Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 24- 2022. 09. 24

Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.24.

Pénzesgyőr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 108.647.310 Ft költségvetési bevétellel és 108.647.310 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

	PÉNZESGYŐR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

					adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év I. számú módosítás	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év I. számú módosítás
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	7 860 000	7 860 000	1.) Személyi juttatások	18 351 300	18 551 300
3	2.) Közhatalmi bevételek	5 125 000	5 125 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2 251 669	2 251 669
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	28 186 462	28 186 462	3.) Dologi kiadások	24 214 370	23 915 134
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	3 000 000	3 000 000	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 015 000	3 015 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			5.) Egyéb működési kiadások	2 200 000	2 499 236
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök			6.) Általános működési tartalék		9 265 874
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.			7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	44 171 462	44 171 462	Működési célú kiadások összesen:	50 032 339	59 498 213
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			1.) Beruházások	7 628 890	7 628 890
12	2.) Felhalmozási támogatások	0		2.) Felújítások	5 758 861	38 520 207
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		32 761 346	3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			4.) Általános felhalmozási tartalék
15				5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	32 761 346	Felhalm. célú kiadások összesen:	13 387 751	46 149 097
17	III. Kölcsönök	0		III. Kölcsönök	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	22 248 628	31 714 502	IV. Finanszírozási kiadások	3 000 000	3 000 000
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	3 000 000	3 000 000	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	3 000 000	3 000 000
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.
	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	19 248 628	28 714 502
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	66 420 090	108 647 310	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	66 420 090	108 647 310”

”

2. melléklet

2. melléklet

1. Kötelező feladat

	PÉNZESGYŐR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS
	kötelező feladat
					adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év I. számú módosítás	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év I. számú módosítás
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év I. számú módosítás	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év I. számú módosítás
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	3 860 000	3 860 000	1.) Személyi juttatások	18 351 300	18 551 300
3	2.) Közhatalmi bevételek	5 125 000	5 125 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2 251 669	2 251 669
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	28 186 462	28 186 462	3.) Dologi kiadások	20 341 370	20 042 134
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	3 000 000	3 000 000	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 015 000	3 015 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	2 200 000	2 499 236
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	6.) Általános működési tartalék	0	9 265 874
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	40 171 462	40 171 462	Működési célú kiadások összesen:	46 159 339	55 625 213
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	1.) Beruházások	7 501 890	7 501 890
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	2.) Felújítások	5 758 861	38 520 207
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	32 761 346	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0
15		0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	32 761 346	Felhalm. célú kiadások összesen:	13 260 751	46 022 097
17	III. Kölcsönök	0	1	III. Kölcsönök	0	1
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	22 248 628	31 714 502	IV. Finanszírozási kiadások	3 000 000	3 000 000
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	3 000 000	3 000 000	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	3 000 000	3 000 000
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.	0	0
	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	19 248 628	28 714 502		0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	62 420 090	104 647 310	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	62 420 090	104 647 311	0

2. Önként vállalt feladat

	PÉNZESGYŐR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS
	önként vállalt feladat
					adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év I. számú módosítás	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év I. számú módosítás
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év I. számú módosítás	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év I. számú módosítás
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	4 000 000	4 000 000	1.) Személyi juttatások
3	2.) Közhatalmi bevételek			2.) Munkaadókat terhelő járulékok
4	3.1) Működési támogatások-normatíva			3.) Dologi kiadások	3 873 000	3 873 000
5	3.2) Működési támogatások-egyéb			4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			5.) Egyéb működési kiadások	0
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök			6.) Általános működési tartalék	0
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.			7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	4 000 000	4 000 000	Működési célú kiadások összesen:	3 873 000	3 873 000
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			1.) Beruházások	127 000	127 000
12	2.) Felhalmozási támogatások			2.) Felújítások	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			4.) Általános felhalmozási tartalék
15				5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0		Felhalm. célú kiadások összesen:	127 000	127 000
17	III. Kölcsönök	0		III. Kölcsönök	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	0		IV. Finanszírozási kiadások	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	0		1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0		2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.
	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	4 000 000	4 000 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	4 000 000	4 000 000	0”

3. melléklet

9. melléklet

Előirányzat felhasználási terv 2022. év
													Adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 348 872	2 348 872	2 348 872	2 348 872	2 348 872	2 348 872	2 348 872	2 348 872	2 348 872	2 348 872	2 348 872	2 348 872	28 186 462
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
5.	Közhatalmi bevételek	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	5 125 000
6.	Működési bevételek	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	7 860 000
7.	Felhalmozási bevételek
8.	Működési célú átvett pénzeszközök
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 730 112	2 730 112	2 730 112	2 730 112	2 730 112	2 730 112	2 730 112	2 730 112	2 730 112	2 730 112	2 730 112	2 730 112	32 761 346
10	Pénzmaradvány	2 392 875	2 392 875	2 392 875	2 392 875	2 392 875	2 392 875	2 392 875	2 392 875	2 392 875	2 392 875	2 392 875	2 392 875	28 714 502
10.	Finanszírozási bevételek	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
11.	Bevételek összesen:	9 053 943	9 053 943	9 053 943	9 053 943	9 053 943	9 053 943	9 053 943	9 053 943	9 053 943	9 053 943	9 053 943	9 053 943	108 647 310
12.	Kiadások
13.	Személyi juttatások	1 545 942	1 545 942	1 545 942	1 545 942	1 545 942	1 545 942	1 545 942	1 545 942	1 545 942	1 545 942	1 545 942	1 545 942	18 551 300
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 639	187 639	187 639	187 639	187 639	187 639	187 639	187 639	187 639	187 639	187 639	187 639	2 251 669
15.	Dologi kiadások	1 992 928	1 992 928	1 992 928	1 992 928	1 992 928	1 992 928	1 992 928	1 992 928	1 992 928	1 992 928	1 992 928	1 992 928	23 915 134
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 250	251 250	251 250	251 250	251 250	251 250	251 250	251 250	251 250	251 250	251 250	251 250	3 015 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	208 270	208 270	208 270	208 270	208 270	208 270	208 270	208 270	208 270	208 270	208 270	208 270	2 499 236
18.	Beruházások	635 741	635 741	635 741	635 741	635 741	635 741	635 741	635 741	635 741	635 741	635 741	635 741	7 628 890
19.	Felújítások	3 210 017	3 210 017	3 210 017	3 210 017	3 210 017	3 210 017	3 210 017	3 210 017	3 210 017	3 210 017	3 210 017	3 210 017	38 520 207
20.	Egyéb felhalmozási kiadások
21.	Finanszírozási kiadások	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
22.	Működési tartalé	772 156	772 156	772 156	772 156	772 156	772 156	772 156	772 156	772 156	772 156	772 156	772 156	9 265 874
22.	Kiadások összesen:	9 053 943	9 053 943	9 053 943	9 053 943	9 053 943	9 053 943	9 053 943	9 053 943	9 053 943	9 053 943	9 053 943	9 053 943	108 647 310
23.	Egyenleg													”

”