Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 12. 30Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Pénzesgyőr Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) A képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2021. évi bevétele 89.416.081 forint volt.
(2) A bevételek részletezését a 2 számú melléklet tartalmazza.
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi kiadásait 60.701.579 forintban állapítja meg.
(2) A kiadások részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
3. § A 2021. évi záró pénzkészlet állománya 28.820.405 Ft, melyet a 7. számú melléklet mutat be.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összes maradványát 28.555.441 Ft-ban határozza meg.
5. § (1) Az önkormányzat mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat részletes vagyonkimutatását a 9. melléklet, a 10. melléklet és a 11. melléklet tartalmazza.
(3) A beruházásokat a 3. mellékéletek tartalmazzák.
(4) A felújításokat a 4. melléklet tartalmazzák.
(5) Az állami támogatásokat az 5. melléklet tartalmazza
(6) Adósságállomány részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(7) EU-s pályázatokat a 8. melléklet tartalmazza.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat maradványát a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
6. § A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, a takarékosság messzemenő figyelembevételével.
7. § Hatályát veszti Pénzesgyőr Község Önkormányzata az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.5.) önkormányzati rendelete.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
6 130 000 |
7 993 481 |
7 780 481 |
1.) Személyi juttatások |
16 313 000 |
16 778 826 |
16 491 013 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
4 700 000 |
6 187 486 |
6 234 836 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
2 528 515 |
2 528 515 |
2 114 703 |
4 |
3.) Működési támogatások |
25 563 392 |
27 354 720 |
27 354 720 |
3.) Dologi kiadások |
21 354 920 |
25 594 507 |
20 932 843 |
5 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
3 600 000 |
5 691 800 |
5 691 800 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 771 000 |
2 771 000 |
1 721 680 |
6 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
5.) Egyéb működési kiadások |
2 100 000 |
2 465 188 |
1 679 106 |
|||
7 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
6.) Általános működési tartalék |
7 441 079 |
0 |
||||
8 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
||||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
39 993 392 |
47 227 487 |
47 061 837 |
Működési célú kiadások összesen: |
45 067 435 |
57 579 115 |
42 939 345 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1 600 000 |
1 628 890 |
1 628 890 |
1.) Beruházások |
1 651 000 |
8 612 778 |
2 260 552 |
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
13 107 090 |
13 107 090 |
2.) Felújítások |
13 970 000 |
20 757 751 |
12 862 733 |
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||||
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
1 600 000 |
14 735 980 |
14 735 980 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
15 621 000 |
29 370 529 |
15 123 285 |
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
||
18 |
||||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
22 095 043 |
27 986 177 |
27 618 264 |
IV. Finanszírozási kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 638 949 |
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 632 087 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 638 949 |
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
|||||
22 |
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
19 095 043 |
24 986 177 |
24 986 177 |
||||
23 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
63 688 435 |
89 949 644 |
89 416 081 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
63 688 435 |
89 949 644 |
60 701 579 |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
3 130 000 |
11 617 481 |
4 156 481 |
1.) Személyi juttatások |
16 313 000 |
16 778 826 |
16 491 013 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
4 700 000 |
6 187 486 |
6 234 836 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
2 528 515 |
2 528 515 |
2 114 703 |
4 |
3.) Működési támogatások |
25 563 392 |
27 354 720 |
27 354 720 |
3.) Dologi kiadások |
19 513 420 |
23 847 893 |
19 710 167 |
5 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
3 600 000 |
5 691 800 |
5 691 800 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 771 000 |
2 771 000 |
1 721 680 |
6 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
2 100 000 |
2 465 188 |
1 679 106 |
7 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
7 441 079 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
36 993 392 |
50 851 487 |
43 437 837 |
Működési célú kiadások összesen: |
43 225 935 |
55 832 501 |
41 716 669 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1 600 000 |
1 628 890 |
1 628 890 |
1.) Beruházások |
1 651 000 |
8 517 892 |
2 165 666 |
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
13 107 090 |
13 107 090 |
2.) Felújítások |
13 970 000 |
20 757 751 |
12 862 733 |
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
1 600 000 |
14 735 980 |
14 735 980 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
15 621 000 |
29 370 529 |
15 028 399 |
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
22 095 043 |
27 986 177 |
27 618 264 |
IV. Finanszírozási kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 638 949 |
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 632 087 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 638 949 |
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
0 |
0 |
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
19 095 043 |
24 986 177 |
24 986 177 |
0 |
0 |
0 |
||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
60 688 435 |
93 573 644 |
85 792 081 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
61 846 935 |
88 203 030 |
59 384 017 |
1. 2
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
3 000 000 |
3 624 000 |
3 624 000 |
1.) Személyi juttatások |
0 |
||
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
|||||
4 |
3.) Működési támogatások |
3.) Dologi kiadások |
1 841 500 |
1 746 614 |
1 222 676 |
|||
5 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||
6 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
5.) Egyéb működési kiadások |
0 |
|||||
7 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
|||||
8 |
7.) Működési céltartalék |
|||||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
3 000 000 |
3 624 000 |
3 624 000 |
Működési célú kiadások összesen: |
1 841 500 |
1 746 614 |
1 222 676 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
1.) Beruházások |
94 886 |
94 886 |
|||
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
2.) Felújítások |
0 |
||||
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
||||
15 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
|||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
0 |
94 886 |
||
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
||
18 |
||||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
0 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|||
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
0 |
||
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
||||||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
3 000 000 |
3 624 000 |
3 624 000 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
1 841 500 |
1 746 614 |
1 317 562 |
3. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||
Forintban |
|||
Beruházás megnevezése |
2021. évi eredeti |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
A |
B |
E |
F |
eszközbeszerzés |
1 651 000 |
8 612 778 |
2 260 552 |
ÖSSZESEN: |
1 651 000 |
8 612 778 |
2 260 551 |
4. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||
adatok forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
2021. évi eredeti |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
A |
E |
F |
|
felújítások |
1 370 000 |
20 757 751 |
12 862 733 |
ÖSSZESEN: |
20 757 751 |
12 862 733 |
5. melléklet
Pénzesgyőr Község Önkormányzat működésének normatív támogatásai |
|||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 716 192 |
14 739 918 |
14 739 918 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 577 200 |
8 941 812 |
8 941 812 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 244 370 |
1 244 370 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
158 620 |
158 620 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
25 563 392 |
27 354 720 |
27 354 720 |
6. melléklet
1. Tájékoztató tábla |
||||||||
adatok forintban! |
||||||||
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=(4+…+7) |
9=(3+8) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
||||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
7. melléklet
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg ( E Ft ) |
1. |
Pénzkészlet 2020. január 01-én |
26 394 409 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
25 904 979 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
489 430 |
6. |
Pénzkészlet 2020. decenber 31-én |
28 820 405 |
7. |
Bankszámlák egyenlege |
28 733 925 |
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
86 480 |
8. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||||||||||
Ezer forintban ! |
||||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||||
Összes bevétel, |
Összes bevétel, |
Összes bevétel, |
Összes bevétel, |
Összes bevétel, |
Összes bevétel, |
Összesen |
#HIV! |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
M=(L/C) |
Saját erő |
||||||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||||||
EU-s forrás |
||||||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||||||
Hitel |
||||||||||||
Egyéb forrás |
||||||||||||
Források összesen: |
||||||||||||
Kiadások, költségek |
||||||||||||
Személyi jellegű |
||||||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||||||
#HIV! |
||||||||||||
Ezer forintban ! |
||||||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||||
Összesen: |
9. melléklet
Eszközök Tájékoztató tábla |
||||
Adatok: ezer forintban! |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző időszak |
Tárgy időszak |
|
A |
B |
C |
D |
E |
I. Immateriális javak |
01. |
91 370 |
81 370 |
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
74 165 922 |
79 371 619 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
63 001 888 |
71 007 401 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
|||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
10 854 034 |
8 364 218 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
|||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
310 000 |
||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
770 000 |
770 000 |
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
|||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
24 763 865 |
||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
75 027 292 |
104 986 854 |
|
I. Készletek |
46. |
|||
II. Értékpapírok |
47. |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
489 430 |
86 480 |
|
III. Forintszámlák |
51. |
25 904 979 |
28 733 925 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
26 394 409 |
28 820 405 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
8 047 273 |
538 282 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
2 001 029 |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
50 000 |
6 168 735 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
8 097 273 |
8 708 046 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
236 160 |
||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
109 518 974 |
142 751 465 |
10. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS |
||
Adatok forintban! |
||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
70 504 816 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
30 405 475 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
6 582 968 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
3 431 334 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
4 559 359 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
115 483 952 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
159 061 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
1 052 651 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
633 028 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
1 844 740 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
25 422 773 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
142 751 465 |
11. melléklet
3. Tájékoztató tábla |
||||
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
1. |
Bakonykarszt Zrt. |
770 000 |
770 000 |
|
2. |
||||
3. |
||||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
ÖSSZESEN: |
770 000 |
770 000 |
12. melléklet
Maradványkimutatás |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
61 797 817 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
58 062 630 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
3 735 187 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
27 618 264 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
2 638 949 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
24 979 315 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
28 714 502 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
28 714 502 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
159 061 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
28 555 441 |