Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 31 10:00- 2024. 05. 31Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli:
1. § (1) A 2023. évi költségvetés teljesítését az 1. mellékletnek hagyja jóvá.
a) 86.940.867 Ft kiadási főösszeggel, ebből
aa) 85.421.343 Ft költségvetési kiadások összege
ab) 1.519.524 Ft finanszírozási kiadások összege
b) 112.092.775 Ft bevételi főösszeggel, ebből
ba) 104.684.768 Ft költségvetési bevételek összege
bb) 7.408.007 Ft finanszírozási bevételek összege
(2) Sóly Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait forrásonként és célonként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
2. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen a 4. és 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési létszámkeretet és a tényleges állományi létszámot a 6. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
3. § Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 7. melléklet szerint vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat maradványát 25.151.908 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.
5. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11. melléklet szerint állapítja meg.
7. § Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása nem volt.
8. § A költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekre vonatkozó tájékoztatást a 13. melléklet tartalmazza.
10. § Ez a rendelet 2024. május 31-én 10 órakor lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.
11. § Hatályát veszti a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2023.12.31. |
|---|---|---|---|---|
|
I. |
BEVÉTELEK |
|
|
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
20 928 971 |
23 664 171 |
23 664 171 |
|
2. |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
3 276 212 |
3 276 212 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
5 828 600 |
11 891 239 |
11 894 039 |
|
4. |
Működési bevételek |
5 100 264 |
13 364 885 |
13 364 885 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
21 425 236 |
48 393 739 |
48 393 739 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
180 000 |
535 625 |
535 625 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett péneszközök |
3 556 097 |
3 556 097 |
|
|
Költségvetési bevételek összesen |
53 463 071 |
104 681 968 |
104 684 768 |
|
|
8. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
5 820 785 |
5 820 785 |
5 820 785 |
|
9. |
Államháztartási megelőlegezések |
0 |
1 587 222 |
1 587 222 |
|
10. |
Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás |
|||
|
Finanszírozási bevételek összesen |
5 820 785 |
7 408 007 |
7 408 007 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
59 283 856 |
112 089 975 |
112 092 775 |
|
|
II. |
KIADÁSOK |
|||
|
1. |
Személyi juttatások |
11 786 120 |
28 039 887 |
16 485 994 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 857 619 |
2 563 022 |
2 361 205 |
|
3. |
Dologi kiadások |
25 971 118 |
32 630 923 |
30 128 805 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 831 000 |
3 804 000 |
2 803 790 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
16 059 362 |
14 925 187 |
5 772 854 |
|
ebből: Tartalékok |
12 000 000 |
7 890 493 |
||
|
6. |
Beruházások |
16 898 345 |
16 159 608 |
|
|
7. |
Felújítások |
275 000 |
275 000 |
|
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
11 434 087 |
11 434 087 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
58 505 219 |
110 570 451 |
85 421 343 |
|
|
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
778 637 |
1 519 524 |
1 519 524 |
|
10. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
|||
|
Finanszírozási kiadások összesen |
778 637 |
1 519 524 |
1 519 524 |
|
|
Kiadások mindösszesen |
59 283 856 |
112 089 975 |
86 940 867 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Forintban |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
|
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
20 178 651 |
20 227 671 |
20 227 671 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 364 937 |
14 364 937 |
14 364 937 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2 831 000 |
2 880 020 |
2 880 020 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 982 714 |
2 982 714 |
2 982 714 |
|
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
|
|
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
750 320 |
3 436 500 |
3 436 500 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
750 320 |
3 436 500 |
3 436 500 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
3 276 212 |
3 276 212 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
3 276 212 |
3 276 212 |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
5 828 600 |
11 891 239 |
11 894 039 |
|
4.1. |
Telekadó |
228 600 |
1 778 458 |
1 778 458 |
|
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
700 000 |
945 418 |
945 418 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
3 500 000 |
8 075 817 |
8 075 817 |
|
4.4. |
Idegenforgalmi adó |
200 000 |
337 500 |
337 500 |
|
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.6. |
Építményadó |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 200 000 |
754 046 |
756 846 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
5 100 264 |
13 364 885 |
13 364 885 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
190 000 |
912 938 |
912 938 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 889 764 |
12 171 261 |
12 171 261 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
500 |
26 |
26 |
|
5.9. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
20 000 |
280 660 |
280 660 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
21 425 236 |
48 393 739 |
48 393 739 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
21 425 236 |
48 393 739 |
48 393 739 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
180 000 |
535 625 |
535 625 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
180 000 |
535 625 |
535 625 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
3 556 097 |
3 556 097 |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 556 097 |
3 556 097 |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
53 463 071 |
104 681 968 |
104 684 768 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
5 820 785 |
5 820 785 |
5 820 785 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 820 785 |
5 820 785 |
5 820 785 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
12.3. |
Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 587 222 |
1 587 222 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 587 222 |
1 587 222 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
5 820 785 |
7 408 007 |
7 408 007 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
59 283 856 |
112 089 975 |
112 092 775 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
46 505 219 |
74 072 526 |
57 552 648 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
11 786 120 |
28 039 887 |
16 485 994 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 857 619 |
2 563 022 |
2 361 205 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
25 971 118 |
32 630 923 |
30 128 805 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 831 000 |
3 804 000 |
2 803 790 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 059 362 |
7 034 694 |
5 772 854 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
2 475 332 |
1 768 322 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 709 362 |
3 709 362 |
3 205 233 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
350 000 |
850 000 |
799 299 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
28 607 432 |
27 868 695 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
16 898 345 |
16 159 608 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
0 |
275 000 |
275 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
11 434 087 |
11 434 087 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
12 000 000 |
7 890 493 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
12 000 000 |
7 890 493 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
58 505 219 |
110 570 451 |
85 421 343 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
778 637 |
1 519 524 |
1 519 524 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
778 637 |
1 519 524 |
1 519 524 |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
778 637 |
1 519 524 |
1 519 524 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
59 283 856 |
112 089 975 |
86 940 867 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-5 042 148 |
-5 888 483 |
19 263 425 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
5 042 148 |
5 888 483 |
5 888 483 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||||
|
Beruházás megnevezése kormányzati funkciónként |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.12.31-ig |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2023.12.31-ig |
|
|
A |
C |
D |
G=(D+F) |
||||
|
064010 |
Közvilágítás |
||||||
|
E.ON közvilágítás korszerűsítés |
785 642 |
2023 |
785 642 |
785 642 |
785 642 |
||
|
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
||||||
|
Településrendezési tervdokumentációk |
6 695 940 |
2023-2024 |
3 347 970 |
3 347 970 |
3 347 970 |
||
|
Villamos munkák - Önkormányzat épülete |
275 000 |
2023 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
||
|
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||||||
|
3 fázisú villanybővítés, biztosító cserével |
371 475 |
2023 |
371 475 |
371 475 |
371 475 |
||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||||
|
Leader-játszótér |
5 831 437 |
2023-2024 |
3 474 801 |
3 474 801 |
3 474 801 |
||
|
Kézipumpás permetező |
35 980 |
2023 |
35 980 |
35 980 |
35 980 |
||
|
Tárolópolc - mobilgarázs |
89 990 |
2023 |
89 990 |
89 990 |
89 990 |
||
|
Szennyvíz- és ivóvíz bekötési munkálatok |
7 778 750 |
2023 |
8 517 487 |
7 778 750 |
7 778 750 |
||
|
ÖSSZESEN: |
21 864 214 |
16 898 345 |
16 159 608 |
16 159 608 |
|||
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.12.31-ig |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2023.12.31-ig |
|
|
A |
C |
D |
F |
I=(E+H) |
|||
|
082092 |
|||||||
|
Művelődési ház villamos munkák |
275 000 |
2023 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
||||
4. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Módosítás |
2023.12.31. Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Módosítás |
2023.12.31. Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
F |
G |
||||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
20 178 651 |
49 020 |
20 227 671 |
Személyi juttatások |
11 786 120 |
16 253 767 |
28 039 887 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
750 320 |
2 686 180 |
3 436 500 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 857 619 |
705 403 |
2 563 022 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
25 971 118 |
6 659 805 |
32 630 923 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
5 828 600 |
6 062 639 |
11 891 239 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 831 000 |
973 000 |
3 804 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
5 100 264 |
8 264 621 |
13 364 885 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 059 362 |
2 975 332 |
7 034 694 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
180 000 |
355 625 |
535 625 |
Tartalékok |
12 000 000 |
-4 109 507 |
7 890 493 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
32 037 835 |
17 418 085 |
49 455 920 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
58 505 219 |
23 457 800 |
81 963 019 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
5 820 785 |
1 587 222 |
7 408 007 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 820 785 |
5 820 785 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Államháztartási megelőlegezések bevétele |
1 587 222 |
1 587 222 |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
778 637 |
740 887 |
1 519 524 |
|||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
5 820 785 |
1 587 222 |
7 408 007 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
778 637 |
740 887 |
1 519 524 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
37 858 620 |
19 005 307 |
56 863 927 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
59 283 856 |
24 198 687 |
83 482 543 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
26 467 384 |
6 039 715 |
32 507 099 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
27. |
Bruttó hiány: |
21 425 236 |
5 193 380 |
26 618 616 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
5. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Módosítás |
2023.12.31. Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Módosítás |
2023.12.31. Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
F |
G |
||||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
Beruházások |
16 898 345 |
16 898 345 |
||||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
21 425 236 |
26 968 503 |
48 393 739 |
Felújítások |
275 000 |
275 000 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3 276 212 |
3 276 212 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
11 434 087 |
11 434 087 |
||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
3 556 097 |
3 556 097 |
|||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
21 425 236 |
33 800 812 |
55 226 048 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
28 607 432 |
28 607 432 |
|
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
21 425 236 |
33 800 812 |
55 226 048 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
28 607 432 |
28 607 432 |
|
|
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
21 425 236 |
5 193 380 |
26 618 616 |
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
21 425 236 |
5 193 380 |
26 618 616 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés (fő) |
||
|
1. |
Sóly Község Önkormányzata |
|||
|
Polgármester |
1 |
1 |
1 |
|
|
Alpolgármester |
1 |
1 |
1 |
|
|
Helyi önkormányzat képviselő-testület tagjai |
3 |
3 |
3 |
|
|
Teljes munkaidőben foglalkztatott közalkalmazott |
1 |
0 |
1 |
|
|
Egyéb munkaválló MT-szerint |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma |
2 |
2 |
2 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
12/A - Mérleg |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
408 120 |
0 |
73 127 |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
2 481 471 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
408 120 |
0 |
2 554 598 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
262 359 185 |
0 |
251 302 044 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
24 111 215 |
0 |
19 064 506 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
2 736 064 |
|
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
1 534 500 |
0 |
1 534 500 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
288 004 900 |
0 |
274 637 114 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
670 000 |
0 |
0 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
670 000 |
0 |
0 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
670 000 |
0 |
0 |
|
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
18 666 256 |
0 |
0 |
|
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
18 666 256 |
0 |
0 |
|
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
18 666 256 |
0 |
0 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
307 749 276 |
0 |
277 191 712 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
77 285 |
0 |
229 825 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
77 285 |
0 |
229 825 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
5 346 576 |
0 |
25 085 760 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
5 346 576 |
0 |
25 085 760 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
5 423 861 |
0 |
25 315 585 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
344 471 |
0 |
4 693 717 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
47 633 |
0 |
196 874 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
178 696 |
0 |
4 237 457 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
118 142 |
0 |
259 386 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
108 940 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
108 940 |
|
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
3 806 385 |
0 |
89 324 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
4 150 856 |
0 |
4 891 981 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
2 728 655 |
0 |
0 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 728 655 |
0 |
0 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
2 728 655 |
0 |
0 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
3 510 449 |
0 |
973 249 |
|
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
2 540 000 |
0 |
0 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
970 449 |
0 |
973 249 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
155 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
4 812 910 |
0 |
4 812 910 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
8 373 359 |
0 |
5 836 159 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
15 252 870 |
0 |
10 728 140 |
|
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
256 665 |
|
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
5 912 |
0 |
0 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
5 912 |
0 |
256 665 |
|
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
-261 |
|
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
-261 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
5 912 |
0 |
256 404 |
|
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
17 972 |
0 |
0 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
17 972 |
0 |
0 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
328 449 891 |
0 |
313 491 841 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
209 065 925 |
0 |
209 065 925 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
41 110 630 |
0 |
41 110 630 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 172 426 |
0 |
6 172 426 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-79 403 165 |
0 |
-96 189 415 |
|
183 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
1 534 500 |
0 |
1 534 500 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-16 786 250 |
0 |
-13 102 356 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
161 694 066 |
0 |
148 591 710 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
231 625 |
0 |
44 203 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
231 625 |
0 |
44 203 |
|
219 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
6 470 211 |
0 |
5 684 569 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
778 637 |
0 |
846 335 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
778 637 |
0 |
846 335 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
7 248 848 |
0 |
6 530 904 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
3 160 051 |
0 |
1 186 926 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
3 474 |
0 |
0 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
3 163 525 |
0 |
1 186 926 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
10 643 998 |
0 |
7 762 033 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 612 604 |
0 |
2 638 875 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
154 499 223 |
0 |
154 499 223 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
156 111 827 |
0 |
157 138 098 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
328 449 891 |
0 |
313 491 841 |
8. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Főkönyv megnevezés |
Nyitó értékek (Ft) |
Bruttó változás (Ft) |
Écs (Ft) |
Záró értékek (Ft) |
|||||||||
|
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
||
|
N 11112 |
Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke |
2 093 701 |
1 685 581 |
408 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
334 993 |
334 993 |
2 093 701 |
2 020 574 |
73 127 |
|
I 11212 |
Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 886 000 |
2 886 000 |
0 |
404 529 |
404 529 |
2 886 000 |
404 529 |
2 481 471 |
|
N 112912 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke |
3 803 000 |
3 803 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 803 000 |
3 803 000 |
0 |
|
K 1129142 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke |
72 631 |
72 631 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 631 |
72 631 |
0 |
|
N 1211111 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke |
40 659 254 |
0 |
40 659 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 659 254 |
0 |
40 659 254 |
|
N 121112 |
Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke |
5 354 900 |
0 |
5 354 900 |
65 000 |
0 |
-65 000 |
0 |
0 |
0 |
5 289 900 |
0 |
5 289 900 |
|
N 1211213 |
Üzleti (forgalomképes) lakótelkek aktivált állományának értéke |
5 998 438 |
0 |
5 998 438 |
10 185 233 |
6 125 000 |
-4 060 233 |
0 |
0 |
0 |
1 938 205 |
0 |
1 938 205 |
|
N 1211332 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
76 599 654 |
17 710 325 |
58 889 329 |
0 |
216 536 |
216 536 |
0 |
1 534 984 |
1 534 984 |
76 816 190 |
19 245 309 |
57 570 881 |
|
N 1211412 |
Korlátozottan forgalomképes ültetvények aktivált állományának értéke |
9 000 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
9 000 |
|
N 12114811 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
5 178 722 |
169 219 |
5 009 503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 304 |
113 304 |
5 178 722 |
282 523 |
4 896 199 |
|
N 12114812 |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
166 193 818 |
43 957 610 |
122 236 208 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 940 397 |
4 940 397 |
166 193 818 |
48 898 007 |
117 295 811 |
|
N 1211482 |
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
24 801 205 |
6 192 673 |
18 608 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
548 106 |
548 106 |
24 801 205 |
6 740 779 |
18 060 426 |
|
N 1211483 |
Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
4 173 740 |
10 291 |
4 163 449 |
0 |
216 535 |
216 535 |
0 |
129 698 |
129 698 |
4 390 275 |
139 989 |
4 250 286 |
|
N 1218482 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke |
3 283 000 |
1 852 428 |
1 430 572 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 490 |
98 490 |
3 283 000 |
1 950 918 |
1 332 082 |
|
N 131113 |
Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke |
640 000 |
104 543 |
535 457 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 200 |
211 200 |
640 000 |
315 743 |
324 257 |
|
N 1311212 |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
7 716 189 |
3 652 225 |
4 063 964 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 118 847 |
1 118 847 |
7 716 189 |
4 771 072 |
2 945 117 |
|
N 131122 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
816 536 |
485 069 |
331 467 |
0 |
292 500 |
292 500 |
0 |
134 434 |
134 434 |
1 109 036 |
619 503 |
489 533 |
|
N 131123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
16 587 847 |
2 178 574 |
14 409 273 |
250 000 |
0 |
-250 000 |
250 000 |
2 474 327 |
2 224 327 |
16 337 847 |
4 402 901 |
11 934 946 |
|
K 1311243 |
Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
106 838 |
106 838 |
0 |
106 838 |
106 838 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
N 131133 |
Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke |
355 000 |
0 |
355 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
355 000 |
0 |
355 000 |
|
N 131163 |
Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke |
7 002 000 |
2 585 946 |
4 416 054 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 401 |
1 400 401 |
7 002 000 |
3 986 347 |
3 015 653 |
|
N 1319113 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
3 275 256 |
3 275 256 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 275 256 |
3 275 256 |
0 |
|
K 13191142 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke |
190 748 |
190 748 |
0 |
41 142 |
41 142 |
0 |
41 142 |
41 142 |
0 |
190 748 |
190 748 |
0 |
|
K 13191143 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke |
185 850 |
185 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 850 |
185 850 |
0 |
|
N 1319123 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
1 238 611 |
1 238 611 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
250 000 |
1 488 611 |
1 488 611 |
0 |
|
K 13191242 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
1 872 586 |
1 872 586 |
0 |
848 193 |
848 193 |
0 |
848 193 |
848 193 |
0 |
1 872 586 |
1 872 586 |
0 |
|
K 13191243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
1 486 802 |
1 486 802 |
0 |
0 |
106 838 |
106 838 |
0 |
106 838 |
106 838 |
1 593 640 |
1 593 640 |
0 |
|
N 1319163 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke |
7 990 001 |
7 990 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 990 001 |
7 990 001 |
0 |
|
K 13198243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott, üzleti (forgalomképes), egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
161 250 |
161 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 250 |
161 250 |
0 |
|
P 162112 |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törvény vagy miniszteri rendelet alapján tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban |
670 000 |
0 |
670 000 |
670 000 |
0 |
-670 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
N 182212 |
Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföld állományának értéke |
43 000 |
0 |
43 000 |
43 000 |
0 |
-43 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
N 1822482 |
Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke |
21 665 975 |
4 651 029 |
17 014 946 |
21 665 975 |
0 |
-21 665 975 |
5 053 150 |
402 121 |
-4 651 029 |
0 |
0 |
0 |
|
N 1832211 |
Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés állományának értéke |
2 491 970 |
883 660 |
1 608 310 |
2 491 970 |
0 |
-2 491 970 |
1 043 761 |
160 101 |
-883 660 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
412 610 684 |
106 395 908 |
306 214 776 |
36 367 351 |
11 089 582 |
-25 277 769 |
7 343 084 |
15 358 943 |
8 015 859 |
387 332 915 |
114 411 767 |
272 921 148 |
|
9. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
07/A - Maradványkimutatás |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
104 684 768 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
85 421 343 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
19 263 425 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
7 408 007 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 519 524 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
5 888 483 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
25 151 908 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
25 151 908 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
25 151 908 |
10. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
13/A - Eredménykimutatás |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
8 358 188 |
0 |
11 413 016 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
118 600 |
0 |
1 021 878 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
8 476 788 |
0 |
12 434 894 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
23 796 769 |
0 |
20 227 671 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 904 723 |
0 |
3 622 125 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
4 868 136 |
0 |
3 115 248 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
10 086 876 |
0 |
40 875 780 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
42 656 504 |
0 |
67 840 824 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
2 930 746 |
0 |
2 894 096 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
14 681 812 |
0 |
11 582 962 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
187 906 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
17 612 558 |
0 |
14 664 964 |
|
18 |
14 Bérköltség |
7 760 975 |
0 |
9 394 839 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 778 899 |
0 |
7 397 470 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
1 979 159 |
0 |
2 385 683 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
16 519 033 |
0 |
19 177 992 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
11 929 738 |
0 |
14 008 714 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
21 466 320 |
0 |
44 507 948 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-16 394 357 |
0 |
-12 083 900 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
16 |
0 |
26 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
16 |
0 |
26 |
|
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
670 000 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
391 909 |
0 |
348 482 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
391 909 |
0 |
1 018 482 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-391 893 |
0 |
-1 018 456 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-16 786 250 |
0 |
-13 102 356 |
11. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
5 423 861 |
|
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
77 285 |
|
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
5 346 576 |
|
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
19 891 724 |
|
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-86 940 867 |
|
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
112 092 775 |
|
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-5 820 785 |
|
16 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
-2 537 200 |
|
20 |
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514] |
-2 540 000 |
|
22 |
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] |
2 800 |
|
39 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
1 973 125 |
|
40 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
2 027 923 |
|
41 |
Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712] |
-54 798 |
|
43 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
3 474 |
|
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
25 315 585 |
|
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
25 315 585 |
12. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
2023. évi teljesítés (Ft) |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
||
|
Bevételek |
|||||
|
1 |
Működési célú támogatások áht-belül összesen |
23 664 171 |
21 819 594 |
21 819 594 |
21 819 594 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül |
3 276 212 |
1 776 212 |
0 |
0 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek összesen |
11 894 039 |
5 970 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
4 |
Működési célú saját bevételek összesen |
13 364 885 |
4 910 936 |
4 950 000 |
4 200 000 |
|
5 |
ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető |
||||
|
6 |
Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen |
535 625 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
|
7 |
Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről |
3 556 097 |
89 324 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
48 393 739 |
13 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
9 |
Költségvetési bevételek mindösszesen |
104 684 768 |
47 746 066 |
44 949 594 |
44 199 594 |
|
10 |
Államháztartási megelőlegezések bevétele |
1 587 222 |
0 |
||
|
11 |
Előző évi maradvány igénybe vétele |
5 820 785 |
25 115 751 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
12 |
Központi, irányítószervi támogatás |
||||
|
13 |
Finanszírozási bevételek összesen |
7 408 007 |
25 115 751 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
14 |
Bevételek mindösszesen |
112 092 775 |
72 861 817 |
50 949 594 |
50 199 594 |
|
Kiadások |
|||||
|
1 |
Személyi juttatások |
16 485 994 |
13 615 600 |
13 615 600 |
13 615 600 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 361 205 |
2 108 238 |
2 108 238 |
2 108 238 |
|
3 |
Dologi kiadások |
30 128 805 |
25 293 600 |
26 000 000 |
26 200 000 |
|
4 |
Elvonások befizetések |
||||
|
5 |
Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások ) |
2 803 790 |
3 010 457 |
3 010 457 |
3 010 457 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 772 854 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Műklödési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre |
3 205 233 |
1 473 000 |
1 473 000 |
1 473 000 |
|
8 |
Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre |
799 299 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
9 |
Működési célú tartalékok |
1 592 377 |
695 595 |
245 595 |
|
|
10 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
57 552 648 |
47 493 272 |
47 302 890 |
47 052 890 |
|
11 |
Beruházások, |
16 159 608 |
22 018 367 |
1 400 000 |
900 000 |
|
12 |
Felújítások |
275 000 |
2 540 000 |
1 468 067 |
1 468 067 |
|
13 |
Részesedések vásárlása |
||||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kivűlre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú támogatások visszfizetése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú tartalékok |
11 434 087 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
27 868 695 |
24 558 367 |
2 868 067 |
2 368 067 |
|
18 |
Költségvetési kiadások mindösszesen |
85 421 343 |
72 051 639 |
50 170 957 |
49 420 957 |
|
19 |
Hitelek kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Szabad pénzeszközök befektetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Központi, irányítószervi támogatás |
||||
|
22 |
Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Államháztartási megelőlegezések |
1 519 524 |
810 178 |
778 637 |
778 637 |
|
24 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 519 524 |
810 178 |
778 637 |
778 637 |
|
25 |
Kiadások mindösszesen |
86 940 867 |
72 861 817 |
50 949 594 |
50 199 594 |
13. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés összege (Ft-ban) |
|---|---|---|
|
1. |
||
|
ÖSSZESEN: |
||