Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 31- 2023. 12. 30Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Pénzesgyőr Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) A képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2022. évi bevétele 116.780.478 forint volt.
(2) A bevételek részletezését az 1. számú melléklet 2. melléklet tartalmazza.
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi kiadásait 85.424.160 forintban állapítja meg.
(2) A kiadások részletezését a 1. számú melléklet, 2. melléklet tartalmazza.
3. § A 2022. évi záró pénzkészlet állománya 28.820.405 Ft, melyet a 7. számú melléklet mutat be.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összes maradványát 31.301.896 Ft-ban határozza meg.
5. § (1) Az önkormányzat mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat részletes vagyonkimutatását a 9. melléklet, a 10. melléklet és a 11. melléklet tartalmazza.
(3) A beruházásokat a 3. mellékéletek tartalmazzák.
(4) A felújításokat a 4. melléklet tartalmazzák.
(5) Az állami támogatásokat az 5. melléklet tartalmazza
(6) Adósságállomány részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(7) EU-s pályázatokat a 8. melléklet tartalmazza.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat maradványát a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
6. § A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2022. évi gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, a takarékosság messzemenő figyelembevételével.
7. § A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet. hatályát veszti.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
PÉNZESGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||
2022. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁS MÉRLEGE |
||||||||
adatok forintban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
7 860 000 |
8 731 648 |
8 731 648 |
1.) Személyi juttatások |
19 351 300 |
21 251 300 |
18 505 998 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
5 125 000 |
5 291 524 |
4 944 950 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
2 251 669 |
2 251 669 |
2 040 735 |
4 |
3.) Működési támogatások |
28 186 462 |
30 769 072 |
30 769 072 |
3.) Dologi kiadások |
24 214 370 |
29 304 004 |
27 567 089 |
5 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
3 000 000 |
4 198 009 |
4 198 009 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 015 000 |
3 015 000 |
1 929 000 |
6 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
5.) Egyéb működési kiadások |
2 200 000 |
2 499 236 |
1 603 680 |
|||
7 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
6.) Általános működési tartalék |
6 665 874 |
0 |
||||
8 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
||||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
44 171 462 |
48 990 253 |
48 643 679 |
Működési célú kiadások összesen: |
51 032 339 |
64 987 083 |
51 646 502 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
300 000 |
300 000 |
1.) Beruházások |
7 628 890 |
13 081 624 |
13 081 624 |
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
32 761 346 |
32 761 346 |
2.) Felújítások |
5 758 861 |
36 058 345 |
19 537 555 |
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
5 000 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
38 061 346 |
38 061 346 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
13 387 751 |
49 139 969 |
32 619 179 |
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
||
18 |
||||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
22 248 628 |
30 075 453 |
30 075 453 |
IV. Finanszírozási kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 158 479 |
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
3 000 000 |
1 360 951 |
1 360 951 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 158 479 |
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
||||||
22 |
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
19 248 628 |
28 714 502 |
28 714 502 |
||||
23 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
66 420 090 |
117 127 052 |
116 780 478 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
67 420 090 |
117 127 052 |
85 424 160 |
2. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁS MÉRLEGE |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok ezer forintban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
3 860 000 |
13 044 998 |
4 418 298 |
1.) Személyi juttatások |
19 351 300 |
21 251 300 |
18 505 998 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
5 125 000 |
5 291 524 |
4 944 950 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
2 251 669 |
2 251 669 |
2 040 735 |
4 |
3.) Működési támogatások |
28 186 462 |
30 769 072 |
30 769 072 |
3.) Dologi kiadások |
20 341 370 |
25 431 004 |
25 875 024 |
5 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
3 000 000 |
4 198 009 |
4 198 009 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 015 000 |
3 015 000 |
1 929 000 |
6 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
2 200 000 |
2 499 236 |
1 603 680 |
7 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
6 665 874 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
40 171 462 |
53 303 603 |
44 330 329 |
Működési célú kiadások összesen: |
47 159 339 |
61 114 083 |
49 954 437 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
300 000 |
300 000 |
1.) Beruházások |
7 501 890 |
12 954 624 |
13 081 624 |
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
32 761 346 |
32 761 346 |
2.) Felújítások |
5 758 861 |
36 058 345 |
19 537 555 |
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
38 061 346 |
38 061 346 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
13 260 751 |
49 012 969 |
32 619 179 |
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
22 248 628 |
30 075 453 |
30 075 453 |
IV. Finanszírozási kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 158 479 |
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
3 000 000 |
1 360 951 |
1 360 951 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 158 479 |
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
0 |
0 |
22 |
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
19 248 628 |
28 714 502 |
28 714 502 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
62 420 090 |
121 440 402 |
112 467 128 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
63 420 090 |
113 127 052 |
83 732 095 |
2. melléklet a …/2022.(…)önkormányzati rendelethez |
||||||||
PÉNZESGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK |
||||||||
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁS MÉRLEGE |
||||||||
adatok forintban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
4 000 000 |
4 313 350 |
4 313 350 |
1.) Személyi juttatások |
|||
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
||||||
4 |
3.) Működési támogatások |
3.) Dologi kiadások |
3 873 000 |
3 873 000 |
1 692 065 |
|||
5 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||
6 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
5.) Egyéb működési kiadások |
0 |
|||||
7 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
|||||
8 |
7.) Működési céltartalék |
|||||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
4 000 000 |
4 313 350 |
4 313 350 |
Működési célú kiadások összesen: |
3 873 000 |
3 873 000 |
1 692 065 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
1.) Beruházások |
127 000 |
127 000 |
0 |
||
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
2.) Felújítások |
0 |
0 |
|||
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
||||
15 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
|||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
127 000 |
127 000 |
0 |
||
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
|||
18 |
||||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
0 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|||
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
0 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|||
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
||||
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
0 |
|||||||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
4 000 000 |
4 313 350 |
4 313 350 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
4 000 000 |
4 000 000 |
1 692 065 |
3. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||
---|---|---|---|
Forintban |
|||
Beruházás megnevezése |
2022. évi eredeti |
2022. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
A |
B |
E |
F |
eszközbeszerzés |
1 651 000 |
13 081 624 |
13 081 624 |
ÖSSZESEN: |
1 651 000 |
13 081 624 |
13 081 623 |
4. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||
---|---|---|---|
adatok forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
2022. évi eredeti |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
A |
E |
F |
|
felújítások |
5 758 861 |
36 058 345 |
19 537 555 |
ÖSSZESEN: |
36 058 345 |
19 537 555 |
5. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Pénzesgyőr Község Önkormányzat működésének normatív támogatásai |
|||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 024 420 |
15 097 464 |
15 097 464 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 097 420 |
10 224 756 |
10 224 756 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2794622 |
3 084 765 |
3 084 765 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
92 087 |
92 087 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
28 186 462 |
30 769 072 |
30 769 072 |
6. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Tájékoztató tábla |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban! |
||||||||
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=(4+…+7) |
9=(3+8) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
||||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
7. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg ( E Ft ) |
1. |
Pénzkészlet 2022. január 01-én |
28 820 405 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
28 733 925 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
86 480 |
6. |
Pénzkészlet 2022. decenber 31-én |
32 935 402 |
7. |
Bankszámlák egyenlege |
32 665 637 |
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
269 765 |
8. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||||||||||
Ezer forintban ! |
||||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||||
Összes bevétel, |
Összes bevétel, |
Összes bevétel, |
Összes bevétel, |
Összes bevétel, |
Összes bevétel, |
Összesen |
#HIV! |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
M=(L/C) |
Saját erő |
||||||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||||||
EU-s forrás |
||||||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||||||
Hitel |
||||||||||||
Egyéb forrás |
||||||||||||
Források összesen: |
||||||||||||
Kiadások, költségek |
||||||||||||
Személyi jellegű |
||||||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||||||
#HIV! |
||||||||||||
Ezer forintban ! |
||||||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||||
Összesen: |
9. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Eszközök Tájékoztató tábla |
||||
---|---|---|---|---|
Adatok: ezer forintban! |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző időszak |
Tárgy időszak |
|
A |
B |
C |
D |
E |
I. Immateriális javak |
01. |
81 370 |
||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
79 371 619 |
98 792 810 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
71 007 401 |
81 725 449 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
|||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
8 364 218 |
8 991 011 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
|||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
8 076 350 |
||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
770 000 |
770 000 |
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
|||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
24 763 865 |
23 919 270 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
104 986 854 |
123 482 080 |
|
I. Készletek |
46. |
|||
II. Értékpapírok |
47. |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
86 480 |
269 765 |
|
III. Forintszámlák |
51. |
28 733 925 |
31 665 637 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
28 820 405 |
31 935 402 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
538 282 |
937 855 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
2 001 029 |
1 746 620 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
6 168 735 |
6 501 740 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
8 708 046 |
9 186 215 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
236 160 |
338 840 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
142 751 465 |
164 942 537 |
10. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS |
||
---|---|---|
Adatok forintban! |
||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
70 504 816 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
30 674 940 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
6 582 968 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
7 990 693 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
14 478 636 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
130 232 053 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
54 422 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
1 218 146 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
690 674 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
1 963 242 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
32 747 242 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
164 942 537 |
11. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
3. Tájékoztató tábla |
||||
---|---|---|---|---|
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
1. |
Bakonykarszt Zrt. |
770 000 |
770 000 |
|
2. |
||||
3. |
||||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
ÖSSZESEN: |
770 000 |
770 000 |
12. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Maradványkimutatás |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
86 705 025 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
84 265 681 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
2 439 344 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
30 075 453 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 158 479 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
28 916 974 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
31 356 318 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
31 356 318 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
54 422 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
31 301 896 |