Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 02

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetéséről

2024.03.02.

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Sóly Község Önkormányzatára terjed ki.

2. § Sóly Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek: Sóly Község Önkormányzata

3. § (1) Sóly Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege: 47.746.066 Ft előirányzattal

b) költségvetési kiadási főösszege: 72.051.639 Ft előirányzattal

c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 24.305.573 Ft, melyből:

ca) működési célú hiány: - 14.612.742 Ft

cb) felhalmozási célú hiány - 9.692.831 Ft

d) finanszírozási bevétele: 25.115.751 Ft előirányzattal

e) finanszírozási kiadása: 810.178 Ft előirányzattal

f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 24.305.573 Ft, melyből:

fa) működési célú többlet: 14.612.742 Ft

fb) felhalmozási célú többlet: 9.692.831 Ft

(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 72.861.817 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 72.861.817 Ft bevételi előirányzattal, és 72.861.817 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

4. § (1) A Képviselő-testület 3. § (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú kiadási előirányzatok:

aa) személyi juttatások: 13.615.600 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 2.108.238 Ft

ac) dologi kiadások: 25.293.600 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.010.457 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 3.465.377 Ft

b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok:

ba) beruházások: 22.018.367 Ft

bb) felújítások: 2.540.000 Ft

c) Finanszírozási kiadások államháztartási megelőlegezések visszafizetése 810.178 Ft

d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 1 fő

(2) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésében a tartalék összege 1.592.377 Ft, melyből

a) működési célú tartalék: általános tartalék 1.592.377 Ft,

b) felhalmozási célú tartalék: céltartalék: 0 Ft.

(3) A 3. §. (1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege szerint az 1–3. mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 4–5. melléklet tartalmazza.

(5) A beruházási, felújítási kiadásokat célonként az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A tartalékokról szóló kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.

(7) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 8. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási tervét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 11. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(11) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.

5. § (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 500.000,- forint egyedi értékhatárig jogosult előzetes képviselő-testületi döntés nélkül kötelezettségvállalásra.

(2) A polgármester az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezheti el.

(3) A polgármester 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között - a felhalmozási célú tartalék kivételével – 2.000.000 Ft összeghatárig jogosult átcsoportosításra, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

(4) A polgármester a felhalmozási célú tartalék terhére történő, egyedi képviselő-testületi döntésen alapuló kötelezettségvállalás esetén a felhalmozási célú tartalékból a kötelezettségvállalásnak megfelelő összeget a kiemelt előirányzatra átcsoportosítsa. Az átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

6. § (1) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(2) A költségvetés évközben felmerülő esetleges hiánya esetén a képviselő-testület dönt a hiány finanszírozásának módjáról, szükség esetén hitel felvételéről.

(3) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján, e rendelet egyidejű módosításával.

(4) Az érdemi döntést nem igénylő központi hatáskörű pótelőirányzatról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, mely alapján e rendeletet is módosítani kell.

7. § Az önkormányzat költségvetéséhez támogatást nyújthatnak azok az önkormányzatok, amelyek az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszik. A támogatás mértékét és feltételeit megállapodásban kell rögzíteni.

8. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzésről szolgáltatás igénybevételével gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

9. § Ez a rendelet 2024. március 2-án lép hatályba.

10. § E rendeletet rendelkezéseit 2024. év január 01. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

2024. évi összevont bevételek és kiadások

Forintban

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi tény (Ft)

2022. évi teljesítés

2023. évi

2024. évi eredeti előirányzat

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Várható teljesítés

A

B

C

D

E

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

19 784 234

23 796 769

20 178 651

20 227 671

20 227 671

20 967 168

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 442 904

12 406 410

14 364 937

14 364 937

14 364 937

14 973 997

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

3 450 430

3 321 020

2 831 000

2 880 020

2 880 020

3 010 457

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 982 714

2 982 714

2 982 714

2 982 714

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

2 620 900

5 799 339

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

6 298 691

3 719 648

750 320

3 436 500

3 436 500

852 426

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

6 298 691

3 719 648

750 320

3 436 500

3 436 500

852 426

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

24 496 275

20 309 121

3 276 212

3 276 212

1 776 212

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

16 999 283

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

7 496 992

20 309 121

3 276 212

3 276 212

1 776 212

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

1 776 212

1 776 212

1 776 212

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

5 853 282

9 060 545

5 828 600

11 891 239

11 894 039

5 970 000

4.1.

Építményadó

1 500 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

107 200

249 700

200 000

337 500

337 500

100 000

4.3.

Iparűzési adó

3 373 080

5 929 399

3 500 000

8 075 817

8 075 817

4 000 000

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételk

1 265 091

1 514 011

1 200 000

754 046

756 846

270 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

228 000

363 825

228 600

1 778 458

1 778 458

100 000

4.7.

Kommunális adó

879 911

1 003 610

700 000

945 418

945 418

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

228 709

2 756 875

5 100 264

13 364 885

13 364 885

4 910 936

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

198 100

199 167

190 000

912 938

912 938

280 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 551 181

4 889 764

12 171 261

12 171 261

3 510 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

32

16

500

26

26

100

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

30 577

6 511

20 000

280 660

280 660

1 120 836

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

9 999 800

9 448 819

21 425 236

48 393 739

48 393 739

13 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

9 999 800

9 448 819

21 425 236

48 393 739

48 393 739

13 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

2 280 000

185 075

180 000

535 625

535 625

180 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

2 280 000

185 075

180 000

535 625

535 625

180 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

3 556 097

3 556 097

89 324

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

3 556 097

3 556 097

89 324

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

68 940 991

69 276 852

53 463 071

104 681 968

104 684 768

47 746 066

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

36 713 173

34 222 683

5 820 785

5 820 785

5 820 785

25 115 751

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

36 713 173

34 222 683

5 820 785

5 820 785

5 820 785

25 115 751

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 397 774

2 147 759

1 587 222

1 587 222

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 397 774

2 147 759

1 587 222

1 587 222

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Központi, irányító szervi támogatás

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

38 110 947

36 370 442

5 820 785

7 408 007

7 408 007

25 115 751

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

107 051 938

105 647 294

59 283 856

112 089 975

112 092 775

72 861 817

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi tény (Ft)

2022. évi teljesítés

2023. évi

2024. évi eredeti előirányzat

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Várható teljesítés

A

B

C

D

E

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

34 218 529

44 900 828

58 505 219

81 963 019

57 552 648

47 493 272

1.1.

Személyi juttatások

10 749 547

14 349 357

11 786 120

28 039 887

16 485 994

13 615 600

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 718 876

1 961 995

1 857 619

2 563 022

2 361 205

2 108 238

1.3.

Dologi kiadások

14 585 712

23 136 887

25 971 118

32 630 923

30 128 805

25 293 600

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 591 192

2 675 914

2 831 000

3 804 000

2 803 790

3 010 457

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 573 202

2 776 675

4 059 362

7 034 694

5 772 854

1 873 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 824 244

1 239 865

3 709 362

3 709 362

3 205 233

1 473 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

748 958

305 459

350 000

850 000

799 299

400 000

1.18.

Tartalékok

12 000 000

7 890 493

1 592 377

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

565 913

7 890 493

1 592 377

1.20.

- Céltartalék

11 434 087

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

37 209 943

52 876 247

28 607 432

27 868 695

24 558 367

2.1.

Beruházások

19 322 415

32 877 095

16 898 345

16 159 608

22 018 367

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

17 887 528

19 999 152

275 000

275 000

2 540 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

11 434 087

11 434 087

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

11 434 087

11 434 087

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

71 428 472

97 777 075

58 505 219

110 570 451

85 421 343

72 051 639

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

1 400 783

2 049 434

778 637

1 519 524

1 519 524

810 178

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 400 783

2 049 434

778 637

1 519 524

1 519 524

810 178

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 400 783

2 049 434

778 637

1 519 524

1 519 524

810 178

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

72 829 255

99 826 509

59 283 856

112 089 975

86 940 867

72 861 817

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-2 487 481

-28 500 223

-5 042 148

-5 888 483

19 263 425

-24 305 573

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

36 710 164

34 321 008

5 042 148

5 888 483

5 888 483

24 305 573

2. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetés összevont bevételei és kiadásai rovatonként, teljesítéssel

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2022.12.31.
Teljesítés

2023. évi eredeti előirányzat

módosítás

2023. évi várható módosított előirányzat

2023. évi várható teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

12 406 410

14 364 937

14 364 937

14 364 937

14 973 997

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

0

-

-

-

0

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

3 321 020

2 831 000

49 020

2 880 020

2 880 020

3 010 457

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 982 714

2 982 714

2 982 714

2 982 714

05

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B115

5 799 339

0

-

-

-

0

06

Működési célú központosított előirányzatok

B116

-

0

-

-

-

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

23 796 769

20 178 651

49 020

20 227 671

20 227 671

20 967 168

Kátyúzási munkák

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

0

-

-

-

0

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

3 719 648

750 320

3 436 500

4 186 820

3 436 500

852 426

33

ebből: központi költségvetési szervek

B16

-

0

-

-

-

0

34

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B16

712 714

0

-

-

-

0

35

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B16

-

0

-

-

-

0

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B16

0

-

0

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16

-

0

-

-

-

0

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B16

3 006 934

750 320

3 436 500

4 186 820

3 436 500

852 426

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

-

0

-

-

-

0

40

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B16

-

0

-

-

-

0

41

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

-

0

-

-

-

0

42

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B16

-

0

-

-

-

0

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

27 516 417

20 928 971

3 485 520

24 414 491

23 664 171

21 819 594

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)

B25

20 309 121

0

3 276 212

3 276 212

3 276 212

1 776 212

72

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B25

20 309 121

3 276 212

3 276 212

3 276 212

1 776 212

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)

B2

20 309 121

0

3 276 212

3 276 212

3 276 212

1 776 212

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+116)

B34

1 367 435

928 600

1 795 276

2 723 876

2 723 876

1 600 000

109

ebből: építményadó

B34

-

0

-

-

-

1 500 000

110

ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

-

0

-

-

-

0

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója

B34

1 003 610

700 000

245 418

945 418

945 418

0

112

ebből: telekadó

B34

363 825

228 600

1 549 858

1 778 458

17 878 458

100 000

113

ebből: luxusadó

B34

-

0

-

-

-

0

114

ebből: cégautóadó

B34

-

0

-

-

-

0

115

ebből: közművezetékek adója

B34

-

0

-

-

-

0

116

ebből: öröklési és ajándékozási illeték

B34

-

0

-

-

-

0

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+136)

B351

5 929 399

3 500 000

4 575 817

8 075 817

8 075 817

4 000 000

118

ebből: általános forgalmi adó

B351

-

0

-

-

-

0

119

ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó

B351

-

0

-

-

-

0

120

ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó

B351

-

0

-

-

-

0

121

ebből: energia ágazatot terhelő különadó

B351

-

0

-

-

-

0

122

ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó

B351

-

0

-

-

-

0

123

ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték

B351

-

0

-

-

-

0

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

5 929 399

3 500 000

4 575 817

8 075 817

8 075 817

4 000 000

147

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+162)

B355

249 700

400 000

80 620

480 620

483 420

100 000

163

Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)

B35

6 179 099

3 900 000

4 656 437

8 556 437

8 559 237

4 100 000

164

Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176)

B36

1 514 011

1 000 000

- 389 074

610 926

610 926

270 000

176

ebből: egyéb bírság

B36

-

0

-

-

0

ebből: települési adó

B36

1 191 166

1 000 000

- 1 000 000

-

-

0

177

Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)

B3

9 060 545

5 828 600

6 062 639

11 891 239

11 894 039

5 970 000

178

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

0

-

-

-

0

179

Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)

B402

199 167

190 000

722 938

912 938

912 938

280 000

180

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

B402

50 000

50 000

-

50 000

589 000

90 000

181

ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj

B402

-

0

-

-

-

0

182

Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)

B403

-

183

ebből: államháztartáson belül

B403

-

0

-

-

-

0

184

Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190)

B404

-

0

-

-

-

0

191

Ellátási díjak

B405

-

0

-

-

-

0

192

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

2 551 181

4 889 764

7 281 497

12 171 261

12 171 261

3 510 000

193

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

0

-

-

-

0

194

Kamatbevételek (>=195+196+197)

B408

16

500

- 474

26

26

100

203

Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)

B411

6 511

20 000

260 660

280 660

280 660

1 120 836

204

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

0

-

-

0

205

ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz

B411

-

0

-

-

-

0

206

ebből: költségek visszatérítései

B411

-

0

-

-

-

0

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

2 756 875

5 100 264

8 264 621

13 364 885

13 364 885

4 910 936

208

Immateriális javak értékesítése (>=209)

B51

-

0

-

-

-

0

209

ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár

B51

-

0

-

-

-

0

210

Ingatlanok értékesítése (>=211)

B52

9 448 819

21 425 236

26 968 503

48 393 739

48 393 739

13 000 000

211

ebből: termőföld-eladás bevételei

B52

-

0

-

-

-

0

212

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

0

-

-

-

0

213

Részesedések értékesítése (>=214)

B54

-

0

-

-

-

0

214

ebből: privatizációból származó bevétel

B54

-

0

-

-

-

0

215

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

0

-

-

-

0

216

Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)

B5

9 448 819

21 425 236

26 968 503

48 393 739

48 393 739

13 000 000

229

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239)

B65

185 075

180 000

355 625

535 625

535 625

180 000

230

ebből: egyházi jogi személyek

B63

-

0

-

-

-

0

231

ebből: egyéb civil szervezetek

B63

-

0

-

-

-

0

232

ebből: háztartások

B63

-

0

-

-

-

0

233

ebből: pénzügyi vállalkozások

B63

-

0

-

-

-

0

234

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B63

-

0

-

-

-

0

235

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B63

-

0

-

-

-

0

236

ebből: egyéb vállalkozások

B65

185 075

180 000

5 625

185 625

185 075

180 000

237

ebből: Európai Unió

B63

-

0

-

-

-

0

238

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

B63

-

0

-

-

-

0

239

ebből: egyéb külföldiek

B63

-

0

-

-

-

0

240

Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)

B6

185 075

180 000

355 625

535 625

535 625

180 000

253

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+…+263)

B75

-

0

3 556 097

3 556 097

3 556 097

89 324

254

ebből: egyházi jogi személyek

B75

-

0

-

-

-

0

255

ebből: egyéb civil szervezetek

B75

-

0

-

-

-

0

256

ebből: háztartások

B75

-

0

-

-

-

0

257

ebből: pénzügyi vállalkozások

B75

-

0

-

-

-

0

258

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B75

-

0

-

-

-

0

259

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B75

-

0

-

-

-

0

260

ebből: egyéb vállalkozások

B75

3 556 097

3 556 097

3 556 097

89 324

261

ebből: Európai Unió

B75

-

0

-

-

-

0

262

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

B75

-

0

-

-

-

0

263

ebből: egyéb külföldiek

B75

-

0

-

-

-

0

264

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)

B7

-

0

3 556 097

3 556 097

3 556 097

89 324

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

69 276 852

53 463 071

51 969 217

105 432 288

104 684 768

47 746 066

266

Előző évi maradvány igénybevétele

B813

34 222 683

5 820 785

5 820 785

5 820 785

25 115 751

268

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

2 147 759

0

1 587 222

1 587 222

1 587 222

0

269

Finanszírozási bevételek

B8

36 370 442

5 820 785

1 587 222

7 408 007

7 408 007

25 115 751

270

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

105 647 294

59 283 856

53 556 439

112 840 295

112 092 775

72 861 817

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2022.12.31.
Teljesítés

2023. évi eredeti előirányzat

módosítás

2023. évi várható módosított előirányzat

2023. évi várható teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

7 348 230

4 939 600

14 601 110

19 540 710

8 056 524

5 900 600

02

Normatív jutalmak

K1102

331 859

1 032 000

1 032 000

1 032 000

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

0

-

-

-

0

05

Végkielégítés

K1105

-

0

-

-

-

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

-

0

-

-

-

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

-

0

-

-

-

0

08

Ruházati költségtérítés

K1108

-

0

-

-

-

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

53 805

119 520

- 28 884

90 636

90 636

100 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

-

0

-

-

-

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

-

0

-

-

-

0

12

Szociális támogatások

K1112

-

0

-

-

-

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

82 679

12 000

411 266

423 266

365 000

450 000

14

ebből:biztosítási díjak

K1113

-

0

-

-

-

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

7 816 573

5 071 120

16 015 492

21 086 612

9 544 160

6 450 600

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

4 530 627

4 665 000

-

4 665 000

4 665 000

4 665 000

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

314 741

350 000

438 275

788 275

788 275

800 000

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 687 416

1 700 000

- 200 000

1 500 000

1 488 559

1 700 000

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

6 532 784

6 715 000

238 275

6 953 275

6 941 834

7 165 000

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

14 349 357

11 786 120

16 253 767

28 039 887

16 485 994

13 615 600

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

1 961 995

1 857 619

705 403

2 563 022

2 361 205

2 108 238

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

1 800 196

1 556 719

862 204

2 418 923

2 128 938

1 807 338

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás

K2

-

0

-

-

-

0

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék

K2

-

0

-

-

-

0

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

-

0

-

-

-

0

26

ebből: táppénz hozzájárulás

K2

-

0

-

-

-

0

27

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek

K2

-

0

-

-

-

0

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

161 799

300 900

- 156 801

144 099

232 267

300 900

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

62 978

100 000

- 65 000

35 000

19 769

50 000

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 760 321

2 800 000

140 000

2 940 000

2 916 914

3 500 000

31

Árubeszerzés

K313

-

0

-

-

-

0

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

2 823 299

2 900 000

75 000

2 975 000

2 936 683

3 550 000

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

641 067

650 000

-

650 000

584 896

650 000

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

91 290

100 000

-

100 000

74 265

100 000

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

732 357

750 000

-

750 000

659 161

750 000

36

Közüzemi díjak

K331

2 415 025

3 070 000

1 375 708

4 445 708

3 065 908

3 800 000

37

Vásárolt élelmezés

K332

66 048

0

85 140

85 140

85 140

100 000

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

309 600

350 000

- 138 732

211 268

70 000

100 000

39

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció

K333

-

0

-

-

-

0

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

487 341

500 000

-

500 000

442 638

500 000

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

-

0

356 557

356 557

175 275

0

42

ebből: államháztartáson belül

K335

-

0

-

-

-

0

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 909 890

2 000 000

- 1 280 825

719 175

695 000

800 000

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

8 112 781

11 925 000

- 6 041 675

5 883 325

5 870 575

7 000 000

45

ebből: biztosítási díjak

K337

394 147

400 000

400 000

296 580

400 000

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

13 300 685

17 845 000

- 5 643 827

12 201 173

10 404 536

12 300 000

47

Kiküldetések kiadásai

K341

0

14 705

14 705

14 705

0

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

104 000

15 000

65 000

80 000

80 000

80 000

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

104 000

15 000

79 705

94 705

94 705

80 000

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

3 047 389

3 861 118

- 120 555

3 740 563

3 165 805

4 503 600

51

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

2 551 181

0

12 171 000

12 171 000

12 171 000

3 510 000

52

Kamatkiadások (>=53+54)

K353

391 909

400 000

- 51 518

348 482

348 482

350 000

53

ebből: államháztartáson belül

K353

-

0

-

-

-

0

54

ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai

K353

-

0

-

-

-

0

55

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58)

K354

-

0

-

-

-

0

56

ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége

K354

-

0

-

-

-

0

57

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete

K354

-

0

-

-

-

0

58

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége

K354

-

0

-

-

-

0

59

Egyéb dologi kiadások

K355

186 067

200 000

150 000

350 000

348 433

250 000

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

6 176 546

4 461 118

12 148 927

16 610 045

16 033 720

8 613 600

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

23 136 887

25 971 118

6 659 805

32 630 923

30 128 805

25 293 600

114

Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+…+139)

K48

2 675 914

2 831 000

973 000

3 804 000

2 803 790

3 010 457

132

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

2 675 914

2 831 000

973 000

3 804 000

2 803 790

3 010 457

133

ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

-

0

-

-

-

0

134

ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

-

0

-

-

-

0

135

ebből: temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

-

0

-

-

-

0

136

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

-

0

-

-

-

0

137

ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

-

0

-

-

-

0

138

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

-

0

-

-

-

0

139

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

-

0

-

-

-

0

140

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)

K4

2 675 914

2 831 000

973 000

3 804 000

2 803 790

3 010 457

141

Nemzetközi kötelezettségek (>=142)

K501

-

0

-

-

-

0

142

ebből: Európai Unió

K501

-

0

-

-

-

0

143

Elvonások és befizetések

K502

1 231 351

0

2 475 332

2 475 332

1 768 322

0

167

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177)

K506

1 239 865

3 709 362

0

3 709 362

3 205 233

1 473 000

168

ebből: központi költségvetési szervek

K506

-

0

-

-

-

0

169

ebből: központi kezelésű előirányzatok

K506

-

0

-

-

-

0

170

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

K506

-

0

-

-

-

0

171

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

K506

-

0

-

-

-

0

172

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

K506

-

0

-

-

-

0

173

ebből: elkülönített állami pénzalapok

K506

-

0

-

-

-

0

174

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

K506

1 239 865

3 709 362

-

3 709 362

3 205 233

1 473 000

175

ebből: társulások és költségvetési szerveik

K506

-

0

-

-

0

176

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

K506

-

0

-

-

-

0

177

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

K506

-

0

-

-

-

0

193

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203)

K512

305 459

350 000

500 000

850 000

799 299

400 000

194

ebből: egyházi jogi személyek

K512

-

0

-

-

-

0

195

ebből: egyéb civil szervezetek

K512

305 459

350 000

500 000

850 000

799 299

400 000

196

ebből: háztartások

K512

-

0

-

-

-

0

197

ebből: pénzügyi vállalkozások

K512

-

0

-

-

-

0

198

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

K512

-

0

-

-

-

0

199

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

K512

-

0

-

-

-

0

200

ebből: egyéb vállalkozások

K512

-

0

-

-

-

0

201

ebből: Európai Unió

K512

-

0

-

-

-

0

202

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

K512

-

0

-

-

-

0

203

ebből: egyéb támogatás

K512

-

0

-

-

-

0

204

Tartalékok

K513

-

12 000 000

- 4 109 507

7 890 493

-

1 592 377

205

Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)

K5

2 776 675

16 059 362

- 1 134 175

14 925 187

5 772 854

3 465 377

206

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

2 886 000

2 886 000

2 886 000

207

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)

K62

12 932 090

9 816 336

9 816 336

9 077 599

16 637 297

208

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

K62

-

0

-

-

-

0

209

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

1 106 331

0

-

-

-

0

210

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

11 849 056

1 017 954

1 017 954

1 017 954

700 000

211

Részesedések beszerzése

K65

-

0

-

-

-

0

212

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

0

-

-

-

0

213

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

6 989 618

3 178 055

3 178 055

3 178 055

4 681 070

214

Beruházások (=206+207+209+…+213)

K6

32 877 095

0

16 898 345

16 898 345

16 159 608

22 018 367

215

Ingatlanok felújítása

K71

15 809 893

216 536

216 536

216 536

2 000 000

216

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

0

-

-

-

0

217

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

0

-

-

-

0

218

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

4 189 259

58 464

58 464

58 464

540 000

219

Felújítások (=215+...+218)

K7

19 999 152

0

275 000

275 000

275 000

2 540 000

279

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)

K8

-

0

11 434 087

11 434 087

11 434 087

0

280

Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)

K1-K8

97 777 075

58 505 219

52 065 232

110 570 451

85 421 343

72 051 639

281

Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2 049 434

778 637

740 887

1 519 524

1 519 524

810 178

282

Finanszírozási kiadások

K9

2 049 434

778 637

740 887

1 519 524

1 519 524

810 178

283

Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)

K1-K9

99 826 509

59 283 856

52 806 119

112 089 975

86 940 867

72 861 817

3. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

KÖTELEZŐ FELADATOK

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

2024. évi költségvetés

2024. évi költségvetés

2024. évi költségvetés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

14 973 997

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

3 010 457

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 982 714

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

06

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

20 967 168

0

0

08

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

852 426

0

0

09

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

0

10

ebből: központi kezelésű előirányzatok

11

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

12

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

13

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

14

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

852 426

15

ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

21 819 594

0

0

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

0

18

Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)

1 776 212

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

1 776 212

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)

0

0

0

21

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

0

0

0

22

Jövedelemadók (=80+84) (B31)

0

0

0

23

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

1 600 000

0

0

24

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

ebből: telekadó (B34)

100 000

ebből: építményadó (B34)

1 500 000

25

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

4 000 000

0

0

26

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

4 000 000

27

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

0

0

0

28

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

100 000

29

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

4 100 000

0

0

30

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

270 000

31

ebből: egyéb bírság (B36)

0

32

ebből: késedelmi pótlék (B36)

270 000

0

33

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

5 970 000

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

35

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

190 000

90 000

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

0

37

Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)

0

38

Ellátási díjak (B405)

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

3 510 000

40

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)

0

0

0

41

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

100

42

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

100

0

0

43

Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)

44

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

1 120 836

45

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

4 820 936

90 000

0

46

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

13 000 000

0

47

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)

13 000 000

0

0

48

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

0

0

0

49

ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

0

0

0

50

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)

180 000

0

0

51

ebből: háztartások (B65)

52

ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

0

53

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

180 000

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

180 000

0

0

55

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+…+263) (B75)

89 324

0

0

56

ebből: egyéb vállalkozások

89 324

57

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

89 324

0

0

58

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

47 656 066

90 000

0

59

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

22 586 751

2 529 000

60

Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)

22 586 751

2 529 000

0

61

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

0

62

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0

63

Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)

22 586 751

2 529 000

0

64

Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)

22 586 751

2 529 000

0

65

Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)

70 242 817

2 619 000

0

KIADÁSOK

KÖTELEZŐ FELADATOK

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

2024. évi költségvetés

2024. évi költségvetés

2024. évi költségvetés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

5 900 600

02

Normatív jutalmak (K1102)

0

03

Céljuttatás, prémium (K1103)

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)

0

05

Jubileumi jutalom (K1106)

0

06

Béren kívüli juttatások (K1107)

0

07

Közlekedési költségtérítés (K1109)

100 000

08

Egyéb költségtérítések (K1110)

0

0

09

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

450 000

10

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

6 450 600

0

0

11

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

4 665 000

12

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

800 000

13

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

200 000

1 500 000

14

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

5 665 000

1 500 000

0

15

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

12 115 600

1 500 000

0

16

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

1 913 238

195 000

0

17

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

1 612 338

195 000

18

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

19

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

20

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

300 900

0

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

50 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

3 500 000

0

23

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

3 550 000

0

0

24

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

650 000

0

25

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

100 000

0

26

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

750 000

0

0

27

Közüzemi díjak (K331)

3 800 000

0

28

Vásárolt élelmezés (K332)

100 000

29

Bérleti és lízing díjak (K333)

100 000

0

30

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

500 000

0

31

Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)

0

32

ebből: államháztartáson belül (K335)

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

800 000

0

34

Egyéb szolgáltatások (K337)

6 485 000

515 000

35

ebből: biztosítási díjak (K337)

400 000

0

0

36

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

11 785 000

515 000

0

37

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

0

38

Reklám- és propagandakiadások (K342)

80 000

39

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)

80 000

0

0

40

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

4 363 600

140 000

41

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

3 510 000

42

Kamatkiadások (K353)

350 000

0

43

Egyéb dologi kiadások (K355)

250 000

0

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

8 473 600

140 000

0

45

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

24 638 600

655 000

0

46

Családi támogatások (=64+…+73) (K42)

0

0

0

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

0

0

0

47

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)

0

0

0

48

ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)

49

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

3 010 457

0

0

50

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

3 010 457

0

51

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

52

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

53

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

3 010 457

0

0

54

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

55

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

0

0

0

56

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)

0

0

0

57

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

1 473 000

0

0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

1 473 000

58

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

59

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

0

400 000

0

60

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

0

400 000

61

ebből: háztartások (K512)

0

62

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

63

Tartalékok (K513)

1 592 377

64

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

3 065 377

400 000

0

65

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

0

0

66

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)

16 637 297

67

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

0

68

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

700 000

69

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

4 681 070

70

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

22 018 367

0

0

71

Ingatlanok felújítása (K71)

2 000 000

72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

540 000

74

Felújítások (=201+...+204) (K7)

2 540 000

0

0

75

Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás

0

76

Felhalmozási célú támogatások (K8)

0

0

0

77

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

69 301 639

2 750 000

0

78

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

810 178

79

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

80

Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)

810 178

0

0

81

Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)

810 178

0

0

82

Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)

70 111 817

2 750 000

0

4. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

A

B

C

F

G

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

20 967 168

Személyi juttatások

13 615 600

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

852 426

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 108 238

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

25 293 600

4.

Közhatalmi bevételek

5 970 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 010 457

5.

Működési bevételek

4 910 936

Egyéb működési célú kiadások

1 873 000

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

180 000

Tartalékok

1 592 377

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

32 880 530

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

47 493 272

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

15 422 920

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

15 422 920

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Egyéb

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

22.

Államháztartási megelőlegezések

Váltókiadások

23.

Intézményfinanszírozás

Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

810 178

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

15 422 920

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

810 178

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

48 303 450

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

48 303 450

26.

Költségvetési hiány:

14 612 742

Költségvetési többlet:

-

27.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

-

5. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

A

B

C

F

G

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 776 212

Beruházások

22 018 367

2.

1.-ből EU-s támogatás

1 776 212

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

13 000 000

Felújítások

2 540 000

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

89 324

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

14 865 536

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

24 558 367

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

9 692 831

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9 692 831

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

9 692 831

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

24 558 367

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

24 558 367

27.

Költségvetési hiány:

9 692 831

Költségvetési többlet:

-

28.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

-

6. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023. XII. 31-ig

2024. évi eredeti előirányzat

A

B

C

D

E

Leader-játszótér

5 831 437

2023-2024

3 474 801

2 356 636

Telek közművesítés 3 telek Petőfi S. u.

13 004 800

2024

13 004 800

Petőfi Sándor utca mart aszfaltozása

5 003 800

2024

5 003 800

E.ON Közvilágítás korszerűsítés-törlesztés

889 050

2024

889 050

Temető kapu

400 000

2024

400 000

Sportpálya kútgyűrű

364 081

2024

364 081

ÖSSZESEN:

25 493 168

3 474 801

22 018 367

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023. XII. 31-ig

2024. évi eredeti előirányzat

A

B

C

D

E

Klíma/Művelődési Ház

2 540 000

2024

2 540 000

ÖSSZESEN:

2 540 000

2 540 000

7. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Sóly Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

Sorszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat Ft

Módosított előirányzat Ft

1

Működési célú általános tartalék

1 592 377

2

Működési célú tartalék összesen

0

1 592 377

3

4

Felhalmozási célú általános tartalék

0

5

Felhalmozási célú tartalék összesen

0

0

8. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Sóly Község Önkormányzata 2024. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés

Foglalkoztatás jellege

Létszám (fő)

Polgármester

1,0

Alpolgármester

1,0

Önkormányzati képviselők

3,0

Önkormányzatnál foglalkoztatottak

Közalkalmazott

1,0

MT szerint foglalkoztatott

2,0

ebből közfoglalkoztatott

2,0

8,0

9. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Sóly Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv összesen 2024. évre

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Működési célú támogatások áht-n belülre

1 818 299

1 818 299

1 818 299

1 818 299

1 818 299

1 818 299

1 818 299

1 818 299

1 818 299

1 818 300

1 818 299

1 818 304

21 819 594

3.

Közhatalmi bevételek

70 000

70 000

3 000 000

150 000

2 550 000

130 000

5 970 000

4.

Működési célú saját bevételek

409 245

409 245

409 245

409 245

409 245

409 245

409 245

409 245

409 245

409 245

409 245

409 241

4 910 936

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

180 000

7.

Felhalmozási célú támogatások

0

1 776 212

1 776 212

8.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

89 324

89 324

9.

Felhalmozási bevételek

13 000 000

13 000 000

10.

Finanszírozási bevételek

0

11.

Előző évi maradvány igénybe vétele

25 115 751

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 115 751

12.

Bevételek összesen:

27 517 619

2 312 544

5 242 544

2 392 544

2 242 544

4 018 756

2 242 544

2 242 544

4 792 544

15 372 545

2 242 544

2 242 545

72 861 817

13.

Kiadások

14.

Személyi juttatások

1 134 634

1 134 634

1 134 634

1 134 634

1 134 634

1 134 634

1 134 634

1 134 634

1 134 634

1 134 634

1 134 630

1 134 630

13 615 600

15.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

175 686

175 686

175 686

175 686

175 686

175 686

175 686

175 686

175 686

175 688

175 688

175 688

2 108 238

16.

Dologi kiadások

2 107 800

2 107 800

2 107 800

2 107 800

2 107 800

2 107 800

2 107 800

2 107 800

2 107 800

2 107 800

2 107 800

2 107 800

25 293 600

17.

elvonások, befizetések

0

18.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

120 000

200 000

150 000

70 000

1 325 457

1 145 000

3 010 457

19.

Működési célú támogatások áht-n belülre

122 750

122 750

122 750

122 750

122 750

122 750

122 750

122 750

122 750

122 750

122 750

122 750

1 473 000

20.

Működési célú támogatások áht-n kívülre

0

400 000

400 000

21.

Beruházások, felújítások

2 721 636

5 000 000

13 000 000

2 540 000

647 366

649 365

24 558 367

22.

Felhalmozási célú átadott pénzeszközök

0

23.

Finanszírozási kiadások

810 178

810 178

24.

Tartalék

1 592 377

25.

Kiadások összesen:

4 471 048

6 262 506

3 740 870

8 940 870

16 690 870

6 080 870

4 188 236

3 610 870

4 190 235

3 540 872

4 866 325

4 685 868

72 861 817

26.

Egyenleg

23 046 571

-3 949 962

1 501 674

-6 548 326

-14 448 326

-2 062 114

-1 945 692

-1 368 326

602 309

11 831 673

-2 623 781

-2 443 323

0

10. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Sóly Község Önkormányzata - Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

forintban

Sorszám

Megnevezés

Kötezettségvállalás éve

2024. év előtti kifizetés

2023 év

2024 év

2024. év
utáni kifizetés

1

E.ON Zrt. - Közvilágítás korszerűsítése

2019

2 307 881

785 642

889 000

889 000

2

Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - háziorvosi/házi gyermekorvosi ügyelet ellátása

2019

2 877 874

616 862

0

0

3

Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás

2020

1 879 000

912 000

1 473 000

1 473 000

4

5

Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023

2020

644 811

234 959

0

0

6

Kötelezettségvállalások összesen

7 709 566

2 549 463

2 362 000

2 362 000

11. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Sóly Község Önkormányzata 2024. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott tervszámoknak megfelelően.

2024. évi előirányzat (Ft)

2025. évi

2026. évi

2027. évi

Bevételek

1

Működési célú támogatások áht-belül összesen

21 819 594

21 819 594

21 819 594

21 819 594

2

Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül

1 776 212

0

0

0

3

Közhatalmi bevételek összesen

5 970 000

6 000 000

6 000 000

6 050 000

4

Működési célú saját bevételek összesen

4 910 936

4 950 000

4 200 000

4 500 000

5

ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető

6

Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen

180 000

180 000

180 000

180 000

7

Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről

89 324

0

0

0

8

Felhalmozási célú saját bevételek

13 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

9

Költségvetési bevételek mindösszesen

47 746 066

44 949 594

44 199 594

44 549 594

10

Államháztartási megelőlegezések bevétele

0

11

Előző évi maradvány igénybe vétele

25 115 751

6 000 000

6 000 000

6 000 000

12

Központi, irányítószervi támogatás

13

Finanszírozási bevételek összesen

25 115 751

6 000 000

6 000 000

6 000 000

14

Bevételek mindösszesen

72 861 817

50 949 594

50 199 594

50 549 594

Kiadások

1

Személyi juttatások

13 615 600

13 615 600

13 615 600

13 615 600

2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 108 238

2 108 238

2 108 238

2 108 238

3

Dologi kiadások

25 293 600

26 000 000

26 200 000

26 500 000

4

Elvonások befizetések

5

Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások )

3 010 457

3 010 457

3 010 457

3 010 457

6

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

7

Műklödési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre

1 473 000

1 473 000

1 473 000

1 473 000

8

Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre

400 000

400 000

400 000

400 000

9

Működési célú tartalékok

1 592 377

695 595

245 595

295 595

10

Működési költségvetési kiadások összesen

47 493 272

47 302 890

47 052 890

47 402 890

11

Beruházások,

22 018 367

1 000 000

500 000

500 000

12

Felújítások

2 540 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

13

Részesedések vásárlása

14

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kivűlre

0

0

0

0

15

Felhalmozási célú támogatások visszfizetése áht-n belülre

0

0

0

0

16

Felhalmozási célú tartalékok

0

0

0

17

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

24 558 367

2 000 000

1 500 000

1 500 000

18

Költségvetési kiadások mindösszesen

72 051 639

49 302 890

48 552 890

48 902 890

19

Hitelek kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

20

Szabad pénzeszközök befektetése

0

0

0

0

21

Központi, irányítószervi támogatás

22

Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás

0

0

0

0

23

Államháztartási megelőlegezések

810 178

778 637

778 637

778 637

24

Finanszírozási kiadások összesen

810 178

778 637

778 637

778 637

25

Kiadások mindösszesen

72 861 817

50 081 527

49 331 527

49 681 527