Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 31 09:00- 2024. 05. 31

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.31.

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Sóly Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege: 96.586.131 Ft előirányzattal

b) költségvetési kiadási főösszege: 101.628.279 Ft előirányzattal

c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 5.042.148 Ft, melyből:

ca) működési célú hiány: - 26.755.125 Ft

cb) felhalmozási célú hiány: 21.712.987 Ft

d) finanszírozási bevétele: 5.854.662 Ft előirányzattal

e) finanszírozási kiadása: 812.514 Ft előirányzattal

f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 5.042.148 Ft, melyből:

fa) működési célú többlet: 5.042.148 Ft

fb) felhalmozási célú többlet: 0 Ft”

2. § (1) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 3. §.(1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú kiadási előirányzatok:

aa) személyi juttatások: 15.260.689 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 2.509.028 Ft

ac) dologi kiadások: 33.520.941 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.831.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 23.136.369 Ft

b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok

ba) beruházások: 12.661.165 Ft

bb) felújítások: 275.000 Ft

c) Finanszírozási kiadások, államháztartási megelőlegezések visszafizetése 812.514 Ft

d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 1 fő”

(2) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A 3. §. (1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege, valamint kormányzati funkció szerint az 1-3. számú mellékletek tartalmazzák.”

3. § (1) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2024. május 31-én 9 órakor lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

2023. évi összevont bevételek és kiadások

B E V É T E L E K
			*Forintban*						*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény (Ft)	2022. évi teljesítés	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény (Ft)	2022. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás 2023.06.30	2. sz. módosítás 2023.09.30	3. sz. módosítás 2023.12.31	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C	D	E	F	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	19 784 234	23 796 769	20 178 651			49 020	49 020	20 227 671
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 442 904	12 406 410	14 364 937					14 364 937
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 450 430	3 321 020	2 831 000			49 020	49 020	2 880 020
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 982 714					2 982 714
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 620 900	5 799 339
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	6 298 691	3 719 648	750 320	485 080	668 160	1 532 940	2 686 180	3 436 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 298 691	3 719 648	750 320	485 080	668 160	1 532 940	2 686 180	3 436 500
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	24 496 275	20 309 121			1 500 000	1 776 212	3 276 212	3 276 212
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16 999 283
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 496 992	20 309 121			1 500 000	1 776 212	3 276 212	3 276 212
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 853 282	9 060 545	5 828 600	2 538 740	41 371	3 482 528	6 062 639	11 891 239
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó	107 200	249 700	200 000			137 500	137 500	337 500
4.3.	Iparűzési adó	3 373 080	5 929 399	3 500 000	1 341 422	41 371	3 193 024	4 575 817	8 075 817
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételk	1 265 091	1 514 011	1 200 000			-445 954	-445 954	754 046
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó	228 000	363 825	228 600	1 386 900		162 958	1 549 858	1 778 458
4.7.	Kommunális adó	879 911	1 003 610	700 000	-189 582		435 000	245 418	945 418
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	228 709	2 756 875	5 100 264	7 281 497	83 612	899 512	8 264 621	13 364 885
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	198 100	199 167	190 000		61 438	661 500	722 938	912 938
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 551 181	4 889 764	7 281 497			7 281 497	12 171 261
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	32	16	500			-474	-474	26
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	30 577	6 511	20 000		22 174	238 486	260 660	280 660
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	9 999 800	9 448 819	21 425 236	26 968 503			26 968 503	48 393 739
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 999 800	9 448 819	21 425 236	26 968 503			26 968 503	48 393 739
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	2 280 000	185 075	180 000			355 625	355 625	535 625
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 280 000	185 075	180 000			355 625	355 625	535 625
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					3 556 097		3 556 097	3 556 097
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					3 556 097		3 556 097	3 556 097
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	68 940 991	69 276 852	53 463 071	37 273 820	5 849 240	8 095 837	51 218 897	104 681 968
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	36 713 173	34 222 683	5 820 785					5 820 785
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 713 173	34 222 683	5 820 785					5 820 785
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	1 397 774	2 147 759		33 877		1 553 345	1 587 222	1 587 222
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 397 774	2 147 759		33 877		1 553 345	1 587 222	1 587 222
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Központi, irányító szervi támogatás
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	38 110 947	36 370 442	5 820 785	33 877		1 553 345	1 587 222	7 408 007
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	107 051 938	105 647 294	59 283 856	37 307 697	5 849 240	9 649 182	52 806 119	112 089 975

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*			*Forintban*						*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény (Ft)	2022. évi teljesítés	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény (Ft)	2022. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás 2023.06.30	2. sz. módosítás 2023.09.30	3. sz. módosítás 2023.12.31	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C	D	E	F	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	34 218 529	44 900 828	58 505 219	24 835 100	-6 082 292	4 704 992	23 457 800	81 963 019
1.1.	Személyi juttatások	10 749 547	14 349 357	11 786 120	1 447 080	2 027 489	12 779 198	16 253 767	28 039 887
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 718 876	1 961 995	1 857 619	-129 262	780 671	53 994	705 403	2 563 022
1.3.	Dologi kiadások	14 585 712	23 136 887	25 971 118	8 092 557	-542 734	-890 018	6 659 805	32 630 923
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 591 192	2 675 914	2 831 000			973 000	973 000	3 804 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 573 202	2 776 675	4 059 362	500 000		2 475 332	2 975 332	7 034 694
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 824 244	1 239 865	3 709 362					3 709 362
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	748 958	305 459	350 000	500 000			500 000	850 000
1.18.	Tartalékok			12 000 000	14 924 725	-8 347 718	-10 686 514	-4 109 507	7 890 493
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			565 913	11 114 225	-469 728	-3 319 917	7 324 580	7 890 493
1.20.	- Céltartalék			11 434 087	3 810 500	-7 877 990	-7 366 597	-11 434 087
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	37 209 943	52 876 247		12 438 720	11 931 532	4 237 180	28 607 432	28 607 432
2.1.	Beruházások	19 322 415	32 877 095		12 163 720	497 445	4 237 180	16 898 345	16 898 345
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	17 887 528	19 999 152		275 000			275 000	275 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					11 434 087		11 434 087	11 434 087
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	71 428 472	97 777 075	58 505 219	37 273 820	5 849 240	8 942 172	52 065 232	110 570 451
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	1 400 783	2 049 434	778 637	33 877		707 010	740 887	1 519 524
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 400 783	2 049 434	778 637	33 877		707 010	740 887	1 519 524
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 400 783	2 049 434	778 637	33 877		707 010	740 887	1 519 524
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	72 829 255	99 826 509	59 283 856	37 307 697	5 849 240	9 649 182	52 806 119	112 089 975

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*			*Forintban*						*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 487 481	-28 500 223	-5 042 148			-846 335	-846 335	-5 888 483
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	36 710 164	34 321 008	5 042 148			846 335	846 335	5 888 483

”

2. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

2023.évi költségvetés összevont bevételei és kiadásai rovatonként, teljesítéssel

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2021.12.31. Teljesítés	2022.12.31. Teljesítés	2023. évi Eredeti előirányzat	Módosítás	2023.12.31. Módosított előirányzat	2023.12.31 Teljesítés	%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 866 009	12 406 410	14 364 937		14 364 937	14 364 937	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-		0	-	-	-
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	2 934 320	3 321 020	2 831 000	49 020	2 880 020	2 880 020	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 027 470	2 270 000	2 982 714		2 982 714	2 982 714	100%
05	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	419 100	5 799 339	0	-	-	-
06	Működési célú központosított előirányzatok	B116	-	-	0	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	16 246 899	23 796 769	20 178 651	49 020	20 227 671	20 227 671	100%
Kátyúzási munkák	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	0	-	-	-
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)	B16	4 959 220	3 719 648	750 320	2 686 180	3 436 500	3 436 500	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	-	-	0	-	-	-
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	-	-	0	-	-	-
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	-	712 714	0	-	-	-
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	499 000	-	0		-
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	-	-	0	-	-	-
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	4 460 220	3 006 934	750 320	2 686 180	3 436 500	3 436 500	100%
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	-	-	0	-	-	-
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16	-	-	0	-	-	-
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	-	-	0	-	-	-
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16	-	-	0	-	-	-
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	21 206 119	27 516 417	20 928 971	2 735 200	23 664 171	23 664 171	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	15 202 589				-
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)	B25	25 535 103	20 309 121	0	3 276 212	3 276 212	3 276 212	100%
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25	25 535 103	20 309 121		3 276 212	3 276 212	3 276 212	100%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	40 737 692	20 309 121	0	3 276 212	3 276 212	3 276 212	100%
108	Vagyoni tipusú adók (=109+…+116)	B34	2 109 403	1 367 435	928 600	1 795 276	2 723 876	2 723 876	100%
109	ebből: építményadó	B34	-	-	0	-	-	-
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-	0	-	-	-
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	957 503	1 003 610	700 000	245 418	945 418	945 418	100%
112	ebből: telekadó	B34	1 151 900	363 825	228 600	1 549 858	1 778 458	17 878 458	1005%
113	ebből: luxusadó	B34	-	-	0	-	-	-
114	ebből: cégautóadó	B34	-	-	0	-	-	-
115	ebből: közművezetékek adója	B34	-	-	0	-	-	-
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34	-	-	0	-	-	-
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+136)	B351	6 367 234	5 929 399	3 500 000	4 575 817	8 075 817	8 075 817	100%
118	ebből: általános forgalmi adó	B351	-	-	0	-	-	-
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	0	-	-	-
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	0	-	-	-
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	0	-	-	-
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	0	-	-	-
123	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték	B351	-	-	0	-	-	-
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	6 367 234	5 929 399	3 500 000	4 575 817	8 075 817	8 075 817	100%
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+162)	B355	-	249 700	400 000	80 620	480 620	483 420	101%
163	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	6 367 234	6 179 099	3 900 000	4 656 437	8 556 437	8 559 237	100%
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176)	B36	1 480 381	1 514 011	1 000 000	- 389 074	610 926	610 926	100%
176	ebből: egyéb bírság	B36	5 000	-	0		-	-
	ebből: települési adó	B36	1 062 653	1 191 166	1 000 000	- 1 000 000	-	-
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	9 957 018	9 060 545	5 828 600	6 062 639	11 891 239	11 894 039	100%
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	0	-	-	-
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	186 200	199 167	190 000	722 938	912 938	912 938	100%
180	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	-	66 000	50 000	-	50 000	589 000
181	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402	-	-	0	-	-	-
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403	1 690				-
183	ebből: államháztartáson belül	B403	-	-	0	-	-	-
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190)	B404	-	-	0	-	-	-
191	Ellátási díjak	B405	-	-	0	-	-	-
192	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-	2 551 181	4 889 764	7 281 497	12 171 261	12 171 261	100%
193	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	0	-	-	-
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	33	16	500	- 474	26	26	100%
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	5 679	6 511	20 000	260 660	280 660	280 660	100%
204	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	267 834	-	0		-	-
205	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz	B411	-	-	0	-	-	-
206	ebből: költségek visszatérítései	B411	-	-	0	-	-	-
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)	B4	461 436	2 756 875	5 100 264	8 264 621	13 364 885	13 364 885	100%
208	Immateriális javak értékesítése (>=209)	B51	-	-	0	-	-	-
209	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár	B51	-	-	0	-	-	-
210	Ingatlanok értékesítése (>=211)	B52	-	9 448 819	21 425 236	26 968 503	48 393 739	48 393 739	100%
211	ebből: termőföld-eladás bevételei	B52	-	-	0	-	-	-
212	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	0	-	-	-
213	Részesedések értékesítése (>=214)	B54	-	-	0	-	-	-
214	ebből: privatizációból származó bevétel	B54	-	-	0	-	-	-
215	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	0	-	-	-
216	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5	-	9 448 819	21 425 236	26 968 503	48 393 739	48 393 739	100%
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239)	B65	180 000	185 075	180 000	355 625	535 625	535 625	100%
230	ebből: egyházi jogi személyek	B63	-	-	0	-	-	-
231	ebből: egyéb civil szervezetek	B63	-	-	0	-	-	-
232	ebből: háztartások	B63	-	-	0	-	-	-
233	ebből: pénzügyi vállalkozások	B63	-	-	0	-	-	-
234	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B63	-	-	0	-	-	-
235	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B63	-	-	0	-	-	-
236	ebből: egyéb vállalkozások	B65	180 000	185 075	180 000	5 625	185 625	185 075	100%
237	ebből: Európai Unió	B63	-	-	0	-	-	-
238	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B63	-	-	0	-	-	-
239	ebből: egyéb külföldiek	B63	-	-	0	-	-	-
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	180 000	185 075	180 000	355 625	535 625	535 625	100%
253	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+…+263)	B75	566 812	-	0	3 556 097	3 556 097	3 556 097
254	ebből: egyházi jogi személyek	B75	-	-	0	-	-	-
255	ebből: egyéb civil szervezetek	B75	-	-	0	-	-	-
256	ebből: háztartások	B75	-	-	0	-	-	-
257	ebből: pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	0	-	-	-
258	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	0	-	-	-
259	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	0	-	-	-
260	ebből: egyéb vállalkozások	B75	566 812			3 556 097	3 556 097	3 556 097
261	ebből: Európai Unió	B75	-	-	0	-	-	-
262	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B75	-	-	0	-	-	-
263	ebből: egyéb külföldiek	B75	-	-	0	-	-	-
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7	566 812	-	0	3 556 097	3 556 097	3 556 097
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	73 109 077	69 276 852	53 463 071	51 218 897	104 681 968	104 684 768	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	41 006 050	34 222 683	5 820 785		5 820 785	5 820 785	100%
268	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 367 418	2 147 759	0	1 587 222	1 587 222	1 587 222	100%
269	Finanszírozási bevételek	B8	42 373 468	36 370 442	5 820 785	1 587 222	7 408 007	7 408 007	100%
270	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	115 482 545	105 647 294	59 283 856	52 806 119	112 089 975	112 092 775	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	2021.12.31. Teljesítés	2022.12.31. Teljesítés	2023. évi Eredeti előirányzat	Módosítás	2023.12.31. Módosított előirányzat	2023.12.31 Teljesítés	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 737 532	7 348 230	4 939 600	14 601 110	19 540 710	8 056 524	41%
02	Normatív jutalmak	K1102	193 915	331 859		1 032 000	1 032 000	1 032 000	100%
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-			-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	0	-	-	-
05	Végkielégítés	K1105	-	-	0	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	0	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	-	-	0	-	-	-
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	0	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	74 727	53 805	119 520	- 28 884	90 636	90 636	100%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	0	-	-	-
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	0	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	0	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	342 878	82 679	12 000	411 266	423 266	365 000	86%
14	ebből:biztosítási díjak	K1113	-	-	0	-	-	-
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	6 349 052	7 816 573	5 071 120	16 015 492	21 086 612	9 544 160	45%
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 933 873	4 530 627	4 665 000	-	4 665 000	4 665 000	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	43 250	314 741	350 000	438 275	788 275	788 275	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	462 665	1 687 416	1 700 000	- 200 000	1 500 000	1 488 559	99%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	3 439 788	6 532 784	6 715 000	238 275	6 953 275	6 941 834	100%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	9 788 840	14 349 357	11 786 120	16 253 767	28 039 887	16 485 994	59%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)	K2	1 761 057	1 961 995	1 857 619	705 403	2 563 022	2 361 205	92%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	1 646 551	1 800 196	1 556 719	862 204	2 418 923	2 128 938	88%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2	-	-	0	-	-	-
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék	K2	-	-	0	-	-	-
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	-	-	0	-	-	-
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	-	-	0	-	-	-
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2	-	-	0	-	-	-
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	114 506	161 799	300 900	- 156 801	144 099	232 267	161%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 339	62 978	100 000	- 65 000	35 000	19 769	56%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 095 659	2 760 321	2 800 000	140 000	2 940 000	2 916 914	99%
31	Árubeszerzés	K313	-	-	0	-	-	-
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	3 096 998	2 823 299	2 900 000	75 000	2 975 000	2 936 683	99%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	482 967	641 067	650 000	-	650 000	584 896	90%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	127 317	91 290	100 000	-	100 000	74 265	74%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	610 284	732 357	750 000	-	750 000	659 161	88%
36	Közüzemi díjak	K331	1 397 407	2 415 025	3 070 000	1 375 708	4 445 708	3 065 908	69%
37	Vásárolt élelmezés	K332	117 795	66 048	0	85 140	85 140	85 140	100%
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333	990	309 600	350 000	- 138 732	211 268	70 000	33%
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333	-	-	0	-	-	-
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	524 162	487 341	500 000	-	500 000	442 638	89%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	-	-	0	356 557	356 557	175 275
42	ebből: államháztartáson belül	K335	-	-	0	-	-	-
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 131 309	1 909 890	2 000 000	- 1 280 825	719 175	695 000	97%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	4 902 444	8 112 781	11 925 000	- 6 041 675	5 883 325	5 870 575	100%
45	ebből: biztosítási díjak	K337	8 074 107	13 300 685	400 000		400 000	296 580	74%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	-	-	17 845 000	- 5 643 827	12 201 173	10 404 536
47	Kiküldetések kiadásai	K341	90 000	104 000	0	14 705	14 705	14 705	100%
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	90 000	104 000	15 000	65 000	80 000	80 000	100%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	1 807 591	3 047 389	15 000	79 705	94 705	94 705	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	-	2 551 181	3 861 118	- 120 555	3 740 563	3 165 805	85%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	512 691	391 909	0	12 171 000	12 171 000	12 171 000	100%
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353	-	-	400 000	- 51 518	348 482	348 482
53	ebből: államháztartáson belül	K353	-	-	0	-	-	-
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353	-	-	0	-	-	-
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58)	K354	-	-	0	-	-	-
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354	-	-	0	-	-	-
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354	-	-	0	-	-	-
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354	88 315	186 067	0	-	-	-
59	Egyéb dologi kiadások	K355	2 408 597	6 176 546	200 000	150 000	350 000	348 433	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	14 279 986	23 136 887	4 461 118	12 148 927	16 610 045	16 033 720	97%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	-	-	25 971 118	6 659 805	32 630 923	30 128 805
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+…+139)	K48	-	-	2 831 000	973 000	3 804 000	2 803 790	74%
132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	-	-	2 831 000	973 000	3 804 000	2 803 790	74%
133	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48	-	-	0	-	-	-
134	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48	-	-	0	-	-	-
135	ebből: temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48	-	-	0	-	-	-
136	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	-	-	0	-	-	-
137	ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	-	-	0	-	-	-
138	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	-	-	0	-	-	-
139	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	3 034 674	2 675 914	0	-	-	-
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	-	-	2 831 000	973 000	3 804 000	2 803 790	74%
141	Nemzetközi kötelezettségek (>=142)	K501	-	-	0	-	-	-
142	ebből: Európai Unió	K501	-	1 231 351	0	-	-	-
143	Elvonások és befizetések	K502	-	-	0	2 475 332	2 475 332	1 768 322	71%
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177)	K506	-	-	3 709 362	0	3 709 362	3 205 233	86%
168	ebből: központi költségvetési szervek	K506	-	-	0	-	-	-
169	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K506	-	-	0	-	-	-
170	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K506	-	-	0	-	-	-
171	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506	-	-	0	-	-	-
172	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K506	-	-	0	-	-	-
173	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K506	2 622 188	1 239 865	0	-	-	-
174	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	697 065	-	3 709 362	-	3 709 362	3 205 233
175	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	-	-	0		-	-
176	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	-	-	0	-	-	-
177	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K506	-	-	0	-	-	-
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203)	K512	-	-	350 000	500 000	850 000	799 299	94%
194	ebből: egyházi jogi személyek	K512	642 575	305 459	0	-	-	-
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	-	-	350 000	500 000	850 000	799 299	94%
196	ebből: háztartások	K512	-	-	0	-	-	-
197	ebből: pénzügyi vállalkozások	K512	-	-	0	-	-	-
198	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	-	-	0	-	-	-
199	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	-	-	0	-	-	-
200	ebből: egyéb vállalkozások	K512	-	-	0	-	-	-
201	ebből: Európai Unió	K512	-	-	0	-	-	-
202	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K512	-	-	0	-	-	-
203	ebből: egyéb támogatás	K512	-	-	0	-	-	-
204	Tartalékok	K513	3 961 828	2 776 675	12 000 000	- 4 109 507	7 890 493	-	0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	-	-	16 059 362	- 1 134 175	14 925 187	5 772 854
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 437 291	12 932 090		2 886 000	2 886 000	2 886 000	100%
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62	-	-		9 816 336	9 816 336	9 077 599
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	185 850	1 106 331	0	-	-	-
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 197 161	11 849 056	0	-	-	-
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	-		1 017 954	1 017 954	1 017 954
211	Részesedések beszerzése	K65	-	-	0	-	-	-
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	611 553	6 989 618	0	-	-	-
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 431 855	32 877 095		3 178 055	3 178 055	3 178 055	100%
214	Beruházások (=206+207+209+…+213)	K6	31 659 083	15 809 893	0	16 898 345	16 898 345	16 159 608	96%
215	Ingatlanok felújítása	K71	-	-		216 536	216 536	216 536
216	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	0	-	-	-
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	8 547 952	4 189 259	0	-	-	-
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	40 207 035	19 999 152		58 464	58 464	58 464	100%
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	-	-	0	275 000	275 000	275 000	100%
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	77 465 275	97 777 075	0	11 434 087	11 434 087	11 434 087	100%
280	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	K1-K8	1 304 097	2 049 434	58 505 219	52 065 232	110 570 451	85 421 343	77%
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 304 097	2 049 434	778 637	740 887	1 519 524	1 519 524	100%
282	Finanszírozási kiadások	K9	78 769 372	99 826 509	778 637	740 887	1 519 524	1 519 524	100%
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1-K9	80 073 469	101 875 943	59 283 856	52 806 119	112 089 975	86 940 867	78%

”

3. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

	BEVÉTELEK	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	BEVÉTELEK	2023. évi költségvetés	2023. évi módosítás	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi módosítás	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi módosítás	2023.12.31. módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 364 937		14 364 937			0			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0		0			0			0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	2 831 000	49 020	2 880 020			0			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 982 714		2 982 714			0			0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0			0			0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0		0			0			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	20 178 651	49 020	20 227 671	0		0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	750 320	2 686 180	3 436 500	0		0	0	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		0	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok			0			0			0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0			0			0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		0			0			0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			0			0			0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	750 320	2 686 180	3 436 500			0			0
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0			0			0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	20 928 971	2 735 200	23 664 171	0		0	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0		0	0		0			0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)	0	3 276 212	3 276 212	0		0			0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	3 276 212	3 276 212	0		0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0		0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0		0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0		0	0	0	0
23	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	928 600	1 795 276	2 723 876	0		0	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	700 000	245 418	945 418			0			0
	ebből: telekadó (B34)	228 600	1 549 858	1 778 458
	ebből: építményadó (B34)	0			0
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	3 500 000	4 575 817	8 075 817			0	0	0	0
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	3 500 000	4 575 817	8 075 817	0		0			0
27	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	0	0	0			0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0			0			0
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	400 000	80 620	480 620	0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	3 900 000	4 656 437	8 556 437			0	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	1 000 000	-389 074	610 926			0			0
31	ebből: egyéb települési adó (B36)	1 000 000	-1 000 000	0	0		0			0
32	ebből: késedelmi pótlék (B36)	0	0	0	0		0			0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	5 828 600	6 062 639	11 891 239			0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0	0	0			0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	140 000	686 438	826 438	50 000	36 500	86 500			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0		0			0			0
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)	0		0			0			0
38	Ellátási díjak (B405)	0		0			0			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 889 764	7 281 497	12 171 261	0		0			0
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)		0	0			0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	500	-474	26	0		0			0
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	500	-474	26			0	0	0	0
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0	0			0		0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	20 000	260 660	280 660	0		0			0
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	5 050 264	8 228 121	13 278 385	0	0	86 500	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	21 425 236	26 968 503	48 393 739	0		0	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	21 425 236	26 968 503	48 393 739	0		0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0		0	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0		0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	180 000	355 625	535 625			0	0	0	0
51	ebből: háztartások (B65)	0		0			0			0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)		0	0			0			0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	180 000	5 625	185 625	0		0			0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	180 000	355 625	535 625	0		0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+…+263) (B75)	0	3 556 097	3 556 097			0	0	0	0
56	ebből: egyéb vállalkozások	0	3 556 097	3 556 097	0
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	3 556 097	3 556 097	0		0	0	0	0
58	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	53 413 071	51 182 397	104 595 468	50 000	36 500	86 500	0	0	0
59	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 291 785	-216 075	3 075 710	2 529 000	216 075	2 745 075			0
60	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 291 785	-216 075	3 075 710	2 529 000	216 075	2 745 075	0	0	0
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 587 222	1 587 222	0	0	0			0
62	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0			0
63	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	0	1 371 147	4 662 932	2 529 000	216 075	2 745 075	0	0	0
64	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	3 291 785	1 371 147	4 662 932	2 529 000	216 075	2 745 075	0	0	0
65	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	56 704 856	52 553 544	109 258 400	2 579 000	252 575	2 831 575	0	0	0


	KIADÁSOK	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	KIADÁSOK	2023. évi költségvetés	2023. évi módosítás	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi módosítás	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi módosítás	2023.12.31. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 939 600	14 601 110	19 540 710			0			0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 032 000	1 032 000			0			0
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	0	0	0	0		0			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0	0			0			0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0			0			0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0			0			0
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)	119 520	-28 884	90 636			0			0
08	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0		0			0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 000	411 266	423 266			0			0
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	5 071 120	16 015 492	21 086 612	0		0	0	0	0
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 665 000	0	4 665 000			0			0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	350 000	438 275	788 275			0			0
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 202 544	1 202 544	1 700 000	-1 402 544	297 456			0
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 015 000	1 640 819	6 655 819	1 700 000	-1 402 544	297 456	0	0	0
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 086 120	17 656 311	27 742 431	1 700 000	-1 402 544	297 456	0	0	0
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	1 857 619	632 254	2 489 873	0	73 149	73 149	0	0	0
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 556 719	828 242	2 384 961	0	33 962	33 962			0
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0			0	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0			0	0		0
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	300 900	-195 988	104 912	0	39 187	39 187			0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	-65 000	35 000			0			0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 800 000	8 925	2 808 925	0	131 075	131 075			0
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 900 000	-56 075	2 843 925	0	131 075	131 075	0	0	0
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	650 000	0	650 000	0		0			0
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	0	100 000	0		0		0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	750 000	0	750 000	0		0	0	0	0
27	Közüzemi díjak (K331)	3 070 000	1 375 708	4 445 708	0		0			0
28	Vásárolt élelmezés (K332)	0	85 140	85 140			0			0
29	Bérleti és lízing díjak (K333)	350 000	-208 732	141 268	0	70 000	70 000			0
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	0	500 000	0		0			0
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	356 557	356 557			0			0
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0			0			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000	-1 280 825	719 175	0		0			0
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 925 000	-7 061 414	4 863 586	0	1 019 739	1 019 739			0
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	400 000	0	400 000	0		0	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	17 845 000	-6 733 566	11 111 434	0	1 089 739	1 089 739	0	0	0
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	14 705	14 705	0	0	0			0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 000	-15 000	0	0	80 000	80 000			0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	15 000	-295	14 705	0	80 000	80 000	0	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 402 118	98 289	3 500 407	459 000	-218 844	240 156			0
41	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	12 171 000	12 171 000	0	0	0
42	Kamatkiadások (K353)	400 000	-51 518	348 482	0	0	0			0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	150 000	350 000	0	0	0			0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 002 118	12 367 771	16 369 889	459 000	-218 844	240 156	0	0	0
45	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	25 512 118	5 577 835	31 089 953	459 000	1 081 970	1 540 970	0	0	0
46	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)	0	0	0	0	0	0			0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	2 761 000	973 000	3 734 000	70 000	0	70 000	0	0	0
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 761 000	973 000	3 734 000	70 000	0	70 000			0
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0		0			0			0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0			0			0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 761 000	973 000	3 734 000	70 000		70 000	0	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			0			0			0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0		0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	2 475 332	2 475 332	0		0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	3 709 362	0	3 709 362	0		0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	3 709 362	0	3 709 362
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0			0
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	0	0	0	350 000	500 000	850 000	0	0	0
60	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	350 000	500 000	850 000			0
61	ebből: háztartások (K512)	0	0	0			0			0
62	ebből: egyéb vállalkozások (K512)		0	0			0			0
63	Tartalékok (K513)	12 000 000	-4 109 507	7 890 493			0			0
64	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	15 709 362	-1 634 175	14 075 187	350 000	500 000	850 000	0	0	0
65	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 886 000	2 886 000	0	0	0	0	0	0
66	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	9 816 336	9 816 336		0	0			0
67	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0			0
68	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 017 954	1 017 954		0	0			0
69	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 178 055	3 178 055		0	0			0
70	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	0	16 898 345	16 898 345	0	0	0	0	0	0
71	Ingatlanok felújítása (K71)	0	216 536	216 536			0			0
72	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0			0			0
73	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	58 464	58 464			0			0
74	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	275 000	275 000	0		0	0	0	0
75	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	0		0			0			0
76	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	11 434 087	11 434 087	0		0	0	0	0
77	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	55 926 219	51 812 657	107 738 876	2 579 000	252 575	2 831 575	0	0	0
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	778 637	740 887	1 519 524			0			0
79	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0			0			0
80	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)	778 637	740 887	1 519 524	0		0	0	0	0
81	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	778 637	740 887	1 519 524	2 579 000	252 575	2 831 575	0	0	0
82	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	56 704 856	52 553 544	109 258 400	2 579 000	252 575	2 831 575	0	0	0

”

4. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 227 671	Személyi juttatások	28 039 887
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 436 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 563 022
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	32 630 923
4.	Közhatalmi bevételek	11 891 239	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 804 000
5.	Működési bevételek	13 364 885	Egyéb működési célú kiadások	7 034 694
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	535 625	Tartalékok	7 890 493
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	49 455 920	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	81 963 019
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	5 820 785	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 820 785	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
22.	Államháztartási megelőlegezések	1 587 222	Váltókiadások
23.	Intézményfinanszírozás		Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	1 519 524
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	7 408 007	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 519 524
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	56 863 927	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	83 482 543
26.	Költségvetési hiány:	32 507 099	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	26 618 616	Bruttó többlet:	-

”

5. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 276 212	Beruházások	16 898 345
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	48 393 739	Felújítások	275 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	11 434 087
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	3 556 097
7.
8.
9.
10.
11.			Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	55 226 048	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	28 607 432
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )		Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	55 226 048	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	28 607 432
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	26 618 616
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	26 618 616

”

6. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D
Leader-játszótér	5 831 437	2023-2024	3 474 801
E.ON közvilágítás korszerűsítés	785 642	2023	785 642
Településrendezési tervdokumentációk	6 695 940	2023-2024	3347970
Villamos munkák - Önkormányzat épülete	275 000	2023	275000
3 fázisú villanybővítés, biztosító cserével	371 475	2023	371 475
Kézipumpás permetező	35 980	2023	35 980
Tárolópolc - mobilgarázs	89 990	2023	89 990
Szennyvíz- és ivóvíz bekötési munkálatok	7 778 750	2023	8 517 487





ÖSSZESEN:	21 864 214		16 898 345


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D
Művelődési ház villamos munkák	275 000	2023	275 000



ÖSSZESEN:	275 000		275 000

”

7. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Sóly Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
1	Működési célú általános tartlék		7 890 493
2	Működési célú tartalék összesen	0	7 890 493
3
4	Felhalmozási célú általános tartalék		0
5	Felhalmozási célú tartalék összesen	0	0

”

8. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Sóly Község Önkormányzata 2023. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)
Polgármester		1,0
Alpolgárnester		1,0
Önkormányzati képviselők		3,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak	Közalkalmazott	1,0
	MT szerint foglalkoztatott	2,0
	ebből közfoglalkoztatott	2,0
		8,0

”

9. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Sóly Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv összesen 2023. évre

													*forintban*
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
*Bevételek*
Működési célú támogatások áht-n belülre	1 972 014	1 972 014	1 972 014	1 972 014	1 972 014	1 972 014	1 972 014	1 972 014	1 972 014	1 972 014	1 972 014	1 972 017	23 664 171
Közhatalmi bevételek	102 639	769 000	3 500 000	3 760 000					3 550 000	209 600			11 891 239
Működési célú saját bevételek	1 113 740	1 113 740	1 113 740	1 113 740	1 113 740	1 113 740	1 113 740	1 113 740	1 113 740	1 113 740	1 113 740	1 113 745	13 364 885
Működési célú átvett pénzeszközök	44 635	44 635	44 635	44 635	44 635	44 635	44 635	44 635	44 635	44 635	44 636	44 639	535 625
Felhalmozási célú támogatások	0					3 276 212							3 276 212
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					3 556 097								3 556 097
Felhalmozási bevételek		9 678 750	5 320 000	18 500 000	14 894 989								48 393 739
Finanszírozási bevételek										1 587 222			1 587 222
Előző évi maradvány igénybe vétele	5 820 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 820 785
Bevételek összesen:	9 053 813	13 578 139	11 950 389	25 390 389	21 581 475	6 406 601	3 130 389	3 130 389	6 680 389	4 927 211	3 130 390	3 130 401	112 089 975
*Kiadások*
Személyi juttatások	2 336 658	2 336 657	2 336 657	2 336 657	2 336 657	2 336 657	2 336 658	2 336 657	2 336 657	2 336 657	2 336 657	2 336 658	28 039 887
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	213 586	213 585	213 585	213 585	213 585	213 585	213 585	213 585	213 585	213 585	213 585	213 586	2 563 022
Dologi kiadások	2 719 243	2 719 244	2 719 244	2 719 243	2 719 244	2 719 243	2 719 244	2 719 244	2 719 244	2 719 243	2 719 244	2 719 243	32 630 923
elvonások, befizetések			2 475 332										2 475 332
Ellátottak pénzbeli juttatásai	220 000		300 000		150 000			170 000			1 720 000	1 244 000	3 804 000
Működési célú támogatások áht-n belülre	309 113	309 113	309 113	309 113	309 112	309 113	309 113	309 111	309 113	309 113	309 112	309 123	3 709 362
Működési célú támogatások áht-n kívülre		0		400 000		450 000							850 000
Beruházások, felújítások		9 816 335		275 000	732 040			3 347 970		3 002 000			17 173 345
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök								11 434 087					11 434 087
Finanszírozási kiadások	1 519 524												1 519 524
Tartalék													7 890 493
Kiadások összesen:	7 318 124	15 394 934	8 353 931	6 253 598	6 460 638	6 028 598	5 578 600	20 530 654	5 578 599	8 580 598	7 298 598	6 822 610	112 089 975
Egyenleg	1 735 689	-1 816 795	3 596 458	19 136 791	15 120 837	378 003	-2 448 211	-17 400 265	1 101 790	-3 653 387	-4 168 208	-3 692 209	0

”

10. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Sóly Község Önkormányzata - Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

					forintban
Sorszám	Megnevezés	Kötezettségvállalás éve	2023. év előtti kifizetés	2023 év	2024 év	2024. év utáni kifizetés
1	E.ON Zrt. - Közvilágítás korszerűsítése	2019	2 159 349	785 642	785 642	785 642
2	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - háziorvosi/házi gyermekorvosi ügyelet ellátása	2019	2 661 012	616 862	0	0
3	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	2020	967 000	912 000	1 473 000	1 473 000
4	Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023	2020	404 078	234 959	0	0
5	Kötelezettségvállalások összesen		6 191 439	2 549 463	2 258 642	2 258 642

”

11. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Sóly Község Önkormányzata 2023. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott tervszámoknak megfelelően

		2023. évi előirányzat (Ft)	2024.	2025.	2026.
	Bevételek
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	20 928 971	20 928 971	20 928 971	20 928 971
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	0	0
3	Közhatalmi bevételek összesen	5 828 600	5 900 000	5 950 000	6 000 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	5 100 264	4 000 000	4 200 000	4 500 000
5	ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	180 000	180 000	180 000	180 000
7	Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	21 425 236	12 000 000	12 000 000	12 000 000
9	Költségvetési bevételek mindösszesen	53 463 071	43 008 971	43 258 971	43 608 971
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	0
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	5 820 785	6 000 000	6 000 000	6 000 000
12	Központi, irányítószervi támogatás
13	Finanszírozási bevételek összesen	5 820 785	6 000 000	6 000 000	6 000 000
14	*Bevételek mindösszesen*	59 283 856	49 008 971	49 258 971	49 608 971


	Kiadások
1	Személyi juttatások	11 786 120	11 786 120	11 786 120	11 786 120
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 857 619	1 857 619	1 857 619	1 857 619
3	Dologi kiadások	25 971 118	26 000 000	26 200 000	26 500 000
4	Elvonások befizetések
5	Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások )	2 831 000	2 831 000	2 831 000	2 831 000
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Műklödési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	3 709 362	3 710 000	3 710 000	3 710 000
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	350 000	350 000	350 000	350 000
9	Működési célú tartalékok	565 913	695 595	245 595	295 595
10	Működési költségvetési kiadások összesen	47 071 132	47 230 334	46 980 334	47 330 334
11	Beruházások,			500 000	500 000
12	Felújítások		1 000 000	1 000 000	1 000 000
13	Részesedések vásárlása
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kivűlre	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások visszfizetése áht-n belülre	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalékok	11 434 087	0		0
17	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	11 434 087	1 000 000	1 500 000	1 500 000
18	Költségvetési kiadások mindösszesen	58 505 219	48 230 334	48 480 334	48 830 334
19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
21	Központi, irányítószervi támogatás
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések	778 637	778 637	778 637	778 637
24	Finanszírozási kiadások összesen	778 637	778 637	778 637	778 637
25	Kiadások mindösszesen	59 283 856	49 008 971	49 258 971	49 608 971

”