Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 12. 01- 2022. 05. 30Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Pénzesgyőr Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021 (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira terjed ki.
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 77.563.255 Ft költségvetési bevétellel és 77.563.255 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerű bemutatását a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2.1,2.2.2.3. mellékletek szerint állapítja meg.
3. § a) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
aa) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
ab) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
ac) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
ad) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.
ae) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
af) Az Önkormányzat a kiadások között általános céltartalékot nem állapít meg
ag) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban, az önkormányzat költségvetési évet követő 3 évre vonatkozó bevételeit és kiadásait a 8. melléklet mutatja be.
ah) Az előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
ai) A céljelleggel juttatást támogatások előirányzatát célonként a 10. melléklet mutatja be.
aj) A 2021. évi működési és ágazati központi támogatás jogcímek szerinti összegét a 12. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § (1) A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(3) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a SZAHK-ÉRTELEM 2006. Bt. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet2
PÉNZESGYŐR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2. sz. módosítás |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2021. év eredeti előirányzat |
2021. év 1. sz. módosított előirányzat |
2021. év 2 .sz. módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. év eredeti előirányzat |
2021. év 1. sz. módosított előirányzat |
2021. év 2 .sz. módosított előirányzat |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
6 130 000 |
6 130 000 |
6 700 000 |
1.) Személyi juttatások |
16 313 000 |
16 488 826 |
16 488 826 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
4 700 000 |
4 700 000 |
4 760 696 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
2 528 515 |
2 528 515 |
2 528 515 |
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
25 563 392 |
26 058 447 |
26 629 947 |
3.) Dologi kiadások |
21 354 920 |
21 697 803 |
22 391 124 |
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 668 684 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 771 000 |
2 771 000 |
2 771 000 |
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
2 100 000 |
2 458 756 |
2 458 756 |
|||
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
6.) Általános működési tartalék |
5 508 724 |
5 508 724 |
||||
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
||||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
39 993 392 |
40 488 447 |
41 759 327 |
Működési célú kiadások összesen: |
45 067 435 |
51 453 624 |
52 146 945 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 628 890 |
1.) Beruházások |
1 651 000 |
1 651 000 |
1 658 559 |
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
6 188 861 |
2.) Felújítások |
13 970 000 |
13 970 000 |
20 757 751 |
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||||
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
1 600 000 |
1 600 000 |
7 817 751 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
15 621 000 |
15 621 000 |
22 416 310 |
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
||
18 |
||||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
22 095 043 |
27 986 177 |
27 986 177 |
IV. Finanszírozási kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
||||||
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
19 095 043 |
24 986 177 |
24 986 177 |
|||||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
63 688 435 |
70 074 624 |
77 563 255 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
63 688 435 |
70 074 624 |
77 563 255 |
2. melléklet3
PÉNZESGYŐR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2. sz. módosítás |
||||||||
kötelező feladat |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2021. év eredeti előirányzat |
2021. év 1. sz. módosított előirányzat |
2021. év 2 .sz. módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. év eredeti előirányzat |
2021. év 1. sz. módosított előirányzat |
2021. év 2 .sz. módosított előirányzat |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
3 130 000 |
3 130 000 |
3 370 450 |
1.) Személyi juttatások |
16 313 000 |
16 488 826 |
16 488 826 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
4 700 000 |
4 700 000 |
4 760 696 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
2 528 515 |
2 528 515 |
2 528 515 |
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
25 563 392 |
26 058 447 |
26 629 947 |
3.) Dologi kiadások |
19 513 420 |
19 856 303 |
20 549 624 |
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 668 684 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 771 000 |
2 771 000 |
2 771 000 |
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
2 100 000 |
2 458 756 |
2 458 756 |
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
5 508 724 |
5 508 724 |
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
36 993 392 |
37 488 447 |
38 429 777 |
Működési célú kiadások összesen: |
43 225 935 |
49 612 124 |
50 305 445 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 628 890 |
1.) Beruházások |
1 651 000 |
1 651 000 |
1 658 559 |
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
6 188 861 |
2.) Felújítások |
13 970 000 |
13 970 000 |
20 757 751 |
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
1 600 000 |
1 600 000 |
7 817 751 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
15 621 000 |
15 621 000 |
22 416 310 |
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
||
18 |
||||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
22 095 043 |
27 986 177 |
27 986 177 |
IV. Finanszírozási kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
0 |
0 |
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
19 095 043 |
24 986 177 |
24 986 177 |
0 |
0 |
0 |
||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
60 688 435 |
67 074 624 |
74 233 705 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
61 846 935 |
68 233 124 |
75 721 755 |
PÉNZESGYŐR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2. sz. módosítás |
||||||||
önként vállalt feladat |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2021. év eredeti előirányzat |
2021. év 1. sz. módosított előirányzat |
2021. év 2 .sz. módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. év eredeti előirányzat |
2021. év 1. sz. módosított előirányzat |
2021. év 2 .sz. módosított előirányzat |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 329 550 |
1.) Személyi juttatások |
0 |
||
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
|||||
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
3.) Dologi kiadások |
1 841 500 |
1 841 500 |
1 841 500 |
|||
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
||||
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
||||
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
||||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 329 550 |
Működési célú kiadások összesen: |
1 841 500 |
1 841 500 |
1 841 500 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
0 |
|||||
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
0 |
|||||
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||||
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
||
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
||
18 |
||||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
0 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|||
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
|||
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
||||||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 329 550 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
1 841 500 |
1 841 500 |
1 841 500 |
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 1. sz. módosítás |
||||||
államigazgatási feladatok |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2020. évi teljesítés |
2021. év eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2020. évi teljesítés |
2021. év eredeti előirányzat |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
0 |
0 |
1.) Személyi juttatások |
0 |
0 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
||
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
3.) Dologi kiadások |
0 |
0 |
||
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
||
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
6.) Általános működési tartalék |
||||
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Működési célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
0 |
0 |
||
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
0 |
0 |
||
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
18 |
||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
0 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
|
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
0 |
|||||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
0 |
0 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
0 |
0 |
3. melléklet
Pénzesgyőr Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2021. |
2022. |
2023. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Nemleges |
- |
|||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet
Pénzesgyőr Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
adatok Ft-ban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2021.évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
4 700 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
3 130 000 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
7 830 000 |
|
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
5. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
Adatok Ft-ban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasznált érték 2020. 12.31-ig |
2021. évi előirányzat |
2021. év utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
tárgyi eszköz beszerzés MFP |
1 651 000 |
1 651 000 |
|||
ÖSSZESEN: |
1 651 000 |
1 651 000 |
|||
6. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
Adatok Ft-ban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2019.12.31-ig felhasznált összeg |
2020. évi előirányzat |
2020. év utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
ingatlanok felújítása magyar falu program |
13 970 000 |
13 970 000 |
|||
ÖSSZESEN: |
13 970 000 |
13 970 000 |
|||
7. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
bevételei, kiadásai, támogatások |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Adatok Ft-ban |
||||
Források |
2021. év |
2022.év |
2023. év |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2021. év |
2022.év |
2023. év |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Üzemeltetési anyagok |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Ezer forintban |
||||
Források |
2021. év |
2022.év |
2023. év |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2021. év |
2022.év |
2023. év |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet
B E V É T E L E K |
|||||
adatok forintban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021.évi |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
25 563 392 |
20 846 720 |
20 846 720 |
20 846 720 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 600 000 |
7 989 500 |
7 989 500 |
7 989 500 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
4 700 000 |
10 972 000 |
10 972 000 |
10 972 000 |
4.1. |
Építményadó |
2 000 000 |
1 111 000 |
1 111 000 |
1 111 000 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
1 111 000 |
1 111 000 |
1 111 000 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
2 700 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
||||
4.5. |
Gépjárműadó |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 550 000 |
2 550 000 |
2 550 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
6 130 000 |
3 955 000 |
3 955 000 |
3 955 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
1 600 000 |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
Pénzmaradvény |
19 095 043 |
16 898 116 |
16 898 116 |
16 898 116 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
60 688 435 |
60 661 336 |
60 661 336 |
60 661 336 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3 000 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
63 688 435 |
63 961 336 |
63 961 336 |
63 961 336 |
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
adatok forintban |
adatok forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021.évi |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
45 067 435 |
62 258 347 |
62 258 348 |
62 258 348 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
15 621 000 |
1 702 989 |
1 702 989 |
1 702 989 |
2.1. |
Beruházások |
1 651 000 |
|||
2.2. |
Felújítások |
13 970 000 |
1 702 989 |
1 702 989 |
1 702 989 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
60 688 435 |
63 961 336 |
63 961 337 |
63 961 337 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 000 000 |
|||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
63 688 435 |
63 961 336 |
63 961 337 |
63 961 337 |
9. melléklet4
Előirányzat felhasználási terv 2021. év |
||||||||||||||
Adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 219 162 |
2 219 162 |
2 219 162 |
2 219 162 |
2 219 162 |
2 219 162 |
2 219 162 |
2 219 162 |
2 219 162 |
2 219 162 |
2 219 162 |
2 219 162 |
26 629 947 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
305 724 |
305 724 |
305 724 |
305 724 |
305 724 |
305 724 |
305 724 |
305 724 |
305 724 |
305 724 |
305 724 |
305 724 |
3 668 684 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
1 031 477 |
1 031 477 |
1 031 477 |
1 031 477 |
1 031 477 |
1 031 477 |
6 188 861 |
||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
396 725 |
396 725 |
396 725 |
396 725 |
396 725 |
396 725 |
396 725 |
396 725 |
396 725 |
396 725 |
396 725 |
396 725 |
4 760 696 |
6. |
Működési bevételek |
558 333 |
558 333 |
558 333 |
558 333 |
558 333 |
558 333 |
558 333 |
558 333 |
558 333 |
558 333 |
558 333 |
558 333 |
6 700 000 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
164 815 |
164 815 |
164 815 |
164 815 |
164 815 |
164 815 |
1 628 890 |
||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10 |
Pénzmaradvány |
2 082 181 |
2 082 181 |
2 082 181 |
2 082 181 |
2 082 181 |
2 082 181 |
2 082 181 |
2 082 181 |
2 082 181 |
2 082 181 |
2 082 181 |
2 082 181 |
24 986 177 |
10. |
Finanszírozási bevételek |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
3 000 000 |
11. |
Bevételek összesen: |
5 812 125 |
5 812 125 |
5 972 125 |
5 972 125 |
5 972 125 |
5 972 125 |
7 008 417 |
7 008 417 |
7 008 417 |
7 008 417 |
7 008 417 |
7 008 417 |
77 563 255 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
1 374 069 |
1 374 069 |
1 374 069 |
1 374 069 |
1 374 069 |
1 374 069 |
1 374 069 |
1 374 069 |
1 374 069 |
1 374 069 |
1 374 069 |
1 374 069 |
16 488 826 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
210 710 |
210 710 |
210 710 |
210 710 |
210 710 |
210 710 |
210 710 |
210 710 |
210 710 |
210 710 |
210 710 |
210 710 |
2 528 515 |
15. |
Dologi kiadások |
1 865 927 |
1 865 927 |
1 865 927 |
1 865 927 |
1 865 927 |
1 865 927 |
1 865 927 |
1 865 927 |
1 865 927 |
1 865 927 |
1 865 927 |
1 865 927 |
22 391 124 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
230 917 |
230 917 |
230 917 |
230 917 |
230 917 |
230 917 |
230 917 |
230 917 |
230 917 |
230 917 |
230 917 |
230 917 |
2 771 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
204 896 |
204 896 |
204 896 |
204 896 |
204 896 |
204 896 |
204 896 |
204 896 |
204 896 |
204 896 |
204 896 |
204 896 |
2 458 756 |
18. |
Beruházások |
138 213 |
138 213 |
138 213 |
138 213 |
138 213 |
138 213 |
138 213 |
138 213 |
138 213 |
138 213 |
138 213 |
138 213 |
1 658 559 |
19. |
Felújítások |
1 729 813 |
1 729 813 |
1 729 813 |
1 729 813 |
1 729 813 |
1 729 813 |
1 729 813 |
1 729 813 |
1 729 813 |
1 729 813 |
1 729 813 |
1 729 813 |
20 757 751 |
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
3 000 000 |
22. |
Működési tartalé |
459 060 |
459 060 |
459 060 |
459 060 |
459 060 |
459 060 |
459 060 |
459 060 |
459 060 |
459 060 |
459 060 |
459 060 |
5 508 724 |
22. |
Kiadások összesen: |
6 463 605 |
6 463 605 |
6 463 605 |
6 463 605 |
6 463 605 |
6 463 605 |
6 463 605 |
6 463 605 |
6 463 605 |
6 463 605 |
6 463 605 |
6 463 605 |
77 563 255 |
23. |
Egyenleg |
-651 479 |
-651 479 |
-491 479 |
-491 479 |
-491 479 |
-491 479 |
544 813 |
544 813 |
544 813 |
544 813 |
544 813 |
544 813 |
|
10. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
|
1. |
|||
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
|||
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
11. melléklet
Adatszolgáltatás |
||||||
Költségvetési szerv neve: |
Pénzesgyőr Község Önkormányzata |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………0 Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||
12. melléklet
2021.évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|
adatok forintban |
|
Jogcím |
2021. évi támogatás összesen") |
A |
B |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
2 502 214 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 907 380 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
873 530 |
Közutak fenntartásának támogatása |
673 224 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 722 772 |
Lakott külterületek |
37 072 |
Szociális feladatok támogatása |
2 771 000 |
Könyvári és kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra |
|
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 8 hónapra |
|
Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra |
|
Óvodapedagógusok elismert létszáma pótösszeg |
|
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 4 hónapra |
|
Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra |
|
Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra |
|
Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
|
Szociális étkeztetés |
1 327 200 |
Falugondnoki szolgálatatás |
4 479 000 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
|
Polgármesteri illetmény kiegészítés |
|
Összesen: |
25 563 392 |
A 2. § (1) bekezdése a Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.