Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 20- 2023. 12. 21

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.12.20.

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Sóly Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege: 96.586.131 Ft előirányzattal

b) költségvetési kiadási főösszege: 101.628.279 Ft előirányzattal

c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 5.042.148 Ft, melyből:

ca) működési célú hiány: - 26.755.125 Ft

cb) felhalmozási célú hiány 21.712.987 Ft

d) finanszírozási bevétele: 5.854.662 Ft előirányzattal

e) finanszírozási kiadása: 812.514 Ft előirányzattal

f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 5.042.148 Ft, melyből:

fa) működési célú többlet: 5.042.148 Ft

fb) felhalmozási célú többlet: 0 Ft”

(2) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 102.440.793 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 102.440.793 Ft bevételi előirányzattal, és 102.440.793 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”

2. § A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A Képviselő-testület a 3. §.(1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú kiadási előirányzatok:

aa) személyi juttatások: 15.260.689 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 2.509.028 Ft

ac) dologi kiadások: 33.520.941 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.831.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 23.136.369 Ft

b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok

ba) beruházások: 12.661.165 Ft

bb) felújítások: 275.000 Ft

c) Finanszírozási kiadások, államháztartási megelőlegezések visszafizetése 812.514 Ft

d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 1 fő

(2) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetésében a tartalék összege 18.577.007 Ft, melyből

a) felhalmozási célú céltartalék:

aa) Bakonykarszt Zrt. KEHOP-2.1.11-21-2022-00019 azonosító számú támogatásához önrész: 3.556.097 Ft

ab) Településrendezési terv 3.810.500 Ft

b) működési célú általános tartalék: 11.210.410 Ft

(3) A (3) A 3. §.(1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege, valamint kormányzati funkció szerint az 1-3. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 4-5. melléklet tartalmazza.

(5) A beruházási, felújítási kiadásokat célonként az 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A tartalékokról szóló kimutatást a 7. számú melléklet tartalmazza.

(7) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 8. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási tervét a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 11. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(11) Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektje nincs az önkormányzatnak.

(12) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.”

3. § (1) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. december 20-án lép hatályba.

1. melléklet a 16/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

2023. évi összevont bevételek és kiadások

			*Forintban*					*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény (Ft)	2022. évi teljesítés	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény (Ft)	2022. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C	D	F	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	19 784 234	23 796 769	20 178 651				20 178 651
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 442 904	12 406 410	14 364 937				14 364 937
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 450 430	3 321 020	2 831 000				2 831 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 982 714				2 982 714
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 620 900	5 799 339
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	6 298 691	3 719 648	750 320	485 080	668 160	1 153 240	1 903 560
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 298 691	3 719 648	750 320	485 080	668 160	1 153 240	1 903 560
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	24 496 275	20 309 121			1 500 000	1 500 000	1 500 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16 999 283
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 496 992	20 309 121			1 500 000	1 500 000	1 500 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 853 282	9 060 545	5 828 600	2 538 740	41 371	2 580 111	8 408 711
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó	107 200	249 700	200 000				200 000
4.3.	Iparűzési adó	3 373 080	5 929 399	3 500 000	1 341 422	41 371	1 382 793	4 882 793
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételk	1 265 091	1 514 011	1 200 000				1 200 000
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó	228 000	363 825	228 600	1 386 900		1 386 900	1 615 500
4.7.	Kommunális adó	879 911	1 003 610	700 000	-189 582		-189 582	510 418
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	228 709	2 756 875	5 100 264	7 281 497	83 612	7 365 109	12 465 373
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	198 100	199 167	190 000		61 438	61 438	251 438
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 551 181	4 889 764	7 281 497		7 281 497	12 171 261
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	32	16	500				500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	30 577	6 511	20 000		22 174	22 174	42 174
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	9 999 800	9 448 819	21 425 236	26 968 503		26 968 503	48 393 739
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 999 800	9 448 819	21 425 236	26 968 503		26 968 503	48 393 739
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	2 280 000	185 075	180 000				180 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 280 000	185 075	180 000				180 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					3 556 097	3 556 097	3 556 097
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					3 556 097	3 556 097	3 556 097
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	68 940 991	69 276 852	53 463 071	37 273 820	5 849 240	43 123 060	96 586 131
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	36 713 173	34 222 683	5 820 785				5 820 785
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 713 173	34 222 683	5 820 785				5 820 785
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	1 397 774	2 147 759		33 877		33 877	33 877
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 397 774	2 147 759		33 877		33 877	33 877
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Központi, irányító szervi támogatás
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	38 110 947	36 370 442	5 820 785	33 877		33 877	5 854 662
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	107 051 938	105 647 294	59 283 856	37 307 697	5 849 240	43 156 937	102 440 793

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*			*Forintban*					*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény (Ft)	2022. évi teljesítés	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím		2022. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C	D	F	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	34 218 529	44 900 828	58 505 219	24 835 100	-6 082 292	18 752 808	77 258 027
1.1.	Személyi juttatások	10 749 547	14 349 357	11 786 120	1 447 080	2 027 489	3 474 569	15 260 689
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 718 876	1 961 995	1 857 619	-129 262	780 671	651 409	2 509 028
1.3.	Dologi kiadások	14 585 712	23 136 887	25 971 118	8 092 557	-542 734	7 549 823	33 520 941
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 591 192	2 675 914	2 831 000				2 831 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 573 202	2 776 675	4 059 362	500 000		500 000	4 559 362
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 824 244	1 239 865	3 709 362				3 709 362
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	748 958	305 459	350 000	500 000		500 000	850 000
1.18.	Tartalékok			12 000 000	14 924 725	-8 347 718	6 577 007	18 577 007
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			565 913	11 114 225	-469 728	10 644 497	11 210 410
1.20.	- Céltartalék			11 434 087	3 810 500	-7 877 990	-4 067 490	7 366 597
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	37 209 943	52 876 247		12 438 720	11 931 532	24 370 252	24 370 252
2.1.	Beruházások	19 322 415	32 877 095		12 163 720	497 445	12 661 165	12 661 165
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	17 887 528	19 999 152		275 000		275 000	275 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					11 434 087	11 434 087	11 434 087
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	71 428 472	97 777 075	58 505 219	37 273 820	5 849 240	43 123 060	101 628 279
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	1 400 783	2 049 434	778 637	33 877		33 877	812 514
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 400 783	2 049 434	778 637	33 877		33 877	812 514
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 400 783	2 049 434	778 637	33 877		33 877	812 514
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	72 829 255	99 826 509	59 283 856	37 307 697	5 849 240	43 156 937	102 440 793

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*			*Forintban*					*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	-2 487 481	-28 500 223	-5 042 148				-5 042 148
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)	36 710 164	34 321 008	5 042 148				5 042 148

”

2. melléklet a 16/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

2023.évi költségvetés összevont bevételei és kiadásai rovatonként, teljesítéssel

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás	2023.09.30. módosított előirányzat	2023.09.30. teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 442 904	12 406 410	14 364 937		14 364 937	10 917 352
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	0	-	-	-
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	3 450 430	3 321 020	2 831 000		2 831 000	2 151 560
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 982 714		2 982 714	2 266 862
05	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	2 620 900	5 799 339	0		-	-
06	Működési célú központosított előirányzatok	B116	-	-	0	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	19 784 234	23 796 769	20 178 651	-	20 178 651	15 335 774
Kátyúzási munkák	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	0	-	-	-
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)	B16	6 298 691	3 719 648	750 320	1 153 240	1 903 560	2 401 748
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	-	-	0	-	-	-
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	-	712 714	0		-	-
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	-	-	0	-	-	-
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	1 478 656		0		-
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	-	-	0	-	-	-
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	4 820 035	3 006 934	750 320	1 153 240	1 903 560	2 324 640
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	-	-	0	-	-	77 108
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16	-	-	0	-	-	-
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	-	-	0	-	-	-
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16	-	-	0	-	-	-
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	26 082 925	27 516 417	20 928 971	1 153 240	22 082 211	17 737 522
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	16 999 283			1 500 000	1 500 000	1 500 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)	B25	7 496 992	20 309 121	0	-	-	-
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25	7 496 992	20 309 121			-
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	24 496 275	20 309 121	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
108	Vagyoni tipusú adók (=109+…+116)	B34	1 107 911	1 367 435	928 600	1 197 318	2 125 918	2 584 454
109	ebből: építményadó	B34	-	-	0	-	-	-
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-	0	-	-	-
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	879 911	1 003 610	700 000	- 189 582	510 418	846 100
112	ebből: telekadó	B34	228 000	363 825	228 600	1 386 900	1 615 500	1 738 354
113	ebből: luxusadó	B34	-	-	0	-	-	-
114	ebből: cégautóadó	B34	-	-	0	-	-	-
115	ebből: közművezetékek adója	B34	-	-	0	-	-	-
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34	-	-	0	-	-	-
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+136)	B351	3 373 080	5 929 399	3 500 000	1 382 793	4 882 793	6 770 183
118	ebből: általános forgalmi adó	B351	-	-	0	-	-	-
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	0	-	-	-
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	0	-	-	-
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	0	-	-	-
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	0	-	-	-
123	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték	B351	-	-	0	-	-	-
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	3 373 080	5 929 399	3 500 000	1 382 793	4 882 793	6 770 183
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+162)	B355	107 200	249 700	200 000		200 000	236 700
163	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	3 480 280	6 179 099	3 700 000	1 382 793	5 082 793	7 006 883
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176)	B36	1 265 091	1 514 011	1 200 000	-	1 200 000	719 258
176	ebből: egyéb bírság	B36	-	-	0	-	-	-
	ebből: települési adó	B36	971 801	1 191 166	1 000 000		1 000 000	50 202
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	5 853 282	9 060 545	5 828 600	2 580 111	8 408 711	10 310 595
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	0	-	-	-
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	198 100	199 167	190 000	61 438	251 438	254 438
180	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	54 000	50 000	50 000	3 500	53 500	86 500
181	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402	-	-	0	-	-	-
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403					-
183	ebből: államháztartáson belül	B403	-	-	0	-	-	-
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190)	B404	-	-	0	-	-	-
191	Ellátási díjak	B405	-	-	0	-	-	-
192	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-	2 551 181	4 889 764	7 281 497	12 171 261	12 171 261
193	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	0	-	-	-
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	32	16	500	-	500	19
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	30 577	6 511	20 000	22 174	42 174	147 943
204	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	0	-	-	-
205	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz	B411	-	-	0	-	-	10 000
206	ebből: költségek visszatérítései	B411	-	-	0	-	-	134 918
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)	B4	228 709	2 756 875	5 100 264	7 365 109	12 465 373	12 573 661
208	Immateriális javak értékesítése (>=209)	B51	-	-	0	-	-	-
209	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár	B51	-	-	0	-	-	-
210	Ingatlanok értékesítése (>=211)	B52	9 999 800	9 448 819	21 425 236	26 968 503	48 393 739	48 393 739
211	ebből: termőföld-eladás bevételei	B52	-	-	0	-	-	-
212	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	0	-	-	-
213	Részesedések értékesítése (>=214)	B54	-	-	0	-	-	-
214	ebből: privatizációból származó bevétel	B54	-	-	0	-	-	-
215	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	0	-	-	-
216	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5	9 999 800	9 448 819	21 425 236	26 968 503	48 393 739	48 393 739
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239)	B65	2 280 000	185 075	180 000	-	180 000	490 625
230	ebből: egyházi jogi személyek	B63	-	-	0	-	-	-
231	ebből: egyéb civil szervezetek	B63	-	-	0	-	-	350 000
232	ebből: háztartások	B63	-	-	0	-	-	-
233	ebből: pénzügyi vállalkozások	B63	-	-	0	-	-	-
234	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B63	-	-	0	-	-	-
235	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B63	-	-	0	-	-	-
236	ebből: egyéb vállalkozások	B65	2 280 000	185 075	180 000		180 000	140 625
237	ebből: Európai Unió	B63	-	-	0	-	-	-
238	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B63	-	-	0	-	-	-
239	ebből: egyéb külföldiek	B63	-	-	0	-	-	-
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	2 280 000	185 075	180 000	-	180 000	490 625
253	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+…+263)	B75	-	-	0	3 556 097	3 556 097	3 556 097
254	ebből: egyházi jogi személyek	B75	-	-	0	-	-	-
255	ebből: egyéb civil szervezetek	B75	-	-	0	-	-	-
256	ebből: háztartások	B75	-	-	0	-	-	-
257	ebből: pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	0	-	-	-
258	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	0	-	-	-
259	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	0	-	-	-
260	ebből: egyéb vállalkozások	B75				3 556 097	3 556 097	3 556 097
261	ebből: Európai Unió	B75	-	-	0	-	-	-
262	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B75	-	-	0	-	-	-
263	ebből: egyéb külföldiek	B75	-	-	0	-	-	-
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7	-	-	0	3 556 097	3 556 097	3 556 097
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	68 940 991	69 276 852	53 463 071	43 123 060	96 586 131	94 562 239
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	36 713 173	34 222 683	5 820 785		5 820 785	5 820 785
268	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 397 774	2 147 759	0	33 877	33 877	33 877
269	Finanszírozási bevételek	B8	38 110 947	36 370 442	5 820 785	33 877	5 854 662	5 854 662
270	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	107 051 938	105 647 294	59 283 856	43 156 937	102 440 793	100 416 901

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás	2023.09.30. módosított előirányzat	2023.09.30. teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 224 839	7 348 230	4 939 600	2 794 617	7 734 217	6 165 091
02	Normatív jutalmak	K1102	336 652	331 859		440 000	440 000	440 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	89 863			-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	0	-	-	-
05	Végkielégítés	K1105	-	-	0	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	0	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	-	-	0	-	-	-
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	0	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	40 173	53 805	119 520	-	119 520	69 720
10	Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	0	-	-	-
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	0	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	0	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	190 347	82 679	12 000		12 000	6 000
14	ebből:biztosítási díjak	K1113	-	-	0	-	-	-
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	4 881 874	7 816 573	5 071 120	3 234 617	8 305 737	6 680 811
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 932 272	4 530 627	4 665 000		4 665 000	3 498 750
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	925 227	314 741	350 000	239 952	589 952	557 813
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 010 174	1 687 416	1 700 000		1 700 000	1 028 456
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	5 867 673	6 532 784	6 715 000	239 952	6 954 952	5 085 019
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	10 749 547	14 349 357	11 786 120	3 474 569	15 260 689	11 765 830
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)	K2	1 718 876	1 961 995	1 857 619	651 409	2 509 028	1 544 662
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	1 384 817	1 800 196	1 556 719	651 409	2 208 128	1 452 037
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2	-	-	0	-	-	-
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék	K2	-	-	0	-	-	-
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	-	-	0	-	-	-
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	-	-	0	-	-	-
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2	-	-	0	-	-	-
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	334 059	161 799	300 900		300 900	92 625
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	289 671	62 978	100 000		35 000	-
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 099 186	2 760 321	2 800 000		2 800 000	2 163 249
31	Árubeszerzés	K313	-	-	0	-	-	-
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	2 388 857	2 823 299	2 900 000	-	2 835 000	2 163 249
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	449 731	641 067	650 000		650 000	439 984
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	116 478	91 290	100 000		100 000	42 314
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	566 209	732 357	750 000	-	750 000	482 298
36	Közüzemi díjak	K331	1 543 064	2 415 025	3 070 000	1 875 000	5 365 181	2 572 865
37	Vásárolt élelmezés	K332	63 921	66 048	0	-	85 140	85 140
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333	90 000	309 600	350 000		350 000	70 000
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333	-	-	0		-	-
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	342 073	487 341	500 000		500 000	361 761
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	-	-	0	186 557	186 557	171 557
42	ebből: államháztartáson belül	K335	-	-	0		-	-
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	221 000	1 909 890	2 000 000	- 992 500	1 007 500	343 000
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	5 745 364	8 112 781	11 925 000	- 6 125 000	5 800 000	5 022 120
45	ebből: biztosítási díjak	K337	339 768	394 147	400 000		-	215 010
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	8 005 422	13 300 685	17 845 000	- 5 055 943	13 294 378	8 626 443
47	Kiküldetések kiadásai	K341	13 663		0	-	-
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	15 900	104 000	15 000	65 000	80 000	80 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	29 563	104 000	15 000	65 000	80 000	80 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 377 505	3 047 389	3 861 118	- 120 555	3 740 563	2 332 384
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	2 551 181	0	12 171 000	12 171 000	12 171 000
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353	432 933	391 909	400 000	-	400 000	265 573
53	ebből: államháztartáson belül	K353	-	-	0	-	-	-
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353	-	-	0	-	-	-
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58)	K354	-	-	0	-	-	-
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354	-	-	0	-	-	-
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354	-	-	0	-	-	-
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354	-	-	0	-	-	-
59	Egyéb dologi kiadások	K355	785 223	186 067	200 000	50 000	250 000	161 432
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	3 595 661	6 176 546	4 461 118	12 100 445	16 561 563	14 930 389
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	14 585 712	23 136 887	25 971 118	7 109 502	33 520 941	26 282 379
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+…+139)	K48	2 591 192	2 675 914	2 831 000	-	2 831 000	300 000
132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	2 591 192	2 675 914	2 831 000		2 831 000	300 000
133	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48	-	-	0	-	-	-
134	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48	-	-	0	-	-	-
135	ebből: temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48	-	-	0	-	-	-
136	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. § ]	K48	-	-	0	-	-	-
137	ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	-	-	0	-	-	-
138	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	-	-	0	-	-	-
139	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	-	-	0	-	-	-
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	2 591 192	2 675 914	2 831 000	-	2 831 000	300 000
141	Nemzetközi kötelezettségek (>=142)	K501	-	-	0	-	-	-
142	ebből: Európai Unió	K501	-	-	0	-	-	-
143	Elvonások és befizetések	K502	-	1 231 351	0		-	-
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177)	K506	3 824 244	1 239 865	3 709 362	0	3 709 362	2 140 151
168	ebből: központi költségvetési szervek	K506	-	-	0	-	-	-
169	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K506	-	-	0	-	-	-
170	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K506	-	-	0	-	-	-
171	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506	-	-	0	-	-	-
172	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K506	-	-	0	-	-	-
173	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K506	-	-	0	-	-	-
174	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	3 824 244	1 239 865	3 709 362		3 709 362	2 140 151
175	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	-	-	0		-	-
176	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	-	-	0	-	-	-
177	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K506	-	-	0	-	-	-
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203)	K512	748 958	305 459	350 000	500 000	850 000	799 299
194	ebből: egyházi jogi személyek	K512	-	-	0	-	-	-
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	748 958	305 459	350 000	494 000	844 000	793 299
196	ebből: háztartások	K512	-	-	0	6 000	6 000	6 000
197	ebből: pénzügyi vállalkozások	K512	-	-	0	-	-	-
198	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	-	-	0	-	-	-
199	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	-	-	0	-	-	-
200	ebből: egyéb vállalkozások	K512	-	-	0	-	-	-
201	ebből: Európai Unió	K512	-	-	0	-	-	-
202	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K512	-	-	0	-	-	-
203	ebből: egyéb támogatás	K512	-	-	0	-	-	-
204	Tartalékok	K513	-	-	12 000 000	6 577 007	18 577 007	-
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	4 573 202	2 776 675	16 059 362	7 077 007	23 136 369	2 939 450
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-		2 886 000	2 886 000	2 886 000
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62	5 031 390	12 932 090		6 341 535	6 341 535	6 341 535
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	-	-	0		-	-
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	1 106 331	0		-	-
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 183 110	11 849 056		999 338	999 338	859 987
211	Részesedések beszerzése	K65	-	-	0		-	-
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	0		-	-
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 107 915	6 989 618		2 434 292	2 434 292	2 396 666
214	Beruházások (=206+207+209+…+213)	K6	19 322 415	32 877 095	0	12 661 165	12 661 165	12 484 188
215	Ingatlanok felújítása	K71	14 655 029	15 809 893		216 536	216 536	216 536
216	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	0		-	-
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	0	-	-	-
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 232 499	4 189 259		58 464	58 464	58 464
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	17 887 528	19 999 152	0	275 000	275 000	275 000
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	-	-	0	11 434 087	11 434 087	11 434 087
280	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	K1-K8	71 428 472	97 777 075	58 505 219	42 682 739	101 628 279	67 025 596
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 400 783	2 049 434	778 637	33 877	812 514	812 514
282	Finanszírozási kiadások	K9	1 400 783	2 049 434	778 637	33 877	812 514	812 514
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1-K9	72 829 255	99 826 509	59 283 856	42 716 616	102 440 793	67 838 110

”

3. melléklet a 16/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

	BEVÉTELEK	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	BEVÉTELEK	2023. évi költségvetés	2023. évi módosítás	2023.09.30. módosított előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi módosítás	2023.09.30. módosított előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi módosítás	2023.09.30. módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 364 937		14 364 937			0			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0		0			0			0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	2 831 000		2 831 000			0			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 982 714		2 982 714			0			0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0			0			0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)			0			0			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	20 178 651	0	20 178 651	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	750 320	1 153 240	1 903 560	0	0	0	0	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok			0			0			0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0			0			0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		0			0			0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			0			0			0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	750 320	1 153 240	1 903 560			0			0
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0			0			0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	20 928 971	1 153 240	22 082 211	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0		0	0		0			0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)	0	1 500 000	1 500 000	0		0			0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	928 600	1 197 318	2 125 918	0	0	0	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	700 000	-189 582	510 418			0			0
	ebből: telekadó (B34)	228 600	1 386 900	1 615 500
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	3 500 000	1 382 793	4 882 793	0	0	0	0	0	0
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	3 500 000	1 382 793	4 882 793			0			0
27	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0		0			0			0
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	200 000	0	200 000
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	3 700 000	1 382 793	5 082 793	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	1 200 000	0	1 200 000			0			0
31	ebből: egyéb bírság (B36)	0		0			0			0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0			0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	5 828 600	2 580 111	8 408 711	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0			0			0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	140 000	11 938	151 938	50 000	49 500	99 500			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0		0			0			0
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)	0		0			0			0
38	Ellátási díjak (B405)	0		0			0			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 889 764	7 281 497	12 171 261			0			0
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	500		500			0			0
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	500	0	500	0	0	0	0	0	0
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0	0		0	0		0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	20 000	22 174	42 174			0			0
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	5 050 264	7 315 609	12 365 873	50 000	49 500	99 500	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	21 425 236	26 968 503	48 393 739		0	0	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	21 425 236	26 968 503	48 393 739	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0
51	ebből: háztartások (B65)			0			0			0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0			0			0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	180 000		180 000			0			0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+…+263) (B75)	0	3 556 097	3 556 097	0	0	0	0	0	0
56	ebből: egyéb vállalkozások	0		0
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	3 556 097	3 556 097	0	0	0	0	0	0
58	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	53 413 071	43 073 560	96 486 631	50 000	49 500	99 500	0	0	0
59	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 291 785	-295 459	2 996 326	2 529 000	295 459	2 824 459			0
60	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 291 785	-295 459	2 996 326	2 529 000	295 459	2 824 459	0	0	0
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	33 877	33 877	0		0			0
62	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0		0	0			0
63	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	3 291 785	-261 582	3 030 203	2 529 000	295 459	2 824 459	0	0	0
64	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	3 291 785	-261 582	3 030 203	2 529 000	295 459	2 824 459	0	0	0
65	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	56 704 856	42 811 978	99 516 834	2 579 000	344 959	2 923 959	0	0	0


	KIADÁSOK	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	KIADÁSOK	2023. évi költségvetés	2023. évi módosítás	2023.09.30. módosított előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi módosítás	2023.09.30. módosított előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi módosítás	2023.09.30. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 939 600	2 794 617	7 734 217			0			0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	440 000	440 000			0			0
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	0	0	0	0		0			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0	0		0	0			0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0			0			0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0		0	0			0
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)	119 520	0	119 520			0			0
08	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0			0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 000	0	12 000			0			0
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	5 071 120	3 234 617	8 305 737	0	0	0	0	0	0
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 665 000	0	4 665 000			0			0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	350 000	239 952	589 952			0			0
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 164 963	1 164 963	1 700 000	-1 164 963	535 037			0
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 015 000	1 404 915	6 419 915	1 700 000	-1 164 963	535 037	0	0	0
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 086 120	4 639 532	14 725 652	1 700 000	-1 164 963	535 037	0	0	0
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	1 857 619	578 260	2 435 879	0	73 149	73 149	0	0	0
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 556 719	578 260	2 134 979	0	73 149	73 149			0
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		0			0	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0		0			0	0		0
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	300 900	0	300 900	0		0			0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	-65 000	35 000			0			0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 800 000	-131 075	2 668 925	0	131 075	131 075			0
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 900 000	-196 075	2 703 925	0	131 075	131 075	0	0	0
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	650 000	0	650 000	0		0			0
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	0	100 000	0	0	0		0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0
27	Közüzemi díjak (K331)	3 070 000	2 295 181	5 365 181	0		0			0
28	Vásárolt élelmezés (K332)	0	85 140	85 140			0			0
29	Bérleti és lízing díjak (K333)	350 000	-70 000	280 000	0	70 000	70 000			0
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	0	500 000	0		0			0
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	186 557	186 557			0			0
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0			0			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000	-992 500	1 007 500	0		0			0
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 925 000	-7 144 739	4 780 261	0	1 019 739	1 019 739			0
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	17 845 000	-5 640 361	12 204 639	0	1 089 739	1 089 739	0	0	0
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	0		0	0		0			0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 000	-15 000	0		80 000	80 000			0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	15 000	-15 000	0	0	80 000	80 000	0	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 402 118	88 445	3 490 563	459 000	-209 000	250 000			0
	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		12 171 000	12 171 000
41	Kamatkiadások (K353)	400 000	0	400 000	0		0			0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	50 000	250 000	0		0			0
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 002 118	12 309 445	16 311 563	459 000	-209 000	250 000	0	0	0
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	25 512 118	6 458 009	31 970 127	459 000	1 091 814	1 550 814	0	0	0
45	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)			0			0			0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	2 761 000	0	2 761 000	70 000	0	70 000	0	0	0
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 761 000	0	2 761 000	70 000		70 000			0
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48)	0		0			0			0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0			0			0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 761 000	0	2 761 000	70 000	0	70 000	0	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			0			0			0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	3 709 362	0	3 709 362	0	0	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	3 709 362		3 709 362
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0		0			0
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	0	155 041	155 041	350 000	344 959	694 959	0	0	0
60	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	149 041	149 041	350 000	344 959	694 959			0
61	ebből: háztartások (K512)	0	6 000	6 000			0			0
62	ebből: egyéb vállalkozások (K512)		0	0			0			0
63	Tartalékok (K513)	12 000 000	6 577 007	18 577 007			0			0
64	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	15 709 362	6 732 048	22 441 410	350 000	344 959	694 959	0	0	0
65	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 886 000	2 886 000	0	0	0	0	0	0
66	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	6 341 535	6 341 535			0			0
67	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0		0			0
68	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	999 338	999 338			0			0
69	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 434 292	2 434 292			0			0
70	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	0	12 661 165	12 661 165	0	0	0	0	0	0
71	Ingatlanok felújítása (K71)	0	216 536	216 536			0			0
72	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0			0			0
73	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	58 464	58 464			0			0
74	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	275 000	275 000	0	0	0	0	0	0
75	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	0	11 434 087	11 434 087			0			0
76	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	11 434 087	11 434 087	0	0	0	0	0	0
77	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	55 926 219	42 778 101	98 704 320	2 579 000	344 959	2 923 959	0	0	0
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	778 637	33 877	812 514			0			0
79	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0			0			0
80	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)	778 637	33 877	812 514	0	0	0	0	0	0
81	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	778 637	33 877	812 514	0	0	0	0	0	0
82	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	56 704 856	42 811 978	99 516 834	2 579 000	344 959	2 923 959	0	0	0

”

4. melléklet a 16/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.09.30-ig	2023.09.30. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.09.30-ig	2023.09.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 178 651		20 178 651	Személyi juttatások	11 786 120	3 474 569	15 260 689
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	750 320	1 153 240	1 903 560	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 857 619	651 409	2 509 028
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	25 971 118	7 549 823	33 520 941
4.	Közhatalmi bevételek	5 828 600	2 580 111	8 408 711	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 831 000		2 831 000
5.	Működési bevételek	5 100 264	7 365 109	12 465 373	Egyéb működési célú kiadások	4 059 362	500 000	4 559 362
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	180 000		180 000	Tartalékok	12 000 000	-789 590	11 210 410
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	32 037 835	11 098 460	43 136 295	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	58 505 219	11 386 211	69 891 430
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	5 820 785		5 820 785	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 820 785		5 820 785	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
22.	Államháztartási megelőlegezések		33 877	33 877	Váltókiadások
23.	Intézményfinanszírozás				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	778 637	33 877	812 514
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	5 820 785	33 877	5 854 662	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	778 637	33 877	812 514
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	37 858 620	11 132 337	48 990 957	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	59 283 856	11 420 088	70 703 944
26.	Költségvetési hiány:	26 467 384	287 751	26 755 135	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	21 425 236	287 751	21 712 987	Bruttó többlet:	-	-	-

”

5. melléklet a 16/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.09.30-ig	2023.09.30. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.09.30-ig	2023.09.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 500 000	1 500 000	Beruházások		12 661 165	12 661 165
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	21 425 236	26 968 503	48 393 739	Felújítások		275 000	275 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3 556 097	3 556 097	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		11 434 087	11 434 087
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok	11 434 087	-4 067 490	7 366 597
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	21 425 236	32 024 600	53 449 836	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	11 434 087	20 302 762	31 736 849
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	21 425 236	32 024 600	53 449 836	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	11 434 087	20 302 762	31 736 849
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	9 991 149	11 721 838	21 712 987
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	9 991 149	11 721 838	21 712 987

”

6. melléklet a 16/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2023. 09.30-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
*Településrendezési terv*	3 347 970	2023			3 347 970		3 347 970	3 347 970
*szennyvíz- és ivóvíz bekötés munkálatai*	7 778 750	2023			7 778 750		7 778 750	7 778 750
*Villamos munkák (Mobilgarázs)*	275 000	2023			275 000		275 000	275 000
*közvilágítás korszerűsítése*	585 023	2023			762 000		762 000	762 000
kézi pumpás permetező KT/SPRA-16L	35 980	2023				35 980	35 980	35 980
3F.telj. bőv.biztosító cserével	371 475	2023				371 475	371 475	371 475
/tároló polcok- mobilgarázsba	89 990	2023				89 990	89 990	89 990






ÖSSZESEN:	12 484 188						12 661 165	12 661 165


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2023. 09.30-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
*Villamos munkák (Művelődési ház)*	275 000	2023			275 000		275 000	275 000



ÖSSZESEN:	275 000						275 000	275 000

”

7. melléklet a 16/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Sóly Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
1	Működési célú általános tartalék	12 000 000	11 210 410
2	Működési célú tartalék összesen	12 000 000	11 210 410
3	Bakonykarszt Zrt. KEHOP-2.1.11-21-2022-00019 azonosító számú támogatásához önrész		3 556 097
4	Településrendezési terv	0	3 810 500
5	Felhalmozási célú általános tartalék
6	Felhalmozási célú tartalék összesen	0	7 366 597

”

8. melléklet a 16/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Sóly Község Önkormányzata 2023. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)
Polgármester		1,0
Alpolgárnester		1,0
Önkormányzati képviselők		3,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak	Közalkalmazott	1,0
	MT szerint foglalkoztatott	2,0
	ebből közfoglalkoztatott	2,0
		8,0

”

9. melléklet a 16/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Sóly Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv összesen 2023. évre

														*forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Működési célú támogatások áht-n belülre	2 634 438	1 821 328	1 688 416	1 861 372	1 861 372	1 861 372	1 861 372	2 035 372	2 112 480	1 861 372	160 920	2 322 397	22 082 211
3.	Közhatalmi bevételek	33 974	13 746	3 412 046	2 157 520	1 694 145	743 062	69 040	87 819	197 359	0	0	0	8 408 711
4.	Működési célú saját bevételek	0	125 938	2 330 635	0	9 868 476	22 674	60 000	57 160	490	0	0		12 465 373
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	20 625	15 000	15 000	15 000	15 000	9 375	180 000
7.	Felhalmozási célú támogatások							1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök								3 556 097	0	0	0	0	3 556 097
9.	Felhalmozási bevételek	3 315 000	0	8 582 678	0	36 496 061	0	0	0	0	0	0	0	48 393 739
10.	Finanszírozási bevételek			33 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 877
11.	Előző évi maradvány igénybe vétele	5 820 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 820 785
12.	Bevételek összesen:	11 819 197	1 976 012	16 062 652	4 033 892	49 935 054	2 642 108	3 511 037	5 751 448	2 325 329	1 876 372	175 920	2 331 772	102 440 793
13.	*Kiadások*
14.	Személyi juttatások	986 855	1 062 689	1 062 560	1 125 689	1 041 140	1 585 170	1 383 045	1 385 801	2 132 881	1 142 756	901 489	1 450 614	15 260 689
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 069	141 072	198 173	139 796	137 131	140 242	219 487	157 331	271 361	183 048	0	781 318	2 509 028
16.	Dologi kiadások	1 388 287	1 251 939	753 914	4 169 668	1 067 585	11 877 880	2 124 524	1 831 218	1 817 364	974 207	1 035 857	5 228 498	33 520 941
17.	elvonások, befizetések													0
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	130 000	0	0	0	100 000	0	35 000	0	240 000	250 000	2 041 000	2 831 000
19.	Működési célú támogatások áht-n belülre 05506	0	0	0	295 749	561 229	838 181	292 992	76 000	76 000	914 181	76 000	579 030	3 709 362
20.	Működési célú támogatások áht-n kívülre 05512	0	80 200	79 350	0	639 749	0	0	0	0			50 701	850 000
21.	Beruházások, felújítások	63 777	64 080	7 843 135	64 690	680 304	0	101 597	3 785 373	156 232	176 977			12 936 165
22.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök								0					0
23.	Finanszírozási kiadások	778 637	0	33 877	0	0	0	0	11 434 087					12 246 601
24.	Tartalék 05513													18 577 007
25.	Kiadások összesen:	3 392 625	2 729 980	9 971 009	5 795 592	4 127 138	14 541 473	4 121 645	18 704 810	4 453 838	3 631 169	2 263 346	10 131 161	102 440 793
26.	Egyenleg	8 426 572	-753 968	6 091 643	-1 761 700	45 807 916	-11 899 365	-610 608	-12 953 362	-2 128 509	-1 754 797	-2 087 426	-7 799 389	0

”

10. melléklet a 16/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Sóly Község Önkormányzata - Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

					forintban
Sorszám	Megnevezés	Kötezettségvállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023	2024	2024. utáni kifizetés
1	E.ON Zrt. - Közvilágítás korszerűsítése	2019	1 522 239	810 000	810 000	810 000
2	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - háziorvosi/házi gyermekorvosi ügyelet ellátása	2019	2 261 012	850 000	850 000	850 000
3	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	2020	967 000	1 183 000	1 183 000	1 183 000
4
5	Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023	2020	409 852	300 000	300 000	300 000
6	Kötelezettségvállalások összesen		5 160 103	3 143 000	3 143 000	3 143 000

”

11. melléklet a 16/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Sóly Község Önkormányzata 2023. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott tervszámoknak megfelelően.

		2023. évi előirányzat (Ft)	2024.	2025.	2026.
	Bevételek
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	20 928 971	20 928 971	20 928 971	20 928 971
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	0	0
3	Közhatalmi bevételek összesen	5 828 600	5 900 000	5 950 000	6 000 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	5 100 264	4 000 000	4 200 000	4 500 000
5	ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	180 000	180 000	180 000	180 000
7	Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	21 425 236	12 000 000	12 000 000	12 000 000
9	Költségvetési bevételek mindösszesen	53 463 071	43 008 971	43 258 971	43 608 971
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	0
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	5 820 785	6 000 000	6 000 000	6 000 000
12	Központi, irányítószervi támogatás
13	Finanszírozási bevételek összesen	5 820 785	6 000 000	6 000 000	6 000 000
14	*Bevételek mindösszesen*	59 283 856	49 008 971	49 258 971	49 608 971


	Kiadások
1	Személyi juttatások	11 786 120	11 786 120	11 786 120	11 786 120
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 857 619	1 857 619	1 857 619	1 857 619
3	Dologi kiadások	25 971 118	26 000 000	26 200 000	26 500 000
4	Elvonások befizetések
5	Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások )	2 831 000	2 831 000	2 831 000	2 831 000
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Műklödési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	3 709 362	3 710 000	3 710 000	3 710 000
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	350 000	350 000	350 000	350 000
9	Működési célú tartalékok	565 913	695 595	245 595	295 595
10	Működési költségvetési kiadások összesen	47 071 132	47 230 334	46 980 334	47 330 334
11	Beruházások,			500 000	500 000
12	Felújítások		1 000 000	1 000 000	1 000 000
13	Részesedések vásárlása
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kivűlre	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások visszfizetése áht-n belülre	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalékok	11 434 087	0		0
17	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	11 434 087	1 000 000	1 500 000	1 500 000
18	Költségvetési kiadások mindösszesen	58 505 219	48 230 334	48 480 334	48 830 334
19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
21	Központi, irányítószervi támogatás
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések	778 637	778 637	778 637	778 637
24	Finanszírozási kiadások összesen	778 637	778 637	778 637	778 637
25	Kiadások mindösszesen	59 283 856	49 008 971	49 258 971	49 608 971

”