Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 24- 2022. 09. 25Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pénzesgyőr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 108.647.310 Ft költségvetési bevétellel és 108.647.310 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
PÉNZESGYŐR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. év I. számú módosítás |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. év I. számú módosítás |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
7 860 000 |
7 860 000 |
1.) Személyi juttatások |
18 351 300 |
18 551 300 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
5 125 000 |
5 125 000 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
2 251 669 |
2 251 669 |
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
28 186 462 |
28 186 462 |
3.) Dologi kiadások |
24 214 370 |
23 915 134 |
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
3 000 000 |
3 000 000 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 015 000 |
3 015 000 |
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
2 200 000 |
2 499 236 |
||
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
6.) Általános működési tartalék |
9 265 874 |
|||
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
44 171 462 |
44 171 462 |
Működési célú kiadások összesen: |
50 032 339 |
59 498 213 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
7 628 890 |
7 628 890 |
||
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
2.) Felújítások |
5 758 861 |
38 520 207 |
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
32 761 346 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
32 761 346 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
13 387 751 |
46 149 097 |
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
||
18 |
||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
22 248 628 |
31 714 502 |
IV. Finanszírozási kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
3 000 000 |
3 000 000 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
||||
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
19 248 628 |
28 714 502 |
||||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
66 420 090 |
108 647 310 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
66 420 090 |
108 647 310” |
2. melléklet
1. Kötelező feladat
PÉNZESGYŐR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
|||||||
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS |
|||||||
kötelező feladat |
|||||||
adatok Ft-ban |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. év I. számú módosítás |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. év I. számú módosítás |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
|||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
3 860 000 |
3 860 000 |
1.) Személyi juttatások |
18 351 300 |
18 551 300 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
5 125 000 |
5 125 000 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
2 251 669 |
2 251 669 |
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
28 186 462 |
28 186 462 |
3.) Dologi kiadások |
20 341 370 |
20 042 134 |
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
3 000 000 |
3 000 000 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 015 000 |
3 015 000 |
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
2 200 000 |
2 499 236 |
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
9 265 874 |
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
40 171 462 |
40 171 462 |
Működési célú kiadások összesen: |
46 159 339 |
55 625 213 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
|||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
1.) Beruházások |
7 501 890 |
7 501 890 |
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
2.) Felújítások |
5 758 861 |
38 520 207 |
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
32 761 346 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
|
15 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
32 761 346 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
13 260 751 |
46 022 097 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
1 |
III. Kölcsönök |
0 |
1 |
|
18 |
|||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
22 248 628 |
31 714 502 |
IV. Finanszírozási kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
3 000 000 |
3 000 000 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
0 |
|
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
19 248 628 |
28 714 502 |
0 |
0 |
|||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
62 420 090 |
104 647 310 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
62 420 090 |
104 647 311 |
0 |
2. Önként vállalt feladat
PÉNZESGYŐR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
|||||||
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS |
|||||||
önként vállalt feladat |
|||||||
adatok Ft-ban |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. év I. számú módosítás |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. év I. számú módosítás |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
|||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
1.) Személyi juttatások |
|||
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
|||||
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
3.) Dologi kiadások |
3 873 000 |
3 873 000 |
|||
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
0 |
||||
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
||||
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
|||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
4 000 000 |
4 000 000 |
Működési célú kiadások összesen: |
3 873 000 |
3 873 000 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
|||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
127 000 |
127 000 |
|||
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
0 |
||||
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
|||||
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
||||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
127 000 |
127 000 |
||
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
|||
18 |
|||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
0 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
0 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
|||
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
||||
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
|||||||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
4 000 000 |
4 000 000 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
4 000 000 |
4 000 000 |
0” |
3. melléklet
Előirányzat felhasználási terv 2022. év |
||||||||||||||
Adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 348 872 |
2 348 872 |
2 348 872 |
2 348 872 |
2 348 872 |
2 348 872 |
2 348 872 |
2 348 872 |
2 348 872 |
2 348 872 |
2 348 872 |
2 348 872 |
28 186 462 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
3 000 000 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
427 083 |
427 083 |
427 083 |
427 083 |
427 083 |
427 083 |
427 083 |
427 083 |
427 083 |
427 083 |
427 083 |
427 083 |
5 125 000 |
6. |
Működési bevételek |
655 000 |
655 000 |
655 000 |
655 000 |
655 000 |
655 000 |
655 000 |
655 000 |
655 000 |
655 000 |
655 000 |
655 000 |
7 860 000 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 730 112 |
2 730 112 |
2 730 112 |
2 730 112 |
2 730 112 |
2 730 112 |
2 730 112 |
2 730 112 |
2 730 112 |
2 730 112 |
2 730 112 |
2 730 112 |
32 761 346 |
10 |
Pénzmaradvány |
2 392 875 |
2 392 875 |
2 392 875 |
2 392 875 |
2 392 875 |
2 392 875 |
2 392 875 |
2 392 875 |
2 392 875 |
2 392 875 |
2 392 875 |
2 392 875 |
28 714 502 |
10. |
Finanszírozási bevételek |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
3 000 000 |
11. |
Bevételek összesen: |
9 053 943 |
9 053 943 |
9 053 943 |
9 053 943 |
9 053 943 |
9 053 943 |
9 053 943 |
9 053 943 |
9 053 943 |
9 053 943 |
9 053 943 |
9 053 943 |
108 647 310 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
1 545 942 |
1 545 942 |
1 545 942 |
1 545 942 |
1 545 942 |
1 545 942 |
1 545 942 |
1 545 942 |
1 545 942 |
1 545 942 |
1 545 942 |
1 545 942 |
18 551 300 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
187 639 |
187 639 |
187 639 |
187 639 |
187 639 |
187 639 |
187 639 |
187 639 |
187 639 |
187 639 |
187 639 |
187 639 |
2 251 669 |
15. |
Dologi kiadások |
1 992 928 |
1 992 928 |
1 992 928 |
1 992 928 |
1 992 928 |
1 992 928 |
1 992 928 |
1 992 928 |
1 992 928 |
1 992 928 |
1 992 928 |
1 992 928 |
23 915 134 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
251 250 |
251 250 |
251 250 |
251 250 |
251 250 |
251 250 |
251 250 |
251 250 |
251 250 |
251 250 |
251 250 |
251 250 |
3 015 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
208 270 |
208 270 |
208 270 |
208 270 |
208 270 |
208 270 |
208 270 |
208 270 |
208 270 |
208 270 |
208 270 |
208 270 |
2 499 236 |
18. |
Beruházások |
635 741 |
635 741 |
635 741 |
635 741 |
635 741 |
635 741 |
635 741 |
635 741 |
635 741 |
635 741 |
635 741 |
635 741 |
7 628 890 |
19. |
Felújítások |
3 210 017 |
3 210 017 |
3 210 017 |
3 210 017 |
3 210 017 |
3 210 017 |
3 210 017 |
3 210 017 |
3 210 017 |
3 210 017 |
3 210 017 |
3 210 017 |
38 520 207 |
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
3 000 000 |
22. |
Működési tartalé |
772 156 |
772 156 |
772 156 |
772 156 |
772 156 |
772 156 |
772 156 |
772 156 |
772 156 |
772 156 |
772 156 |
772 156 |
9 265 874 |
22. |
Kiadások összesen: |
9 053 943 |
9 053 943 |
9 053 943 |
9 053 943 |
9 053 943 |
9 053 943 |
9 053 943 |
9 053 943 |
9 053 943 |
9 053 943 |
9 053 943 |
9 053 943 |
108 647 310 |
23. |
Egyenleg |
” |