Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 30- 2023. 10. 01Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Sóly Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése:
a) költségvetési bevételi főösszege: 90.736.891 Ft előirányzattal
b) költségvetési kiadási főösszege: 95.779.039 Ft előirányzattal
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 5.042.148 Ft, melyből:
ca) működési célú hiány: - 25.752.580 Ft
cb) felhalmozási célú hiány 20.710.432 Ft
d) finanszírozási bevétele: 5.854.662 Ft előirányzattal
e) finanszírozási kiadása: 812.514 Ft előirányzattal
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 5.042.148 Ft, melyből:
fa) működési célú többlet: 5.042.148 Ft
fb) felhalmozási célú többlet: 0 Ft”
(2) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 96.591.553 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 96.591.553 Ft bevételi előirányzattal, és 96.591.553 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”
2. § (1) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület 3. § (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
a) működési célú kiadási előirányzatok:
aa) személyi juttatások: 13.233.200 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 1.728.357 Ft
ac) dologi kiadások: 34.063.675 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.831.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 31.484.087 Ft
b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
ba) beruházások: 12.163.720 Ft
bb) felújítások: 275.000 Ft
c) Finanszírozási kiadások: államháztartási megelőlegezések visszafizetése 812.514 Ft
d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 1 fő
(2) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetésében a tartalék összege 26.924.725 Ft, melyből
a) felhalmozási célú céltartalék:
aa) Bakonykarszt Zrt. KEHOP-2.1.11-21-2022-00019 azonosító számú támogatásához önrész: 11.434.087 Ft
ab) Településrendezési terv 3.810.500 Ft
b) működési célú általános tartalék: 11.680.138 Ft”
(2) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektje nincs az önkormányzatnak.”
3. § (1) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. szeptember 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
Forintban |
||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény (Ft) |
2022. évi teljesítés |
2023. évi |
|||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1.számú módosítás utáni előirányzat |
||||
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
19 784 234 |
23 796 769 |
20 178 651 |
20 178 651 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 442 904 |
12 406 410 |
14 364 937 |
14 364 937 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 450 430 |
3 321 020 |
2 831 000 |
2 831 000 |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 982 714 |
2 982 714 |
||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 620 900 |
5 799 339 |
||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
6 298 691 |
3 719 648 |
750 320 |
485 080 |
485 080 |
1 235 400 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 298 691 |
3 719 648 |
750 320 |
485 080 |
485 080 |
1 235 400 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
24 496 275 |
20 309 121 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
16 999 283 |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
7 496 992 |
20 309 121 |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
5 853 282 |
9 060 545 |
5 828 600 |
2 538 740 |
2 538 740 |
8 367 340 |
4.1. |
Építményadó |
||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
107 200 |
249 700 |
200 000 |
200 000 |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
3 373 080 |
5 929 399 |
3 500 000 |
1 341 422 |
1 341 422 |
4 841 422 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételk |
1 265 091 |
1 514 011 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
||||||
4.6. |
Telekadó |
228 000 |
363 825 |
228 600 |
1 386 900 |
1 386 900 |
1 615 500 |
4.7. |
Kommunális adó |
879 911 |
1 003 610 |
700 000 |
-189 582 |
-189 582 |
510 418 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
228 709 |
2 756 875 |
5 100 264 |
7 281 497 |
7 281 497 |
12 381 761 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
198 100 |
199 167 |
190 000 |
190 000 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 551 181 |
4 889 764 |
7 281 497 |
7 281 497 |
12 171 261 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
32 |
16 |
500 |
500 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
30 577 |
6 511 |
20 000 |
20 000 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
9 999 800 |
9 448 819 |
21 425 236 |
26 968 503 |
26 968 503 |
48 393 739 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
9 999 800 |
9 448 819 |
21 425 236 |
26 968 503 |
26 968 503 |
48 393 739 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
2 280 000 |
185 075 |
180 000 |
180 000 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 280 000 |
185 075 |
180 000 |
180 000 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
68 940 991 |
69 276 852 |
53 463 071 |
37 273 820 |
37 273 820 |
90 736 891 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
36 713 173 |
34 222 683 |
5 820 785 |
5 820 785 |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
36 713 173 |
34 222 683 |
5 820 785 |
5 820 785 |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 397 774 |
2 147 759 |
33 877 |
33 877 |
33 877 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 397 774 |
2 147 759 |
33 877 |
33 877 |
33 877 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
15. |
Váltóbevételek |
||||||
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
38 110 947 |
36 370 442 |
5 820 785 |
33 877 |
33 877 |
5 854 662 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
107 051 938 |
105 647 294 |
59 283 856 |
37 307 697 |
37 307 697 |
96 591 553 |
K I A D Á S O K |
|||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi tény (Ft) |
2022. évi teljesítés |
2023. évi |
|||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1.számú módosítás utáni előirányzat |
||||
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
34 218 529 |
44 900 828 |
58 505 219 |
24 835 100 |
24 835 100 |
83 340 319 |
1.1. |
Személyi juttatások |
10 749 547 |
14 349 357 |
11 786 120 |
1 447 080 |
1 447 080 |
13 233 200 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 718 876 |
1 961 995 |
1 857 619 |
-129 262 |
-129 262 |
1 728 357 |
1.3. |
Dologi kiadások |
14 585 712 |
23 136 887 |
25 971 118 |
8 092 557 |
8 092 557 |
34 063 675 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 591 192 |
2 675 914 |
2 831 000 |
2 831 000 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 573 202 |
2 776 675 |
4 059 362 |
500 000 |
500 000 |
4 559 362 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 824 244 |
1 239 865 |
3 709 362 |
3 709 362 |
||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
748 958 |
305 459 |
350 000 |
500 000 |
500 000 |
850 000 |
1.18. |
Tartalékok |
12 000 000 |
14 924 725 |
14 924 725 |
26 924 725 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
565 913 |
11 114 225 |
11 114 225 |
11 680 138 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
11 434 087 |
3 810 500 |
3 810 500 |
15 244 587 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
37 209 943 |
52 876 247 |
12 438 720 |
12 438 720 |
12 438 720 |
|
2.1. |
Beruházások |
19 322 415 |
32 877 095 |
12 163 720 |
12 163 720 |
12 163 720 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
2.3. |
Felújítások |
17 887 528 |
19 999 152 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
71 428 472 |
97 777 075 |
58 505 219 |
37 273 820 |
37 273 820 |
95 779 039 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 400 783 |
2 049 434 |
778 637 |
33 877 |
33 877 |
812 514 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
1 400 783 |
2 049 434 |
778 637 |
33 877 |
33 877 |
812 514 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
8. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
||||||
9. |
Váltókiadások |
||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 400 783 |
2 049 434 |
778 637 |
33 877 |
33 877 |
812 514 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
72 829 255 |
99 826 509 |
59 283 856 |
37 307 697 |
37 307 697 |
96 591 553 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-2 487 481 |
-28 500 223 |
-5 042 148 |
-5 042 148 |
||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
36 710 164 |
34 321 008 |
5 042 148 |
5 042 148 |
||
2. melléklet a 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
Teljesítés 2021.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
2023. évi eredeti előirányzat |
módosítás |
2023.06.30. módosított előirányzat |
2023.06.30. teljesítés |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
11 442 904 |
12 406 410 |
14 364 937 |
14 364 937 |
7 469 767 |
||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
3 450 430 |
3 321 020 |
2 831 000 |
2 831 000 |
1 472 120 |
||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 982 714 |
2 982 714 |
1 551 011 |
||
05 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B115 |
2 620 900 |
5 799 339 |
0 |
- |
- |
||
06 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B116 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
19 784 234 |
23 796 769 |
20 178 651 |
- |
20 178 651 |
10 492 898 |
|
Kátyúzási munkák |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) |
B16 |
6 298 691 |
3 719 648 |
750 320 |
485 080 |
1 235 400 |
1 235 400 |
|
33 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B16 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
34 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B16 |
- |
712 714 |
0 |
- |
- |
||
35 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B16 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B16 |
1 478 656 |
0 |
- |
||||
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B16 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B16 |
4 820 035 |
3 006 934 |
750 320 |
485 080 |
1 235 400 |
1 235 400 |
|
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
40 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
41 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
42 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) |
B1 |
26 082 925 |
27 516 417 |
20 928 971 |
485 080 |
21 414 051 |
11 728 298 |
|
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
16 999 283 |
- |
|||||
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) |
B25 |
7 496 992 |
20 309 121 |
0 |
- |
- |
- |
|
72 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B25 |
7 496 992 |
20 309 121 |
- |
||||
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) |
B2 |
24 496 275 |
20 309 121 |
0 |
- |
- |
- |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+116) |
B34 |
1 107 911 |
1 367 435 |
928 600 |
1 197 318 |
2 125 918 |
2 070 318 |
|
109 |
ebből: építményadó |
B34 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
110 |
ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
879 911 |
1 003 610 |
700 000 |
- 189 582 |
510 418 |
454 818 |
|
112 |
ebből: telekadó |
B34 |
228 000 |
363 825 |
228 600 |
1 386 900 |
1 615 500 |
1 615 500 |
|
113 |
ebből: luxusadó |
B34 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
114 |
ebből: cégautóadó |
B34 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
115 |
ebből: közművezetékek adója |
B34 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
116 |
ebből: öröklési és ajándékozási illeték |
B34 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+136) |
B351 |
3 373 080 |
5 929 399 |
3 500 000 |
1 341 422 |
4 841 422 |
4 841 422 |
|
118 |
ebből: általános forgalmi adó |
B351 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
119 |
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó |
B351 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
120 |
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó |
B351 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
121 |
ebből: energia ágazatot terhelő különadó |
B351 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
122 |
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó |
B351 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
123 |
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték |
B351 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
124 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
3 373 080 |
5 929 399 |
3 500 000 |
1 341 422 |
4 841 422 |
4 841 422 |
|
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+162) |
B355 |
107 200 |
249 700 |
200 000 |
200 000 |
154 700 |
||
163 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147) |
B35 |
3 480 280 |
6 179 099 |
3 700 000 |
1 341 422 |
5 041 422 |
4 996 122 |
|
164 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176) |
B36 |
1 265 091 |
1 514 011 |
1 200 000 |
- |
1 200 000 |
988 053 |
|
176 |
ebből: egyéb bírság |
B36 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
ebből: települési adó |
B36 |
971 801 |
1 191 166 |
1 000 000 |
1 000 000 |
437 904 |
|||
177 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164) |
B3 |
5 853 282 |
9 060 545 |
5 828 600 |
2 538 740 |
8 367 340 |
8 054 493 |
|
178 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
179 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181) |
B402 |
198 100 |
199 167 |
190 000 |
190 000 |
173 438 |
||
180 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
B402 |
54 000 |
50 000 |
50 000 |
3 500 |
53 500 |
53 500 |
|
181 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj |
B402 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
182 |
Közvetített szolgáltatások értéke (>=183) |
B403 |
- |
||||||
183 |
ebből: államháztartáson belül |
B403 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
184 |
Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190) |
B404 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
191 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
192 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
2 551 181 |
4 889 764 |
7 281 497 |
12 171 261 |
12 171 261 |
|
193 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
194 |
Kamatbevételek (>=195+196+197) |
B408 |
32 |
16 |
500 |
- |
500 |
10 |
|
203 |
Egyéb működési bevételek (>=204+205+206) |
B411 |
30 577 |
6 511 |
20 000 |
- |
20 000 |
3 014 |
|
204 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
205 |
ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz |
B411 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
206 |
ebből: költségek visszatérítései |
B411 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
207 |
Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203) |
B4 |
228 709 |
2 756 875 |
5 100 264 |
7 281 497 |
12 381 761 |
12 347 723 |
|
208 |
Immateriális javak értékesítése (>=209) |
B51 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
209 |
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár |
B51 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
210 |
Ingatlanok értékesítése (>=211) |
B52 |
9 999 800 |
9 448 819 |
21 425 236 |
26 968 503 |
48 393 739 |
48 393 739 |
|
211 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
B52 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
212 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
213 |
Részesedések értékesítése (>=214) |
B54 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
214 |
ebből: privatizációból származó bevétel |
B54 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
215 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
216 |
Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215) |
B5 |
9 999 800 |
9 448 819 |
21 425 236 |
26 968 503 |
48 393 739 |
48 393 739 |
|
229 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239) |
B65 |
2 280 000 |
185 075 |
180 000 |
- |
180 000 |
90 000 |
|
230 |
ebből: egyházi jogi személyek |
B63 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
231 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
B63 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
232 |
ebből: háztartások |
B63 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
233 |
ebből: pénzügyi vállalkozások |
B63 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
234 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B63 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
235 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B63 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
236 |
ebből: egyéb vállalkozások |
B65 |
2 280 000 |
185 075 |
180 000 |
180 000 |
90 000 |
||
237 |
ebből: Európai Unió |
B63 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
238 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
B63 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
239 |
ebből: egyéb külföldiek |
B63 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
240 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229) |
B6 |
2 280 000 |
185 075 |
180 000 |
- |
180 000 |
90 000 |
|
253 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+…+263) |
B75 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
254 |
ebből: egyházi jogi személyek |
B75 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
255 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
B75 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
256 |
ebből: háztartások |
B75 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
257 |
ebből: pénzügyi vállalkozások |
B75 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
258 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B75 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
259 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B75 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
260 |
ebből: egyéb vállalkozások |
B75 |
- |
||||||
261 |
ebből: Európai Unió |
B75 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
262 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
B75 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
263 |
ebből: egyéb külföldiek |
B75 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
264 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253) |
B7 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
265 |
Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) |
B1-B7 |
68 940 991 |
69 276 852 |
53 463 071 |
37 273 820 |
90 736 891 |
80 614 253 |
|
266 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
B813 |
36 713 173 |
34 222 683 |
5 820 785 |
5 820 785 |
5 820 785 |
||
268 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 397 774 |
2 147 759 |
0 |
33 877 |
33 877 |
33 877 |
|
269 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
38 110 947 |
36 370 442 |
5 820 785 |
33 877 |
5 854 662 |
5 854 662 |
|
270 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
107 051 938 |
105 647 294 |
59 283 856 |
37 307 697 |
96 591 553 |
86 468 915 |
|
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
Teljesítés 2020.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
2023. évi eredeti előirányzat |
módosítás |
2023.06.30. módosított előirányzat |
2023.06.30. teljesítés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
4 224 839 |
7 348 230 |
4 939 600 |
1 447 080 |
6 386 680 |
4 261 201 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
336 652 |
331 859 |
- |
- |
|||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
89 863 |
- |
- |
||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
40 173 |
53 805 |
119 520 |
119 520 |
40 338 |
||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) |
K1113 |
190 347 |
82 679 |
12 000 |
12 000 |
- |
||
14 |
ebből:biztosítási díjak |
K1113 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
4 881 874 |
7 816 573 |
5 071 120 |
1 447 080 |
6 518 200 |
4 301 539 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
2 932 272 |
4 530 627 |
4 665 000 |
4 665 000 |
2 332 500 |
||
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
925 227 |
314 741 |
350 000 |
350 000 |
151 214 |
||
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 010 174 |
1 687 416 |
1 700 000 |
1 700 000 |
78 850 |
||
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) |
K12 |
5 867 673 |
6 532 784 |
6 715 000 |
- |
6 715 000 |
2 562 564 |
|
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) |
K1 |
10 749 547 |
14 349 357 |
11 786 120 |
1 447 080 |
13 233 200 |
6 864 103 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
K2 |
1 718 876 |
1 961 995 |
1 857 619 |
- 129 262 |
1 728 357 |
896 483 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 384 817 |
1 800 196 |
1 556 719 |
-129 262 |
1 427 457 |
852 570 |
|
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás |
K2 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
24 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék |
K2 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
K2 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
26 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
K2 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
27 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek |
K2 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
K2 |
334 059 |
161 799 |
300 900 |
300 900 |
43 913 |
||
29 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
289 671 |
62 978 |
100 000 |
100 000 |
- |
||
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 099 186 |
2 760 321 |
2 800 000 |
2 800 000 |
1 202 359 |
||
31 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
K31 |
2 388 857 |
2 823 299 |
2 900 000 |
- |
2 900 000 |
1 202 359 |
|
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
449 731 |
641 067 |
650 000 |
650 000 |
295 072 |
||
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
116 478 |
91 290 |
100 000 |
100 000 |
28 052 |
||
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) |
K32 |
566 209 |
732 357 |
750 000 |
- |
750 000 |
323 124 |
|
36 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 543 064 |
2 415 025 |
3 070 000 |
1 875 000 |
4 945 000 |
1 936 736 |
|
37 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
63 921 |
66 048 |
0 |
- |
- |
- |
|
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) |
K333 |
90 000 |
309 600 |
350 000 |
350 000 |
- |
||
39 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció |
K333 |
- |
- |
0 |
- |
- |
||
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
342 073 |
487 341 |
500 000 |
500 000 |
234 679 |
||
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) |
K335 |
- |
- |
0 |
171 557 |
171 557 |
171 557 |
|
42 |
ebből: államháztartáson belül |
K335 |
- |
- |
0 |
- |
- |
||
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
221 000 |
1 909 890 |
2 000 000 |
2 000 000 |
87 500 |
||
44 |
Egyéb szolgáltatások (>=45) |
K337 |
5 745 364 |
8 112 781 |
11 925 000 |
- 6 125 000 |
5 800 000 |
2 759 398 |
|
45 |
ebből: biztosítási díjak |
K337 |
339 768 |
394 147 |
400 000 |
400 000 |
394 147 |
||
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
K33 |
8 005 422 |
13 300 685 |
17 845 000 |
- 4 078 443 |
13 766 557 |
5 189 870 |
|
47 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
13 663 |
0 |
- |
- |
|||
48 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
15 900 |
104 000 |
15 000 |
15 000 |
- |
||
49 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) |
K34 |
29 563 |
104 000 |
15 000 |
- |
15 000 |
- |
|
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 377 505 |
3 047 389 |
3 861 118 |
3 861 118 |
1 301 585 |
||
51 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
2 551 181 |
0 |
12 171 000 |
12 171 000 |
12 171 000 |
|
52 |
Kamatkiadások (>=53+54) |
K353 |
432 933 |
391 909 |
400 000 |
- |
400 000 |
179 828 |
|
53 |
ebből: államháztartáson belül |
K353 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
54 |
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai |
K353 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
55 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) |
K354 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
56 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége |
K354 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
57 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete |
K354 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
58 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége |
K354 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
59 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
785 223 |
186 067 |
200 000 |
- |
200 000 |
141 507 |
|
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) |
K35 |
3 595 661 |
6 176 546 |
4 461 118 |
12 171 000 |
16 632 118 |
13 793 920 |
|
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) |
K3 |
14 585 712 |
23 136 887 |
25 971 118 |
8 092 557 |
34 063 675 |
20 509 273 |
|
114 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+…+139) |
K48 |
2 591 192 |
2 675 914 |
2 831 000 |
- |
2 831 000 |
265 000 |
|
132 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
2 591 192 |
2 675 914 |
2 831 000 |
2 831 000 |
265 000 |
||
133 |
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
134 |
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
135 |
ebből: temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
136 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. § ] |
K48 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
137 |
ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
138 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
139 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
140 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114) |
K4 |
2 591 192 |
2 675 914 |
2 831 000 |
- |
2 831 000 |
265 000 |
|
141 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=142) |
K501 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
142 |
ebből: Európai Unió |
K501 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
143 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
1 231 351 |
0 |
- |
- |
||
167 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177) |
K506 |
3 824 244 |
1 239 865 |
3 709 362 |
0 |
3 709 362 |
1 695 159 |
|
168 |
ebből: központi költségvetési szervek |
K506 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
169 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
K506 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
170 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
K506 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
171 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
K506 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
172 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
K506 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
173 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
K506 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
174 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K506 |
3 824 244 |
1 239 865 |
3 709 362 |
3 709 362 |
1 695 159 |
||
175 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
K506 |
- |
- |
0 |
- |
- |
||
176 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K506 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
177 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
K506 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
193 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203) |
K512 |
748 958 |
305 459 |
350 000 |
500 000 |
850 000 |
799 299 |
|
194 |
ebből: egyházi jogi személyek |
K512 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
195 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
K512 |
748 958 |
305 459 |
350 000 |
494 000 |
844 000 |
793 299 |
|
196 |
ebből: háztartások |
K512 |
- |
- |
0 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
|
197 |
ebből: pénzügyi vállalkozások |
K512 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
198 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K512 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
199 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K512 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
200 |
ebből: egyéb vállalkozások |
K512 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
201 |
ebből: Európai Unió |
K512 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
202 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
K512 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
203 |
ebből: egyéb támogatás |
K512 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
204 |
Tartalékok |
K513 |
- |
- |
12 000 000 |
14 924 725 |
26 924 725 |
- |
|
205 |
Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) |
K5 |
4 573 202 |
2 776 675 |
16 059 362 |
15 424 725 |
31 484 087 |
2 494 458 |
|
206 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
2 886 000 |
2 886 000 |
- |
||
207 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) |
K62 |
5 031 390 |
12 932 090 |
6 341 535 |
6 341 535 |
6 341 535 |
||
208 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
K62 |
- |
- |
0 |
- |
- |
||
209 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
1 106 331 |
0 |
- |
- |
||
210 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
10 183 110 |
11 849 056 |
600 000 |
600 000 |
304 911 |
||
211 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
0 |
- |
- |
||
212 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
0 |
- |
- |
||
213 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
4 107 915 |
6 989 618 |
2 336 185 |
2 336 185 |
1 794 540 |
||
214 |
Beruházások (=206+207+209+…+213) |
K6 |
19 322 415 |
32 877 095 |
0 |
12 163 720 |
12 163 720 |
8 440 986 |
|
215 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
14 655 029 |
15 809 893 |
216 536 |
216 536 |
216 536 |
||
216 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
0 |
- |
- |
||
217 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
218 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 232 499 |
4 189 259 |
58 464 |
58 464 |
58 464 |
||
219 |
Felújítások (=215+...+218) |
K7 |
17 887 528 |
19 999 152 |
0 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
|
279 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268) |
K8 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
280 |
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) |
K1-K8 |
71 428 472 |
97 777 075 |
58 505 219 |
37 273 820 |
95 779 039 |
39 745 303 |
|
281 |
Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 400 783 |
2 049 434 |
778 637 |
33 877 |
812 514 |
812 514 |
|
282 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 400 783 |
2 049 434 |
778 637 |
33 877 |
812 514 |
812 514 |
|
283 |
Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282) |
K1-K9 |
72 829 255 |
99 826 509 |
59 283 856 |
37 307 697 |
96 591 553 |
40 557 817 |
|
3. melléklet a 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
|||||||
2023. évi költségvetés |
2023. évi módosítás |
2023.06.30. módosított előirányzat |
2023. évi költségvetés |
2023. évi módosítás |
2023.06.30. módosított előirányzat |
2023. évi költségvetés |
2023. évi módosítás |
2023.06.30. módosított előirányzat |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
14 364 937 |
14 364 937 |
0 |
0 |
|||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
2 831 000 |
2 831 000 |
0 |
0 |
|||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 982 714 |
2 982 714 |
0 |
0 |
|||||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
20 178 651 |
0 |
20 178 651 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
750 320 |
485 080 |
1 235 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
||||||
11 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
12 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
13 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
||||||
14 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
750 320 |
485 080 |
1 235 400 |
0 |
0 |
||||
15 |
ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
20 928 971 |
485 080 |
21 414 051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
18 |
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=80+84) (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
928 600 |
1 197 318 |
2 125 918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
700 000 |
-189 582 |
510 418 |
0 |
0 |
||||
ebből: telekadó (B34) |
228 600 |
1 386 900 |
1 615 500 |
|||||||
25 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
3 500 000 |
1 341 422 |
4 841 422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
3 500 000 |
1 341 422 |
4 841 422 |
0 |
0 |
||||
27 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
200 000 |
0 |
200 000 |
|||||||
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
3 700 000 |
1 341 422 |
5 041 422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
||||
31 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
32 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
33 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
5 828 600 |
2 538 740 |
8 367 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
140 000 |
-3 500 |
136 500 |
50 000 |
3 500 |
53 500 |
0 |
||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
37 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
38 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
4 889 764 |
7 281 497 |
12 171 261 |
0 |
0 |
||||
40 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
500 |
500 |
0 |
0 |
|||||
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
44 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
20 000 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
||||
45 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
5 050 264 |
7 277 997 |
12 328 261 |
50 000 |
3 500 |
53 500 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
21 425 236 |
26 968 503 |
48 393 739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) |
21 425 236 |
26 968 503 |
48 393 739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) |
180 000 |
0 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
||||||
52 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
53 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
180 000 |
180 000 |
0 |
0 |
|||||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
180 000 |
0 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+…+263) (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
ebből: egyéb vállalkozások |
0 |
0 |
|||||||
57 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
53 413 071 |
37 270 320 |
90 683 391 |
50 000 |
3 500 |
53 500 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
3 291 785 |
-106 500 |
3 185 285 |
2 529 000 |
106 500 |
2 635 500 |
0 |
||
60 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
3 291 785 |
-106 500 |
3 185 285 |
2 529 000 |
106 500 |
2 635 500 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
33 877 |
33 877 |
0 |
0 |
0 |
|||
62 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
63 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) |
3 291 785 |
-72 623 |
3 219 162 |
2 529 000 |
106 500 |
2 635 500 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
3 291 785 |
-72 623 |
3 219 162 |
2 529 000 |
106 500 |
2 635 500 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) |
56 704 856 |
37 197 697 |
93 902 553 |
2 579 000 |
110 000 |
2 689 000 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
|||||||
2023. évi költségvetés |
2022. évi módosítás |
2022.06.30. módosított előirányzat |
2023. évi költségvetés |
2022. évi módosítás |
2022.06.30. módosított előirányzat |
2023. évi költségvetés |
2022. évi módosítás |
2022.06.30. módosított előirányzat |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
4 939 600 |
1 447 080 |
6 386 680 |
0 |
0 |
||||
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
03 |
Céljuttatás, prémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
05 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
06 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
07 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
119 520 |
0 |
119 520 |
0 |
0 |
||||
08 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
09 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
12 000 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
||||
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
5 071 120 |
1 447 080 |
6 518 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 665 000 |
0 |
4 665 000 |
0 |
0 |
||||
12 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
350 000 |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
||||
13 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
0 |
||
14 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
5 015 000 |
0 |
5 015 000 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
10 086 120 |
1 447 080 |
11 533 200 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
1 857 619 |
-129 262 |
1 728 357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 556 719 |
-129 262 |
1 427 457 |
0 |
0 |
0 |
|||
18 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
19 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
300 900 |
0 |
300 900 |
0 |
0 |
0 |
|||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
23 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
2 900 000 |
0 |
2 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
650 000 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
25 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
750 000 |
0 |
750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 070 000 |
1 875 000 |
4 945 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
28 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
350 000 |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
30 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
31 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
0 |
171 557 |
171 557 |
0 |
0 |
||||
32 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
11 925 000 |
-6 125 000 |
5 800 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
35 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
17 845 000 |
-4 078 443 |
13 766 557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
38 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
15 000 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
||||
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
15 000 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 402 118 |
0 |
3 402 118 |
459 000 |
0 |
459 000 |
0 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
12 171 000 |
12 171 000 |
||||||||
41 |
Kamatkiadások (K353) |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
42 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
43 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
4 002 118 |
12 171 000 |
16 173 118 |
459 000 |
0 |
459 000 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
25 512 118 |
8 092 557 |
33 604 675 |
459 000 |
0 |
459 000 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Családi támogatások (=64+…+73) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46) |
0 |
0 |
0 |
||||||
49 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
2 761 000 |
0 |
2 761 000 |
70 000 |
0 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
50 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
2 761 000 |
0 |
2 761 000 |
70 000 |
70 000 |
0 |
|||
51 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
52 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
53 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
2 761 000 |
0 |
2 761 000 |
70 000 |
0 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
54 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
||||||
55 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
3 709 362 |
0 |
3 709 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
3 709 362 |
3 709 362 |
||||||||
58 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
||||||
59 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
0 |
390 000 |
390 000 |
350 000 |
110 000 |
460 000 |
0 |
0 |
0 |
60 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
384 000 |
384 000 |
350 000 |
110 000 |
460 000 |
0 |
||
61 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
||||
62 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
63 |
Tartalékok (K513) |
12 000 000 |
14 924 725 |
26 924 725 |
0 |
0 |
||||
64 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) |
15 709 362 |
15 314 725 |
31 024 087 |
350 000 |
110 000 |
460 000 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
2 886 000 |
2 886 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) |
0 |
6 341 535 |
6 341 535 |
0 |
0 |
||||
67 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
68 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
||||
69 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
2 336 185 |
2 336 185 |
0 |
0 |
||||
70 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
0 |
12 163 720 |
12 163 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
216 536 |
216 536 |
0 |
0 |
||||
72 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
73 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
58 464 |
58 464 |
0 |
0 |
||||
74 |
Felújítások (=201+...+204) (K7) |
0 |
275 000 |
275 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
76 |
Felhalmozási célú támogatások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
55 926 219 |
37 163 820 |
93 090 039 |
2 579 000 |
110 000 |
2 689 000 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
778 637 |
33 877 |
812 514 |
0 |
0 |
||||
79 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
||||||
80 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) |
778 637 |
33 877 |
812 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) |
778 637 |
33 877 |
812 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) |
56 704 856 |
37 197 697 |
93 902 553 |
2 579 000 |
110 000 |
2 689 000 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet a 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023.06.30-ig |
2023.06.30. Módosítás után |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023.06.30-ig |
2023.06.30. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
20 178 651 |
20 178 651 |
Személyi juttatások |
11 786 120 |
1 447 080 |
13 233 200 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
750 320 |
485 080 |
1 235 400 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 857 619 |
-129 262 |
1 728 357 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
25 971 118 |
8 092 557 |
34 063 675 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
5 828 600 |
2 538 740 |
8 367 340 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 831 000 |
2 831 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
5 100 264 |
7 281 497 |
12 381 761 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 059 362 |
500 000 |
4 559 362 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
180 000 |
180 000 |
Tartalékok |
12 000 000 |
-319 862 |
11 680 138 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
32 037 835 |
10 305 317 |
42 343 152 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
58 505 219 |
9 590 513 |
68 095 732 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
5 820 785 |
5 820 785 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 820 785 |
5 820 785 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Egyéb |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
||||||
22. |
Államháztartási megelőlegezések |
33 877 |
33 877 |
Váltókiadások |
||||
23. |
Intézményfinanszírozás |
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
778 637 |
33 877 |
812 514 |
|||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
5 820 785 |
33 877 |
5 854 662 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
778 637 |
33 877 |
812 514 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
37 858 620 |
10 339 194 |
48 197 814 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
59 283 856 |
9 624 390 |
68 908 246 |
26. |
Költségvetési hiány: |
26 467 384 |
- |
25 752 580 |
Költségvetési többlet: |
- |
714 804 |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
21 425 236 |
- |
20 710 432 |
Bruttó többlet: |
- |
714 804 |
- |
5. melléklet a 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023.06.30-ig |
2023.06.30. Módosítás után |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023.06.30-ig |
2023.06.30. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
12 163 720 |
12 163 720 |
||||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
21 425 236 |
26 968 503 |
48 393 739 |
Felújítások |
275 000 |
275 000 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
11 434 087 |
3 810 500 |
15 244 587 |
||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
21 425 236 |
26 968 503 |
48 393 739 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
11 434 087 |
16 249 220 |
27 683 307 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
21 425 236 |
26 968 503 |
48 393 739 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
11 434 087 |
16 249 220 |
27 683 307 |
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
9 991 149 |
10 719 283 |
20 710 432 |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
9 991 149 |
10 719 283 |
20 710 432 |
6. melléklet a 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2023. 06.30-ig |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Településrendezési terv |
2023 |
3 347 970 |
3 347 970 |
3 347 970 |
|||
szennyvíz- és ivóvíz bekötés munkálatai |
7 778 750 |
2023 |
7 778 750 |
7 778 750 |
7 778 750 |
||
Villamos munkák (Mobilgarázs) |
275 000 |
2023 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
||
közvilágítás korszerűsítése |
387 236 |
2023 |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
||
ÖSSZESEN: |
8 440 986 |
12 163 720 |
12 163 720 |
||||
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2023. 06.30-ig |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Villamos munkák (Művelődési ház) |
275 000 |
2023 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
||
ÖSSZESEN: |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
||||
7. melléklet a 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat Ft |
Módosított előirányzat Ft |
1 |
Működési célú általános tartalék |
12 000 000 |
11 680 138 |
2 |
Működési célú tartalék összesen |
12 000 000 |
11 680 138 |
3 |
Bakonykarszt Zrt. KEHOP-2.1.11-21-2022-00019 azonosító számú támogatásához önrész |
11 434 087 |
|
4 |
Településrendezési terv |
0 |
3 810 500 |
5 |
Felhalmozási célú általános tartalék |
||
6 |
Felhalmozási célú tartalék összesen |
0 |
15 244 587 |
8. melléklet a 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Foglalkoztatás jellege |
Létszám (fő) |
|---|---|---|
Polgármester |
1,0 |
|
Alpolgárnester |
1,0 |
|
Önkormányzati képviselők |
3,0 |
|
Önkormányzatnál foglalkoztatottak |
Közalkalmazott |
1,0 |
MT szerint foglalkoztatott |
2,0 |
|
ebből közfoglalkoztatott |
2,0 |
|
8,0 |
9. melléklet a 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások áht-n belülre |
2 634 438 |
1 821 328 |
1 688 416 |
1 861 372 |
1 861 372 |
1 861 372 |
1 861 372 |
1 540 233 |
1 571 037 |
1 571 037 |
1 571 037 |
1 571 037 |
21 414 051 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
33 974 |
13 746 |
3 412 046 |
2 157 520 |
1 694 145 |
743 062 |
69 040 |
0 |
100 000 |
100 000 |
24 000 |
19 807 |
8 367 340 |
4. |
Működési célú saját bevételek |
0 |
125 938 |
2 330 635 |
0 |
9 868 476 |
22 674 |
5 673 |
5 673 |
5 673 |
5 673 |
5 673 |
5 673 |
12 381 761 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
20 625 |
15 000 |
13 594 |
13 594 |
13 594 |
13 593 |
180 000 |
7. |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
8. |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
9. |
Felhalmozási bevételek |
3 315 000 |
0 |
8 582 678 |
0 |
36 496 061 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 393 739 |
10. |
Finanszírozási bevételek |
33 877 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 877 |
||
11. |
Előző évi maradvány igénybe vétele |
5 820 785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 820 785 |
12. |
Bevételek összesen: |
11 819 197 |
1 976 012 |
16 062 652 |
4 033 892 |
49 935 054 |
2 642 108 |
1 956 710 |
1 560 906 |
1 690 304 |
1 690 304 |
1 614 304 |
1 610 110 |
96 591 553 |
13. |
Kiadások |
|||||||||||||
14. |
Személyi juttatások |
986 855 |
1 062 689 |
1 062 560 |
1 125 689 |
1 041 140 |
1 585 170 |
1 383 054 |
1 037 169 |
987 219 |
987 218 |
987 219 |
987 218 |
13 233 200 |
15. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
140 069 |
141 072 |
198 173 |
139 796 |
137 131 |
140 242 |
219 487 |
0 |
153 096 |
153 097 |
153 097 |
153 097 |
1 728 357 |
16. |
Dologi kiadások |
1 388 287 |
1 251 939 |
753 914 |
4 169 668 |
1 067 585 |
11 877 880 |
2 124 524 |
1 831 077 |
2 399 700 |
2 399 700 |
2 399 700 |
2 399 701 |
34 063 675 |
17. |
elvonások, befizetések |
0 |
||||||||||||
18. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
35 000 |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
35 000 |
632 750 |
632 750 |
632 750 |
632 750 |
2 831 000 |
19. |
Működési célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
295 749 |
561 229 |
838 181 |
292 992 |
76 000 |
411 302 |
411 303 |
411 303 |
411 303 |
3 709 362 |
20. |
Működési célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
80 200 |
79 350 |
0 |
639 749 |
0 |
0 |
0 |
12 675 |
12 676 |
12 675 |
12 675 |
850 000 |
21. |
Beruházások, felújítások |
63 777 |
64 080 |
7 843 135 |
64 690 |
680 304 |
0 |
101 597 |
724 227 |
724 227 |
724 227 |
724 228 |
724 228 |
12 438 720 |
22. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||||
23. |
Finanszírozási kiadások |
778 637 |
0 |
33 877 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
812 514 |
||||
24. |
Tartalék |
26 924 725 |
||||||||||||
25. |
Kiadások összesen: |
3 392 625 |
2 729 980 |
9 971 009 |
5 795 592 |
4 127 138 |
14 541 473 |
4 121 654 |
3 703 473 |
5 320 969 |
5 320 971 |
5 320 972 |
5 320 972 |
96 591 553 |
26. |
Egyenleg |
8 426 572 |
-753 968 |
6 091 643 |
-1 761 700 |
45 807 916 |
-11 899 365 |
-2 164 944 |
-2 142 567 |
-3 630 665 |
-3 630 667 |
-3 706 668 |
-3 710 862 |
0 |
10. melléklet a 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Kötezettségvállalás éve |
2023. előtti kifizetés |
2023 |
2024 |
2024. utáni kifizetés |
1 |
E.ON Zrt. - Közvilágítás korszerűsítése |
2019 |
1 522 239 |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
2 |
Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - háziorvosi/házi gyermekorvosi ügyelet ellátása |
2019 |
2 261 012 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
3 |
Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás |
2020 |
967 000 |
1 183 000 |
1 183 000 |
1 183 000 |
4 |
||||||
5 |
Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023 |
2020 |
409 852 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
6 |
Kötelezettségvállalások összesen |
5 160 103 |
3 143 000 |
3 143 000 |
3 143 000 |
|
11. melléklet a 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
2023. évi előirányzat (Ft) |
2024. |
2025. |
2026. |
||
Bevételek |
|||||
1 |
Működési célú támogatások áht-belül összesen |
20 928 971 |
20 928 971 |
20 928 971 |
20 928 971 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül |
0 |
0 |
||
3 |
Közhatalmi bevételek összesen |
5 828 600 |
5 900 000 |
5 950 000 |
6 000 000 |
4 |
Működési célú saját bevételek összesen |
5 100 264 |
4 000 000 |
4 200 000 |
4 500 000 |
5 |
ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető |
||||
6 |
Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
7 |
Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
21 425 236 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
9 |
Költségvetési bevételek mindösszesen |
53 463 071 |
43 008 971 |
43 258 971 |
43 608 971 |
10 |
Államháztartási megelőlegezések bevétele |
0 |
|||
11 |
Előző évi maradvány igénybe vétele |
5 820 785 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
12 |
Központi, irányítószervi támogatás |
||||
13 |
Finanszírozási bevételek összesen |
5 820 785 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
14 |
Bevételek mindösszesen |
59 283 856 |
49 008 971 |
49 258 971 |
49 608 971 |
Kiadások |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
11 786 120 |
11 786 120 |
11 786 120 |
11 786 120 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 857 619 |
1 857 619 |
1 857 619 |
1 857 619 |
3 |
Dologi kiadások |
25 971 118 |
26 000 000 |
26 200 000 |
26 500 000 |
4 |
Elvonások befizetések |
||||
5 |
Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások ) |
2 831 000 |
2 831 000 |
2 831 000 |
2 831 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Műklödési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre |
3 709 362 |
3 710 000 |
3 710 000 |
3 710 000 |
8 |
Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
9 |
Működési célú tartalékok |
565 913 |
695 595 |
245 595 |
295 595 |
10 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
47 071 132 |
47 230 334 |
46 980 334 |
47 330 334 |
11 |
Beruházások, |
500 000 |
500 000 |
||
12 |
Felújítások |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
13 |
Részesedések vásárlása |
||||
14 |
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kivűlre |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú támogatások visszfizetése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú tartalékok |
11 434 087 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
11 434 087 |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
18 |
Költségvetési kiadások mindösszesen |
58 505 219 |
48 230 334 |
48 480 334 |
48 830 334 |
19 |
Hitelek kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Szabad pénzeszközök befektetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Központi, irányítószervi támogatás |
||||
22 |
Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Államháztartási megelőlegezések |
778 637 |
778 637 |
778 637 |
778 637 |
24 |
Finanszírozási kiadások összesen |
778 637 |
778 637 |
778 637 |
778 637 |
25 |
Kiadások mindösszesen |
59 283 856 |
49 008 971 |
49 258 971 |
49 608 971 |