Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 31Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Pénzesgyőr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira terjed ki.
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 112.022.608 Ft költségvetési bevétellel és 112.022.608 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerű bemutatását a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet szerint állapítja meg.
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.
(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az Önkormányzat a kiadások között általános céltartalékot nem állapít meg
(7) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban, az önkormányzat költségvetési évet követő 3 évre vonatkozó bevételeit és kiadásait a 8. melléklet mutatja be.
(8) Az előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(9) A céljelleggel juttatást támogatások előirányzatát célonként a 10. melléklet mutatja be.
(10) A 2022. évi működési és ágazati központi támogatás jogcímek szerinti összegét a 12. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § (1) A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(3) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a SZAHK-ÉRTELEM 2006. Bt. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet2
PÉNZESGYŐR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||||
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE III. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS |
||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. év I. számú módosítás |
2022. év II. számú módosítás |
2022. év III. számú módosítás |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. év I. számú módosítás |
2022. év II. számú módosítás |
2022. év III. számú módosítás |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
7 860 000 |
7 860 000 |
8 199 318 |
8 731 648 |
1.) Személyi juttatások |
18 351 300 |
18 551 300 |
18 651 300 |
21 251 300 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
5 125 000 |
5 125 000 |
5 213 610 |
5 291 524 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
2 251 669 |
2 251 669 |
2 251 669 |
2 251 669 |
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
28 186 462 |
28 186 462 |
28 254 032 |
30 769 072 |
3.) Dologi kiadások |
24 214 370 |
23 915 134 |
24 690 432 |
29 304 004 |
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 079 800 |
4 198 009 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 015 000 |
3 015 000 |
3 015 000 |
3 015 000 |
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
2 200 000 |
2 499 236 |
2 499 236 |
2 499 236 |
||||
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
6.) Általános működési tartalék |
9 265 874 |
9 265 874 |
6 665 874 |
|||||
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
||||||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
44 171 462 |
44 171 462 |
44 746 760 |
48 990 253 |
Működési célú kiadások összesen: |
50 032 339 |
59 498 213 |
60 373 511 |
64 987 083 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
300 000 |
300 000 |
1.) Beruházások |
7 628 890 |
7 628 890 |
12 065 624 |
13 081 624 |
||
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
2.) Felújítások |
5 758 861 |
38 520 207 |
36 583 473 |
36 058 345 |
||
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
32 761 346 |
32 761 346 |
32 761 346 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
2 500 000 |
5 000 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||||
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
32 761 346 |
35 561 346 |
38 061 346 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
13 387 751 |
46 149 097 |
48 649 097 |
49 139 969 |
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
||||||
18 |
||||||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
22 248 628 |
31 714 502 |
31 714 502 |
30 075 453 |
IV. Finanszírozási kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 360 951 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
||||||||
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
19 248 628 |
28 714 502 |
28 714 502 |
28 714 502 |
||||||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
66 420 090 |
108 647 310 |
112 022 608 |
117 127 052 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
66 420 090 |
108 647 310 |
112 022 608 |
117 127 052 |
2. melléklet3
1.4 Kötelező feladat
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. év I. számú módosítás |
2022. év III. számú módosítás |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. év I. számú módosítás |
2022. év II. számú módosítás |
2022. év III. számú módosítás |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
|||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
3 860 000 |
3 860 000 |
4 199 318 |
1.) Személyi juttatások |
18 351 300 |
18 551 300 |
18 651 300 |
21 251 300 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
5 125 000 |
5 125 000 |
5 213 610 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
2 251 669 |
2 251 669 |
2 251 669 |
2 251 669 |
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
28 186 462 |
28 186 462 |
28 254 032 |
3.) Dologi kiadások |
20 341 370 |
20 042 134 |
20 817 432 |
25 431 004 |
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 079 800 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 015 000 |
3 015 000 |
3 015 000 |
3 015 000 |
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
2 200 000 |
2 499 236 |
2 499 236 |
2 499 236 |
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
9 265 874 |
9 265 874 |
6 665 874 |
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
40 171 462 |
40 171 462 |
40 746 760 |
Működési célú kiadások összesen: |
46 159 339 |
55 625 213 |
56 500 511 |
61 114 083 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
|||||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
300 000 |
1.) Beruházások |
7 501 890 |
7 501 890 |
11 938 624 |
12 954 624 |
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
2.) Felújítások |
5 758 861 |
38 520 207 |
36 583 473 |
36 058 345 |
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
32 761 346 |
32 761 346 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
2 500 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
32 761 346 |
35 561 346 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
13 260 751 |
46 022 097 |
48 522 097 |
49 012 969 |
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
1 |
2 |
III. Kölcsönök |
0 |
|||
18 |
|||||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
22 248 628 |
31 714 502 |
31 714 502 |
IV. Finanszírozási kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
19 248 628 |
28 714 502 |
28 714 502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
62 420 090 |
104 647 310 |
108 022 608 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
62 420 090 |
104 647 310 |
108 022 608 |
113 127 052 |
2.5 Önként vállalt feladat
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. év I. számú módosítás |
2022. év II. számú módosítás |
2022. év III. számú módosítás |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. év I. számú módosítás |
2022. év II. számú módosítás |
2022. év III. számú módosítás |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 313 350 |
1.) Személyi juttatások |
||||
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
||||||||
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
3.) Dologi kiadások |
3 873 000 |
3 873 000 |
3 873 000 |
3 873 000 |
||||
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
0 |
|||||||
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
|||||||
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
||||||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 313 350 |
Működési célú kiadások összesen: |
3 873 000 |
3 873 000 |
3 873 000 |
3 873 000 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
||||
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
0 |
|||||||
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||||||
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
|||
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
||||||
18 |
||||||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
0 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
0 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
||||||
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
|||||||
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
||||||||||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 313 350 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
3. melléklet
Pénzesgyőr Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2022. |
2023. |
2024. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Nemleges |
- |
|||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet6
Pénzesgyőr Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2021.évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
5 291 524 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
5 291 524 |
|
5. melléklet7
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Adatok Ft-ban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasznált érték 2021. 12.31-ig |
2022. évi előirányzat |
2022. év utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Eszközbeszerzés |
13 081 624 |
13 081 624 |
|||
ÖSSZESEN: |
13 081 624 |
13 081 624 |
|||
6. melléklet8
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Adatok Ft-ban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2021.12.31-ig felhasznált összeg |
2022. évi előirányzat |
2022. év utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Magyar Faluprogram-ingatlan felújítás |
33 558 345 |
33 558 345 |
|||
felújítások |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
ÖSSZESEN: |
36 058 345 |
36 058 345 |
|||
7. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
bevételei, kiadásai, támogatások |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Adatok Ft-ban |
||||
Források |
2022. év |
2023.év |
2024. év |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2022. év |
2023.év |
2024. év |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Üzemeltetési anyagok |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
adatok forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022.évi |
2023. évi |
2024. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
28 186 462 |
28 186 462 |
28 186 462 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
5 125 000 |
5 125 000 |
5 125 000 |
4.1. |
Telekadó |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
4.3. |
Iparűzési adó |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Magánszemélyek kommunális adója |
775 000 |
775 000 |
775 000 |
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek |
7 860 000 |
7 860 000 |
7 860 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Pénzmaradvény |
19 248 628 |
19 248 628 |
19 248 628 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
63 420 090 |
63 420 090 |
63 420 090 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
66 420 090 |
66 420 090 |
66 420 090 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
adatok forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2022.évi |
2023. évi |
2024. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
50 032 339 |
50 032 339 |
50 032 339 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
13 387 751 |
13 387 750 |
13 387 750 |
2.1. |
Beruházások |
7 628 890 |
7 628 890 |
7 628 890 |
2.2. |
Felújítások |
5 758 861 |
5 758 860 |
5 758 860 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
63 420 090 |
63 420 089 |
63 420 089 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
66 420 090 |
66 420 089 |
66 420 089 |
9. melléklet9
Előirányzat felhasználási terv 2022. év |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 564 089 |
2 564 089 |
2 564 089 |
2 564 089 |
2 564 089 |
2 564 089 |
2 564 089 |
2 564 089 |
2 564 089 |
2 564 089 |
2 564 089 |
2 564 089 |
30 769 072 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
440 960 |
440 960 |
440 960 |
440 960 |
440 960 |
440 960 |
440 960 |
440 960 |
440 960 |
440 960 |
440 960 |
440 960 |
5 291 524 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
349 834 |
349 834 |
349 834 |
349 834 |
349 834 |
349 834 |
349 834 |
349 834 |
349 834 |
349 834 |
349 834 |
349 834 |
4 198 009 |
6. |
Működési bevételek |
727 637 |
727 637 |
727 637 |
727 637 |
727 637 |
727 637 |
727 637 |
727 637 |
727 637 |
727 637 |
727 637 |
727 637 |
8 731 648 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 171 779 |
3 171 779 |
3 171 779 |
3 171 779 |
3 171 779 |
3 171 779 |
3 171 779 |
3 171 779 |
3 171 779 |
3 171 779 |
3 171 779 |
3 171 779 |
38 061 346 |
10 |
Pénzmaradvány |
2 392 875 |
2 392 875 |
2 392 875 |
2 392 875 |
2 392 875 |
2 392 875 |
2 392 875 |
2 392 875 |
2 392 875 |
2 392 875 |
2 392 875 |
2 392 875 |
28 714 502 |
10. |
Finanszírozási bevételek |
113 413 |
113 413 |
113 413 |
113 413 |
113 413 |
113 413 |
113 413 |
113 413 |
113 413 |
113 413 |
113 413 |
113 413 |
1 360 951 |
11. |
Bevételek összesen: |
9 760 588 |
9 760 588 |
9 760 588 |
9 760 588 |
9 760 588 |
9 760 588 |
9 760 588 |
9 760 588 |
9 760 588 |
9 760 588 |
9 760 588 |
9 760 588 |
117 127 052 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
1 770 942 |
1 770 942 |
1 770 942 |
1 770 942 |
1 770 942 |
1 770 942 |
1 770 942 |
1 770 942 |
1 770 942 |
1 770 942 |
1 770 942 |
1 770 942 |
21 251 300 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
187 639 |
187 639 |
187 639 |
187 639 |
187 639 |
187 639 |
187 639 |
187 639 |
187 639 |
187 639 |
187 639 |
187 639 |
2 251 669 |
15. |
Dologi kiadások |
2 442 000 |
2 442 000 |
2 442 000 |
2 442 000 |
2 442 000 |
2 442 000 |
2 442 000 |
2 442 000 |
2 442 000 |
2 442 000 |
2 442 000 |
2 442 000 |
29 304 004 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
251 250 |
251 250 |
251 250 |
251 250 |
251 250 |
251 250 |
251 250 |
251 250 |
251 250 |
251 250 |
251 250 |
251 250 |
3 015 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
208 270 |
208 270 |
208 270 |
208 270 |
208 270 |
208 270 |
208 270 |
208 270 |
208 270 |
208 270 |
208 270 |
208 270 |
2 499 236 |
18. |
Beruházások |
1 090 135 |
1 090 135 |
1 090 135 |
1 090 135 |
1 090 135 |
1 090 135 |
1 090 135 |
1 090 135 |
1 090 135 |
1 090 135 |
1 090 135 |
1 090 135 |
13 081 624 |
19. |
Felújítások |
3 004 862 |
3 004 862 |
3 004 862 |
3 004 862 |
3 004 862 |
3 004 862 |
3 004 862 |
3 004 862 |
3 004 862 |
3 004 862 |
3 004 862 |
3 004 862 |
36 058 345 |
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
3 000 000 |
22. |
Működési tartalék |
555 490 |
555 490 |
555 490 |
555 490 |
555 490 |
555 490 |
555 490 |
555 490 |
555 490 |
555 490 |
555 490 |
555 490 |
6 665 874 |
22. |
Kiadások összesen: |
9 760 588 |
9 760 588 |
9 760 588 |
9 760 588 |
9 760 588 |
9 760 588 |
9 760 588 |
9 760 588 |
9 760 588 |
9 760 588 |
9 760 588 |
9 760 588 |
117 127 052 |
23. |
Egyenleg |
|||||||||||||
10. melléklet
2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról") |
|||
Adatok Ft-ban |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
1. |
|||
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
|||
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen: |
0 |
||
11. melléklet
Adatszolgáltatás |
||||||
Költségvetési szerv neve: |
Pénzesgyőr Község Önkormányzata |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………0 Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
12. melléklet
2022.évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|
adatok forintban |
|
Jogcím |
2022. évi támogatás összesen") |
A |
B |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
2 581 330 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 996 541 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
156 043 |
Közutak fenntartásának támogatása |
726 517 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 593 861 |
Lakott külterületek |
43 172 |
Szociális feladatok támogatása |
3 015 000 |
Könyvári és kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra |
|
Óvodapedagőgusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 8 hónapra |
|
Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra |
|
Óvodapedagógusok elismert létszáma pótösszeg |
|
Óvodapedagógusok nevelő munkájást közvetlenül segítők száma 4 hónapra |
|
Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra |
|
Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra |
|
Pedagógus II. kategóriába sorolt óvódapedagógusok kiegészító támogatása |
|
Szociális étkeztetés |
1 623 820 |
Falugondnoki szolgálatatás |
5 142 300 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
|
Polgármesteri illetmény kiegészítés |
1 037 878 |
Összesen: |
28 186 462 |
A 2. § (1) bekezdése a Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontja a Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 2. pontja a Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.