Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
2024. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 04. 27Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
2024. évi költségvetésének zárszámadásáról
[1] Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete éves gazdálkodásának, az előző évi költségvetés végrehajtásának jóváhagyása céljából
[2] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2024. évi költségvetés teljesítését az 1. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá:
a) 50.883.234 Ft kiadási főösszeggel, ebből
aa) 49.945.015 Ft költségvetési kiadások összege
ab) 938.219 Ft finanszírozási kiadások összege
b) 78.957.057 Ft bevételi főösszeggel, ebből
ba) 53.013.497 Ft költségvetési bevételek összege
bb) 25.943.560 Ft finanszírozási bevételek összege
(2) Sóly Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait forrásonként és célonként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
2. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen a 4. és 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési létszámkeretet és a tényleges állományi létszámot a 6. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
3. § Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 7. melléklet szerint, vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat maradványát 28.073.823 Ft-ban állapítom meg. Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.
5. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11. melléklet szerint állapítja meg.
7. § Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása nem volt.
8. § A költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekre vonatkozó tájékoztatást a 13. melléklet tartalmazza.
10. § Ez a rendelet 2025. április 26-án 10 órakor lép hatályba.
11. §1
1. melléklet a 6/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2024.12.31. |
|---|---|---|---|---|
|
I. |
BEVÉTELEK |
|||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
21 819 594 |
25 045 124 |
25 045 124 |
|
2. |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
1 776 212 |
7 727 512 |
7 727 512 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
5 970 000 |
16 745 896 |
16 745 896 |
|
4. |
Működési bevételek |
4 910 936 |
2 725 641 |
2 725 641 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
13 000 000 |
0 |
0 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
180 000 |
680 000 |
680 000 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett péneszközök |
89 324 |
89 324 |
89 324 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
47 746 066 |
53 013 497 |
53 013 497 |
|
|
8. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
25 115 751 |
25 151 908 |
25 151 908 |
|
9. |
Államháztartási megelőlegezések |
0 |
791 652 |
791 652 |
|
10. |
Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás |
|||
|
Finanszírozási bevételek összesen |
25 115 751 |
25 943 560 |
25 943 560 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
72 861 817 |
78 957 057 |
78 957 057 |
|
|
II. |
KIADÁSOK |
|||
|
1. |
Személyi juttatások |
13 615 600 |
18 178 238 |
17 661 454 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 108 238 |
2 389 595 |
2 389 595 |
|
3. |
Dologi kiadások |
25 293 600 |
21 984 728 |
16 427 109 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 010 457 |
3 010 457 |
1 375 250 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 465 377 |
7 386 546 |
3 804 615 |
|
ebből: Tartalékok |
1 592 377 |
3 581 931 |
0 |
|
|
6. |
Beruházások |
22 018 367 |
16 488 646 |
8 197 668 |
|
7. |
Felújítások |
2 540 000 |
8 491 304 |
|
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
89 324 |
89 324 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
72 051 639 |
78 018 838 |
49 945 015 |
|
|
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
810 178 |
938 219 |
938 219 |
|
10. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
|||
|
Finanszírozási kiadások összesen |
810 178 |
938 219 |
938 219 |
|
|
Kiadások mindösszesen |
72 861 817 |
78 957 057 |
50 883 234 |
2. melléklet a 6/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. év |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
20 967 168 |
21 448 732 |
21 448 732 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 973 997 |
14 973 997 |
14 973 997 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 010 457 |
3 057 197 |
3 057 197 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 982 714 |
3 417 538 |
3 417 538 |
|
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
|
|
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
852 426 |
3 596 392 |
3 596 392 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
852 426 |
3 596 392 |
3 596 392 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
1 776 212 |
7 727 512 |
7 727 512 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
1 776 212 |
7 727 512 |
7 727 512 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
5 970 000 |
16 745 896 |
16 745 896 |
|
4.1. |
Telekadó |
216 606 |
||
|
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 600 000 |
2 343 097 |
26 060 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
4 000 000 |
13 777 612 |
13 777 612 |
|
4.4. |
Idegenforgalmi adó |
100 000 |
330 000 |
330 000 |
|
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.6. |
Építményadó |
2 100 431 |
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
270 000 |
295 187 |
295 187 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
4 910 936 |
2 725 641 |
2 725 641 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
280 000 |
353 640 |
353 640 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 510 000 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
100 |
22 |
22 |
|
5.9. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 120 836 |
2 371 979 |
2 371 979 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
13 000 000 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
13 000 000 |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
180 000 |
680 000 |
680 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
180 000 |
680 000 |
680 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
89 324 |
89 324 |
89 324 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
89 324 |
89 324 |
89 324 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
47 746 066 |
53 013 497 |
53 013 497 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
25 115 751 |
25 151 908 |
25 151 908 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
25 115 751 |
25 151 908 |
25 151 908 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
12.3. |
Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
791 652 |
791 652 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
791 652 |
791 652 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
25 115 751 |
25 943 560 |
25 943 560 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
72 861 817 |
78 957 057 |
78 957 057 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. év |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
45 900 895 |
49 367 633 |
41 658 023 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
13 615 600 |
18 178 238 |
17 661 454 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 108 238 |
2 389 595 |
2 389 595 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
25 293 600 |
21 984 728 |
16 427 109 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 010 457 |
3 010 457 |
1 375 250 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 873 000 |
3 804 615 |
3 804 615 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 473 000 |
3 295 400 |
3 295 400 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
400 000 |
509 215 |
509 215 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
24 558 367 |
25 069 274 |
8 286 992 |
|
2.1. |
Beruházások |
22 018 367 |
16 488 646 |
8 197 668 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
2 540 000 |
8 491 304 |
0 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
89 324 |
89 324 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
1 592 377 |
3 581 931 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
1 592 377 |
3 581 931 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
72 051 639 |
78 018 838 |
49 945 015 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
810 178 |
938 219 |
938 219 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
810 178 |
938 219 |
938 219 |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
810 178 |
938 219 |
938 219 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
72 861 817 |
78 957 057 |
50 883 234 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-24 305 573 |
-25 005 341 |
3 068 482 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
24 305 573 |
25 005 341 |
25 005 341 |
3. melléklet a 6/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése kormányzati funkciónként |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2024.12.31-ig |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
G=(D+F) |
|||
|
064010 |
Közvilágítás |
||||||
|
E.ON közvilágítás korszerűsítés |
831 612 |
2024 |
831 612 |
831 612 |
831 612 |
||
|
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
||||||
|
Településrendezési tervdokumentációk |
6 695 940 |
2023-2024 |
3 347 970 |
3 347 970 |
3 347 970 |
||
|
Öntözőrendszer telepítése |
939 800 |
2024 |
939 800 |
939 800 |
939 800 |
||
|
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||||||
|
Napelem -Művelődési ház- villamos munkák, rendszer beüzemelés, kiszállás |
167 069 |
2024 |
167 069 |
167 069 |
167 069 |
||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||||
|
Sportpálya kút kialakítás |
364 081 |
2024 |
364 081 |
364 081 |
364 081 |
||
|
Játszótéri elemek |
5 831 437 |
2023-2024 |
2 356 636 |
2 356 636 |
2 356 636 |
||
|
013320 |
Köztemető fenntartás -és működtetés |
||||||
|
Temetőkapu készítése |
190 500 |
2024 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
||
|
ÖSSZESEN: |
15 020 439 |
8 197 668 |
8 197 668 |
8 197 668 |
|||
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2024.12.31-ig |
|
|
A |
B |
C |
D |
F |
I=(E+H) |
||
|
ÖSSZESEN: |
|||||||
4. melléklet a 6/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Módosítás |
2024.12.31. Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Módosítás |
2024.12.31. Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
F |
G |
||||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
20 967 168 |
481 564 |
21 448 732 |
Személyi juttatások |
13 615 600 |
4 562 638 |
18 178 238 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
852 426 |
2 743 966 |
3 596 392 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 108 238 |
281 357 |
2 389 595 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
25 293 600 |
-3 308 872 |
21 984 728 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
5 970 000 |
10 775 896 |
16 745 896 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 010 457 |
3 010 457 |
|
|
5. |
Működési bevételek |
4 910 936 |
-2 185 295 |
2 725 641 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 873 000 |
1 931 615 |
3 804 615 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
180 000 |
500 000 |
680 000 |
Tartalékok |
1 592 377 |
1 989 554 |
3 581 931 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
32 880 530 |
12 316 131 |
45 196 661 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
47 493 272 |
5 456 292 |
52 949 564 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
25 115 751 |
827 809 |
25 943 560 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
25 115 751 |
36 157 |
25 151 908 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Államháztartási megelőlegezések bevétele |
791 652 |
791 652 |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
810 178 |
128 041 |
938 219 |
|||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
25 115 751 |
827 809 |
25 943 560 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
810 178 |
128 041 |
938 219 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
57 996 281 |
13 143 940 |
71 140 221 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
48 303 450 |
5 584 333 |
53 887 783 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
14 612 742 |
- |
7 752 903 |
Költségvetési többlet: |
- |
6 859 839 |
- |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
9 692 831 |
7 559 607 |
17 252 438 |
5. melléklet a 6/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Módosítás |
2024.12.31. Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Módosítás |
2024.12.31. Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
F |
G |
||||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
Beruházások |
22 018 367 |
-5 529 721 |
16 488 646 |
|||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
13 000 000 |
-13 000 000 |
Felújítások |
2 540 000 |
5 951 304 |
8 491 304 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
1 776 212 |
5 951 300 |
7 727 512 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
89 324 |
89 324 |
||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
89 324 |
89 324 |
|||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
14 865 536 |
-7 048 700 |
7 816 836 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
24 558 367 |
510 907 |
25 069 274 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
14 865 536 |
-7 048 700 |
7 816 836 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
24 558 367 |
510 907 |
25 069 274 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
9 692 831 |
7 559 607 |
17 252 438 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
9 692 831 |
7 559 607 |
17 252 438 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
6. melléklet a 6/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés (fő) |
||
|
1. |
Sóly Község Önkormányzata |
|||
|
Polgármester |
1 |
1 |
1 |
|
|
Alpolgármester |
1 |
1 |
1 |
|
|
Helyi önkormányzat képviselő-testület tagjai |
3 |
3 |
3 |
|
|
Teljes munkaidőben foglalkztatott közalkalmazott |
1 |
0 |
1 |
|
|
Egyéb munkaválló MT-szerint |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma |
2 |
2 |
2 |
7. melléklet a 6/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
12/A - Mérleg |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
73 127 |
0 |
0 |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
2 481 471 |
0 |
3 735 470 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
2 554 598 |
0 |
3 735 470 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
251 302 044 |
0 |
271 611 582 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
19 064 506 |
0 |
13 776 953 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
2 736 064 |
0 |
131 550 |
|
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
1 534 500 |
0 |
1 534 500 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
274 637 114 |
0 |
287 054 585 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
277 191 712 |
0 |
290 790 055 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
229 825 |
0 |
126 355 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
229 825 |
0 |
126 355 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
25 085 760 |
0 |
23 699 142 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
25 085 760 |
0 |
23 699 142 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
25 315 585 |
0 |
23 825 497 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
4 693 717 |
0 |
1 651 573 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
196 874 |
0 |
0 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
4 237 457 |
0 |
1 038 975 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
259 386 |
0 |
612 598 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
108 940 |
0 |
0 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
108 940 |
0 |
0 |
|
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
89 324 |
0 |
0 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
4 891 981 |
0 |
1 651 573 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
0 |
5 574 931 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
5 574 931 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
5 574 931 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
973 249 |
0 |
4 744 088 |
|
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
3 748 852 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
973 249 |
0 |
995 236 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
155 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
4 812 910 |
0 |
0 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
5 836 159 |
0 |
4 794 088 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
10 728 140 |
0 |
12 020 592 |
|
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
256 665 |
0 |
0 |
|
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
1 012 190 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
256 665 |
0 |
1 012 190 |
|
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-261 |
0 |
0 |
|
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-261 |
0 |
0 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
256 404 |
0 |
1 012 190 |
|
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
11 356 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
11 356 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
313 491 841 |
0 |
327 659 690 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
209 065 925 |
0 |
209 065 925 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
41 110 630 |
0 |
59 611 620 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 172 426 |
0 |
6 172 426 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-96 189 415 |
0 |
-109 291 771 |
|
183 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
1 534 500 |
0 |
1 534 500 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-13 102 356 |
0 |
7 513 800 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
148 591 710 |
0 |
174 606 500 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
44 203 |
0 |
184 406 |
|
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
57 388 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
44 203 |
0 |
241 794 |
|
219 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
5 684 569 |
0 |
4 795 569 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
846 335 |
0 |
699 768 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
846 335 |
0 |
699 768 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
6 530 904 |
0 |
5 495 337 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 186 926 |
0 |
1 557 952 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 186 926 |
0 |
1 557 952 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
7 762 033 |
0 |
7 295 083 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 638 875 |
0 |
3 267 442 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
154 499 223 |
0 |
142 490 665 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
157 138 098 |
0 |
145 758 107 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
313 491 841 |
0 |
327 659 690 |
8. melléklet a 6/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Főkönyv megnevezés |
Nyitó értékek (Ft) |
Bruttó változás (Ft) |
Écs (Ft) |
Záró értékek (Ft) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
||
|
N 11112 |
Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke |
2 093 701 |
2 020 574 |
73 127 |
2 093 701 |
0 |
-2 093 701 |
2 093 701 |
73 127 |
-2 020 574 |
0 |
0 |
0 |
|
N 111912 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 093 701 |
2 093 701 |
0 |
2 093 701 |
2 093 701 |
2 093 701 |
2 093 701 |
0 |
|
I 11212 |
Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke |
2 886 000 |
404 529 |
2 481 471 |
0 |
2 886 000 |
2 886 000 |
0 |
1 632 001 |
1 632 001 |
5 772 000 |
2 036 530 |
3 735 470 |
|
N 112912 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke |
3 803 000 |
3 803 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 803 000 |
3 803 000 |
0 |
|
K 1129142 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke |
72 631 |
72 631 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 631 |
72 631 |
0 |
|
N 1211111 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke |
40 659 254 |
0 |
40 659 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 659 254 |
0 |
40 659 254 |
|
N 121112 |
Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke |
5 289 900 |
0 |
5 289 900 |
0 |
939 800 |
939 800 |
0 |
0 |
0 |
6 229 700 |
0 |
6 229 700 |
|
N 1211213 |
Üzleti (forgalomképes) lakótelkek aktivált állományának értéke |
1 938 205 |
0 |
1 938 205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 938 205 |
0 |
1 938 205 |
|
N 1211332 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
76 816 190 |
19 245 309 |
57 570 881 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 536 324 |
1 536 324 |
76 816 190 |
20 781 633 |
56 034 557 |
|
N 1211412 |
Korlátozottan forgalomképes ültetvények aktivált állományának értéke |
9 000 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
9 000 |
|
N 12114811 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
5 178 722 |
282 523 |
4 896 199 |
3 631 831 |
8 510 192 |
4 878 361 |
32 150 |
277 266 |
245 116 |
10 057 083 |
527 639 |
9 529 444 |
|
N 12114812 |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
166 193 818 |
48 898 007 |
117 295 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 940 390 |
4 940 390 |
166 193 818 |
53 838 397 |
112 355 421 |
|
N 1211482 |
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
24 801 205 |
6 740 779 |
18 060 426 |
19 592 836 |
38 093 826 |
18 500 990 |
5 095 206 |
919 199 |
-4 176 007 |
43 302 195 |
2 564 772 |
40 737 423 |
|
N 1211483 |
Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
4 390 275 |
139 989 |
4 250 286 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 708 |
131 708 |
4 390 275 |
271 697 |
4 118 578 |
|
N 1218482 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke |
3 283 000 |
1 950 918 |
1 332 082 |
3 283 000 |
0 |
-3 283 000 |
1 951 187 |
269 |
-1 950 918 |
0 |
0 |
0 |
|
N 131113 |
Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke |
640 000 |
315 743 |
324 257 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 200 |
211 200 |
640 000 |
526 943 |
113 057 |
|
N 1311212 |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
7 716 189 |
4 771 072 |
2 945 117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 118 846 |
1 118 846 |
7 716 189 |
5 889 918 |
1 826 271 |
|
N 131122 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
1 109 036 |
619 503 |
489 533 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 808 |
160 808 |
1 109 036 |
780 311 |
328 725 |
|
N 131123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
16 337 847 |
4 402 901 |
11 934 946 |
346 413 |
0 |
-346 413 |
346 413 |
2 396 299 |
2 049 886 |
15 991 434 |
6 452 787 |
9 538 647 |
|
N 131133 |
Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke |
355 000 |
0 |
355 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
355 000 |
0 |
355 000 |
|
N 131163 |
Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke |
7 002 000 |
3 986 347 |
3 015 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 400 |
1 400 400 |
7 002 000 |
5 386 747 |
1 615 253 |
|
N 1319113 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
3 275 256 |
3 275 256 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 275 256 |
3 275 256 |
0 |
|
K 13191142 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke |
190 748 |
190 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 748 |
190 748 |
0 |
|
K 13191143 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke |
185 850 |
185 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 850 |
185 850 |
0 |
|
N 1319123 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
1 488 611 |
1 488 611 |
0 |
0 |
346 413 |
346 413 |
0 |
346 413 |
346 413 |
1 835 024 |
1 835 024 |
0 |
|
K 13191242 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
1 872 586 |
1 872 586 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
150 000 |
2 022 586 |
2 022 586 |
0 |
|
K 13191243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
1 593 640 |
1 593 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 593 640 |
1 593 640 |
0 |
|
N 1319163 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke |
7 990 001 |
7 990 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 990 001 |
7 990 001 |
0 |
|
K 13198243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott, üzleti (forgalomképes), egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
161 250 |
161 250 |
0 |
190 500 |
190 500 |
0 |
190 500 |
190 500 |
0 |
161 250 |
161 250 |
0 |
|
Összesen |
387 332 915 |
114 411 767 |
272 921 148 |
29 138 281 |
53 210 432 |
24 072 151 |
9 709 157 |
17 578 451 |
7 869 294 |
411 405 066 |
122 281 061 |
289 124 005 |
|
9. melléklet a 6/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
07/A - Maradványkimutatás |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
53 013 497 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
49 945 015 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
3 068 482 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
25 943 560 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
938 219 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
25 005 341 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
28 073 823 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
28 073 823 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
28 073 823 |
10. melléklet a 6/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
13/A - Eredménykimutatás |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
11 413 016 |
0 |
21 036 564 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 021 878 |
0 |
244 700 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
12 434 894 |
0 |
21 281 264 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
20 227 671 |
0 |
21 448 732 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 622 125 |
0 |
4 276 392 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 115 248 |
0 |
17 900 976 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
40 875 780 |
0 |
6 274 371 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
67 840 824 |
0 |
49 900 471 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
2 894 096 |
0 |
1 757 841 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
11 582 962 |
0 |
10 671 832 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
187 906 |
0 |
117 385 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
14 664 964 |
0 |
12 547 058 |
|
18 |
14 Bérköltség |
9 394 839 |
0 |
9 793 383 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 397 470 |
0 |
9 028 388 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
2 385 683 |
0 |
2 656 797 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
19 177 992 |
0 |
21 478 568 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
14 008 714 |
0 |
9 431 252 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
44 507 948 |
0 |
19 896 868 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-12 083 900 |
0 |
7 827 989 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
26 |
0 |
18 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
26 |
0 |
18 |
|
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
670 000 |
0 |
0 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
348 482 |
0 |
314 207 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
1 018 482 |
0 |
314 207 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-1 018 456 |
0 |
-314 189 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-13 102 356 |
0 |
7 513 800 |
11. melléklet a 6/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
25 315 585 |
|
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
229 825 |
|
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] |
25 085 760 |
|
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-1 490 088 |
|
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-50 883 234 |
|
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
78 957 057 |
|
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-25 151 908 |
|
14 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413] |
1 012 190 |
|
16 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22) |
3 770 839 |
|
18 |
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] |
3 748 852 |
|
22 |
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] |
21 987 |
|
39 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41) |
-371 026 |
|
40 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
-316 228 |
|
41 |
Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712] |
-54 798 |
|
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
23 825 497 |
|
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] |
23 825 497 |
12. melléklet a 6/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2024. évi |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
|
1 |
Működési célú támogatások áht-belül összesen |
25 045 124 |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül |
7 727 512 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek összesen |
16 745 896 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
4 |
Működési célú saját bevételek összesen |
2 725 641 |
3 320 000 |
3 320 000 |
3 320 000 |
|
5 |
ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető |
||||
|
6 |
Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen |
680 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
|
7 |
Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről |
89 324 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
|
9 |
Költségvetési bevételek mindösszesen |
53 013 497 |
45 500 000 |
45 500 000 |
45 500 000 |
|
10 |
Államháztartási megelőlegezések bevétele |
791 652 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Előző évi maradvány igénybe vétele |
25 151 908 |
26 000 000 |
26 000 000 |
26 000 000 |
|
12 |
Központi, irányítószervi támogatás |
||||
|
13 |
Finanszírozási bevételek összesen |
25 943 560 |
26 000 000 |
26 000 000 |
26 000 000 |
|
14 |
Bevételek mindösszesen |
78 957 057 |
71 500 000 |
71 500 000 |
71 500 000 |
|
Kiadások |
2024. évi |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
17 661 454 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 389 595 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
|
3 |
Dologi kiadások |
16 427 109 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
4 |
Elvonások befizetések |
||||
|
5 |
Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások ) |
1 375 250 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 804 615 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Műklödési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre |
3 295 400 |
5 600 000 |
5 600 000 |
5 600 000 |
|
8 |
Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre |
509 215 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
9 |
Működési célú tartalékok |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
|
10 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
41 658 023 |
62 300 000 |
62 300 000 |
62 300 000 |
|
11 |
Beruházások, |
8 197 668 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
12 |
Felújítások |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
13 |
Részesedések vásárlása |
||||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kivűlre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú támogatások visszfizetése áht-n belülre |
89 324 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
8 286 992 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
18 |
Költségvetési kiadások mindösszesen |
49 945 015 |
70 800 000 |
70 800 000 |
70 800 000 |
|
19 |
Hitelek kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Szabad pénzeszközök befektetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Központi, irányítószervi támogatás |
||||
|
22 |
Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Államháztartási megelőlegezések |
938 219 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|
24 |
Finanszírozási kiadások összesen |
938 219 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|
25 |
Kiadások mindösszesen |
50 883 234 |
71 500 000 |
71 500 000 |
71 500 000 |
13. melléklet a 6/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés összege (Ft-ban) |
|---|---|---|
|
1. |
||
|
ÖSSZESEN: |
||
A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.