Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 04. 30- 2023. 01. 30Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2021. évi költségvetés teljesítését az 1. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá:
a) 72.829.255 Ft kiadási főösszeggel, ebből
aa) 71.428.472 Ft költségvetési kiadások összege
ab) 1.400.783 Ft finanszírozási kiadások összege
b) 107.051.938 Ft bevételi főösszeggel, ebből
ba) 68.940.991 Ft költségvetési bevételek összege
bb) 38.110.947 Ft finanszírozási bevételek összege
(2) Sóly Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait forrásonként és célonként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciónként, kiadási előirányzatainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá
(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. melléklet szerint állapítja meg.
2. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen a 5. és 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési létszámkeretet és a tényleges állományi létszámot a 7. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
3. § Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 8. melléklet szerint vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat maradványát 34.222.683 Ft-ban állapítom meg. Az önkormányzat maradvány kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.
5. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 12. melléklet szerint állapítja meg.
7. § Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása nem volt.
8. § A költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekre vonatkozó tájékoztatást a 14. melléklet tartalmazza.
10. § Ez a rendelet 2022. április 30-án lép hatályba, és 2023. január 31-én hatályát veszti.
1. melléklet
Cím |
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2021.12.31. |
I. |
BEVÉTELEK |
|||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
17 648 416 |
26 082 925 |
26 082 925 |
2. |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
2 499 868 |
24 496 275 |
24 496 275 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
5 650 000 |
5 853 282 |
5 853 282 |
4. |
Működési bevételek |
195 515 |
228 709 |
228 709 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
9 999 800 |
9 999 800 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 862 810 |
2 280 000 |
2 280 000 |
7. |
Felhalmozási célú átvett péneszközök |
1 300 000 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
30 156 609 |
68 940 991 |
68 940 991 |
|
8. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
36 713 173 |
36 713 173 |
36 713 173 |
9. |
Államháztartási megelőlegezések |
0 |
1 397 774 |
1 397 774 |
10. |
Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás |
|||
Finanszírozási bevételek összesen |
36 713 173 |
38 110 947 |
38 110 947 |
|
Bevételek mindösszesen |
66 869 782 |
107 051 938 |
107 051 938 |
|
II. |
KIADÁSOK |
|||
1. |
Személyi juttatások |
7 349 949 |
10 749 547 |
10 749 547 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 276 757 |
1 718 876 |
1 718 876 |
3. |
Dologi kiadások |
14 922 384 |
14 667 469 |
14 585 712 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 144 000 |
2 591 192 |
2 591 192 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 928 602 |
33 714 899 |
4 573 202 |
ebből: Tartalékok |
0 |
29 141 697 |
||
6. |
Beruházások |
18 679 370 |
24 321 644 |
19 322 415 |
7. |
Felújítások |
17 885 399 |
17 887 528 |
17 887 528 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Költségvetési kiadások összesen |
66 186 461 |
105 651 155 |
71 428 472 |
|
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
683 321 |
1 400 783 |
1 400 783 |
10. |
Központi, irányító sezrvi támogatás folyósítása |
|||
Finanszírozási kiadások összesen |
683 321 |
1 400 783 |
1 400 783 |
|
Kiadások mindösszesen |
66 869 782 |
107 051 938 |
72 829 255 |
2. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
17 083 024 |
19 784 234 |
19 784 234 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 419 024 |
11 442 904 |
11 442 904 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 394 000 |
3 394 000 |
3 394 000 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
56 430 |
56 430 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
||
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
2 620 900 |
2 620 900 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
565 392 |
6 298 691 |
6 298 691 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
565 392 |
6 298 691 |
6 298 691 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 499 868 |
24 496 275 |
24 496 275 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
2 499 868 |
24 496 275 |
24 496 275 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
5 650 000 |
5 853 282 |
5 853 282 |
4.1. |
Telekadó |
800 000 |
228 000 |
228 000 |
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
900 000 |
879 911 |
879 911 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
2 800 000 |
3 373 080 |
3 373 080 |
4.4. |
Idegenforgalmi adó |
107 200 |
107 200 |
|
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
4.6. |
Építményadó |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 150 000 |
1 265 091 |
1 265 091 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
195 515 |
228 709 |
228 709 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
190 000 |
198 100 |
198 100 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
500 |
32 |
32 |
5.9. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
5 015 |
30 577 |
30 577 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
9 999 800 |
9 999 800 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
9 999 800 |
9 999 800 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
2 862 810 |
2 280 000 |
2 280 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 862 810 |
2 280 000 |
2 280 000 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 300 000 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 300 000 |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
30 156 609 |
68 940 991 |
68 940 991 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
36 713 173 |
36 713 173 |
36 713 173 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
36 713 173 |
36 713 173 |
36 713 173 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
12.3. |
Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 397 774 |
1 397 774 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 397 774 |
1 397 774 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
36 713 173 |
38 110 947 |
38 110 947 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
66 869 782 |
107 051 938 |
107 051 938 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
29 621 692 |
34 300 286 |
34 218 529 |
1.1. |
Személyi juttatások |
7 349 949 |
10 749 547 |
10 749 547 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 276 757 |
1 718 876 |
1 718 876 |
1.3. |
Dologi kiadások |
14 922 384 |
14 667 469 |
14 585 712 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 144 000 |
2 591 192 |
2 591 192 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 928 602 |
4 573 202 |
4 573 202 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 230 227 |
3 824 244 |
3 824 244 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
698 375 |
748 958 |
748 958 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
36 564 769 |
42 209 172 |
37 209 943 |
2.1. |
Beruházások |
18 679 370 |
24 321 644 |
19 322 415 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
17 885 399 |
17 887 528 |
17 887 528 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
29 141 697 |
||
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
||
3.2. |
Céltartalék |
29 141 697 |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
66 186 461 |
105 651 155 |
71 428 472 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
683 321 |
1 400 783 |
1 400 783 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
683 321 |
1 400 783 |
1 400 783 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
683 321 |
1 400 783 |
1 400 783 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
66 869 782 |
107 051 938 |
72 829 255 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-36 029 852 |
-36 710 164 |
-2 487 481 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
36 029 852 |
36 710 164 |
36 710 164 |
3. melléklet
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||||||||||||
Kormányzati funkció száma és megnevezése |
Összes módosított előirányzat |
Összes teljesítés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terh.jár. |
Dologi és egyéb működési kiadások |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Egyéb műk.c.kiadások |
Támogatások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb |
|||||||||||
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
16 987 027 |
10 290 527 |
4 133 078 |
4 133 078 |
624 139 |
624 139 |
11 974 910 |
5 278 410 |
5 060 473 |
5 060 473 |
0 |
0 |
6 914 437 |
217 937 |
254 900 |
254 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
6 707 289 |
6 707 289 |
317 424 |
317 424 |
317 424 |
317 424 |
6 389 865 |
6 389 865 |
||||||||||||||
016040 |
Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása |
1 999 000 |
0 |
1 999 000 |
0 |
1 999 000 |
|||||||||||||||||
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
249 247 |
249 247 |
0 |
0 |
15 766 |
15 766 |
233 481 |
233 481 |
233 481 |
233 481 |
||||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás |
2 796 459 |
2 796 459 |
2 118 339 |
2 118 339 |
327 420 |
327 420 |
350 700 |
350 700 |
350 700 |
350 700 |
||||||||||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
590 926 |
590 926 |
590 926 |
590 926 |
590 926 |
590 926 |
||||||||||||||||
056010 |
Komplex környezetvédelmi programok támogatása |
478 656 |
478 656 |
478 656 |
478 656 |
478 656 |
478 656 |
||||||||||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
4 999 229 |
0 |
0 |
0 |
4 999 229 |
|||||||||||||||||
064010 |
Közvilágítás |
1 801 224 |
1 801 224 |
1 100 033 |
1 100 033 |
1 100 033 |
1 100 033 |
701 191 |
701 191 |
||||||||||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
664 671 |
664 671 |
484 771 |
484 771 |
484 771 |
484 771 |
0 |
179 900 |
179 900 |
|||||||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
51 235 356 |
31 236 199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 760 507 |
1 761 350 |
1 761 350 |
1 761 350 |
19 999 157 |
0 |
11 587 321 |
11 587 321 |
17 887 528 |
17 887 528 |
||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
593 488 |
593 488 |
514 879 |
514 879 |
78 609 |
78 609 |
0 |
0 |
||||||||||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
8 697 253 |
8 615 496 |
3 983 251 |
3 983 251 |
672 942 |
672 942 |
3 831 822 |
3 750 065 |
3 831 822 |
3 750 065 |
209 238 |
209 238 |
0 |
0 |
||||||||
084031 |
Civil szervezetek |
531 021 |
531 021 |
531 021 |
531 021 |
531 021 |
531 021 |
||||||||||||||||
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
4 650 |
4 650 |
4 650 |
4 650 |
4 650 |
4 650 |
||||||||||||||||
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
104037 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
81 179 |
81 179 |
81 179 |
81 179 |
81 179 |
81 179 |
0 |
|||||||||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
3 410 236 |
2 963 196 |
3 410 236 |
2 963 196 |
372 004 |
372 004 |
2 591 192 |
2 591 192 |
447 040 |
|||||||||||||
Önkormányzat összesen |
101 826 911 |
67 604 228 |
10 749 547 |
10 749 547 |
1 718 876 |
1 718 876 |
47 149 316 |
17 925 862 |
14 667 469 |
14 585 712 |
2 591 192 |
2 591 192 |
29 890 655 |
748 958 |
0 |
0 |
24 321 644 |
19 322 415 |
17 887 528 |
17 887 528 |
0 |
0 |
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
3 824 244 |
3 824 244 |
3 824 244 |
3 824 244 |
3 824 244 |
3 824 244 |
||||||||||||||||
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
1 400 783 |
1 400 783 |
0 |
0 |
1 400 783 |
1 400 783 |
|||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
107 051 938 |
72 829 255 |
10 749 547 |
10 749 547 |
1 718 876 |
1 718 876 |
50 973 560 |
21 750 106 |
14 667 469 |
14 585 712 |
2 591 192 |
2 591 192 |
33 714 899 |
4 573 202 |
1 400 783 |
1 400 783 |
24 321 644 |
19 322 415 |
17 887 528 |
17 887 528 |
0 |
0 |
|
4. melléklet
Beruházás megnevezése kormányzati funkciónként |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020.12.31-ig |
2021. évi módosított előirányzat") |
2021. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2021.12.31-ig |
|
A |
C |
D |
G=(D+F) |
||||
064010 |
Közvilágítás |
||||||
E.ON közvilágítás korszerűsítés |
701 191 |
2021 |
701 191 |
701 191 |
701 191 |
||
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||||||
Hűtőgép (Gorenje RK 4181 PW4) /Műv.h. |
89 239 |
2021 |
89 239 |
89 239 |
89 239 |
||
fagyasztóláda A+ 385L fehér, és szállítási ktg. /Műv.h. |
119 999 |
2021 |
119 999 |
120 000 |
119 999 |
||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||||||
Levélfúvó Husqvarna |
254 900 |
2021 |
254 900 |
254 900 |
254 900 |
||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
||||||
MFP-Sóly köztemető - kerítés építése |
6 389 865 |
2021 |
6 389 865 |
6 389 865 |
6 389 865 |
||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
||||||
Fűkasza Husqvarna 553RS |
179 900 |
2021 |
179 900 |
179 900 |
179 900 |
||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||||
MFP-Zoomlion traktor |
11 125 041 |
2021 |
11 125 041 |
11 125 041 |
11 125 041 |
||
kamerarendszer bővítése |
462 280 |
2021 |
462 280 |
462 280 |
462 280 |
||
MfP-játszótér |
4 999 229 |
||||||
ÖSSZESEN: |
19 322 415 |
24 321 644 |
19 322 416 |
19 322 415 |
|||
5. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
Módosítás |
2021.12.31. Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
Módosítás |
2021.12.31. Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
F |
G |
||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
17 083 024 |
2 701 210 |
19 784 234 |
Személyi juttatások |
7 349 949 |
3 399 598 |
10 749 547 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
565 392 |
5 733 299 |
6 298 691 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 276 757 |
442 119 |
1 718 876 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
14 922 384 |
-254 915 |
14 667 469 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
5 650 000 |
203 282 |
5 853 282 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 144 000 |
447 192 |
2 591 192 |
5. |
Működési bevételek |
195 515 |
33 194 |
228 709 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 928 602 |
644 600 |
4 573 202 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 862 810 |
-582 810 |
2 280 000 |
Tartalékok |
2 446 040 |
2 446 040 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
26 356 741 |
8 088 175 |
34 444 916 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
29 621 692 |
7 124 634 |
36 746 326 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
2 390 425 |
1 397 774 |
3 788 199 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 390 425 |
2 390 425 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Államháztartási megelőlegezések bevétele |
1 397 774 |
1 397 774 |
Kölcsön törlesztése |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
683 321 |
717 462 |
1 400 783 |
|||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
2 390 425 |
1 397 774 |
3 788 199 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
683 321 |
717 462 |
1 400 783 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
28 747 166 |
9 485 949 |
38 233 115 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
30 305 013 |
7 842 096 |
38 147 109 |
26. |
Költségvetési hiány: |
3 264 951 |
- |
2 301 410 |
Költségvetési többlet: |
- |
963 541 |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
1 557 847 |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
1 643 853 |
86 006 |
6. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
Módosítás |
2021.12.31. Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
Módosítás |
2021.12.31. Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
F |
G |
||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
2 499 868 |
21 996 407 |
24 496 275 |
Beruházások |
18 679 370 |
5 642 274 |
24 321 644 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
17 885 399 |
2 129 |
17 887 528 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
9 999 800 |
9 999 800 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
1 300 000 |
-1 300 000 |
|||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
26 695 657 |
26 695 657 |
|||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
3 799 868 |
30 696 207 |
34 496 075 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
36 564 769 |
32 340 060 |
68 904 829 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
34 322 748 |
34 322 748 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
34 322 748 |
34 322 748 |
Hitelek törlesztése |
||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
34 322 748 |
34 322 748 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
38 122 616 |
30 696 207 |
68 818 823 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
36 564 769 |
32 340 060 |
68 904 829 |
27. |
Költségvetési hiány: |
32 764 901 |
1 643 853 |
34 408 754 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
1 643 853 |
86 006 |
Bruttó többlet: |
1 557 847 |
- |
- |
7. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés (fő) |
||
1. |
Sóly Község Önkormányzata |
|||
Polgármester |
1 |
1 |
1 |
|
Alpolgármester |
1 |
1 |
1 |
|
Helyi önkormányzat képviselő-testület tagjai |
3 |
3 |
3 |
|
Teljes munkaidőben foglalkztatott közalkalmazott |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb munkaválló MT-szerint |
1 |
1 |
1 |
|
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma |
2 |
2 |
2 |
8. melléklet
12/A - Mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
1 078 106 |
0 |
743 113 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
1 078 106 |
0 |
743 113 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
231 747 624 |
0 |
242 996 053 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9 556 203 |
0 |
15 762 879 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
1 534 500 |
0 |
1 534 500 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
242 838 327 |
0 |
260 293 432 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
920 000 |
0 |
670 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
920 000 |
0 |
670 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
920 000 |
0 |
670 000 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
19 505 215 |
0 |
18 919 923 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
19 505 215 |
0 |
18 919 923 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
19 505 215 |
0 |
18 919 923 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
264 341 648 |
0 |
280 626 468 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
125 195 |
0 |
27 415 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
125 195 |
0 |
27 415 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
37 819 911 |
0 |
31 162 016 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
37 819 911 |
0 |
31 162 016 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
37 945 106 |
0 |
31 189 431 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 089 956 |
0 |
1 356 160 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 346 116 |
0 |
520 847 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
305 765 |
0 |
601 735 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
438 075 |
0 |
233 578 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
2 052 687 |
0 |
0 |
81 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
2 052 687 |
0 |
0 |
92 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
3 585 008 |
0 |
3 694 064 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
7 727 651 |
0 |
5 050 224 |
109 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
2 812 279 |
0 |
2 642 213 |
114 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 754 879 |
0 |
2 642 213 |
115 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
57 400 |
0 |
0 |
116 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
146 267 |
0 |
80 567 |
117 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
146 267 |
0 |
80 567 |
145 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
2 958 546 |
0 |
2 722 780 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
4 290 642 |
148 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
3 904 400 |
150 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
304 000 |
152 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
82 242 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
50 000 |
0 |
50 000 |
156 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
4 812 910 |
0 |
4 812 910 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
4 862 910 |
0 |
9 153 552 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
15 549 107 |
0 |
16 926 556 |
165 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
1 136 268 |
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
1 136 268 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
1 136 268 |
176 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
89 020 |
0 |
145 844 |
178 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
89 020 |
0 |
145 844 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
317 924 881 |
0 |
330 024 567 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
209 065 925 |
0 |
209 065 925 |
181 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
40 746 860 |
0 |
40 762 360 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 172 426 |
0 |
6 172 426 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-55 503 245 |
0 |
-70 087 671 |
184 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
1 534 500 |
0 |
1 534 500 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-14 584 426 |
0 |
-9 315 494 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
187 432 040 |
0 |
178 132 046 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
323 486 |
0 |
70 064 |
194 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
1 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
323 486 |
0 |
70 065 |
215 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
102 204 |
0 |
0 |
220 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
7 913 617 |
0 |
7 212 425 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
683 321 |
0 |
680 312 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
683 321 |
0 |
680 312 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
8 699 142 |
0 |
7 892 737 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 159 589 |
0 |
2 376 313 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
122 344 |
0 |
67 345 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 281 933 |
0 |
2 443 658 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
10 304 561 |
0 |
10 406 460 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
106 026 |
0 |
1 005 739 |
251 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
120 082 254 |
0 |
140 480 322 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
120 188 280 |
0 |
141 486 061 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
317 924 881 |
0 |
330 024 567 |
9. melléklet
Főkönyv megnevezés |
Nyitó értékek (Ft) |
Bruttó változás (Ft) |
Écs (Ft) |
Záró értékek (Ft) |
|||||||||
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
||
N 11112 |
Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke |
2 093 701 |
1 015 595 |
1 078 106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
334 993 |
334 993 |
2 093 701 |
1 350 588 |
743 113 |
N 112912 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke |
3 803 000 |
3 803 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 803 000 |
3 803 000 |
0 |
N 1211111 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke |
43 240 109 |
0 |
43 240 109 |
104 000 |
0 |
-104 000 |
0 |
0 |
0 |
43 136 109 |
0 |
43 136 109 |
N 121112 |
Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke |
7 315 900 |
0 |
7 315 900 |
1 961 000 |
0 |
-1 961 000 |
0 |
0 |
0 |
5 354 900 |
0 |
5 354 900 |
N 121113 |
Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
1 961 000 |
1 961 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N 1211332 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
76 599 654 |
14 646 339 |
61 953 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 531 993 |
1 531 993 |
76 599 654 |
16 178 332 |
60 421 322 |
N 1211412 |
Korlátozottan forgalomképes ültetvények aktivált állományának értéke |
9 000 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
9 000 |
N 12114811 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
972 692 |
64 760 |
907 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 183 |
29 183 |
972 692 |
93 943 |
878 749 |
N 12114812 |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
131 275 660 |
35 054 864 |
96 220 796 |
0 |
19 686 419 |
19 686 419 |
0 |
4 139 478 |
4 139 478 |
150 962 079 |
39 194 342 |
111 767 737 |
N 1211482 |
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
25 659 197 |
5 186 177 |
20 473 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
573 846 |
573 846 |
25 659 197 |
5 760 023 |
19 899 174 |
N 1218482 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke |
3 283 000 |
1 655 448 |
1 627 552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 490 |
98 490 |
3 283 000 |
1 753 938 |
1 529 062 |
N 1311212 |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
7 716 189 |
1 414 531 |
6 301 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 118 847 |
1 118 847 |
7 716 189 |
2 533 378 |
5 182 811 |
N 131122 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
816 536 |
248 271 |
568 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 399 |
118 399 |
816 536 |
366 670 |
449 866 |
N 131123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
3 008 565 |
677 285 |
2 331 280 |
0 |
2 322 584 |
2 322 584 |
0 |
695 117 |
695 117 |
5 331 149 |
1 372 402 |
3 958 747 |
K 1311243 |
Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
306 408 |
306 408 |
0 |
306 408 |
306 408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N 131133 |
Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke |
355 000 |
0 |
355 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
355 000 |
0 |
355 000 |
N 131163 |
Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 002 000 |
7 002 000 |
0 |
1 185 545 |
1 185 545 |
7 002 000 |
1 185 545 |
5 816 455 |
N 1319113 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
3 406 256 |
3 406 256 |
0 |
131 000 |
0 |
-131 000 |
131 000 |
0 |
-131 000 |
3 275 256 |
3 275 256 |
0 |
K 13191142 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke |
190 748 |
190 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 748 |
190 748 |
0 |
K 13191143 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke |
185 850 |
185 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 850 |
185 850 |
0 |
N 1319122 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
110 235 |
110 235 |
0 |
110 235 |
0 |
-110 235 |
110 235 |
0 |
-110 235 |
0 |
0 |
0 |
N 1319123 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
1 173 942 |
1 173 942 |
0 |
99 000 |
0 |
-99 000 |
99 000 |
0 |
-99 000 |
1 074 942 |
1 074 942 |
0 |
K 13191242 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
1 872 586 |
1 872 586 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 872 586 |
1 872 586 |
0 |
K 13191243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
1 137 581 |
1 137 581 |
0 |
195 154 |
306 408 |
111 254 |
195 154 |
306 408 |
111 254 |
1 248 835 |
1 248 835 |
0 |
N 1319163 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke |
7 990 001 |
7 990 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 990 001 |
7 990 001 |
0 |
K 13198243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott, üzleti (forgalomképes), egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
161 250 |
161 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 250 |
161 250 |
0 |
P 162112 |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törvény alapján tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban |
920 000 |
0 |
920 000 |
250 000 |
0 |
-250 000 |
0 |
0 |
0 |
670 000 |
0 |
670 000 |
N 182212 |
Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföld állományának értéke |
43 000 |
0 |
43 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 000 |
0 |
43 000 |
N 1822482 |
Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke |
21 302 205 |
3 797 176 |
17 505 029 |
0 |
15 500 |
15 500 |
1 333 |
427 687 |
426 354 |
21 317 705 |
4 223 530 |
17 094 175 |
N 1832211 |
Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés állományának értéke |
2 491 970 |
534 784 |
1 957 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 438 |
174 438 |
2 491 970 |
709 222 |
1 782 748 |
Összesen |
347 133 827 |
84 326 679 |
262 807 148 |
5 117 797 |
31 600 319 |
26 482 522 |
843 130 |
11 040 832 |
10 197 702 |
373 616 349 |
94 524 381 |
279 091 968 |
|
10. melléklet
07/A - Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
68 940 991 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
71 428 472 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-2 487 481 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
38 110 947 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 400 783 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
36 710 164 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
34 222 683 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
34 222 683 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
34 140 926 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
81 757 |
11. melléklet
13/A - Eredménykimutatás |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
9 495 908 |
0 |
4 959 782 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
316 157 |
0 |
132 400 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
9 812 065 |
0 |
5 092 182 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
16 246 899 |
0 |
19 784 234 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
5 139 220 |
0 |
8 578 691 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
700 691 |
0 |
3 272 371 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 245 642 |
0 |
13 718 617 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
24 332 452 |
0 |
45 353 913 |
13 |
10 Anyagköltség |
2 442 918 |
0 |
2 406 910 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
8 031 071 |
0 |
8 272 314 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
10 473 989 |
0 |
10 679 224 |
18 |
14 Bérköltség |
5 429 287 |
0 |
5 118 154 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
3 542 668 |
0 |
6 377 312 |
20 |
16 Bérjárulékok |
1 546 676 |
0 |
1 841 781 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
10 518 631 |
0 |
13 337 247 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
9 311 681 |
0 |
10 733 091 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
17 911 984 |
0 |
24 329 126 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-14 071 768 |
0 |
-8 632 593 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
33 |
0 |
32 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
33 |
0 |
32 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
250 000 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
512 691 |
0 |
432 933 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
512 691 |
0 |
682 933 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-512 658 |
0 |
-682 901 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-14 584 426 |
0 |
-9 315 494 |
12. melléklet
Megnevezés |
Összeg (forint) |
|
|---|---|---|
1 |
Pénzkészlet 2021.01.01-én |
37 945 106 |
2 |
ebből: |
|
3 |
* Bankszámlák egyenlege |
37 819 911 |
4 |
* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
125 195 |
5 |
Bevétel (+) |
71 500 490 |
6 |
Kiadások (-) |
78 256 165 |
7 |
Záró pénzkészlet 2021.12.31-én |
31 189 431 |
8 |
ebből: |
|
9 |
* Bankszámlák egyenlege |
31 162 016 |
10 |
* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
27 415 |
13. melléklet
2021. évi teljesítés (Ft) |
2022. |
2023. |
2024. |
||
Bevételek |
|||||
1 |
Működési célú támogatások áht-belül összesen |
26 082 925 |
26 082 925 |
26 082 925 |
26 082 925 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül |
24 496 275 |
0 |
||
3 |
Közhatalmi bevételek összesen |
5 853 282 |
5 750 000 |
5 800 000 |
5 850 000 |
4 |
Működési célú saját bevételek összesen |
228 709 |
210 000 |
220 000 |
230 000 |
5 |
ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető |
||||
6 |
Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen |
2 280 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
7 |
Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
9 999 800 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Költségvetési bevételek mindösszesen |
68 940 991 |
32 222 925 |
32 282 925 |
32 342 925 |
10 |
Államháztartási megelőlegezések bevétele |
1 397 774 |
|||
11 |
Előző évi maradvány igénybe vétele |
36 713 173 |
6 443 075 |
6 301 075 |
6 191 075 |
12 |
Központi, irányítószervi támogatás |
||||
13 |
Finanszírozási bevételek összesen |
38 110 947 |
6 443 075 |
6 301 075 |
6 191 075 |
14 |
Bevételek mindösszesen |
107 051 938 |
38 666 000 |
38 584 000 |
38 534 000 |
Kiadások |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
10 749 547 |
10 750 000 |
10 750 000 |
10 750 000 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 718 876 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
3 |
Dologi kiadások |
14 585 712 |
15 000 000 |
15 100 000 |
15 150 000 |
4 |
Elvonások befizetések |
||||
5 |
Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások ) |
2 591 192 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 573 202 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
7 |
Műklödési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre |
3 824 244 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
8 |
Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre |
748 958 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
9 |
Működési célú tartalékok |
1 482 000 |
1 300 000 |
1 200 000 |
|
10 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
34 218 529 |
35 982 000 |
35 900 000 |
35 850 000 |
11 |
Beruházások, |
19 322 415 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
12 |
Felújítások |
17 887 528 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
13 |
Részesedések vásárlása |
||||
14 |
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kivűlre |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú támogatások visszfizetése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
37 209 943 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
18 |
Költségvetési kiadások mindösszesen |
71 428 472 |
37 982 000 |
37 900 000 |
37 850 000 |
19 |
Hitelek kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Szabad pénzeszközök befektetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Központi, irányítószervi támogatás |
||||
22 |
Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Államháztartási megelőlegezések |
1 400 783 |
684 000 |
684 000 |
684 000 |
24 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 400 783 |
684 000 |
684 000 |
684 000 |
25 |
Kiadások mindösszesen |
72 829 255 |
38 666 000 |
38 584 000 |
38 534 000 |
14. melléklet
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés összege (Ft-ban) |
1. |
Bakonykarszt Zrt. |
670 000 |
ÖSSZESEN: |
670 000 |
|