Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 06. 01- 2024. 12. 30

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 06. 01- 2024. 12. 30

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli:

1. § (1) A 2023. évi költségvetés teljesítését az 1. mellékletnek hagyja jóvá.

a) 86.940.867 Ft kiadási főösszeggel, ebből

aa) 85.421.343 Ft költségvetési kiadások összege

ab) 1.519.524 Ft finanszírozási kiadások összege

b) 112.092.775 Ft bevételi főösszeggel, ebből

ba) 104.684.768 Ft költségvetési bevételek összege

bb) 7.408.007 Ft finanszírozási bevételek összege

(2) Sóly Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait forrásonként és célonként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

2. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen a 4. és 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési létszámkeretet és a tényleges állományi létszámot a 6. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

3. § Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 7. melléklet szerint vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat maradványát 25.151.908 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

5. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11. melléklet szerint állapítja meg.

7. § Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása nem volt.

8. § A költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

9. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekre vonatkozó tájékoztatást a 13. melléklet tartalmazza.

10. § Ez a rendelet 2024. május 31-én 10 órakor lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.

11. §1

1. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetés pénzügyi mérlege (forintban)

Cím

Jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2023.12.31.

I.

BEVÉTELEK

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

20 928 971

23 664 171

23 664 171

2.

Önkormányzatok felhalmozási támogatásai

3 276 212

3 276 212

3.

Közhatalmi bevételek

5 828 600

11 891 239

11 894 039

4.

Működési bevételek

5 100 264

13 364 885

13 364 885

5.

Felhalmozási bevételek

21 425 236

48 393 739

48 393 739

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

180 000

535 625

535 625

7.

Felhalmozási célú átvett péneszközök

3 556 097

3 556 097

Költségvetési bevételek összesen

53 463 071

104 681 968

104 684 768

8.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

5 820 785

5 820 785

5 820 785

9.

Államháztartási megelőlegezések

0

1 587 222

1 587 222

10.

Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás

Finanszírozási bevételek összesen

5 820 785

7 408 007

7 408 007

Bevételek mindösszesen

59 283 856

112 089 975

112 092 775

II.

KIADÁSOK

1.

Személyi juttatások

11 786 120

28 039 887

16 485 994

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

1 857 619

2 563 022

2 361 205

3.

Dologi kiadások

25 971 118

32 630 923

30 128 805

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 831 000

3 804 000

2 803 790

5.

Egyéb működési célú kiadások

16 059 362

14 925 187

5 772 854

ebből: Tartalékok

12 000 000

7 890 493

6.

Beruházások

16 898 345

16 159 608

7.

Felújítások

275 000

275 000

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

11 434 087

11 434 087

Költségvetési kiadások összesen

58 505 219

110 570 451

85 421 343

9.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

778 637

1 519 524

1 519 524

10.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

Finanszírozási kiadások összesen

778 637

1 519 524

1 519 524

Kiadások mindösszesen

59 283 856

112 089 975

86 940 867

2. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sóly Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

20 178 651

20 227 671

20 227 671

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 364 937

14 364 937

14 364 937

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

2 831 000

2 880 020

2 880 020

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 982 714

2 982 714

2 982 714

1.6.

Működési célú központosított előirányzatok

0

0

1.7.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

750 320

3 436 500

3 436 500

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

750 320

3 436 500

3 436 500

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3 276 212

3 276 212

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3 276 212

3 276 212

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

5 828 600

11 891 239

11 894 039

4.1.

Telekadó

228 600

1 778 458

1 778 458

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

700 000

945 418

945 418

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Iparűzési adó

3 500 000

8 075 817

8 075 817

4.4.

Idegenforgalmi adó

200 000

337 500

337 500

4.5.

Talajterhelési díj

4.6.

Építményadó

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 200 000

754 046

756 846

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

5 100 264

13 364 885

13 364 885

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

190 000

912 938

912 938

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 889 764

12 171 261

12 171 261

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

500

26

26

5.9.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.10.

Egyéb működési bevételek

20 000

280 660

280 660

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

21 425 236

48 393 739

48 393 739

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

21 425 236

48 393 739

48 393 739

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

180 000

535 625

535 625

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

180 000

535 625

535 625

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

3 556 097

3 556 097

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

3 556 097

3 556 097

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

53 463 071

104 681 968

104 684 768

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

5 820 785

5 820 785

5 820 785

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

5 820 785

5 820 785

5 820 785

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

12.3.

Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 587 222

1 587 222

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 587 222

1 587 222

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

5 820 785

7 408 007

7 408 007

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

59 283 856

112 089 975

112 092 775

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

46 505 219

74 072 526

57 552 648

1.1.

Személyi juttatások

11 786 120

28 039 887

16 485 994

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 857 619

2 563 022

2 361 205

1.3.

Dologi kiadások

25 971 118

32 630 923

30 128 805

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 831 000

3 804 000

2 803 790

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 059 362

7 034 694

5 772 854

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

2 475 332

1 768 322

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 709 362

3 709 362

3 205 233

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

350 000

850 000

799 299

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

28 607 432

27 868 695

2.1.

Beruházások

0

16 898 345

16 159 608

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

0

275 000

275 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

11 434 087

11 434 087

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

12 000 000

7 890 493

3.1.

Általános tartalék

12 000 000

7 890 493

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

58 505 219

110 570 451

85 421 343

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

778 637

1 519 524

1 519 524

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

778 637

1 519 524

1 519 524

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

778 637

1 519 524

1 519 524

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

59 283 856

112 089 975

86 940 867

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-5 042 148

-5 888 483

19 263 425

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

5 042 148

5 888 483

5 888 483

3. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése kormányzati funkciónként

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022.12.31-ig

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Összes teljesítés 2023.12.31-ig

A

C

D

G=(D+F)

064010

Közvilágítás

E.ON közvilágítás korszerűsítés

785 642

2023

785 642

785 642

785 642

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Településrendezési tervdokumentációk

6 695 940

2023-2024

3 347 970

3 347 970

3 347 970

Villamos munkák - Önkormányzat épülete

275 000

2023

275 000

275 000

275 000

082092

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

3 fázisú villanybővítés, biztosító cserével

371 475

2023

371 475

371 475

371 475

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Leader-játszótér

5 831 437

2023-2024

3 474 801

3 474 801

3 474 801

Kézipumpás permetező

35 980

2023

35 980

35 980

35 980

Tárolópolc - mobilgarázs

89 990

2023

89 990

89 990

89 990

Szennyvíz- és ivóvíz bekötési munkálatok

7 778 750

2023

8 517 487

7 778 750

7 778 750

ÖSSZESEN:

21 864 214

16 898 345

16 159 608

16 159 608

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022.12.31-ig

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Összes teljesítés 2023.12.31-ig

A

C

D

F

I=(E+H)

082092

Művelődési ház villamos munkák

275 000

2023

275 000

275 000

275 000

ÖSSZESEN:

275 000

275 000

275 000

4. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Módosítás

2023.12.31. Módosított előirányzat

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Módosítás

2023.12.31. Módosított előirányzat

A

B

C

F

G

1.

Önkormányzatok működési támogatása

20 178 651

49 020

20 227 671

Személyi juttatások

11 786 120

16 253 767

28 039 887

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

750 320

2 686 180

3 436 500

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 857 619

705 403

2 563 022

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

25 971 118

6 659 805

32 630 923

4.

Közhatalmi bevételek

5 828 600

6 062 639

11 891 239

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 831 000

973 000

3 804 000

5.

Működési bevételek

5 100 264

8 264 621

13 364 885

Egyéb működési célú kiadások

4 059 362

2 975 332

7 034 694

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

180 000

355 625

535 625

Tartalékok

12 000 000

-4 109 507

7 890 493

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

32 037 835

17 418 085

49 455 920

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

58 505 219

23 457 800

81 963 019

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

5 820 785

1 587 222

7 408 007

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

5 820 785

5 820 785

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Államháztartási megelőlegezések bevétele

1 587 222

1 587 222

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

778 637

740 887

1 519 524

21.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

5 820 785

1 587 222

7 408 007

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

778 637

740 887

1 519 524

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

37 858 620

19 005 307

56 863 927

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

59 283 856

24 198 687

83 482 543

26.

Költségvetési hiány:

26 467 384

6 039 715

32 507 099

Költségvetési többlet:

-

-

-

27.

Bruttó hiány:

21 425 236

5 193 380

26 618 616

Bruttó többlet:

-

-

-

5. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

ezer Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Módosítás

2023.12.31. Módosított előirányzat

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Módosítás

2023.12.31. Módosított előirányzat

A

B

C

F

G

1.

Önkormányzatok működési támogatása

Beruházások

16 898 345

16 898 345

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

21 425 236

26 968 503

48 393 739

Felújítások

275 000

275 000

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3 276 212

3 276 212

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

11 434 087

11 434 087

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

3 556 097

3 556 097

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

21 425 236

33 800 812

55 226 048

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

28 607 432

28 607 432

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

21 425 236

33 800 812

55 226 048

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

28 607 432

28 607 432

27.

Költségvetési hiány:

-

-

-

Költségvetési többlet:

21 425 236

5 193 380

26 618 616

28.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

21 425 236

5 193 380

26 618 616

6. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési létszámkeret

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés (fő)

1.

Sóly Község Önkormányzata

Polgármester

1

1

1

Alpolgármester

1

1

1

Helyi önkormányzat képviselő-testület tagjai

3

3

3

Teljes munkaidőben foglalkztatott közalkalmazott

1

0

1

Egyéb munkaválló MT-szerint

0

0

0

Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma

2

2

2

7. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sóly Község Önkormányzata 2023.12.31. Konszolidált mérlege

Forintban

12/A - Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

408 120

0

73 127

02

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

2 481 471

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

408 120

0

2 554 598

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

262 359 185

0

251 302 044

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

24 111 215

0

19 064 506

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

0

2 736 064

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

1 534 500

0

1 534 500

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

288 004 900

0

274 637 114

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

670 000

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

670 000

0

0

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

670 000

0

0

23

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

18 666 256

0

0

25

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

18 666 256

0

0

28

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

18 666 256

0

0

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

307 749 276

0

277 191 712

49

C/II/1 Forintpénztár

77 285

0

229 825

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

77 285

0

229 825

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

5 346 576

0

25 085 760

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

5 346 576

0

25 085 760

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

5 423 861

0

25 315 585

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

344 471

0

4 693 717

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

47 633

0

196 874

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

178 696

0

4 237 457

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

118 142

0

259 386

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

0

0

108 940

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

108 940

91

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

3 806 385

0

89 324

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

4 150 856

0

4 891 981

108

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

2 728 655

0

0

113

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

2 728 655

0

0

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

2 728 655

0

0

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

3 510 449

0

973 249

149

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

2 540 000

0

0

151

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

970 449

0

973 249

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

50 000

0

50 000

155

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

4 812 910

0

4 812 910

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

8 373 359

0

5 836 159

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

15 252 870

0

10 728 140

163

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

256 665

165

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

5 912

0

0

166

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

5 912

0

256 665

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0

0

-261

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

0

0

-261

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

5 912

0

256 404

175

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

17 972

0

0

177

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

17 972

0

0

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

328 449 891

0

313 491 841

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

209 065 925

0

209 065 925

180

G/II Nemzeti vagyon változásai

41 110 630

0

41 110 630

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

6 172 426

0

6 172 426

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-79 403 165

0

-96 189 415

183

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

1 534 500

0

1 534 500

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-16 786 250

0

-13 102 356

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

161 694 066

0

148 591 710

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

231 625

0

44 203

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

231 625

0

44 203

219

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

6 470 211

0

5 684 569

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

778 637

0

846 335

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

778 637

0

846 335

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

7 248 848

0

6 530 904

236

H/III/1 Kapott előlegek

3 160 051

0

1 186 926

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

3 474

0

0

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

3 163 525

0

1 186 926

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

10 643 998

0

7 762 033

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 612 604

0

2 638 875

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

154 499 223

0

154 499 223

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

156 111 827

0

157 138 098

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

328 449 891

0

313 491 841

8. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sóly Község Önkormányzata 2023.12.31. Vagyonkimutatás

Főkönyv megnevezés

Nyitó értékek (Ft)

Bruttó változás (Ft)

Écs (Ft)

Záró értékek (Ft)

Bruttó

ÉCS

Nettó

Csökkenés

Növekedés

Összesen

Csökkenés

Növekedés

Összesen

Bruttó

ÉCS

Nettó

N 11112

Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke

2 093 701

1 685 581

408 120

0

0

0

0

334 993

334 993

2 093 701

2 020 574

73 127

I 11212

Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke

0

0

0

0

2 886 000

2 886 000

0

404 529

404 529

2 886 000

404 529

2 481 471

N 112912

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke

3 803 000

3 803 000

0

0

0

0

0

0

0

3 803 000

3 803 000

0

K 1129142

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke

72 631

72 631

0

0

0

0

0

0

0

72 631

72 631

0

N 1211111

Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke

40 659 254

0

40 659 254

0

0

0

0

0

0

40 659 254

0

40 659 254

N 121112

Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke

5 354 900

0

5 354 900

65 000

0

-65 000

0

0

0

5 289 900

0

5 289 900

N 1211213

Üzleti (forgalomképes) lakótelkek aktivált állományának értéke

5 998 438

0

5 998 438

10 185 233

6 125 000

-4 060 233

0

0

0

1 938 205

0

1 938 205

N 1211332

Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke

76 599 654

17 710 325

58 889 329

0

216 536

216 536

0

1 534 984

1 534 984

76 816 190

19 245 309

57 570 881

N 1211412

Korlátozottan forgalomképes ültetvények aktivált állományának értéke

9 000

0

9 000

0

0

0

0

0

0

9 000

0

9 000

N 12114811

Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

5 178 722

169 219

5 009 503

0

0

0

0

113 304

113 304

5 178 722

282 523

4 896 199

N 12114812

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

166 193 818

43 957 610

122 236 208

0

0

0

0

4 940 397

4 940 397

166 193 818

48 898 007

117 295 811

N 1211482

Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

24 801 205

6 192 673

18 608 532

0

0

0

0

548 106

548 106

24 801 205

6 740 779

18 060 426

N 1211483

Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

4 173 740

10 291

4 163 449

0

216 535

216 535

0

129 698

129 698

4 390 275

139 989

4 250 286

N 1218482

Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke

3 283 000

1 852 428

1 430 572

0

0

0

0

98 490

98 490

3 283 000

1 950 918

1 332 082

N 131113

Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke

640 000

104 543

535 457

0

0

0

0

211 200

211 200

640 000

315 743

324 257

N 1311212

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke

7 716 189

3 652 225

4 063 964

0

0

0

0

1 118 847

1 118 847

7 716 189

4 771 072

2 945 117

N 131122

Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke

816 536

485 069

331 467

0

292 500

292 500

0

134 434

134 434

1 109 036

619 503

489 533

N 131123

Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke

16 587 847

2 178 574

14 409 273

250 000

0

-250 000

250 000

2 474 327

2 224 327

16 337 847

4 402 901

11 934 946

K 1311243

Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke

0

0

0

106 838

106 838

0

106 838

106 838

0

0

0

0

N 131133

Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke

355 000

0

355 000

0

0

0

0

0

0

355 000

0

355 000

N 131163

Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke

7 002 000

2 585 946

4 416 054

0

0

0

0

1 400 401

1 400 401

7 002 000

3 986 347

3 015 653

N 1319113

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke

3 275 256

3 275 256

0

0

0

0

0

0

0

3 275 256

3 275 256

0

K 13191142

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke

190 748

190 748

0

41 142

41 142

0

41 142

41 142

0

190 748

190 748

0

K 13191143

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke

185 850

185 850

0

0

0

0

0

0

0

185 850

185 850

0

N 1319123

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

1 238 611

1 238 611

0

0

250 000

250 000

0

250 000

250 000

1 488 611

1 488 611

0

K 13191242

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

1 872 586

1 872 586

0

848 193

848 193

0

848 193

848 193

0

1 872 586

1 872 586

0

K 13191243

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke

1 486 802

1 486 802

0

0

106 838

106 838

0

106 838

106 838

1 593 640

1 593 640

0

N 1319163

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke

7 990 001

7 990 001

0

0

0

0

0

0

0

7 990 001

7 990 001

0

K 13198243

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott, üzleti (forgalomképes), egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke

161 250

161 250

0

0

0

0

0

0

0

161 250

161 250

0

P 162112

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törvény vagy miniszteri rendelet alapján tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban

670 000

0

670 000

670 000

0

-670 000

0

0

0

0

0

0

N 182212

Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföld állományának értéke

43 000

0

43 000

43 000

0

-43 000

0

0

0

0

0

0

N 1822482

Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke

21 665 975

4 651 029

17 014 946

21 665 975

0

-21 665 975

5 053 150

402 121

-4 651 029

0

0

0

N 1832211

Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés állományának értéke

2 491 970

883 660

1 608 310

2 491 970

0

-2 491 970

1 043 761

160 101

-883 660

0

0

0

Összesen

412 610 684

106 395 908

306 214 776

36 367 351

11 089 582

-25 277 769

7 343 084

15 358 943

8 015 859

387 332 915

114 411 767

272 921 148

9. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sóly Község Önkormányzata 2023.12.31. Maradványkimutatás

07/A - Maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

104 684 768

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

85 421 343

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

19 263 425

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

7 408 007

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 519 524

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

5 888 483

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

25 151 908

15

C) Összes maradvány (=A+B)

25 151 908

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

25 151 908

10. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sóly Község Önkormányzata konszolidált eredménykutatása 2023.12.31.

13/A - Eredménykimutatás

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

8 358 188

0

11 413 016

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

118 600

0

1 021 878

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

8 476 788

0

12 434 894

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

23 796 769

0

20 227 671

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

3 904 723

0

3 622 125

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

4 868 136

0

3 115 248

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

10 086 876

0

40 875 780

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

42 656 504

0

67 840 824

13

10 Anyagköltség

2 930 746

0

2 894 096

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

14 681 812

0

11 582 962

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

187 906

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

17 612 558

0

14 664 964

18

14 Bérköltség

7 760 975

0

9 394 839

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

6 778 899

0

7 397 470

20

16 Bérjárulékok

1 979 159

0

2 385 683

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

16 519 033

0

19 177 992

22

VI Értékcsökkenési leírás

11 929 738

0

14 008 714

23

VII Egyéb ráfordítások

21 466 320

0

44 507 948

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-16 394 357

0

-12 083 900

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

16

0

26

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

16

0

26

33

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

670 000

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

391 909

0

348 482

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

391 909

0

1 018 482

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-391 893

0

-1 018 456

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-16 786 250

0

-13 102 356

11. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök állományának levezetése

#

Megnevezés

Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban

1

2

3

01

A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)

5 423 861

02

32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]

77 285

03

33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]

5 346 576

04

B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)

19 891 724

05

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]

-86 940 867

06

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]

112 092 775

07

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]

-5 820 785

16

Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]

-2 537 200

20

Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]

-2 540 000

22

Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]

2 800

39

Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]

1 973 125

40

Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]

2 027 923

41

Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]

-54 798

43

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]

3 474

53

C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)

25 315 585

54

D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]

25 315 585

12. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sóly Község Önkormányzata bevételei és kiadásai 3 éves tervadatokkal

2023. évi teljesítés (Ft)

2024. év

2025. év

2026. év

Bevételek

1

Működési célú támogatások áht-belül összesen

23 664 171

21 819 594

21 819 594

21 819 594

2

Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül

3 276 212

1 776 212

0

0

3

Közhatalmi bevételek összesen

11 894 039

5 970 000

6 000 000

6 000 000

4

Működési célú saját bevételek összesen

13 364 885

4 910 936

4 950 000

4 200 000

5

ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető

6

Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen

535 625

180 000

180 000

180 000

7

Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről

3 556 097

89 324

0

0

8

Felhalmozási célú saját bevételek

48 393 739

13 000 000

12 000 000

12 000 000

9

Költségvetési bevételek mindösszesen

104 684 768

47 746 066

44 949 594

44 199 594

10

Államháztartási megelőlegezések bevétele

1 587 222

0

11

Előző évi maradvány igénybe vétele

5 820 785

25 115 751

6 000 000

6 000 000

12

Központi, irányítószervi támogatás

13

Finanszírozási bevételek összesen

7 408 007

25 115 751

6 000 000

6 000 000

14

Bevételek mindösszesen

112 092 775

72 861 817

50 949 594

50 199 594

Kiadások

1

Személyi juttatások

16 485 994

13 615 600

13 615 600

13 615 600

2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 361 205

2 108 238

2 108 238

2 108 238

3

Dologi kiadások

30 128 805

25 293 600

26 000 000

26 200 000

4

Elvonások befizetések

5

Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások )

2 803 790

3 010 457

3 010 457

3 010 457

6

Egyéb működési célú kiadások

5 772 854

0

0

0

7

Műklödési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre

3 205 233

1 473 000

1 473 000

1 473 000

8

Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre

799 299

400 000

400 000

400 000

9

Működési célú tartalékok

1 592 377

695 595

245 595

10

Működési költségvetési kiadások összesen

57 552 648

47 493 272

47 302 890

47 052 890

11

Beruházások,

16 159 608

22 018 367

1 400 000

900 000

12

Felújítások

275 000

2 540 000

1 468 067

1 468 067

13

Részesedések vásárlása

14

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kivűlre

0

0

0

0

15

Felhalmozási célú támogatások visszfizetése áht-n belülre

0

0

0

0

16

Felhalmozási célú tartalékok

11 434 087

0

0

17

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

27 868 695

24 558 367

2 868 067

2 368 067

18

Költségvetési kiadások mindösszesen

85 421 343

72 051 639

50 170 957

49 420 957

19

Hitelek kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

20

Szabad pénzeszközök befektetése

0

0

0

0

21

Központi, irányítószervi támogatás

22

Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás

0

0

0

0

23

Államháztartási megelőlegezések

1 519 524

810 178

778 637

778 637

24

Finanszírozási kiadások összesen

1 519 524

810 178

778 637

778 637

25

Kiadások mindösszesen

86 940 867

72 861 817

50 949 594

50 199 594

13. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sóly Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés összege (Ft-ban)

1.

ÖSSZESEN:

1

A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.