Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 03- 2022. 12. 03

Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.03.

Pénzesgyőr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 112.022.608 Ft költségvetési bevétellel és 112.022.608 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 10/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

						adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év I. számú módosítás	2022. év II. számú módosítás	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év I. számú módosítás	2022. év II. számú módosítás
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	7 860 000	7 860 000	8 199 318	1.) Személyi juttatások	18 351 300	18 551 300	18 651 300
3	2.) Közhatalmi bevételek	5 125 000	5 125 000	5 213 610	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2 251 669	2 251 669	2 251 669
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	28 186 462	28 186 462	28 254 032	3.) Dologi kiadások	24 214 370	23 915 134	24 690 432
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	3 000 000	3 000 000	3 079 800	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 015 000	3 015 000	3 015 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				5.) Egyéb működési kiadások	2 200 000	2 499 236	2 499 236
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök				6.) Általános működési tartalék		9 265 874	9 265 874
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.				7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	44 171 462	44 171 462	44 746 760	Működési célú kiadások összesen:	50 032 339	59 498 213	60 373 511
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			300 000	1.) Beruházások	7 628 890	7 628 890	12 065 624
12	2.) Felhalmozási támogatások	0			2.) Felújítások	5 758 861	38 520 207	36 583 473
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		32 761 346	32 761 346	3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			2 500 000	4.) Általános felhalmozási tartalék
15					5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	32 761 346	35 561 346	Felhalm. célú kiadások összesen:	13 387 751	46 149 097	48 649 097
17	III. Kölcsönök	0			III. Kölcsönök	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	22 248 628	31 714 502	31 714 502	IV. Finanszírozási kiadások	3 000 000	3 000 000	3 000 000
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	3 000 000	3 000 000	3 000 000
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.
	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	19 248 628	28 714 502	28 714 502
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	66 420 090	108 647 310	112 022 608	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	66 420 090	108 647 310	112 022 608

”

2. melléklet a 10/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					*Adatok Ft-ban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasznált érték 2021. 12.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Magyar Faluprogram eszközbeszerzés	6 790 690			6 790 690
Eszközbeszerzés	838 200			1 138 200	-300 000
















ÖSSZESEN:	7 628 890			7 928 890	-300 000

”

3. melléklet a 10/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					*Adatok Ft-ban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2021.12.31-ig felhasznált összeg	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Magyar Faluprogram-ingatlan felújítás	5 758 861			5 758 861
felújítások	30 824 612			30 824 612

















ÖSSZESEN:	36 583 473			36 583 473

”

4. melléklet a 10/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

Előirányzat felhasználási terv 2022. év
													Adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 354 503	2 354 503	2 354 503	2 354 503	2 354 503	2 354 503	2 354 503	2 354 503	2 354 503	2 354 503	2 354 503	2 354 503	28 254 032
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	256 650	256 650	256 650	256 650	256 650	256 650	256 650	256 650	256 650	256 650	256 650	256 650	3 079 800
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
5.	Közhatalmi bevételek	434 468	434 468	434 468	434 468	434 468	434 468	434 468	434 468	434 468	434 468	434 468	434 468	5 213 610
6.	Működési bevételek	683 277	683 277	683 277	683 277	683 277	683 277	683 277	683 277	683 277	683 277	683 277	683 277	8 199 318
7.	Felhalmozási bevételek
8.	Működési célú átvett pénzeszközök
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 963 446	2 963 446	2 963 446	2 963 446	2 963 446	2 963 446	2 963 446	2 963 446	2 963 446	2 963 446	2 963 446	2 963 446	35 561 346
10	Pénzmaradvány	2 392 875	2 392 875	2 392 875	2 392 875	2 392 875	2 392 875	2 392 875	2 392 875	2 392 875	2 392 875	2 392 875	2 392 875	28 714 502
10.	Finanszírozási bevételek	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
11.	Bevételek összesen:	9 335 217	9 335 217	9 335 217	9 335 217	9 335 217	9 335 217	9 335 217	9 335 217	9 335 217	9 335 217	9 335 217	9 335 217	112 022 608
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	1 554 275	1 554 275	1 554 275	1 554 275	1 554 275	1 554 275	1 554 275	1 554 275	1 554 275	1 554 275	1 554 275	1 554 275	18 651 300
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 639	187 639	187 639	187 639	187 639	187 639	187 639	187 639	187 639	187 639	187 639	187 639	2 251 669
15.	Dologi kiadások	2 057 536	2 057 536	2 057 536	2 057 536	2 057 536	2 057 536	2 057 536	2 057 536	2 057 536	2 057 536	2 057 536	2 057 536	24 690 432
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 250	251 250	251 250	251 250	251 250	251 250	251 250	251 250	251 250	251 250	251 250	251 250	3 015 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	208 270	208 270	208 270	208 270	208 270	208 270	208 270	208 270	208 270	208 270	208 270	208 270	2 499 236
18.	Beruházások	1 005 469	1 005 469	1 005 469	1 005 469	1 005 469	1 005 469	1 005 469	1 005 469	1 005 469	1 005 469	1 005 469	1 005 469	12 065 624
19.	Felújítások	3 048 623	3 048 623	3 048 623	3 048 623	3 048 623	3 048 623	3 048 623	3 048 623	3 048 623	3 048 623	3 048 623	3 048 623	36 583 473
20.	Egyéb felhalmozási kiadások
21.	Finanszírozási kiadások	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
22.	Működési tartalé	772 156	772 156	772 156	772 156	772 156	772 156	772 156	772 156	772 156	772 156	772 156	772 156	9 265 874
22.	Kiadások összesen:	9 335 217	9 335 217	9 335 217	9 335 217	9 335 217	9 335 217	9 335 217	9 335 217	9 335 217	9 335 217	9 335 217	9 335 217	112 022 608
23.	Egyenleg

”