Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.10.) önkormányzati rendelete

Örvényes Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(III.12.) rendelet módosításáról.

Hatályos: 2021. 05. 11- 2021. 05. 11

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelete

Örvényes Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(III.12.) rendelet módosításáról.

Örvényes Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Örvényes Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.12.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszegét 279 076 016 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

a) bevételek előirányzata 279 076 016 Ft, ebből belső hiányt finanszírozó-pénzmaradvány 222 264 787 Ft
b) költségvetési kiadások előirányzata 279 076 016 Ft, ebből finanszírozási kiadások 819 589 Ft

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok fő összegét 299 312 388 Ft-ban határozza meg.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzmaradványt 222 264 787 Ft-ban határozza meg, a költségvetési hiány összege 222 264 787 Ft, melyből 222 264 787 Ft belső hiányt pénzmaradvány felhasználásával finanszíroz.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását a rendelet 17. és 18. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

3. § A Képviselő-testület kiemelt előirányzatonként az Önkormányzat működési célú bevételeinek részletezését a 3. mellékletben, működési kiadásainak részletezését a 4. mellékletben foglaltak alapján engedélyezi.”

2. § Az Örvényes Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.12.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási célú bevételeit a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet alapján hagyja jóvá kormányzati funkciónként beruházási és felújítási céloknak megfelelően.”

3. § Az Örvényes Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.12.) önkormányzati rendelet 5. és 6. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„5. § A Képviselő-testület az állami hozzájárulásokat jogcímenként az 7. melléklet szerint fogadja el.

6. § Az Önkormányzat 2020. évi általános működési tartalékát 2 403 770 Ft-ban, felhalmozási tartalékát 9 696 000,-Ft-ban fogadja el a Képviselő-testület a 8. melléklet alapján.”

4. § Az Örvényes Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.12.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi támogatásértékű bevételeit a 9. melléklet szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott 2020. évi közvetlen támogatás értékű kiadásait és pénzeszköz átadásait a 10. mellékletben foglaltak alapján engedélyezi.”

5. § Az Örvényes Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.12.) önkormányzati rendelet 8–13. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020/2021/2022. évre, a gördülő tervezés keretében előterjesztett bevételi és kiadási előirányzatait a 11. melléklet szerint engedélyezi.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások mértékét a 12. melléklet szerint határozza meg.

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi mérlegét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi kiadásait és bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 14. melléklet szerint engedélyezi.

12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi EU forrásból megvalósítandó beruházásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.”

6. § Az Örvényes Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.12.) önkormányzati rendelet 17. és 18. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„17. § A képviselő-testület a többszörösen módosított Államháztartási törvény alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát maximum 100 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át, és a költségvetés kormányzati funkcióin belül az egyes előirányzatok között előirányzat módosítási jogkört gyakorolhat az eredeti előirányzat túllépése nélkül. A polgármester a Képviselő-testületet soron következő ülésén köteles tájékoztatni a módosításokról.

18. § Hitel felvételére csak a Képviselő-testület döntése alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény és az Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletekről szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletelőírásai alapján kerülhet sor.”

7. § (1) Az Örvényes Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) Az Örvényes Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Örvényes Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.

(4) Az Örvényes Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Örvényes Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) Az Örvényes Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Örvényes Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Örvényes Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Örvényes Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Örvényes Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Örvényes Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Örvényes Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.12.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Örvényes Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Örvényes Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.12.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Örvényes Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.12.) önkormányzati rendelet a 15. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.

(16) Az Örvényes Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.12.) önkormányzati rendelet a 16. melléklet szerinti 18. melléklettel egészül ki.

8. § Hatályát veszti az Örvényes Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.12.) önkormányzati rendelet

a) 1. melléklete,
b) 2. melléklete.

9. § Ez a rendelet 2021. május 11-én lép hatályba, és 2021. május 13-án hatályát veszti.

1. melléklet

„3. melléklet

Adatok forintban

	A	B	C
1		Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat
2	I.	Működési bevételek
3	1.	Önkormányzatok működési támogatása	17 191 241
4	1.1	Önkormányzatok működési támogatása	16 632 406
5		1.1.1 Helyi önkormányzatok műk. tám.	10 565 983
6		1.1.2 Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	1 961 923
7		1.1.3 Telep. Önk. Kulturális feladatainak támogatása	2 000 000
8		1.1.4 Működési célú kieg. támogatás	2 104 500
9	I.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belül	558 835
10	2.	Közhatalmi bevételek	23 357 942
11	2.1	Egyéb közhatalmi bevételek	1 021 023
12		2.1.1 Egyéb közhatalmi bevételek	1 021 023
13	2.2	Helyi adók	22 336 919
14		*2.2.1 Vagyoni típusú adók*	*15 834 729*
15		*2.2.2.Termékek és Szolg. adói*	*6 502 190*
16		2.2.2.1 Értékesítési és forgalmi adók	6 436 250
17		2.2.2.3 Gépjárműadók	0
18		2.2.2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	65 940
19	3.	Működési bevételek	2 344 127
20		3.1 Szolgáltatások ellenértéke	0
21		3.2 Közvetített szolgáltatások	0
22		3.3 Tulajdonosi bevételek	1 036 687
23		3.4 Kiszámlázott ÁFA	279 905
24		3.5 Kamatbevételek	33
25		3.6 Egyéb működési bevétel	1 027 502
26	II.	Támogatások
27	1.	Működési célú támogatások	0
28	III.	Átvett pénzeszközök	0
29	1.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
30	*KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL*		42 893 310
31	Működési pénzmaradvány igénybevétele
32	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL
33	ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL		42 893 310”

2. melléklet

„4. melléklet

Adatok forintban

	A	B	C
1		Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat
2	1.	Személyi juttatások	12 096 000
3	1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 445 645
4		1.1.1. Törvény szerinti illetmények	6 821 000
5		1.1.2. Béren kívüli juttatás	503 000
6		1.1.3 Egyéb költségtérítés	40 000
7		1.1.4 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	81 645
8	1.2	Külső személyi juttatás	4 650 355
9		1.2.1. Választott tisztségviselők jutatása	2 861 000
10		1.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 320 000
11		1.2.3. Egyéb külső személyi juttatás	469 355
12	2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 953 000
13	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	14 803 500
14	3.1	Dologi kiadások	11 166 500
15		3.1.1 Készletbeszerzés	1 255 000
16		3.1.2.Kommunikációs szolgáltatások	774 000
17		3.1.3..Szolgáltatási kiadások	9 002 500
18		3.1.3.1. Közüzemi díjak	2 727 000
19		3.1.3.2. Vásárolt élelmezés	10 000
20		3.1.3.3. Karbantartás	279 000
21		3.1.3.4. Szakmai tev. segítő szolgáltatás	1 669 000
22		3.1.3.5. Egyéb szolgáltatások	4 011 000
23		3.1.3.6. Bérleti és lízing díjak	306 500
24		3.1.4.Kiküldetés reklám propaganda	135 000
25		3.1.4.1. Kiküldetés kiadásai	40 000
26		3.1.4.2. Reklámkiadások	95 000
27		3.1.5. Különféle befizetések és dologi kiadások	3 637 000
28		3.1.5.1. Működési célú ÁFA	2 000 000
29		3.1.5.2. Egyéb dologi kiadás	1 637 000
30		3.1.5.3.Fizetendő ÁFA	0
31	3.2	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 960 000
32		3.2.1.Családtámogatások	360 000
33		3.2.2. Egyéb nem intézményi ellátás	1 600 000
34	4.	Egyéb működési célú kiadás	7 663 100
35		4.1. Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	6 189 000
36		4.2. Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	1 474 100
37	5.	Működési tartalék	4 417 710
38	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		42 893 310”

3. melléklet

„

5. melléklet

	A	B	C
1		Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat
2		Egyéb felhalmozási célú támogatások átvétele	10 160 000
3	1.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH. BELÜLRŐL	10 160 000
4		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	670 200
5	2.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT BEVÉTEL	670 200
7	3.	Ingatlan értékesítés	2 297 000
8	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL		13 127 200
9		Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	222 235 917
10	4.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL	222 235 917
11		Államháztartáson belüli megelőlegezés	790 719
12	5.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	790 719
13	FELHALMOZÁSI és FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		236 153 836”

4. melléklet

„6. melléklet

Adatok forintban

	A	B	C
1		Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat
2	1.	Felújítás	10 879 083
3		013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0
4		052020 Szennyvíz tisztítása, gyűjtése	0
6		045160 Közutak hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	10 327 083
7		082092 EFOP	550 000
8	2.	Beruházás	216 436 193
9		013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd.	0
10		011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	290 000
11		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	0
12		066010 Zöldterület - kezelés	0
13		066020 Város és községgazdálkodás	0
14		081061 Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás	216 146 193
15		082092 EFOP	0
16	3.	Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	0
17	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		227 315 276
18	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása áhk.
19		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatás	0
20	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		227 315 276
21	5.	Fejlesztési céltartalék	8 047 841
22	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK
23	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		235 363 117”

5. melléklet

„7. melléklet

Adatok forintban

	A	B	C
1	Megnevezés		2020. évi módosítotti előirányzat
2	Helyi önkormányzatok működésének támogatása		16 632 406
3	Működés általános támogatása	10 565 983,-
4
5	Települési Önk. kulturális felad. támogatás	2 000 000,-
6
7	Pénzbeli szociális juttatás	1 961 923,-
8
9	Működési célú kieg. előirányzat	2 104 500,-
10	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		16 632 406”

6. melléklet

„8. melléklet

Adatok forintban

	A	B
1	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat
2	Működési tartalék:	4 417 710
3	Felhalmozási célú céltartalék:	8 047 841
4	TARTALÉK ÖSSZESEN:	12 465 551”

7. melléklet

„9. melléklet

Adatok forintban

	A	B	C
1		Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési célú támogatások	558 835
3		Közfoglalkoztatás támogatása	558 835
5	2.	Felhalmozási célú támogatás és átvett pénzeszköz	10 160 000
6		Egyéb felhalmozás támogatása (strand, mg.út)	10 160 000
7	3.	Felhalmozási célú pénzeszk. Átvétel ÁH kívülről	670 200
8		Egyéb átvett pénzeszköz	570 000
9		Kölcsön visszatérülés	100 200
10		FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSÉRT. BEVÉTEL és PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN	11 389 035”

8. melléklet

„10. melléklet

Adatok forintban

	A	B	C
1		Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat
2	1.	Egyéb működési célú támogatás	7 293 100
3		Balatonfüred Kistérségi Társulás (jelzőrendszeres és házi segítségnyújtás támogatása, gyermekjóléti szolg.belső ellenőr)	406 000
4		Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal	5 720 100
5		Balatonfüredi Háziorvosi ügyelet támogatása	255 000
6		Balatonakali Község Önkormányzata (fizikoterápia)	882 000
8		Tihany Iskoláért alapítvány támogatása	30 000
9	2.	Működési célú pénzeszk. átad. államházt. kívülre	370 000
10		Tűzoltóság támogatása	150 000
11		Civil szervezetek, polgárőrség támogatása	220 000
12	3.	Felhalmozási célú pénzeszk.átad. államháztart. kívülre	0
13	4.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása áhk.	0
14		Felhalm.célú tám.kölcs.nyújt.háztartásoknak (lakás célú tám.)	0
15		ÖSSZESEN:	7 663 100”

9. melléklet

„11. melléklet

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2020.	2021.	2022.
2	Működési célú bevételek	42 893 310	44 670 000	51 165 000
3	Működési bevételek	2 344 127	4 010 000	4 200 000
4	Önkormányzatok működési célú támogatása	16 632 406	14 700 000	14 700 000
5	Műk. célú támogatások államháztartáson belülről	558 835	4 200 000	4 200 000
6	Egyéb közhatalmi bevételek	1 021 023	60 000	65 000
7	Helyi adók	22 336 919	20 000 000	20 000 000
8	Működési célú pénzeszköz átvétele	0	0	0
9	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.	0	1 700 000	8 000 000
10	Felhalmozási bevételek	235 363 117	15 362 000	15 362 000
11	Felhalm.célú támogatások	10 160 000	5 000 000	5 000 000
12	Egyéb, felh. célú átvett pénzeszköz.	570 000	570 000	570 000
13	Kölcsönök visszatérülése	100 200	100 000	100 000
14	Ingatlan értékesítés	2 297 000	0	0
15	Pénzmaradvány felh. célú igénybevétele	222 235 917
16	Pénzmaradvány fin. igénybevétele	28 870	9 692 000	9 692 000
17	Finanszírozás bevétele	790 719	0	0
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	279 076 016	60 032 000	66 527 000
19	Működési kiadások	42 893 310	50 585 000	52 449 000
20	Személyi juttatások	12 096 000	15 900 000	16 000 000
21	Munkaadót terhelő járulékok	1 953 000	3 100 000	3 000 000
22	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	14 803 500	18 803 000	19 900 000
23	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 960 000	2 300 000	2 300 000
24	Egyéb működési célú kiadás	7 663 100	9 654 000	9 654 000
25	Működési célú tartalék	4 417 710	828 000	1 595 000
26	Felhalmozási kiadások	235 363 117	8 907 000	13 512 000
27	Felújítás	10 879 083	3 360 000	6 000 000
28	Beruházás	216 436 193	2 500 000	1 030 000
29	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása áhk.	0	0	0
30	Felhalmozási célú tartalék	8 047 841	3 047 000	6 482 000
31	Finanszírozási kiadások	819 589	540 000	566 000
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	279 076 016	60 032 000	66 527 000”

10. melléklet

„12. melléklet

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1		HELYI ADÓK
	Közvetett támogatás jogcíme	HELYI ADÓK
		Magánszemélyek kommunális adója	Idegenforgalmi adó	Építményadó	Telekadó	Iparűzési adó	Gépjárműadó
		Magánszemélyek kommunális adója	tartózkodás után	Építményadó	Telekadó	Iparűzési adó	Gépjárműadó
2	Tervezett adóbevétel	4 085 000	65 940	5 169 541	6 580 188	6 436 250	0
3	Törvényi mentesség	0	0	0	0	0	0
4	Önkormányzati mentesség	0	0	0	0	0	0
5	Önkormányzati csökkentés	11 875	0	0	0	0	0
6	ÖSSZES TÁMOGATÁS	0	0	0	0	0	0
7	Adókötelezettség	4 096 875	65 940	5 169 541	6 580 188	6 436 250	0
8	Adóelengedés, mérséklés	0	0	0	0	0	0”

11. melléklet

„13. melléklet

Adatok forintban

	A	B	C
1		Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat
2		*BEVÉTELEK*
3	I.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 021 023
4	II.	Helyi adók	22 336 919
5	III.	Működési bevételek	2 344 127
6	IV.	Önkormányzatok működési támogatása	16 632 406
7	V.	Működési célú támog. államh. belül	558 835
8	VI.	Felhalmozási célú támogatások	10 160 000
9	VII.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	570 000
10	VIII.	Kölcsönök visszatérülése	100 200
11	IX.	Ingatlan értékesítés	2 297 000
12		Költségvetési bevételek	56 020 510
13	X.	Finanszírozási bevételek	790 719
14	XI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	222 264 787
15		Bevételek mindösszesen:	279 076 016
16		*KIADÁSOK*
17	I.	Működési kiadások	42 893 310
18	II.	Felhalmozási kiadások	235 363 117
19	III.	Finanszírozási kiadások	819 589
20		Kiadások mindösszesen:	279 076 016”

12. melléklet

„14. melléklet

Adatok forintban

	A.	B.	C.	D.
1	Kormányzati funkciók	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás	Bevétel
2	11130	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok ig. tev.	12 773 275	1 021 023
3	13350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	535 000	2 297 000
4	18010	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel	587 936	17 423 125
5	18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	5 720 100
6	32020	Tűz -, és katasztrófavédelmi tevékenység
7	42120	Mezőgazdasági támogatások		2 498 784
8	41232	Start munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás	558 835	558 835
9	45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartatása	10 249 136
10	52020	Szennyvíz tisztítása, gyűjtése, elhelyezése		570 000
11	61030	Lakáshoz jutást segítő támogatás		100 200
12	64010	Közvilágítás	1 494 000
13	66010	Zöldterület - kezelés	7 344 000
14	66020	Város - és közég gazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 025 000
15	72111	Háziorvosi alapellátás	607 000
16	72450	Fizikoterápiás szolgáltatás	882 000
17	81061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	216 146 193	10 005 343
18	82044	Könyvtári szolgáltatások	609 000
19	82092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 619 400
20	84031	Civil szervezetek működési támogatása	250 000
21	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	330 000
22	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 960 000
23	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH kívülről		22 336 919
24	82092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása EFOP pályázat	919 600
25		Pénzmaradvány		222 264 787
26		Tartalék	12 465 551
27		Ö S S Z E S E N :	279 076 026	279 076 026”

13. melléklet

„15. melléklet

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptem-ber	Október	November	December	Összesen
2	Bevételek
3	1.Önkormányzatok műk. Támog.	1 225 000	1 225 000	1 223 396	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	3 718 845	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	17 191 241
4	2. Közhatalmi bevételek				8 660 000	6 037 942				8 660 000				23 357 942
5	3. Működési bevételek													0
6	4. Előző év kv-i maradványa	17 000 000	9 457 414	191 444 515									4 362 858	222 264 787
7	5. Felhalm.célú támogatás áhb.				10 160 000									10 160 000
8	6. Működési támogatás, megelőlegezés	202 309			1 020 537					1 912 000				3 134 846
9	7. Fejl.célú átvett pénzeszk.l	8 000	582 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 200	670 200
10	8.Ingatlan értékesítés					2 297 000								2 297 000
11	8. Bev.össz.(1-7)	18 435 309	11 264 414	192 675 911	21 073 537	9 567 942	1 233 000	1 233 000	3 726 845	11 805 000	1 233 000	1 233 000	5 596 058	279 076 016
12	Kiadások
13	9.Működési kiadás	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	3 706 500	28 852 500
14	10. Egyéb működési célú támog.				4 946 000				4 428 950	248 150				9 623 100
15	11. Beruházások												216 436 193	216 436 193
16	12. Felújítási kiad.											10 879 083		10 879 083
17	13. Felhalmozási célú támogatás és kölcsön													0
18	14. Finanszírozási kiadás	619 415			200 174									819 589
19	15. Tartalék felhasz													12 465 551
20	16. Kiad.össz.(9-14)	2 905 415	2 286 000	2 286 000	7 432 174	2 286 000	2 286 000	2 286 000	6 714 950	2 534 150	2 286 000	13 165 083	220 143 693	279 076 016
21	16. Egyenleg (havi záró pénzáll.)	15 529 894	24 508 308	214 898 219	228 539 582	235 821 524	234 768 524	233 715 524	230 727 419	239 998 269	238 945 269	227 013 186	12 465 551
21	(8-15 különbség)	15 529 894	24 508 308	214 898 219	228 539 582	235 821 524	234 768 524	233 715 524	230 727 419	239 998 269	238 945 269	227 013 186	12 465 551

14. melléklet

„16. melléklet

Adatok forintban

Támogatási szerződés /költségvetés módosított előirányzata szerint Ft

Kiadások - Bevételek e/Ft (tény adatok alapján)

sorsz.

projekt azonosító

projekt címe

projekt státusza

projekt összköltsége Ft

támogatási összeg Ft

önerő Ft

támogatási intezitás

Kiadások

Bevételek (támogatások)

2020.01.01 előtti kiadás

2020. 01.01-től várható

2020.01.01 előtti bevétel

2020. 01.01-től várható

TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006

Örványesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása

folyamatban

211 607 998 Ft

200 800 644 Ft

0 Ft

100,00%

10 969 962

200 638 036

200 800 644

10 807 354

TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006

Örványesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása felmerült többlet költség

folyamatban

21 804 964 Ft

0 Ft

21 804 964 Ft

0,00%

21 804 964

0”

15. melléklet

„17. melléklet

Adatok forintban

	A.	B.	C.
1	Sorszám	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat
2	I.	Bevételek
3	A.	Működési bevételek
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	17 191 241
5	*1.1.*	*Önkormányzatok működési támogatása*	*16 632 406*
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	10 565 983
7		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	1 961 923
8		Kulturális feladatok támogatása	2 000 000
9		Működési célú kieg. előirányzat	2 104 500
10	*1.2*	*Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről*	*558 835*
11	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	23 357 942
12	*2.1.*	*Vagyoni típusú adók*	*15 834 729*
13	*2.2.*	*Termékek és szolgáltatások adói*	*6 502 190*
14		*Értékesítési és forgalmi adók*	*6 436 250*
15		Gépjárműadó	0
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	65 940
17	*2.3.*	*Egyéb közhatalmi bevételek*	*1 021 023*
18	3.	Működési bevételek	2 344 127
19		Szolgáltatások ellenértéke	0
20		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
21		Tulajdonosi bevételek	1 036 687
22		Kiszámlázott ÁFA	279 905
23		Kamatbevételek	33
24		Egyéb működési bevétel	1027502
25	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	42 893 310
27	B.	Felhalmozási bevételek
28	1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	670 200
29	2.	Ingatlanok értékesítése	2 297 000
30	3.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	10 160 000
31		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	13 127 200
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 020 510
33	C.	Finanszírozási bevételek	223 055 506
34		Államháztartáson belüli megelőlegezés	790 719
35		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	222 264 787
36		*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	*279 076 016*
37		Központi, irányító szervi támogatás (-)
38		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	279 076 016
39	II.	Kiadások
40	A.	Működési kiadások
41	1.	*Személyi juttatások (1.1+1.2)*	*12 096 000*
42	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 445 645
43		Törvény szerinti illetmények	6 821 000
44		Béren kívüli juttatás	503 000
45		Egyéb költségtérítések	40 000
46		Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatása	81 645
47	1.2	Külső személyi juttatás	4 650 355
48		Választott tisztségviselők juttatása	2 861 000
49		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 320 000
50		Egyéb külső személyi juttatás	469 355
51	2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 953 000
52	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	14 803 500
53	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	11 166 500
54	3.1.1.	Készletbeszerzés	1 255 000
55	3.1.2.	Kommunikációs szolgáltatás	774 000
56	3.1.3.	Szolgáltatási kiadások	9 002 500
57		Közüzemi díjak	2 727 000
58		Vásárolt élelmezés	10 000
59		Bérleti és lízingdíjak	306 500
60		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	279 000
61		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	1 669 000
62		Egyéb szolgáltatás	4 011 000
63	3.1.4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	135 000
64		Kiküldetés kiadásai	40 000
65		Reklámkiadások	95 000
66	3.1.5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	3 637 000
67		Működési célú ÁFA	2 000 000
68		Fizetendő Áfa	0
69		Egyéb dologi kiadás	1 637 000
70	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 960 000
71		Családi támogatások	360 000
72		Egyéb nem intézményi ellátás	1 600 000
73	4.	Egyéb működési célú kiadás	7 663 100
74		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	6 189 000
75		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	1 474 100
76	5.	Tartalékok	4 417 710
77		*MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.*	*42 893 310*
78	1.	Beruházások	216 436 193
79	2.	Felújítások	10 879 083
80	3.	Felhalmozási tartalék	8 047 841
81		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	235 363 117
82		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	278 256 427
83	1.	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁS*	*819 589*
84		*KIADÁS MINDÖSSZESEN*	*279 076 016*”

16. melléklet

„18. melléklet

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Működési bevételek		Működési kiadások
2	Egyéb közhatalmi bevételek	1 021 023	Személyi juttatások	12 096 000
3	Helyi adók	22 336 919	Munkaadót terhelő járulékok	1 953 000
4	Működési bevételek	2 344 127	Dologi kiadás	14 803 500
5	Önkormányzatok működési célú támogatása	17 191 241	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 960 000
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb működési kiadások	7 663 100
7	Központosított előirányzat	0	Tartalék	4 417 710
8	Összes költségvetési működési bevétel	42 893 310	Összes költségvetési működési kiadás	42 893 310
9	Költségvetési hiány belső finanszírozása
10	Összes működési bevétel	42 893 310	Összes működési kiadás	42 893 310
11	Felhalmozási célú támogatások	10 160 000	Beruházások	216 436 193
12	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	670 200	Felújítás	10 879 083
13	Ingatlan értékesítés	2 297 000	Felhalmozási célú támogatási kölcsön	0
14	Felhalmozási célú visszatér. tám.			8 047 841
15
16
17	Összes költségvetési felhalmozási bevétel	13 127 200	Összes költségvetési felhalmozási kiadás	235 363 117
18	Költségvetési hiány belső finanszírozása	222 235 917
19	Költségvetési hiány külsőfinansz. finanszírozási bevételből
20	Összes felhalmozási bevétel	235 363 117	Összes felhalmozási kiadás	235 363 117
21	Bevételek		Kiadások
22	Összes költségvetési működési bevétel	42 893 310	Összes költségvetési működési kiadás	42 893 310
23	Összes költségvetési felhalmozási bevétel	13127200	Összes költségvetési felhalmozási kiadás	235 363 117
24	Költségvetési bevételek összesen	56 020 510	Költségvetési kiadások összesen	278 256 427
25	Költségvetési hiány belső finanszírozása	222 264 787	Finanszírozási kiadás	819 589
26	Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	0
27	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0
28	Finanszírozási bevétel	790 719
29	Összes bevétel	279 076 016	Összes kiadás	279 076 016”