Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 11. 30- 2024. 12. 13

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetéséről

2024.11.30.

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Sóly Község Önkormányzatára terjed ki.

2. § Sóly Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek: Sóly Község Önkormányzata

3. § (1)¹ Sóly Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege: 55.295.947 Ft előirányzattal

b) költségvetési kiadási főösszege: 79.565.363 Ft előirányzattal

c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 24.269.416 Ft, melyből,

ca) működési célú hiány: - 16.726.581 Ft

cb) felhalmozási célú hiány: - 7.542.835 Ft

d) finanszírozási bevétele: 25.243.792 Ft előirányzattal

e) finanszírozási kiadása: 974.376 Ft előirányzattal

f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 24.269.416 Ft, melyből,

fa) működési célú többlet: 16.226.585 Ft

fb) felhalmozási célú többlet: 8.042.831 Ft

(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.

(3)² A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 80.539.739 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 80.539.739 Ft bevételi előirányzattal, és 80.539.739 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

4. § (1)³ A Képviselő-testület a 3. §.(1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a)⁴ működési célú kiadási előirányzatok:

aa) személyi juttatások: 18.780.650 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.108.238 Ft

ac) dologi kiadások: 21.952.485 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.010.457 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 3.804.615 Ft

b)⁵ felhalmozási célú kiadási előirányzatok

ba) beruházások: 19.868.367 Ft

bb) felújítások: 8.491.304 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások: 89.324 Ft

c) Finanszírozási kiadások államháztartási megelőlegezések visszafizetése 974.376 Ft

d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 1 fő

(2)⁶ Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésében a tartalék összege 1.459.923 Ft, melyből

a) felhalmozási célú céltartalék: 0 Ft

b) működési célú általános tartalék: 1.459.923 Ft

(3) A 3. §. (1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege szerint az 1–3. mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 4–5. melléklet tartalmazza.

(5)⁷ A beruházási, felújítási kiadásokat célonként az 6. melléklet tartalmazza.

(6) A tartalékokról szóló kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.

(7) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 8. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási tervét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 11. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(11) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.

(12)⁸ Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektje nincs az önkormányzatnak.

5. § (1)⁹ A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 0,- forint egyedi értékhatárig jogosult előzetes képviselő-testületi döntés nélkül kötelezettségvállalásra.

(2) A polgármester az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezheti el.

(3) A polgármester 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között - a felhalmozási célú tartalék kivételével – 2.000.000 Ft összeghatárig jogosult átcsoportosításra, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

(4) A polgármester a felhalmozási célú tartalék terhére történő, egyedi képviselő-testületi döntésen alapuló kötelezettségvállalás esetén a felhalmozási célú tartalékból a kötelezettségvállalásnak megfelelő összeget a kiemelt előirányzatra átcsoportosítsa. Az átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

6. § (1) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(2) A költségvetés évközben felmerülő esetleges hiánya esetén a képviselő-testület dönt a hiány finanszírozásának módjáról, szükség esetén hitel felvételéről.

(3) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján, e rendelet egyidejű módosításával.

(4) Az érdemi döntést nem igénylő központi hatáskörű pótelőirányzatról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, mely alapján e rendeletet is módosítani kell.

7. § Az önkormányzat költségvetéséhez támogatást nyújthatnak azok az önkormányzatok, amelyek az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszik. A támogatás mértékét és feltételeit megállapodásban kell rögzíteni.

8. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzésről szolgáltatás igénybevételével gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

9. § Ez a rendelet 2024. március 2-án lép hatályba.

10. § E rendeletet rendelkezéseit 2024. év január 01. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez¹⁰

2024. évi összevont bevételek és kiadások

B E V É T E L E K
			*Forintban*					*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C	D	F	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	23 796 769	20 227 671	20 967 168				20 967 168
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 406 410	14 364 937	14 973 997				14 973 997
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 321 020	2 880 020	3 010 457				3 010 457
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 982 714	2 982 714				2 982 714
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 799 339
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	3 719 648	3 436 500	852 426	847 132	162 125	1 009 257	1 861 683
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 719 648	3 436 500	852 426	847 132	162 125	1 009 257	1 861 683
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	20 309 121	3 276 212	1 776 212	5 951 300		5 951 300	7 727 512
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	20 309 121	3 276 212	1 776 212	5 951 300		5 951 300	7 727 512
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		1 776 212	1 776 212				1 776 212
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 060 545	11 894 039	5 970 000				5 970 000
4.1.	Építményadó			1 500 000				1 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	249 700	337 500	100 000				100 000
4.3.	Iparűzési adó	5 929 399	8 075 817	4 000 000				4 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételk	1 514 011	756 846	270 000				270 000
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó	363 825	1 778 458	100 000				100 000
4.7.	Kommunális adó	1 003 610	945 418
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	2 756 875	13 364 885	4 910 936				4 910 936
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	199 167	912 938	280 000				280 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 551 181	12 171 261	3 510 000				3 510 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	16	26	100				100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 511	280 660	1 120 836				1 120 836
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	9 448 819	48 393 739	13 000 000				13 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 448 819	48 393 739	13 000 000				13 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	185 075	535 625	180 000	500 000		500 000	680 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	185 075	535 625	180 000	500 000		500 000	680 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		3 556 097	89 324	89 324		89 324	178 648
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 556 097	89 324	89 324		89 324	178 648
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	69 276 852	104 684 768	47 746 066	7 387 756	162 125	7 549 881	55 295 947
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	34 222 683	5 820 785	25 115 751	36 157		36 157	25 151 908
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 222 683	5 820 785	25 115 751	36 157		36 157	25 151 908
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	2 147 759	1 587 222		91 884		91 884	91 884
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 147 759	1 587 222		91 884		91 884	91 884
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Központi, irányító szervi támogatás
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	36 370 442	7 408 007	25 115 751	128 041		128 041	25 243 792
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	105 647 294	112 092 775	72 861 817	7 515 797	162 125	7 677 922	80 539 739

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*			*Forintban*					*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C	D	F	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	44 900 828	57 552 648	47 493 272	1 810 971	1 812 125	3 623 096	51 116 368
1.1.	Személyi juttatások	14 349 357	16 485 994	13 615 600	1 847 132	3 317 918	5 165 050	18 780 650
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 961 995	2 361 205	2 108 238				2 108 238
1.3.	Dologi kiadások	23 136 887	30 128 805	25 293 600	-1 822 400	-1 518 715	-3 341 115	21 952 485
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 675 914	2 803 790	3 010 457				3 010 457
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 776 675	5 772 854	1 873 000	1 822 400	109 215	1 931 615	3 804 615
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 239 865	3 205 233	1 473 000	1 822 400		1 822 400	3 295 400
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	305 459	799 299	400 000		109 215	109 215	509 215
1.18.	Tartalékok			1 592 377	-36 161	-96 293	-132 454	1 459 923
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			1 592 377	-36 161	-96 293	-132 454	1 459 923
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	52 876 247	27 868 695	24 558 367	5 540 628	-1 650 000	3 890 628	28 448 995
2.1.	Beruházások	32 877 095	16 159 608	22 018 367	-500 000	-1 650 000	-2 150 000	19 868 367
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	19 999 152	275 000	2 540 000	5 951 304		5 951 304	8 491 304
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		11 434 087		89 324		89 324	89 324
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		11 434 087		89 324		89 324	89 324
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	97 777 075	85 421 343	72 051 639	7 351 599	162 125	7 513 724	79 565 363
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	2 049 434	1 519 524	810 178	164 198		164 198	974 376
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	2 049 434
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 519 524	810 178	164 198		164 198	974 376
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	2 049 434	1 519 524	810 178	164 198		164 198	974 376
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	99 826 509	86 940 867	72 861 817	7 515 797	162 125	7 677 922	80 539 739

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*			*Forintban*					*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-28 500 223	19 263 425	-24 305 573	36 157		36 157	-24 269 416
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	34 321 008	5 888 483	24 305 573	-36 157		-36 157	24 269 416

2. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez¹¹

2024. évi költségvetés összevont bevételei és kiadásai rovatonként, teljesítéssel

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	2024. évi eredeti előirányzat	módosítás	2024.09.30. módosított előirányzat	2024.09.30. teljesítés	%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 406 410	14 364 937	14 973 997	-	14 973 997	11 380 240	76,00%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	0	-	-	-
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	3 321 020	2 880 020	3 010 457	-	3 010 457	2 287 951	76,00%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 982 714	2 982 714		2 982 714	2 597 329	87,08%
05	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	5 799 339	-	0		-	-
06	Működési célú központosított előirányzatok	B116	-	-	0	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	23 796 769	20 227 671	20 967 168	-	20 967 168	16 265 520	77,58%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)	B16	3 719 648	3 436 500	852 426	1 009 257	1 861 683	2 752 084	147,83%
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	-	-	0	-	-	-
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	712 714	-	0		-	-
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	-	-	0	-	-	-
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16			0		-
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	-	-	0	-	-	-
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	3 006 934	3 436 500	852 426	1 009 257	1 861 683	2 752 084	147,83%
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	-	-	0	-	-	-
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16	-	-	0	-	-	-
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	-	-	0	-	-	-
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16	-	-	0	-	-	-
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	27 516 417	23 664 171	21 819 594	1 009 257	22 828 851	19 017 604	83,31%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					-
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)	B25	20 309 121	3 276 212	1 776 212	5 951 300	7 727 512	5 951 300	77,01%
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25	20 309 121	3 276 212	1 776 212	5 951 300	7 727 512	5 951 300	77,01%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	20 309 121	3 276 212	1 776 212	5 951 300	7 727 512	5 951 300	77,01%
108	Vagyoni tipusú adók (=109+…+116)	B34	1 367 435	2 723 876	1 600 000	-	1 600 000	2 313 071	144,57%
109	ebből: építményadó	B34	-	-	1 500 000	-	1 500 000	2 040 571	136,04%
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-	0	-	-	-
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	1 003 610	945 418	0	-	-	28 560
112	ebből: telekadó	B34	363 825	17 878 458	100 000	-	100 000	243 940	243,94%
113	ebből: luxusadó	B34	-	-	0	-	-	-
114	ebből: cégautóadó	B34	-	-	0	-	-	-
115	ebből: közművezetékek adója	B34	-	-	0	-	-	-
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34	-	-	0	-	-	-
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+136)	B351	5 929 399	8 075 817	4 000 000	-	4 000 000	13 573 256	339,33%
118	ebből: általános forgalmi adó	B351	-	-	0	-	-	-
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	0	-	-	-
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	0	-	-	-
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	0	-	-	-
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	0	-	-	-
123	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték	B351	-	-	0	-	-	-
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	5 929 399	8 075 817	4 000 000	-	4 000 000	13 573 256	339,33%
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+162)	B355	249 700	483 420	100 000	-	100 000	243 414	243,41%
155	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	-	-	100 000	-	100 000	243 414	243,41%
156	ebből: talajterhelési díj	B355	-	-	0	-	-	-
163	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	6 179 099	8 559 237	4 100 000	-	4 100 000	13 816 670	336,99%
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176)	B36	1 514 011	610 926	270 000	-	270 000	208 127	77,08%
176	ebből: egyéb bírság	B36	-	-	0	-	-	166 874
	ebből: települési adó	B36	1 191 166	-	0		-	41 253
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	9 060 545	11 894 039	5 970 000	-	5 970 000	16 337 868	273,67%
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	0	-	-	-
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	199 167	912 938	280 000	-	280 000	166 800	59,57%
180	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	50 000	589 000	90 000	-	90 000	132 000	146,67%
181	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402	-	-	0	-	-	-
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403					-
183	ebből: államháztartáson belül	B403	-	-	0	-	-	-
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190)	B404	-	-	0	-	-	-
191	Ellátási díjak	B405	-	-	0	-	-	-
192	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 551 181	12 171 261	3 510 000	-	3 510 000	-	0,00%
193	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	0	-	-	-
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	16	26	100	-	100	16	16,00%
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	6 511	280 660	1 120 836	-	1 120 836	1 314 969	117,32%
204	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	0	-	-	-
205	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz	B411	-	-	0	-	-	-
206	ebből: költségek visszatérítései	B411	-	-	0	-	-	-
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)	B4	2 756 875	13 364 885	4 910 936	-	4 910 936	1 481 785	30,17%
208	Immateriális javak értékesítése (>=209)	B51	-	-	0	-	-	-
209	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár	B51	-	-	0	-	-	-
210	Ingatlanok értékesítése (>=211)	B52	9 448 819	48 393 739	13 000 000	-	13 000 000	-	0,00%
211	ebből: termőföld-eladás bevételei	B52	-	-	0	-	-	-
212	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	0	-	-	15 000
213	Részesedések értékesítése (>=214)	B54	-	-	0	-	-	-
214	ebből: privatizációból származó bevétel	B54	-	-	0	500 000	500 000	-	0,00%
215	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	0	-	-	-
216	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5	9 448 819	48 393 739	13 000 000	-	13 000 000	15 000	0,12%
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239)	B65	185 075	535 625	180 000	500 000	680 000	620 000	91,18%
230	ebből: egyházi jogi személyek	B63	-	-	0	-	-	-
231	ebből: egyéb civil szervezetek	B63	-	-	0	-	-	-
232	ebből: Európai Unió	B63	-	-	0	-	-
233	ebből: pénzügyi vállalkozások	B63	-	-	0	-	-	-
234	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B63	-	-	0	-	-	-
235	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B63	-	-	0	-	-	-
236	ebből: egyéb vállalkozások	B65	185 075	185 075	180 000		180 000	120 000	66,67%
237	ebből: háztartások	B65	-	-	0	-	-	500 000
238	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B63	-	-	0	-	-	-
239	ebből: egyéb külföldiek	B63	-	-	0	-	-	-
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	185 075	535 625	180 000	500 000	680 000	620 000	91,18%
253	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+…+263)	B75	-	3 556 097	89 324	89 324	178 648	89 324	50,00%
254	ebből: egyházi jogi személyek	B75	-	-	0	-	-	-
255	ebből: egyéb civil szervezetek	B75	-	-	0	-	-	-
256	ebből: háztartások	B75	-	-	0	-	-	-
257	ebből: pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	0	-	-	-
258	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	0	-	-	-
259	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	0	-	-	-
260	ebből: egyéb vállalkozások	B75		3 556 097	89 324	89 324	178 648	89 324	50,00%
261	ebből: Európai Unió	B75	-	-	0	-	-	-
262	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B75	-	-	0	-	-	-
263	ebből: egyéb külföldiek	B75	-	-	0	-	-	-
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7	-	3 556 097	89 324	89 324	178 648	89 324	50,00%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	69 276 852	104 684 768	47 746 066	7 549 881	55 295 947	43 512 881	78,69%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	34 222 683	5 820 785	25 115 751	36 157	25 151 908	25 151 908	100,00%
268	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 147 759	1 587 222	0	91 884	91 884	91 884	100,00%
269	Finanszírozási bevételek	B8	36 370 442	7 408 007	25 115 751	128 041	25 243 792	25 243 792	100,00%
270	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	105 647 294	112 092 775	72 861 817	7 677 922	80 539 739	68 756 673	85,37%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	2024. évi eredeti előirányzat	módosítás	2024.09.30. módosított előirányzat	2024.09.30. teljesítés	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 348 230	8 056 524	5 900 600	5 545 857	11 446 457	8 165 531	71,34%
02	Normatív jutalmak	K1102	331 859	1 032 000	0	563 400	563 400	563 400	100,00%
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	0	-	-	-
05	Végkielégítés	K1105	-	-	0	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	0	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	-	-	0	-	-	-
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	0	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	53 805	90 636	100 000	-	100 000	71 712	71,71%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	0	-	-	-
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	0	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	0	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	82 679	365 000	450 000	-	450 000	6 000	1,33%
14	ebből:biztosítási díjak	K1113	-	-	0	-	-	-
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	7 816 573	9 544 160	6 450 600	6 109 257	12 559 857	8 806 643	70,12%
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 530 627	4 665 000	4 665 000	-	4 665 000	3 498 750	75,00%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	314 741	788 275	800 000	- 400 000	400 000	294 774	73,69%
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 687 416	1 488 559	1 700 000	- 544 207	1 155 793	1 019 673	88,22%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	6 532 784	6 941 834	7 165 000	- 944 207	6 220 793	4 813 197	77,37%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	14 349 357	16 485 994	13 615 600	5 165 050	18 780 650	13 619 840	72,52%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)	K2	1 961 995	2 361 205	2 108 238	-	2 108 238	1 797 586	85,26%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	1 800 196	2 128 938	1 807 338		1 807 338	1 648 015	91,18%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2	-	-	0	-	-	-
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék	K2	-	-	0	-	-	-
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	-	-	0	-	-	-
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	-	-	0	-	-	-
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2	-	-	0	-	-	-
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	161 799	232 267	300 900	-	300 900	149 571	49,71%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	62 978	19 769	50 000	- 25 000	25 000	5 929	23,72%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 760 321	2 916 914	3 500 000	- 1 289 600	2 210 400	1 554 947	70,35%
31	Árubeszerzés	K313	-	-	0	-	-	-
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	2 823 299	2 936 683	3 550 000	- 1 314 600	2 235 400	1 560 876	69,83%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	641 067	584 896	650 000	-	650 000	430 567	66,24%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	91 290	74 265	100 000	-	100 000	50 946	50,95%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	732 357	659 161	750 000	-	750 000	481 513	64,20%
36	Közüzemi díjak	K331	2 415 025	3 065 908	3 800 000	190 500	3 990 500	2 049 300	51,35%
37	Vásárolt élelmezés	K332	66 048	85 140	100 000	- 18 820	81 180	41 580	51,22%
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333	309 600	70 000	100 000	5 000	105 000	105 000	100,00%
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333	-	-	0	-	-	-
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	487 341	442 638	500 000	- 150 000	350 000	226 485	64,71%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	-	175 275	0	460 000	460 000	85 085	18,50%
42	ebből: államháztartáson belül	K335	-	-	0	-	-	21 320
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 909 890	695 000	800 000	214 500	1 014 500	838 000	82,60%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	8 112 781	5 870 575	7 000 000	- 1 155 366	5 844 634	5 844 634	100,00%
45	ebből: biztosítási díjak	K337	394 147	296 580	400 000	-	400 000	100 446	25,11%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	13 300 685	10 404 536	12 300 000	- 454 186	11 845 814	9 190 084	77,58%
47	Kiküldetések kiadásai	K341		14 705	0	-	-
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	104 000	80 000	80 000	- 14 500	65 500	30 000	45,80%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	104 000	94 705	80 000	- 14 500	65 500	30 000	45,80%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 047 389	3 165 805	4 503 600	- 1 282 400	3 221 200	2 050 212	63,65%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 551 181	12 171 000	3 510 000	- 345 429	3 164 571	-	0,00%
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353	391 909	348 482	350 000	-	350 000	231 343	66,10%
53	ebből: államháztartáson belül	K353	-	-	0	-	-	-
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353	-	-	0	-	-	-
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58)	K354	-	-	0	-	-	-
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354	-	-	0	-	-	-
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354	-	-	0	-	-	-
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354	-	-	0	-	-	-
59	Egyéb dologi kiadások	K355	186 067	348 433	250 000	70 000	320 000	299 049	93,45%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	6 176 546	16 033 720	8 613 600	- 1 557 829	7 055 771	2 580 604	36,57%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	23 136 887	30 128 805	25 293 600	- 3 341 115	21 952 485	13 843 077	63,06%
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+…+139)	K48	2 675 914	2 803 790	3 010 457	-	3 010 457	50 000	1,66%
132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	2 675 914	2 803 790	3 010 457		3 010 457	50 000	1,66%
133	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48	-	-	0	-	-	-
134	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48	-	-	0	-	-	-
135	ebből: temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48	-	-	0	-	-	-
136	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	-	-	0	-	-	-
137	ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	-	-	0	-	-	-
138	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	-	-	0	-	-	-
139	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	-	-	0	-	-	-
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	2 675 914	2 803 790	3 010 457	-	3 010 457	50 000	1,66%
141	Nemzetközi kötelezettségek (>=142)	K501	-	-	0	-	-	-
142	ebből: Európai Unió	K501	-	-	0	-	-	-
143	Elvonások és befizetések	K502	1 231 351	1 768 322	0		-	-
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177)	K506	1 239 865	3 205 233	1 473 000	1 822 400	3 295 400	2 804 400	85,10%
168	ebből: központi költségvetési szervek	K506	-	-	0	-	-	-
169	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K506	-	-	0	-	-	-
170	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K506	-	-	0	-	-	-
171	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506	-	-	0	-	-	-
172	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K506	-	-	0	-	-	-
173	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K506	-	-	0	-	-	-
174	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	1 239 865	3 205 233	1 473 000	1 822 400	3 295 400	2 804 400	85,10%
175	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	-	-	0		-	-
176	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	-	-	0	-	-	-
177	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K506	-	-	0	-	-	-
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203)	K512	305 459	799 299	400 000	109 215	509 215	509 215	100,00%
194	ebből: egyházi jogi személyek	K512	-	-	0	-	-	-
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	305 459	799 299	400 000	109 215	509 215	506 215	99,41%
196	ebből: háztartások	K512	-	-	0	-	-	3 000
197	ebből: pénzügyi vállalkozások	K512	-	-	0	-	-	-
198	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	-	-	0	-	-	-
199	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	-	-	0	-	-	-
200	ebből: egyéb vállalkozások	K512	-	-	0	-	-	-
201	ebből: Európai Unió	K512	-	-	0	-	-	-
202	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K512	-	-	0	-	-	-
203	ebből: egyéb támogatás	K512	-	-	0	-	-	-
204	Tartalékok	K513	-	-	1 592 377	- 132 454	1 459 923	-	0,00%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	2 776 675	5 772 854	3 465 377	1 799 161	5 264 538	3 313 615	62,94%
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	2 886 000		3 386 000	3 386 000	2 886 000	85,23%
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62	12 932 090	9 077 599	16 637 297	- 5 303 320	11 333 977	2 882 297	25,43%
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	-	-	0		-	-
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 106 331	-	0		-	-
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 849 056	1 017 954	700 000	150 000	850 000	487 603	57,37%
211	Részesedések beszerzése	K65	-	-	0		-	-
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	0		-	-
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 989 618	3 178 055	4 681 070	- 382 680	4 298 390	1 371 842	31,92%
214	Beruházások (=206+207+209+…+213)	K6	32 877 095	16 159 608	22 018 367	- 2 150 000	19 868 367	7 627 742	38,39%
215	Ingatlanok felújítása	K71	15 809 893	216 536	2 000 000	4 686 066	6 686 066	-	0,00%
216	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	0		-	-
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	0	-	-	-
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 189 259	58 464	540 000	1 265 238	1 805 238	-	0,00%
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	19 999 152	275 000	2 540 000	5 951 304	8 491 304	-	0,00%
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	-	11 434 087	0	89 324	89 324	89 324	100,00%
280	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	K1-K8	97 777 075	85 421 343	72 051 639	7 513 724	79 565 363	40 341 184	50,70%
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 049 434	1 519 524	810 178	164 198	974 376	938 219	96,29%
282	Finanszírozási kiadások	K9	2 049 434	1 519 524	810 178	164 198	974 376	938 219	96,29%
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1-K9	99 826 509	86 940 867	72 861 817	7 677 922	80 539 739	41 279 403	51,25%

3. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez¹²

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

	BEVÉTELEK	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	BEVÉTELEK	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.09.30. módosított előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.09.30. módosított előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.09.30. módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 973 997		14 973 997			0			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0		0			0			0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 010 457		3 010 457			0			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 982 714		2 982 714			0			0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0			0			0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0		0			0			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	20 967 168	0	20 967 168	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	852 426	1 009 257	1 861 683	0	0	0	0	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok			0			0			0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0			0			0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		0			0			0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			0			0			0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	852 426	1 009 257	1 861 683			0			0
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0			0			0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	21 819 594	1 009 257	22 828 851	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0		0	0		0			0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)	1 776 212	5 951 300	7 727 512	0		0			0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 776 212	5 951 300	7 727 512	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0			0			0
	ebből: telekadó (B34)	100 000	0	100 000
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	4 000 000	0	4 000 000			0			0
27	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0		0			0			0
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	100 000	0	100 000
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	270 000	0	270 000			0			0
31	ebből: egyéb bírság (B36)	0		0			0			0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0			0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	5 970 000	0	5 970 000	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0			0			0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	190 000	0	190 000	90 000	0	90 000			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0		0			0			0
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)	0		0			0			0
38	Ellátási díjak (B405)	0		0			0			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 510 000	0	3 510 000			0			0
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0		0			0			0
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	100	0	100	0	0	0	0	0	0
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0	0		0	0		0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 120 836	0	1 120 836			0			0
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	4 820 936	0	4 820 936	90 000	0	90 000	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	13 000 000	0	13 000 000		0	0	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	180 000	500 000	680 000	0	0	0	0	0	0
51	ebből: háztartások (B65)			0			0			0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0			0			0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	180 000	500 000	680 000			0			0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	180 000	500 000	680 000	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+…+263) (B75)	89 324	89 324	178 648	0	0	0	0	0	0
56	ebből: egyéb vállalkozások	89 324	89 324	178 648
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	89 324	89 324	178 648	0	0	0	0	0	0
58	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	47 656 066	7 549 881	55 205 947	90 000	0	90 000	0	0	0
59	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 115 751	36 157	25 151 908						0
60	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	25 115 751	36 157	25 151 908	0	0	0	0	0	0
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	91 884	91 884	0		0			0
62	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0		0	0			0
63	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	25 115 751	128 041	25 243 792	0	0	0	0	0	0
64	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	25 115 751	128 041	25 243 792	0	0	0	0	0	0
65	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	72 771 817	7 677 922	80 449 739	90 000	0	90 000	0	0	0


	KIADÁSOK	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	KIADÁSOK	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.09.30. módosított előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.09.30. módosított előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.09.30. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 900 600	5 545 857	11 446 457			0			0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	563 400	563 400			0			0
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	0	0	0	0		0			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0	0		0	0			0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0			0			0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0		0	0			0
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)	100 000	0	100 000			0			0
08	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0			0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	450 000	0	450 000			0			0
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	6 450 600	6 109 257	12 559 857	0	0	0	0	0	0
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 665 000	0	4 665 000			0			0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	800 000	-400 000	400 000			0			0
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	0	200 000	1 500 000	-544 207	955 793			0
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 665 000	-400 000	5 265 000	1 500 000	-544 207	955 793	0	0	0
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 115 600	5 709 257	17 824 857	1 500 000	-544 207	955 793	0	0	0
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	1 913 238	0	1 913 238	195 000	0	195 000	0	0	0
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 612 338	0	1 612 338	195 000		195 000			0
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		0			0	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0		0			0	0		0
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	300 900	0	300 900	0		0			0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	-25 000	25 000			0			0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 500 000	-1 289 600	2 210 400	0		0			0
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 550 000	-1 314 600	2 235 400	0	0	0	0	0	0
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	650 000	0	650 000	0		0			0
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	0	100 000	0	0	0		0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0
27	Közüzemi díjak (K331)	3 800 000	190 500	3 990 500	0		0			0
28	Vásárolt élelmezés (K332)	100 000	-18 820	81 180			0			0
29	Bérleti és lízing díjak (K333)	100 000	5 000	105 000	0		0			0
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	-150 000	350 000	0		0			0
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	460 000	460 000			0			0
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0			0			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	214 500	1 014 500	0		0			0
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 485 000	-1 155 366	5 329 634	515 000		515 000			0
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 785 000	-454 186	11 330 814	515 000	0	515 000	0	0	0
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0		0			0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	80 000	-14 500	65 500			0			0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	80 000	-14 500	65 500	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 363 600	-1 282 400	3 081 200	140 000	0	140 000			0
	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 510 000	-345 429	3 164 571
41	Kamatkiadások (K353)	350 000	0	350 000	0		0			0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000	70 000	320 000	0		0			0
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 473 600	-1 557 829	6 915 771	140 000	0	140 000	0	0	0
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	24 638 600	-3 341 115	21 297 485	655 000	0	655 000	0	0	0
45	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)	0	0	0			0			0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	3 010 457	0	3 010 457	0	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	3 010 457	0	3 010 457	0		0			0
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0		0			0			0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0			0			0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 010 457	0	3 010 457	0	0	0	0	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			0			0			0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	1 473 000	1 822 400	3 295 400	0	0	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 473 000	1 822 400	3 295 400
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0		0			0
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	0	109 215	109 215	400 000	0	400 000	0	0	0
60	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	109 215	109 215	400 000	0	400 000			0
61	ebből: háztartások (K512)	0	0	0			0			0
62	ebből: egyéb vállalkozások (K512)		0	0			0			0
63	Tartalékok (K513)	1 592 377	-132 454	1 459 923			0			0
64	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 065 377	1 799 161	4 864 538	400 000	0	400 000	0	0	0
65	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 386 000	3 386 000	0	0	0	0	0	0
66	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	16 637 297	-5 303 320	11 333 977			0			0
67	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0		0			0
68	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	700 000	150 000	850 000			0			0
69	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 681 070	-382 680	4 298 390			0			0
70	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	22 018 367	-2 150 000	19 868 367	0	0	0	0	0	0
71	Ingatlanok felújítása (K71)	2 000 000	4 686 066	6 686 066			0			0
72	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0			0			0
73	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	540 000	1 265 238	1 805 238			0			0
74	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 540 000	5 951 304	8 491 304	0	0	0	0	0	0
75	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	0	89 324	89 324			0			0
76	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	89 324	89 324	0	0	0	0	0	0
77	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	69 301 639	8 057 931	77 359 570	2 750 000	-544 207	2 205 793	0	0	0
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	810 178	164 198	974 376			0			0
79	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0			0			0
80	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)	810 178	164 198	974 376	0	0	0	0	0	0
81	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	810 178	164 198	974 376	0	0	0	0	0	0
82	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	70 111 817	8 222 129	78 333 946	2 750 000	-544 207	2 205 793	0	0	0

4. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez¹³

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.09.30-ig	2024.09.30. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.09.30-ig	2024.09.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 967 168		20 967 168	Személyi juttatások	13 615 600	5 165 050	18 780 650
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	852 426	1 009 257	1 861 683	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 108 238		2 108 238
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	25 293 600	-3 341 115	21 952 485
4.	Közhatalmi bevételek	5 970 000		5 970 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 010 457		3 010 457
5.	Működési bevételek	4 910 936		4 910 936	Egyéb működési célú kiadások	1 873 000	1 931 615	3 804 615
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	180 000	500 000	680 000	Tartalékok	1 592 377	-132 454	1 459 923
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	32 880 530	1 509 257	34 389 787	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	47 493 272	3 623 096	51 116 368
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	15 422 920	1 686 157	17 109 077	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 422 920	1 686 157	17 109 077	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
22.	Államháztartási megelőlegezések		91 884	91 884	Váltókiadások
23.	Intézményfinanszírozás				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	810 178	164 198	974 376
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	15 422 920	1 778 041	17 200 961	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	810 178	164 198	974 376
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	48 303 450	3 287 298	51 590 748	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	48 303 450	3 787 294	52 090 744
26.	Költségvetési hiány:	14 612 742	2 113 839	16 726 581	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	499 996	499 996	Bruttó többlet:	-	-	-

5. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez¹⁴

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.09.30-ig	2024.09.30. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.09.30-ig	2024.09.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 776 212	5 951 300	7 727 512	Beruházások	22 018 367	-2 150 000	19 868 367
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	13 000 000		13 000 000	Felújítások	2 540 000	5 951 304	8 491 304
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	89 324	89 324	178 648	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		89 324	89 324
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	14 865 536	6 040 624	20 906 160	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	24 558 367	3 890 628	28 448 995
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	9 692 831	-1 650 000	8 042 831	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 692 831	-1 650 000	8 042 831	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	9 692 831	-1 650 000	8 042 831	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	24 558 367	4 390 624	28 948 991	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	24 558 367	3 890 628	28 448 995
27.	Költségvetési hiány:	9 692 831	-	7 542 835	Költségvetési többlet:	-	2 149 996	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	499 996	499 996

6. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2024. 09.30-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
*Leader-játszótér*	5 831 437	2023-2024	3 474 801	2 356 636				2 356 636
*Telek közművesítés 3 telek Petőfi S. u.*	13 004 800	2024		13 004 800	-3 886 000		-3 886 000	9 118 800
*Petőfi Sándor utca mart aszfaltozása*	5 003 800	2024		5 003 800		-1 650 000	-1 650 000	3 353 800
*E.ON Közvilágítás korszerűsítés-törlesztés*	889 050	2024		889 050				889 050
Temető kapu	400 000	2024		400 000				400 000
*Sportpálya kútgyűrű*	364 081	2024		364 081				364 081
*Településrendezési terv*		2024			3 386 000		3 386 000	3 386 000






ÖSSZESEN:	25 493 168		3 474 801	22 018 367	-500 000	-1 650 000	-2 150 000	19 868 367


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2024. 09.30-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
*Klíma/Művelődési Ház*	2 540 000	2024		2 540 000	5 951 304		5 951 304	8 491 304



ÖSSZESEN:	2 540 000			2 540 000			5 951 304	8 491 304

7. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Sóly Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
1	Működési célú általános tartalék	1 592 377	1 459 923
2	Működési célú tartalék összesen	1 592 377	1 459 923
3
4	Felhalmozási célú általános tartalék
5	Felhalmozási célú tartalék összesen	0	0

8. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Kimutatás Sóly Község Önkormányzata 2024. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)
Polgármester		1,0
Alpolgárnester		1,0
Önkormányzati képviselők		3,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak	Közalkalmazott	1,0
	MT szerint foglalkoztatott	2,0
	ebből közfoglalkoztatott	2,0
		8,0

9. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Sóly Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv összesen 2024. évre

														*forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Működési célú támogatások áht-n belülre	2 942 274	2 031 316	1 829 945	2 032 459	1 996 302	1 996 302	1 996 302	2 196 402	1 996 302	1 270 416	1 270 416	1 270 415	22 828 851
3.	Közhatalmi bevételek	38 822	418 797	2 180 566	630 972	754 891	319 299	413 153	160 113	263 347	263 347	263 346	263 347	5 970 000
4.	Működési célú saját bevételek	1 002 274	15 893	2 692	215 288	6 996	31 009	43 000	13 603	19 468	1 186 904	1 186 904	1 186 905	4 910 936
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	15 000	15 000	515 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	20 000	20 000	20 000	680 000
7.	Felhalmozási célú támogatások	0			5 951 300		0			0	592 071	592 071	592 070	7 727 512
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	89 324								0	29 775	29 775	29 774	178 648
9.	Felhalmozási bevételek	15 000								0	4 328 333	4 328 333	4 328 334	13 000 000
10.	Finanszírozási bevételek			128 041	-36 157									91 884
11.	Előző évi maradvány igénybe vétele	25 151 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 151 908
12.	Bevételek összesen:	29 239 602	2 481 006	4 156 244	9 308 862	2 773 189	2 361 610	2 467 455	2 385 118	2 294 117	7 690 846	7 690 845	7 690 845	80 539 739
13.	*Kiadások*
14.	Személyi juttatások	1 398 642	1 316 135	1 263 023	1 272 363	1 157 404	1 235 548	1 985 416	1 773 422	2 217 887	1 720 270	1 720 270	1 720 270	18 780 650
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 547	169 989	163 034	323 908	141 122	164 790	152 155	250 312	267 729	103 551	103 551	103 550	2 108 238
16.	Dologi kiadások	1 644 267	794 582	769 783	1 322 100	885 835	2 084 326	3 369 490	1 310 072	1 662 622	2 703 136	2 703 136	2 703 136	21 952 485
17.	elvonások, befizetések													0
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	50 000	0	0			0	0	986 819	986 819	986 819	3 010 457
19.	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	368 250	0	122 750	1 033 950	1 033 950	122 750	122 750	163 667	163 668	163 665	3 295 400
20.	Működési célú támogatások áht-n kívülre	17 225	5 440	0	86 550					400 000				509 215
21.	Beruházások, felújítások	431 590	2 424 466	68 152	2 241 446	1 243 801	69 127	69 456	69 786	1 009 918	6 910 644	6 910 644	6 910 641	28 359 671
22.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0	0	0	0	89 324								89 324
23.	Finanszírozási kiadások	846 335	0	91 884	0					0	12 049	12 049	12 059	974 376
24.	Tartalék													1 459 923
25.	Kiadások összesen:	4 502 606	4 710 612	2 774 126	5 246 367	3 640 236	4 587 741	6 610 467	3 526 342	5 680 906	12 600 136	12 600 137	12 600 140	80 539 739
26.	Egyenleg	24 736 996	-2 229 606	1 382 118	4 062 495	-867 047	-2 226 131	-4 143 012	-1 141 224	-3 386 789	-4 909 290	-4 909 292	-4 909 295	0

10. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez¹⁹

Sóly Község Önkormányzata - Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

					forintban
Sorszám	Megnevezés	Kötelezettségvállalás éve	2024. év előtti kifizetés	2023. év	2024. év	2024. év utáni kifizetés
1	E.ON Zrt. - Közvilágítás korszerűsítése	2019	2 307 881	785 642	889 000	889 000
2	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	2020	1 879 000	912 000	1 473 000	1 473 000
3
4
5	Kötelezettségvállalások összesen		7 709 566	2 549 463	2 362 000	2 362 000

11. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez²⁰

Sóly Község Önkormányzata 2024. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott tervszámoknak megfelelően.

	Bevételek	2024. évi előirányzat (Ft)	2025. évi (Ft)	2026. évi (Ft)	2027. évi (Ft)
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	21 819 594	21 819 594	21 819 594	21 819 594
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	1 776 212	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek összesen	5 970 000	6 000 000	6 000 000	6 050 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	4 910 936	4 950 000	4 200 000	4 500 000
5	ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	180 000	180 000	180 000	180 000
7	Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről	89 324	0	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	13 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
9	Költségvetési bevételek mindösszesen	47 746 066	44 949 594	44 199 594	44 549 594
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	0
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	25 115 751	6 000 000	6 000 000	6 000 000
12	Központi, irányítószervi támogatás
13	Finanszírozási bevételek összesen	25 115 751	6 000 000	6 000 000	6 000 000
14	*Bevételek mindösszesen*	72 861 817	50 949 594	50 199 594	50 549 594

	Kiadások	2024. évi előirányzat (Ft)	2025. évi (Ft)	2026. évi (Ft)	2027. évi (Ft)
1	Személyi juttatások	13 615 600	13 615 600	13 615 600	13 615 600
2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 108 238	2 108 238	2 108 238	2 108 238
3	Dologi kiadások	25 293 600	26 000 000	26 200 000	26 500 000
4	Elvonások befizetések
5	Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások )	3 010 457	3 010 457	3 010 457	3 010 457
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Műklödési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	1 473 000	1 473 000	1 473 000	1 473 000
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	400 000	400 000	400 000	400 000
9	Működési célú tartalékok	1 592 377	695 595	245 595	295 595
10	Működési költségvetési kiadások összesen	47 493 272	47 302 890	47 052 890	47 402 890
11	Beruházások,	22 018 367	1 000 000	500 000	500 000
12	Felújítások	2 540 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13	Részesedések vásárlása
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kivűlre	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások visszfizetése áht-n belülre	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalékok	0	0		0
17	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	24 558 367	2 000 000	1 500 000	1 500 000
18	Költségvetési kiadások mindösszesen	72 051 639	49 302 890	48 552 890	48 902 890
19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
21	Központi, irányítószervi támogatás
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések	810 178	778 637	778 637	778 637
24	Finanszírozási kiadások összesen	810 178	778 637	778 637	778 637
25	Kiadások mindösszesen	72 861 817	50 081 527	49 331 527	49 681 527

A 3. § (1) bekezdése a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (3) bekezdése a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

A 4. § (1) bekezdése a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 4. § (2) bekezdése a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 4. § (5) bekezdése a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 4. § (12) bekezdését a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdése iktatta be.

⁹

Az 5. § (1) bekezdése a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-a szerint módosított szöveg.

¹⁰

Az 1. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 2. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 3. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 4. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

Az 5. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 6. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 7. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 8. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 9. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 10. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 11. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.