Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 02Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetéséről
Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Sóly Község Önkormányzatára terjed ki.
2. § Sóly Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek: Sóly Község Önkormányzata
3. § (1) Sóly Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése:
a) költségvetési bevételi főösszege: 47.746.066 Ft előirányzattal
b) költségvetési kiadási főösszege: 72.051.639 Ft előirányzattal
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 24.305.573 Ft, melyből:
ca) működési célú hiány: - 14.612.742 Ft
cb) felhalmozási célú hiány - 9.692.831 Ft
d) finanszírozási bevétele: 25.115.751 Ft előirányzattal
e) finanszírozási kiadása: 810.178 Ft előirányzattal
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 24.305.573 Ft, melyből:
fa) működési célú többlet: 14.612.742 Ft
fb) felhalmozási célú többlet: 9.692.831 Ft
(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 72.861.817 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 72.861.817 Ft bevételi előirányzattal, és 72.861.817 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.
4. § (1) A Képviselő-testület 3. § (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
a) működési célú kiadási előirányzatok:
aa) személyi juttatások: 13.615.600 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 2.108.238 Ft
ac) dologi kiadások: 25.293.600 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.010.457 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 3.465.377 Ft
b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok:
ba) beruházások: 22.018.367 Ft
bb) felújítások: 2.540.000 Ft
c) Finanszírozási kiadások államháztartási megelőlegezések visszafizetése 810.178 Ft
d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 1 fő
(2) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésében a tartalék összege 1.592.377 Ft, melyből
a) működési célú tartalék: általános tartalék 1.592.377 Ft,
b) felhalmozási célú tartalék: céltartalék: 0 Ft.
(3) A 3. §. (1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege szerint az 1–3. mellékletek tartalmazzák.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 4–5. melléklet tartalmazza.
(5) A beruházási, felújítási kiadásokat célonként az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A tartalékokról szóló kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.
(7) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 8. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási tervét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 11. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(11) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.
5. § (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 500.000,- forint egyedi értékhatárig jogosult előzetes képviselő-testületi döntés nélkül kötelezettségvállalásra.
(2) A polgármester az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezheti el.
(3) A polgármester 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között - a felhalmozási célú tartalék kivételével – 2.000.000 Ft összeghatárig jogosult átcsoportosításra, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
(4) A polgármester a felhalmozási célú tartalék terhére történő, egyedi képviselő-testületi döntésen alapuló kötelezettségvállalás esetén a felhalmozási célú tartalékból a kötelezettségvállalásnak megfelelő összeget a kiemelt előirányzatra átcsoportosítsa. Az átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
6. § (1) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
(2) A költségvetés évközben felmerülő esetleges hiánya esetén a képviselő-testület dönt a hiány finanszírozásának módjáról, szükség esetén hitel felvételéről.
(3) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján, e rendelet egyidejű módosításával.
(4) Az érdemi döntést nem igénylő központi hatáskörű pótelőirányzatról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, mely alapján e rendeletet is módosítani kell.
7. § Az önkormányzat költségvetéséhez támogatást nyújthatnak azok az önkormányzatok, amelyek az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszik. A támogatás mértékét és feltételeit megállapodásban kell rögzíteni.
8. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzésről szolgáltatás igénybevételével gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
9. § Ez a rendelet 2024. március 2-án lép hatályba.
10. § E rendeletet rendelkezéseit 2024. év január 01. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
Forintban |
||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény (Ft) |
2022. évi teljesítés |
2023. évi |
2024. évi eredeti előirányzat |
||
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Várható teljesítés |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
K=(C+J) |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
19 784 234 |
23 796 769 |
20 178 651 |
20 227 671 |
20 227 671 |
20 967 168 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 442 904 |
12 406 410 |
14 364 937 |
14 364 937 |
14 364 937 |
14 973 997 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 450 430 |
3 321 020 |
2 831 000 |
2 880 020 |
2 880 020 |
3 010 457 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 982 714 |
2 982 714 |
2 982 714 |
2 982 714 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 620 900 |
5 799 339 |
||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
6 298 691 |
3 719 648 |
750 320 |
3 436 500 |
3 436 500 |
852 426 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 298 691 |
3 719 648 |
750 320 |
3 436 500 |
3 436 500 |
852 426 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
24 496 275 |
20 309 121 |
3 276 212 |
3 276 212 |
1 776 212 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
16 999 283 |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
7 496 992 |
20 309 121 |
3 276 212 |
3 276 212 |
1 776 212 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
1 776 212 |
1 776 212 |
1 776 212 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
5 853 282 |
9 060 545 |
5 828 600 |
11 891 239 |
11 894 039 |
5 970 000 |
4.1. |
Építményadó |
1 500 000 |
|||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
107 200 |
249 700 |
200 000 |
337 500 |
337 500 |
100 000 |
4.3. |
Iparűzési adó |
3 373 080 |
5 929 399 |
3 500 000 |
8 075 817 |
8 075 817 |
4 000 000 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételk |
1 265 091 |
1 514 011 |
1 200 000 |
754 046 |
756 846 |
270 000 |
4.5. |
Gépjárműadó |
||||||
4.6. |
Telekadó |
228 000 |
363 825 |
228 600 |
1 778 458 |
1 778 458 |
100 000 |
4.7. |
Kommunális adó |
879 911 |
1 003 610 |
700 000 |
945 418 |
945 418 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
228 709 |
2 756 875 |
5 100 264 |
13 364 885 |
13 364 885 |
4 910 936 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
198 100 |
199 167 |
190 000 |
912 938 |
912 938 |
280 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 551 181 |
4 889 764 |
12 171 261 |
12 171 261 |
3 510 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
32 |
16 |
500 |
26 |
26 |
100 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
30 577 |
6 511 |
20 000 |
280 660 |
280 660 |
1 120 836 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
9 999 800 |
9 448 819 |
21 425 236 |
48 393 739 |
48 393 739 |
13 000 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
9 999 800 |
9 448 819 |
21 425 236 |
48 393 739 |
48 393 739 |
13 000 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
2 280 000 |
185 075 |
180 000 |
535 625 |
535 625 |
180 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 280 000 |
185 075 |
180 000 |
535 625 |
535 625 |
180 000 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
3 556 097 |
3 556 097 |
89 324 |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 556 097 |
3 556 097 |
89 324 |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
68 940 991 |
69 276 852 |
53 463 071 |
104 681 968 |
104 684 768 |
47 746 066 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
36 713 173 |
34 222 683 |
5 820 785 |
5 820 785 |
5 820 785 |
25 115 751 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
36 713 173 |
34 222 683 |
5 820 785 |
5 820 785 |
5 820 785 |
25 115 751 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 397 774 |
2 147 759 |
1 587 222 |
1 587 222 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 397 774 |
2 147 759 |
1 587 222 |
1 587 222 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
15. |
Váltóbevételek |
||||||
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
38 110 947 |
36 370 442 |
5 820 785 |
7 408 007 |
7 408 007 |
25 115 751 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
107 051 938 |
105 647 294 |
59 283 856 |
112 089 975 |
112 092 775 |
72 861 817 |
K I A D Á S O K |
|||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi tény (Ft) |
2022. évi teljesítés |
2023. évi |
2024. évi eredeti előirányzat |
||
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Várható teljesítés |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
K=(C+J) |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
34 218 529 |
44 900 828 |
58 505 219 |
81 963 019 |
57 552 648 |
47 493 272 |
1.1. |
Személyi juttatások |
10 749 547 |
14 349 357 |
11 786 120 |
28 039 887 |
16 485 994 |
13 615 600 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 718 876 |
1 961 995 |
1 857 619 |
2 563 022 |
2 361 205 |
2 108 238 |
1.3. |
Dologi kiadások |
14 585 712 |
23 136 887 |
25 971 118 |
32 630 923 |
30 128 805 |
25 293 600 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 591 192 |
2 675 914 |
2 831 000 |
3 804 000 |
2 803 790 |
3 010 457 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 573 202 |
2 776 675 |
4 059 362 |
7 034 694 |
5 772 854 |
1 873 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 824 244 |
1 239 865 |
3 709 362 |
3 709 362 |
3 205 233 |
1 473 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
748 958 |
305 459 |
350 000 |
850 000 |
799 299 |
400 000 |
1.18. |
Tartalékok |
12 000 000 |
7 890 493 |
1 592 377 |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
565 913 |
7 890 493 |
1 592 377 |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
11 434 087 |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
37 209 943 |
52 876 247 |
28 607 432 |
27 868 695 |
24 558 367 |
|
2.1. |
Beruházások |
19 322 415 |
32 877 095 |
16 898 345 |
16 159 608 |
22 018 367 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
2.3. |
Felújítások |
17 887 528 |
19 999 152 |
275 000 |
275 000 |
2 540 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
11 434 087 |
11 434 087 |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
11 434 087 |
11 434 087 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
71 428 472 |
97 777 075 |
58 505 219 |
110 570 451 |
85 421 343 |
72 051 639 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 400 783 |
2 049 434 |
778 637 |
1 519 524 |
1 519 524 |
810 178 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 400 783 |
2 049 434 |
778 637 |
1 519 524 |
1 519 524 |
810 178 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
8. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
||||||
9. |
Váltókiadások |
||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 400 783 |
2 049 434 |
778 637 |
1 519 524 |
1 519 524 |
810 178 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
72 829 255 |
99 826 509 |
59 283 856 |
112 089 975 |
86 940 867 |
72 861 817 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-2 487 481 |
-28 500 223 |
-5 042 148 |
-5 888 483 |
19 263 425 |
-24 305 573 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
36 710 164 |
34 321 008 |
5 042 148 |
5 888 483 |
5 888 483 |
24 305 573 |
2. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2022.12.31. |
2023. évi eredeti előirányzat |
módosítás |
2023. évi várható módosított előirányzat |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 406 410 |
14 364 937 |
14 364 937 |
14 364 937 |
14 973 997 |
||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
3 321 020 |
2 831 000 |
49 020 |
2 880 020 |
2 880 020 |
3 010 457 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 982 714 |
2 982 714 |
2 982 714 |
2 982 714 |
||
05 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B115 |
5 799 339 |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
06 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B116 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
23 796 769 |
20 178 651 |
49 020 |
20 227 671 |
20 227 671 |
20 967 168 |
|
Kátyúzási munkák |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) |
B16 |
3 719 648 |
750 320 |
3 436 500 |
4 186 820 |
3 436 500 |
852 426 |
|
33 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B16 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
34 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B16 |
712 714 |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
35 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B16 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B16 |
0 |
- |
0 |
||||
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B16 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B16 |
3 006 934 |
750 320 |
3 436 500 |
4 186 820 |
3 436 500 |
852 426 |
|
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
40 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
41 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
42 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) |
B1 |
27 516 417 |
20 928 971 |
3 485 520 |
24 414 491 |
23 664 171 |
21 819 594 |
|
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
||||||
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) |
B25 |
20 309 121 |
0 |
3 276 212 |
3 276 212 |
3 276 212 |
1 776 212 |
|
72 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B25 |
20 309 121 |
3 276 212 |
3 276 212 |
3 276 212 |
1 776 212 |
||
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) |
B2 |
20 309 121 |
0 |
3 276 212 |
3 276 212 |
3 276 212 |
1 776 212 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+116) |
B34 |
1 367 435 |
928 600 |
1 795 276 |
2 723 876 |
2 723 876 |
1 600 000 |
|
109 |
ebből: építményadó |
B34 |
- |
0 |
- |
- |
- |
1 500 000 |
|
110 |
ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
1 003 610 |
700 000 |
245 418 |
945 418 |
945 418 |
0 |
|
112 |
ebből: telekadó |
B34 |
363 825 |
228 600 |
1 549 858 |
1 778 458 |
17 878 458 |
100 000 |
|
113 |
ebből: luxusadó |
B34 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
114 |
ebből: cégautóadó |
B34 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
115 |
ebből: közművezetékek adója |
B34 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
116 |
ebből: öröklési és ajándékozási illeték |
B34 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+136) |
B351 |
5 929 399 |
3 500 000 |
4 575 817 |
8 075 817 |
8 075 817 |
4 000 000 |
|
118 |
ebből: általános forgalmi adó |
B351 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
119 |
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó |
B351 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
120 |
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó |
B351 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
121 |
ebből: energia ágazatot terhelő különadó |
B351 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
122 |
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó |
B351 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
123 |
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték |
B351 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
124 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
5 929 399 |
3 500 000 |
4 575 817 |
8 075 817 |
8 075 817 |
4 000 000 |
|
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+162) |
B355 |
249 700 |
400 000 |
80 620 |
480 620 |
483 420 |
100 000 |
|
163 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147) |
B35 |
6 179 099 |
3 900 000 |
4 656 437 |
8 556 437 |
8 559 237 |
4 100 000 |
|
164 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176) |
B36 |
1 514 011 |
1 000 000 |
- 389 074 |
610 926 |
610 926 |
270 000 |
|
176 |
ebből: egyéb bírság |
B36 |
- |
0 |
- |
- |
0 |
||
ebből: települési adó |
B36 |
1 191 166 |
1 000 000 |
- 1 000 000 |
- |
- |
0 |
||
177 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164) |
B3 |
9 060 545 |
5 828 600 |
6 062 639 |
11 891 239 |
11 894 039 |
5 970 000 |
|
178 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
179 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181) |
B402 |
199 167 |
190 000 |
722 938 |
912 938 |
912 938 |
280 000 |
|
180 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
B402 |
50 000 |
50 000 |
- |
50 000 |
589 000 |
90 000 |
|
181 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj |
B402 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
182 |
Közvetített szolgáltatások értéke (>=183) |
B403 |
- |
||||||
183 |
ebből: államháztartáson belül |
B403 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
184 |
Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190) |
B404 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
191 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
192 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 551 181 |
4 889 764 |
7 281 497 |
12 171 261 |
12 171 261 |
3 510 000 |
|
193 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
194 |
Kamatbevételek (>=195+196+197) |
B408 |
16 |
500 |
- 474 |
26 |
26 |
100 |
|
203 |
Egyéb működési bevételek (>=204+205+206) |
B411 |
6 511 |
20 000 |
260 660 |
280 660 |
280 660 |
1 120 836 |
|
204 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
0 |
- |
- |
0 |
||
205 |
ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz |
B411 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
206 |
ebből: költségek visszatérítései |
B411 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
207 |
Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203) |
B4 |
2 756 875 |
5 100 264 |
8 264 621 |
13 364 885 |
13 364 885 |
4 910 936 |
|
208 |
Immateriális javak értékesítése (>=209) |
B51 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
209 |
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár |
B51 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
210 |
Ingatlanok értékesítése (>=211) |
B52 |
9 448 819 |
21 425 236 |
26 968 503 |
48 393 739 |
48 393 739 |
13 000 000 |
|
211 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
B52 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
212 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
213 |
Részesedések értékesítése (>=214) |
B54 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
214 |
ebből: privatizációból származó bevétel |
B54 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
215 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
216 |
Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215) |
B5 |
9 448 819 |
21 425 236 |
26 968 503 |
48 393 739 |
48 393 739 |
13 000 000 |
|
229 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239) |
B65 |
185 075 |
180 000 |
355 625 |
535 625 |
535 625 |
180 000 |
|
230 |
ebből: egyházi jogi személyek |
B63 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
231 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
B63 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
232 |
ebből: háztartások |
B63 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
233 |
ebből: pénzügyi vállalkozások |
B63 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
234 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B63 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
235 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B63 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
236 |
ebből: egyéb vállalkozások |
B65 |
185 075 |
180 000 |
5 625 |
185 625 |
185 075 |
180 000 |
|
237 |
ebből: Európai Unió |
B63 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
238 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
B63 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
239 |
ebből: egyéb külföldiek |
B63 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
240 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229) |
B6 |
185 075 |
180 000 |
355 625 |
535 625 |
535 625 |
180 000 |
|
253 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+…+263) |
B75 |
- |
0 |
3 556 097 |
3 556 097 |
3 556 097 |
89 324 |
|
254 |
ebből: egyházi jogi személyek |
B75 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
255 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
B75 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
256 |
ebből: háztartások |
B75 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
257 |
ebből: pénzügyi vállalkozások |
B75 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
258 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B75 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
259 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B75 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
260 |
ebből: egyéb vállalkozások |
B75 |
3 556 097 |
3 556 097 |
3 556 097 |
89 324 |
|||
261 |
ebből: Európai Unió |
B75 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
262 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
B75 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
263 |
ebből: egyéb külföldiek |
B75 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
264 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253) |
B7 |
- |
0 |
3 556 097 |
3 556 097 |
3 556 097 |
89 324 |
|
265 |
Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) |
B1-B7 |
69 276 852 |
53 463 071 |
51 969 217 |
105 432 288 |
104 684 768 |
47 746 066 |
|
266 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
B813 |
34 222 683 |
5 820 785 |
5 820 785 |
5 820 785 |
25 115 751 |
||
268 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 147 759 |
0 |
1 587 222 |
1 587 222 |
1 587 222 |
0 |
|
269 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
36 370 442 |
5 820 785 |
1 587 222 |
7 408 007 |
7 408 007 |
25 115 751 |
|
270 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
105 647 294 |
59 283 856 |
53 556 439 |
112 840 295 |
112 092 775 |
72 861 817 |
|
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2022.12.31. |
2023. évi eredeti előirányzat |
módosítás |
2023. évi várható módosított előirányzat |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
7 348 230 |
4 939 600 |
14 601 110 |
19 540 710 |
8 056 524 |
5 900 600 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
331 859 |
1 032 000 |
1 032 000 |
1 032 000 |
0 |
||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
|||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
53 805 |
119 520 |
- 28 884 |
90 636 |
90 636 |
100 000 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) |
K1113 |
82 679 |
12 000 |
411 266 |
423 266 |
365 000 |
450 000 |
|
14 |
ebből:biztosítási díjak |
K1113 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
7 816 573 |
5 071 120 |
16 015 492 |
21 086 612 |
9 544 160 |
6 450 600 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 530 627 |
4 665 000 |
- |
4 665 000 |
4 665 000 |
4 665 000 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
314 741 |
350 000 |
438 275 |
788 275 |
788 275 |
800 000 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 687 416 |
1 700 000 |
- 200 000 |
1 500 000 |
1 488 559 |
1 700 000 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) |
K12 |
6 532 784 |
6 715 000 |
238 275 |
6 953 275 |
6 941 834 |
7 165 000 |
|
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) |
K1 |
14 349 357 |
11 786 120 |
16 253 767 |
28 039 887 |
16 485 994 |
13 615 600 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
K2 |
1 961 995 |
1 857 619 |
705 403 |
2 563 022 |
2 361 205 |
2 108 238 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 800 196 |
1 556 719 |
862 204 |
2 418 923 |
2 128 938 |
1 807 338 |
|
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás |
K2 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
24 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék |
K2 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
K2 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
26 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
K2 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
27 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek |
K2 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
K2 |
161 799 |
300 900 |
- 156 801 |
144 099 |
232 267 |
300 900 |
|
29 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
62 978 |
100 000 |
- 65 000 |
35 000 |
19 769 |
50 000 |
|
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 760 321 |
2 800 000 |
140 000 |
2 940 000 |
2 916 914 |
3 500 000 |
|
31 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
K31 |
2 823 299 |
2 900 000 |
75 000 |
2 975 000 |
2 936 683 |
3 550 000 |
|
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
641 067 |
650 000 |
- |
650 000 |
584 896 |
650 000 |
|
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
91 290 |
100 000 |
- |
100 000 |
74 265 |
100 000 |
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) |
K32 |
732 357 |
750 000 |
- |
750 000 |
659 161 |
750 000 |
|
36 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 415 025 |
3 070 000 |
1 375 708 |
4 445 708 |
3 065 908 |
3 800 000 |
|
37 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
66 048 |
0 |
85 140 |
85 140 |
85 140 |
100 000 |
|
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) |
K333 |
309 600 |
350 000 |
- 138 732 |
211 268 |
70 000 |
100 000 |
|
39 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció |
K333 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
487 341 |
500 000 |
- |
500 000 |
442 638 |
500 000 |
|
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) |
K335 |
- |
0 |
356 557 |
356 557 |
175 275 |
0 |
|
42 |
ebből: államháztartáson belül |
K335 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 909 890 |
2 000 000 |
- 1 280 825 |
719 175 |
695 000 |
800 000 |
|
44 |
Egyéb szolgáltatások (>=45) |
K337 |
8 112 781 |
11 925 000 |
- 6 041 675 |
5 883 325 |
5 870 575 |
7 000 000 |
|
45 |
ebből: biztosítási díjak |
K337 |
394 147 |
400 000 |
400 000 |
296 580 |
400 000 |
||
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
K33 |
13 300 685 |
17 845 000 |
- 5 643 827 |
12 201 173 |
10 404 536 |
12 300 000 |
|
47 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
14 705 |
14 705 |
14 705 |
0 |
||
48 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
104 000 |
15 000 |
65 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
|
49 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) |
K34 |
104 000 |
15 000 |
79 705 |
94 705 |
94 705 |
80 000 |
|
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 047 389 |
3 861 118 |
- 120 555 |
3 740 563 |
3 165 805 |
4 503 600 |
|
51 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 551 181 |
0 |
12 171 000 |
12 171 000 |
12 171 000 |
3 510 000 |
|
52 |
Kamatkiadások (>=53+54) |
K353 |
391 909 |
400 000 |
- 51 518 |
348 482 |
348 482 |
350 000 |
|
53 |
ebből: államháztartáson belül |
K353 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
54 |
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai |
K353 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
55 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) |
K354 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
56 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége |
K354 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
57 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete |
K354 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
58 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége |
K354 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
59 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
186 067 |
200 000 |
150 000 |
350 000 |
348 433 |
250 000 |
|
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) |
K35 |
6 176 546 |
4 461 118 |
12 148 927 |
16 610 045 |
16 033 720 |
8 613 600 |
|
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) |
K3 |
23 136 887 |
25 971 118 |
6 659 805 |
32 630 923 |
30 128 805 |
25 293 600 |
|
114 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+…+139) |
K48 |
2 675 914 |
2 831 000 |
973 000 |
3 804 000 |
2 803 790 |
3 010 457 |
|
132 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
2 675 914 |
2 831 000 |
973 000 |
3 804 000 |
2 803 790 |
3 010 457 |
|
133 |
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
134 |
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
135 |
ebből: temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
136 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
137 |
ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
138 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
139 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
140 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114) |
K4 |
2 675 914 |
2 831 000 |
973 000 |
3 804 000 |
2 803 790 |
3 010 457 |
|
141 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=142) |
K501 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
142 |
ebből: Európai Unió |
K501 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
143 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
1 231 351 |
0 |
2 475 332 |
2 475 332 |
1 768 322 |
0 |
|
167 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177) |
K506 |
1 239 865 |
3 709 362 |
0 |
3 709 362 |
3 205 233 |
1 473 000 |
|
168 |
ebből: központi költségvetési szervek |
K506 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
169 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
K506 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
170 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
K506 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
171 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
K506 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
172 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
K506 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
173 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
K506 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
174 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K506 |
1 239 865 |
3 709 362 |
- |
3 709 362 |
3 205 233 |
1 473 000 |
|
175 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
K506 |
- |
0 |
- |
- |
0 |
||
176 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K506 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
177 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
K506 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
193 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203) |
K512 |
305 459 |
350 000 |
500 000 |
850 000 |
799 299 |
400 000 |
|
194 |
ebből: egyházi jogi személyek |
K512 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
195 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
K512 |
305 459 |
350 000 |
500 000 |
850 000 |
799 299 |
400 000 |
|
196 |
ebből: háztartások |
K512 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
197 |
ebből: pénzügyi vállalkozások |
K512 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
198 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K512 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
199 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K512 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
200 |
ebből: egyéb vállalkozások |
K512 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
201 |
ebből: Európai Unió |
K512 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
202 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
K512 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
203 |
ebből: egyéb támogatás |
K512 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
204 |
Tartalékok |
K513 |
- |
12 000 000 |
- 4 109 507 |
7 890 493 |
- |
1 592 377 |
|
205 |
Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) |
K5 |
2 776 675 |
16 059 362 |
- 1 134 175 |
14 925 187 |
5 772 854 |
3 465 377 |
|
206 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
2 886 000 |
2 886 000 |
2 886 000 |
|||
207 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) |
K62 |
12 932 090 |
9 816 336 |
9 816 336 |
9 077 599 |
16 637 297 |
||
208 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
K62 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
209 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 106 331 |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
210 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
11 849 056 |
1 017 954 |
1 017 954 |
1 017 954 |
700 000 |
||
211 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
212 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
213 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
6 989 618 |
3 178 055 |
3 178 055 |
3 178 055 |
4 681 070 |
||
214 |
Beruházások (=206+207+209+…+213) |
K6 |
32 877 095 |
0 |
16 898 345 |
16 898 345 |
16 159 608 |
22 018 367 |
|
215 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
15 809 893 |
216 536 |
216 536 |
216 536 |
2 000 000 |
||
216 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
217 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
218 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
4 189 259 |
58 464 |
58 464 |
58 464 |
540 000 |
||
219 |
Felújítások (=215+...+218) |
K7 |
19 999 152 |
0 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
2 540 000 |
|
279 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268) |
K8 |
- |
0 |
11 434 087 |
11 434 087 |
11 434 087 |
0 |
|
280 |
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) |
K1-K8 |
97 777 075 |
58 505 219 |
52 065 232 |
110 570 451 |
85 421 343 |
72 051 639 |
|
281 |
Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 049 434 |
778 637 |
740 887 |
1 519 524 |
1 519 524 |
810 178 |
|
282 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
2 049 434 |
778 637 |
740 887 |
1 519 524 |
1 519 524 |
810 178 |
|
283 |
Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282) |
K1-K9 |
99 826 509 |
59 283 856 |
52 806 119 |
112 089 975 |
86 940 867 |
72 861 817 |
3. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
|
2024. évi költségvetés |
2024. évi költségvetés |
2024. évi költségvetés |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
14 973 997 |
||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
||
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
3 010 457 |
||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 982 714 |
||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
||
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
20 967 168 |
0 |
0 |
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
852 426 |
0 |
0 |
09 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||
11 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
||
12 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
||
13 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
|||
14 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
852 426 |
||
15 |
ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
||
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
21 819 594 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25) |
1 776 212 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
1 776 212 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) |
0 |
0 |
0 |
21 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=80+84) (B31) |
0 |
0 |
0 |
23 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
1 600 000 |
0 |
0 |
24 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
||
ebből: telekadó (B34) |
100 000 |
|||
ebből: építményadó (B34) |
1 500 000 |
|||
25 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
4 000 000 |
0 |
0 |
26 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
4 000 000 |
||
27 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
0 |
0 |
0 |
28 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
100 000 |
|||
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
4 100 000 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
270 000 |
||
31 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
||
32 |
ebből: késedelmi pótlék (B36) |
270 000 |
0 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
5 970 000 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
190 000 |
90 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
0 |
||
37 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) |
0 |
||
38 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
3 510 000 |
||
40 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081) |
0 |
0 |
0 |
41 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
100 |
||
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
100 |
0 |
0 |
43 |
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) |
|||
44 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
1 120 836 |
||
45 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
4 820 936 |
90 000 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
13 000 000 |
0 |
|
47 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) |
13 000 000 |
0 |
0 |
48 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
0 |
49 |
ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) |
180 000 |
0 |
0 |
51 |
ebből: háztartások (B65) |
|||
52 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
||
53 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
180 000 |
||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
180 000 |
0 |
0 |
55 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+…+263) (B75) |
89 324 |
0 |
0 |
56 |
ebből: egyéb vállalkozások |
89 324 |
||
57 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
89 324 |
0 |
0 |
58 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
47 656 066 |
90 000 |
0 |
59 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
22 586 751 |
2 529 000 |
|
60 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
22 586 751 |
2 529 000 |
0 |
61 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|
62 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
||
63 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) |
22 586 751 |
2 529 000 |
0 |
64 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
22 586 751 |
2 529 000 |
0 |
65 |
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) |
70 242 817 |
2 619 000 |
0 |
KIADÁSOK |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
|
2024. évi költségvetés |
2024. évi költségvetés |
2024. évi költségvetés |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
5 900 600 |
||
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
||
03 |
Céljuttatás, prémium (K1103) |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) |
0 |
||
05 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
||
06 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
||
07 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
100 000 |
||
08 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
|
09 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
450 000 |
||
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
6 450 600 |
0 |
0 |
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 665 000 |
||
12 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
800 000 |
||
13 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
200 000 |
1 500 000 |
|
14 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
5 665 000 |
1 500 000 |
0 |
15 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
12 115 600 |
1 500 000 |
0 |
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
1 913 238 |
195 000 |
0 |
17 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 612 338 |
195 000 |
|
18 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
19 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
20 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
300 900 |
0 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 500 000 |
0 |
|
23 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
3 550 000 |
0 |
0 |
24 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
650 000 |
0 |
|
25 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 |
0 |
|
26 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
750 000 |
0 |
0 |
27 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 800 000 |
0 |
|
28 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
100 000 |
||
29 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
100 000 |
0 |
|
30 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
500 000 |
0 |
|
31 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
0 |
||
32 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
800 000 |
0 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
6 485 000 |
515 000 |
|
35 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
400 000 |
0 |
0 |
36 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
11 785 000 |
515 000 |
0 |
37 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
|
38 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
80 000 |
||
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
80 000 |
0 |
0 |
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 363 600 |
140 000 |
|
41 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
3 510 000 |
||
42 |
Kamatkiadások (K353) |
350 000 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
250 000 |
0 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
8 473 600 |
140 000 |
0 |
45 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
24 638 600 |
655 000 |
0 |
46 |
Családi támogatások (=64+…+73) (K42) |
0 |
0 |
0 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) |
0 |
0 |
0 |
48 |
ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46) |
|||
49 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
3 010 457 |
0 |
0 |
50 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
3 010 457 |
0 |
|
51 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
||
52 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
||
53 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
3 010 457 |
0 |
0 |
54 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
|||
55 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
1 473 000 |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
1 473 000 |
|||
58 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
||
59 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
0 |
400 000 |
0 |
60 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
400 000 |
|
61 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
||
62 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
|||
63 |
Tartalékok (K513) |
1 592 377 |
||
64 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) |
3 065 377 |
400 000 |
0 |
65 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
66 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) |
16 637 297 |
||
67 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
700 000 |
||
69 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
4 681 070 |
||
70 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
22 018 367 |
0 |
0 |
71 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
2 000 000 |
||
72 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
||
73 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
540 000 |
||
74 |
Felújítások (=201+...+204) (K7) |
2 540 000 |
0 |
0 |
75 |
Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás |
0 |
||
76 |
Felhalmozási célú támogatások (K8) |
0 |
0 |
0 |
77 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
69 301 639 |
2 750 000 |
0 |
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
810 178 |
||
79 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
|||
80 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) |
810 178 |
0 |
0 |
81 |
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) |
810 178 |
0 |
0 |
82 |
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) |
70 111 817 |
2 750 000 |
0 |
4. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
|
A |
B |
C |
F |
G |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
20 967 168 |
Személyi juttatások |
13 615 600 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
852 426 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 108 238 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
25 293 600 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
5 970 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 010 457 |
5. |
Működési bevételek |
4 910 936 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 873 000 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
180 000 |
Tartalékok |
1 592 377 |
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
32 880 530 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
47 493 272 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
15 422 920 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
15 422 920 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
21. |
Egyéb |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
||
22. |
Államháztartási megelőlegezések |
Váltókiadások |
||
23. |
Intézményfinanszírozás |
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
810 178 |
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
15 422 920 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
810 178 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
48 303 450 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
48 303 450 |
26. |
Költségvetési hiány: |
14 612 742 |
Költségvetési többlet: |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
5. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
|
A |
B |
C |
F |
G |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 776 212 |
Beruházások |
22 018 367 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1 776 212 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
13 000 000 |
Felújítások |
2 540 000 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
89 324 |
||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
14 865 536 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
24 558 367 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
9 692 831 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
9 692 831 |
Hitelek törlesztése |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
9 692 831 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
24 558 367 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
24 558 367 |
27. |
Költségvetési hiány: |
9 692 831 |
Költségvetési többlet: |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
6. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi eredeti előirányzat |
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
Leader-játszótér |
5 831 437 |
2023-2024 |
3 474 801 |
2 356 636 |
Telek közművesítés 3 telek Petőfi S. u. |
13 004 800 |
2024 |
13 004 800 |
|
Petőfi Sándor utca mart aszfaltozása |
5 003 800 |
2024 |
5 003 800 |
|
E.ON Közvilágítás korszerűsítés-törlesztés |
889 050 |
2024 |
889 050 |
|
Temető kapu |
400 000 |
2024 |
400 000 |
|
Sportpálya kútgyűrű |
364 081 |
2024 |
364 081 |
|
ÖSSZESEN: |
25 493 168 |
3 474 801 |
22 018 367 |
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi eredeti előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
Klíma/Művelődési Ház |
2 540 000 |
2024 |
2 540 000 |
|
ÖSSZESEN: |
2 540 000 |
2 540 000 |
7. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat Ft |
Módosított előirányzat Ft |
1 |
Működési célú általános tartalék |
1 592 377 |
|
2 |
Működési célú tartalék összesen |
0 |
1 592 377 |
3 |
|||
4 |
Felhalmozási célú általános tartalék |
0 |
|
5 |
Felhalmozási célú tartalék összesen |
0 |
0 |
8. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Foglalkoztatás jellege |
Létszám (fő) |
---|---|---|
Polgármester |
1,0 |
|
Alpolgármester |
1,0 |
|
Önkormányzati képviselők |
3,0 |
|
Önkormányzatnál foglalkoztatottak |
Közalkalmazott |
1,0 |
MT szerint foglalkoztatott |
2,0 |
|
ebből közfoglalkoztatott |
2,0 |
|
8,0 |
9. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások áht-n belülre |
1 818 299 |
1 818 299 |
1 818 299 |
1 818 299 |
1 818 299 |
1 818 299 |
1 818 299 |
1 818 299 |
1 818 299 |
1 818 300 |
1 818 299 |
1 818 304 |
21 819 594 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
70 000 |
70 000 |
3 000 000 |
150 000 |
2 550 000 |
130 000 |
5 970 000 |
||||||
4. |
Működési célú saját bevételek |
409 245 |
409 245 |
409 245 |
409 245 |
409 245 |
409 245 |
409 245 |
409 245 |
409 245 |
409 245 |
409 245 |
409 241 |
4 910 936 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
180 000 |
7. |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
1 776 212 |
1 776 212 |
||||||||||
8. |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
89 324 |
89 324 |
|||||||||||
9. |
Felhalmozási bevételek |
13 000 000 |
13 000 000 |
|||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||||||||||
11. |
Előző évi maradvány igénybe vétele |
25 115 751 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 115 751 |
12. |
Bevételek összesen: |
27 517 619 |
2 312 544 |
5 242 544 |
2 392 544 |
2 242 544 |
4 018 756 |
2 242 544 |
2 242 544 |
4 792 544 |
15 372 545 |
2 242 544 |
2 242 545 |
72 861 817 |
13. |
Kiadások |
|||||||||||||
14. |
Személyi juttatások |
1 134 634 |
1 134 634 |
1 134 634 |
1 134 634 |
1 134 634 |
1 134 634 |
1 134 634 |
1 134 634 |
1 134 634 |
1 134 634 |
1 134 630 |
1 134 630 |
13 615 600 |
15. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
175 686 |
175 686 |
175 686 |
175 686 |
175 686 |
175 686 |
175 686 |
175 686 |
175 686 |
175 688 |
175 688 |
175 688 |
2 108 238 |
16. |
Dologi kiadások |
2 107 800 |
2 107 800 |
2 107 800 |
2 107 800 |
2 107 800 |
2 107 800 |
2 107 800 |
2 107 800 |
2 107 800 |
2 107 800 |
2 107 800 |
2 107 800 |
25 293 600 |
17. |
elvonások, befizetések |
0 |
||||||||||||
18. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
120 000 |
200 000 |
150 000 |
70 000 |
1 325 457 |
1 145 000 |
3 010 457 |
||||||
19. |
Működési célú támogatások áht-n belülre |
122 750 |
122 750 |
122 750 |
122 750 |
122 750 |
122 750 |
122 750 |
122 750 |
122 750 |
122 750 |
122 750 |
122 750 |
1 473 000 |
20. |
Működési célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
400 000 |
400 000 |
||||||||||
21. |
Beruházások, felújítások |
2 721 636 |
5 000 000 |
13 000 000 |
2 540 000 |
647 366 |
649 365 |
24 558 367 |
||||||
22. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
23. |
Finanszírozási kiadások |
810 178 |
810 178 |
|||||||||||
24. |
Tartalék |
1 592 377 |
||||||||||||
25. |
Kiadások összesen: |
4 471 048 |
6 262 506 |
3 740 870 |
8 940 870 |
16 690 870 |
6 080 870 |
4 188 236 |
3 610 870 |
4 190 235 |
3 540 872 |
4 866 325 |
4 685 868 |
72 861 817 |
26. |
Egyenleg |
23 046 571 |
-3 949 962 |
1 501 674 |
-6 548 326 |
-14 448 326 |
-2 062 114 |
-1 945 692 |
-1 368 326 |
602 309 |
11 831 673 |
-2 623 781 |
-2 443 323 |
0 |
10. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Kötezettségvállalás éve |
2024. év előtti kifizetés |
2023 év |
2024 év |
2024. év |
1 |
E.ON Zrt. - Közvilágítás korszerűsítése |
2019 |
2 307 881 |
785 642 |
889 000 |
889 000 |
2 |
Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - háziorvosi/házi gyermekorvosi ügyelet ellátása |
2019 |
2 877 874 |
616 862 |
0 |
0 |
3 |
Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás |
2020 |
1 879 000 |
912 000 |
1 473 000 |
1 473 000 |
4 |
||||||
5 |
Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023 |
2020 |
644 811 |
234 959 |
0 |
0 |
6 |
Kötelezettségvállalások összesen |
7 709 566 |
2 549 463 |
2 362 000 |
2 362 000 |
11. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
2024. évi előirányzat (Ft) |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
||
Bevételek |
|||||
1 |
Működési célú támogatások áht-belül összesen |
21 819 594 |
21 819 594 |
21 819 594 |
21 819 594 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül |
1 776 212 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Közhatalmi bevételek összesen |
5 970 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 050 000 |
4 |
Működési célú saját bevételek összesen |
4 910 936 |
4 950 000 |
4 200 000 |
4 500 000 |
5 |
ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető |
||||
6 |
Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
7 |
Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről |
89 324 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
13 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
9 |
Költségvetési bevételek mindösszesen |
47 746 066 |
44 949 594 |
44 199 594 |
44 549 594 |
10 |
Államháztartási megelőlegezések bevétele |
0 |
|||
11 |
Előző évi maradvány igénybe vétele |
25 115 751 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
12 |
Központi, irányítószervi támogatás |
||||
13 |
Finanszírozási bevételek összesen |
25 115 751 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
14 |
Bevételek mindösszesen |
72 861 817 |
50 949 594 |
50 199 594 |
50 549 594 |
Kiadások |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
13 615 600 |
13 615 600 |
13 615 600 |
13 615 600 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 108 238 |
2 108 238 |
2 108 238 |
2 108 238 |
3 |
Dologi kiadások |
25 293 600 |
26 000 000 |
26 200 000 |
26 500 000 |
4 |
Elvonások befizetések |
||||
5 |
Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások ) |
3 010 457 |
3 010 457 |
3 010 457 |
3 010 457 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Műklödési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre |
1 473 000 |
1 473 000 |
1 473 000 |
1 473 000 |
8 |
Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
9 |
Működési célú tartalékok |
1 592 377 |
695 595 |
245 595 |
295 595 |
10 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
47 493 272 |
47 302 890 |
47 052 890 |
47 402 890 |
11 |
Beruházások, |
22 018 367 |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
12 |
Felújítások |
2 540 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
13 |
Részesedések vásárlása |
||||
14 |
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kivűlre |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú támogatások visszfizetése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
24 558 367 |
2 000 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
18 |
Költségvetési kiadások mindösszesen |
72 051 639 |
49 302 890 |
48 552 890 |
48 902 890 |
19 |
Hitelek kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Szabad pénzeszközök befektetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Központi, irányítószervi támogatás |
||||
22 |
Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Államháztartási megelőlegezések |
810 178 |
778 637 |
778 637 |
778 637 |
24 |
Finanszírozási kiadások összesen |
810 178 |
778 637 |
778 637 |
778 637 |
25 |
Kiadások mindösszesen |
72 861 817 |
50 081 527 |
49 331 527 |
49 681 527 |