Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 12. 30

Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.31.

Pénzesgyőr Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2021. évi bevétele 89.416.081 forint volt.

(2) A bevételek részletezését a 2 számú melléklet tartalmazza.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi kiadásait 60.701.579 forintban állapítja meg.

(2) A kiadások részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. § A 2021. évi záró pénzkészlet állománya 28.820.405 Ft, melyet a 7. számú melléklet mutat be.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összes maradványát 28.555.441 Ft-ban határozza meg.

5. § (1) Az önkormányzat mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat részletes vagyonkimutatását a 9. melléklet, a 10. melléklet és a 11. melléklet tartalmazza.

(3) A beruházásokat a 3. mellékéletek tartalmazzák.

(4) A felújításokat a 4. melléklet tartalmazzák.

(5) Az állami támogatásokat az 5. melléklet tartalmazza

(6) Adósságállomány részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(7) EU-s pályázatokat a 8. melléklet tartalmazza.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat maradványát a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

6. § A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, a takarékosság messzemenő figyelembevételével.

7. § Hatályát veszti Pénzesgyőr Község Önkormányzata az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.5.) önkormányzati rendelete.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	6 130 000	7 993 481	7 780 481	1.) Személyi juttatások	16 313 000	16 778 826	16 491 013
3	2.) Közhatalmi bevételek	4 700 000	6 187 486	6 234 836	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2 528 515	2 528 515	2 114 703
4	3.) Működési támogatások	25 563 392	27 354 720	27 354 720	3.) Dologi kiadások	21 354 920	25 594 507	20 932 843
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	3 600 000	5 691 800	5 691 800	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 771 000	2 771 000	1 721 680
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök				5.) Egyéb működési kiadások	2 100 000	2 465 188	1 679 106
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.				6.) Általános működési tartalék		7 441 079	0
8					7.) Működési céltartalék			0
9	Működési célú bevételek összesen:	39 993 392	47 227 487	47 061 837	Működési célú kiadások összesen:	45 067 435	57 579 115	42 939 345
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	1 600 000	1 628 890	1 628 890	1.) Beruházások	1 651 000	8 612 778	2 260 552
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	13 107 090	13 107 090	2.) Felújítások	13 970 000	20 757 751	12 862 733
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				4.) Általános felhalmozási tartalék
15					5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	1 600 000	14 735 980	14 735 980	Felhalm. célú kiadások összesen:	15 621 000	29 370 529	15 123 285
17	III. Kölcsönök	0		0	III. Kölcsönök	0		0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	22 095 043	27 986 177	27 618 264	IV. Finanszírozási kiadások	3 000 000	3 000 000	2 638 949
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	3 000 000	3 000 000	2 632 087	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	3 000 000	3 000 000	2 638 949
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.			0
22	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	19 095 043	24 986 177	24 986 177
23	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	63 688 435	89 949 644	89 416 081	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	63 688 435	89 949 644	60 701 579

2. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	3 130 000	11 617 481	4 156 481	1.) Személyi juttatások	16 313 000	16 778 826	16 491 013
3	2.) Közhatalmi bevételek	4 700 000	6 187 486	6 234 836	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2 528 515	2 528 515	2 114 703
4	3.) Működési támogatások	25 563 392	27 354 720	27 354 720	3.) Dologi kiadások	19 513 420	23 847 893	19 710 167
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	3 600 000	5 691 800	5 691 800	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 771 000	2 771 000	1 721 680
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	2 100 000	2 465 188	1 679 106
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	6.) Általános működési tartalék	0	7 441 079	0
8		0	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	36 993 392	50 851 487	43 437 837	Működési célú kiadások összesen:	43 225 935	55 832 501	41 716 669
10	II. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	1 600 000	1 628 890	1 628 890	1.) Beruházások	1 651 000	8 517 892	2 165 666
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	13 107 090	13 107 090	2.) Felújítások	13 970 000	20 757 751	12 862 733
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0
15		0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	1 600 000	14 735 980	14 735 980	Felhalm. célú kiadások összesen:	15 621 000	29 370 529	15 028 399
17	III. Kölcsönök	0	0	0	III. Kölcsönök	0	0	0
18		0	0	0		0	0	0
19	IV. Finanszírozási bevételek	22 095 043	27 986 177	27 618 264	IV. Finanszírozási kiadások	3 000 000	3 000 000	2 638 949
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	3 000 000	3 000 000	2 632 087	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	3 000 000	3 000 000	2 638 949
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.	0	0	0
	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	19 095 043	24 986 177	24 986 177		0	0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	60 688 435	93 573 644	85 792 081	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	61 846 935	88 203 030	59 384 017

1. 2

	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	3 000 000	3 624 000	3 624 000	1.) Személyi juttatások	0
3	2.) Közhatalmi bevételek				2.) Munkaadókat terhelő járulékok	0
4	3.) Működési támogatások				3.) Dologi kiadások	1 841 500	1 746 614	1 222 676
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök				5.) Egyéb működési kiadások	0
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0			6.) Általános működési tartalék
8					7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	3 000 000	3 624 000	3 624 000	Működési célú kiadások összesen:	1 841 500	1 746 614	1 222 676
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			0	1.) Beruházások		94 886	94 886
12	2.) Felhalmozási támogatások			0	2.) Felújítások			0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások			0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			0	4.) Általános felhalmozási tartalék			0
15				0	5.) Felhalmozási céltartalék			0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0		0	Felhalm. célú kiadások összesen:	0		94 886
17	III. Kölcsönök	0		0	III. Kölcsönök	0		0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	0		0	IV. Finanszírozási kiadások	0		0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek			0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0		0
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0		0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.	0		0
	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	0		0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	3 000 000	3 624 000	3 624 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	1 841 500	1 746 614	1 317 562

3. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
			Forintban
Beruházás megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	E	F
eszközbeszerzés	1 651 000	8 612 778	2 260 552
















ÖSSZESEN:	1 651 000	8 612 778	2 260 551

4. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
			adatok forintban
Felújítás megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A		E	F
felújítások	1 370 000	20 757 751	12 862 733


















ÖSSZESEN:		20 757 751	12 862 733

5. melléklet

Pénzesgyőr Község Önkormányzat működésének normatív támogatásai


	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 716 192	14 739 918	14 739 918
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 577 200	8 941 812	8 941 812
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 244 370	1 244 370
Elszámolásból származó bevételek	0	158 620	158 620
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	25 563 392	27 354 720	27 354 720

6. melléklet

1. Tájékoztató tábla
							adatok forintban!
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+…+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:

7. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2020. január 01-én	26 394 409
2.	Bankszámlák egyenlege	25 904 979
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	489 430
6.	Pénzkészlet 2020. decenber 31-én	28 820 405
7.	Bankszámlák egyenlege	28 733 925
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	86 480

8. melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ezer forintban !

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

Összesen

#HIV!

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

#HIV!

Ezer forintban !

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Összesen:

9. melléklet

Eszközök Tájékoztató tábla
		Adatok: ezer forintban!
ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak		Tárgy időszak
ESZKÖZÖK	Sorszám
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	91 370		81 370
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	74 165 922		79 371 619
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	63 001 888		71 007 401
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	10 854 034		8 364 218
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	310 000
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	770 000		770 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			24 763 865
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	75 027 292		104 986 854
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	489 430		86 480
III. Forintszámlák	51.	25 904 979		28 733 925
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	26 394 409		28 820 405
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	8 047 273		538 282
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			2 001 029
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	50 000		6 168 735
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	8 097 273		8 708 046
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			236 160
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	109 518 974		142 751 465

10. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról


	Adatok forintban!
FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	70 504 816
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	30 405 475
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	6 582 968
IV. Felhalmozott eredmény	04.	3 431 334
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	4 559 359
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	115 483 952
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	159 061
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 052 651
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	633 028
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 844 740
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	25 422 773
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	142 751 465

11. melléklet

3. Tájékoztató tábla

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Bakonykarszt Zrt.		770 000	770 000
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ÖSSZESEN:			770 000	770 000

12. melléklet

Maradványkimutatás
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	61 797 817
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	58 062 630
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3 735 187
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	27 618 264
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 638 949
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	24 979 315
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	28 714 502
15	C) Összes maradvány (=A+B)	28 714 502
16	D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	159 061
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	28 555 441