Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (III.9.) önkormányzati rendelete
Örvényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 10Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelete
Örvényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Örvényes Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Örvényes Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a támogatásokban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre.
2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetése, költségvetési egyenlege
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszegét 101 013 864 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:
- a) bevételek előirányzata 101 013 864 Ft, ebből belső hiányt finanszírozó-pénzmaradvány 33 500 000 Ft
- b) költségvetési kiadások előirányzata 101 013864 Ft, ebből finanszírozási kiadások 574 142 Ft
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok fő összegét 101 013 864,- Ft-ban határozza meg.
(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzmaradványt 33 500 000Ft-ban határozza meg, a költségvetési hiány összege 33 500 000 Ft, melyből 33 500 000 Ft belső hiányt pénzmaradvány felhasználásával finanszíroz.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását a rendelet 1. és 2. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
3. § A Képviselő-testület kiemelt előirányzatonként az Önkormányzat működési célú bevételeinek részletezését a 3. mellékletben, működési kiadásainak részletezését a 4. mellékletben foglaltak alapján engedélyezi.
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási célú bevételeit a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet alapján hagyja jóvá kormányzati funkciónként beruházási és felújítási céloknak megfelelően.
5. § A Képviselő-testület az állami hozzájárulásokat jogcímenként az 7. melléklet szerint fogadja el.
6. § Az Önkormányzat 2021. évi általános működési tartalékát 500 000 Ft-ban, felhalmozási tartalékát 3 313 422,- Ft - ban fogadja el a Képviselő-testület a 8. melléklet alapján.
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi támogatásértékű bevételeit a 9. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott 2021. évi közvetlen támogatások kiadásait és pénzeszköz átadásait a 10. mellékletben foglaltak alapján engedélyezi.
8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021/2022/2023. évre, a gördülő tervezés keretében előterjesztett bevételi és kiadási előirányzatait a 11. melléklet szerint engedélyezi.
9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások mértékét a 12. melléklet szerint határozza meg.
10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi mérlegét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi kiadásait és bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 14. melléklet szerint engedélyezi.
12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi EU forrásból megvalósítandó beruházásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi létszáma:
(2) A polgármester társadalmi megbízatásban látja el a feladatát.
(3) Létszám előirányzaton belüli megoszlás: a) közalkalmazottak 0 fő
- a) köztisztviselők 0 fő
- b) Mtk.hat.alá tart. 2 fő
- c) közfoglalkoztatott 1 fő
- d) megbízási díjas 0 fő
15. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. tv. 61. § (4) bekezdése figyelembe vételével a, munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók esetében a cafetéria juttatás keretet bruttó 200 000,-Ft/év/fő összegben határozza meg, mely magába foglalja a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is.
(2) Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. tv. 61. § (5) bekezdése alapján a bankszámla-hozzájárulás mértékét nettó 1000, Ft/hó/alkalmazott összegben állapítja meg.
3. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
16. § Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben jogszabályi előírásoknak megfelelően megváltoztathatók.
17. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A Képviselő-testület döntése szerint időközönként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
18. § A képviselő-testület a többszörösen módosított Államháztartási törvény alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát maximum 100 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át, és a költségvetés kormányzati funkcióin belül az egyes előirányzatok között előirányzat módosítási jogkört gyakorolhat az eredeti előirányzat túllépése nélkül. A polgármester a Képviselő-testületet soron következő ülésén köteles tájékoztatni a módosításokról.
19. § Hitel felvételére csak a Képviselő-testület döntése alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény és az Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletekről szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai alapján kerülhet sor.
20. § (1) Az Önkormányzat a gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Felhatalmazza polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekösse, illetve rövid lejáratú értékpapírokba fektesse a számlavezető banknál.
(3) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A veszteséges gazdálkodás következményei az önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért az állami költségvetés nem tartozik felelősséggel. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A Képviselő-testületnek a polgármester – a jegyző közreműködésével – a költségvetés éves teljesítéséről beszámol, a féléves és háromnegyed éves teljesítéséről tájékoztatást ad.
(4) A Képviselő-testület a gazdálkodás során az önkormányzati törvény előírásai alapján elsősorban a kötelező alapellátás feladatait biztosítja, további terhelhetősége figyelembevétele mellett finanszírozza szabadon vállalt nem kötelező feladatait.
4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
21. § Az Önkormányzat a belső ellenőrzéséről a Balatonfüredi Többcélú Társulással kötött megállapodás alapján gondoskodik.
5. Záró rendelkezések
22. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 01-től kell alkalmazni.
(2) Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített bevételek és kiadások a rendelet tervezetbe beillesztésre kerültek.
23. § Ez a rendelet 2021. március 10-én lép hatályba.
1. melléklet
1. melléklet
A. | B. | C. | |
1. | Sor- | Megnevezés | 2021. évi |
szám | eredeti előirányzat | ||
2. | I. | Bevételek | |
3. | A. | Működési bevételek | |
4. | 1. | Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2) | 48 038 864 |
5. | 1.1. | Önkormányzatok működési támogatása | 14 353 547 |
6. | Helyi önkormányzatok működési általános támogatása | 10 756 547 | |
7. | Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása | 1 327 000 | |
8. | Kulturális feladatok támogatása | 2 270 000 | |
9. | Működési célú központosított előirányzat | 0 | |
10. | 1.2 | Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről | 33 685 317 |
11. | 2. | Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4) | 17 645 000 |
12. | 2.1. | Vagyoni típusú adók | 14 450 000 |
13. | 2.2. | Értékesítési és forgalmi adók | 2 500 000 |
14. | 2.3. | Termékek és szolgáltatások adói | 635 000 |
15. | Gépjárműadó | 0 | |
16. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 635 000 | |
17. | 2.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 60 000 |
18. | 3. | Működési bevételek | 1 160 000 |
19. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 160 000 | |
20. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | |
21. | Tulajdonosi bevételek | 0 | |
22. | Kiszámlázott ÁFA | 0 | |
23. | Kamatbevételek | 0 | |
24. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3) | 66 843 864 | |
25. | B. | Felhalmozási bevételek | |
26. | 1. | Ingatlan értékesítés | 0 |
27. | 2. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 670 000 |
28. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 670 000 | |
29. | Működési célú visszatér. Kölcsön | 0 | |
30. | 3. | Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről | 0 |
31. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | 670 000 | |
32. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 67 513 864 | |
33. | C. | Finanszírozási bevételek | |
34. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 33 500 000 | |
35. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 101 013 864 | |
36. | Központi, irányító szervi támogatás (-) | 0 | |
37. | BEVÉTEL MINDÖSSZESEN | 101 013 864 |
38. | II. | Kiadások | |
39. | A. | Működési kiadások | |
40. | 1. | Személyi juttatások (1.1+1.2) | 12 041 000 |
41. | 1.1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 8 591 000 |
42. | Törvény szerinti illetmények | 7 636 000 | |
43. | Jutalom | 570 000 | |
44. | Béren kívüli juttatás | 385 000 | |
45. | 1.2 | Külső személyi juttatás | 3 450 000 |
46. | Választott tisztségviselők juttatása | 2 900 000 | |
47. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony | 240 000 | |
48. | Egyéb külső személyi juttatás | 310 000 | |
49. | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 1 824 000 |
50. | 3. | Dologi kiadások és különféle befizetések | 67 807 000 |
51. | 3.1. | Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5) | 16 976 000 |
52. | 3.1.1. | Készletbeszerzés | 1 765 000 |
53. | 3.1.2. | Kommunikációs szolgáltatás | 1 318 000 |
54. | 3.1.3. | Szolgáltatási kiadások | 13 750 000 |
55. | Közüzemi díjak | 4 220 000 | |
56. | Vásárolt élelmezés | 10 000 | |
57. | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | 4 700 000 | |
58. | Szakmai tev.segítő szolgáltatás | 1 650 000 | |
59. | Egyéb szolgáltatás | 3 170 000 | |
60. | 3.1.4. | Kiküldetés, reklám, propaganda | 143 000 |
61. | Kiküldetés kiadásai | 48 000 | |
62. | Reklámkiadások | 95 000 | |
63. | 3.1.5. | Különféle befizetések és dologi kiadások | 50 831 000 |
64. | Működési célú ÁFA | 3 594000 | |
65 | ÁFA befizetés | 46 737 000 | |
66 | Egyéb dologi kiadás | 500 000 | |
67 | 3.2. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 915 000 |
68 | Családi támogatások | 350 000 | |
69 | Egyéb nem intézményi ellátás | 1 565 000 | |
70 | 4. | Egyéb működési célú kiadás | 10 039 300 |
71 | Egyéb működési célú támogatás áh. belülre | 9 789 300 | |
72 | Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre | 250 000 | |
73 | 5. | Működési tartalék | 500 000 |
74 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ. | 94 126 300 | |
75 | 1. | Beruházások | 2 000 000 |
76 | 2. | Felújítások | 500 000 |
3. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 500 000 | |
77 | 3. | Felhalmozási tartalék | 3 313 422 |
78 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS | 6 313 422 | |
79 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 100 439 722 | |
80 | 1. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁS | 574 142 |
81 | KIADÁS MINDÖSSZESEN | 101 013 864 |
2. melléklet
2. melléklet
A | B | C | D | |
1 | Működési bevételek | Működési kiadások | ||
2 | Egyéb közhatalmi bevételek | 60 000 | Személyi juttatások | 12 041 000 |
3 | Helyi adók | 17 585 000 | Munkaadót terhelő járulékok | 1 824 000 |
4 | Működési bevételek | 1 160 000 | Dologi kiadás | 67 807 000 |
5 | Önkormányzatok működési célú támogatása | 14 353547 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 915 000 |
6 | Működési célú támogatások áh. belül | 1 073 000 | Egyéb működési kiadások | 10039 300 |
7 | Központosított előirányzat | 0 | Tartalék | 500 000 |
9 | Összes költségvetési működési bevétel | 34 231 547 | Összes költségvetési működési kiadás | 94 126 300 |
10 | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 27 282 436 | ||
Költségvetési hiány finanszírozása pályázati támogatásból | 32 612 317 | |||
11 | Összes működési bevétel | 94126 300 | Összes működési kiadás | 94 126 300 |
12 | Felhalmozási célú támogatások | Beruházások | 2 000 000 | |
13 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök | 570 000 | Felújítások | 500 000 |
14 | Kölcsön visszatérülés | 100 000 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön | 500 000 |
15 | Ingatlan értékesítés | 0 | Felhalmozási céltartalék | 3 313 422 |
16 | Összes költségvetési felhalmozási bevétel | 670 000 | Összes költségvetési felhalmozási kiadás | 6 313 422 |
17 | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 5 643 422 | ||
19 | Összes felhalmozási bevétel | 6 313 422 | Összes felhalmozási kiadás | 6 313 422 |
20 | Bevételek | Kiadások | ||
21 | Összes költségvetési működési bevétel | 34 231 547 | Összes költségvetési működési kiadás | 94 126 300 |
22 | Összes költségvetési felhalmozási bevétel,és pályázati támogatás | 33 282 317 | Összes költségvetési felhalmozási kiadás | 6 313 422 |
23 | Költségvetési bevételek összesen | 67 513 864 | Költségvetési kiadások összesen | 100 439 722 |
24 | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 32 925 858 | Finanszírozási kiadás | 574 142 |
25 | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 574 142 | ||
26 | Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú | 0 | ||
27 | Költségvetési hiány külső finanszírozása | 0 | ||
28 | Költségvetési hiány külső finanszírozása | 0 | ||
29 | Összes bevétel | 101 013 864 | Összes kiadás | 101 013 864 |
3. melléklet
3. melléklet
A | B | C | ||
|---|---|---|---|---|
1 | Megnevezés | 2021 évi eredeti előirányzat | ||
2 | I. | Működési bevételek | ||
3 | 1. | Önkormányzatok működési támogatása | 15 426 547 | |
4 | 1.1 | Önkormányzatok működési támogatása | 14 353 547 | |
5 | 1.1.1 Helyi önkormányzatok műk. tám. | 10 756 547 | ||
6 | 1.1.2 Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása | 1 327 000 | ||
7 | 1.1.3 Telep. Önk. Kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | ||
8 | 1.1.4 Egyéb működési célú tám. ÁH belül. | 1 073 000 | ||
9 | 2. | Közhatalmi bevételek | 17 645 000 | |
10 | 2.1 | Egyéb közhatalmi bevételek | 60 000 | |
11 | 2.1.1 Egyéb közhatalmi bevételek | 60 000 | ||
12 | 2.2 | Helyi adók | 17 585 000 | |
13 | 2.2.1 Vagyoni típusú adók | 14 450 000 | ||
14 | 2.2.2.Értékesítési és forgalmi adók | 2 500 000 | ||
15 | 2.2.3.Termékek és szolgáltatások adói | 635 000 | ||
16 | 2.2.4. Gépjárműadók | 0 | ||
17 | 2.2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó | 0 | ||
18 | 3. | Működési bevételek | 1 160 000 | |
19 | 3.1 Szolgáltatások ellenértéke | 1 160 000 | ||
20 | 3.2 Közvetített szolgáltatások | 0 | ||
21 | 3.3 Tulajdonosi bevételek | 0 | ||
22 | 3.4 Kiszámlázott ÁFA | 0 | ||
23 | 3.5 Kamatbevételek | 0 | ||
24 | II. | Támogatások | 0 | |
25 | 1. | Működési célú támogatások | 0 | |
26 | 1.1 | Működési célú támogatások áh. belül | 0 | |
27 | 1.1.1 Egyéb műk. célú tám. áh. belül | 0 | ||
28 | KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 34 231 547 | ||
29 | Működési pénzmaradvány igénybevétele | 27 282 436 | ||
30 | Pályázati támogatás | 32 612 317 | ||
31 | ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 94 126 300 | ||
4. melléklet
4. melléklet
A | B | C | |
|---|---|---|---|
1 | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | |
2 | 1. | Személyi juttatások | 12 041 000 |
3 | 1.1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 8 591 000 |
4 | 1.1.1. Törvény szerinti illetmények | 7 636 000 | |
5 | 1.1.2. Béren kívüli juttatás | 385 000 | |
6 | 1.1.3.Jutalom | 570 000 | |
7 | 1.2. | Külső személyi juttatás | 3 450 000 |
8 | 1.2.1. Választott tisztségviselők jutatása | 2 900 000 | |
9 | 1.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony | 240 000 | |
10 | 1.2.3. Egyéb külső személyi juttatás | 310 000 | |
11 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 1 824 000 |
12 | 3. | Dologi kiadások és különféle befizetések | 67 807 000 |
13 | 3.1. | Dologi kiadások | 16 976 000 |
14 | 3.1.1 Készletbeszerzés | 1 765 000 | |
15 | 3.1.2.Kommunikációs szolgáltatások | 1 318 000 | |
16 | 3.1.3..Szolgáltatási kiadások | 13 750 000 | |
17 | 3.1.3.1. Közüzemi díjak | 4 220 000 | |
18 | 3.1.3.2. Vásárolt élelmezés | 10 000 | |
19 | 3.1.3.3.Karbantartás | 4 700 000 | |
20 | 3.1.3.4.Szakmai tev. segítő szolgáltatás | 1 650 000 | |
21 | 3.1.3.5. Egyéb szolgáltatások | 3 170 000 | |
22 | 3.1.4.Kiküldetés reklám propaganda | 143 000 | |
23 | 3.1.4.1. Kiküldetés kiadásai | 48 000 | |
24 | 3.1.4.2. Reklámkiadások | 95 000 | |
25 | 3.1.5. Különféle befizetések és dologi kiadások | 50 831 000 | |
26 | 3.1.5.1. Működési célú ÁFA | 3 594 000 | |
27 | 3.1.5.2. Egyéb dologi kiadás | 500 000 | |
28 | 3.1.5.3 ÁFA befizetés | 46 737 000 | |
29 | 3.2. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 915 000 |
30 | 3.2.1.Családtámogatások | 350 000 | |
31 | 3.2.2. Egyéb nem intézményi ellátás | 1 565 000 | |
32 | 4. | Egyéb működési célú kiadás | 10 039 300 |
33 | 4.1. Egyéb működési célú támogatás áh. belülre | 9 789 300 | |
34 | 4.2. Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre | 250 000 | |
35 | 5. | Működési tartalék | 500 000 |
36 | KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 94 126 300 | |
5. melléklet
5. melléklet
A | B | C | |
1 | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | |
2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások átvétele | 0 | |
3 | 1. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH. BELÜLRŐL | 0 |
4 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 570 000 | |
5 | 2. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT BEVÉTEL | 570 000 |
7 | 3. | Kölcsön visszatérülés | 100 000 |
8 | 4. | Ingatlan értékesítés | 0 |
9 | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL | 670 000 | |
10 | Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele | 5 643 422 | |
11 | 4. | PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL | 5 643 422 |
12 | Hosszú lejáratú hitel felvétele | 0 | |
13 | 5. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL | 0 |
14 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 6 313 422 | |
6. melléklet
6. melléklet
A | B | C | |
1 | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | |
2 | 1. | Felújítás | 500 000 |
3 | 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 0 | |
4 | 052020 Szennyvíz tisztítása, gyűjtése | 500 000 | |
6 | 045160 Közutak hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása | 0 | |
7 | 082092 EFOP | 0 | |
8 | 2. | Beruházás | 2 000 000 |
011130 Önkormányzatok ig. tevékenysége | 0 | ||
9 | 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd. | 0 | |
10 | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása | 0 | |
11 | 066010 Zöldterület - kezelés | 2 000 000 | |
12 | 081061 Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás | 0 | |
13 | 082092 EFOP | 0 | |
14 | 3. | Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre | 0 |
15 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 2 500 000 | |
16 | 4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása áhk. | 0 |
15 | 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatás | 500 000 | |
17 | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 3 000 000 | |
18 | 5. | Fejlesztési céltartalék | 3 313 422 |
19 | PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 3 313 422 | |
20 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 313 422 | |
7. melléklet
7. melléklet
A | B | C | |
|---|---|---|---|
1 | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | |
2 | Helyi önkormányzatok működésének támogatása | 14 353 547 | |
3 | Működés általános támogatása | 10 756 547,- | |
4 | |||
5 | Települési Önk. kulturális felad. támogatás | 2 270 000,- | |
6 | |||
7 | Pénzbeli szociális juttatás | 1 327 000,- | |
8 | |||
9 | ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | 14 353 547 |
8. melléklet
8. melléklet
A | B | |
|---|---|---|
1 | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat |
2 | Működési tartalék: | 500 000 |
3 | Felhalmozási célú céltartalék: | 3 313 422 |
4 | TARTALÉK ÖSSZESEN: | 3 813 422 |
9. melléklet
9. melléklet
A | B | C | |
|---|---|---|---|
1 | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | |
2 | 1. | Működési célú támogatások | 1 073 000 |
3 | Közfoglalkoztatás támogatása | 1 073 000 | |
4 | EFOP pály. ztámogatás | 0 | |
5 | 2. | Támogatás és átvett pénzeszköz | 32 612 317 |
6 | Egyéb támogatása (strand) | 32 612 317 | |
7 | 3. | Felhalmozási célú pénzeszk. Átvétel ÁH kívülről | 670 000 |
8 | Egyéb átvett pénzeszköz | 570 000 | |
9 | Kölcsön visszatérülés | 100 000 | |
10 | FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSÉRT. BEVÉTEL és PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN | 34 355 317 |
10. melléklet
10. melléklet
A | B | C | |
1 | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | |
2 | 1. | Egyéb működési célú támogatás | 9 419 300 |
3 | Jelzőrendszeres és házi segítségnyújtás támogatása | 0 | |
4 | Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal | 8 607 300 | |
5 | Balatonfüredi Háziorvosi ügyelet támogatása | 350 000 | |
6 | Balatonakali Község Önkormányzata(fizikoterápia) | 282 000 | |
7 | Belső ellenőrzés, működési támogatás kistérség | 150 000 | |
8 | Tihany Iskoláért alapítvány támogatása | 30 000 | |
9 | 2. | Működési célú pénzeszk.átad.államházt.kívülre | 370 000 |
Civil szrvezetek, polgárőrség támogatása | 220 000 | ||
10 | Tűzoltóságtámogatása | 150 000 | |
11 | 3. | Felhalmozási célú pénzeszk.átad. államháztart.on kívülre | 0 |
12 | 4. | Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása áhk. | 500 000 |
13 | Felhalm.célútám.kölcs.nyújt.háztartásoknak (lakás célú tám.) | 500 000 | |
14 | ÖSSZESEN: | 10 289 300 |
11. melléklet
11. melléklet
A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
1 | Megnevezés | 2021. | 2022. | 2023. |
2 | Működési bevételek | 94 700 442 | 44 670 000 | 51 165 000 |
3 | Működési bevételek | 1 160 000 | 4010 000 | 4 200 000 |
4 | Önkormányzatok működési célú támogatása | 14 353 547 | 14 700 000 | 14 700 000 |
5 | Műk. célú támogatások államháztartáson belülről | 33 685 317 | 4 200 000 | 4 200 000 |
6 | Egyéb közhatalmi bevételek | 60 000 | 60 000 | 65 000 |
7 | Helyi adók | 17 585 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
8 | Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét. | 27 856 578 | 1 700 000 | 8 000000 |
9 | Felhalmozási bevételek | 6 313 422 | 15 362 000 | 15 362 000 |
10 | Felhalm.célú támogatások | 0 | 5000000 | 5000000 |
11 | Egyéb, felh. célú átvett pénzeszköz. | 570 000 | 570 000 | 570 000 |
12 | Kölcsönök visszatérülése | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
13 | Ingatlan értékesítés | 0 | 0 | 0 |
14 | Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 5 643 422 | 9 692 000 | 9 692 000 |
15 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 101 013 564 | 60 032 000 | 66 527 000 |
16 | Működési kiadások | 94 126 300 | 50 585 000 | 52 449 000 |
17 | Személyi juttatások | 12 041 000 | 15 900 000 | 16 000 000 |
18 | Munkaadót terhelő járulékok | 1 824 000 | 3 100 000 | 3 000 000 |
19 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 67 807 000 | 18 803 000 | 19 900 000 |
20 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 915 000 | 2 300 000 | 2 300 000 |
21 | Egyéb működési célú kiadás | 10 039 300 | 9 654 000 | 9 654 000 |
22 | Működési célú tartalék | 500 000 | 828 000 | 1 595 000 |
23 | Felhalmozási kiadások | 6 313 422 | 8 907 000 | 13 512 000 |
24 | Felújítás | 500 000 | 3 360 000 | 6000000 |
25 | Beruházás | 2 000 000 | 2 500 000 | 1 030 000 |
26 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 500 000 | 0 | 0 |
27 | Felhalmozási célú tartalék | 3 313 422 | 3 047 000 | 6 482 000 |
28 | Finanszírozási kiadások | 574 142 | 540 000 | 566 000 |
29 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 101 013 864 | 60 032 000 | 66 527 000 |
12. melléklet
12. melléklet
A | B | C | D | E | F | G | ||
1 |
| HELYI ADÓK | ||||||
Magánszemélyek kommunális adója | Idegenforgalmi adó | Építményadó | Telekadó | Iparűzési adó | Gépjárműadó | |||
2 | Tervezett adóbevétel | 2.900.000 | 635.000 | 5.050.000 | 6.500 000 | 2.500.000 | 0 | |
3 | Törvényi mentesség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Önkormányzati mentesség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Önkormányzati csökkentés | 11.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ÖSSZES TÁMOGATÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Adókötelezettség | 2.911.875 | 635.000 | 5.050.000 | 6.500.000 | 2.500.000 | 0 | |
8 | Adóelengedés, mérséklés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. melléklet
13. melléklet
A | B | C | |
|---|---|---|---|
1 | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | |
2 | BEVÉTELEK | ||
3 | I. | Egyéb közhatalmi bevétel | 60 000 |
4 | II. | Helyi adók | 17 585 000 |
5 | III. | Működési bevételek | 1 160 000 |
6 | IV. | Önkormányzatok működési támogatása | 14 353 547 |
7 | V. | Működési célú támog. államh. belül | 33 685 317 |
8 | VI. | Felhalmozási célú támogatások | 0 |
9 | VII. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 570 000 |
10 | VIII. | Kölcsönök visszatérülése | 100 000 |
11 | IX. | Ingatlan értékesítés | 0 |
12 | Költségvetési bevételek | 67 513 859 | |
13 | X. | Finanszírozási bevételek | 0 |
14 | XI. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 33 500 000 |
15 | Bevételek mindösszesen: | 101 013 859 | |
16 | KIADÁSOK | ||
17 | I. | Működési kiadások | 94 126 300 |
18 | II. | Felhalmozási kiadások | 6 313 422 |
19 | III. | Finanszírozási kiadások | 574 142 |
20 | Kiadások mindösszesen: | 101 013 864 |
14. melléklet
14. melléklet
A. | B. | C. | D. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kormányzati funkciók | Kormányzati funkció megnevezése | Kiadás | Bevétel | |||
2 | 011130 | Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok ig. tev. | 9 580 000 | 60 000 | |||
3 | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 535 000 | ||||
4 | 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel | 574 142 | 14 353 547 | |||
5 | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 9 639 300 | ||||
6 | 041232 | Start munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás | 1 073 000 | 1 073 000 | |||
7 | 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartatása | 2 500 000 | ||||
8 | 052020 | Szennyvíz tisztítása, gyűjtése, elhelyezése | 500 000 | 570 000 | |||
9 | 061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatás | 500 000 | 100 000 | |||
10 | 064010 | Közvilágítás | 2 844 000 | ||||
11 | 066010 | Zöldterület - kezelés | 8 395 000 | ||||
12 | 066020 | Város - és közég gazdálkodási egyéb szolgáltatások | 2 283 000 | ||||
13 | 072111 | Háziorvosi alapellátás | 1 522 000 | ||||
14 | 081061 | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | 47 996 000 | 33 772 317 | |||
15 | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | 601 000 | ||||
16 | 082092 | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 6 493 000 | ||||
17 | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | 250 000 | ||||
18 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 350 000 | ||||
19 | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 1 565 000 | ||||
20 | 900020 | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH kívülről | 17 585 000 | ||||
21 | Pénzmaradvány | 33 500 000 | |||||
22 | Tartalék | 3 813 422 | |||||
23 | Ö S S Z E S E N : | 101 013 864 | 101 013 864 | ||||
15. melléklet
15. melléklet
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
1 | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptem-ber | Október | November | December | Összesen |
2 | Bevételek | |||||||||||||
3 | 1.Önkormányzatok műk. Támog. | 1 196 000 | 1 196 000 | 1 196 000 | 1 196 000 | 1 196 000 | 1 196 000 | 1 196 000 | 1 196 000 | 1 196 000 | 1 196 000 | 1 196 000 | 1 197 547 | 14 353 547 |
4 | 2. Közhatalmi bevételek | 7 500 000 | 2 645 000 | 7 500 000 | 17 645 000 | |||||||||
5 | 3. Működési bevételek | 800 000 | 360 000 | 1 160 000 | ||||||||||
6 | 4. Előző év kv-i maradványa | 33 500 000 | 33 500 000 | |||||||||||
8 | 6. Működési támogatás | 32 612 317 | 500 000 | 573 000 | 33 685 317 | |||||||||
9 | 7. Fejl.célúátvett pénzeszk.l | 8 000 | 582 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 670 000 |
10 | 8. Bev.össz.(1-7) | 34 704 000 | 34 390 317 | 1 204 000 | 10 004 000 | 3 849 000 | 1 204 000 | 1 204 000 | 1 204 000 | 9 637 000 | 1 204 000 | 1 204 000 | 1 205 547 | 101 013 864 |
11 | Kiadások | |||||||||||||
12 | 9.Működési kiadás | 3 080 000 | 49 707 000 | 3 080 000 | 3 080 000 | 3 080 000 | 3 080 000 | 3 080 000 | 3 080 000 | 3 080 000 | 3 080 000 | 3 080 000 | 3 080 000 | 83 587 000 |
13 | 10. Egyéb működési célú támog. | 5 020 000 | 5 019 300 | 10 039 300 | ||||||||||
14 | 11. Beruházások | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||||||||
15 | 12. Felújítási kiad. | 500 000 | 500 000 | |||||||||||
16 | 13. Felhalmozási célú támogatás és kölcsön | 500 000 | 500 000 | |||||||||||
17 | 14. Finanszírozási kiadás | 574 142 | 574 142 | |||||||||||
17 | 15. Tartalék felhasz | 3 813 422 | ||||||||||||
18 | 16. Kiad.össz.(9-14) | 3 654 142 | 49 707 000 | 3 080 000 | 10 100 000 | 3 080 000 | 3 080 000 | 3 080 000 | 8 099 300 | 3 580 000 | 3 580 000 | 3 080 000 | 3 080 000 | 101 013 864 |
19 | 16. Egyenleg (havi záró pénzáll.) | 31 049 858 | 15 733 175 | 13 857 175 | 13 761 175 | 14 530 175 | 12 654 175 | 10 778 175 | 3 882 875 | 9 939 875 | 7 563 875 | 5 687 875 | 3 813 422 |
16. melléklet
16. melléklet
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Támogatási szerződés /költségvetés módosított előirányzata szerint Ft | Kiadások - Bevételek e/Ft (tény adatok alapján) | |||||||||||
2 | sorsz. | projekt azonosító | projekt címe | projekt státusza | projekt összköltsége Ft | támogatási összeg Ft | önerő Ft | támogatási intezitás | Kiadások | Bevételek (támogatások) | |||
3 | 2021.01.01 előtti kiadás | 2021. 01.01-től várható | 2021.01.01 előtti bevétel | 2021. 01.01-től várható | |||||||||
4 | 1 | TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 | Örványesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása | folyamatban | 211 607 998 Ft | 211 607 998 Ft | 0 Ft | 100,00% | 200 800 644 | 10 807 354 | 200 800 644 | 10 807 354 | |
5 | TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 | Örványesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása felmerült többlet költség | folyamatban | 21 804 964 Ft | 21 804 964 Ft | 0Ft | 100,00% | 0 | 21 804 964 | 0 | 21 804 964 | ||