Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
Sóly Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 04. 29- 2023. 12. 30Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
Sóly Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli
1. § (1) A 2022. évi költségvetés teljesítését az 1. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
a) 99.826.509 Ft kiadási főösszeggel, ebből
aa) 97.777.075 Ft költségvetési kiadások összege
ab) 2.049.434 Ft finanszírozási kiadások összege
b) 105.647.294 Ft bevételi főösszeggel, ebből
ba) 69.276.852 Ft költségvetési bevételek összege
bb) 36.370.442 Ft finanszírozási bevételek összege
(2) Sóly Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait forrásonként és célonként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciónként, kiadási előirányzatainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. melléklet szerint állapítja meg.
2. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen a 5. és 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési létszámkeretet és a tényleges állományi létszámot a 7. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
3. § Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 8. melléklet szerint vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat maradványát 5.820.785 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat maradvány kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.
5. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 12. melléklet szerint állapítja meg.
7. § Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása nem volt.
8. § A költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekre vonatkozó tájékoztatást a 14. melléklet tartalmazza.
10. § Ez a rendelet 2023. április 29-én lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2022.12.31. |
|---|---|---|---|---|
I. |
BEVÉTELEK |
|||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
20 554 587 |
27 516 417 |
27 516 417 |
2. |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
20 309 121 |
20 309 121 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
4 950 000 |
9 060 545 |
9 060 545 |
4. |
Működési bevételek |
210 500 |
2 756 875 |
2 756 875 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
19 000 000 |
9 448 819 |
9 448 819 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
180 000 |
185 075 |
185 075 |
7. |
Felhalmozási célú átvett péneszközök |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
44 895 087 |
69 276 852 |
69 276 852 |
|
8. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
34 222 683 |
34 222 683 |
34 222 683 |
9. |
Államháztartási megelőlegezések |
0 |
2 147 759 |
2 147 759 |
10. |
Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás |
|||
Finanszírozási bevételek összesen |
34 222 683 |
36 370 442 |
36 370 442 |
|
Bevételek mindösszesen |
79 117 770 |
105 647 294 |
105 647 294 |
|
II. |
KIADÁSOK |
|||
1. |
Személyi juttatások |
10 547 114 |
14 349 357 |
14 349 357 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 723 578 |
1 961 995 |
1 961 995 |
3. |
Dologi kiadások |
14 267 000 |
24 936 526 |
23 136 887 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 712 000 |
2 675 914 |
2 675 914 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 893 680 |
6 797 821 |
2 776 675 |
ebből: Tartalékok |
833 680 |
4 021 146 |
||
6. |
Beruházások |
26 294 929 |
32 877 095 |
32 877 095 |
7. |
Felújítások |
19 999 157 |
19 999 152 |
19 999 152 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Költségvetési kiadások összesen |
78 437 458 |
103 597 860 |
97 777 075 |
|
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
680 312 |
2 049 434 |
2 049 434 |
10. |
Központi, irányító sezrvi támogatás folyósítása |
|||
Finanszírozási kiadások összesen |
680 312 |
2 049 434 |
2 049 434 |
|
Kiadások mindösszesen |
79 117 770 |
105 647 294 |
99 826 509 |
2. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
||||
|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
19 906 237 |
23 796 769 |
23 796 769 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 406 410 |
12 406 410 |
12 406 410 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 272 000 |
3 272 000 |
3 272 000 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
49 020 |
49 020 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
||
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 957 827 |
5 799 339 |
5 799 339 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
648 350 |
3 719 648 |
3 719 648 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
648 350 |
3 719 648 |
3 719 648 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
20 309 121 |
20 309 121 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
20 309 121 |
20 309 121 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
4 950 000 |
9 060 545 |
9 060 545 |
4.1. |
Telekadó |
200 000 |
363 825 |
363 825 |
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
700 000 |
1 003 610 |
1 003 610 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
2 800 000 |
5 929 399 |
5 929 399 |
4.4. |
Idegenforgalmi adó |
100 000 |
249 700 |
249 700 |
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
4.6. |
Építményadó |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 150 000 |
1 514 011 |
1 514 011 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
210 500 |
2 756 875 |
2 756 875 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
190 000 |
199 167 |
199 167 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 551 181 |
2 551 181 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
500 |
16 |
16 |
5.9. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
20 000 |
6 511 |
6 511 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
19 000 000 |
9 448 819 |
9 448 819 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
19 000 000 |
9 448 819 |
9 448 819 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
180 000 |
185 075 |
185 075 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
180 000 |
185 075 |
185 075 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
44 895 087 |
69 276 852 |
69 276 852 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
34 222 683 |
34 222 683 |
34 222 683 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
34 222 683 |
34 222 683 |
34 222 683 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
12.3. |
Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 147 759 |
2 147 759 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 147 759 |
2 147 759 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
34 222 683 |
36 370 442 |
36 370 442 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
79 117 770 |
105 647 294 |
105 647 294 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
31 309 692 |
46 700 467 |
44 900 828 |
1.1. |
Személyi juttatások |
10 547 114 |
14 349 357 |
14 349 357 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 723 578 |
1 961 995 |
1 961 995 |
1.3. |
Dologi kiadások |
14 267 000 |
24 936 526 |
23 136 887 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 712 000 |
2 675 914 |
2 675 914 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 060 000 |
2 776 675 |
2 776 675 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
1 231 351 |
1 231 351 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 560 000 |
1 239 865 |
1 239 865 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
305 459 |
305 459 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
46 294 086 |
52 876 247 |
52 876 247 |
2.1. |
Beruházások |
26 294 929 |
32 877 095 |
32 877 095 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
19 999 157 |
19 999 152 |
19 999 152 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
833 680 |
4 021 146 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
833 680 |
4 021 146 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
78 437 458 |
103 597 860 |
97 777 075 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
680 312 |
2 049 434 |
2 049 434 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
680 312 |
2 049 434 |
2 049 434 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
680 312 |
2 049 434 |
2 049 434 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
79 117 770 |
105 647 294 |
99 826 509 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-33 542 371 |
-34 321 008 |
-28 500 223 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
33 542 371 |
34 321 008 |
34 321 008 |
3. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||||||
Kormányzati funkció száma és megnevezése |
Összes módosított előirányzat |
Összes teljesítés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terh.jár. |
Dologi és egyéb működési kiadások |
Támogatások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb |
||||||||
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
22 466 433 |
17 647 597 |
5 291 215 |
5 291 215 |
737 980 |
737 980 |
16 437 238 |
11 618 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
500 000 |
322 627 |
500 000 |
322 627 |
||||||||||||
016040 |
Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
1 313 487 |
1 313 487 |
180 597 |
180 597 |
59 669 |
59 669 |
1 073 221 |
1 073 221 |
||||||||
041233 |
Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás |
3 554 404 |
3 554 404 |
2 923 636 |
2 923 636 |
384 321 |
384 321 |
246 447 |
246 447 |
||||||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
20 383 152 |
20 383 152 |
384 000 |
384 000 |
19 999 152 |
19 999 152 |
||||||||||
056010 |
Komplex környezetvédelmi programok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
25 656 045 |
25 656 045 |
0 |
0 |
25 656 045 |
25 656 045 |
||||||||||
064010 |
Közvilágítás |
1 942 215 |
1 615 617 |
1 200 000 |
873 402 |
742 215 |
742 215 |
||||||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
1 200 000 |
1 135 464 |
1 200 000 |
1 135 464 |
||||||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
7 096 596 |
7 020 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
573 577 |
6 446 596 |
6 446 596 |
||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
675 620 |
675 620 |
597 140 |
597 140 |
78 480 |
78 480 |
0 |
0 |
||||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
9 739 252 |
9 382 233 |
4 080 629 |
4 080 629 |
626 384 |
626 384 |
5 000 000 |
4 642 981 |
32 239 |
32 239 |
0 |
0 |
||||
082094 |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
653 321 |
653 321 |
578 160 |
578 160 |
75 161 |
75 161 |
0 |
0 |
||||||||
084031 |
Civil szervezetek |
208 831 |
208 831 |
208 831 |
208 831 |
||||||||||||
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
104037 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
83 881 |
83 881 |
83 881 |
83 881 |
||||||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
3 957 407 |
3 957 407 |
3 957 407 |
3 957 407 |
||||||||||||
107070 |
Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása |
1 696 000 |
1 696 000 |
697 980 |
697 980 |
998 020 |
998 020 |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
101 126 644 |
95 305 859 |
14 349 357 |
14 349 357 |
1 961 995 |
1 961 995 |
31 939 045 |
26 118 260 |
0 |
0 |
32 877 095 |
32 877 095 |
19 999 152 |
19 999 152 |
0 |
0 |
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 231 351 |
1 231 351 |
1 231 351 |
1 231 351 |
||||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 239 865 |
1 239 865 |
1 239 865 |
1 239 865 |
||||||||||||
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
2 049 434 |
2 049 434 |
0 |
0 |
2 049 434 |
2 049 434 |
|||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
105 647 294 |
99 826 509 |
14 349 357 |
14 349 357 |
1 961 995 |
1 961 995 |
34 410 261 |
28 589 476 |
2 049 434 |
2 049 434 |
32 877 095 |
32 877 095 |
19 999 152 |
19 999 152 |
0 |
0 |
|
4. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||||
Beruházás megnevezése kormányzati funkciónként |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.12.31-ig |
2022. évi módosított előirányzat) |
2022. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2022.12.31-ig |
|
A |
C |
D |
G=(D+F) |
||||
064010 |
Közvilágítás |
||||||
E.ON közvilágítás korszerűsítés |
742 215 |
2022 |
742 215 |
742 215 |
742 215 |
||
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||||||
Lamináló |
7 499 |
2022 |
7 499 |
7 499 |
7 499 |
||
Hangfal |
24 740 |
2022 |
24 740 |
24 740 |
24 740 |
||
062020 |
|||||||
MFP-digitális temető nyilvántartás |
1 405 040 |
2022 |
1 405 040 |
1 405 040 |
1 405 040 |
||
MFP-kommunális eszközök beszerzése |
14 273 847 |
2022 |
14 273 847 |
14 273 847 |
14 273 847 |
||
MFP-mobilgarázs |
5 300 650 |
2022 |
5 300 650 |
5 300 650 |
5 300 650 |
||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||||
MFP-játszótér |
5 341 658 |
2022 |
5 341 658 |
5 341 658 |
5 341 658 |
||
7 db villamossági szekrény |
2 379 346 |
2022 |
2 379 346 |
2 379 346 |
2 379 346 |
||
villanyóra telepítés E.ON ügyintézéssel |
1 161 100 |
2022 |
1 161 100 |
1 161 100 |
1 161 100 |
||
Petőfi utca 60/2-60/8 hrsz.víz és szennyvízbekötés |
2 241 000 |
2022 |
2 241 000 |
2 241 000 |
2 241 000 |
||
ÖSSZESEN: |
32 877 095 |
32 877 095 |
32 877 095 |
32 877 095 |
|||
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.12.31-ig |
2022. évi módosított előirányzat) |
2022. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2022.12.31-ig |
|
A |
C |
D |
F |
I=(E+H) |
|||
045160 |
|||||||
Ebr-önkormányzati utak fejlesztése |
19 999 152 |
2022 |
19 999 152 |
19 999 152 |
19 999 152 |
||
ÖSSZESEN: |
19 999 152 |
19 999 152 |
19 999 152 |
||||
5. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Módosítás |
2022.12.31. Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Módosítás |
2022.12.31. Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
F |
G |
||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
19 906 237 |
3 890 532 |
23 796 769 |
Személyi juttatások |
10 547 114 |
3 802 243 |
14 349 357 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
648 350 |
3 071 298 |
3 719 648 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 723 578 |
238 417 |
1 961 995 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
14 267 000 |
10 669 526 |
24 936 526 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
4 950 000 |
4 110 545 |
9 060 545 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 712 000 |
-36 086 |
2 675 914 |
5. |
Működési bevételek |
210 500 |
2 546 375 |
2 756 875 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 060 000 |
716 675 |
2 776 675 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
180 000 |
5 075 |
185 075 |
Tartalékok |
833 680 |
3 187 466 |
4 021 146 |
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
25 895 087 |
13 623 825 |
39 518 912 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
32 143 372 |
18 578 241 |
50 721 613 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
2 527 797 |
2 147 759 |
4 675 556 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 527 797 |
2 527 797 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Államháztartási megelőlegezések bevétele |
2 147 759 |
2 147 759 |
Kölcsön törlesztése |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
680 312 |
1 369 122 |
2 049 434 |
|||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
2 527 797 |
2 147 759 |
4 675 556 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
680 312 |
1 369 122 |
2 049 434 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
28 422 884 |
15 771 584 |
44 194 468 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
32 823 684 |
19 947 363 |
52 771 047 |
26. |
Költségvetési hiány: |
6 248 285 |
4 954 416 |
11 202 701 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
4 400 800 |
4 175 779 |
8 576 579 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
6. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
ezer Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Módosítás |
2022.12.31. Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Módosítás |
2022.12.31. Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
F |
G |
||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
Beruházások |
26 294 929 |
6 582 166 |
32 877 095 |
|||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
19 000 000 |
-9 551 181 |
9 448 819 |
Felújítások |
19 999 157 |
-5 |
19 999 152 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
20 309 121 |
20 309 121 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
19 000 000 |
10 757 940 |
29 757 940 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
46 294 086 |
6 582 161 |
52 876 247 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
31 694 886 |
31 694 886 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
31 694 886 |
31 694 886 |
Hitelek törlesztése |
||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
31 694 886 |
31 694 886 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
50 694 886 |
10 757 940 |
61 452 826 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
46 294 086 |
6 582 161 |
52 876 247 |
27. |
Költségvetési hiány: |
27 294 086 |
- |
23 118 307 |
Költségvetési többlet: |
- |
4 175 779 |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
4 400 800 |
4 175 779 |
8 576 579 |
7. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés (fő) |
||
1. |
Sóly Község Önkormányzata |
|||
Polgármester |
1 |
1 |
1 |
|
Alpolgármester |
1 |
1 |
1 |
|
Helyi önkormányzat képviselő-testület tagjai |
3 |
3 |
3 |
|
Teljes munkaidőben foglalkztatott közalkalmazott |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb munkaválló MT-szerint |
1 |
1 |
1 |
|
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma |
2 |
2 |
2 |
8. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||
12/A - Mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
743 113 |
0 |
408 120 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
743 113 |
0 |
408 120 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
242 996 053 |
0 |
262 359 185 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
15 762 879 |
0 |
24 111 215 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
1 534 500 |
0 |
1 534 500 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
260 293 432 |
0 |
288 004 900 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
670 000 |
0 |
670 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
670 000 |
0 |
670 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
670 000 |
0 |
670 000 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
18 919 923 |
0 |
18 666 256 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
18 919 923 |
0 |
18 666 256 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
18 919 923 |
0 |
18 666 256 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
280 626 468 |
0 |
307 749 276 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
27 415 |
0 |
77 285 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
27 415 |
0 |
77 285 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
31 162 016 |
0 |
5 346 576 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
31 162 016 |
0 |
5 346 576 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
31 189 431 |
0 |
5 423 861 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 356 160 |
0 |
344 471 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
520 847 |
0 |
47 633 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
601 735 |
0 |
178 696 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
233 578 |
0 |
118 142 |
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
3 694 064 |
0 |
3 806 385 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
5 050 224 |
0 |
4 150 856 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
2 642 213 |
0 |
2 728 655 |
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 642 213 |
0 |
2 728 655 |
115 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
80 567 |
0 |
0 |
116 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
80 567 |
0 |
0 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
2 722 780 |
0 |
2 728 655 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
4 290 642 |
0 |
3 510 449 |
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
3 904 400 |
0 |
0 |
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
304 000 |
0 |
2 540 000 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
82 242 |
0 |
970 449 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
50 000 |
0 |
50 000 |
155 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
4 812 910 |
0 |
4 812 910 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
9 153 552 |
0 |
8 373 359 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
16 926 556 |
0 |
15 252 870 |
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
1 136 268 |
0 |
0 |
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
5 912 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
1 136 268 |
0 |
5 912 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 136 268 |
0 |
5 912 |
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
145 844 |
0 |
17 972 |
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
145 844 |
0 |
17 972 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
330 024 567 |
0 |
328 449 891 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
209 065 925 |
0 |
209 065 925 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
40 762 360 |
0 |
41 110 630 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 172 426 |
0 |
6 172 426 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-70 087 671 |
0 |
-79 403 165 |
183 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
1 534 500 |
0 |
1 534 500 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-9 315 494 |
0 |
-16 786 250 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
178 132 046 |
0 |
161 694 066 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
70 064 |
0 |
231 625 |
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
1 |
0 |
0 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
70 065 |
0 |
231 625 |
219 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
7 212 425 |
0 |
6 470 211 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
680 312 |
0 |
778 637 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
680 312 |
0 |
778 637 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
7 892 737 |
0 |
7 248 848 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
2 376 313 |
0 |
3 160 051 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
67 345 |
0 |
3 474 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 443 658 |
0 |
3 163 525 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
10 406 460 |
0 |
10 643 998 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 005 739 |
0 |
1 612 604 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
140 480 322 |
0 |
154 499 223 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
141 486 061 |
0 |
156 111 827 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
330 024 567 |
0 |
328 449 891 |
9. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Főkönyv megnevezés |
Nyitó értékek (Ft) |
Bruttó változás (Ft) |
Écs (Ft) |
Záró értékek (Ft) |
|||||||||
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
||
N 11112 |
Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke |
2 093 701 |
1 350 588 |
743 113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
334 993 |
334 993 |
2 093 701 |
1 685 581 |
408 120 |
K 112142 |
Üzleti (forgalomképes) kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
72 631 |
72 631 |
0 |
72 631 |
72 631 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N 112912 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke |
3 803 000 |
3 803 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 803 000 |
3 803 000 |
0 |
K 1129142 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 631 |
72 631 |
0 |
72 631 |
72 631 |
72 631 |
72 631 |
0 |
N 1211111 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke |
43 136 109 |
0 |
43 136 109 |
6 131 000 |
3 654 145 |
-2 476 855 |
0 |
0 |
0 |
40 659 254 |
0 |
40 659 254 |
N 121112 |
Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke |
5 354 900 |
0 |
5 354 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 354 900 |
0 |
5 354 900 |
N 121113 |
Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
7 029 175 |
7 029 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N 1211213 |
Üzleti (forgalomképes) lakótelkek aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
1 030 737 |
7 029 175 |
5 998 438 |
0 |
0 |
0 |
5 998 438 |
0 |
5 998 438 |
N 1211332 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
76 599 654 |
16 178 332 |
60 421 322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 531 993 |
1 531 993 |
76 599 654 |
17 710 325 |
58 889 329 |
N 1211412 |
Korlátozottan forgalomképes ültetvények aktivált állományának értéke |
9 000 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
9 000 |
N 12114811 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
972 692 |
93 943 |
878 749 |
0 |
4 206 030 |
4 206 030 |
0 |
75 276 |
75 276 |
5 178 722 |
169 219 |
5 009 503 |
N 12114812 |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
150 962 079 |
39 194 342 |
111 767 737 |
578 154 |
15 809 893 |
15 231 739 |
58 211 |
4 821 479 |
4 763 268 |
166 193 818 |
43 957 610 |
122 236 208 |
N 1211482 |
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
25 659 197 |
5 760 023 |
19 899 174 |
857 992 |
0 |
-857 992 |
115 527 |
548 177 |
432 650 |
24 801 205 |
6 192 673 |
18 608 532 |
N 1211483 |
Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 173 740 |
4 173 740 |
0 |
10 291 |
10 291 |
4 173 740 |
10 291 |
4 163 449 |
N 1218482 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke |
3 283 000 |
1 753 938 |
1 529 062 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 490 |
98 490 |
3 283 000 |
1 852 428 |
1 430 572 |
N 131113 |
Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
640 000 |
640 000 |
0 |
104 543 |
104 543 |
640 000 |
104 543 |
535 457 |
N 1311212 |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
7 716 189 |
2 533 378 |
5 182 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 118 847 |
1 118 847 |
7 716 189 |
3 652 225 |
4 063 964 |
N 131122 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
816 536 |
366 670 |
449 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 399 |
118 399 |
816 536 |
485 069 |
331 467 |
N 131123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
5 331 149 |
1 372 402 |
3 958 747 |
163 669 |
11 420 367 |
11 256 698 |
163 669 |
969 841 |
806 172 |
16 587 847 |
2 178 574 |
14 409 273 |
K 1311243 |
Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
237 967 |
237 967 |
0 |
237 967 |
237 967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N 131133 |
Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke |
355 000 |
0 |
355 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
355 000 |
0 |
355 000 |
N 131163 |
Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke |
7 002 000 |
1 185 545 |
5 816 455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 401 |
1 400 401 |
7 002 000 |
2 585 946 |
4 416 054 |
N 1319113 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
3 275 256 |
3 275 256 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 275 256 |
3 275 256 |
0 |
K 13191142 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke |
190 748 |
190 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 748 |
190 748 |
0 |
K 13191143 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke |
185 850 |
185 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 850 |
185 850 |
0 |
N 1319123 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
1 074 942 |
1 074 942 |
0 |
0 |
163 669 |
163 669 |
0 |
163 669 |
163 669 |
1 238 611 |
1 238 611 |
0 |
K 13191242 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
1 872 586 |
1 872 586 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 872 586 |
1 872 586 |
0 |
K 13191243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
1 248 835 |
1 248 835 |
0 |
0 |
237 967 |
237 967 |
0 |
237 967 |
237 967 |
1 486 802 |
1 486 802 |
0 |
N 1319163 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke |
7 990 001 |
7 990 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 990 001 |
7 990 001 |
0 |
K 13198243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott, üzleti (forgalomképes), egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
161 250 |
161 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 250 |
161 250 |
0 |
P 162112 |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törvény alapján tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban |
670 000 |
0 |
670 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
670 000 |
0 |
670 000 |
N 182212 |
Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföld állományának értéke |
43 000 |
0 |
43 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 000 |
0 |
43 000 |
N 1822482 |
Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke |
21 317 705 |
4 223 530 |
17 094 175 |
0 |
348 270 |
348 270 |
216 |
427 715 |
427 499 |
21 665 975 |
4 651 029 |
17 014 946 |
N 1832211 |
Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés állományának értéke |
2 491 970 |
709 222 |
1 782 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 438 |
174 438 |
2 491 970 |
883 660 |
1 608 310 |
Összesen |
373 616 349 |
94 524 381 |
279 091 968 |
16 101 325 |
55 095 660 |
38 994 335 |
648 221 |
12 519 748 |
11 871 527 |
412 610 684 |
106 395 908 |
306 214 776 |
|
10. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
07/A - Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
69 276 852 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
97 777 075 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-28 500 223 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
36 370 442 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
2 049 434 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
34 321 008 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
5 820 785 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
5 820 785 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
5 820 785 |
11. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
13/A - Eredménykimutatás |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
4 959 782 |
0 |
8 358 188 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
132 400 |
0 |
118 600 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
5 092 182 |
0 |
8 476 788 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
19 784 234 |
0 |
23 796 769 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
8 578 691 |
0 |
3 904 723 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 272 371 |
0 |
4 868 136 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
13 718 617 |
0 |
10 086 876 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
45 353 913 |
0 |
42 656 504 |
13 |
10 Anyagköltség |
2 406 910 |
0 |
2 930 746 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
8 272 314 |
0 |
14 681 812 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
10 679 224 |
0 |
17 612 558 |
18 |
14 Bérköltség |
5 118 154 |
0 |
7 760 975 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 377 312 |
0 |
6 778 899 |
20 |
16 Bérjárulékok |
1 841 781 |
0 |
1 979 159 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
13 337 247 |
0 |
16 519 033 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
10 733 091 |
0 |
11 929 738 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
24 329 126 |
0 |
21 466 320 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-8 632 593 |
0 |
-16 394 357 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
32 |
0 |
16 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
32 |
0 |
16 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
250 000 |
0 |
0 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
432 933 |
0 |
391 909 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
682 933 |
0 |
391 909 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-682 901 |
0 |
-391 893 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-9 315 494 |
0 |
-16 786 250 |
12. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
1 |
2 |
3 |
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
31 189 431 |
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
27 415 |
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
31 162 016 |
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-25 765 570 |
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-99 826 509 |
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
105 647 294 |
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-34 222 683 |
14 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413] |
-1 136 268 |
16 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
-780 193 |
18 |
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] |
-3 904 400 |
20 |
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514] |
2 236 000 |
22 |
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] |
888 207 |
39 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
-783 738 |
40 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
-783 738 |
43 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
63 871 |
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
5 423 861 |
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
5 423 861 |
13. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
2022. évi teljesítés (Ft) |
2023. |
2024. |
2025. |
||
Bevételek |
|||||
1 |
Működési célú támogatások áht-belül összesen |
27 516 417 |
20 928 971 |
20 928 971 |
20 928 971 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül |
20 309 121 |
0 |
0 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek összesen |
9 060 545 |
5 828 600 |
5 900 000 |
5 950 000 |
4 |
Működési célú saját bevételek összesen |
2 756 875 |
5 100 264 |
4 000 000 |
4 200 000 |
5 |
ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető |
||||
6 |
Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen |
185 075 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
7 |
Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
9 448 819 |
21 425 236 |
12 000 000 |
12 000 000 |
9 |
Költségvetési bevételek mindösszesen |
69 276 852 |
53 463 071 |
43 008 971 |
43 258 971 |
10 |
Államháztartási megelőlegezések bevétele |
2 147 759 |
0 |
||
11 |
Előző évi maradvány igénybe vétele |
34 222 683 |
5 820 785 |
6 000 000 |
6 000 000 |
12 |
Központi, irányítószervi támogatás |
||||
13 |
Finanszírozási bevételek összesen |
36 370 442 |
5 820 785 |
6 000 000 |
6 000 000 |
14 |
Bevételek mindösszesen |
105 647 294 |
59 283 856 |
49 008 971 |
49 258 971 |
Kiadások |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
14 349 357 |
11 786 120 |
11 786 120 |
11 786 120 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 961 995 |
1 857 619 |
1 857 619 |
1 857 619 |
3 |
Dologi kiadások |
23 136 887 |
25 971 118 |
26 000 000 |
26 200 000 |
4 |
Elvonások befizetések |
||||
5 |
Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások ) |
2 675 914 |
2 831 000 |
2 831 000 |
2 831 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 776 675 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Műklödési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre |
1 239 865 |
3 709 362 |
3 710 000 |
3 710 000 |
8 |
Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre |
305 459 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
9 |
Működési célú tartalékok |
565 913 |
695 595 |
245 595 |
|
10 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
44 900 828 |
47 071 132 |
47 230 334 |
46 980 334 |
11 |
Beruházások, |
32 877 095 |
500 000 |
||
12 |
Felújítások |
19 999 152 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
13 |
Részesedések vásárlása |
||||
14 |
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kivűlre |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú támogatások visszfizetése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
11 434 087 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
52 876 247 |
11 434 087 |
1 000 000 |
1 500 000 |
18 |
Költségvetési kiadások mindösszesen |
97 777 075 |
58 505 219 |
48 230 334 |
48 480 334 |
19 |
Hitelek kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Szabad pénzeszközök befektetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Központi, irányítószervi támogatás |
||||
22 |
Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Államháztartási megelőlegezések |
2 049 434 |
778 637 |
778 637 |
778 637 |
24 |
Finanszírozási kiadások összesen |
2 049 434 |
778 637 |
778 637 |
778 637 |
25 |
Kiadások mindösszesen |
99 826 509 |
59 283 856 |
49 008 971 |
49 258 971 |
14. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés összege (Ft-ban) |
|---|---|---|
1. |
Bakonykarszt Zrt. |
670 000 |
ÖSSZESEN: |
670 000 |
|