Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 31- 2023. 05. 31

Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.31.

Pénzesgyőr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet


	PÉNZESGYŐR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE III. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

							adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év I. számú módosítás	2022. év II. számú módosítás	2022. év III. számú módosítás	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év I. számú módosítás	2022. év II. számú módosítás	2022. év III. számú módosítás
1	I. Működési célú bevételek					I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	7 860 000	7 860 000	8 199 318	8 731 648	1.) Személyi juttatások	18 351 300	18 551 300	18 651 300	21 251 300
3	2.) Közhatalmi bevételek	5 125 000	5 125 000	5 213 610	5 291 524	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2 251 669	2 251 669	2 251 669	2 251 669
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	28 186 462	28 186 462	28 254 032	30 769 072	3.) Dologi kiadások	24 214 370	23 915 134	24 690 432	29 304 004
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	3 000 000	3 000 000	3 079 800	4 198 009	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 015 000	3 015 000	3 015 000	3 015 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek					5.) Egyéb működési kiadások	2 200 000	2 499 236	2 499 236	2 499 236
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök					6.) Általános működési tartalék		9 265 874	9 265 874	6 665 874
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.					7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	44 171 462	44 171 462	44 746 760	48 990 253	Működési célú kiadások összesen:	50 032 339	59 498 213	60 373 511	64 987 083
10	II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			300 000	300 000	1.) Beruházások	7 628 890	7 628 890	12 065 624	13 081 624
12	2.) Felhalmozási támogatások	0			0	2.) Felújítások	5 758 861	38 520 207	36 583 473	36 058 345
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		32 761 346	32 761 346	32 761 346	3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			2 500 000	5 000 000	4.) Általános felhalmozási tartalék
15						5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	32 761 346	35 561 346	38 061 346	Felhalm. célú kiadások összesen:	13 387 751	46 149 097	48 649 097	49 139 969
17	III. Kölcsönök	0				III. Kölcsönök	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	22 248 628	31 714 502	31 714 502	30 075 453	IV. Finanszírozási kiadások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 360 951	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek					2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.
	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	19 248 628	28 714 502	28 714 502	28 714 502
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	66 420 090	108 647 310	112 022 608	117 127 052	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	66 420 090	108 647 310	112 022 608	117 127 052

”

2. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Kötelező feladat

	A	B	C	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év I. számú módosítás	2022. év III. számú módosítás	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év I. számú módosítás	2022. év II. számú módosítás	2022. év III. számú módosítás
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	3 860 000	3 860 000	4 199 318	1.) Személyi juttatások	18 351 300	18 551 300	18 651 300	21 251 300
3	2.) Közhatalmi bevételek	5 125 000	5 125 000	5 213 610	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2 251 669	2 251 669	2 251 669	2 251 669
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	28 186 462	28 186 462	28 254 032	3.) Dologi kiadások	20 341 370	20 042 134	20 817 432	25 431 004
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	3 000 000	3 000 000	3 079 800	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 015 000	3 015 000	3 015 000	3 015 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	2 200 000	2 499 236	2 499 236	2 499 236
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	6.) Általános működési tartalék	0	9 265 874	9 265 874	6 665 874
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	40 171 462	40 171 462	40 746 760	Működési célú kiadások összesen:	46 159 339	55 625 213	56 500 511	61 114 083
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	300 000	1.) Beruházások	7 501 890	7 501 890	11 938 624	12 954 624
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	2.) Felújítások	5 758 861	38 520 207	36 583 473	36 058 345
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	32 761 346	32 761 346	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	2 500 000	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
15		0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	32 761 346	35 561 346	Felhalm. célú kiadások összesen:	13 260 751	46 022 097	48 522 097	49 012 969
17	III. Kölcsönök	0	1	2	III. Kölcsönök	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	22 248 628	31 714 502	31 714 502	IV. Finanszírozási kiadások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.	0	0	0	0
	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	19 248 628	28 714 502	28 714 502		0	0	0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	62 420 090	104 647 310	108 022 608	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	62 420 090	104 647 310	108 022 608	113 127 052

2. Önként vállalt feladat

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év I. számú módosítás	2022. év II. számú módosítás	2022. év III. számú módosítás	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év I. számú módosítás	2022. év II. számú módosítás	2022. év III. számú módosítás
1	I. Működési célú bevételek					I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 313 350	1.) Személyi juttatások
3	2.) Közhatalmi bevételek					2.) Munkaadókat terhelő járulékok
4	3.1) Működési támogatások-normatíva					3.) Dologi kiadások	3 873 000	3 873 000	3 873 000	3 873 000
5	3.2) Működési támogatások-egyéb					4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek					5.) Egyéb működési kiadások	0
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök					6.) Általános működési tartalék	0
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.					7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 313 350	Működési célú kiadások összesen:	3 873 000	3 873 000	3 873 000	3 873 000
10	II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek					1.) Beruházások	127 000	127 000	127 000	127 000
12	2.) Felhalmozási támogatások					2.) Felújítások	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek					3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					4.) Általános felhalmozási tartalék
15						5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0				Felhalm. célú kiadások összesen:	127 000	127 000	127 000	127 000
17	III. Kölcsönök	0				III. Kölcsönök	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	0				IV. Finanszírozási kiadások	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	0				1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0				2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.
	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 313 350	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000

3. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Pénzesgyőr Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		*adatok Ft-ban*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021.évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	5 291 524
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		5 291 524

”

4. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					*Adatok Ft-ban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasznált érték 2021. 12.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Eszközbeszerzés	13 081 624			13 081 624

















ÖSSZESEN:	13 081 624			13 081 624

”

5. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					*Adatok Ft-ban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2021.12.31-ig felhasznált összeg	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Magyar Faluprogram-ingatlan felújítás	33 558 345			33 558 345
felújítások	2 500 000			2 500 000

















ÖSSZESEN:	36 058 345			36 058 345

”

6. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

Előirányzat felhasználási terv 2022. év
													Adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 564 089	2 564 089	2 564 089	2 564 089	2 564 089	2 564 089	2 564 089	2 564 089	2 564 089	2 564 089	2 564 089	2 564 089	30 769 072
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	440 960	440 960	440 960	440 960	440 960	440 960	440 960	440 960	440 960	440 960	440 960	440 960	5 291 524
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
5.	Közhatalmi bevételek	349 834	349 834	349 834	349 834	349 834	349 834	349 834	349 834	349 834	349 834	349 834	349 834	4 198 009
6.	Működési bevételek	727 637	727 637	727 637	727 637	727 637	727 637	727 637	727 637	727 637	727 637	727 637	727 637	8 731 648
7.	Felhalmozási bevételek
8.	Működési célú átvett pénzeszközök
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 171 779	3 171 779	3 171 779	3 171 779	3 171 779	3 171 779	3 171 779	3 171 779	3 171 779	3 171 779	3 171 779	3 171 779	38 061 346
10	Pénzmaradvány	2 392 875	2 392 875	2 392 875	2 392 875	2 392 875	2 392 875	2 392 875	2 392 875	2 392 875	2 392 875	2 392 875	2 392 875	28 714 502
10.	Finanszírozási bevételek	113 413	113 413	113 413	113 413	113 413	113 413	113 413	113 413	113 413	113 413	113 413	113 413	1 360 951
11.	Bevételek összesen:	9 760 588	9 760 588	9 760 588	9 760 588	9 760 588	9 760 588	9 760 588	9 760 588	9 760 588	9 760 588	9 760 588	9 760 588	117 127 052
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	1 770 942	1 770 942	1 770 942	1 770 942	1 770 942	1 770 942	1 770 942	1 770 942	1 770 942	1 770 942	1 770 942	1 770 942	21 251 300
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 639	187 639	187 639	187 639	187 639	187 639	187 639	187 639	187 639	187 639	187 639	187 639	2 251 669
15.	Dologi kiadások	2 442 000	2 442 000	2 442 000	2 442 000	2 442 000	2 442 000	2 442 000	2 442 000	2 442 000	2 442 000	2 442 000	2 442 000	29 304 004
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 250	251 250	251 250	251 250	251 250	251 250	251 250	251 250	251 250	251 250	251 250	251 250	3 015 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	208 270	208 270	208 270	208 270	208 270	208 270	208 270	208 270	208 270	208 270	208 270	208 270	2 499 236
18.	Beruházások	1 090 135	1 090 135	1 090 135	1 090 135	1 090 135	1 090 135	1 090 135	1 090 135	1 090 135	1 090 135	1 090 135	1 090 135	13 081 624
19.	Felújítások	3 004 862	3 004 862	3 004 862	3 004 862	3 004 862	3 004 862	3 004 862	3 004 862	3 004 862	3 004 862	3 004 862	3 004 862	36 058 345
20.	Egyéb felhalmozási kiadások
21.	Finanszírozási kiadások	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
22.	Működési tartalék	555 490	555 490	555 490	555 490	555 490	555 490	555 490	555 490	555 490	555 490	555 490	555 490	6 665 874
22.	Kiadások összesen:	9 760 588	9 760 588	9 760 588	9 760 588	9 760 588	9 760 588	9 760 588	9 760 588	9 760 588	9 760 588	9 760 588	9 760 588	117 127 052
23.	Egyenleg

”