forintban

A.

B.

C.

1.

Sor-

Megnevezés

2020. évi

szám

módosított előirányzat

2.

I.

Bevételek

3.

A.

Működési bevételek

4.

1.

Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)

17 630 933

5.

1.1.

Önkormányzatok működési támogatása

14 698 396

6.

Helyi önkormányzatok működési általános támogatása

10 936 473

7.

Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása

1 961 923

8.

Kulturális feladatok támogatása

1 800 000

9.

Működési célú kieg. előirányzat

0

10.

1.2

Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről

2 932 537

11.

2.

Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)

20 030 000

12.

2.1.

Vagyoni típusú adók

13 760 000

13.

2.2.

Termékek és szolgáltatások adói

6 210 000

14.

Értékesítési és forgalmi adók

4 720 000

15.

Gépjárműadó

680 000

16.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

810 000

17.

2.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

60 000

18.

3.

Működési bevételek

0

19.

Szolgáltatások ellenértéke

0

20.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

21.

Tulajdonosi bevételek

0

22.

Kiszámlázott ÁFA

0

23.

Kamatbevételek

0

24.

Egyéb működési bevétel

0

25.

.444.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

26.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)

37 660 933

27.

B.

Felhalmozási bevételek

28.

1.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

670 000

29.

2.

Ingatlanok értékesítése

12 800 000

30.

3.

Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről

24 966 138

31.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL

38 436 138

32.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

76 097 071

33.

C.

Finanszírozási bevételek

34.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

16 403

35.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

222 338 720

36.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

298 452 194

37.

Központi, irányító szervi támogatás (-)

38

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

298 452 194

39.

II.

Kiadások

40.

A.

Működési kiadások

41.

1.

Személyi juttatások (1.1+1.2)

14 724 500

42

1.1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

7 986 145

43

Törvény szerinti illetmények

6 957 500

44

Normatív jutalmak

443 000

45

Béren kívüli juttatás

585 645

46

1.2

Külső személyi juttatás

6 738 355

47

Választott tisztségviselők juttatása

4 084 000

48

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

2 160 000

49

Egyéb külső személyi juttatás

494 355

50

2.

Munkaadót terhelő járulékok

2 428 500

51

3.

Dologi kiadások és különféle befizetések

21 124 500

52

3.1.

Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)

15 968 500

53

3.1.1.

Készletbeszerzés

2 025 000

54

3.1.2.

Kommunikációs szolgáltatás

1 503 000

55

3.1.3.

Szolgáltatási kiadások

12 267 500

56

Közüzemi díjak

4 045 000

57

Vásárolt élelmezés

10 000

58

Bérleti és lízingdíjak

306 500

59

Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások

2 900 000

60

Szakmai tev.segítő szolgáltatás

1 856 000

61

Egyéb szolgáltatás

3 150 000

62

3.1.4.

Kiküldetés, reklám, propaganda

173 000

63

Kiküldetés kiadásai

78 000

64

Reklámkiadások

95 000

65

3.1.5.

Különféle befizetések és dologi kiadások

5 156 000

66

Működési célú ÁFA

3 906 000

67

Fizetendő Áfa

0

68

Egyéb dologi kiadás

1 250 000

69

3.2.

Ellátottak pénzbeli juttatása

2 235 000

70

Családi támogatások

330 000

71

Egyéb nem intézményi ellátás

1 905 000

72

4.

Egyéb működési célú kiadás

9 374 950

73

Elvonások és befizetések

0

74

Egyéb működési célú támogatás áh. belülre

9 124 950

75

Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre

250 000

76

5.

Tartalékok

16 041 485

77

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.

65 928 935

78

1.

Beruházások

220 260 208

79

2.

Felújítások

11 643 636

80

3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre.

0

81

4.

Felhalmozási célú visszat.tám. kölcsönök áh. kívülre

0

82

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS

231 903 844

83

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

297 832 779

84

1.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS

619 415

85

KIADÁS MINDÖSSZESEN

298 452 194”

A

B

C

D

1

Működési bevételek

Működési kiadások

2

Egyéb közhatalmi bevételek

60 000

Személyi juttatások

14 724 500

3

Helyi adók

19 970 000

Munkaadót terhelő járulékok

2 428 500

4

Működési bevételek

0

Dologi kiadás

21 124 500

5

Önkormányzatok működési célú támogatása

17 630 933

Ellátottak pénzbeli juttatása

2 235 000

6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

Egyéb működési kiadások

9 374 950

7

Központosított előirányzat

0

Tartalék

16 041 485

8

Összes költségvetési működési bevétel

37 660 933

Összes költségvetési működési kiadás

65 928 935

9

Költségvetési hiány belső finanszírozása

28 268 002

10

Összes működési bevétel

65 928 935

Összes működési kiadás

65 928 935

11

Felhalmozási célú támogatások

24 966 138

Beruházások

220 260 208

12

Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök

670 000

Felújítás

11 643 636

13

Ingatlan értékesítés

12 800 000

Felhalmozási célú támogatási kölcsön

0

14

Felhalmozási célú visszatér. tám.

15

16

17

Összes költségvetési felhalmozási bevétel

38 436 138

Összes költségvetési felhalmozási kiadás

231 903 844

18

Költségvetési hiány belső finanszírozása

193 467 706

19

Költségvetési hiány külsőfinansz. finanszírozási bevételből

20

Összes felhalmozási bevétel

231 903 844

Összes felhalmozási kiadás

231 903 844

1

Bevételek

Kiadások

2

Összes költségvetési működési bevétel

37 660 933

Összes költségvetési működési kiadás

65 928 935

3

Összes költségvetési felhalmozási bevétel

38 436 138

Összes költségvetési felhalmozási kiadás

231 903 844

4

Költségvetési bevételek összesen

76 097 071

Költségvetési kiadások összesen

7297 832 779

5

Költségvetési hiány belső finanszírozása

222 338 720

Finanszírozási kiadás

619 415

6

Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú

222 338 720

7

Költségvetési hiány külső finanszírozása

298 435 791

8

Finanszírozási bevétel

16 403

9

Összes bevétel

298 452 194

Összes kiadás

298 452 194”

A

B

C

1

Megnevezés

2020. évi módosított előirányzat

2

I.

Működési bevételek

3

1.

Önkormányzatok működési támogatása

17 630 933

4

1.1

Önkormányzatok működési támogatása

14 698 396

5

1.1.1 Helyi önkormányzatok műk. tám.

10 936 473

6

1.1.2 Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása

1 961 923

7

1.1.3 Telep. Önk. Kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

8

I.2

Egyéb működési célú támogatás áh. belül

2 932 537

9

2.

Közhatalmi bevételek

20 030 000

10

2.1

Egyéb közhatalmi bevételek

60 000

11

2.1.1 Egyéb közhatalmi bevételek

60 000

12

2.2

Helyi adók

19 970 000

13

2.2.1 Vagyoni típusú adók

13 760 000

14

2.2.2.Értékesítési és forgalmi adók

4 720 000

15

2.2.3 Termékek és szolgáltatások adói

6 210 000

16

2.2.4. Gépjárműadók

680 000

17

2.2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó

810000

18

3.

Működési bevételek

0

19

3.1 Szolgáltatások ellenértéke

0

20

3.2 Közvetített szolgáltatások

0

21

3.3 Tulajdonosi bevételek

0

22

3.4 Kiszámlázott ÁFA

0

23

3.5 Kamatbevételek

0

24

3.6 Egyéb működési bevétel

0

25

II.

Támogatások

26

1.

Működési célú támogatások

0

27

III.

Átvett pénzeszközök

0

28

1.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

29

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

37 660 933

30

Működési pénzmaradvány igénybevétele

28 268 002

31

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL

28 268 002

32

ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

65 928 935

A

B

C

1

Megnevezés

2020. évi módosított előirányzat

2

1.

Személyi juttatások

14 724 500

3

1.1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

7 986 145

4

1.1.1. Törvény szerinti illetmények

6 957 500

5

1.1.2. Béren kívüli juttatás

585 645

6

1.1.3 Normatív jutalmak

443 000

7

1.2.

Külső személyi juttatás

6 738 355

8

1.2.1. Választott tisztségviselők jutatása

4 084 000

9

1.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

2 160 000

10

1.2.3. Egyéb külső személyi juttatás

494 355

11

2.

Munkaadót terhelő járulékok

2 428 500

12

3.

Dologi kiadások és különféle befizetések

21 124 500

13

3.1.

Dologi kiadások

15 968 500

14

3.1.1 Készletbeszerzés

2 025 000

15

3.1.2.Kommunikációs szolgáltatások

1 503 000

16

3.1.3..Szolgáltatási kiadások

12 267 500

17

3.1.3.1. Közüzemi díjak

4 045 000

18

3.1.3.2. Vásárolt élelmezés

10 000

19

3.1.3.3.Karbantartás

2 900 000

20

3.1.3.4.Szakmai tev. segítő szolgáltatás

1 856 000

21

3.1.3.5. Egyéb szolgáltatások

3 150 000

22

3.1.3.6. Bérleti és lízing díjak

306 500

23

3.1.4.Kiküldetés reklám propaganda

173 000

24

3.1.4.1. Kiküldetés kiadásai

78 000

25

3.1.4.2. Reklámkiadások

95 000

26

3.1.5. Különféle befizetések és dologi kiadások

5 156 000

27

3.1.5.1. Működési célú ÁFA

3 906 000

28

3.1.5.2. Egyéb dologi kiadás

1 250 000

29

3.1.5.3.Fizetendő ÁFA

0

30

3.2.

Ellátottak pénzbeli juttatása

2 235 000

31

3.2.1.Családtámogatások

330 000

32

3.2.2. Egyéb nem intézményi ellátás

1 905 000

33

4.

Egyéb működési célú kiadás

9 374 950

34

4.1. Egyéb működési célú támogatás áh. belülre

9 124 950

35

4.2. Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre

250 000

36

5.

Működési tartalék

16 041 485

37

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

65 928 935”

A

B

C

1

Megnevezés

2020. évi módosított előirányzat

2

Egyéb felhalmozási célú támogatások átvétele

24 966 138

3

1.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH. BELÜLRŐL

24 966 138

4

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

670 000

5

2.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT BEVÉTEL

670 000

7

3.

Ingatlan értékesítés

12 800 000

8

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL

38 436 138

9

Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

193 467 706

10

4.

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL

193 467 706

11

Államháztartáson belüli megelőlegezés

16 403

12

5.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

16 403

13

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

231 920 247”

A

B

C

1

Megnevezés

2020. évi módosított előirányzat

2

1.

Felújítás

11 643 636

3

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

0

4

052020 Szennyvíz tisztítása, gyűjtése

1 500 000

6

045160 Közutak hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása

10 143 636

7

082092 EFOP

0

8

2.

Beruházás

220 260 208

9

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd.

0

10

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

289 000

11

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása

0

12

066010 Zöldterület - kezelés

0

13

066020 Város és községgazdálkodás

0

14

081061 Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás

219 971 208

15

082092 EFOP

0

16

3.

Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre

0

17

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

231 903 844

18

4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása áhk.

0

19

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatás

0

20

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

231 903 844

21

5.

Fejlesztési céltartalék

0

22

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK

0

23

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

231 903 844”

A

B

C

1

Megnevezés

2020. évi módosítotti előirányzat

2

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

14 698 396

3

Működés általános támogatása

10 936 473,-

4

5

Települési Önk. kulturális felad. támogatás

1 800 000,-

6

7

Pénzbeli szociális juttatás

1 961 923,-

8

9

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

14 698 396”

A

B

1

Megnevezés

2020. évi módosított előirányzat

2

Működési tartalék:

16 041 485

3

Felhalmozási célú céltartalék:

0

4

TARTALÉK ÖSSZESEN:

16 041 485”

A

B

C

1

Megnevezés

2020. évi módosított előirányzat

2

1.

Működési célú támogatások

2 932 537

3

Közfoglalkoztatás támogatása

384 000

4

EFOP pályázat támogatás

2 548 537

5

2.

Felhalmozási célú támogatás és átvett pénzeszköz

23 466 138

6

Egyéb felhalmozás támogatása (strand, mg.út)

23 466 138

7

3.

Felhalmozási célú pénzeszk. Átvétel ÁH kívülről

670 000

8

Egyéb átvett pénzeszköz

570 000

9

Kölcsön visszatérülés

100 000

10

FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSÉRT. BEVÉTEL és PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN

27 068 675”

A

B

C

1

Megnevezés

2020. évi módosított előirányzat

2

1.

Egyéb működési célú támogatás

9 004 950

3

Balatonfüred Kistérségi Társulás (jelzőrendszeres és házi segítségnyújtás támogatása, gyermekjóléti szolg.belső ellenőr)

406 000

4

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

7 431 950

5

Balatonfüredi Háziorvosi ügyelet támogatása

255 000

6

Balatonakali Község Önkormányzata(fizikoterápia)

882 000

8

Tihany Iskoláért alapítvány támogatása

30 000

9

2.

Működési célú pénzeszk.átad.államházt.kívülre

370 000

10

Tűzoltóság támogatása

150 000

11

Civil szervezetek, polgárőrség támogatása

220 000

12

3.

Felhalmozási célú pénzeszk.átad. államháztart. kívülre

0

13

4.

Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása áhk.

0

14

Felhalm.célú tám.kölcs.nyújt.háztartásoknak (lakás célú tám.)

0

15

ÖSSZESEN:

9 374 950”

A

B

C

D

1

Megnevezés

2020.

2021.

2022.

2

Működési célú bevételek

65 928 935

44 670 000

51 165 000

3

Működési bevételek

0

4 010 000

4 200 000

4

Önkormányzatok működési célú támogatása

14 698 396

14 700 000

14 700 000

5

Műk. célú támogatások államháztartáson belülről

2 932 537

4 200 000

4 200 000

6

Egyéb közhatalmi bevételek

60 000

60 000

65 000

7

Helyi adók

19 970 000

20 000 000

20 000 000

8

Működési célú pénzeszköz átvétele

0

0

0

9

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.

28 268 002

1 700 000

8 000 000

10

Felhalmozási bevételek

231 903 844

15 362 000

15 362 000

11

Felhalm.célú támogatások

24 966 138

5 000 000

5 000 000

12

Egyéb, felh. célú átvett pénzeszköz.

570 000

570 000

570 000

13

Kölcsönök visszatérülése

100 000

100 000

100 000

Ingatlan értékesítés

12 800 000

0

0

14

Pénzmaradvány fin. igénybevétele

193 467 706

9 692 000

9 692 000

15

Finanszírozás bevétele

619 415

0

0

16

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

298 452 194

60 032 000

66 527 000

17

Működési kiadások

65 928 935

50 585 000

52 449 000

18

Személyi juttatások

14 724 500

15 900 000

16 000 000

19

Munkaadót terhelő járulékok

2 428 500

3 100 000

3 000 000

20

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

21 124 500

18 803 000

19 900 000

21

Ellátottak pénzbeli juttatása

2 235 000

2 300 000

2 300 000

22

Egyéb működési célú kiadás

9 374 950

9 654 000

9 654 000

23

Működési célú tartalék

16 041 485

828 000

1 595 000

24

Felhalmozási kiadások

231 903 844

8 907 000

13 512 000

25

Felújítás

11 643 636

3 360 000

6 000 000

26

Beruházás

220 260 208

2 500 000

1 030 000

27

Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása áhk.

0

0

0

28

Felhalmozási célú tartalék

0

3 047 000

6 482 000

29

Finanszírozási kiadások

619 415

540 000

566 000

30

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

298 452 194

60 032 000

66 527 000”

A

B

C

D

E

F

G

1

Közvetett támogatás jogcíme

HELYI ADÓK

Magánszemélyek kommunális adója

Idegenforgalmi adó
tartózkodás után

Építményadó

Telekadó

Iparűzési adó

Gépjárműadó

2

Tervezett adóbevétel

4 085 000

810000

5 600 000

4 075000

4 720 000

680 000

3

Törvényi mentesség

0

0

0

0

0

0

4

Önkormányzati mentesség

0

0

0

0

0

0

5

Önkormányzati csökkentés

0

0

0

0

0

0

6

ÖSSZES TÁMOGATÁS

0

0

0

0

0

0

7

Adókötelezettség

4 085 000

810 000

5 600 000

4.075 000

4 720 000

680 000

8

Adóelengedés, mérséklés

0

0

0

0

0

0”

A

B

C

1

Megnevezés

2020. évi módosított előirányzat

2

BEVÉTELEK

3

I.

Egyéb közhatalmi bevétel

60 000

4

II.

Helyi adók

19 970 000

5

III.

Működési bevételek

0

6

IV.

Önkormányzatok működési támogatása

14 698 396

7

V.

Működési célú támog. államh. belül

2 932 537

8

VI.

Felhalmozási célú támogatások

24 966 138

9

VII.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

570 000

10

VIII.

Kölcsönök visszatérülése

100 400

11

IX.

Ingatlan értékesítés

12 800 000

12

Költségvetési bevételek

76 097 071

13

X.

Finanszírozási bevételek

16 403

14

XI.

Pénzforgalom nélküli bevételek

222 338 720

15

Bevételek mindösszesen:

298 452 194

16

KIADÁSOK

17

I.

Működési kiadások

65 928 935

18

II.

Felhalmozási kiadások

231 903 844

19

III.

Finanszírozási kiadások

619 415

20

Kiadások mindösszesen:

298 452 194”

A.

B.

C.

D.

1

Kormányzati funkciók

Kormányzati funkció megnevezése

Kiadás

Bevétel

2

011130

Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok ig. tev.

14 656 479

76 403

3

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

535 000

12 800 000

4

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel

587 936

14 698 396

5

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

7 431 950

6

032020

Tűz -, és katasztrófavédelmi tevékenység

150 000

7

042120

Mezőgazdasági támogatások

2 498 784

8

041232

Start munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás

384 000

384 000

9

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartatása

10 249 136

10

052020

Szennyvíz tisztítása, gyűjtése, elhelyezése

1 500 000

570 000

11

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatás

100 000

12

064010

Közvilágítás

2 794 000

13

066010

Zöldterület - kezelés

7 629 500

14

066020

Város - és közég gazdálkodási egyéb szolgáltatások

2 425 000

15

072111

Háziorvosi alapellátás

1 607 000

16

072450

Fizikoterápiás szolgáltatás

882 000

17

081061

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

222 268 708

22 467 354

18

082044

Könyvtári szolgáltatások

609 000

19

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

5 539 000

20

084031

Civil szervezetek működési támogatása

250 000

21

104042

Gyermekjóléti szolgáltatás

106 000

22

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

330 000

23

107052

Házi segítségnyújtás

150 000

24

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

1 905 000

25

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH kívülről

19 970 000

26

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása EFOP pályázat

431 100

2 548 537

27

Pénzmaradvány

222 338 720

28

Tartalék

16 031 385

29

Ö S S Z E S E N :

298 452 194

298 452 194”

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptem-ber

Október

November

December

Összesen

2

Bevételek

3

1.Önkormányzatok műk. Támog.

1 225 000

1 225 000

1 223 396

1 225 000

1 225 000

1 225 000

1 225 000

1 225 000

1 225 000

1 225 000

1 225 000

1 225 000

14 698 396

4

2. Közhatalmi bevételek

8 660 000

2710 000

8 660 000

20 030 000

5

3. Működési bevételek

0

6

4. Előző év kv-i maradványa

17 000 000

9 457 414

191 444 515

4 436 791

222 338 720

7

5. Felhalm.célú támogatás áhb.

13 668 140

690 000

10 607 998

24 966 138

8

6. Működési támogatás, megelőlegezés

1 020 537

1 912 000

2 932 537

9

7. Fejl.célú átvett pénzeszk.l

8 000

582 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

670 000

8.Ingatlan értékesítés

12 800 000

12 800 000

9. finanszírozási bevátel

16 403

16 403

10

8. Bev.össz.(1-7)

18 233 000

11 264 414

192 675 911

24 581 677

16 759 403

1 233 000

1 923 000

1 233 000

11 805 000

11 840 998

1 233 000

5 669 791

298 452 194

11

Kiadások

12

9.Működési kiadás

3 286 000

3 286 000

3 286 000

3 286 000

3 286 000

3 286 000

3 286 000

3 286 000

3 286 000

3 286 000

3 286 000

4 366 500

40 512 500

13

10. Egyéb működési célú támog.

4 946 000

4 428 950

9 374 950

14

11. Beruházások

2 000 000

218 260 208

220 260 208

15

12. Felújítási kiad.

289 000

11 206 136

148 500

11 643 636

16

13. Felhalmozási célú támogatás és kölcsön

0

17

14. Finanszírozási kiadás

619 415

619 415

17

15. Tartalék felhasz

16 041 485

18

16. Kiad.össz.(9-14)

4 194 415

3 286 000

3 286 000

10 232 000

3 286 000

3 286 000

3 286 000

7 714 950

3 286 000

3 286 000

14 492 136

222 775 208

298 452 194

19

16. Egyenleg (havi záró pénzáll.)

14 038 585

22 016 999

211 406 910

225 756 587

239 229 990

237 176 990

235 813 990

229 332 040

237 851 040

246 406 038

233 146 902

16 041 485

”

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

Támogatási szerződés /költségvetés módosított előirányzata szerint Ft

Kiadások - Bevételek e/Ft (tény adatok alapján)

2

sorsz.

projekt azonosító

projekt címe

projekt státusza

projekt összköltsége Ft

támogatási összeg Ft

önerő Ft

támogatási intezitás

Kiadások

Bevételek (támogatások)

3

2020.01.01 előtti kiadás

2020. 01.01-től várható

2020.01.01 előtti bevétel

2020. 01.01-től várható

4

1

TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006

Örványesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása

folyamatban

211 607 998 Ft

200 800 644 Ft

0 Ft

100,00%

10 969 962

200 638 036

200 800 644

10 807 354

5

TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006

Örványesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása felmerült többlet költség

folyamatban

21 804 964 Ft

0 Ft

21 804 964 Ft

0,00%

0

21 804 964

0

0

”