856 596 |
2 341 907 |
107 051 938 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
743 205 |
619 853 |
642 269 |
1 220 378 |
665 458 |
554 105 |
948 824 |
1 257 112 |
1 315 201 |
843 165 |
928 039 |
1 011 938 |
10 749 547 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
158 839 |
98 292 |
98 612 |
146 856 |
135 877 |
89 388 |
88 753 |
85 733 |
172 259 |
236 437 |
217 300 |
190 530 |
1 718 876 |
15. |
Dologi kiadások |
701 270 |
1 386 051 |
662 493 |
846 567 |
1 260 518 |
882 306 |
489 583 |
1 656 126 |
3 207 606 |
899 673 |
988 448 |
1 686 828 |
14 667 469 |
elvonások, befizetések |
0 |
|||||||||||||
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 000 |
100 000 |
-25 000 |
25 000 |
170 000 |
0 |
2 281 192 |
2 591 192 |
|||||
17. |
Működési célú támogatások áht-n belülre |
773 292 |
673 565 |
46 667 |
732 050 |
46 667 |
468 861 |
309 856 |
468 861 |
304 425 |
3 824 244 |
|||
18. |
Működési célú támogatások áht-n kívülre |
18 315 |
99 188 |
301 021 |
99 188 |
231 246 |
0 |
748 958 |
||||||
19. |
Beruházások, felújítások |
5 619 440 |
5 619 714 |
519 744 |
57 737 |
58 011 |
2 974 370 |
2 406 435 |
17 946 370 |
59 121 |
1 454 451 |
59 684 |
5 434 095 |
42 209 172 |
20. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
748 628 |
52 588 |
52 586 |
79 678 |
54 825 |
54 825 |
54 825 |
54 825 |
54 826 |
54 825 |
54 825 |
83 527 |
1 400 783 |
22. Tartalék |
29 141 697 |
|||||||||||||
22. |
Kiadások összesen: |
8 011 382 |
7 894 813 |
2 049 892 |
3 425 529 |
2 848 254 |
4 601 661 |
4 720 470 |
21 071 833 |
5 377 062 |
3 968 407 |
2 948 403 |
10 992 535 |
107 051 938 |
23. |
Egyenleg |
31 070 505 |
-3 693 062 |
2 299 391 |
-1 521 554 |
-720 791 |
-1 759 743 |
18 973 895 |
-19 246 546 |
-1 474 455 |
956 492 |
12 908 193 |
-8 650 628 |
0” |
11. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Kötezettségvállalás éve |
2021. előtti kifizetés |
2021 |
2022 |
2022 utáni kifizetés |
1 |
E.ON Zrt. - Közvilágítás korszerűsítése |
2019 |
715 944 |
701 191 |
701 191 |
701 191 |
2 |
Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - háziorvosi/házi gyermekorvosi ügyelet ellátása |
2019 |
1 030 912 |
731 082 |
731 082 |
731 082 |
3 |
Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás |
2020 |
560 000 |
560 000 |
560 000 |
|
4 |
||||||
5 |
Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023 |
2020 |
0 |
201 021 |
201 021 |
201 021 |
6 |
Kötelezettségvállalások összesen |
1 746 856 |
2 193 294 |
2 193 294 |
2 193 294” |
12. melléklet
2021. évi módosított előirányzat (Ft) |
2022. |
2023. |
2024. |
||
Bevételek |
|||||
1 |
Működési célú támogatások áht-belül összesen |
26 082 925 |
26 082 925 |
26 082 925 |
26 082 925 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül |
24 496 275 |
0 |
||
3 |
Közhatalmi bevételek összesen |
5 853 282 |
5 750 000 |
5 800 000 |
5 850 000 |
4 |
Működési célú saját bevételek összesen |
228 709 |
210 000 |
220 000 |
230 000 |
5 |
ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető |
||||
6 |
Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen |
2 280 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
7 |
Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
9 999 800 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Költségvetési bevételek mindösszesen |
68 940 991 |
32 222 925 |
32 282 925 |
32 342 925 |
10 |
Államháztartási megelőlegezések bevétele |
1 397 774 |
|||
11 |
Előző évi maradvány igénybe vétele |
36 713 173 |
6 443 075 |
6 301 075 |
6 191 075 |
12 |
Központi, irányítószervi támogatás |
||||
13 |
Finanszírozási bevételek összesen |
38 110 947 |
6 443 075 |
6 301 075 |
6 191 075 |
14 |
Bevételek mindösszesen |
107 051 938 |
38 666 000 |
38 584 000 |
38 534 000 |
Kiadások |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
10 749 547 |
10 750 000 |
10 750 000 |
10 750 000 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 718 876 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
3 |
Dologi kiadások |
14 667 469 |
15 000 000 |
15 100 000 |
15 150 000 |
4 |
Elvonások befizetések |
||||
5 |
Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások ) |
2 591 192 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Műklödési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre |
3 824 244 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
8 |
Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre |
748 958 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
9 |
Működési célú tartalékok |
2 446 040 |
1 482 000 |
1 300 000 |
1 200 000 |
10 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
36 746 326 |
35 982 000 |
35 900 000 |
35 850 000 |
11 |
Beruházások, |
24 321 644 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
12 |
Felújítások |
17 887 528 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
13 |
Részesedések vásárlása |
||||
14 |
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kivűlre |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú támogatások visszfizetése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú tartalékok |
26 695 657 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
68 904 829 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
18 |
Költségvetési kiadások mindösszesen |
105 651 155 |
37 982 000 |
37 900 000 |
37 850 000 |
19 |
Hitelek kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Szabad pénzeszközök befektetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Központi, irányítószervi támogatás |
||||
22 |
Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Államháztartási megelőlegezések |
1 400 783 |
684 000 |
684 000 |
684 000 |
24 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 400 783 |
684 000 |
684 000 |
684 000 |
25 |
Kiadások mindösszesen |
107 051 938 |
38 666 000 |
38 584 000 |
38 534 000” |