Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 25- 2024. 05. 31 10:00

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről

2023.02.25.

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Sóly Község Önkormányzatára terjed ki.

2. § Sóly Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek: Sóly Község Önkormányzata

3. § (1) Sóly Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege: 53.463.071 Ft előirányzattal

b) költségvetési kiadási főösszege: 58.505.219 Ft előirányzattal

c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 5.042.148 Ft, melyből:

ca) működési célú hiány: - 26.467.384 Ft

cb) felhalmozási célú többlet - 21.425.236 Ft

d) finanszírozási bevétele: 5.820.785 Ft előirányzattal

e) finanszírozási kiadása: 778.637 Ft előirányzattal

f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 5.042.148 Ft, melyből:

fa) működési célú többlet: 5.042.148 Ft

fb) felhalmozási célú többlet: 0 Ft

(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 59.283.856 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 59.283.856 Ft bevételi előirányzattal, és 59.283.856 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

4. § (1) A Képviselő-testület 3. § (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú kiadási előirányzatok:

aa) személyi juttatások: 11.786.120 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 1.857.619 Ft

ac) dologi kiadások: 25.971.118 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.831.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 16.059.362 Ft

b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok

ba) beruházások: 0 Ft

bb) felújítások: 0 Ft

c) Finanszírozási kiadások államháztartási megelőlegezések visszafizetése 778.637 Ft

d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 1 fő

(2) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetésében a tartalék összege 12.000.000 Ft, melyből:

a) működési célú tartalék: 565.913 Ft általános tartalék,

b) felhalmozási célú tartalék: Bakonykarszt Zrt. KEHOP-2.1.11-21-2022-00019 azonosító számú támogatásához önrész 11.434.087 Ft céltartalék.

(3) A 3. §. (1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege szerint az 1–3. mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 4–5. melléklet tartalmazza.

(5) A beruházási, felújítási kiadásokat célonként az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A tartalékokról szóló kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.

(7) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 8. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási tervét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 11. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(11) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.

5. § (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 500 ezer forint egyedi értékhatárig jogosult előzetes Képviselő-testületi döntés nélkül kötelezettségvállalásra.

(2) A polgármester az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezheti el.

(3) A polgármester 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között - a felhalmozási célú tartalék kivételével – 2.000.000 Ft összeghatárig jogosult átcsoportosításra, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

(4) A polgármester a felhalmozási célú tartalék terhére történő, egyedi képviselő-testületi döntésen alapuló kötelezettségvállalás esetén a felhalmozási célú tartalékból a kötelezettségvállalásnak megfelelő összeget a kiemelt előirányzatra átcsoportosítsa. Az átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

6. § (1) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(2) A költségvetés év közben felmerülő esetleges hiánya esetén a Képviselő-testület dönt a hiány finanszírozásának módjáról, szükség esetén hitel felvételéről.

(3) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján, e rendelet egyidejű módosításával.

(4) Az érdemi döntést nem igénylő központi hatáskörű pótelőirányzatról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, mely alapján e rendeletet is módosítani kell.

7. § Az önkormányzat költségvetéséhez támogatást nyújthatnak azok az önkormányzatok, amelyek az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszik. A támogatás mértékét és feltételeit megállapodásban kell rögzíteni.

8. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzésről szolgáltatás igénybevételével gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

9. § Ez a rendelet 2023. február 25-én lép hatályba.

10. § E rendeletet rendelkezéseit 2023. év január 01. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

2023. évi összevont bevételek és kiadások

B E V É T E L E K

Forintban

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi tény (Ft)

2021. évi teljesítés

2022. évi

2023. évi eredeti előirányzat

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Várható teljesítés

A

B

C

D

E

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

16 246 899

19 784 234

19 906 237

23 796 769

23 796 769

20 178 651

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

10 866 009

11 442 904

12 406 410

12 406 410

12 406 410

14 364 937

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

2 934 320

3 450 430

3 272 000

3 321 020

3 321 020

2 831 000

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 027 470

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 982 714

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

419 100

2 620 900

1 957 827

5 799 339

5 799 339

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

4 959 220

6 298 691

648 350

3 719 648

3 719 648

750 320

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

4 959 220

6 298 691

648 350

3 719 648

3 719 648

750 320

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

40 737 692

24 496 275

20 309 121

20 309 121

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

15 202 589

16 999 283

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

25 535 103

7 496 992

20 309 121

20 309 121

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

9 957 018

5 853 282

4 950 000

9 060 545

9 060 545

5 828 600

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

107 200

100 000

249 700

249 700

200 000

4.3.

Iparűzési adó

6 367 234

3 373 080

2 800 000

5 929 399

5 929 399

3 500 000

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 480 381

1 265 091

1 150 000

1 514 011

1 514 011

1 200 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

1 151 900

228 000

200 000

363 825

363 825

228 600

4.7.

Kommunális adó

957 503

879 911

700 000

1 003 610

1 003 610

700 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

461 436

228 709

210 500

2 756 875

2 756 875

5 100 264

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

186 200

198 100

190 000

199 167

199 167

190 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 690

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 551 181

2 551 181

4 889 764

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek

33

32

500

16

16

500

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

267 834

5.11.

Egyéb működési bevételek

5 679

30 577

20 000

6 511

6 511

20 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

9 999 800

19 000 000

9 448 819

9 448 819

21 425 236

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

9 999 800

19 000 000

9 448 819

9 448 819

21 425 236

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

180 000

2 280 000

180 000

185 075

185 075

180 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

180 000

2 280 000

180 000

185 075

185 075

180 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

566 812

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

566 812

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

73 109 077

68 940 991

44 895 087

69 276 852

69 276 852

53 463 071

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

41 006 050

36 713 173

34 222 683

34 222 683

34 222 683

5 820 785

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

41 006 050

36 713 173

34 222 683

34 222 683

34 222 683

5 820 785

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 367 418

1 397 774

2 147 759

2 147 759

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 367 418

1 397 774

2 147 759

2 147 759

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Központi, irányító szervi támogatás

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

42 373 468

38 110 947

34 222 683

36 370 442

36 370 442

5 820 785

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

115 482 545

107 051 938

79 117 770

105 647 294

105 647 294

59 283 856

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi tény (Ft)

2021. évi teljesítés

2022. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Várható teljesítés

2023. évi eredeti előirányzat

A

B

C

D

E

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

32 826 385

34 218 529

32 143 372

50 721 613

44 900 828

58 505 219

1.1.

Személyi juttatások

9 788 840

10 749 547

10 547 114

14 349 357

14 349 357

11 786 120

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 761 057

1 718 876

1 723 578

1 961 995

1 961 995

1 857 619

1.3.

Dologi kiadások

14 279 986

14 585 712

14 267 000

24 936 526

23 136 887

25 971 118

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 034 674

2 591 192

2 712 000

2 675 914

2 675 914

2 831 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 961 828

4 573 202

2 060 000

2 776 675

2 776 675

4 059 362

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 319 253

3 824 244

1 560 000

1 239 865

1 239 865

3 709 362

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

642 575

748 958

500 000

305 459

305 459

350 000

1.18.

Tartalékok

833 680

4 021 146

12 000 000

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

833 680

565 913

1.20.

- Céltartalék

11 434 087

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

44 638 890

37 209 943

46 294 086

52 876 247

52 876 247

2.1.

Beruházások

4 431 855

19 322 415

26 294 929

32 877 095

32 877 095

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

40 207 035

17 887 528

19 999 157

19 999 152

19 999 152

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

77 465 275

71 428 472

78 437 458

103 597 860

97 777 075

58 505 219

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

1 304 097

1 400 783

680 312

2 049 434

2 049 434

778 637

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

1 304 097

1 400 783

680 312

2 049 434

2 049 434

778 637

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 304 097

1 400 783

680 312

2 049 434

2 049 434

778 637

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

78 769 372

72 829 255

79 117 770

105 647 294

99 826 509

59 283 856

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-4 356 198

-2 487 481

-33 542 371

-34 321 008

-28 500 223

-5 042 148

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

41 069 371

36 710 164

33 542 371

34 321 008

34 321 008

5 042 148

2. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

2023.évi költségvetés összevont bevételei és kiadásai rovatonként, teljesítéssel

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

Teljesítés 2020.12.31.

2022. évi eredeti előirányzat

módosítás

2022. évi várható módosított előirányzat

2022. évi várható teljesítés

2023. évi eredeti előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

10 866 009

12 406 410

12 406 410

12 406 410

14 364 937

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

0

-

-

-

0

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

2 934 320

3 272 000

49 020

3 321 020

3 321 020

2 831 000

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 027 470

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 982 714

05

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B115

419 100

1 957 827

3 841 512

5 799 339

5 799 339

0

06

Működési célú központosított előirányzatok

B116

-

0

-

-

-

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

16 246 899

19 906 237

3 890 532

23 796 769

23 796 769

20 178 651

Kátyúzási munkák

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

0

-

-

-

0

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

4 959 220

648 350

3 071 298

3 719 648

3 719 648

750 320

33

ebből: központi költségvetési szervek

B16

-

0

-

-

-

0

34

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B16

-

0

712 714

712 714

712 714

0

35

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B16

-

0

-

-

-

0

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B16

499 000

0

-

0

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16

-

0

-

-

-

0

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B16

4 460 220

648 350

2 358 584

3 006 934

3 006 934

750 320

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

-

0

-

-

-

0

40

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B16

-

0

-

-

-

0

41

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

-

0

-

-

-

0

42

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B16

-

0

-

-

-

0

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

21 206 119

20 554 587

6 961 830

27 516 417

27 516 417

20 928 971

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15 202 589

-

68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)

B25

25 535 103

0

20 309 121

20 309 121

20 309 121

0

72

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B25

25 535 103

20 309 121

20 309 121

20 309 121

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)

B2

40 737 692

0

20 309 121

20 309 121

20 309 121

0

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+116)

B34

2 109 403

900 000

467 435

1 367 435

1 367 435

928 600

109

ebből: építményadó

B34

-

0

-

-

-

0

110

ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

-

0

-

-

-

0

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója

B34

957 503

700 000

303 610

1 003 610

1 003 610

700 000

112

ebből: telekadó

B34

1 151 900

200 000

163 825

363 825

363 825

228 600

113

ebből: luxusadó

B34

-

0

-

-

-

0

114

ebből: cégautóadó

B34

-

0

-

-

-

0

115

ebből: közművezetékek adója

B34

-

0

-

-

-

0

116

ebből: öröklési és ajándékozási illeték

B34

-

0

-

-

-

0

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+136)

B351

6 367 234

2 800 000

3 129 399

5 929 399

5 929 399

3 500 000

118

ebből: általános forgalmi adó

B351

-

0

-

-

-

0

119

ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó

B351

-

0

-

-

-

0

120

ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó

B351

-

0

-

-

-

0

121

ebből: energia ágazatot terhelő különadó

B351

-

0

-

-

-

0

122

ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó

B351

-

0

-

-

-

0

123

ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték

B351

-

0

-

-

-

0

124

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

6 367 234

2 800 000

3 129 399

5 929 399

5 929 399

3 500 000

147

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+162)

B355

-

100 000

149 700

249 700

249 700

200 000

163

Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)

B35

6 367 234

2 900 000

3 279 099

6 179 099

6 179 099

3 700 000

164

Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176)

B36

1 480 381

1 150 000

364 011

1 514 011

1 514 011

1 200 000

176

ebből: egyéb bírság

B36

5 000

0

-

-

0

ebből: települési adó

B36

1 062 653

1 000 000

191 166

1 191 166

1 191 166

1 000 000

177

Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)

B3

9 957 018

4 950 000

4 110 545

9 060 545

9 060 545

5 828 600

178

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

0

-

-

-

0

179

Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)

B402

186 200

190 000

9 167

199 167

199 167

190 000

180

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

B402

-

50 000

-

50 000

50 000

50 000

181

ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj

B402

-

0

-

-

-

0

182

Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)

B403

1 690

-

183

ebből: államháztartáson belül

B403

-

0

-

-

-

0

184

Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190)

B404

-

0

-

-

-

0

191

Ellátási díjak

B405

-

0

-

-

-

0

192

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

0

2 551 181

2 551 181

2 551 181

4 889 764

193

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

0

-

-

-

0

194

Kamatbevételek (>=195+196+197)

B408

33

500

- 484

16

16

500

203

Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)

B411

5 679

20 000

- 13 489

6 511

6 511

20 000

204

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

267 834

0

-

-

0

205

ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz

B411

-

0

-

-

-

0

206

ebből: költségek visszatérítései

B411

-

0

-

-

-

0

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

461 436

210 500

2 546 375

2 756 875

2 756 875

5 100 264

208

Immateriális javak értékesítése (>=209)

B51

-

0

-

-

-

0

209

ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár

B51

-

0

-

-

-

0

210

Ingatlanok értékesítése (>=211)

B52

-

19 000 000

- 9 551 181

9 448 819

9 448 819

21 425 236

211

ebből: termőföld-eladás bevételei

B52

-

0

-

-

-

0

212

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

0

-

-

-

0

213

Részesedések értékesítése (>=214)

B54

-

0

-

-

-

0

214

ebből: privatizációból származó bevétel

B54

-

0

-

-

-

0

215

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

0

-

-

-

0

216

Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)

B5

-

19 000 000

- 9 551 181

9 448 819

9 448 819

21 425 236

229

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239)

B65

180 000

180 000

5 075

185 075

185 075

180 000

230

ebből: egyházi jogi személyek

B63

-

0

-

-

-

0

231

ebből: egyéb civil szervezetek

B63

-

0

-

-

-

0

232

ebből: háztartások

B63

-

0

-

-

-

0

233

ebből: pénzügyi vállalkozások

B63

-

0

-

-

-

0

234

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B63

-

0

-

-

-

0

235

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B63

-

0

-

-

-

0

236

ebből: egyéb vállalkozások

B65

180 000

180 000

5 075

185 075

185 075

180 000

237

ebből: Európai Unió

B63

-

0

-

-

-

0

238

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

B63

-

0

-

-

-

0

239

ebből: egyéb külföldiek

B63

-

0

-

-

-

0

240

Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)

B6

180 000

180 000

5 075

185 075

185 075

180 000

253

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+…+263)

B75

566 812

0

-

-

-

0

254

ebből: egyházi jogi személyek

B75

-

0

-

-

-

0

255

ebből: egyéb civil szervezetek

B75

-

0

-

-

-

0

256

ebből: háztartások

B75

-

0

-

-

-

0

257

ebből: pénzügyi vállalkozások

B75

-

0

-

-

-

0

258

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B75

-

0

-

-

-

0

259

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B75

-

0

-

-

-

0

260

ebből: egyéb vállalkozások

B75

566 812

-

261

ebből: Európai Unió

B75

-

0

-

-

-

0

262

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

B75

-

0

-

-

-

0

263

ebből: egyéb külföldiek

B75

-

0

-

-

-

0

264

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)

B7

566 812

0

-

-

-

0

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

73 109 077

44 895 087

24 381 765

69 276 852

69 276 852

53 463 071

266

Előző évi maradvány igénybevétele

B813

41 006 050

34 222 683

34 222 683

34 222 683

5 820 785

268

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

1 367 418

0

2 147 759

2 147 759

2 147 759

0

269

Finanszírozási bevételek

B8

42 373 468

34 222 683

2 147 759

36 370 442

36 370 442

5 820 785

270

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

115 482 545

79 117 770

26 529 524

105 647 294

105 647 294

59 283 856

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

Teljesítés 2020.12.31.

2022. évi eredeti előirányzat

módosítás

2022. évi várható módosított előirányzat

2022. évi várható teljesítés

2023. évi eredeti előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

5 737 532

4 101 760

3 246 470

7 348 230

7 348 230

4 939 600

02

Normatív jutalmak

K1102

193 915

331 859

331 859

331 859

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

0

-

-

-

0

05

Végkielégítés

K1105

-

0

-

-

-

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

-

0

-

-

-

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

-

0

-

-

-

0

08

Ruházati költségtérítés

K1108

-

0

-

-

-

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

74 727

62 748

- 8 943

53 805

53 805

119 520

10

Egyéb költségtérítések

K1110

-

0

-

-

-

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

-

0

-

-

-

0

12

Szociális támogatások

K1112

-

0

-

-

-

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

342 878

12 000

70 679

82 679

82 679

12 000

14

ebből:biztosítási díjak

K1113

-

0

-

-

-

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

6 349 052

4 176 508

3 640 065

7 816 573

7 816 573

5 071 120

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

2 933 873

4 520 606

10 021

4 530 627

4 530 627

4 665 000

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

43 250

50 000

264 741

314 741

314 741

350 000

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

462 665

1 800 000

- 112 584

1 687 416

1 687 416

1 700 000

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

3 439 788

6 370 606

162 178

6 532 784

6 532 784

6 715 000

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

9 788 840

10 547 114

3 802 243

14 349 357

14 349 357

11 786 120

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

1 761 057

1 723 578

238 417

1 961 995

1 961 995

1 857 619

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

1 646 551

1 404 978

395 218

1 800 196

1 800 196

1 556 719

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás

K2

-

0

-

-

-

0

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék

K2

-

0

-

-

-

0

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

-

0

-

-

-

0

26

ebből: táppénz hozzájárulás

K2

-

0

-

-

-

0

27

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek

K2

-

0

-

-

-

0

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

114 506

318 600

- 156 801

161 799

161 799

300 900

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

1 339

300 000

- 230 000

70 000

62 978

100 000

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 095 659

2 100 000

785 821

2 885 821

2 760 321

2 800 000

31

Árubeszerzés

K313

-

0

-

-

-

0

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

3 096 998

2 400 000

555 821

2 955 821

2 823 299

2 900 000

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

482 967

480 000

170 000

650 000

641 067

650 000

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

127 317

150 000

- 50 000

100 000

91 290

100 000

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

610 284

630 000

120 000

750 000

732 357

750 000

36

Közüzemi díjak

K331

1 397 407

1 600 000

1 350 000

2 950 000

2 415 025

3 070 000

37

Vásárolt élelmezés

K332

117 795

0

66 048

66 048

66 048

0

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

990

150 000

159 600

309 600

309 600

350 000

39

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció

K333

-

0

-

-

-

0

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

524 162

350 000

150 000

500 000

487 341

500 000

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

-

0

-

-

-

0

42

ebből: államháztartáson belül

K335

-

0

-

-

-

0

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 131 309

250 000

1 856 000

2 106 000

1 909 890

2 000 000

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

4 902 444

5 800 000

2 940 000

8 740 000

8 112 781

11 925 000

45

ebből: biztosítási díjak

K337

-

400 000

- 5 853

394 147

394 147

400 000

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

8 074 107

8 150 000

6 521 648

14 671 648

13 300 685

17 845 000

47

Kiküldetések kiadásai

K341

-

0

-

-

0

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

90 000

15 000

89 000

104 000

104 000

15 000

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

90 000

15 000

89 000

104 000

104 000

15 000

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 807 591

2 340 000

931 876

3 271 876

3 047 389

3 861 118

51

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

0

2 551 181

2 551 181

2 551 181

0

52

Kamatkiadások (>=53+54)

K353

512 691

432 000

-

432 000

391 909

400 000

53

ebből: államháztartáson belül

K353

-

0

-

-

-

0

54

ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai

K353

-

0

-

-

-

0

55

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58)

K354

-

0

-

-

-

0

56

ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége

K354

-

0

-

-

-

0

57

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyam különbözete

K354

-

0

-

-

-

0

58

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége

K354

-

0

-

-

-

0

59

Egyéb dologi kiadások

K355

88 315

300 000

- 100 000

200 000

186 067

200 000

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

2 408 597

3 072 000

3 383 057

6 455 057

6 176 546

4 461 118

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

14 279 986

14 267 000

10 669 526

24 936 526

23 136 887

25 971 118

114

Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+…+139)

K48

3 034 674

2 712 000

- 36 086

2 675 914

2 675 914

2 831 000

132

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

3 034 674

2 712 000

- 36 086

2 675 914

2 675 914

2 831 000

133

ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

-

0

-

-

-

0

134

ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

-

0

-

-

-

0

135

ebből: temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

-

0

-

-

-

0

136

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

-

0

-

-

-

0

137

ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

-

0

-

-

-

0

138

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

-

0

-

-

-

0

139

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

-

0

-

-

-

0

140

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)

K4

3 034 674

2 712 000

- 36 086

2 675 914

2 675 914

2 831 000

141

Nemzetközi kötelezettségek (>=142)

K501

-

0

-

-

-

0

142

ebből: Európai Unió

K501

-

0

-

-

-

0

143

Elvonások és befizetések

K502

-

0

1 231 351

1 231 351

1 231 351

0

167

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177)

K506

3 319 253

1 560 000

-320 135

1 239 865

1 239 865

3 709 362

168

ebből: központi költségvetési szervek

K506

-

0

-

-

-

0

169

ebből: központi kezelésű előirányzatok

K506

-

0

-

-

-

0

170

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

K506

-

0

-

-

-

0

171

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

K506

-

0

-

-

-

0

172

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

K506

-

0

-

-

-

0

173

ebből: elkülönített állami pénzalapok

K506

-

0

-

-

-

0

174

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

K506

2 622 188

1 560 000

- 320 135

1 239 865

1 239 865

3 709 362

175

ebből: társulások és költségvetési szerveik

K506

697 065

0

-

-

0

176

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

K506

-

0

-

-

-

0

177

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

K506

-

0

-

-

-

0

193

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203)

K512

642 575

500 000

- 194 541

305 459

305 459

350 000

194

ebből: egyházi jogi személyek

K512

-

0

-

-

-

0

195

ebből: egyéb civil szervezetek

K512

642 575

500 000

- 194 541

305 459

305 459

350 000

196

ebből: háztartások

K512

-

0

-

-

-

0

197

ebből: pénzügyi vállalkozások

K512

-

0

-

-

-

0

198

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

K512

-

0

-

-

-

0

199

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

K512

-

0

-

-

-

0

200

ebből: egyéb vállalkozások

K512

-

0

-

-

-

0

201

ebből: Európai Unió

K512

-

0

-

-

-

0

202

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

K512

-

0

-

-

-

0

203

ebből: egyéb támogatás

K512

-

0

-

-

-

0

204

Tartalékok

K513

-

833 680

3 187 466

4 021 146

-

12 000 000

205

Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)

K5

3 961 828

2 893 680

3 904 141

6 797 821

2 776 675

16 059 362

206

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

5 272 835

- 5 272 835

-

-

207

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)

K62

1 437 291

10 935 433

1 996 657

12 932 090

12 932 090

208

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

K62

-

0

-

-

-

0

209

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

185 850

0

1 106 331

1 106 331

1 106 331

0

210

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

2 197 161

4 496 400

7 352 656

11 849 056

11 849 056

211

Részesedések beszerzése

K65

-

0

-

-

-

0

212

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

0

-

-

-

0

213

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

611 553

5 590 261

1 399 357

6 989 618

6 989 618

214

Beruházások (=206+207+209+…+213)

K6

4 431 855

26 294 929

6 582 166

32 877 095

32 877 095

0

215

Ingatlanok felújítása

K71

31 659 083

15 747 368

62 525

15 809 893

15 809 893

216

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

0

-

-

-

0

217

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

0

-

-

-

0

218

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

8 547 952

4 251 789

- 62 530

4 189 259

4 189 259

219

Felújítások (=215+...+218)

K7

40 207 035

19 999 157

- 5

19 999 152

19 999 152

0

279

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)

K8

-

0

-

-

-

0

280

Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)

K1-K8

77 465 275

78 437 458

25 160 402

103 597 860

97 777 075

58 505 219

281

Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 304 097

680 312

1 369 122

2 049 434

2 049 434

778 637

282

Finanszírozási kiadások

K9

1 304 097

680 312

1 369 122

2 049 434

2 049 434

778 637

283

Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)

K1-K9

78 769 372

79 117 770

26 529 524

105 647 294

99 826 509

59 283 856

3. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

KÖTELEZŐ FELADATOK

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

2023. évi költségvetés

2023. évi költségvetés

2023. évi költségvetés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

14 364 937

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

2 831 000

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 982 714

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

06

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

20 178 651

0

0

08

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

750 320

0

0

09

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

0

10

ebből: központi kezelésű előirányzatok

11

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

12

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

13

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

14

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

750 320

15

ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

20 928 971

0

0

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

0

18

Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)

0

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)

0

0

0

21

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

0

0

0

22

Jövedelemadók (=80+84) (B31)

0

0

0

23

Vagyoni típusú adók (=110+…+116) (B34)

928 600

0

0

24

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

700 000

ebből: telekadó (B34)

228 600

25

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

3 500 000

0

0

26

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

3 500 000

27

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

0

0

0

28

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

200 000

29

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

3 700 000

0

0

30

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

1 200 000

31

ebből: egyéb bírság (B36)

0

32

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

5 828 600

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

35

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

140 000

50 000

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

0

37

Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)

0

38

Ellátási díjak (B405)

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

4 889 764

40

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)

0

0

0

41

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

500

42

Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek (=202+205) (B408)

500

0

0

43

Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)

44

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

20 000

45

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

5 050 264

50 000

0

46

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

21 425 236

0

47

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)

21 425 236

0

0

48

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

0

0

0

49

ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

0

0

0

50

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)

180 000

0

0

51

ebből: háztartások (B65)

52

ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

0

53

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

180 000

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

180 000

0

0

55

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+…+263) (B75)

0

0

0

56

ebből: egyéb vállalkozások

0

57

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

0

0

0

58

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

53 413 071

50 000

0

59

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

3 291 785

2 529 000

60

Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)

3 291 785

2 529 000

0

61

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

0

62

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0

63

Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)

3 291 785

2 529 000

0

64

Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)

3 291 785

2 529 000

0

65

Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)

56 704 856

2 579 000

0

KIADÁSOK

KÖTELEZŐ FELADATOK

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

2023. évi költségvetés

2023. évi költségvetés

2023. évi költségvetés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

4 939 600

02

Normatív jutalmak (K1102)

0

03

Céljuttatás, prémium (K1103)

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)

0

05

Jubileumi jutalom (K1106)

0

06

Béren kívüli juttatások (K1107)

0

07

Közlekedési költségtérítés (K1109)

119 520

08

Egyéb költségtérítések (K1110)

0

0

09

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

12 000

10

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

5 071 120

0

0

11

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

4 665 000

12

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

350 000

13

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

1 700 000

14

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

5 015 000

1 700 000

0

15

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

10 086 120

1 700 000

0

16

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

1 857 619

0

0

17

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

1 556 719

0

18

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

19

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

20

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

300 900

0

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

100 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

2 800 000

0

23

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

2 900 000

0

0

24

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

650 000

0

25

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

100 000

0

26

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

750 000

0

0

27

Közüzemi díjak (K331)

3 070 000

0

28

Vásárolt élelmezés (K332)

0

29

Bérleti és lízing díjak (K333)

350 000

0

30

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

500 000

0

31

Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)

0

32

ebből: államháztartáson belül (K335)

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

2 000 000

0

34

Egyéb szolgáltatások (K337)

11 925 000

0

35

ebből: biztosítási díjak (K337)

400 000

0

0

36

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

17 845 000

0

0

37

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

0

38

Reklám- és propagandakiadások (K342)

15 000

39

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)

15 000

0

0

40

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

3 402 118

459 000

41

Kamatkiadások (K353)

400 000

0

42

Egyéb dologi kiadások (K355)

200 000

0

43

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

4 002 118

459 000

0

44

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

25 512 118

459 000

0

45

Családi támogatások (=64+…+73) (K42)

0

0

0

46

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

0

0

0

47

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)

0

0

0

48

ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)

49

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

2 761 000

70 000

0

50

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

2 761 000

70 000

51

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

52

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

53

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

2 761 000

70 000

0

54

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

55

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

0

0

0

56

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)

0

0

0

57

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

3 709 362

0

0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

3 709 362

58

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

59

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

0

350 000

0

60

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

0

350 000

61

ebből: háztartások (K512)

0

62

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

63

Tartalékok (K513)

12 000 000

64

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

15 709 362

350 000

0

65

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

0

0

66

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)

0

67

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

0

68

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

69

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

70

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

0

0

0

71

Ingatlanok felújítása (K71)

0

72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

74

Felújítások (=201+...+204) (K7)

0

0

0

75

Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás

0

76

Felhalmozási célú támogatások (K8)

0

0

0

77

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

55 926 219

2 579 000

0

78

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

778 637

79

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

80

Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)

778 637

0

0

81

Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)

778 637

0

0

82

Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)

56 704 856

2 579 000

0

4. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

A

B

C

F

G

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

20 178 651

Személyi juttatások

11 786 120

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

750 320

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 857 619

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

25 971 118

4.

Közhatalmi bevételek

5 828 600

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 831 000

5.

Működési bevételek

5 100 264

Egyéb működési célú kiadások

4 059 362

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

180 000

Tartalékok

12 000 000

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

32 037 835

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

58 505 219

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

5 820 785

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

5 820 785

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Egyéb

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

22.

Államháztartási megelőlegezések

Váltókiadások

23.

Intézményfinanszírozás

Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

778 637

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

5 820 785

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

778 637

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

37 858 620

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

59 283 856

26.

Költségvetési hiány:

26 467 384

Költségvetési többlet:

-

27.

Bruttó hiány:

21 425 236

Bruttó többlet:

-

5. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

A

B

C

F

G

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

21 425 236

Felújítások

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

21 425 236

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

21 425 236

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

27.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

21 425 236

28.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

21 425 236

6. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

2023. évi eredeti előirányzat

A

B

C

D

E

ÖSSZESEN:

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

2023. évi eredeti előirányzat

A

B

C

D

E

ÖSSZESEN:

7. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Sóly Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

Sorszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat Ft

Módosított előirányzat Ft

1

Működési célú általános tartalék

565 913

2

Működési célú tartalék összesen

0

565 913

3

Bakonykarszt Zrt. KEHOP-2.1.11-21-2022-00019 azonosító számú támogatásához önrész

11 434 087

4

Felhalmozási célú általános tartalék

5

Felhalmozási célú tartalék összesen

0

11 434 087

8. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Sóly Község Önkormányzata 2023. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés

Foglalkoztatás jellege

Létszám (fő)

Polgármester

1,0

Alpolgármester

1,0

Önkormányzati képviselők

3,0

Önkormányzatnál foglalkoztatottak

Közalkalmazott

1,0

MT szerint foglalkoztatott

2,0

ebből közfoglalkoztatott

2,0

8,0

9. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Sóly Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv összesen 2023. évre

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Működési célú támogatások áht-n belülre

1 744 081

1 744 081

1 744 081

1 744 081

1 744 081

1 744 081

1 744 081

1 744 081

1 744 081

1 744 081

1 744 081

1 744 080

20 928 971

3.

Közhatalmi bevételek

70 000

70 000

2 700 000

150 000

2 700 000

138 600

5 828 600

4.

Működési célú saját bevételek

18 000

17 000

18 000

17 000

18 000

17 000

18 000

17 000

18 000

17 000

18 000

17 500

210 500

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

15 000

15 000

15 000

15 000

2 459 882

15 000

15 000

15 000

15 000

2 459 882

15 000

15 000

5 069 764

7.

Felhalmozási célú támogatások

0

8.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0

9.

Felhalmozási bevételek

3 315 000

9 055 118

9 055 118

21 425 236

10.

Finanszírozási bevételek

0

11.

Előző évi maradvány igénybe vétele

5 820 785

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 820 785

12.

Bevételek összesen:

10 982 866

1 846 081

4 477 081

1 926 081

13 277 081

1 776 081

1 777 081

1 776 081

4 477 081

13 414 681

1 777 081

1 776 580

59 283 856

13.

Kiadások

14.

Személyi juttatások

982 177

982 177

982 176

982 177

982 177

982 176

982 177

982 177

982 176

982 177

982 177

982 176

11 786 120

15.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

154 802

154 801

154 802

154 801

154 802

154 801

154 802

154 801

154 802

154 801

154 802

154 802

1 857 619

16.

Dologi kiadások

2 164 260

2 164 260

2 164 260

2 164 260

2 164 260

2 164 260

2 164 259

2 164 260

2 164 260

2 164 260

2 164 260

2 164 259

25 971 118

17.

elvonások, befizetések

0

18.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

120 000

200 000

150 000

70 000

1 146 000

1 145 000

2 831 000

19.

Működési célú támogatások áht-n belülre

309 113

309 114

309 113

309 114

309 113

309 114

309 113

309 114

309 113

309 114

309 113

309 114

3 709 362

20.

Működési célú támogatások áht-n kívülre

15 000

300 000

15 000

20 000

350 000

21.

Beruházások, felújítások

0

22.

Felhalmozási célú átadott pénzeszközök

0

23.

Finanszírozási kiadások

778 637

778 637

24.

12 000 000

25.

Kiadások összesen:

4 508 989

3 625 352

3 810 351

3 610 352

3 760 352

3 910 351

3 610 351

3 680 352

3 610 351

3 625 352

4 756 352

4 775 351

59 283 856

26.

Egyenleg

6 473 877

-1 779 271

666 730

-1 684 271

9 516 729

-2 134 270

-1 833 270

-1 904 271

866 730

9 789 329

-2 979 271

-2 998 771

0

10. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Sóly Község Önkormányzata - Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Sorszám

Megnevezés

Kötelezettségvállalás éve

2023. előtti kifizetés

2023

2024

2024. utáni kifizetés

1

E.ON Zrt. - Közvilágítás korszerűsítése

2019

1 522 239

810 000

810 000

810 000

2

Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - háziorvosi/házi gyermekorvosi ügyelet ellátása

2019

2 261 012

850 000

850 000

850 000

3

Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás

2020

967 000

1 183 000

1 183 000

1 183 000

4

5

Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023

2020

409 852

300 000

300 000

300 000

6

Kötelezettségvállalások összesen

5 160 103

3 143 000

3 143 000

3 143 000

11. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Sóly Község Önkormányzata 2023. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott tervszámoknak megfelelően.

2023. évi előirányzat (Ft)

2024.

2025.

2026.

Bevételek

1

Működési célú támogatások áht-n belül összesen

20 928 971

20 928 971

20 928 971

20 928 971

2

Felhalmozási célú támogatások áht-n belül

0

0

3

Közhatalmi bevételek összesen

5 828 600

5 900 000

5 950 000

6 000 000

4

Működési célú saját bevételek összesen

5 100 264

4 000 000

4 200 000

4 500 000

5

ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető

6

Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen

180 000

180 000

180 000

180 000

7

Felhalmozási célra átvett áht-n kívülről

0

0

0

0

8

Felhalmozási célú saját bevételek

21 425 236

12 000 000

12 000 000

12 000 000

9

Költségvetési bevételek mindösszesen

53 463 071

43 008 971

43 258 971

43 608 971

10

Államháztartási megelőlegezések bevétele

0

11

Előző évi maradvány igénybe vétele

5 820 785

6 000 000

6 000 000

6 000 000

12

Központi, irányítószervi támogatás

13

Finanszírozási bevételek összesen

5 820 785

6 000 000

6 000 000

6 000 000

14

Bevételek mindösszesen

59 283 856

49 008 971

49 258 971

49 608 971

Kiadások

1

Személyi juttatások

11 786 120

11 786 120

11 786 120

11 786 120

2

Munkaadókat terhelő járulékok

1 857 619

1 857 619

1 857 619

1 857 619

3

Dologi kiadások

25 971 118

26 000 000

26 200 000

26 500 000

4

Elvonások befizetések

5

Ellátottak pénzbeni juttatásai ( szociális juttatások )

2 831 000

2 831 000

2 831 000

2 831 000

6

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

7

Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre

3 709 362

3 710 000

3 710 000

3 710 000

8

Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre

350 000

350 000

350 000

350 000

9

Működési célú tartalékok

565 913

695 595

245 595

295 595

10

Működési költségvetési kiadások összesen

47 071 132

47 230 334

46 980 334

47 330 334

11

Beruházások,

500 000

500 000

12

Felújítások

1 000 000

1 000 000

1 000 000

13

Részesedések vásárlása

14

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre

0

0

0

0

15

Felhalmozási célú támogatások visszafizetése áht-n belülre

0

0

0

0

16

Felhalmozási célú tartalékok

11 434 087

0

0

17

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

11 434 087

1 000 000

1 500 000

1 500 000

18

Költségvetési kiadások mindösszesen

58 505 219

48 230 334

48 480 334

48 830 334

19

Hitelek kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

20

Szabad pénzeszközök befektetése

0

0

0

0

21

Központi, irányítószervi támogatás

22

Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás

0

0

0

0

23

Államháztartási megelőlegezések

778 637

778 637

778 637

778 637

24

Finanszírozási kiadások összesen

778 637

778 637

778 637

778 637

25

Kiadások mindösszesen

59 283 856

49 008 971

49 258 971

49 608 971